证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１２－００６

浙江日发数码精密机械股份

有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 ２０１２年 ４月６日在日发酒店公寓六楼会议室举行了第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议” ）。会议通知已于２０１２年３月２６日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 ７ 人，实到 ７ 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１１年年度报告》（全文）相关章节。

公司独立董事于成廷先生、王仲辉先生、俞国荣先生向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

三、审议通过了《２０１１年财务决算报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司实现营业收入４４，０７１．３３ 万元，同比增长６５．９６％；实现归属公司股东的净利润９，８０１．９８万元，同比增长９８．３４％；实现每股收益１．０２元。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

四、审议通过了《２０１１年度利润分配方案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔２０１２〕２０９８ 号《审计报告》确认，２０１１年度浙江日发数码精密机械股份有限公司（母公司）实现利润总额 １１１，８６９，６０２．３７元，应交所得税为１６，３７２，５１７．１９元，实现净利润９５，４９７，０８５．１８元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

以２０１１年１２月３１日总股本９６，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派送现金红利１０元（含税），共分派红利９６，０００，０００元；资本公积金转增股本预案为：每１０股转增５股。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由９６００万股增加至１４４００万股。

同意拟提请股东大会授权董事会办理因２０１１年利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《２０１１ 年利润分配方案》的结果，增加公司注册资本（由 ９６，０００，０００．００元增加至１４４，０００，０００．００元），修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

五、审议通过了《２０１２年度财务预算报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司预计２０１２年度实现销售收入５２９００万元，同比增长２０．０３％；实现净利润１２０００万元，同比增长２２．４２％。上述财务预算不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

六、审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会表决。

具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

七、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

八、审议通过了《２０１１年内部控制鉴证报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

九、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

因天健会计师事务所有限公司勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，能够较好地履行聘任合同，经公司董事会审计委员会提议，同意公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年，自２０１１年年度股东大会审议通过之日起计算，双方具体权利义务按照聘任合同执行。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

十一、审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》

《关于２０１２年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

关联董事章贤妃、厉永江、许金开回避表决。

表决情况：同意４票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李燕女士为公司副总经理，负责证券投资部的相关工作。任期自２０１２年４月６日起至第四届董事会任期届满时止。

李燕女士简历附后。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

十三、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

十四、审议通过了《关于制定＜董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度＞的议案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

十五、审议通过了《关于制定＜关联交易管理制度＞的议案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

《关联交易管理制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

十六、审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

二○一二年四月六日

附件：

李燕女士简历如下：

李燕，女，中国国籍，无境外居留权，１９７９年出生，武汉大学研究生。曾任湖北省潜江市劳动和社会保障局科员，浙江日发数码精密机械股份有限公司人事专员、人力资源部经理、证券投资部经理。２０１２年１月至今任公司董事会秘书。

截止本日，李燕女士未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司５％以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。

李燕女士通讯方式：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园，电话０５７５－８６２９９８８８，传真０５７５－８６２９９１７７，电子邮箱ｌｉｙａｎ＠ｒｉｆａ．ｃｏｍ．ｃｎ。

证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１２－００７

浙江日发数码精密机械股份有限公司第四届监事会第八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月６日在日发酒店公寓五楼会议室举行了第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于２０１２年３月２６日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席夏新先生召集和主持，公司应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１１年年度报告》（全文）相关章节。

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《２０１１年财务决算报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司实现营业收入４４，０７１．３３万元，比去年同期增长６５．９６％；实现归属公司股东的净利润９，８０１．９８万元，比去年同期增长９８．３４％；实现每股收益１．０２元。

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

三、审议通过了《２０１１年度利润分配方案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔２０１２〕２０９８ 号《审计报告》确认，２０１１年度浙江日发数码精密机械股份有限公司（母公司）实现利润总额 １１１，８６９，６０２．３７元，应交所得税为１６，３７２，５１７．１９元，实现净利润９５，４９７，０８５．１８元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

以２０１１年１２月３１日总股本９６，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派送现金红利１０元（含税），共分派红利９６，０００，０００元；资本公积金转增股本预案为：每１０股转增５股。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由９６００万股增加至１４４００万股。

具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

四、审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《２０１１年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

五、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为公司２０１１年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会

二○一二年四月六日

证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１２－００９

浙江日发数码精密机械股份有限公司关于召开２０１１年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，现将２０１１年年度股东大会的有关事项通知如下：

１、会议召开时间：２０１２年５月３日 （星期四） 上午８：３０

２、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

日发酒店公寓六楼会议室

３、会议召开方式：现场会议

４、会议召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１２年４月２６日（星期四）

６、会议主要议题：

（１）《２０１１年度董事会工作报告》

（２）《２０１１年度监事会工作报告》

（３）《２０１１年度财务决算报告》

（４）《２０１１年度利润分配方案》（需要以特别决议通过）

（５）《２０１２年度财务预算报告》

（６）《２０１１年度报告及其摘要》

（７）《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

（８）《关于修订＜公司章程＞的议案》（需要以特别决议通过）

（９）《关于制定＜董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度＞的议案》

（１０）《关于制定＜关联交易管理制度＞的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

７、出席会议办法

（１）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在２０１２年４月２６日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（２）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定

代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

⑤登记时间：２０１２年４月２８日上午８：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１７：００；

⑥登记地点：浙江日发数码精密机械有限公司证券投资部。

（３）其他事项

① 与会代表交通及食宿费用自理；

② 联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

浙江日发数码精密机械股份有限公司证券投资部

联系人：李燕、陈甜甜

电 话：０５７５－８６２９９８８８

传 真：０５７５－８６２９９１７７

邮 编：３１２５００

附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码为 ）代表本人（本单位）出席浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１１年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

募集资金总额			５０，４２７．５１		本年度投入募集资金总额		８，８３７．７５
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额		１２，３９３．７５
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目 和超募资金投向	已变更项目 （含部分变更）	承诺投资 总额	投资总额 （１）	本年度 投入金额	累计投入 金额（２）	投资进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定 可使用状态日期	实现的 效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１．ＲＦ系列数控机床技术改造项目	否	１３，６５５．００	１３，６５５．００	２，９７７．２３	５，８４６．７２	４２．８２	２０１２年１２月３１日			否
２．轴承磨超自动线技术改造项目	否	６，０８８．００	６，０８８．００	１，３６０．５２	２，０４７．０３	３３．６２	２０１２年１２月３１日			否
承诺投资项目 小 计		１９，７４３．００	１９，７４３．００	４，３３７．７５	７，８９３．７５	—
超募资金投向
补充流动资金		４，５００．００	４，５００．００	４，５００．００	４，５００．００	—
超募资金投向 小 计		４，５００．００	４，５００．００	４，５００．００	４，５００．００	—
合 计		２４，２４３．００	２４，２４３．００	８，８３７．７５	１２，３９３．７５	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				根据公司２０１１年第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的４，５００．００万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无。
募集资金投资项目实施方式调整情况				无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无。
尚未使用的募集资金用途及去向				公司尚未开始使用的募集资金３８，４２４．８９万元，其中以存单形式存放３８，０００．００万元，募集资金 专户尚存余额４２４．８９万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。

除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１１年年度股东大会有关的所有法律文件。

议案	同意	反对	弃权	回避
１． ２０１１年度董事会工作报告
２． ２０１１年度监事会工作报告
３． ２０１１年度财务决算报告
４． ２０１１年度利润分配方案
５． ２０１２年度财务预算报告
６． ２０１１年度报告及其摘要
７． 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案
８． 关于修订《公司章程》的议案
９． 关于制定《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案
１０．关于制定《关联交易管理制度》的议案

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１２－０１０

浙江日发数码精密机械股份有限公司关于２０１１年度募集资金

存放与使用的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ １６１６号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１，６００万股，发行价为每股人民币３５．００元，共计募集资金５６，０００．００万元，坐扣承销和保荐费用４，６８０．００万元后的募集资金为５１，３２０．００万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于２０１０年１２月６日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用８９２．４９万元后，公司本次募集资金净额为５０，４２７．５１万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１０〕３８８号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金３，５５６．００万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为７．６８万元；２０１１ 年度实际使用募集资金８，８３７．７５万元（其中用于募集资金项目支出４，３３７．７５万元、用于永久补充流动资金４，５００．００万元），２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３８３．４５万元；累计已使用募集资金１２，３９３．７５万元（其中用于募集资金项目支出７，８９３．７５万元、用于永久补充流动资金４，５００．００万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３９１．１３万元。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１ 日，募集资金余额为人民币３８，４２４．８９万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江日发数码精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于２０１０年１２月分别与中国银行新昌支行、交通银行绍兴新昌支行、建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司有３个募集资金专户和５个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

交易对方	交易内容	２０１２年预计发生金额	２０１１年发生金额
山东日发纺织机械有限公司	销售机床产品及配件	不超过５０万元	０．２１万元
浙江日发纺织机械有限公司	销售机床产品及配件	不超过５万元	１．２２万元
浙江日发纺织机械有限公司	采购设备	不超过５０万元	７２．６５万元
浙江自力机械有限公司	采购机床钣金件及喷涂	不超过１５００万元	１４８２．９１万元
浙江自力机械有限公司	销售机床产品及配件	不超过５０万元	０
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	销售机床产品及配件	不超过４５０万元	３４３．４９万元
威海万丰镁业科技发展有限公司	销售机床产品及配件	不超过１５０万元	１３１．２万元
广东万丰摩轮有限公司	销售机床产品及配件	不超过１１５万元	１０．３６万元
威海万丰奥威汽轮有限公司	销售机床产品及配件	不超过５０万元	２．３５万元
浙江万丰摩轮有限公司	销售机床产品及配件	不超过２５０万元	１８１．８７万元
宁波奥威尔轮毂有限公司	销售机床产品及配件	不超过５０万元	３５．６８万元
浙江万丰科技开发有限公司	采购配件	不超过８０万元	６８．３８万元
合计	－	不超过２８００万元	２３３０．３２万元

［注］：该银行原账号为８７００１７９５１３１８０９４００１，因银行系统升级账号变更为３７５３５８３６１６１４。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

１．募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

２．本期超额募集资金的使用情况如下：

经２０１１年１１月２５日公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超额募集资金４，５００万元用于永久补充流动资金。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：１．募集资金使用情况对照表

浙江日发数码精密机械股份有限公司

董事会

二〇一二年四月六日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位：人民币万元

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１２－０１１

浙江日发数码精密机械股份有限公司关于２０１２年日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

１、关联交易概述

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度与关联方浙江自力机械有限公司、浙江日发纺织机械有限公司、浙江万丰科技开发有限公司就采购机床钣金件及喷涂、采购设备构成日常关联交易，预计总金额不超过１６３０万元；与关联方山东日发纺织机械有限公司、浙江自力机械有限公司、浙江日发纺织机械有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、广东万丰摩轮有限公司、威海万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和宁波奥威尔轮毂有限公司就销售机床产品及配件，构成日常关联交易，预计总金额不超过１１７０万元。

上述关联交易预计事项已经２０１２年４月６日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事章贤妃、厉永江、许金开在审议议案时予以回避表决。

２、预计关联交易类别和金额

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行新昌支行	３７５３５８３６１６１４ ［注］	１２．２５	募集资金专户
交通银行绍兴新昌支行	２９５０４６１０００１８０１００８７０８６	３８３．４８	募集资金专户
建设银行新昌支行	３３００１６５６６３５０５９５５６６８８	２９．１６	募集资金专户
中国银行新昌支行	３８０５５９６２５０７１	９，０００．００	定期存款户
中国银行新昌支行	３６２３５９０７６４６２	４，０００．００	定期存款户
交通银行绍兴新昌支行	２９５０４６１００６０８５１００１８３３２－００２９０７０３	１８，０００．００	定期存款户
建设银行新昌支行	３３００１６５６６３５０４９５５６６８８＊０００＊１	４，０００．００	定期存款户
建设银行新昌支行	３３００１６５６６３５０４９５５６６８８＊０００＊４	３，０００．００	定期存款户
合 计		３８，４２４．８９

二、关联方介绍

（一）山东日发纺织机械有限公司

１、公司基本情况

法定代表人：何旭平

注册资本：７，８５１．４６万元

注册地址：聊城经济技术开发区中华路北首

经营范围：纺织机械开发、生产、销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料和进口业务。

２、与本公司的关联关系：同受控股股东控制。

３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）浙江日发纺织机械有限公司

１、公司基本情况

法定代表人：郑和军

注册资本：６，０００万元

注册地址：浙江省新昌县高新技术产业园区（南岩）日发数字科技园

经营范围：研制、生产、销售：纺织准备设备、针织机械、织造设备、前纺设备、纺纱设备；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

２、与本公司的关联关系：同受控股股东控制。

３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）浙江自力机械有限公司

１、公司基本情况

法定代表人：吴楠

注册资本：３，４７１万元

注册地址：新昌县省级高新技术产业园区

经营范围：生产、加工、销售：机械产品；货物进出口、技术进出口（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（四）浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

１、公司基本情况

法定代表人：陈爱莲

注册资本：３９，００９．８９６８万元

注册地址：浙江省新昌县工业区（后溪）

经营范围：汽车铝合金车轮及零部件的生产、销售及技术咨询，技术服务：经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》） 。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（五）威海万丰镁业科技发展有限公司

１、公司基本情况

法定代表人：朱训明

注册资本：４，０００万元

注册地址：威海高技术产业开发区科技路

经营范围：金属、非金属材料及其制品、卡丁车、运动器材、环保设备的研究、开发、制造、销售和有关的技术服务；黄金购销；备案范围内的货物及技术进出口（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、法规、国务院决定限制的项目须取得许可证后方可经营）。

２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（六）广东万丰摩轮有限公司

１、公司基本情况

法定代表人：张锡康

注册资本：１０，０００万元

注册地址：江门市棠下镇金桐二路１２号２幢

经营范围：生产、销售：摩托车零部件，汽车零部件（不含发动机制造）；技术咨询；货物进出口。

２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（七）威海万丰奥威汽轮有限公司

１、公司基本情况

法定代表人：梁赛南

注册资本：５，０００万元

注册地址：威海市高技区火炬路２１８号

经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售；车轮及其零部件的技术咨询。经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（八）浙江万丰摩轮有限公司

１、公司基本情况

法定代表人：张锡康

注册资本：１３，８００万元

注册地址：浙江省新昌县高新技术工业园区

经营范围：生产、销售摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务。

２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（九）宁波奥威尔轮毂有限公司

１、公司基本情况

法定代表人：陈滨

注册资本：２，０００万美元

注册地址：宁波保税区南区庐山西路１６７号１０幢１层

经营范围：铝合金轮毂产品及汽车配件的研发、生产；在保税状态下的自制产品销售

２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（十）浙江万丰科技开发有限公司

１、公司基本情况

法定代表人：倪伟勇

注册资本：２５００万元

注册地址：新昌县城关镇省级高新技术产业园区

经营范围：生产销售：铸造机械、铸件、模具、成套自动化设备、环保设备；科技开发：铸造机械、成套自动化设备、环保设备、有色合金铸件。

２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构的意见

１、独立董事意见

独立董事对公司交联交易进行了认真审查，并发表如下独立意见：公司２０１２年预计与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营过程中正常的业务往来，符合公司的实际经营需要，双方的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，交易定价公允合理，不存在任何内部交易，也未损害公司和全体股东的合法利益。

２、保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司２０１２ 年度日常关联交易预计事项已经２０１２年４月６日召开的公司第四届董事会十三次会议审议通过，关联董事章贤妃女士、厉永江先生、许金开先生在审议该议案时予以回避表决， 独立董事发表了同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效；关联交易定价遵循公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。保荐机构对日发数码 ２０１２年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十三次会议决议；

２、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

３、华泰联合证券有限责任公司关于浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计情况的专项核查意见。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司

董事会

二○一二年四月六日

证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１２－０１２

浙江日发数码精密机械股份有限公司关于举行２０１１年年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司定于２０１２年４月１３日（星期五）下午１５︰００－１７︰００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长王本善先生，董事会秘书李燕女士，财务负责人周国祥先生，独立董事王仲辉先生和保荐代表人刘勇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司

董事会

二○一二年四月六日