§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人（会计主管人员）曾启明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２０１２年一季度，受低温等不利因素影响，中国啤酒行业同比增长不明显，但一季度是啤酒行业的消费淡季，占全年的比重较小，预计全年啤酒行业仍将保持持续性增长。

公司第一季度共销售啤酒１０６万千升（含托管企业），实现营业收入２６１，２６２．７万元，实现净利润３，７８５．８７万元。

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

报告期末燕京转债总数量（张）	８３４，８３１
报告期末燕京转债持有人总数（户）	２，１１７
前十名燕京转债持有人持有债券情况
股东名称（全称）		期末持有燕京转债数量	占比（％）
中信信托有限责任公司－双盈１０号		２３８，３８２	２８．５５
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金		８０，０００	９．５８
海通－中行－富通银行		６３，４１３	７．６０
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）		５５，１３３	６．６０
招商银行－中银转债增强债券型证券投资基金		３１，８７５	３．８２
包头市虹烨投资顾问有限公司		２８，７５２	３．４４
中国农业银行－东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金		２５，５６４	３．０６
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行		２２，９７５	２．７５
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金		２０，０００	２．４０
张晓荣		１７，５００	２．１０

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１７，７５３，０６３，０６７．６６	１６，６７９，０９６，４５８．７４	６．４４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	９，３９４，６９８，６３５．５４	８，７５２，７４６，５７３．９６	７．３３％
总股本（股）	１，２６１，２８７，５１９．００	１，２１０，２６７，５０７．００	４．２２％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．４５	７．２３	３．０４％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２，６１２，６２６，５２７．４１	２，５８１，３１８，５１７．６７	１．２１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３７，８５８，６７９．４６	３７，２５３，１０９．６５	１．６３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２０５，８３１，１２２．５９	５４７，７６６，１７５．０８	－６２．４２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１６	０．４５	－６４．４４％
基本每股收益（元／股）	０．０３０６	０．０３０８	－０．６５％
稀释每股收益（元／股）	０．０３０６	０．０３０８	－０．６５％
加权平均净资产收益率（％）	０．４２％	０．４５％	－０．０３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．３１％	０．４０％	－０．０９％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－７，２２１．８６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１２，７９７，８４５．００	环保奖励：１０万元 其他：４２万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，２０５，８０９．５０
少数股东权益影响额	１，５１０，５３０．２８
所得税影响额	２，３５４，９８６．５８
合计	１０，１３０，９１５．７８	－

２．３ 报告期末前十名燕京转债（证券代码：１２６７２９）持有人持有债券情况表：

单位：张

报告期末股份总数（股）	１，２６１，２８７，５１９
报告期末股东总数（户）	５７，００９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京燕京啤酒有限公司		５７６，２２９，７４８	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		３５，９８３，２８６	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深		２７，６９７，８７５	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深		２３，１７４，６１５	人民币普通股
北京燕京啤酒集团公司		１８，０３６，６７２	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金		１５，２４４，８４４	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		１０，３０８，２７４	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能		１０，３０３，９７８	人民币普通股
泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品		１０，０００，０００	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１深		９，８０２，０３２	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１）应收票据期末比期初增加７９．９３％，主要是公司预收客户货款所取得的银行票据增加所致；

（２）其他应收款期末比期初增加５５６．８４％，主要是预交保证金所致；

（３）短期借款期末比期初增加６３．８７％，主要是本公司业务规模扩大所需流动资金增加所致；

（４）应付票据期末比期初增加４２１．０９％，主要是公司本期以票据结算的原材料采购增加所致；

（５）应交税费期末比期初增加１３９．３４％，主要是收入增加所增加的税费；

（６）应付利息期末比期初增加４９．１８％，主要是本期应付可转债利息以及银行借款增加利息所致；

（７）应付债券期末比期初减少９２．１４％，主要是本期公司可转债大部分已经转为股本所致；

（８）财务费用本报告期比上年同期增加１７８．４５％，主要原因是银行贷款增加所增加的利息所致；

（９）投资收益本报告期比上年同期增加１３９８．４３％，主要原因是本公司子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司银行理财收益增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	本公司	（３）对出售价格的承诺： 在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。（在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整）。	（２）关于股权激励方面的承诺事项正在商讨中。 （３）对出售价格的承诺正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	本公司	（２）明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突。 （３）燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实其营销管理力量。”	公司严格履行所签署的承诺，通过一系列的安排，避免了与惠泉啤酒产生同业竞争。此承诺正在履行中。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东北京燕京啤酒有限公司及实际控制人北京控股有限公司	避免同业竞争的相关承诺 公司２００８年进行非公开发行时，控股股东燕京有限及实际控制人北京控股向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。	燕京有限及北京控股遵守上述避免同业竞争的承诺，燕京有限、北京控股及其他子公司、分公司、合营或联营公司等未从事与发行人相同或相近的业务。此承诺正在履行中。
其他承诺（含追加承诺）	本公司、本公司控股股东北京燕京有限公司、本公司股东北京燕京啤酒集团公司	（３）燕京有限五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺 燕京有限承诺自２０１２年３月２２日起的五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票。	（１）本公司在惠泉啤酒股改中所做董事会承诺正在履行中。 （２）燕京有限不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺正在履行中。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年１月６日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券及其客户、华泰资产、银华基金、华夏基金、海富通基金、华安保险等多家机构共１０人	１、谈论的主要内容：公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等。 ２、提供的资料：公司定期报告及临时信息披露公告等公开信息资料。
２０１２年１月９日	上海香格里拉酒店	实地调研	机构	参加ＵＢＳ举办第十二届大中华研讨会
２０１２年１月１７日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券、安信证券
２０１２年２月１日	公司会议室	电话会议	机构	花旗银行
２０１２年２月９日	公司会议室	实地调研	机构	重阳投资、中信建投、安邦资产、泰康
２０１２年２月２１日	公司会议室	电话会议	机构	瑞合资本
２０１２年２月２２日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券、渤海证券、东方证券、国泰君安、德邦证券、长盛基金、弘泰投资等多家机构共１０人

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券简称：燕京啤酒　证券代码：０００７２９  公告编号：２０１２－０２３

证券简称：燕京转债  证券代码：１２６７２９

北京燕京啤酒股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于２０１２年４月９日以书面文件形式发出，会议于２０１２年４月１９日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事１５人，实际参加董事１５人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《２０１２年第一季度季度报告全文》及《２０１２年第一季度季度报告正文》

公司２０１２年第一季度报告全文于２０１２年４月２０日登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年第一季度季度报告正文于２０１２年４月２０日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议并通过了公司《关于增加向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》

公司于２０１１年１１月２１日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》，相关决议公告已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

为满足生产经营需要，会议决定将上述综合授信额度由人民币捌亿元增加至拾叁亿元，期限仍为两年半。

本次增加的授信额度由北京燕京啤酒集团公司提供担保，北京燕京啤酒集团公司与本公司为同一法定代表人且为本公司控股股东的主要股东（持有本公司控股股东２０％股份），为本公司关联方，本次担保本公司不向北京燕京啤酒集团公司支付任何担保费用，也未向北京燕京啤酒集团公司提供反担保。

董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。

此议案构成关联交易，在关联公司任职的关联董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林６人回避表决。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　　 二○一二年四月十九日