§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	于长敏
主管会计工作负责人姓名	祝恩贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	祝恩贵

公司负责人于长敏、主管会计工作及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，６５１，８０５，３２１．０３	１，４６１，９７７，０５７．６５	１２．９８
所有者权益（或股东权益）（元）	７５１，４６９，４６２．７２	７１１，６３２，３６２．４０	５．６０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．７１	３．５２	５．４０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１８，８９１，７９８．３１		－１７１．７３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０９３		－１７１．５４
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３９，８３７，１００．３２	３９，８３７，１００．３２	２３．７７
基本每股收益（元／股）	０．１９７	０．１９７	２３．９０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１９７	０．１９７	２３．９０
稀释每股收益（元／股）	０．１９７	０．１９７	２３．９０
加权平均净资产收益率（％）	５．４５	５．４５	增加１．２４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．４４	５．４４	增加１．２４个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１０４，４９１．１２	收到采暖费滞纳金１１万元，支付采暖费滞纳金税金０．５万元
所得税影响额	－２６，１２２．７８	上述影响所得税费用
合计	７８，３６８．３４

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		３４，０１１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大连市热电集团有限公司	６６，５６６，８９２	人民币普通股
辽宁春成工贸（集团）有限公司	１９，９０８，６７０	人民币普通股
大连电力建设集团有限公司	８１５，８１８	人民币普通股
钟耀培	７８８，７００	人民币普通股
杨贵林	５４４，５００	人民币普通股
杨绍斌	４６４，９００	人民币普通股
高丽辉	４５８，０００	人民币普通股
李莉	３８９，０１８	人民币普通股
叶宗火	３６７，６８１	人民币普通股
杨志辉	３５０，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表

项目	期初数（万元）	期末数（万元）	增减幅度（％）	原因
货币资金	６，３３０	１３，１０２	１０６．９８	本期贷款增加影响货币资金期末余额增加
应收账款	２１，３１１	３１，５６０	４８．０９	本期期末较期初收入增加，增加应收余额
预付款项	１３，２２６	１９，５６１	４７．９０	本期增加预付煤款影响期末余额增加
存货	８，０３４	４，７０４	－４１．４５	本期供暖期消耗煤炭库存减少影响期末余额减少
应付票据	１，４１２	３，４１０	１４１．５０	本期增加票据结算影响期末余额增加
应付账款	８，２４６	１４，６４９	７７．６５	本期煤炭使用旺季，部分发票未结算影响期末余额增加
预收款项	５，８４１	１１３	－９８．０７	本期预收采暖费结转收入影响余额减少
应付职工薪酬	６	８９	１，３８３．３３	本期计提下月职工住房公积金所致
应交税费	－１９６	１，２６２	７４３．８８	本期应纳所得税增加从而增加税费
其他应付款	１，２４０	３，２０３	１５８．３１	本期计提费用增加影响余额增加
未分配利润	４，８５５	８，８３９	８２．０６	本期为公司生产销售旺季、利润增加所致

二、利润表

项目	上期数（万元）	本期数（万元）	增减幅度（％）	原因
营业税金及附加	１２３	２４０	９５．１２	本期较去年同期收入增加，影响税金增加，从而影响税金及附加增加
销售费用	３	１７	４６６．６７	本期实际发生的人工费较去年同期增加影响当期发生额增加
利润总额	４，２９１	５，３１２	２３．７９	本期由于产品产量增加，价格上涨影响营业收入增加，同时虽然煤价上调，煤成本增加影响营业成本增加，但收入增加大于成本增加使得公司本期利润总额有较大幅度上升
所得税费用	１，０７３	１，３２８	２３．７７	本期较去年同期收入增加，从而影响税金增加。
净利润	３，２１９	３，９８４	２３．７７	由于以上因素影响，公司本期净利增加

三、现金流量表 ＠

项目	上期数（万元）	本期数（万元）	增减幅度（％）	原因
经营活动产生的现金流量净额	２，６３４	－１，８８９	－１７１．７２	本期购买煤等原材料支付的现金较去年同期大幅增加，同时上缴税金较去年同期增加影响净额较去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	－４４６	－２２８	４８．８８	本期固定资产投资较去年同期减少，影响净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	－３，２１９	７，６８３	３３８．６８	本期取得借款收到现金较去年同期大幅增加，影响净额较去年同期增加

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

为解决与控股股东大连市热电集团有限公司之间的同业竞争，公司于２０１１年１２月２３日发布了《关于大连市热电集团有限公司避免同业竞争有关事项的提示性公告》，鉴于２０１２年２月１６日股权变更已完毕，目前已进入解决热电集团与大连热电存在的潜在同业竞争问题的承诺期。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会和公司《章程》的有关规定执行了现金分红政策。

由公司第六届董事会第十三次会议提交的２０１１年度利润分配预案为：考虑到公司今年净利润目标受煤炭涨价因素影响较大，产生亏损的实际情况，拟定２０１１年度不分配利润，剩余未分配利润结转以后年度分配，以上利润分配预案已经２０１１年度股东大会批准。

大连热电股份有限公司

法定代表人：于长敏

２０１２年４月２０日