§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人曹朝阳、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人（会计主管人员）祁荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
■
３．３ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
●公司总体经营情况回顾
２０１１年是我们面临复杂局面、经受严峻考验的一年，也是我们克服重重困难、取得巨大成就的一年。
这一年，国内外市场持续低迷，行业竞争日趋激烈，以天然橡胶为代表的原材料价格保持较高价位运行。面对巨大挑战与严峻考验，公司董事会坚持科学发展观，深入贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，紧紧围绕“突出一个主题、实现两个突破、加快三个调整、强化四个建设”的工作思路和“质量、效益、一百亿”的工作主题，认真分析行业发展趋势，科学谋划生产经营策略，支持经理层团结带领全体员工锐意进取、扎实工作，全面完成了年初确定的各项目标任务。
——销售收入突破百亿大关，行业地位进一步提升。２０１１年，公司实现销售收入１０２．３１亿元，同比增长２６％。实现出口创汇５．５亿美元，同比增长３８％，继续位居河南省工业企业首位。
——利润位居行业领先水平。２０１１年，公司实现利润２．７亿元，较去年增长５０．７％。
——内涵式发展迈上了新阶段。
公司率先统一国内外环保标准，在全球推广无毒无害、低碳节油、可翻新的绿色轮胎。
公司在国内轮胎行业率先推出了世界级先进流程——ＴＬＣＭ。ＴＬＣＭ系统填补了国内空白，具有自主知识产权。该系统实现了对轮胎产品质量从设计、制造、销售到终端客户的全过程追溯和监控，体现了对终端客户的责任与关怀。
公司在品牌建设与产品品质的提升上做了有益的探索，开展了以Ａ３８０项目为代表的高端品牌研制项目，代表性产品的胎圈损坏问题的比例下降４０％以上。
——行业影响力和社会形象进一步提升。公司荣获２０１１年河南省省长质量奖。党委书记、总经理王锋被国家质检总局授予“２００９—２０１０年全国质量工作先进个人”称号。公司被推荐入选为国家工信部“两型”（资源节约型、环境友好型）企业首批试点单位，被评为“十一五”全国石油和化学工业节能减排先进单位、全国石油和化工行业“两化”融合优秀企业。行业率先通过能源管理体系认证和测量管理体系认证，通过全国六西格玛管理推进先进企业评审，“风神”品牌连续８年入围中国５００最具价值品牌，品牌价值持续提升，品牌价值高达５９．１７亿元。“风神”牌全钢载重子午线轮胎被评为“２０１１年度中国橡胶工业协会推荐名牌产品”。
——结构调整进一步深化。５００万套高性能子午胎项目于２０１０年４月份开工建设，２０１１年６月底完成主要设备的安装并成功硫化出第一条风神自己的半钢胎，产品结构调整实现了新的突破。
●截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析
■
原因说明：
ａ货币资金期末数较期初数增加３４８，４７１，０８７．７３元，上升９５．１４％，主要是因为保证金及银行存款增加所致。
ｂ应收票据期末数较期初数减少２５０，４３５，６６３．９５元，下降２３．８３％，主要是因为收到票据量减少所致。
ｃ应收账款期末数较期初数增加９７，０８０，４６３．６０元，上升２７．１３％，主要是因为销售收入增加所致。
ｄ预付款项期末数较期初数增加１３７，３９７，３４０．２２元，上升５０．３２％，主要是因为预付材料款、设备款增加所致。
ｅ其他应收款期末数较期初数减少１２，７１５，８１６．１９元，下降６８．８２％，主要是因为保证金减少所致。
ｆ一年内到期的非流动资产期末数较期初数增加７８２，７８６．１５元，上升２７．８２％，主要是因为将于一年内摊销到期的生产用模具增加所致。
ｇ可供出售金融资产期末数较期初数减少１２，１４１，７７８．８８元，下降２６．３５％，主要是因为可供出售金融资产公允价值下降所致。
ｈ在建工程期末数较期初数增加４１６，７６５，２３６．６６元，上升２９８．７８％，主要是因为“５００万套高性能乘用子午胎项目”和“技改技措项目”投资额增加较多所致。
ｉ工程物资期末数较期初数减少３０５，９７１．００元，下降４７．９０％，主要是因为工程项目领用所致。
ｊ递延所得税资产期末数较期初数增加８，８７１，６５９．７５ 元，增长３４．３４％，主要是因为子公司可弥补亏损增加所致。
ｋ短期借款期末数较期初数增加４５４，４８２，８５０．６７元，上升４０．２５％，主要是因为本年度新增银行借款较多所致。
ｌ应付票据期末数较期初数减少１８４，４３４，５３３．０４元，下降４０．６５％，主要是因为本期开具商业承兑票据量减少所致。
ｍ预收款项期末数较期初数减少１３２，９２５，４９３．９１元，下降５９．２３％，主要是因为以预收款结算的业务减少所致。
ｎ应交税费期末数较期初减少１４，７１９，１９４．８５ 元，下降４３．４２％，主要是因为应交消费税及企业所得税减少所致
ｏ应付利息期末数较期初数增加９，９１１，２９８．９４ 元，增长２９１．５３％，主要是因为计提的短期借款利息增加所致
ｐ其他应付款期末数较期初数增加７４，３５４，３４９．８６元，上升４７．７６％，主要是因为应付工程设备款增加所致。
ｑ一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少８７３，１２４，２２５．２９元，下降８７．８６％，主要是因为于一年内到期的长期借款减少所致。
ｒ长期借款期末数较期初数增加１，０８６，９６８，１８２．００元，上升２５８．１０％，主要是因为本年度项目借款增加所致。
ｓ递延所得税负债期末数较期初数减少１，８４７，０１０．５１ 元，减少５２．０４％，主要是因为可供出售金融资产公允价值变动所致。
ｔ盈余公积期末数较期初数增加２５，９４７，７１９．３１元，上升２５．２２％，主要是因为按照法定比例提取盈余公积所致。
ｕ未分配利润期末数较期初数增加１７０，６６０，１５１．２１元，上升３２．９０％，主要是因为实现净利润增加所致。
●截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析
■
原因说明：
ａ营业收入本年发生额较上年增加２，１０７，６６０，４４１．９４元，上升２５．９５％，主要是因为本年销售价格提高所致。
ｂ营业成本本年发生额较上年增加１，５９４，３４１，１１２．８２元，上升２２．７３％，主要是因为天然胶等主要原材料采购价格上升所致。
ｃ营业税金及附加本年发生额较上年增加２８，０１０，５５０．６２元，上升２７．９２％，主要是因为销售规模扩大及地方教育费附加所致。
ｄ管理费用本年发生额较上年增加２１２，７７９，０２１．８３元，上升５１．６９％，主要是因为公司研发支出增加所致。
ｅ财务费用本年发生额较上年增加１５６，５７５，７９１．４３元，上升１１０．０５％，主要是因为公司本期利息支出和金融机构手续费增加所致。
ｆ资产减值损失本期发生额较上期增加１３，１６０，５５４．１５元，上升１５４．３４％，主要是因为固定资产减值损失增加所致。
ｇ投资收益本期发生额较上期增加５９１，５２１．１６元，上升１３１．７２％，主要是因为公司收到中国光大银行现金股利１，０４０，６００．００元。
ｈ营业外收入本期发生额较上期减少５，０１６，２９１．３０元，下降２４．２６％，主要是因为政府补助减少所致。
ｉ营业外支出本期较上期增加２，４５９，９１７．４６元，上升７８．６４％，主要是因为固定资产处置损失增加所致。
ｊ所得税费用本期较上期增加１０，２６７，８０８．００元，上升３６．０３％，主要是因为按税法规定计算的当期所得税增加所致。
●截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析
■
原因说明：
ａ经营活动产生的现金流量净额２０１１年较２０１０年增加１４６，００７，２１９．３０元，主要是因为加强应收账款管理货款回收增加所致。
ｂ投资活动产生的现金流量净额２０１１年较２０１０年减少１５９，２５４，０２５．１１元，主要是因为项目投资支付工程款增加所致。
ｃ筹资活动产生的现金流量净额２０１１年较２０１０年增加４２０，７１７，９７８．６７元，主要是因为项目借款增加所致。
●对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息进行讨论与分析
报告期内，公司生产能力满负荷运转，产能利用率一直维持在较高水平。公司部分产品出现供不应求的局面，产品周转流畅，不存在产品积压情况。
报告期内公司主要技术人员没有发生重大变化。
●公司主要子公司经营情况
（１）焦作三和利众动力有限公司为本公司全资子公司，公司注册资本５，２７６万元，主营业务为热力、电力的生产、销售；生产过程中衍生品（灰、渣）的销售。焦作三和利众动力有限公司现为本公司提供生产所需全部蒸汽及部分电力。
截至２０１１年１２月３１日，三和利众公司总资产为４４，９７０．８５万元，净资产３，７１４．６１万元；２０１１年份实现营业收入２６，６５９．１７万元，净利润－２，４３８．９６万元。
（２）中橡国际贸易有限公司为本公司控股子公司，由本公司与中国化工橡胶总公司、青岛橡六输送带有限公司、中车双喜轮胎有限公司、中国化工橡胶桂林有限公司共同出资组建的有限责任公司。公司于２０１１年６月１６日在青岛市工商行政管理局登记注册，注册登记号：３７０２２００２００００２４６。首期出资７５００万元，由中国化工橡胶总公司出资３５００万元，占实收资本的４６．６７％；本公司出资４０００万元，占实收资本的５３．３３％。经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品、技术和设备的进出口（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
截至２０１１年１２月３１日，中橡国际贸易有限公司期末净资产为７，５０８．５５万元，本期净利润为８．５５万元。
●公司主要供应商、客户情况
公司前五名供应商的采购情况
■
公司前五名客户的营业收入情况
■
●公司在报告期内的技术创新及管理创新情况
（１）技术创新情况
公司在报告期内加大技术创新力度，高端品牌引领效果显现。公司全年共申请专利３０项，授权专利１５项，累计申请专利１７５项，授权专利１４０项；研发产品２５个规格，投放产品２３个规格。风达、核动力等系列产品市场表现卓越，品质、售价均居国内领先水平。
自２０１１年５月份起，在国家没有出台相关环保法规的情况下，公司每年承担上千万元成本，率先统一国内外环保标准，在全球推广无毒无害、低碳节油、可翻新的绿色轮胎。
公司在报告期内通过高新技术企业复审，以Ａ３８０项目为代表的高端品牌研制项目取得成功，进一步提高了公司的市场形象。
（２）管理创新情况
公司在报告期内深入开展ＡＷＣＭ／ＣＩ工作。公司建立并运行了ＡＷＣＭ／ＣＩ管理体系，制定了《ＡＷＣＭ／ＣＩ管理体系文件》，开展了ＡＷＣＭ／ＣＩ模拟外部审核。
●对公司未来发展的展望
（１）存在的问题
一是组织能力和软实力需要提升。目前组织能力、软实力等对硬业务支撑力度不够，需要进一步加强。
二是现有生产资源的利用潜力有待进一步发挥，企业的盈利能力有待于进一步提升。
三是需要继续提升自主创新能力，加大对科技投入的力度，构建以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。
（２）面临的形势
２０１２年是“十二五”时期承上启下的重要一年。正确把握轮胎行业发展动态，有助于我们科学决策，有利于“十二五”战略目标的顺利完成。综合来看，我们当前面临的形势可以概括为以下两个方面：
积极因素：中国仍处于重要的战略机遇期，内需潜力很大，城镇化仍在加速推进，经济的弹性较大，自我修复能力较强。中央对２０１２年经济工作的总基调是“稳中求进”，保持经济平稳较快发展，因此宏观经济环境总体上比较好。具体到轮胎行业来说，行业正处于由大向强转变的重要时期，政府、行业协会将加大对重点企业的支持力度，进一步淘汰落后产能，规范市场秩序。
不利因素：２０１２年世界经济形势仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，全球经济增速放缓，欧债危机继续恶化，欧元区国家紧缩财政，美国经济增长乏力，导致国际市场需求萎缩；国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的问题仍很突出，劳动力、环境成本不断上升，导致处于产业链低端的传统制造业盈利空间不断缩小。轮胎市场需求不旺、竞争程度加剧、出口市场受限、商用车市场低迷等问题带来的挑战，将不断冲击橡胶轮胎制造业。
（３）公司未来发展战略
２０１２年，公司将坚持科学发展观，认真贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，在董事会“一个提高、两个调整”工作方针的指导下，坚持以“提高盈利能力”为主题，以“做好做强”为目标，聚焦公司使命要求，进一步深入推进以“６＋３”？为核心的具有风神特色的精益化管理模式，加强世界级制造和持续改进工作，加快产品结构调整和市场结构调整，提升组织能力和软实力，提高自主技术创新能力，培育和打造一流的员工队伍，增强企业发展后劲，保持企业持续、稳定、健康发展。２０１２年力争实现销售收入１１５亿元，费用计划１３．５亿元。
２０１２年董事会工作思路：
一个中心：以提高盈利能力为主题。加快产品结构调整，切实做好高端产品的科研开发和市场推广，通过优质降耗活动进一步降低成本，提高产能利用率、人均劳效，提升盈利能力。
一个保障：能力建设，包括盈利能力、管理能力、自主创新能力、抗风险能力和执行能力。
五项重点：一是全力落实降本增效措施。深化ＡＷＣＭ／ＣＩ及对标工作，全力落实各种降本增效措施。二是以管理变革为抓手，推进信息化建设。扎实推进管理变革落地，加快推进信息化项目。三是以强化预算与分析为抓手，增强财务管控能力，提升企业经营决策水平。四是以贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引为契机，进一步建立健全内控机制，加强和规范公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范控制能力。五是以文化融合为抓手，推进党建及企业文化建设，提升组织能力和软实力，营造和谐稳定的良好氛围。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■■
§６ 财务报告
６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更
６．２ 本报告期无前期会计差错更正
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司本报告期内增加一户纳入合并范围的控投子公司中橡国际贸易有限公司。
证券代码：６００４６９ 证券简称：风神股份 公告编号：临２０１２－００２
风神轮胎股份有限公司董事会
五届二次会议决议公告
暨召开２０１１年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１２年３月３０日上午８：３０，风神轮胎股份有限公司董事会五届二次会议在公司行政办公楼第一会议室现场召开。会议应到董事７人，实到董事７人，董事曹朝阳、王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴出席了会议。公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长曹朝阳先生主持。
会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；
赞成７票；反对０票；弃权０票。
二、审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》；
赞成７票；反对０票；弃权０票。
三、审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》；
赞成７票；反对０票；弃权０票。
四、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；
赞成７票；反对０票；弃权０票。
五、审议通过了《公司２０１１年度独立董事述职报告》；
赞成７票；反对０票；弃权０票。
六、审议通过了《公司２０１１年度审计部工作报告》；
赞成７票；反对０票；弃权０票。
七、审议通过了《公司２０１１年度内部控制评价报告》；
赞成７票；反对０票；弃权０票。
八、审议通过了《公司２０１１年度社会责任报告》；
赞成７票；反对０票；弃权０票。
九、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；
公司拟以２０１１年１２月３１日总股本３７４，９４２，１４８股为基数，向全体股东按每１０股派发人民币１．００元（含税）的现金红利，共计派发人民币３７，４９４，２１４．８０元。公司２０１１年度不进行资本公积金转增股本。
赞成７票；反对０票；弃权０票。
十、审议通过了《关于公司２０１１年度计提和核销资产减值准备的报告》；
赞成７票；反对０票；弃权０票。
十一、审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易超额部分追认和公司２０１２年度日常关联交易的议案》；
１、公司２０１１年度日常关联交易超额部分追认和２０１２年与中国化工橡胶总公司及其关联公司的日常关联交易，关联董事曹朝阳、王锋、武文奎回避表决。
赞成４票；反对０票；弃权０票。
２、公司２０１２年与河南轮胎集团有限责任公司的日常关联交易，关联董事郑玉力回避表决。
赞成６票；反对０票；弃权０票。
十二、审议通过了《关于聘请公司２０１２ 年度会计审计机构的议案》；
公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１２年度会计审计机构，聘期自本年度股东大会至下年度股东大会，授权董事长与中审亚太会计师事务所有限公司协商确定聘请协议及相关审计费用。
赞成７票；反对０票；弃权０票。
十三、审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》；
赞成７票；反对０票；弃权０票。
十四、审议通过了《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》；
赞成７票；反对０票；弃权０票。
十五、审议通过了《关于注销全资子公司三和利众有限公司的议案》；
赞成７票；反对０票；弃权０票。
十六、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》；
赞成７票；反对０票；弃权０票。
十七、审议通过了《关于提议召开公司２０１１年度股东大会的议案》。
赞成７票；反对０票；弃权０票。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提议定于２０１２年４月２６日上午９：３０在公司第五会议室召开公司２０１１年度股东大会。现将有关事项通知如下：
（一）、召开会议基本情况
１、会议召集人：风神轮胎股份有限公司第五届董事会
２、会议召开的日期和时间：２０１２年４月２６日上午９：３０
３、会议地点：河南省焦作市焦东南路４８号 本公司第五会议室
（二）、会议审议事项
１、公司２０１１年度董事会工作报告；
２、公司２０１１年度监事会工作报告；
３、公司２０１１年年度报告及其摘要；
４、公司２０１１年度财务决算报告；
５、公司２０１１年度独立董事述职报告；
６、公司２０１１年度利润分配预案；
７、关于公司２０１１年度日常关联交易超额部分追认和公司２０１２年度日常关联交易的议案；
８、关于聘请公司２０１２ 年度会计审计机构的议案；
（三）、会议出席对象
１、股权登记日：２０１２年４月２０日
２、凡２０１２年４月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
３、公司董事、监事、高级管理人员；
４、公司聘请的法律顾问、其他中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。
（四）、登记方法
１、登记方式
（１）个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）、持股凭证进行登记。
（２）法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
２、登记时间
２０１２年４月２３日 上午８：００～１１：３０ 下午１３：３０～１７：００。
３、登记地点
河南省焦作市焦东南路４８号 风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部
（五）、其他事项
１、参加会议的股东住宿费和交通费自理，会期预计半天。
２、出席会议的所有股东凭证出席会议。
３、联系方式
（１）通讯地址：河南省焦作市焦东南路４８号
（２）邮政码编：４５４００３
（３）电话：０３９１－３９９９０８０ ３９９９０８１ 传真：０３９１－３９９９０８０
（４）联系人：韩法强 李鸿
（六）、备查文件：风神轮胎股份有限公司董事会五届二次会议记录、会议决议。
特此公告！
风神轮胎股份有限公司董事会
２０１２年３月３０日
附件：授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人／本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代为出席公司２０１１年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持有股数：
委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期： 委托日期：
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。
证券代码：６００４６９ 证券简称：风神股份 公告编号：临２０１２－００３
风神轮胎股份有限公司２０１１年度日常关联交易超额部分追认和２０１２年度
日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国化工集团公司、中国化工橡胶总公司为公司提供融资担保，公司依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》、《中国化工橡胶总公司融资担保实施细则》并参照信用担保有限公司收费标准向其支付担保费。
中国化工橡胶总公司为公司采购合成橡胶，采取集中招标、统一采购模式，由中国化工橡胶总公司组织，统一与供应商签订合同。
●中国化工集团公司、中国化工橡胶总公司为公司提供融资担保，有利于公司银行融资计划的顺利实施；公司合成橡胶采购采取由中国化工橡胶总公司集中招标统一采购方式，有利于公司降低采购成本、提高经济效益。
●中国化工橡胶桂林有限公司、中国化工橡胶桂林轮胎有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎及工程轮胎；青岛黄海橡胶股份有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎和乘用车子午线轮胎。
中国化工橡胶橡桂林有限公司、中国化工橡胶桂林轮胎有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎及工程轮胎、青岛黄海橡胶股份有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎及乘用车子午线轮胎，有利于实现公司资源利用的最大化，达到企业间利益双赢的目的。
●公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件）。该关联交易议案尚需提交股东大会审议。
一、公司与中国化工橡胶总公司及其关联公司的日常关联交易情况
（一）２０１１年关联交易超额情况
因２０１１ 年公司优化产品结构及市场环境变化等原因，公司与部分关联方采购及销售货物的实际发生额超出了２０１１年四届董事会第二十八次会议审议通过的《公司２０１１年日常关联交易》的预计数额，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将超出年初预计部分的关联交易提交董事会进行追认，具体如下：
■
（二）２０１２年关联交易预估情况
■
（三）关联方介绍和关联关系
１、关联方基本情况
（１）中国化工集团公司
中国化工集团公司是经国务院批准，在原化工部直属的中国蓝星（集团）总公司、中国昊华化工（集团）总公司等原化工部直属企业重组基础上新设立的国有大型企业集团，于２００４年５月９日挂牌运营，隶属国务院国资委管理，注册资金９２３，４３９．７万元，法定代表人：任建新。主要经营业务或管理活动：化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。
（２）中国化工橡胶总公司
中国化工橡胶总公司前身为中国化工新材料总公司，成立于１９８８年９月，是原化工部直接管理的五大公司之一。２００４年５月，划归中国化工集团公司管理，成为其全资专业化公司。２００８年９月，公司名称由中国化工新材料总公司变更为中国化工橡胶总公司。公司注册地址为中北京市海淀区北四环西路６２号，公司注册资本金７．４４亿元，法定代表人为曹朝阳，公司主要从事轮胎、橡胶、乳胶及相关产品的研制、开发和生产经营业务。
（３）中国化工橡胶桂林有限公司
中国化工橡胶桂林有限公司原名昊华南方（桂林）橡胶有限责任公司，成立于２００６年１月２０日，公司注册地为桂林市七星区横塘路８０号，公司注册资本２０８６９万元，为中国化工橡胶总公司控股子公司。主要从事工程机械轮胎、航空和特种轮胎、载重汽车轮胎、翻新轮胎及橡胶制品的研制、开发和生产经营业务。
（４）中国化工橡胶桂林轮胎有限公司
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司成立于２０１１年５月２０日，注册地为桂林市苏桥经济开发区苏桥（工业园）土榕东路１０号，公司注册资本１８０００万元，公司经营范围：工程轮胎、汽车轮胎、特种轮胎、橡胶制品的制造、销售及进出口贸易；橡胶、化工产品（危险化学品除外）、纺织品、机电产品（小轿车除外）及零配件、仪器仪表、家用电器、汽车（小轿车除外）及零配件的销售及进出口贸易（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；轮胎研发、制造技术咨询。
（５）青岛黄海橡胶股份有限公司
青岛黄海橡胶股份有限公司公司注册地为青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园３ 号，公司注册资本２５５６０万元，法定代表人：孙振华。公司经营范围：橡胶轮胎制造、销售；橡胶化工产品开发、生产及销售；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）；高新技术开发、咨询及服务；工艺开发；修旧利废；二类汽车维修（小型车维修）；货物进出口；汽车装饰；汽车清洗服务；销售汽车配件、润滑油、润滑脂、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、电子产品；检测调整四轮定位；汽车轮胎修补充气；汽车注油（换油）。
２、与本公司的关联关系
（１）中国化工集团公司是本公司控股股东的母公司。
（２）中国化工橡胶总公司是本公司控股股东。
（３）中国化工橡胶桂林有限公司是中国化工橡胶总公司的控股子公司，与本公司为其他兄弟关联方关系。
（４）中国化工橡胶桂林轮胎有限公司是中国化工橡胶桂林有限公司的控股子公司，与本公司为其他关联方关系。
（５）青岛黄海橡胶股份有限公司与公司是同一实际控制人。
（四）履约能力分析
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
（五）关联交易主要内容和定价政策
１、中国化工集团公司、中国化工橡胶总公司为公司提供融资担保，公司依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》、《中国化工橡胶总公司融资担保实施细则》并参照信用担保有限公司收费标准向其支付担保费。
有关担保费的计算采用以下方法：
担保费＝担保金额×担保时间（年）×年基础担保费率×费率系数。其中，年基础担保费率为５．５％。，费率系数依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》、《中国化工橡胶总公司融资担保实施细则》的担保费收取办法确定。
２、中国化工橡胶总公司为公司采购合成橡胶，采取集中招标、统一采购模式，由其统一与供应商签订合同。产品价格随市场调整，以供应商揭牌价格为基础，原则上中国化工橡胶总公司开给公司的价格不得高于同期供应商开票价格。
中国化工橡胶总公司在采购揭牌价格基础上取得的优惠，由双方平均共同分享，并在当月结算价格中予以兑现，计算公式为：Ｘ＝Ａ－０．５×（Ａ－Ｂ），其中Ａ价格是供应商与公司的结算价格，Ｂ为集中采购价格，Ｘ为中国化工橡胶总公司与公司的结算价格。
３、中国化工橡胶桂林有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎及工程轮胎。
产品结算价格以公司向第三方销售的同期同等产品的市场价格为依据。中国化工橡胶桂林有限公司委托本公司贴牌加工的全钢载重子午线轮胎及工程轮胎，全部定向销售给中国化工橡胶桂林有限公司。在未获得中国化工橡胶桂林有限公司书面授权的情况下，公司不得将该产品交由其他任何第三方销售或对外自行销售。
４、中国化工橡胶桂林轮胎有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎及工程轮胎。
产品结算价格以公司向第三方销售的同期同等产品的市场价格为依据。中国化工橡胶桂林轮胎有限公司委托本公司贴牌加工的全钢载重子午线轮胎及工程轮胎，全部定向销售给中国化工橡胶桂林轮胎有限公司。在未获得中国化工橡胶桂林轮胎有限公司书面授权的情况下，公司不得将该产品交由其他任何第三方销售或对外自行销售。
５、青岛黄海橡胶股份有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎和乘用车子午线轮胎。
产品结算价格以公司向第三方销售的同期同等产品的市场价格为依据。青岛黄海橡胶股份有限公司委托本公司贴牌加工的轮胎，全部定向销售给青岛黄海橡胶股份有限公司。在未获得青岛黄海橡胶股份有限公司书面授权的情况下，公司不得将该产品交由其他任何第三方销售或对外自行销售。
（六）此项关联交易目的和对公司的影响
中国化工集团公司、中国化工橡胶总公司为公司提供融资担保，有利于公司银行融资计划的顺利实施；公司合成橡胶采购采取由中国化工橡胶总公司集中招标统一采购方式，有利于公司降低采购成本、提高经济效益。
中国化工橡胶橡桂林有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎及工程轮胎、中国化工橡胶桂林轮胎有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎及工程轮胎、青岛黄海橡胶股份有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎及乘用车子午线轮胎，有利于实现公司资源利用的最大化，达到企业间利益双赢的目的。
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关联交易按照双方平等、市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
（七）关联交易协议签署情况
根据本公司的生产经营计划安排进度，本公司与上述关联各方就经常性关联交易将陆续签署相关协议，以确保完成公司的生产经营目标。
二、公司与河南轮胎集团有限责任公司的日常关联交易
（一）２０１１年日常关联交易完成情况
■
（二）２０１２年日常关联交易预估情况
■
（三）关联方介绍和关联关系
１、关联方基本情况
河南轮胎集团有限责任公司成立于１９９７年，其前身为河南轮胎厂。公司注册资本金３２，００７万元，法定代表人为郑玉力，公司主要从事经营政府授权的国有资产；轮胎，合成纤维制品，橡胶制品，水泥的销售等。
２、与本公司的关联关系
本公司董事郑玉力为河南轮胎集团有限责任公司董事长。
（四）履约能力分析
河南轮胎集团有限责任公司实际控制人是焦作市国资委，是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
（五）关联交易主要内容和定价政策
本着互惠互利、合理公允的原则，公司参照市场招标价格向河南轮胎集团采购聚乙烯塑料隔离膜。
（六）关联交易目的和对公司的影响
河南轮胎集团有限责任公司接受公司委托加工聚乙烯隔离膜，有利于保障公司原材料供应，降低采购成本。
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关联交易按照双方平等、市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
（七）关联交易协议签署情况
根据本公司的生产经营计划安排进度，本公司与河南轮胎集团有限责任公司就经常性关联交易将签署相关协议，以确保完成公司的生产经营目标。
三、备查文件
１、公司五届二次董事会会议决议。
２、独立董事独立意见。
上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
２０１２年３月３０日
附件：
风神轮胎股份有限公司独立董事关于公司
２０１１年日常关联交易超额部分追认和２０１２年日常关联交易的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司独立董事，现就公司２０１１年日常关联交易超额部分追认和２０１２年日常关联交易事项发表如下意见：
一、关于２０１１年关联交易超额情况的独立意见
因２０１１年公司优化产品结构及市场环境变化等原因，公司与中国化工橡胶总公司等部分关联方采购及销售货物的实际发生额超出了２０１１年四届董事会第二十八次会议审议通过的《公司２０１１年日常关联交易》的预计数额。
上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。
二、２０１２年日常关联交易情况的独立意见
１、关于中国化工集团公司、中国化工橡胶总公司为公司提供融资担保，公司向其支付担保费的独立意见
中国化工集团公司、中国化工橡胶总公司为公司提供连带责任担保，公司按照《中国化工集团公司融资担保管理办法》、《中国化工橡胶总公司融资担保实施细则》并参照信用担保有限公司收费标准支付担保费。此项交易有利于公司银行融资计划的顺利实施，符合上市公司及股东的长远利益。
２、关于中国化工橡胶总公司为公司采购合成橡胶的独立意见
公司合成橡胶采购采取由中国化工橡胶总公司集中招标统一采购方式，有利于降低采购成本，提高经济效益。
３、关于公司接受委托为中国化工橡胶桂林有限公司、中国化工橡胶桂林轮胎有限公司、青岛黄海橡胶股份有限公司贴牌加工轮胎的独立意见
公司接受委托为中国化工橡胶桂林有限公司、中国化工橡胶桂林轮胎有限公司、青岛黄海橡胶股份有限公司公司委托贴牌加轮胎，有利于提高公司生产资源的利用率，提升公司的盈利水平。
４、关于河南轮胎集团有限责任公司接受公司委托加工聚乙烯隔离膜的独立意见
河南轮胎集团有限责任公司接受公司委托加工聚乙烯隔离膜，这有利于保障公司原材料供应，降低采购成本。
上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益；上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
独立董事：荆 新 范仁德 肖志兴
２０１２年３月３０日
证券代码：６００４６９ 证券简称：风神股份 公告编号：临２０１２－００４
风神轮胎股份有限公司
监事会五届二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１２年３月３０日上午１０点，风神轮胎股份有限公司监事会五届二次会议在公司行政办公楼第三会议室现场召开。公司应到监事５人，实到监事５人，监事张晓新、齐春雨、马保群、张大治、郭新富出席了会议，董事会秘书韩法强列席会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓新主持。
会议以书面记名表决方式审议通过了以下议题：
一、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；
赞成５票；反对０票；弃权０票。
二、审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》
根据《证券法》第６８条规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》和《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司２０１１年度报告后，认为：
１、公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２０１１年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年年度的经营管理和财务状况等；
３、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成５票；反对０票；弃权０票。
三、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；
赞成５票；反对０票；弃权０票。
四、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；
赞成５票；反对０票；弃权０票。
五、审议通过了《公司２０１１年度计提和核销资产减值准备的报告》；
赞成５票；反对０票；弃权０票。
六、逐项审议通过了《关于公司２０１１年日常度关联交易超额部分追认和公司２０１２年度日常关联交易的议案》；
１、公司２０１１年度日常关联交易超额部分追认和公司２０１２年度与中国化工橡胶总公司及其关联公司的日常关联交易
赞成５票；反对０票；弃权０票。
２、公司２０１２年与河南轮胎集团有限责任公司的日常关联交易
赞成５票；反对０票；弃权０票。
七、审议通过了《公司２０１１年度社会责任报告》。
赞成５票；反对０票；弃权０票。
八、审议通过了《公司董事会关于公司２０１１年度内部控制评价报告》
赞成５票；反对０票；弃权０票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
２０１２年３月３０日
| 股票简称 | 风神股份 |
| 股票代码 | ６００４６９ |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 韩法强 | 李鸿 |
| 联系地址 | 河南省焦作市焦东南路４８号 | 河南省焦作市焦东南路４８号 |
| 电话 | ０３９１－３９９９０８１ | ０３９１－３９９９００７ |
| 传真 | ０３９１－３９９９０８０ | ０３９１－３９９９０８０ |
| 电子信箱 | ｈｆｑ＠ａｅｏｌｕｓｔｙｒｅ．ｃｏｍ | ｌｉｈｏｎｇ＠ａｅｏｌｕｓｔｙｒｅ．ｃｏｍ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入 | １０，２２９，５０６，２７８．１１ | ８，１２１，８４５，８３６．１７ | ２５．９５ | ５，６２２，５１９，５９８．５５ |
| 营业利润 | ２６２，８３３，３３５．９４ | １６３，５７５，６６８．９１ | ６０．６８ | ３４７，１１０，３２４．２３ |
| 利润总额 | ２７２，９０７，５８９．８１ | １８１，１２６，１３１．５４ | ５０．６７ | ３５１，４２３，９５１．７１ |
| 归属于上市公司股东的净利润？？？？ | ２３４，１０２，０８５．３２ | １５２，６２８，３２０．９８ | ５３．３８ | ３１０，０５３，５７３．９９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？ | ２２５，９６９，２９５．７９ | １３７，６３２，５５０．６３ | ６４．１８ | ３０６，３８５，１０５．３４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３２８，８３９，６４１．５６ | １８２，８３２，４２２．２５ | ７９．８６ | ３３３，８６３，０１７．７１ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额 | ６，９８２，８０２，４８３．２３ | ６，４６２，２７７，８２４．８３ | ８．０５ | ５，４６１，７５３，８６６．８０ |
| 负债总额 | ４，９５０，８４５，８２４．３０ | ４，６５１，６４８，４１０．３１ | ６．４３ | ３，７８６，０５７，１９３．５９ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | １，９９６，９１６，７７３．００ | １，８１０，６２９，４１４．５２ | １０．２９ | １，６７５，６９６，６７３．２１ |
| 总股本 | ３７４，９４２，１４８．００ | ３７４，９４２，１４８．００ | ０ | ３７４，９４２，１４８．００ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．６２４ | ０．４０７ | ５３．３２ | ０．８２７ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．６２４ | ０．４０７ | ５３．３２ | ０．８２７ |
| 用最新股本计算的每股收益（元／股） | ０．６２４ | ０．４０７ | ５３．３２ | ０．８２７ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．６０３ | ０．３６７ | ６４．３１ | ０．８１７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １２．３０ | ８．７６ | 增加３．５４个百分点 | ２０．１６ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １１．８７ | ７．９０ | 增加３．９７个百分点 | １９．９３ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．８８ | ０．４９ | ７９．５９ | ０．８９ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．３３ | ４．８３ | １０．３５ | ４．４７ |
| 资产负债率（％） | ７０．９０ | ７１．９８ | 减少１．０８个百分点 | ６９．３２ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１，６３９，１５６．５１ | －１，０２３，５９０．１０ | －５１８，０１９．７５ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７，０２５，２２５．１３ | １２，７４１，２００．００ | ５，００５，３９５．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ４，６８８，１８５．２５ | ５，８３２，８５２．７３ | －１７１，７７９．５４ |
| 所得税影响额 | －１，９４１，４６４．３４ | －２，５５４，６９２．２８ | －６４７，１２７．０６ |
| 合计 | ８，１３２，７８９．５３ | １４，９９５，７７０．３５ | ３，６６８，４６８．６５ |
| ２０１１年末股东总数 | ３６，７３４户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | ３９，２３６户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国化工橡胶总公司 | 国有法人 | ２６．６７ | １００，０００，０００ | | | 无 |
| 中国昊华化工（集团）总公司 | 国有法人 | １５．９１ | ５９，６４２，１４８ | | | 无 |
| 河南轮胎集团有限责任公司 | 国有法人 | ４．５８ | １７，１８２，８５９ | －３，１０２，９４１ | | 无 |
| 东海证券－中信－东风８号集合资产管理计划 | 未知 | ２．６４ | ９，９０２，０５２ | | | 未知 |
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 未知 | ２．６１ | ９，８０４，７００ | | | 未知 |
| 交通银行－鹏华中国 ５０ 开放式证券投资基金 | 未知 | １．８０ | ６，７５４，１９７ | | | 未知 |
| 焦作通良资产经营有限公司 | 国有法人 | １．１６ | ４，３４９，８２８ | | | 未知 |
| 中国工商银行－天元证券投资基金 | 未知 | ０．８１ | ３，０３９，９６７ | | | 未知 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金？？ | 未知 | ０．７９ | ２，９５４，９６０ | | | 未知 |
| 厦门海翼国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | ０．７４ | ２，７６０，０００ | | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 中国化工橡胶总公司 | １００，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国昊华化工（集团）总公司 | ５９，６４２，１４８ | 人民币普通股 |
| 河南轮胎集团有限责任公司 | １７，１８２，８５９ | 人民币普通股 |
| 东海证券－中信－东风８号集合资产管理计划 | ９，９０２，０５２ | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | ９，８０４，７００ | 人民币普通股 |
| 交通银行－鹏华中国 ５０ 开放式证券投资基金 | ６，７５４，１９７ | 人民币普通股 |
| 焦作通良资产经营有限公司 | ４，３４９，８２８ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－天元证券投资基金 | ３，０３９，９６７ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | ２，９５４，９６０ | 人民币普通股 |
| 厦门海翼国际贸易有限公司 | ２，７６０，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国化工橡胶总公司和中国昊华化工（集团）总公司属于一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 变动额 | 变动率（％） | 占资产比率（％） |
| 货币资金 | ７１４，７６１，８５１．５１ | ３６６，２９０，７６３．７８ | ３４８，４７１，０８７．７３ | ９５．１４ | １０．２４ |
| 应收票据 | ８００，５４２，２５５．８５ | １，０５０，９７７，９１９．８０ | －２５０，４３５，６６３．９５ | －２３．８３ | １１．４６ |
| 应收账款 | ４５４，８６４，４０９．２９ | ３５７，７８３，９４５．６９ | ９７，０８０，４６３．６０ | ２７．１３ | ６．５１ |
| 预付款项 | ４１０，４３８，３２２．２５ | ２７３，０４０，９８２．０３ | １３７，３９７，３４０．２２ | ５０．３２ | ５．８８ |
| 其他应收款 | ５，７６２，１９６．４０ | １８，４７８，０１２．５９ | －１２，７１５，８１６．１９ | －６８．８２ | ０．０８ |
| 一年内到期的非流动资产 | ３，５９６，７２７．２４ | ２，８１３，９４１．０９ | ７８２，７８６．１５ | ２７．８２ | ０．０５ |
| 可供出售金融资产 | ３３，９３４，８６８．０８ | ４６，０７６，６４６．９６ | －１２，１４１，７７８．８８ | －２６．３５ | ０．４９ |
| 在建工程 | ５５６，２５２，１９２．０５ | １３９，４８６，９５５．３９ | ４１６，７６５，２３６．６６ | ２９８．７８ | ７．９７ |
| 工程物资 | ３３２，８１５．３８ | ６３８，７８６．３８ | －３０５，９７１．００ | －４７．９０ | ０．００ |
| 递延所得税资产 | ３４，７０４，７５７．７８ | ２５，８３３，０９８．０３ | ８，８７１，６５９．７５ | ３４．３４ | ０．５０ |
| 短期借款 | １，５８３，６１６，８５０．６７ | １，１２９，１３４，０００．００ | ４５４，４８２，８５０．６７ | ４０．２５ | ２２．６８ |
| 应付票据 | ２６９，２４２，２８７．９７ | ４５３，６７６，８２１．０１ | －１８４，４３４，５３３．０４ | －４０．６５ | ３．８６ |
| 预收款项 | ９１，４８８，４９０．４５ | ２２４，４１３，９８４．３６ | －１３２，９２５，４９３．９１ | －５９．２３ | １．３１ |
| 应交税费 | １９，１８０，０７５．６４ | ３３，８９９，２７０．４９ | －１４，７１９，１９４．８５ | －４３．４２ | ０．２７ |
| 应付利息 | １３，３１１，００４．８７ | ３，３９９，７０５．９３ | ９，９１１，２９８．９４ | ２９１．５３ | ０．１９ |
| 其他应付款 | ２３０，０４８，９５９．２６ | １５５，６９４，６０９．４０ | ７４，３５４，３４９．８６ | ４７．７６ | ３．２９ |
| 一年内到期的非流动负债 | １２０，６２０，０００．００ | ９９３，７４４，２２５．２９ | －８７３，１２４，２２５．２９ | －８７．８６ | １．７３ |
| 长期借款 | １，５０８，１１８，１８２．００ | ４２１，１５０，０００．００ | １，０８６，９６８，１８２．００ | ２５８．１０ | ２１．６０ |
| 递延所得税负债 | １，７０２，２６７．０１ | ３，５４９，２７７．５２ | －１，８４７，０１０．５１ | －５２．０４ | ０．０２ |
| 盈余公积 | １２８，８３９，９０１．９７ | １０２，８９２，１８２．６６ | ２５，９４７，７１９．３１ | ２５．２２ | １．８５ |
| 未分配利润 | ６８９，４４８，８５１．０５ | ５１８，７８８，６９９．８４ | １７０，６６０，１５１．２１ | ３２．９０ | ９．８７ |
| 项 目 | ２０１１年１－１２月 | ２０１０年１－１２月 | 变动额 | 变动率（％） |
| 营业收入 | １０，２２９，５０６，２７８．１１ | ８，１２１，８４５，８３６．１７ | ２，１０７，６６０，４４１．９４ | ２５．９５ |
| 营业成本 | ８，６０７，７４６，２２０．５４ | ７，０１３，４０５，１０７．７２ | １，５９４，３４１，１１２．８２ | ２２．７３ |
| 营业税金及附加 | １２８，３２７，６７８．８８ | １００，３１７，１２８．２６ | ２８，０１０，５５０．６２ | ２７．９２ |
| 管理费用 | ６２４，４４１，３４９．０８ | ４１１，６６２，３２７．２５ | ２１２，７７９，０２１．８３ | ５１．６９ |
| 财务费用 | ２９８，８５２，５０３．０３ | １４２，２７６，７１１．６０ | １５６，５７５，７９１．４３ | １１０．０５ |
| 资产减值损失 | ２１，６８７，７４１．８３ | ８，５２７，１８７．６８ | １３，１６０，５５４．１５ | １５４．３４ |
| 投资收益 | １，０４０，６００．００ | ４４９，０７８．８４ | ５９１，５２１．１６？ | １３１．７２ |
| 营业外收入 | １５，６６２，１９０．５５ | ２０，６７８，４８１．８５ | －５，０１６，２９１．３０ | －２４．２６ |
| 营业外支出 | ５，５８７，９３６．６８ | ３，１２８，０１９．２２ | ２，４５９，９１７．４６ | ７８．６４ |
| 所得税费用 | ３８，７６５，６１８．５６ | ２８，４９７，８１０．５６ | １０，２６７，８０８．００ | ３６．０３ |
| 项 目 | ２０１１年 | ２０１０年 | 变动额 | 变动率（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３２８，８３９，６４１．５５ | １８２，８３２，４２２．２５ | １４６，００７，２１９．３０ | ７９．８６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４１８，１１２，４８１．２３ | －２５８，８５８，４５６．１２ | －１５９，２５４，０２５．１１ | ６１．５２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３８５，４８２，６８４．９０ | －３５，２３５，２９３．７７ | ４２０，７１７，９７８．６７ | －１１９４．０２ |
| 公司前五名供应商采购合计 | ３，０９３，０７５，２２８．４４ | 占公司采购的比例（％） | ３９．８８ |
| 公司前五名客户营业收入合计 | ３，４０９，７８１，６７７．３８ | 占公司全部营业收入的比例（％） | ３３．３４ |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（％） |
| 轮胎 | １０，１４０，０４０，７６０．９２ | ８，５３８，７４５，３０６．８２ | １５．７９ | ２５．８３ | ２２．６２ | 增加２．２０个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（％） |
| 子午胎 | ６，９８５，９６８，１１８．７５ | ５，６９７，６７５，３９２．０２ | １８．４４ | ２７．２６ | ２５．４７ | 增加１．１６个百分点 |
| 斜交胎 | ３，１４９，６１５，４４７．９５ | ２，８３０，６１６，７１２．２６ | １０．１３ | ２２．６０ | １６．８３ | 增加４．４４个百分点 |
| 其他 | ４，４５７，１９４．２２ | １０，４５３，２０２．５４ | －１３４．５２ | １００ | １００ | 减少１００个百分点 |
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 公司２０１１年度董事会工作报告 | | | |
| ２ | 公司２０１１年度监事会工作报告 | | | |
| ３ | 公司２０１１年年度报告及其摘要 | | | |
| ４ | 公司２０１１年度财务决算报告 | | | |
| ５ | 公司２０１１年度独立董事述职报告 | | | |
| ６ | 公司２０１１年度利润分配预案 | | | |
| ７ | 关于公司２０１１年度日常关联交易超额部分追认和公司２０１２年度日常关联交易的议案 | —— | —— | —— |
| ７．１ | 公司２０１１年度日常关联交易超额部分追认和２０１２年与中国化工橡胶总公司及其关联公司的日常关联交易 | | | |
| ７．２ | 公司２０１２年与河南轮胎集团有限责任公司的日常关联交易 | | | |
| ８ | 关于聘请公司２０１２ 年度会计审计机构的议案 | | | |
| 关联方 | 关联关系 | 交易内容 | ２０１１年预计交易金额（元） | ２０１１年实际交易金额（元） | 超额部分（元） |
| 中国化工橡胶总公司 | 公司控股股东 | 购买合成橡胶 | １，０００，０００，０００．００ | １，０７１，５２５，５３７．０４ | ７１，５２５，５３７．０４ |
| 中国化工橡胶桂林有限公司 | 其他兄弟关联方 | 受托贴牌加工轮胎 | ０ | １２，０１３，９２０．００ | １２，０１３，９２０．００ |
| 中国化工橡胶桂林轮胎有限公司 | 其他关联方 | 受托贴牌加工轮胎 | ０ | ８，６９７，２８１．００ | ８，６９７，２８１．００ |
| 关联方 | 关联关系 | 交易内容 | ２０１２年预估交易金额（万元） | ２０１１年交易金额（万元） |
| 中国化工集团公司 | 公司控股股东的母公司 | 为公司提供担保 | ２，３２０，００，０００．００ | １，５２０，０００，０００．００ |
| 支付担保费 | ４，７４０，０００．００ | ７，４９１，０００，０００．００ |
| 中国化工橡胶总公司 | 公司控股股东 | 为公司提供担保 | ５９２，０００，０００．００ | ５９２，０００，０００．００ |
| 支付担保费 | ２，４３３，１２０．００ | ０ |
| 购买合成橡胶 | １，３６２，０００，０００．００ | １，０７１，５２５，５３７．０４ |
| 中国化工橡胶桂林有限公司 | 其他兄弟关联方 | 受托贴牌加工工程胎及全钢载重轮胎 | １０，０００，０００．００ | １２，０１３，９２０．００ |
| 中国化工橡胶桂林有限公司 | 其他兄弟关联方 | 为公司贴牌加工轮胎 | ０ | ７０，８４０，３５６．８０ |
| 中国化工橡胶桂林轮胎有限公司 | 其他关联方 | 受托贴牌加工工程胎及全钢载重轮胎 | ４０，０００，０００．００ | ８，６９７，２８１．００ |
| 青岛黄海橡胶股份有限公司 | 同一实际控制人 | 受托贴牌加工全钢载重轮胎及乘用车子午线轮胎 | １４４，０００，０００ | ０ |
| 关联方 | 关联关系 | 交易内容 | ２０１１年预计金额（元） | ２０１１年实际交易金额（元） |
| 河南轮胎集团有限责任公司 | 其他 | 采购垫带、隔离膜 | ３５，０００，０００．００ | ５，４８６，７８６．７５ |
| 关联方 | 关联关系 | 交易内容 | ２０１２年交易金额（元） |
| 河南轮胎集团有限责任公司 | 其他 | 采购隔离膜 | １０，０００，０００ |
上一期 下一期
