§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司法定代表人、董事长周奕丰先生，财务负责人朱卫红女士及会计机构负责人田爱萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	３０７，９８６，４０５．４２	２５８，７４３，４４３．８４	１９．０３％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	８８，６６７，８７３．５１	９５，４５１，４７０．３２	－７．１１％
总股本（股）	１６６，８９４，０００．００	１６６，８９４，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．５３１３	０．５７１９	－７．１０％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	４９，３７０，９８７．７１	４４，０７６，７１２．９１	１２．０１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－６，７８３，５９６．８１	－９，５３４，５８１．５４	２８．８５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	３，８０３，５１８．０７	３３３，９９２．８４	１，０３８．８０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０２２８	０．００２０	１，０４０．００％
基本每股收益（元／股）	－０．０４０６	－０．０５７１	２８．９０％
稀释每股收益（元／股）	－０．０４０６	－０．０５７１	２８．９０％
加权平均净资产收益率（％）	－７．３７％	－１１．３２％	３．９５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－７．３０％	－１１．２６％	３．９６％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２７，９００．００
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	－１２７．５４
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１，４３０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－９２，１２９．５２
少数股东权益影响额	０．００
所得税影响额	０．００
合计	－６２，９２７．０６	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１２，７６７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江苏省国信资产管理集团有限公司	１９，４８３，４３３	人民币普通股
黄俊龙	２，０６１，８００	人民币普通股
扬州市轻工控股有限责任公司	２，０３９，１１６	人民币普通股
侯云出	１，１２８，９４９	人民币普通股
余玉兰	１，０８７，７００	人民币普通股
张静丽	１，０５０，０００	人民币普通股
丁成山	９９３，４２０	人民币普通股
赵建敏	９５２，８００	人民币普通股
黄泽坚	９００，０００	人民币普通股
马凤琴	７５１，１００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１． 报告期末货币资金较期初增加３２２．７３％，主要原因是：报告期公司从银行取得的借款增加。

２． 报告期末应收票据较期初减少３９．２７％，主要原因是：公司将收取的银行承兑汇票用于支付材料款。

３． 报告期末预付账款较期初增加１，０２０．６８％，主要原因是：为适应生产规模扩大，增加原材料采购量，相应的预付账款增加。

４． 报告期末短期借款较期初增加５３．７７％，主要原因是：公司银行借款增加。

５． 报告期应付票据较期初增加３，４４８．９７万元，主要原因是：为解决短期资金需求压力，采取票据结算的方式增加原材料采购。

６． 报告期末应付账款较期初减少３５．０４％，主要原因是：报告期支付了部分应付原材料供应商、设备供应商的款项。

７． 报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少１００．００％，主要原因是：公司清偿了前期银行借款，本报告期末一年内到期的非流动负债为０元。

８． 报告期末其他流动负债较期初减少３１．９５％，主要原因是：报告期支付了预提的前一报告期发生的水电、运输费用等。

９． 报告期末少数股东权益较期初减少１００．００％，主要原因是：报告期子公司扬州威亨塑胶有限公司（原持股比例９５％）成为公司全资子公司。

二、利润表项目

１． 本报告期管理费用较上年同期增加６７．０１％，主要原因是：报告期公司智能卡生产线、超薄ＰＶＣ包装材料生产线仍处于改造阶段，未恢复生产，故将其固定资产当期折旧费用计入管理费用。

２． 本报告期财务费用较上年同期减少５３．３０％，主要原因是：本报告期，公司清偿了期初剩余的全部银行借款后，重新取得银行借款，期间银行借款利息减少。

３． 本报告期资产减值损失较上年同期减少７１４．５４％，主要原因是：本报告期公司电子膜分公司处置部分存货，实际处置价格高于计提存货跌价准备时的预计价格，发生存货跌价准备转回，导致资产减值损失金额为负。

４． 本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减亏２８．８５％，主要原因是：报告期销售收入比上年同期有所增长，另外，财务费用下降。

三、现金流量表项目

１． 本报告期支付的各项税费较上年同期减少６３．５９％，主要原因是：报告期未及时缴纳相关税费金额增加。

２． 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加１，０３８．８０％，主要原因是：报告期销售收入较上年同期有所增加，回笼资金相应有所增加，另外上年同期基数较低。

３． 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加１８７．９３％；本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少２１１．５６％，主要原因是：报告期公司对部分生产线进行改造，购买设备、配件等当期支付的现金较上年同期增加。

４． 报告期取得借款收到的现金为１３，３００万元，上年同期为０元，主要原因是：本报告期公司新增银行短期借款１３，３００万元，上年同期未取得新增银行借款。

５． 本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加５２，８０２．３４％，主要原因是：本报告期公司清偿了期初剩余的全部银行借款。

６． 本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金为１２，０００万元，上年同期为０元；支付的其他与筹资活动有关的现金为１２，９００万元，上年同期为０元，主要原因是：为清偿期初剩余的银行借款，报告期公司接受第一大股东广东鸿达兴业集团有限公司财务资助款１２，０００万元（去年接受财务资助款２，９００万元），同时报告期偿还第一大股东财务资助款１２，９００万元。

７． 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加６，８６４．５５％，主要原因是：公司银行短期借款增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

因公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大信会计师事务有限公司对本公司２０１１年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。现对２０１１年度审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：

２０１２年第一季度，公司加大营销力度、降低生产成本，销售收入较去年同期有所增长，经营业绩有所改善，但由于两条闲置大型生产线恢复生产工作仍在进行中，生产经营仍处于恢复初期，销售收入未能大幅提高，经营业绩仍为亏损。

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

１． 经公司２０１０年１２月２３日召开的第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，将两条软布生产线等固定资产出租给吉龙塑胶使用，租赁期限３年，自２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日。截至本报告出具之日，本公司、吉龙塑胶均严格按照双方签订的《固定资产租赁协议》、《综合服务协议》履行了各自的义务。

２． 经公司于２０１１年１２月２６日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司接受广东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）不超过１．５亿元的财务资助。截止２０１２年３月３１日，公司累计接受鸿达兴业集团财务资助款１．４９亿元，累计偿还财务资助款１．２９亿元，剩余未偿还财务资助款为０．２亿元。

３． 经公司于２０１２年１月１８日召开的２０１２年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司自２０１１年１２月２７日至２０１２年１２月３１日期间向关联方内蒙古乌海化工股份有限公司（以下简称“乌海化工”）采购原材料不超过１亿元。报告期公司向乌海化工采购原材料金额９８９．９７万元；截止２０１２年３月３１日，公司累计向乌海化工采购原材料金额１，４４８．９７万元。

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

（一）重大事项进展情况

１． 重大资产重组

２０１１年１１月１８日，因第一大股东广东鸿达兴业集团拟对本公司进行重大资产重组，本公司股票自２０１１年１１月２１日起停牌。２０１２年４月８日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司本次重大资产重组预案已披露，详细内容见２０１２年４月１０日公司刊登的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告。本公司股票于２０１２年４月１０日开市起复牌。

２． 收购资产

２０１２年１月１８日，经公司召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，同意公司以６８１万元收购琼花集团拥有的部分厂房及其项下的土地使用权；以１１５．５８万元收购扬州琼花新型材料有限公司持有的扬州威亨塑胶有限公司５％的股权。截至本报告出具之日，股权转让事项已完成工商登记，土地及房产使用权变更手续仍在办理之中。

３． 其他

２００９年９月２９日，因公司涉嫌违规不披露重要信息罪、原实际控制人于在青涉嫌背信损害上市公司利益罪，中国证监会将上述案件相关材料移送至公安部。２０１１年６月１６日，邗江公安分局将案件移送邗江检察院审查。截止本报告出具之日，上述案件仍在审查中。

（二）公司注册名称、法定代表人变更情况

２０１２年３月１５日，经公司召开的２０１２年度第二次临时股东大会审议通过，公司现用注册名称更改为“江苏金材科技股份有限公司”。 同日，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，选举周奕丰先生为公司董事长，根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为周奕丰先生。公司于２０１２年３月２２日在江苏省扬州工商行政管理局办理了相关变更登记手续，公司企业法人营业执照注册号码不变。

（三）公司证券简称变更情况

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自２０１２年３月２６日起由“ＳＴ琼花”变更为“ＳＴ金材”，公司证券代码不变。

（四）财务报表合并报表范围变更情况

１． ２０１２年１月４日，扬州琼花威亨药用包装材料有限公司已办理注销登记手续，因此，不再纳入公司本报告期合并报表范围。

２． ２０１２年１月１０日，扬州琼花包装材料有限公司已办理注销登记手续，因此，不再纳入公司本报告期合并报表范围。

（五）资产解除抵押情况

由于公司已全部清偿逾期贷款，经金融机构同意，公司已办理完毕所有房产、机器设备解除抵押手续，截止２０１２年３月３１日，公司资产不存在抵押的情况。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东鸿达兴业集团有限公司	承诺其持有的本公司３０，４８６，４２２股有限售条件流通股股份自股份过户之日（２０１１年１２月５日）起 １２ 个月内依法不转让，锁定期满后，将按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	严格履行。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	业绩亏损
２０１２年１－６月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	１，０００	～～	１，５００
	公司预计２０１２年１－６月业绩亏损金额在１，０００万元至１，５００万元之间。
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	－１９，０７４，８３２．７４
业绩变动的原因说明	目前，公司内外部经营环境已得到明显改善，尤其融资能力逐渐得到增强，流动资金一定程度上可满足生产经营需要。公司将继续恢复ＰＶＣ片材、板材等现有产品产能，加快两条闲置的大型生产线改造工作进度并使其尽快投入生产，提高公司主营业务盈利能力。公司预计２０１２年第二季度销售收入较去年同期有所增长，但由于两条闲置大型生产线处于启动过程中，难以体现效益，因此，预计第二季度经营业绩可能依旧亏损，但较去年同期亏损金额将有所减少。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	股票	６０１８５７	中国石油	８３，５００．００	５，０００	４８，４５０．００	６１．２８％	－２５０．００
２	股票	６０１６０１	中国太保	３０，０００．００	１，０００	１９，２９０．００	２４．４０％	８０．００
３	股票	６０１８６６	中海集运	２６，４８０．００	４，０００	１１，３２０．００	１４．３２％	１，６００．００
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				１３９，９８０．００	－	７９，０６０．００	１００％	１，４３０．００

证券投资情况说明

上述股票均为公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司２００７年通过新股申购取得。报告期内，公司证券投资行为严格依照《公司证券投资管理制度》执行。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月１８日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。
２０１２年０１月１９日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。
２０１２年０２月１６日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。
２０１２年０２月１７日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。
２０１２年０３月１２日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。
２０１２年０３月１６日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。
２０１２年０３月１９日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

江苏金材科技股份有限公司

董事长：周奕丰

二○一二年四月十日

证券代码：００２００２ 证券简称：ＳＴ金材 公告编号：临２０１２－０３７

江苏金材科技股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

江苏金材科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月９日上午１０：００以现场方式在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表２人，代表股份４９，９６９，８５５股，占公司总股本的２９．９４％，公司９名董事、４名监事及全体高级管理人员出席了会议。会议由董事会召集，董事长周奕丰先生主持。公司聘请北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 提案的审议情况

会议对下列议案进行逐项审议，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意４９，９６９，８５５股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％。

（二）审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意４９，９６９，８５５股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％。

（三）审议通过《公司２０１１年度财务报告》。

该议案的表决结果为：同意４９，９６９，８５５股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％。

（四）审议通过《公司２０１１年度利润分配方案》。

该议案的表决结果为：同意４９，９６９，８５５股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％。

（五）审议通过《公司２０１１年年度报告全文及摘要》。

该议案的表决结果为：同意４９，９６９，８５５股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％。

（六）审议通过《关于支付２０１１年度审计费用的议案》。

该议案的表决结果为：同意４９，９６９，８５５股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１２年审计机构的议案》。

该议案的表决结果为：同意４９，９６９，８５５股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％。

（八）审议通过《关于修订＜公司监事会议事规则＞的议案》。

该议案的表决结果为：同意４９，９６９，８５５股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的０％。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事江希和先生代表公司全体独立董事作了２０１１年度述职报告。述职报告刊登在２０１２年３月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

１．江苏金材科技股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

２．江苏金材科技股份有限公司２０１１年度股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏金材科技股份有限公司董事会

二○一二年四月十日