证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１２－００７
广州毅昌科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于２０１２年３月２６日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于２０１２年４月６日上午１０：３０在公司ＶＩＰ会议室召开，应到董事７名，实到董事７名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长冼燃先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１１年度报告》第九节。
公司独立董事李非、梁彤缨、童慧明向董事会分别提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年年度股东大会上述职。《独立董事２０１１年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于＜２０１１年度总经理工作报告＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
公司２０１１年实现营业收入达２，１６９，５５０，９７３．９９元，同比增长１６．６０％，营业利润２５，２３４，３６９．８０元，同比下降８４．１１％，净利润３７，１５８，３９１．３７元，同比下降７４．７２％，其中归属于上市公司股东的净利润为３５，７１４，１８１． ７１元。
本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于＜２０１１年度报告＞及其＜摘要＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１１年年度报告》、《２０１１年年度报告摘要》，《２０１１年年度报告摘要》还刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
经大信会计师事务有限公司审计，本公司（母公司）２０１１年全年实现净利润１１，９２２，９３１．７５元，加年初未分配利润 ２２８，３０２，２９５．０１元，减去２０１１年提取的法定盈余公积１，１９２，２９３．１８元，扣除本年度已分配利润４０，１００，０００．００元，公司可供股东分配的利润为１９８，９３２，９３３．５８元。 公司拟以２０１１年末总股本４０，１００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３元（含税），共分配现金股利１，２０３万元，剩余未分配利润结转以后分配。
本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《２０１１年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字［２０１２］第３－００３７号《内部控制鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、审议通过《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
经保荐机构国金证券核查认为：２０１１年毅昌股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 ２０１１年１２月３１日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。保荐机构对毅昌股份２０１１年度募集资金存放与使用情况无异议。
公司董事会《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字［２０１２］第３－００３５号《关于广州毅昌科技股份有限公司２０１１年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌科技股份有限公司２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
根据审计委员会的意见并与大信会计师事务有限公司友好协商，拟续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１２年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含控股子公司）２０１１年度报告审计的报酬定为９０万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由公司承担。
独立董事认为：１、公司续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；２、经核查，大信会计师事务有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计事务有限公司为广州毅昌科技股份有限公司２０１２年度的审计机构。
本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
会议通知刊登于２０１２年４月１０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
１、表决结果：同意７票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币伍仟万元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，期限壹年，由公司股东广东毅昌投资有限公司提供连带责任担保。
２、表决结果：同意７票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币肆亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内外信用证、票据置换、贴现业务、进出口押汇、保理业务等，以信用作为担保方式，期限壹年。
３、表决结果：同意７票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币壹亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，以信用作为担保方式，期限壹年。
４、表决结果：同意７票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
同意向深圳发展银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信人民币叁亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内信用证、票据置换、贴现业务等，以信用作为担保方式，期限壹年。
５、表决结果：同意７票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
同意广州农村商业银行股份有限公司西城支行申请综合授信人民币叁亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内外信用证、票据置换、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、贴现等，以信用作为担保方式，期限壹年。
６、表决结果：同意７票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
同意向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币（币种）贰亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内外信用证、票据置换、保函、进出口押汇、贴现等，以信用作为担保方式，期限壹年。
同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效试用期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。
本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于向海尔集团财务有限责任公司申请应收账款保理额度的议案》
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意向海尔集团财务有限责任公司申请额度为人民币壹亿伍仟万元整的应收账款保理，保理额度有效期为壹年，授信条件为应收账款抵押。并授权法定代表人冼燃先生代表本公司签署上述事项的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。
十二、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
十三、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１２年４月６日
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１２－００８
广州毅昌科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议通知于２０１２年３月２６日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于２０１２年４月６日下午１：３０在公司ＶＩＰ会议室召开，会议由监事会主席常永军先生召集和主持，应到监事３名，实到监事３名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于＜２０１１年度报告＞及其＜摘要＞的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对２０１１年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对《２０１１年度内部控制自我评价报告》无异议。
六、审议通过《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
九、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
１、表决结果：同意３票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币伍仟万元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，期限壹年，由公司股东广东毅昌投资有限公司提供连带责任担保。
２、表决结果：同意３票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币肆亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内外信用证、票据置换、贴现业务、进出口押汇、保理业务等，以信用作为担保方式，期限壹年。
３、表决结果：同意３票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币壹亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，以信用作为担保方式，期限壹年。
４、表决结果：同意３票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
同意向深圳发展银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信人民币叁亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内信用证、票据置换、贴现业务等，以信用作为担保方式，期限壹年。
５、表决结果：同意３票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
同意广州农村商业银行股份有限公司西城支行申请综合授信人民币叁亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内外信用证、票据置换、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、贴现等，以信用作为担保方式，期限壹年。
６、表决结果：同意３票、反对 ０票、弃权 ０ 票。
同意向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币（币种）贰亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内外信用证、票据置换、保函、进出口押汇、贴现等，以信用作为担保方式，期限壹年。
同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效试用期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。
本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于向海尔集团财务有限责任公司申请应收账款保理额度的议案》
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
十一、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
十二、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
２０１２年４月６日
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１２－００９
广州毅昌科技股份有限公司
关于召开２０１１年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决议，决定于２０１２年５月２日召开公司２０１１年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：２０１２年５月２日（周三）下午１４：３０；
（二）股权登记日：２０１２年４月２５日（周三）；
（三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室；
（四）会议召集：公司董事会；
（五）会议召开方式：现场召开；
（六）投票方式：现场投票；
（七）会议出席对象
１、凡２０１２年４月２５日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
１、《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》；
２、《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》；
３、《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》；
４、《关于＜２０１１年度报告＞及其＜摘要＞的议案》；
５、《关于＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》；
６、《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》；
７、《关于向银行申请综合授信的议案》。
上述议案１、３－７已由２０１２年４月６日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过，议案２已由２０１２年４月６日召开的公司第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报的相关公告。
注：本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：２０１２年４月２７日９：００～１７：００ 时
（二）登记方式：
１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以４月２７日１７：００前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券法务部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号
邮政编码：５１０６６３
联系电话：０２０－３２２００８８９
指定传真：０２０－３２２００７７５
联 系 人：沈红燕
四、其他事项
１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１２年４月６日
附件１：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 募集资金总额 | ８１，３０９．０５ | 本年度投入募集资金总额 | ３２，５４２．４５ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | ７３，３５８．７４ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 截至期末承诺投入金额（２） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（３） | 截至期末累计投入金额与承诺金额的差额（４）＝（３）－（２） | 截至期末投资进度（％）（５）＝（３）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目 | 否 | １４，３０７．００ | １４，３０７．００ | １４，３０７．００ | ３，６７５．６０ | １０，５６６．２６ | －３，７４０．７４ | ７３．８５％ | ２０１１年６月 | ２８７．９５ | 否 | 否 |
| 江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目 | 否 | １７，１０６．００ | １７，１０６．００ | １７，１０６．００ | ３，６４８．５０ | １６，１７２．９１ | －９３３．０９ | ９４．５５％ | ２０１２年６月 | １，０７９．９４ | 否 | 否 |
| 高速精密模具厂建设项目 | 否 | １３，９４３．００ | １３，９４３．００ | １３，９４３．００ | １，８７９．８１ | １３，２８１．０３ | －６６１．９７ | ９５．２５％ | ２０１１年６月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | ４５，３５６．００ | ４５，３５６．００ | ４５，３５６．００ | ９，２０３．９１ | ４０，０２０．２０ | －５，３３５．８０ | | | | | |
| 超募资金投向 | |
| 偿还银行借款及应付票据 | | | | | | １０，０００．００ | | | | | | |
| 永久性补充流动资金 | | | | | １３，５０７．１４ | １３，５０７．１４ | | | | | | |
| 增资芜湖毅昌科技有限公司建设汽车内外饰件、家电结构件项目 | 否 | １３，０００．００ | １３，０００．００ | １３，０００．００ | ９，８３１．４０ | ９，８３１．４０ | －３，１６８．６０ | ７５．６３％ | ２０１３年１月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１２－０１０
广州毅昌科技股份有限公司关于２０１１年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引，将本公司２０１１年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５９９号核准，本公司委托主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）６，３００．００万股（每股面值１元），发行价格为每股１３．８０元，共募集资金人民币８６，９４０．００万元。扣除承销和保荐费用４，４９７．００万元后的募集资金人民币８２，４４３．００万元，由主承销商国金证券于２０１０年５月２４日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用１，１３３．９５万元，公司本次实际募集资金净额为人民币８１，３０９．０５万元，经大信会计师事务有限公司验证，并已出具大信验字［２０１０］３－００１０号《验资报告》。
截至２０１１年１２月３１日，本公司累计使用募集资金共计７３，３５８．７４万元，其中：２０１０年度使用募集资金４０，８１６．３０万元，２０１１年度使用募集资金３２，５４２．４５万元，募集资金应存余额为７，９５０．３０万元，募集资金账户实际余额为８，６８６．５９万元，差异为７３６．２９万元。差异原因为：２０１０年募集资金存款利息收入２３５．４９万元（扣除银行手续费的净收入），２０１１年募集资金存款利息收入２００．６５万元（扣除银行手续费的净收入），根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会【２０１０】２５号）的规定，公司对发行费用进行重新确认２０１１年转回发行费用２７１．２６万元，２０１１年转回多预计的发行费用２８．８９万元。
二、募集资金存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广州毅昌科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于２０１０年８月２６日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国金证券、中国银行广州白云支行、渤海银行天津分行、交通银行广州耀中支行、深发行广州分行越秀支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了４个专户存储募集资金。
经本公司第二届董事会第七次会议决议同意本公司之子公司芜湖毅昌科技有限公司在兴业银行广州分行开设募集资金专用账户，用于将超募资金中的１３０，０００，０００．００元向芜湖毅昌科技有限公司增资，建设汽车内外饰件、家电结构件项目。２０１１年３月２５日，本公司与芜湖毅昌科技有限公司、兴业银行广州分行、国金证券签订了《募集资金四方监管协议》。
截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：
| 超募资金投向小计 | | １３，０００．００ | １３，０００．００ | １３，０００．００ | ２３，３３８．５４ | ３３，３３８．５４ | －３，１６８．６０ | | | | | |
| 合计 | | ５８，３５６．００ | ５８，３５６．００ | ５８，３５６．００ | ３２，５４２．４５ | ７３，３５８．７４ | －８，５０４．４０ | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目，部分设备已完工投入使用，在２０１１年度实现净利润２８７．９５万元，未实现预期收益；江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目，项目整体已基本完工，２０１１年实现净利润１０７９．９４万元，未实现预期收益，主要原因系：２０１１年，受房地产业萧条、家电下乡刺激政策逐步退出等诸多不利因素的影响，家电业增速放缓，公司营业收入增长低于预期；同时公司人工成本及原材料成本较上期也有较大增加。安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目未按计划进度完工，主要原因系公司根据家电市场情况放缓了投资进度，预计该项目将于２０１２年１２月完工。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据２０１０年６月１８日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计１０，０７３．３６万元，其中：安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目３，１０１．２５万元；江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目３，４５９．１３万元；高速精密模具厂建设项目３，５１２．９８万元。本次置换业经大信会计师事务有限公司审核并出具了大信专审字［２０１０］第３－０１５２ 号《关于广州毅昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见“募集资金其他使用情况”。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 |
| 募集资金其他使用情况 | 根据２０１０年６月２０日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中用１０，０００．００万元偿还银行贷款及应付票据到期款；根据２０１１年２月２８日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的议案》，同意公司使用超募资金１３，０００．００万元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资，用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目；根据２０１１年２月２８日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金１０，０００．００万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户；根据２０１１年８月２５日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修改﹤关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案﹥的决议》，同意公司修改﹤关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案﹥，将超募资金１０，０００．００万元由暂时补充流动资金修改为用该笔超募资金永久性补充流动资金；根据２０１１年９月２７日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币３，５０７．１４万元永久性补充流动资金。 |
注１：根据２０１１年９月２７日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币３，５０７．１４万元永久性补充流动资金，公司存放于渤海银行广州分行资金专用账户的超募资金余额已全部用于永久性补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况
本公司募集资金的使用情况见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况见附表《募集资金使用情况表》。
（三）募集资金投资项目实现效益情况的说明
１、安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目：截至２０１１年１２月３１日，该项目累计投入１０，５６６．２６万元，占预计总投入的７３．８５％，项目未整体完工但部分设备已可投入使用，该项目本期实现利润２８７．９５万元，未达到预期效益。主要原因系：２０１１年，受房地产业萧条、家电下乡刺激政策逐步退出等诸多不利因素的影响，家电业增速放缓，公司营业收入增长低于预期；同时公司人工成本及原材料成本较上期也有较大增加；此外，该项目尚未整体完工，公司边建设边生产，经济效益尚不能显现。
２、江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目：该项目预计总投入１７，１０６．００万元，截止２０１１年１２月３１日累计投入１６，１７２．９１万元，占预计总投入的９４．５５％，项目整体已基本完工，该项目本期实现利润１，０７９．９４万元，未达到预期效益。主要原因系：２０１１年，受房地产业萧条、家电下乡刺激政策逐步退出等诸多不利因素的影响，家电业增速放缓，公司营业收入增长低于预期；同时公司人工成本及原材料成本较上期也有较大增加。
３、高速精密模具厂建设项目：该项目预计总投入１３，９４３．００万元，截至２０１１年１２月３１日，该项目已累计投入１３，２８１．０３万元，占预计总投入的９５．２５％，项目整体已基本完工。项目达产后将形成年均２０４ 套／年电视机外观结构件模具产能，全部供公司内部生产使用，将加快公司产品开发周期，提高技术水平，但不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１２年４月６日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司 单位：万元
| 序号 | 议 案 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》 | | | |
| ２ | 《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》 | | | |
| ３ | 《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》 | | | |
| ４ | 《关于＜２０１１年度报告＞及其＜摘要＞的议案》 | | | |
| ５ | 《关于＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》 | | | |
| ６ | 《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》 | | | |
| ７ | 《关于向银行申请综合授信的议案》 | | | |
| 开户行名称 | 账号 | 募集资金余额 | 账户性质 |
| 中国银行广州白云支行 | ８４５０２６１８５９０８０９４００１ | ６，９２１，２８３．８６ | 活期 |
| 渤海银行广州分行 （注１） | ２０００２００２６８０００２８８ | １１３，２６８．５７ | 活期 |
| 交通银行广州耀中支行 | ４４１１６５４５１０１８０１００３９８８９ | ９，６３５，３５２．４６ | 活期 |
| 深圳发展银行广州越秀支行 | １１０１１０９３５８７８０１１ | ３７，８５７，０４３．３０ | 活期 |
| 兴业银行广州分行 | ３９４８８０１００１００２２３９７４ | ３２，３３８，９２９．１３ | 活期 |
| 合 计 | | ８６，８６５，８７７．３２ | |
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１２－０１１
广州毅昌科技股份有限公司关于为子公司
江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外担保概述
１、对外担保的基本情况
公司控股子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）现处于达产阶段，考虑到未来发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向中信银行苏州分行申请人民币６，５００万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
２、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司２０１１年经审计净资产的４．０１％，被担保人２０１１年１２月３１日的资产负债率为４５．９６％，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的５０％，公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的３０％。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关手续。
二、被担保人的基本情况
１、基本情况
公司名称：江苏毅昌科技有限公司
注册地址：江苏省苏州市昆山开发区前进东路１６８号
注册资本：１７，２０６万元
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例９９．４１８８％，安徽毅昌科技有限公司持股比例０．５８１２％。
法定代表人：任雪峰
经营范围：液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出品业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。
２、财务状况（单位：元）
| | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 资产总额 | ３４４，１６１，８６４．９７ | ２３０，７０９，５１７．６０ |
| 负债总额 | １５８，１６９，０７２．５５ | ５５，５１６，０９６．１７ |
| 其中：银行贷款总额 | ２５，０００，０００．００ | ０．００ |
| 流动负债总额 | １４４，４８９，０７２．５５ | ４１，１１６，０９６．１７ |
| 净资产 | １８５，９９２，７９２．４２ | １７５，１９３，４２１．４３ |
| | ２０１１年度 | ２０１０年度 |
| 营业收入 | ３１５，８３４，１８５．８４ | １３２，８２０，４７３．９９ |
| 利润总额 | １３，０６２，５４９．７２ | ４，６９７，８０３．８４ |
| 净利润 | １０，７９９，３７０．９９ | ３，３７４，７２２．２２ |
三、担保协议的主要内容
江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向中信银行苏州分行申请综合授信业务，授信额度为人民币６，５００万元，有效期为一年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、董事会意见
为公司子公司江苏毅昌提供担保支持，是为满足其目前的生产经营流动资金的需要，目前该公司财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意为江苏毅昌的该笔综合授信提供担保。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至２０１２年４月６日，公司（含子公司）累计对外担保总额为３．９０亿元，占２０１１年经审计净资产的２４．０７％，无逾期担保。上述担保为公司为子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，公司的控股子公司也不存在对外担保的情况。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１２年４月６日
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１２－０１２
广州毅昌科技股份有限公司关于为子公司
安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外担保概述
１、对外担保的基本情况
公司子公司安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向中国光大银行合肥分行申请人民币５，０００万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。安徽毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
２、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占２０１１年经审计净资产的３．０９％，被担保人２０１１年１２月３１日的资产负债率为３２．０９％，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的５０％，公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的３０％。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关手续。
二、被担保人的基本情况
１、基本情况
公司名称：安徽毅昌科技有限公司
注册地址：合肥经济技术开发区海尔配套工业园
注册资本：１６，３０７．００万元
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例１００％
法定代表人：王雅涛
经营范围：工程塑料、化工原料（不含危险品）、精密塑胶及制品的生产、装配及销售，家电产品及相关产品的开发、生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
２、财务状况（单位：元）
| | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 资产总额 | ３５０，４７７，８６８．９６ | ３４９，８４７，０１４．６７ |
| 负债总额 | １１２，４６６，１００．２９ | １１８，６４２，６１５．４６ |
| 其中：银行贷款总额 | ２０，０００，０００．００ | ０．００ |
| 流动负债总额 | １０８，９８６，２５０．２９ | １１８，６４２，６１５．４６ |
| 净资产 | ２３８，０１１，７６８．６７ | ２３１，２０４，３９９．２１ |
| | ２０１１年度 | ２０１０年度 |
| 营业收入 | ５８６，６８７，６３７．７３ | ５５９，３３６，７４３．８６ |
| 利润总额 | ７，５０７，１４５．１４ | ５４，１０３，５２９．１１ |
| 净利润 | ６，８０７，３６９．４６ | ４７，９１１，８１６．４７ |
三、担保协议的主要内容
安徽毅昌将在合理公允的合同条款下，向中国光大银行合肥分行申请综合授信业务，授信额度为人民币５，０００万元，有效期为一年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、董事会意见
为公司子公司安徽毅昌提供担保支持，是为满足其目前的生产经营流动资金的需要，目前该公司财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意为安徽毅昌的该笔综合授信提供担保。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保以及本次董事会中议案十二的担保，截至２０１２年４月６日，公司（含子公司）累计对外担保总额为４．４０亿元，占２０１１年经审计净资产的２７．１６％，无逾期担保。上述担保为公司为子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，公司的控股子公司也不存在对外担保的情况。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１２年４月６日
上一期 下一期
