§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人徐仁华（暂代）及会计机构负责人（会计主管人员）熊四华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	２、控股股东苏州天马医药集团有限公司 ３、实际控制人徐仁华	２、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了《关于不占用公司资金的承诺函》：承诺目前与将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。 ３、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	报告期内，各股东均能严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１，２５６，０８０，５７６．４３	１，１９３，６８６，５９０．３２	５．２３％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７４５，３９２，９９１．７７	７５０，４８４，７７３．４１	－０．６８％
总股本（股）	１２０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．２１	６．２５	－０．６４％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２６５，１１４，９９６．６６	１８６，１６８，１１４．７６	４２．４１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９，０６９，５８３．３１	１８，１０３，１４６．０５	５．３４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２，２１６，７４１．６３	－２７，９１４，３７６．１４	９２．０６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０２	－０．２３	９１．３２％
基本每股收益（元／股）	０．１６	０．１５	６．６７％
稀释每股收益（元／股）	０．１６	０．１５	６．６７％
加权平均净资产收益率（％）	２．５１％	２．５６％	－０．０５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．４５％	２．５３％	－０．０８％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	２０．００％	～～	４０．００％
	公司预计２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度２０％－４０％。
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	３８，７４９，９２９．９７
业绩变动的原因说明	１、募投项目１季度末正式建成投产，公司产能提升，生产经营规模扩大； ２、公司收购控股子公司天安化工等整合逐步显现成效；

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目 ＿ 本报告期期末 ＿ 上年度期末 ＿ 变动幅度 ＿变动原因说明

预付帐款 ＿ ８８，９９３，４４８．１５ ＿ ６５，０６８，６５７．５２ ＿３６．７７％＿主要系公司主要原料硬脂酸采购为预付方式，预付帐款随采购量增加。

其他应收款 ＿ ５３，５２４，８４１．８７ ＿ ２３，５１０，７０２．６１ ＿１２７．６６％＿主要系报告期内公司转让投资性房地产，期末款项尚未收到所致。

投资性房地产 ＿ １，７８１，９４２．７７ ＿ ２３，７５３，１０３．２０ ＿－９２．５０％＿主要系报告期内公司转让投资性房地产所致。

工程物资 ＿ ４２９，４１０．８６ ＿ ５，１０２，４００．９２ ＿－９１．５８％＿主要系报告期内公司领用工程物资所致。

预收帐款 ＿ ５，１４３，２４６．８５ ＿ ３，４１２，６６４．８２ ＿５０．７１％＿主要系报告期内客户预付款增加所致。

应付利息 ＿ ３０，７９５．４２ ＿ ４６５，０７７．３２ ＿－９３．３８％＿主要系报告期内公司支付了到期利息所致。

应付股利 ＿ ２４，３４６，４５０．００ ＿ ３４６，４５０．００ ＿６９２７．４１％＿主要系报告期内公司公告的分红尚未发放所致。

＿＿＿＿

＿＿＿＿

项目 ＿ 本报告期 ＿ 上年同期 ＿ 变动幅度 ＿变动原因说明

营业收入 ＿ ２６５，１１４，９９６．６６ ＿ １８６，１６８，１１４．７６ ＿４２．４１％＿主要系本报告期合并范围增加所致。

营业成本 ＿ ２１６，５０８，６４５．０２ ＿ １４６，９２１，９１６．６１ ＿４７．３６％＿主要系本报告期合并范围增加所致。

管理费用 ＿ １５，３６２，７８８．８２ ＿ ９，１１０，４６５．６０ ＿６８．６３％＿主要系本报告期合并范围增加及天马精化研发费同比增加所致。

财务费用 ＿ ２，８４４，７５０．６４ ＿ ６９５，２５０．６８ ＿３０９．１７％＿主要系本报告期合并范围增加及增加短期借款利息所致。

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３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，１９６，７７６．２８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１６５，１５４．９９
少数股东权益影响额	－４２３，３２０．７２
所得税影响额	－１５４，７４３．１９
合计	４５３，５５７．３８	－

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

报告期末股东总数（户）	７，７７５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
苏州天马医药集团有限公司	５８，３８７，５９０	人民币普通股
苏州国发创新资本投资有限公司	８，７８３，１３９	人民币普通股
中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	３，７００，０００	人民币普通股
顾志强	２，５００，０００	人民币普通股
任海峰	２，０３９，７００	人民币普通股
孔小明	２，０００，０００	人民币普通股
曹倡娥	１，８００，０００	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	１，７４７，０９９	人民币普通股
莫海	１，５３９，５０２	人民币普通股
中融国际信托有限公司－双重精选２号	１，４９９，９６２	人民币普通股

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月１３日	高新区浒青路１２２号	实地调研	机构	民生证券、国金证券、浙商基金、东方证券资产管理有限公司	ＡＫＤ原粉生产情况，医药中间体发展情况，天安退市情况
２０１２年０３月０８日	高新区浒青路１２２号	实地调研	机构	易方达基金	天安化工生产情况，年度报告相关情况，公司生产经营情况。
２０１２年０３月２０日	高新区浒青路１２２号	实地调研	机构	海通证券、中国人保资产、泰信基金、长信基金、国金证券	公司发展战略、公司经营情况、募投项目进展，未来发展战略

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事长：

徐仁华

２０１２年４月２０日

证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１２－０１５

苏州天马精细化学品股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年４月６日以邮件、书面通知方式发出，会议于２０１１年４月１９日在苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事８名，实到董事８名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年第一季度报告》

《２０１２年第一季度季度报告正文》具体内容详见２０１２年４月２０日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年第一季度季度报告全文》全文刊登在２０１２年４月２０日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

为了满足公司生产经营及未来发展需要，增强公司未来的可持续性发展能力，公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州木渎支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、汇丰银行（中国）有限公司苏州分行、广东发展银行股份有限公司苏州分行上述四家银行范围内申请不超过２亿元人民币的综合授信额度，具体每个银行的综合授信额度待具体协商确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日