§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人（会计主管人员）施伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

■

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１２－００６

恒宝股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第四届董事会第八次会议于２０１２年３月２７日上午９时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于２０１２年３月１７日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事８人，实到董事８人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱云宝先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度总裁工作报告》。

二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

公司独立董事王建章先生、任明辉先生、尹书明先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职， 具体内容详见巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该工作报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要刊登在２０１２年３月２９日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上，供投资者查阅。

《２０１１年年度报告及摘要》需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

２０１１年公司实现营业收入７７，４９５万元，较上年增长１７％；实现营业利润１３，３３２万元，较上年增长２３％ ；实现归属于母公司所有者的净利润１１，５２０万元，较上年增长１１％。

该报告需提交２０１１年度股东大会审议。

五、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１２年度财务预算方案》。

２０１２年度公司力争实现营业收入９５，０００万元（不含税），净利润１２，７００万元，较２０１１年实绩数分别增长２２．５９％和１０．２４％。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该方案需提交２０１１年度股东大会审议。

六、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度利润分配方案》。

２００７年度公司实施了每１０股转增５股派２元现金（含税）的利润分配方案，２００８年度公司实施了每１０股派发现金股利１．００元（含税）利润分配方案，２００９年度公司实施了每１０股送红股５股，派０．５６元人民币现金（含税）的利润分配方案，２０１０年度公司实施了每１０股派现金股利１．００元（含税）利润分配方案，考虑公司实际经营情况，２０１１年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

该方案需提交２０１１年度股东大会审议。

七、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度使用情况的专项报告》详见２０１２ 年３月２９日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

八、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所一直担任公司发行上市及上市后的审计工作，与公司保持了良好的合作关系。立信会计师事务所从事审计工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高。会议同意续聘立信会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，聘期１年，审计费用为４５万元。独立董事发表了独立意见（详见公司指定信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

九、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

恒宝股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月二十七日

证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１２－００７

恒宝股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第四届监事会第八次会议于２０１２年３月２７日下午１时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。该报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１２年度财务预算方案》。

五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度利润分配方案》。

六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损坏股东利益的行为。公司《关于募集资金年度使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司董事会审计委员会编制的《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所有限公司制订的２０１１年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的财务审计机构，聘期一年。

恒宝股份有限公司监事会

二Ｏ一二年三月二十七日

证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１２－００９

恒宝股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【２００６】１５７ 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，８８０万股，发行价格为每股人民币８．４３元，募集资金总额为人民币２４，２７８．４０万元，扣除承销费等发行费用１，８９８．７１万元后，实际募集资金净额为２２，３７９．６９万元，上述募集资金已于２００６年１２月３０日全部到达公司帐上，募集资金的到位情况业经立信会计师事务所审验并出具了信会师报字（２００６）第２３３９２号验资报告。

（二）２０１１年度募集资金使用情况及结余情况

公司募集资金到位之前，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目５，７０５．４７万元， ２００６年度公司募集资金投入项目５，７０５．４７万元。２００７年度公司募集资金投入项目２，３４３．３８万元，２００８年度公司募集资金投入项目６，４８３．０５万元，２００９年度公司募集资金投入项目０．００万元，２０１０年度公司募集资金投入项目６，６６７．０５万元，２０１１年度公司募集资金投入项目２，０４８．３３万元。截至２０１１年１２月３１日止，公司累计投入募集资金项目２３，９４７．２８万元，其中募集资金２３，２４７．２８万元，政府资助资金７００．００万元。

公司募集资金存储余额为０．００元；实际募集资金净额２２，３７９．６９万元与已投入项目使用资金２３，２４７．２８万元后的差额为８６７．５９万元，系募集资金银行存款的存款利息扣除银行手续费后的金额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》已经公司

第二届董事会第十次会议审议通过，第三届董事会第一次临时会议对该《募集资金管理办法》进行了修订。根据《募集资金管理办法》要求，公司对募集资金实行专户存储。并对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证募集资金的专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

２００６年１２月２６日，本公司连同保荐机构光大证券股份有限公司与中国农业银行丹阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》，约定了对募集资金专户存储、使用和监督等三方的权力、责任和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司、保荐代表人及银行均按照协议约定的条款履行对募集资金的存储、使用和监督。

截至２０１１年１２月３１日止，本公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二） 本期公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于２００７年３月２０日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。同意ＩＣ卡模块封装生产线建设项目原计划在丹阳市横塘工业区购置土地建设新厂区作为项目实施地，现将项目实施厂房与公司原库房进行置换，对原厂区１，１００平方米仓库进行改造实施本项目，新厂区土建照常进行改作仓库。具体内容详见公司《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。

（四）募投项目先期投入及置换情况

１、募集资金到位前先期投入及置换情况

■

上表中预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计５，７０５．４７万元，业经立信会计师事务所有限公司于２００７年１月２０日出具的信长会师报字（２００７）第１００３５号《专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于２００７年置换出了先期投入的垫付资金５，７０５．４７万元。该次置换已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。

２、募集资金到位后以自筹资金投入及置换情况

由于公司同时实施三个募投项目，支付款项的笔数较多，审批手续严格，审批人员较多，但因我公司管理总部在北京，公司总裁、财务总监也在北京上班，而募集资金专户、财务付款却在江苏丹阳，按照公司募集资金管理办法，支付每笔募集资金必须经过Ａ．项目实施部门提出申请；Ｂ．计财部门审批；Ｃ．财务总监审批；Ｄ．单笔支出在１００万元以上的需经公司财务总监和总裁最终审批。有时领导出差或不在公司，款项就不能及时办理。为了既能严格遵守公司募集资金管理办法，又能及时办理相关款项的划付，做到原则和效率相结合，所以，在公司相关领导不能及时签批的情况下，财务先用自有资金支付，年底集中办理相关批准手续，最后经会计师事务所年度审计后，按照审计确认的总额，将公司垫付的自有资金从募集资金专户中转出。通过上述办法，确保募集资金不会被用于非募投项目。由于募集资金帐户是一般结算户，不能提取现金，而募集项目的有些开支需要现金支付，例如：工资、考察调研费用、差旅费等其他

需要现金支付的费用；这样，２００７年度一年下来，累计使用自有资金３，９１６万元，投入到了募集项目中。立信会计师事务所有限公司在２００７年度年报审计时出具了标准的《募集资金年度使用专项审核报告》。公司于２００８年６月完成了置换。

（五）本期公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（六）节余募集资金使用情况

电子标签项目的募集资金已变更投入项目，详见本专项报告四。

（七）本期公司无超募资金使用情况

（八）本期公司无尚未使用的募集资金用途和去向

（九）本期公司无募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表２．

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

该项目的定位是电子标签的生产，申报募投项目时国内大多企业的电子标签生产为半自动或手工生产状态。经过近几年的发展，国内众多企业已引进了全自动电子标签生产设备。目前国内电子标签生产线有 ２０多条，年生产能力在 ８亿个左右，同时由于产能供过于求， 加工价格下降幅度很大， 市场竞争日趋激烈。这种情况对于没有前期业务积累的本公司来讲， 项目盈利的难度非常大。考虑到电子标签市场尚未大规模起动，同时还存在国家标准缺失、应用需求不足、成本居高不下、投资回报不明显等制约电子标签发展的问题，且在短时间内无法根本改变。为提高募集资金的使用效率，公司将该项目下剩余募集资金变更使用项目。

（三）变更募集资金投资项目的基本情况

１、新设恒宝国际有限责任公司

公司名称：恒宝国际有限责任公司（ＨｅｎｇＢａｏ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｔｅ Ｌｔｄ）

投资额：不超过 ２３０万美元，公司占 １００％股权。

注册地点：Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ

资金来源及出资方式：募集资金

公司于２００９年１２月２８日第三届董事会第十三次临时会决议表决通过，独立董事及保荐机构均同意该项募集资金项目的变更；公司于２０１０年２月８日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金投向暨设立新加坡子公司的议案》涉及募集资金投向变更金额人民币１，５００万元。

２、收购北京东方英卡数字信息技术有限公司１００％股权

北京东方英卡数字信息技术有限公司设立于 ２０００ 年 １１月 ３ 日，北京市工商行政管理局核准并发给企业法人营业执照。

注册号：１１００００００１７４２６９８；

注册资本：人民币５，０００万元；

注册地址：北京市西城区金融大街５号、甲５号８０１－２室；

资金来源及出资方式：募集资金及自有资金

凤凰微电子（中国）有限公司将其持有的北京东方英卡数字信息技术有限公司 １００％股权转让给恒宝股份有限公司。股权转让价款以东方英卡截至 ２００９年 １２月 ３１日止经审计净资产为基础，双方最终协商确定的转让价格为人民币 ２，６００万元。

公司于２０１０年１月２１日第三届董事会第十四次临时会决议表决通过，独立董事及保荐机构均同意该项募集资金项目的变更；公司于２０１０年２月８日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金投向暨收购北京东方英卡数字信息技术有限公司的议案》涉及募集资金投向变更金额人民币１，０００万元。

３、ＭＩＣ卡研发及产业化项目：

项目名称：ＭＩＣ卡研发及产业化

拟定投资额： ６，６８６．０４万元

项目实施地点：江苏丹阳横塘工业区恒宝股份有限公司内

资金来源及出资方式：募集资金及自有资金

公司于２０１０年７月１９日第四届董事会第二次临时会决议表决通过，独立董事及保荐机构均同意该项募集资金项目的变更；公司于２０１０年８月１１日召开２０１０年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投向暨ＭＩＣ卡研发及产业化的议案》涉及原募集资金投向电子标签生产线建设项目剩余全部的募集资金（含募集资金专户的存款利息）。

（四）本期公司无未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（五）本期公司无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（六）本期公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１２年３月２７日批准报出。

附表：１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

恒宝股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

附表１：募集资金使用情况对照表

编制单位：恒宝股份有限公司　　  ２０１１年度 单位：人民币万元

■

■

附表２： 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：恒宝股份有限公司   ２０１１年度　　　  单位：人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票简称	恒宝股份
股票代码	００２１０４
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建明	李振兴
联系地址	江苏省丹阳市横塘工业区	江苏省丹阳市横塘工业区
电话	０５１１－８６６４９３７６	０５１１－８６６４４４０９
传真	０５１１－８６６４４３２４	０５１１－８６６４４３２４
电子信箱	ｚｈａｎｇｊｍ０１＠ｈｅｎｇｂａｏ．ｃｏｍ	Ｌｉｚｘ０１＠ｈｅｎｇｂａｏ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	７７４，９４５，２６７．１８	６６２，６４４，７１７．５５	１６．９５％	４２５，０８２，６４９．０１
营业利润（元）	１３３，３２１，１８１．９０	１０８，２７５，６３７．２４	２３．１３％	８８，９８６，５７９．９５
利润总额（元）	１３３，５３５，２８５．３２	１２０，５７４，６４８．４８	１０．７５％	１０７，８５０，４９６．８１
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１５，１９７，０５７．９５	１０４，２０４，３６９．９２	１０．５５％	９３，８２２，０５０．７７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１１７，８０４，７０７．３３	１０７，５９９，４６７．９４	９．４８％	９４，４５５，３３３．１６
经营活动产生的现金流量净额（元）	１００，１２７，０７９．６７	１４０，０４１，６３１．７０	－２８．５０％	７９，７２１，７０４．７８
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	８５２，１９３，６９９．２２	７３４，２４１，６０６．３０	１６．０６％	５９１，９５９，３６４．３４
负债总额（元）	１４５，７９５，２７６．０６	９７，７９０，０２４．６５	４９．０９％	４５，４２５，０００．３５
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７０３，３５６，４１６．４５	６３２，６９２，３６９．９１	１１．１７％	５４４，６８３，６９１．０２
总股本（股）	４４０，６４０，０００．００	４４０，６４０，０００．００	０．００％	２９３，７６０，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．２６	０．２４	８．３３％	０．２１
稀释每股收益（元／股）	０．２６	０．２４	８．３３％	０．２１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２７	０．２４	１２．５０％	０．２１
加权平均净资产收益率（％）	１７．２４％	１７．７０％	－０．４６％	１８．３１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１７．６３％	１８．２８％	－０．６５％	１８．４３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２３	０．３２	－２８．１３％	０．２７
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．６０	１．４４	１１．１１％	１．８５
资产负债率（％）	１７．１１％	１３．３２％	３．７９％	７．６７％

２０１１年末股东总数	５４，７１５		本年度报告公布日前一个月末股东总数				５５，２３１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
钱云宝	境内自然人	３０．００％		１３２，１９２，０００	１３２，１９２，０００			６４，３００，０００
江浩然	境内自然人	５．００％		２２，０３０，４４７
钱平	境内自然人	２．２６％		９，９６８，３９６
东北证券－建行－东北证券３号主题投资集合资产管理计划	境内非国有法人	１．９６％		８，６３３，６２８
国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	１．７８％		７，８５６，２２１
刘邦宁	境内自然人	１．２５％		５，４９４，７０５
东海证券－交行－东风５号集合资产管理计划	境内非国有法人	１．２１％		５，３１０，０００
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．９１％		３，９９６，１１０
ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ	境外法人	０．８１％		３，５５５，６７６
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	０．６３％		２，７８７，７６９
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
江浩然		２２，０３０，４４７				人民币普通股
钱平		９，９６８，３９６				人民币普通股
东北证券－建行－东北证券３号主题投资集合资产管理计划		８，６３３，６２８				人民币普通股
国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ		７，８５６，２２１				人民币普通股
刘邦宁		５，４９４，７０５				人民币普通股
东海证券－交行－东风５号集合资产管理计划		５，３１０，０００				人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		３，９９６，１１０				人民币普通股
ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ		３，５５５，６７６				人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		２，７８７，７６９				人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		１，９２９，９１４				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东钱云宝与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－８７３，４２０．１７		４４，７７２．７４	２４０，９９８．４５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，１９０，２５２．６２		－４，０３９，３９９．１１	－９８６，０３６．５６
所得税影响额	４５９，７５１．３５		５９９，３０５．４２	１１１，７５５．７２
少数股东权益影响额	－３，７２７．９４		２２２．９３	０．００
合计	－２，６０７，６４９．３８	－	－３，３９５，０９８．０２	－６３３，２８２．３９

２０１１年度公司经营业绩继续增长，基本完成了２０１１年度的经营计划。公司销售业务稳定增长，出口业务、安全产品业务增长较快，移动支付产品、金融ＩＣ卡、社保卡业务取得多项入围，２０１１年度公司移动支付产品业务取得了较大突破，公司在银行卡、电信卡市场上保持了领先的地位；公司研发工作进展取得较大进展，完成了多项新产品的开发工作，获得国家金卡工程优秀成果“金蚂蚁奖”、 “江苏省规划布局内重点软件企业”称号，申请软件著作权２１项、申请专利９项；公司通过信息化手段持续提高业务管理和子公司管理水平、通过加强预算管理控制费用增长、通过全员考核保证各项工作的顺利推进、通过宣贯“恒宝价值观”加强企业文化建设和团队凝聚力。经过公司全体员工的努力较好的完成了２０１１年度工作。 报告期内公司实现营业收入７７４，９４５，２６７．１８元，比上年增长１６．９５％。报告期公司实现营业利润１３３，３２１，１８１．９０元，比上年增长了２３．１３％。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润１１５，１９７，０５７．９５元，比去年增长了１０．５５％，保持了稳定的发展态势。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
工业	７７，１８３．４３	５１，４６０．９６	３３．３３％	１７．２６％	１０．６４％	３．９９％
合计	７７，１８３．４３	５１，４６０．９６	３３．３３％	１７．２６％	１０．６４％	３．９９％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
票证类	２，３８８．６９	１，３６７．８０	４２．７４％	１２．３１％	２０．４４％	－３．８６％
制卡类	６３，０２４．１７	３９，５６９．２２	３７．２２％	２１．６７％	１５．６８％	３．２５％
模块类	１１，６６８．５５	１０，４４２．０６	１０．５１％	－１．４８％	－６．１６％	４．４６％
软件类	１０２．０２	８１．８８	１９．７４％	８９．５８％	７８．２０％	５．１３％
合 计	７７，１８３．４３	５１，４６０．９６	３３．３３％	１７．２６％	１０．６４％	３．９９％

募集资金总额			２２，３７９．６９			本年度投入募集资金总额	２，０４８．３３
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	２３，２４７．２８
累计变更用途的募集资金总额			7,929.43
累计变更用途的募集资金总额比例			３５．４３％
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投入进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（毛利额）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
智能ＩＣ 卡操作系统开发及产业化项目	否	４，０７１．２１	４，０７１．２１		４，２２２．３２	１０３．７１	２００７年６月	５，４６８．９８	是	否
ＩＣ卡模块封装生产线建设项目	否	７，１１３．５５	７，１１３．５５		７，２９０．７５	１０２．４９	２００８年７月	１，９０９．１７	是	否
ＰＫＩ卡、ＵＳＢ－ＫＥＹ 安全产品研发生产项目	否	３，１８１．００	３，１８１．００		２，６７６．９５	８４．１５	２００８年６月	３，０８３．０９	是	否
电子标签生产线建设项目	是	８，０９５．５７	８，０９５．５７		３４１．８８	４．２２	２０１０年已变更募集资金用途		否	是
合计		２２，４６１．３３	２２，４６１．３３		１４，５３１．９０	－		１０，４６１．２４

开户银行	银行账号	账户类别	金额
中国农业银行丹阳市支行	１０－３２４００１０４０００４５６３	募集资金专户	０．００

募集资金投资项目	项目预计总投资（万元）	截止２００６年１２月３１日以自筹资金累计投入（万元）
智能ＩＣ 卡操作系统开发及产业化项目	４，０７２	３，７５４．３４
ＩＣ 卡模块封装生产线建设项目	７，１１３	３００．３９
ＰＫＩ 卡、ＵＳＢ－ＫＥＹ 安全产品研发生产项目	３，１８１	１，３５０．３５
电子标签生产线建设项目	８，０９５	３００．３９
合计	２２，４６１	５，７０５．４７

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	电子标签生产线建设项目已变更募集资金使用，详见附表２
项目可行性发生重大变化的情况说明	电子标签生产线建设项目已变更募集资金使用，详见附表２
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见专项报告三（三）
募集资金投资项目实施方式调整情况	电子标签生产线建设项目已变更募集资金使用，详见附表２
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告三（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（１）	本年度实际投入金额	截至实际累计 投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（毛利额）	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新设恒宝国际有限责任公司	电子标签生产线建设项目	１，５００．００	５００．８０	１，５００．２３	１００．０２	２０１０年２月新设	１，４２３．７５	不适用	否
收购北京东方英卡数字信息技术有限公司１００％股权	电子标签生产线建设项目	１，０００．００		１，０００．００	１００．００	２０１０年７月实际控制该公司股权	３２３．０２	不适用	否
ＭＩＣ卡研发及产业化项目	电子标签生产线建设项目及全部剩余的募集资金	５，４２９．４３	１，５４７．５３	６，２１５．１５	１１４．４７	２０１１年１２月	１７．９１	不适用	否
合计	—	７，９２９．４３	２，０４８．３３	８，７１５．３８	—	—	１，７６４．６８	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见专项报告四（二）、（三）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无此情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无此情况