§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人郭庆、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）张剑峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额 （元）	７６６，５６５，９２７．９６	８１８，８８９，１８５．９６	－６．３９％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	６２１，５３８，６６４．０２	６１３，７６２，０９２．７４	１．２７％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．８６	４．８０	１．２５％
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１８，９０１，８９２．１７		－１，３１４．５９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１５		－１，０１１．７３％
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	８４，９７１，５１５．６９	８２，１３２，９５６．７１	３．４６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７，７７６，５７１．２８	７，３８７，０２９．７５	５．２７％
基本每股收益（元／股）	０．０６	０．０８	－２５．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０６	０．０８	－２５．００％
加权平均净资产收益率（％）	１．２６％	２．９３％	－１．６７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．０６％	２．８３％	－１．７７％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

杭州如山创业投资有限公司	６，０００，０００	０	０	６，０００，０００	首发承诺	２０１３年１０月２７日
杭州如山创业投资有限公司	２，０００，０００	０	０	２，０００，０００	首发承诺	２０１３年１２月１３日
通联创业投资股份有限系公司	８，０００，０００	０	０	８，０００，０００	首发承诺	２０１３年１２月１３日
新华信托股份有限公司	１，６００，０００	１，６００，０００	０	０	网下配售股份限售	２０１２年３月２９日
云南国际信托有限公司	１，６００，０００	１，６００，０００	０	０	网下配售股份限售	２０１２年３月２９日
中天证券有限责任公司	１，６００，０００	１，６００，０００	０	０	网下配售股份限售	２０１２年３月２９日
全国社保基金四零五组合	１，６００，０００	１，６００，０００	０	０	网下配售股份限售	２０１２年３月２９日
合计	１０２，４００，０００	６，４００，０００	０	９６，０００，０００	－	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，４４１，６６６．６６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２８，０６０．０２
所得税影响额	－２２０，４５９．００
合计	１，２４９，２６７．６８	－

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１４，６９１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新华信托股份有限公司	１，６００，０００	人民币普通股
中天证券有限责任公司	１，６００，０００	人民币普通股
全国社保基金四零五组合	１，６００，０００	人民币普通股
云南国际信托有限公司	９６０，０００	人民币普通股
黄顺道	５７０，０００	人民币普通股
于英	３９１，２００	人民币普通股
李海华	１７３，７７０	人民币普通股
沈依水	１６６，５８４	人民币普通股
张令婷	１５０，０００	人民币普通股
徐秀芳	１４６，７００	人民币普通股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭庆	８０，０００，０００	０	０	８０，０００，０００	首发承诺	２０１４年１２月２９日

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，应收票据期末余额２，４５８．８８万元，比年初下降５２．３４％，主要是年初应收票据部分到期兑付所致。

报告期内，应收账款期末余额４，０４２．１４万元，比年初增长４７．０７％，主要是公司适当增加销售赊销额度所致。

报告期内，其他应收款期末余额４５７．７６万元，比年初增长５３．６３％，主要是个人往来款增加所致。

报告期内，在建工程期末余额６，７８９．７７万元，比年初增长４１．５８％，主要是募投项目投入所致。

报告期内，短期借款期末余额３，０００万元，比年初下降６４．７１％，主要是降低银行借款额度所致。

报告期内，应付职工薪酬期末余额２６４．６３万元，比年初下降３９．９４％，主要是发放年终奖励所致。

报告期内，应交税费期末余额２８６．０７万元，比年初下降４４．９３％，主要是上缴上年度税金所致。

报告期内，其他应付款期末余额３６０．４２万元，比年初下降４９．１２％，主要是支付往来款所致。

报告期内，其他非流动负债１９３．３３万元，比年初增长１２０．９５％，主要是收到科技成果转化专项资金所致。

报告期内，销售费用６１６．８３万元，比上年同期增长５２．２６％，主要是加大销售力度，销售费用投入增加所致。

报告期内，财务费用９．２２万元，比上年同期下降８２．４７％，主要银行存款增加与银行借款减少共同引起利息净支出减少所致。

报告期内，营业外收入１４６．９７万元，比上年同期增长３８２．７２％，主要是收到江苏省企业院士工作站专项奖励资金所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额１，８９０．１９万元，比去年同期增加２０４５．８１万元，主要是本年一季度更多的采用银行承兑汇票的结算方式支付采购货款，而上年同期为储备原材料所支付货款较大，引起经营活动现金净流量出现较大波动。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额－２，９９７．２８万元，比上年同期下降１５１９．９２万元，主要是为扩大产能，募投项目资金投入所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额－５，５０６．９９万元，比上年同期下降５４５４．９６万元，主要是本年一季度偿还短期借款所致。

３．２ 业务回顾和展望

２０１２年第一季度，公司主营业务继续保持稳健增长态势，主要经营指标较去年同期稳步增长。报告期内，公司实现营业收入８，４９７．１５万元，比去年同期增长３．４６％；利润总额为９０６．９５万元，比去年同期增长４．３６％；归属于上市公司股东的净利润为７７７．６６万元，比去年同期增长５．２７％。

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，继续加强国内市场营销力度，努力开拓新的销售网点，扩大了国内市场份额；进一步完善科技创新体系，加大技改投入，提升了科技创新能力；加大人才招聘力度，采取有力措施，广开才源，引进了一批优秀研发、管理、营销人才，进一步增强了公司持续发展能力。加快募投项目的建设进程，进一步扩大生产能力。截至三月底，数控重型机械压力机生产项目新建的２．５万多平方米生产车间基建已经完工。

当前，我国正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进金属成形装备有着巨大的市场需求，公司面临很好的发展机遇。当然，受当前我国经济周期波动的影响，公司下游行业的固定资产投资动力不足；国家货币政策仍然趋紧，公司下游客户的现金流趋于紧张，这些都可能会影响公司产品的市场需求，或导致客户推迟提货。对此，公司将继续加大市场开发力度，进一步减少公司产品对某一行业的依赖，降低个别行业波动对公司业绩的影响；加大国际市场自主销售力量，扩大产品出口。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	郭庆、杭州如山创业投资有限公司、通联创业投资股份有限公司	避免同业竞争、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份	截至２０１２年３月３１日，公司上述股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
其他承诺（含追加承诺）	郭庆	公司控股股东、实际控制人郭庆２０１１年３月１５日出具承诺，承诺其将不利用其实际控制人的地位，将公司的募集资金用于与公司主营业务无关的投资。	截至２０１２年３月３１日，公司控股股东、实际控制人郭庆遵守了承诺，未发现违反上述承诺情况。

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额

３１，４１７．６０

本季度投入募集资金总额

７，７７３．８９

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

７，７７３．８９

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本季度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本季度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

大型精密成型液压机扩产改造项目

否

１８，２４２．１２

１８，２４２．１２

２，７４５．６６

２，７４５．６６

１５．０５％

２０１３年０６月３０日

０．００

不适用

否

数控重型机械压力机生产项目

否

１２，５２８．２３

１２，５２８．２３

５，０２８．２３

５，０２８．２３

４０．１４％

２０１３年０６月３０日

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

３０，７７０．３５

３０，７７０．３５

７，７７３．８９

７，７７３．８９

－

－

０．００

－

－

超募资金投向

其他与主营业务相关的营运资金

否

６４７．２５

６４７．２５

０．００

０．００

０．００％

２０１３年１２月３１日

０．００

不适用

否

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）	－						－	－	－	－
超募资金投向小计	－	６４７．２５	６４７．２５	０．００	０．００	－	－	０．００	－	－
合计	－	３１，４１７．６０	３１，４１７．６０	７，７７３．８９	７，７７３．８９	－	－	０．００	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	本次超募资金总额为６４７．２５万元，将用作其他与主要业务相关的营运资金。截止２０１２年３月３１日，超募资金尚未使用，仍存放于募集资金专用账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至２０１１年１２月２２日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为６７，９３２，９９９．８８元，其中：大型精密成型液压机扩产改造项目２７，４５６，６４５．２３元，数控重型机械压力机生产项目４０，４７６，３５４．６５。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了宁信会专字（２０１１）０３７９号《关于南通锻压设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认：截至２０１１年１２月２２日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金６７，９３２，９９９．８８元。２０１２年１月１１日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金６７，９３２，９９９．８８元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将全部用于募集资金投资项目。公司与海通证券以及募集资金存储银行（中国工商银行股份有限公司如皋支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、深圳发展银行股份有限公司南京分行）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现归属于公司股东的净利润为５２，６２２，４００．５７元，按净利润的１０％提取法定盈余公积５，２６２，２４０．０６元后，加上年初未分配利润９，７７０，６４１．４０元，截至２０１１年１２月３１日，公司可供分配利润为５７，１３０，８０１．９１元，资本公积金余额为４２２，２８３，４２３．９５元。

２０１２年３月２７日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了２０１１年度利润分配预案：公司以２０１１年末总股本１２，８００万股为基数，向全体股东每１０股派发人民币１．００元现金（含税，扣税后实际每１０股派０．９０元）。本预案须经２０１１年度股东大会审议批准。

鉴于公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了２０１１年度利润分配预案。该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司上市前的承诺，具备合法性、合规性、合理性。

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

　证券代码：３００２８０ 证券简称：南通锻压 公告编号：２０１２－０１９