§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	歌华有线
股票代码	６０００３７
上市交易所	上海
股票简称	歌华转债
股票代码	１１００１１
上市交易所	上海

２．２ 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁彦军	于铁静
联系地址	北京东城区青龙胡同１号歌华大厦７层	北京东城区青龙胡同１号歌华大厦７层
电话	６２３６４１１４	６２０３５５７３
传真	６２３６４１１４	６２０３５５７３
电子信箱	６０００３７＠ｂｇｃｔｖ．ｃｏｍ．ｃｎ	１１００１１＠ｂｇｃｔｖ．ｃｏｍ．ｃｎ

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	１，８９７，８３６，９８１．９４	１，８９４，３４６，１０７．６５	０．１８	１，５１５，９９７，８５６．７２
营业利润	－２７，６９２，３７２．８４	１１１，９６６，４９１．９２	－１２４．７３	２９２，１５２，８９０．３３
利润总额	２８２，０８２，７６４．８３	３４７，４５９，０８３．０５	－１８．８２	３３２，１９７，２８６．６５
归属于上市公司股东的净利润	２７８，８３６，４７８．４３	３４５，９２７，００６．３２	－１９．３９	３３０，０８４，９９９．６６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－８８，０４８，６９４．６８	１１０，４５６，６７０．０２	－１７９．７１	２９０，０４９，０５６．４４
经营活动产生的现金流量净额	９２５，６００，０１６．３５	９１５，０１８，５８０．３５	１．１６	７３６，５４６，１３９．００
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	１１，１１７，４３３，９０２．２２	９，１２６，１６７，５２１．７７	２１．８２	５，８６５，７３７，３５８．５３
负债总额	５，７９７，６３２，９６０．４３	３，８６５，３９５，６０２．２５	４９．９９	１，３８９，９５５，４２１．７６
归属于上市公司股东的所有者权益	５，３１６，３１０，５１７．９１	５，２５７，７６４，７９９．２９	１．１１	４，４７２，８９０，１１３．７４
总股本	１，０６０，３６５，３３６．００	１，０６０，３６０，８９８．００	－	１，０６０，３６０，８９８．００

３．２ 主要财务指标

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．２６３０	０．３２６２	－１９．３７	０．３１１３
稀释每股收益（元／股）	０．２６０２	０．３２３５	－１９．５７	／
用最新股本计算的每股收益（元／股）	０．２６３０	０．３２６２	－１９．３７	０．３１１３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０８３０	０．１０４２	－１７９．６５	０．２７３６
加权平均净资产收益率（％）	５．２７	７．３７	减少２．１ 个百分点	７．５５
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－１．６７	２．３５	减少４．０２个百分点	６．６３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．８７２９	０．８６２９	１．１６	０．６９４６
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．０１	４．９６	１．０１	４．２２
资产负债率（％）	５２．１５	４２．３６	增加９．７９个百分点	２３．７０

３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	２０１１年金额	附 注 （如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－３０，４４４，３３４．２２		－５００，３４９．５７	－１，６７６，５２１．６０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３０５，５０６，０１９．００		２３５，８２８，０２３．２４	４１，７５５，３３３．３２
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	５７，１０５，９６２．１５
计入当期损益的拆迁补助	３４，６６５，８８８．１６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４７，５６４．７３		１６４，９１７．４６	－３４，４１５．４０
少数股东权益影响额	１，０２９．８７		－５，１４２．５２	－１，２８２．８０
所得税影响额	３，０４３．４２		－１７，１１２．３１	－７，１７０．３０
合计	３６６，８８５，１７３．１１		２３５，４７０，３３６．３０	４０，０３５，９４３．２２

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

２０１１年末股东总数	１１９，６２４户		本年度报告公布日前一个月末股东总数			１１６，５２６户
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京北广传媒投资发展中心		国有法人	４４．９８	４７６，９１９，３７０			无
北京北青文化艺术公司		国有法人	０．９６	１０，１５３，１５０			无
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		未知	０．９３	９，８３１，２４４			未知

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	０．９１	９，６９６，３２８		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	未知	０．７２	７，６５６，００２		未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	０．７０	７，３９９，９３０		未知

北京有线全天电视购物有限责任公司	国有法人	０．６６	６，９７３，３２３		无
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金	未知	０．５１	５，３９６，１６１		未知
北京出版集团有限责任公司	国有法人	０．４９	５，２３０，０００		无
要彦彬？	未知	０．４３	４，５５８，７５０		未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
北京北广传媒投资发展中心		４７６，９１９，３７０		人民币普通股
北京北青文化艺术公司		１０，１５３，１５０		人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		９，８３１，２４４		人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		９，６９６，３２８		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪		７，６５６，００２		人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		７，３９９，９３０		人民币普通股
北京有线全天电视购物有限责任公司		６，９７３，３２３		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金		５，３９６，１６１		人民币普通股
北京出版集团有限责任公司		５，２３０，０００		人民币普通股
要彦彬？		４，５５８，７５０		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、北京有线全天电视购物有限责任公司与第一大股东北京北广传媒投资发展中心同属同一实际控制人，其他前八名无限售条件的股东与第一大股东之间不存在关联关系。 ２、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

４．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

北京市 市政府

→

北京广播 电视台

１００％ →

传媒投资 发展中心

４４．９８％ →

电视网络股份 有限公司

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、报告期内公司经营情况概述

２０１１年，公司锐意创新，很好地完成了安全传输保障、基础网络建设、高清交互平台建设、用户维护服务、数据业务拓展等各项工作任务，保持了公司平稳、有序、健康发展，已连续三年当选全国文化３０强企业。２０１１年度，公司完成了１３０万高清交互数字电视推广任务，实现了北京市政府确定的３年普及２６０万高清交互数字电视用户的工作目标，建成了全国领先、世界一流的高清交互数字电视基础设施和新媒体平台；积极稳妥推进三网融合试点工作，努力探索三网融合新业务、新业态，推出了“歌华飞视”新服务、新应用，试点工作取得积极成效。

截至２０１１年底，公司有线电视注册用户近４７６万户，比去年同期增长２８万户；公司数字电视用户３４５万户，高清交互用户２７２万户。

２０１１年，公司实现营业收入１８．９８亿元，比去年同期增加了３４９万元，同比增长０．１８％，如剔除朝阳监控项目的影响（由于２０１０年朝阳监控项目完工结转收入，确认工程建设费收入２．４２亿元），则营业收入比去年同期增加了２．４５亿元，同比增长１４．８５％；实现利润总额２．８２亿元，比去年同期减少了６，５３８万元，同比下降１８．８２％；实现归属于母公司的净利润２．７９亿元，比去年同期减少了６，６７２万元，同比下降了１９．２８％；实现经营活动产生的现金流量净额９．２６亿元，较去年同期增加了１，０５８万元，增长了１．１６％。

净利润同比下降的主要原因在于：公司近年加大了有线电视数字化整体转换的力度，积极推进高清交互数字电视应用工程项目建设和三网融合试点工作，公司为此投入了大量的人力、物力和财力，投入资金形成的固定资产大幅度增加，折旧有较大幅度的增长；为了适应三网融合试点工作和高清交互数字电视推广和维护的需要，公司增加了市场人员、维护人员和客户服务人员，相应的人员费用及业务经费有所增加，但该项目对公司收入及利润贡献却相对滞后，未能与人员及资金的投入完全配比。同时，数字电视基本收看维护费未进行合理定价。北京市有线电视数字化以来，一直沿用２００３年确定的模拟电视基本收看维护费的价格标准，即１８元／月户，数字电视基本收看维护费处于全国最低水平。

报告期内，公司主要工作情况如下：

（１）确定了未来五年发展规划纲要

根据国家和北京市“十二五”规划对新时期文化产业的发展布局，紧紧抓住深化文化体制改革的黄金期，结合发展实际，全面分析公司面临的政策环境、市场环境、体制环境，梳理公司核心资源，公司提出了打造“一网两平台”的总体战略构想：一网，即以有线电视网络为基础的“首都公共文化服务网络”；两平台，即以高清交互数字电视平台为核心的“首都新媒体信息综合服务平台”，以上市公司资本平台为核心的“首都文化产业发展投融资平台”，完成了《战略发展规划纲要（２０１１－２０１５）》，明确提出通过“做优做强做大高清交互数字电视新媒体”的核心战略，加快公司“由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商”和“由传统媒介向新型媒体”战略转型，努力打造“北京文化产业航母”，最终实现“促进公司持续健康快速发展，促进首都文化大发展大繁荣”的战略目标。围绕总体战略构想，公司分解确立了安全传输战略、市场竞争战略、新媒体发展战略、现代传播体系战略、投融资战略、品牌发展战略六大子战略，提出了“体制机制创新、科技创新、人才保障、服务保障、宣传推介、企业文化建设”六大内部保障措施。公司将统筹公司内外资源，全力抓好战略规划落实，推进公司持续健康快速发展。

（２）加快高清交互新媒体平台建设

顺应三网融合发展趋势，公司坚持“为政府服务、为百姓服务”原则，致力于将高清交互数字电视打造成新媒体旗舰，集政府信息平台、文化共享平台、行业应用平台、便民服务平台、用户娱乐平台于一体，全面满足政府政务信息发布需求、行业应用展示需求和用户精神文化生活需求。目前，北京市已成为全国高清交互数字电视用户最多的城市。

公司现有高清交互数字电视平台收转１６４套电视节目（包括１４套高清节目）；新增“新华财经”等多个视频栏目，在线视频超过１．２万小时（其中高清节目近两千小时）；２０１１年１０月２７日，公司与上海文广合作推出的“歌华ＳｉＴＶ高清”节目包上线，该节目包是公司第一个面向用户市场收费的视频点播节目，是公司应对三网融合、主动开拓市场迈出的重要一步。“回看录制”中增加了收视率较高的频道，累计达到３４套；已上线应用２２项。同时，在高清交互新媒体广告经营方面，公司于２０１１年１月１日正式启动了广告运营工作，引入第三方数据支持公司广告监测和监播系统，并完成了２０１２年的广告招商工作，预计２０１２年度广告业务比２０１１年度有较大幅度增长。

在高清交互系统建设方面，公司完成了国内首个基于内容分发网络ＣＤＮ的大型高清交互数字电视系统平台建设，可支持超过２７０余万的交互电视用户点播。此外，公司完成了ＢＯＳＳ一期建设工程，实现了模拟电视、单向数字电视、高清交互电视、个人宽带业务的融合支撑和相关业务间的组合营销。

（３）积极拓展数据业务

截至报告期末，公司个人宽带在线用户总数超过１６万户。公司推出了４Ｍ产品，试点推出了１０Ｍ、３０Ｍ的带宽产品。目前，公司通过与北京移动有关数据资源的互联互通，与知名视频网站的镜像、缓存，有效降低了外网访问量，提升了用户上网体验。

在集团数据业务方面，公司基于有线电视网络，面向政府机关、行业和家庭开展了多种数据增值业务和综合信息服务，争取到了北京市智能交通管理网、市委宣传部视频会议系统、北京农村商业银行生产网等建设项目，为北京平安保险公司、北京资源管理中心等单位提供了三网融合的系统化服务。２０１１年，公司集团数据业务已开通１万多个用户接入点。

（４）积极探索三网融合新业态

传统广播电视媒体的竞争将从电视扩展到电脑、手机等多种收视终端。公司建设面向多种终端的新媒体综合业务平台和积极拓展新业态、新业务是面向未来的发展目标。公司在这方面的探索包括：

①“歌华飞视”业务。“歌华飞视”已于２０１１年６月开始试点运营，荣获第２０届北京国际广播电影电视设备展览会应用大奖。目前，“歌华飞视”已上线７５套广播电视节目，完成了近２００个热点的布署工作。

②“物联网”应用。公司已成功与多个知名ＩＣＴ厂家、应用研发机构及终端制造厂商合作，开展基于有线电视网的城市管理物联网的应用，包括建设银行、交通银行和工商银行等安防监控业务。

③ＶＯＩＰ业务。２０１１年，公司完成了支持ＣＭ语音业务的软交换系统测试和有关技术准备工作。

④下一代广播电视网（ＮＧＢ）。公司积极参与了广电总局ＮＧＢ工作组１４个专题组的有关工作，与相关单位合作积极参与了科技部ＮＧＢ有关项目。

（５）加强用户服务工作

公司始终把不断提高用户服务水平，把用户“满意不满意、喜欢不喜欢、高兴不高兴、答应不答应”作为衡量服务工作的出发点和落脚点。报告期内，公司进一步加强了用户服务工作。

①加强营业厅建设与管理工作。公司启动了“营业厅建设年”活动，制定了《营业厅服务管理体系》等规章制度；公司被列入市纠风评议重点单位，严格按照要求完成了市民评议工作；对近千名基层营业厅人员进行服务技能培训。

②强化客服中心建设

为满足高清交互推广服务需求，公司继续增加客服坐席和客服人员规模；新增了自助语音应答系统、短信报修系统和网上报修系统；开展了“万户关怀”工程；制作了《高清交互数字电视机顶盒使用操作指南》等动漫宣传片，加强宣传和服务工作。

③提高运维服务水平

公司制定了分公司维护体制改革方案，积极推进维护体制改革；进一步完善了双向网络主动维护规程和配套考核标准；完善了网管系统和主动维护派单系统；完成了覆盖８０００余个光节点的反向噪声监控系统的采购与建设工作，主动维护水平得到进一步提高。

２、公司面临的机遇和挑战

２０１２年是文化体制改革全面深化、三网融合竞争进入实质全面开展的关键之年，也是公司深入贯彻落实中央十七届六中全会精神，紧紧围绕北京市委市政府工作部署，全面实施“一网两平台”总体战略构想、加快公司战略转型的开局之年，机遇与挑战并存，融合与竞争同在。

２０１２年，公司将面临三网融合全面开展的各种挑战。一是公司传统电视传输优势将面临来自电信运营商ＩＰＴＶ、互联网视频的冲击；二是电信运营商不断加强数据业务和语音业务市场的控制力，市场竞争更加激烈；三是公司虽然已经根据三网融合竞争做好了充分准备，但还需要在网络机房基础设施建设、高清数字化推广、新媒体业务平台搭建等方面进行大量资金的投入；四是折旧压力依然很大，从大量投入到效益产出还有滞后期。

十七届六中全会对深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣作出了全面部署。全会明确指出，要大力发展公益性文化事业，构建公共文化服务体系，发展现代传播体系。要加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业；以这次全会为标志，我国文化建设进入一个新的阶段，站在了一个新的历史起点上，已进入繁荣发展的黄金期。

在全会精神指引下，北京市委市政府正加快推进全国文化中心建设，推动首都文化大发展大繁荣，市委十届十次全会明确提出要发挥首都全国文化中心示范作用，要实施文化创意产业提升工程，率先建成现代文化产业体系，打造一批首都文化航母。

２０１２年，公司将紧紧抓住战略转型机遇期、跨越发展黄金期，实现自身跨越式快速发展。

（１）十七届六中全会之后，国家宏观政策、产业政策、行业政策和地方政策环境趋好，为公司发展创造有利的政策条件。

（２）公司已建成全国最大的高清交互数字电视新媒体平台，在巩固传统视频业务同时将进一步拓展新媒体业务发展。

（３）公司城区双向网络建设已基本完成。机房寻址、远郊区县双向网络改造正抓紧实施，为公司开展三网融合电信业务奠定坚实基础。

（４）２０１１年公司广告业务、新媒体业务、宽带业务等发展成效明显，公司业务收入更趋多元化，２０１２年各项业务将有望实现持续健康发展。

３、公司主营业务及其经营状况

（１）主营业务分行业、分产品情况单位：元 币种：人民币

控股公司名称	业务 性质	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京视宽新创有线信息工程有限责任公司	工程施工	许可经营项目：有线电视工程设计、安装；卫星地面接收设施安装；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）； 一般经营项目：承接计算机网络工程；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动	２０００万元	６９，２４１，１８４．０５	３４，３３７，１５３．８７	４，７２７，９３７．３５
北京歌华有线数字媒体有限公司	器材销售、技术开发	许可经营项目：互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）。 一般经营项目：网络技术开发、技术转让、技术培训；高速数据广播网络信息资源的开发；网络服务（电子游艺除外）；销售、安装电子计算机及外部设备、数字电视机顶盒；经济信息咨询（中介除外）；设计、制作、发布广告业务。	４０００万元	６９，７３９，２６８．５８	５１，１６７，３３４．３１	２，０８８，８８２．５１
涿州歌华有线电视网络有限公司	广播电视网络服务	广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地频道在涿州有线电视发布的广告业务；有线电视器材的租赁和销售	５３．４４９５万元	５９，５０６，７９０．５６	４６，０３８，３５４．７２	７８９，１７４．００
歌华有线投资管理有限公司	投资管理资产管理	投资管理；资产管理；投资咨询；营销策划；技术开发；房地产开发；汽车租赁。	５０００万元	５０，０２３，６９４．９７	５０，０１７，７７１．２３	１７，７７１．２３
北京歌华益网科技发展有限公司	技术开发服务	技术开发、技术转让、技术咨询。	３０００ 万元	３１，６７６，８１１．１３	３１，６１６，３１２．３６	６０９，９６０．４３

（２）主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

公司名称	持股 比例	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京北广传媒数字电视有限公司	３３．３３％	许可经营项目：制作、发行动画片、电视综艺、专题片。 一般经营项目：有线数字广播影视业务，付费电视频道和有线数字广播频道的经营和管理，数字电视节目的市场推广及其他信息服务；广播电视技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广播电视信息服务；销售广播电视设备；设计、制作、代理、发布各类广告。	７，５００万元	５８，０３２，５３１．９６	－８５３，８８３．１６
北京华讯视通科技有限公司	４９％	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	４００万元	２，３２３，９０６．１７	－６１６，３８７．９０
富邦歌华（北京）商贸有限公司	２０％	许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品。 一般经营项目：批发针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相器材、自行车、汽车摩托车零配件、五金交电、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备；货物进出口、经济信息咨询、技术服务、技术咨询。（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）	１０，０００万元	８２，５５１，６２１．８３	－２７，９３５，９６１．４６
北京京视传媒有限责任公司	７．８７％	许可经营项目：制作、发行动画片、电视综艺、专题片。 一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告业务；文化经纪；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（其中知识产权出资为３６２１．５９万元）	７，６２１．５９万元	１９１，９３６，５７８．３３	２，８０７，１５０．２５
北京中广网媒信息咨询有限公司	１４．２９％	信息咨询（不含中介服务）、网络技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、影视策划、电脑图文设计制作；销售电子计算机及外部设备。	２１０万元	２３１，４２７．１６	－１３４，８１８．１９
北京北广传媒移动电视有限公司	４．４９％	许可经营项目：策划、制作、发行动画片、电视综艺、专题片； 一般经营项目：影视技术研发；销售影视设备、宽带多媒体材料、设备材料；信息咨询（中介除外）；利用自有媒体发布广告。	１０，０００万元	２７７，２１２，２１２．１６	２５，７１８，５８４．８６
北京北广传媒影视有限公司	１０％	经营演出及经纪业务。 一般经营项目：制作动画；软件开发。	３，０００万元	７７，６５１，３８６．０１	４，４５６，３４６．１５
深圳市茁壮网络股份有限公司	６．７２９５％	计算机软件的技术开发和技术咨询；计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询；数字电视网络项目的投资（具体项目另行申报）；计算机、计算机网络产品、数字电视产品硬件的购销；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	８，３６０万元	４１７，３１０，７４０．８４	３２，４１４，１１４．６１
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	１．１１％	股权投资、投资管理、投资咨询服务	５８５，０００万元	１５，８６５，１１７，３７１．７１	６，７５６，５７２，８５５．２９
中国电影股份有限公司	１％	许可经营项目：摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品（有效期２０１０年１２月９日至２０１２年１２月０８日）。电影发行（有效期至２０１２年１２月０８日）；电视剧制作（有效期至２０１３年４月０１日）。 一般经营项目：影院、院线的投资、经营、管理；影视器材生产、销售、租赁；影视设备、车辆的租赁；美术置景；影视作品、节目的后期制作；影视技术培训与服务；电影新媒体的开发；影片洗印；演艺人员经纪；广告经营；进出口业务。	１４０，０００万元

４、主要供应商和客户情况

公司向前５名供应商合计的采购金额为１，２７３，７４６，８８０．８０元，占年度采购总额的比例为６９．３８％。前５名供应商采购金额明细如下：

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
网络运营服务	１，８３７，５１６，６１６．３０	１，７１１，９１４，７４８．９７	６．８４	－１．７２	８．１１	减少８．４６ 个百分点
器材销售	６０，３２０，３６５．６４	４９，５７２，５１６．５７	１７．８２	１４４．５２	２０６．６６	减少１６．６５ 个百分点

公司前５名客户销售额为１０９，６２９，０９５．４６元，合计占公司销售总额的比例为５．７９％。前５名客户的营业收入情况如下：

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	１，８８２，７８３，８８５．９３	０．１１
涿州	１５，０５３，０９６．０１	９．７５

５、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①子公司的经营情况及业绩 单位：元 币种：人民币

供应商名称	入库金额（元）	占总采购额比例（％）
北京创维海通数字技术有限公司	５８７，８９１，１５６．８０	３２．０２
北京京东方长虹网络科技有限责任公司	３２４，４８２，０００．００	１７．６７
北京同洲时代软件技术有限责任公司	２１４，０６３，３００．００	１１．６６
华为数字技术有限公司	９３，４０５，６０３．００	５．０９
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	５３，９０４，８２１．００	２．９４
合计	１，２７３，７４６，８８０．８０	６９．３８

②主要参股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例（％）
北京市东城区住宅发展中心	３４，０７９，６３８．４６	１．８０
北京市朝阳区信息化工作办公室	２８，８８２，９９８．００	１．５２
青海昌荣优视文化传播有限公司	１６，２３０，０８７．００	０．８６
北京市政务网络管理中心	１５，８４９，１２５．００	０．８４
北京市轨道交通建设管理有限公司	１４，５８７，２４７．００	０．７７
合计	１０９，６２９，０９５．４６	５．７９

６、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

５．２新年度业务发展计划

２０１２年，公司将充分利用战略转型机遇期、跨越发展黄金期，提前做好顶层设计，努力占领行业发展战略制高点，积极推进安全传输保障、高清交互推广、新媒体平台建设、三网融合试点推进、文化产业投融资等各项重点工作，确保公司持续健康快速发展。

２０１２年，公司将主要开展以下工作：

２０１２年是全面推进三网融合工作的关键之年，公司将继续确保安全传输，做好双向网络改造和高清交互机顶盒推广，全力打造高清交互新媒体，积极拓展三网融合新业务。

１、继续确保安全传输

三网融合对安全传输和网络信息安全工作提出了更多、更新、更高的要求，公司将继续做好相关工作，切实通过人防、物防、技防等多种手段确保安全传输万无一失。

２、继续做好高清交互推广工作

公司将依托自有资源和各方支持，继续稳步开展推广工作。

３、继续加强网络基础设施建设

２０１２年，公司要继续加强网络改造，抓好推进远郊区县城镇及农村城市化改造地区的双向网络改造工作。２０１２年，要保质保量完成８０万户的双向网络新建和改造任务，累计完成双向网络４００万户以上。继续做好架空光缆入地和管道建设，加强机房建设整备工作。

４、进一步加强高清交互数字电视平台建设

（１）做好高清交互数字电视系统建设。完成支持３３０万用户规模以上的高清交互数字电视系统优化与扩容建设工作；做好用户终端优化工作并深化用户终端系统研发工作；完善运营支撑系统建设和网管系统建设。

（２）继续加强与内容提供商的合作，丰富高清交互节目内容及应用，全力打造高清交互数字电视新媒体，实现经济利益和社会效益双丰收。

（３）拓展全业务营销渠道。增加缴费合作银行数量，积极与工行、邮储、北京银行和农商行等银行开展电视业务缴费合作，力争在电视营业厅、网上银行和银行自助缴费终端的渠道建设方面各增加１－２家银行。适时启动付费频道、视频点播、个人宽带等业务之间的组合营销，形成差异化组合营销策略，建立全业务营销体系。

５、进一步提升用户服务水平

（１）增强客服中心服务能力。２０１２年，公司将开展“服务质量建设年”活动，加强客服中心软硬件建设和业务培训工作，提高业务受理水平和服务质量；完善自助服务、网上服务和短信报修服务等受理渠道，提高接通率；健全服务评价体系，增强监督考核力度。

（２）提升营业厅服务水平。制定并推动《营业厅服务管理体系Ｖ３．０版》在全市各营业厅落实，完善营业厅服务体系；完善相关奖惩机制，加强监督考核工作。

（３）加强网络运维服务体系建设，建立和完善对网络的主动检修、调试和日常巡检服务标准，提升主动维护效率。

６、积极推进三网融合新业态、新业务，深入拓展数据业务

（１）进一步拓展集团数据业务

公司要进一步完善集团数据业务和技术应用，在开拓数据、语音、视频集团业务的同时，加大物联网等相关增值业务的开发，加快推进三网融合相关业务的创新应用。

（２）大力发展个人宽带业务

以“依托歌华双向网络、联合发展个人宽带业务”为思路深入推进个人宽带业务方面的合作。开拓新的代理渠道，不断提高家庭宽带应用水平和营销力度，努力提高家庭宽带产品的市场占有率。

（３）进一步发展歌华飞视业务。２０１２年，歌华飞视要进一步丰富功能，积极扩大用户规模，实现“歌华飞视”商业模式突破。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

请见前述５．１

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述５．１

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

董事长： 郭章鹏

北京歌华有线电视网络股份有限公司

２０１２年４月１２日

股票代码：６０００３７ 股票简称：歌华有线 编号：临２０１２－００５

转债代码：１１００１１ 转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

暨召开２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于２０１２年４月１日以书面送达的方式发出。会议于２０１２年４月１２日上午９：３０在公司五层会议室召开，出席会议的董事应到１４人，实到１４人。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》；

议案表决情况如下：１４票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《２０１１年度董事会报告》；

议案表决情况如下：１４票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

议案表决情况如下：１４票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《２０１１年年度报告正文及摘要》；

议案表决情况如下：１４票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

经京都天华会计师事务所有限公司审计确认，本公司２０１１年度实现归属于母公司股东的净利润为２７８，８３６，４７８．４３元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润２７３，７２９，９３４．８３元的１０％提取法定盈余公积金为２７，３７２，９９３．４８元，加上年初未分配利润 １，６０３，２９０，０１３．２９元，减去２０１０年度分红金额１０６，０３６，５００．３元， ２０１１年可供全体股东分配的利润为 １，７４８，７１６，９９７．９４ 元。拟以总股本为基数，按每１０ 股派发现金红利１．００元（含税）向全体股东分配。

因本公司发行的可转换公司债券已于２０１１年５月２６日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂时无法确定本次派发现金红利的金额。本年度资本公积金不转增股本。以上利润分配预案待公司２０１１年度股东大会审议通过后，公司将发布２０１１年度分红派息实施公告确定具体金额。

议案表决情况如下：１４票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构及２０１１年度财务审计费用的相关议案》；

经公司董事会研究决定，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务审计机构，２０１１年半年报财务审计费用４０万元及年报财务审计费用１０５万元，合计为１４５万元。

议案表决情况如下：１４票同意，０票反对，０票弃权。

七、审议通过《２０１１年度独立董事述职报告》；

议案表决情况如下：１４票同意，０票反对，０票弃权。

八、审议通过《关于京都天华会计师事务所有限公司２０１１年度审计工作的总结报告》；

议案表决情况如下：１４票同意，０票反对，０票弃权。

九、审议通过《２０１１年度内部控制评价报告》；

议案表决情况如下：１４票同意，０票反对，０票弃权。

十、审议通过《２０１１年社会责任报告》；

议案表决情况如下：１４票同意，０票反对，０票弃权。

十一、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容请参见当日刊登的《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。

议案表决情况如下：１４票同意，０票反对，０票弃权。

十二、审议通过《关于２０１２年日常关联交易的议案》；

公司五位独立董事发表了独立董事意见。具体内容请参见当日刊登的《２０１２年日常关联交易的公告》。

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关的９名董事回避本次表决，５名独立董事作为非关联董事参与表决。

议案表决情况如下：５票同意，０票弃权，０票反对。

十三、审议通过《关于修订＜公司内幕信息及知情人管理制度＞的议案》；

议案表决情况如下：１４票同意，０票反对，０票弃权。

十四、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

议案表决情况如下：１４票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容如下：

（一）会议时间：２０１２年５月４日（星期五）上午９：３０

（二）会议地点：本公司五层会议室（北京市海淀区花园北路３５号东门）

（三）会议方式：现场会议

（四）会议召集人：本公司董事会

（五）会议内容：

（１）审议《２０１１年度董事会报告》；

（２）审议《２０１１年度监事会报告》；

（３）审议《２０１１年度财务决算报告》；

（４）审议《２０１１年年度报告正文及摘要》；

（５）审议《２０１１年度利润分配预案》；

（６）审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构及２０１１年度财务审计费用的相关议案》；

（７）审议《２０１１年度独立董事述职报告》。

（六）出席会议人员

１、凡２０１２年４月２６日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

２、本公司董事、监事。

３、本公司聘任律师。

（七）参加会议登记办法

１、个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记。

２、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

３、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

４、出席会议股东请于２０１２年４月２８日、５月２日，每日上午９时至１１时，下午２时至４时到公司董事会办公室办理登记手续，也可用信函或传真登记。

（八）其它事项

会期半天。

出席会议者交通及住宿自理。

联系地址：北京市东城区青龙胡同１号歌华大厦７层

联系电话：０１０－６２０３５５７３ ６２３６４１１４ 传真：０１０－６２０３５５７３ ６２３６４１１４

联系人：于铁静、赵菁华

邮政编码：１００００７

特此公告。

　　   北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

　　  　 二零一二年四月十二日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席北京歌华有线电视网络股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行	０２０００１００１９０００００５８３３	活期	３５，２２７，７２４．６９	第二次募集资金余额
中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行	０２０００５３７２９２００１１３６７５	活期	３５９，６０２，１４４．８０	第三次募集资金余额
北京银行营业部	０１０９０５２０５００１２０１０９１５５２０２	活期	６６９，０００，１４２．４２	第三次募集资金余额
合计			１，０６３，８３０，０１１．９１

（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。

委托人姓名： 　　 　  身份证号码：

委托人持股数： 　　    委托人股东帐户：

受托人姓名： 　    身份证号码：

委托日期： 　    受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

股票代码：６０００３７ 股票简称：歌华有线 编号：临２０１２－００６

转债代码：１１００１１ 转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届监事会第十一次会议于２０１２年４月１２日上午１０：００在公司七层会议室召开，出席会议的监事应到５人，实到４人。公司监事刘洪昆先生因工作原因未能出席，特委托监事田秋先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由黄广泉先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下决议：

一、审议通过《２０１１年年度报告正文及摘要》；

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的２０１１年年度报告提出如下审核意见：

１、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况；

３、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况如下： ５票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

议案表决情况如下： ５票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《２０１１年度监事会报告》；

（一）监事会的工作情况

序号	表决议案	同意	反对	弃权
１	《２０１１年度董事会报告》
２	《２０１１年度监事会报告》
３	《２０１１年度财务决算报告》
４	《２０１１年年度报告正文及摘要》
５	《２０１１年度利润分配预案》
６	《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构及２０１１年度财务审计费用的相关议案》
７	《２０１１年度独立董事述职报告》

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内控制度体系，完善了内部管理，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司年度报告、半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告的检查，监事会认为：公司财务制度完善、管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告客观公正，符合公司实际。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经核查，公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更，使用正常。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东利益。

（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整，提高公司经营效率和效果。公司内部控制自我评价报告对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。监事会对公司内部控制自我评价报告不存在异议。

议案表决情况如下： ５票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《２０１１年社会责任报告》；

议案表决情况如下： ５票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况如下： ５票同意，０票反对，０票弃权。

上述决议的第一至三项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

　 北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

　   二零一二年四月十二日

股票代码：６０００３７ 股票简称：歌华有线 编号：临２０１２－００７

转债代码：１１００１１ 转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

１、第一次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０００］１８６号文核准，并经上海证劵交易所同意，本公司由主承销商华夏证劵有限公司通过上海证劵交易所系统于２００１年１月４日采用上网定价方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ股）股票８，０００万股，发行价为每股人民币１５．５０元。截至２００１年１月１０日，本公司共募集资金１２４，０００万元，扣除发行费用３，５００万元后，实际募集资金１２０，５００万元。

上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（２００１）第０００２号《验资报告》验证。

２、第二次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００４］５０号文核准，并经上海证劵交易所同意，本公司由主承销商中国银河证券有限责任公司于２００４年５月１２日公开发行可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券采用原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式进行。本次共发行１２５，０００万元可转转换公司债券，每张面值为人民币１００元，共计１，２５０万张。截至２００４年５月１９日，本公司共募集资金１，２５０，０００，０００．００元，扣除发行费用３５，１５４，７８４．５０元后，募集资金净额为１，２１４，８４５，２１５．５０元。

上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（２００４）第００１４号《验资报告》验证。

３、第三次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５９１号文核准，并经上海证劵交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司于２０１０年１１月２５日公开发行可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券采用向公司原Ａ股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原Ａ股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。本次共发行１６０，０００万元可转转换公司债券，每张面值为人民币１００元，共计１，６００万张。截至２０１０年１２月２日，本公司共募集资金１，６００，０００，０００元，扣除发行费用３９，１７５，０００．００元后，募集资金净额为１，５６０，８２５，０００．００元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（２０１０）第２２０号《验资报告》验证。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

１、以前年度已使用金额

截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目２４６，９２８．８２万元，尚未使用的金额为１６４，１６２．５４万元（其中募集资金１５１，１３８．２０万元，拟从募集资金专户置换转出金额１１，８４３．３８万元，专户存储累计利息扣除手续费１，１８０．９６万元）。详细情况如下：单位：人民币万元

召开会议的次数	５
监事会会议情况	监事会会议议题
２０１１年４月１４日，公司召开了第四届监事会第六次会议	审议通过了《２０１０年年度报告正文及摘要》、《２０１０年度财务决算报告》、《２０１０年度监事会报告》、《２０１０年社会责任报告》
２０１１年４月１５日，公司召开了第四届监事会第七次会议	审议通过了《公司２０１１年第一季度报告正文及全文》
２０１１年７月２６日，公司召开了第四届监事会第八次会议	审议通过了《关于变更募集资金投资项目宽带社区网络二期工程的议案》
２０１１年８月１９日，公司召开了第四届监事会第九次会议	审议通过了《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》、《公司２０１１年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
２０１１年１０月２８日，公司召开了第四届监事会第十次会议	审议通过了《公司２０１１年第三季度报告正文及全文》

２、本年度使用金额及当前余额

２０１１年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集项目４７，７３１．０４万元，专户利息收入１，７９５．３６万元，支付相应手续费０．４７５２万元。截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金累计直接投入募投项目２９４，６５９．８６万元。

详细情况如下：

单位：人民币万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	截至２０１０年１２月３１日累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金金额
２００１．０１	首次发行	１２４，０００	１２０，５００．００	１１６，５７３．００	３，９２７．００
２００４．０５	发行可转债	１２５，０００	１２１，４８４．５２	１１８，３７３．５７	３，１１０．９５
２０１０．１１	发行可转债	１６０，０００	１５６，０８２．５０	１１，９８２．２５	１４４，１００．２５
合计		４０９，０００	３９８，０６７．０２	２４６，９２８．８２	１５１，１３８．２０

说明：

本公司２０１１年１月１１日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１１，８４３．３８万元，相关资金实际投入时间为２０１０年４月１日至２０１０年１１月３０日，故将其计入２０１０年度实际投资金额中，未计入２０１１年度实际投资金额中。该款项已在２０１１年１月从募集资金专户中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行、北京银行营业部转出，共计１１，８４３．３８万元。

综上，截至２０１１年１２月３１日，募集资金累计投入２９４，６５９．８６万元，尚未使用的金额为１０６，３８３．００万元（其中募集资金１０３，４０７．１６万元，专户存储累计利息扣除手续费２，９７５．８４万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于２０１０年３月１８日经本公司董事会第四届第一次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从２０１０年１２月起对第三次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１１年１２月３１日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本报告期已使用募集资金总额	截至２０１１年１２月３１日累计使用募集资金总额
２００１．０１	首次发行	１２４，０００	１２０，５００．００	３，９２７．００	１２０，５００．００
２００４．０５	发行可转债	１２５，０００	１２１，４８４．５２	７７１．２６	１１９，１４４．８３
２０１０．１１	发行可转债	１６０，０００	１５６，０８２．５０	４３，０３２．７８	５５，０１５．０３
合计		４０９，０００	３９８，０６７．０２	４７，７３１．０４	２９４，６５９．８６

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入２，９７６．９８万元（其中２０１１年度利息收入１，７９５．３６万元），已扣除手续费１．１３６４万元（其中２０１１年度手续费０．４７５２万元），已从募集资金专户置换的募投项目投入１１，８４３．３８万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附表１：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２００２年３月１１日，经本公司第一次临时股东大会审议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表２。

２０１１年８月１９日，经本公司第二次临时股东大会审议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表２。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

２０１２年４月１２日

股票代码：６０００３７ 股票简称：歌华有线 编号：２０１２－００８

转债代码：１１００１１ 转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司

２０１２年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照上海证券交易所于２０１１年频布实施的《上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理办法》的要求，将公司及公司之控股子公司与实际控制人及其附属企业之间２０１２年度的日常关联交易进行了分类统计，提请各位董事审议。

一、提供劳务的日常关联交易

单位：万元

序号	关联方名称	关联关系	关联交易内容	本年度预计 交易金额
１	北京北广新新传媒有限责任公司	同一实际控制人	传输费	３００
２	富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	本公司联营企业	房屋租赁	２００
３	鼎视数字电视传媒有限公司	同一实际控制人	频道收转收入	９００

二、接受劳务的日常关联交易

单位：万元

序号	关联方名称	关联关系	关联交易内容	本年度预计 交易金额
１	北京瑞特影音贸易公司	同一实际控制人	网络维护、施工	２８００
２	深圳市茁壮网络股份有限公司	本公司董事长为该公司董事	购买软件	２１００
３	北京歌华文化设施管理有限公司	同一实际控制人	物业费、保洁费、房屋租赁	６００
４	北京广播电视台服务中心	同一实际控制人	房屋租赁	１３０
５	北京北广传媒数字电视有限公司	本公司联营企业	电子节目指南制作及节目推广	３００

三、关联方情况介绍

单位：万元

序号	关联方 名称	关联关系	法 定 代表人	注册 资本	经营范围
１	北京北广新新传媒有限责任公司	同一实际控制人	赵多佳	５００	制作、发行动画片、电视综艺、专题片；广告代理；组织文化艺术交流活动（不含演出）
２	富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	本公司之联营企业	高苏源	１００００	百货批发、货物进出口、经济信息咨询、技术服务、技术咨询
３	鼎视数字电视传媒有限公司	同一实际控制人	苏仁先	５４２０	数字电视付费频道集成、播出
４	北京瑞特影音贸易公司	同一实际控制人	何公明	２７６．３	销售音像制品、广播设备、卫星及电视加扰设备等，信息咨询服务，有线电视台、站及共用天线设计安装等
５	深圳市茁壮网络股份有限公司	本公司董事长为该公司董事	徐国胜	８３６０	计算机软件的技术开发和技术咨询；计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询；
６	北京歌华文化设施管理有限公司	同一实际控制人	焦 宁	５００	一般经营项目：物业管理、经济贸易、承办展览展示
７	北京广播电视台服务中心	同一实际控制人	郭长征	３０	办公用房管理服务、为广电系统内单位提供后勤服务
８	北京北广传媒数字电视有限公司	本公司联营企业	何公明	７５００	数字电视付费频道经营和管理

四、关联交易定价原则

关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。

五、关联交易对公司的影响

本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

六、表决情况和关联人回避情况

公司于２０１２ 年４ 月１２ 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于２０１２年日常关联交易的议案》。其中，９名关联董事回避表决，５ 名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，公司２０１２年日常关联交易属于公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董事会

二零一二年四月十二日

附表１：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（净额）

３９８，０６７．０２

本年度投入募集资金总额

４７，７３１．０４

变更用途的募集资金总额

１６，４１２．００

已累计投入募集资金总额

２９４，６５９．８６

变更用途的募集资金总额比例

4%

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额＠（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）＠（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

第一次募集资金项目

北京有线广播电视光缆网络工程

否

１００，０９１．００

１００，０９１．００

１００，０９１．００

１００，０９１．００

１００．００

不适用

不适用

是

否

宽带社区网络一期工程

否

２，９０７．００

２，９０７．００

２，９０７．００

１００．００

不适用

不适用

否

否

北京有线广播电视数字视频点播（ＶＯＤ）传输系统一期工程

是

３，０００．００

不适用

不适用

不适用

否

北京歌华有线电视网络技术研究中心

是

３，０００．００

１，０００．００

１，０００．００

１，０００．００

１００．００

不适用

不适用

不适用

否

北京有线广播电视网电视会议系统

是

２，９８５．００

－

不适用

不适用

不适用

否

北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心

是

３，０００．００

１，０００．００

１，０００．００

１，０００．００

１００．００

不适用

不适用

不适用

否

双向数字微波数据网

是

３，０８２．００

５８２．００

５８２．００

５６５．００

－１７．００

９７．０８

不适用

不适用

不适用

否

数字有线电视传输平台一期工程

否

２，９９７．００

２，９９７．００

２，９９７．００

１００．００

不适用

不适用

不适用

否

宽带社区网络二期工程

是

－

８，５５８．００

８，５５８．００

８，０１３．００

－５４５．００

９３．６３

不适用

－３．６５％

否

否

补充流动资金

否

３，９２７．００

３，９２７．００

３，９２７．００

３，９２７．００

－

１００．００

不适用

不适用

不适用

否

小计

１２１，０６２．００

１１５，１５８．００

１２１，０６２．００

３，９２７．００

１２０，５００．００

－５６２．００

—

—

—

—

第二次募集资金项目

（一）北京市各城区有线数字电视传输系统

１．朝阳区有线数字电视传输系统

否

１９，７９０．９１

１９，７９０．９１

１９，７９０．９１

１００．００

不适用

－１３．２９％

否

否

２．东城区、西城区有线数字电视传输系统

否

１８，８５３．３１

１８，８５３．３１

１８，８５３．３１

１００．００

不适用

－１４．０５％

否

否

３．丰台区有线数字电视传输系统

否

１７，３７０．６２

１７，３７０．６２

１７，３７０．６２

１００．００

不适用

－１４．５６％

否

否

４．海淀区有线数字电视传输系统

否

２０，００３．７２

２０，００３．７２

２０，００３．７２

１００．００

不适用

－１３．４６％

否

否

５．石景山区有线数字电视传输系统

否

６，６７６．１９

６，６７６．１９

６，６７６．１９

１００．００

不适用

－１４．３７％

否

否

６．崇文区、宣武区有线数字电视传输系统

否

１５，２８３．６７

１５，２８３．６７

１５，２８３．６７

１００．００

不适用

－１６．０２％

否

否

（二）北京歌华有线数字电视媒体中心

否

１０，６１２．０３

１０，６１２．０３

１０，６１２．０３

１００．００

不适用

－１４．５７％

否

否

（三）北京歌华有线数字电视用户信息中心

否

９，５２９．５１

９，５２９．５１

７７１．２６

８，１５４．３８

－１，３７５．１３

８５．５７

不适用

－１２．４６％

否

否

（四）补充流动资金

否

２，４００．００

２，４００．００

２，４００．００

１００．００

小计

１２０，５１９．９６

１２０，５１９．９６

７７１．２６

１１９，１４４．８３

－１，３７５．１３

—

—

—

—

第三次募集资金项目

高清交互数字电视基础应用工程项目

否

１６０，０００．００

９０，０４８．２２

４３，０３２．７８

５５，０１５．０３

－３５，０３３．１９

６１．１０

不适用

项目处于建设期，尚未形成收益

不适用

否

合计

—

４０１，５８１．９６

３３１，６３０．１８

４７，７３１．０４

２９４，６５９．８６

－３６，９７０．３２

—

—

—

—

未达到计划进度原因（分具体项目）

高清交互数字电视基础应用工程项目因受北京市政府实施“城市道路架空线入地”和机房寻址、工程结算等客观因素影响，募集资金投放进度与计划进度存在一定差异。公司已针对上述原因积极研究对策、采取相关措施保障募投项目的建设实施。

项目可行性发生重大变化的情况说明

否

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司２０１１ 年１ 月１１ 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１１８，４３３，７８１．４８ 元，相关资金实际投入时间为２０１０年４月１日至２０１０年１１月３０日。业经京都天华会计师事务所出具京都天华专字（２０１１）第００２０号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

募集资金其他使用情况

无

说明：１、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，无确定的达到预定可使用状态的日期。

２、高清交互数字电视基础应用工程项目总投资共计１８０，０００万元，上述募集资金承诺投资总额已扣除公司截至２０１０年３月３１日以自筹资金投入的资金１９，８９２．２８万元（取整后２０，０００万元）。

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表２：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额＠（１）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额＠（２）	投资进度（％）＠（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
宽带社区网络二期工程	北京有线广播电视数字视频点播（ＶＯＤ）传输系统一期工程，北京歌华有线电视网络技术研究中心，北京有线广播电视网电视会议系统，北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心，双向数字微波数据网	８，５５８．００	８，５５８．００		８，０１３．００	９３．６３	不适用	－３．６５％	否	否
补充流动资金	宽带社区网络二期工程	３，９２７．００	３，９２７．００	３，９２７．００	３，９２７．００	１００．００	不适用	不适用	否	否
合计	—	１２，４８５．００	１２，４８５．００	３，９２７．００	１１，９４０．００	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			１、２００２年３月１１日，经本公司第一次临时股东大会决议，变更部分募集资金投资项目，变更涉及总金额３０，７５３．０８万元，占２００１年募集资金净额的比例为２５．５％，其中变更实施方式１８，２６８．０８万元，占变更募集资金的比例为５９．４％。详细情况如下：
				项目名称		原计划投资	变更投资额	变更后的投资额	备注
				北京有线广播电视光缆网络工程		１００，０９１．００	－	１００，０９１．００	变更实施方式，金额共计１８，２６８．０８万元
				北京有线广播电视数字视频点播（ＶＯＤ）传输系统一期工程		３，０００．００	－３，０００．００	－	撤销
				北京歌华有线电视网络技术研究中心		３，０００．００	－２，０００．００	１，０００．００	减少投资
				北京有线广播电视网电视会议系统		２，９８５．００	－２，９８５．００	－	撤销
				北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心		３，０００．００	－２，０００．００	１，０００．００	减少投资
				双向数字微波数据网		３，０８２．００	－２，５００．００	５８２．００	减少投资
				宽带社区网络二期工程		－	１２，４８５．００	１２，４８５．００	新增投资项目
				合计		１１５，１５８．００		１１５，１５８．００
			２、２０１１年８月１９日，经本公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，将首次募集资金投资项目宽带社区网络二期工程中尚未投入的３，９２７万元募集资金用途变更为补充流动资金，用于公司主营业务投入，占２００１年募集资金净额的比例为３．２６％。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			否
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。