§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人朱建国先生、主管会计工作负责人张杰先生及会计机构负责人（会计主管人员）李秀琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
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３．２ 主要财务指标
单位：元
■
３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
（１）资产负债表项目大幅变动的原因分析
货币资金：期末余额６２２，１４７，２３９．６３元，期初余额４２７，５５６，８６７．５６元，变动比率４５．５１％，＿原因系银行存款增加主要系本期公开发行股票收到的资金；
应收账款：期末余额８２８，６３２，８００．２３元，期初余额４８０，９７８，４６５．７１元，变动比率７２．２８％，＿原因公司新增工程较多，业主结算付款滞后而导致已结算未支付工程款增加；工程质量保证金增加所致，其中工程质量保证金为：３７，６００．２２万元；
存货：期末余额８８７，４１１，２８８．６４元，期初余额５８２，９６６，１６７．０９元，变动比率５２．２２％，＿原因随着完工工程增加，工程后期计量结算缓慢状态较为明显；本期新开工工程项目业主的计量结算与公司工程施工进度之间的时间性差异较大，随着工程形象进度跟进，工程结算进度将会有所好转；
持有至到期投资：期末余额１０，０００，０００．００，变动比率１００．００％，原因系子公司购买的银行理财产品；
长期应收款：期末余额８０３，４９２，１９６．９７元，期初余额４４９，２２７，２８７．３３元，变动比率７８．８６％，＿原因系子公司对外支付ＢＴ项目工程进度款；
长期股权投资：期末余额６，８１２，７２４．３７元，期初余额１４，４８３，９５４．７６元，变动比率－５２．９６％，原因系公司通过控股子公司华侨投资持有湘阴开发公司５１％的股权，本期纳入合并报表范围所致；
在建工程：期末余额１９，９７８，８８３．１６元，期初余额１，５０７，６８２．８０元，变动比率１２２５．１４％，原因系下属子公司尚未完工的厂房建设及安装工程；
无形资产：期末余额３１，４３５，６２２．１８元，期初余额８５０，８１５．６３元，变动比率３５９４．７６％，原因系新增采矿权、土地使用权、办公软件；
商誉：期末余额９３０，７２９．０８，变动比率１００．００％，原因系全资子公司新疆华丽房屋制造有限公司、重庆巴南区天顺碎石场中公允价值与收购价之间的差异；
长期待摊费用：期末余额１６，８５５，７５７．０９元，期初余额１１，１３４，２４７．５８元，变动比率５１．３９％，＿原因系新增工程项目的临时设施及工程保险费；
递延所得税资产：期末余额１８，８２９，８８４．６０元，期初余额１１，９５３，２２４．５６元，变动比率５７．５３％，原因系应收款项坏账准备形成的递延所得税资产；
短期借款：期末余额１２，０００，０００．００元，期初余额５２，０００，０００．００元，变动比率－７６．９２％，原因系银行短期借款到期归还；
应付账款：期末余额６９５，１４６，５１０．７４元，期初余额３９９，７３７，２１４．９０元，变动比率７３．９０％，＿原因系尚未支付的购置机械设备的质量保金、工程款、机械租赁费、材料款等；
应付利息：期末余额４８９，５６６．５２元，期初余额１，２０４，４３０．８３元，变动比率－５９．３５％，原因系根据利息测算预提期末未付利息；
其他应付款：期末余额３７５，２２８，０６０．４９元，期初余额１５６，５３９，８２３．８０元，变动比率１３９．７０％，原因系收到施工单位履约保证金等；
长期借款：期末余额１，３１２，０００，０００．００元，期初余额８５８，０００，０００．００元，变动比率５２．９１％，＿原因系经营借款增加；
递延所得税负债：期末余额３１１，３２８．６４，变动比率１００．００％，原因系子公司以后年度确认的销售利润形成；
实收资本（或股本）：期末余额４２８，７１３，２００．００元，期初余额１８９，４５０，０００．００元，变动比率１２６．２９％，原因系公司股票增发及资本公积转增；
专项储备：期初余额２，５０６，７６５．６０，变动比率－１００．００％，原因系实际使用的安全生产费用大于计提数；
少数股东权益：期末余额５１，７６４，４０９．７６元，期初余额２４，３５０，８２６．６７元，变动比率１１２．５８％，原因系对外投资增加形成股东权益增加。
（２）利润表构成情况及其变动原因
营业税金及附加：期末余额９２，１７６，２３２．２５元，期初余额５４，８６５，９４５．０３元，变动比率６８．００％，＿原因系国内工程收入增加导致税收同比例增加；
销售费用：期末余额１，８７０，２６４．８９，变动比率１００．００％，原因系设立商品销售子公司发生的销售费用；；
财务费用：期末余额７９，９６７，５８５．９７元，期初余额４６，２２９，５４６．９２元，变动比率７２．９８％，原因系银行融资增加到账利息支出增加；
投资收益：期末余额２，５０１，９２０．７７元，期初余额３４，００３，３１３．３３元，变动比率－９２．６４％，原因系子公司上期政府提供拆迁资金获取的一次性收入；
营业外收入：期末余额２１，６４０，９８２．１４元，期初余额１２，７７５，４９６．２４元，变动比率６９．３９％，原因系收到政府补贴增加；
少数股东损益：期末余额５８２，３１１．８２元，期初余额－６２６，６３３．４６元，变动比率－１９２．９３％，原因系新增对外投资企业增加所致。
（３）现金流量构成情况及其变动原因
收到的税费返还：２０１１年１－１２月４４５，５８１．６２元，２０１０年１－１２月７１８，０３９．８５元，变动比率－３７．９４％，原因系报告期收到的出口退税款减少；
收到其他与经营活动有关的现金：２０１１年１－１２月１２４，７７０，７８９．４６元，２０１０年１－１２月７５，９８４，１８４．２５元，变动比率６４．２１％，＿原因系对外招投标保证金收回；
支付的各项税费：２０１１年１－１２月１０７，３９１，６１８．３６元，２０１０年１－１２月７１，５６９，２９８．３３元，变动比率５０．０５％，原因系支付上年度汇算企业所得税；
支付其他与经营活动有关的现金：２０１１年１－１２月１０８，５２３，３６０．０１元，２０１０年１－１２月３１６，９６１，４４１．６１元，变动比率－６５．７６％，原因系上年对外招投标保证金支出较大；
取得投资收益收到的现金：２０１１年１－１２月１，０００，０００．００元，变动比率１００．００％，原因系收到四方投资上年度确认的投资收益；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：２０１１年１－１２月６７，３５４，９８５．３８元，２０１０年１－１２月６，１７７，８５８．２８元，变动比率９９０．２６％，原因系处置固定资产增加；
收到其他与投资活动有关的现金：２０１１年１－１２月３，８６３，４３３．４５元，２０１０年１－１２月３４，０００，０００．００，元变动比率－８８．６４％，原因系本期ＢＴ项目无投资收益流入，主要是收到被投资单位转回款项收益；
投资支付的现金：２０１１年１－１２月１７１，４８２，３００．００元，２０１０年１－１２月１０，７１０，０００．００元，变动比率１５０１．１４％，原因系对重庆ＢＴ项目及对外投资规模加大；
支付其他与投资活动有关的现金：２０１１年１－１２月２８３，２６０，２６５．９５元，２０１０年１－１２月５２３，１２４，６３３．８６元，变动比率－４５．８５％，原因系子公司重庆北投ＢＴ项目支出上年同期尚未开始；
吸收投资收到的现金：２０１１年１－１２月４１３，６５５，１４２．１１元，２０１０年１－１２月３０，８００，０００．００元，变动比率１２４３．０４％，原因系股票增发及设立子公司少数股东投资；
取得借款收到的现金：２０１１年１－１２月５６４，０００，０００．００元，２０１０年１－１２月９９２，０００，０００．００元，变动比率－４３．１５％，原因系本期新增银行借款减少；
收到其他与筹资活动有关的现金：２０１１年１－１２月７０，８００，１６２．７３元，２０１０年１－１２月２０，０００，０００．００元，变动比率２５４．００％，原因系子公司收到其他股东资金支持及资金借款；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：２０１１年１－１２月９０，４３７，９３７．９６元，２０１０年１－１２月４５，１５１，９１６．７４元，变动比率１００．３０％，原因系银行融资增加到账，利息支出增加、股利分配本期较上年同期增加；
支付其他与筹资活动有关的现金：２０１１年１－１２月５，５８１，６３８．９３元，２０１０年１－１２月３，６９５，２９３．４８元，变动比率５１．０５％，原因系股票增发发行费用；
汇率变动对现金及现金等价物的影响：２０１１年１－１２月－１，８３４，９５１．９７元，２０１０年１－１２月－１６８，１８３．５７元，变动比率９９１．０４％，原因系汇率变动原因；
收到的税费返还：２０１１年１－１２月４４５，５８１．６２元，２０１０年１－１２月７１８，０３９．８５，变动比率－３７．９４％元，原因系报告期收到的出口退税款减少；
收到其他与经营活动有关的现金：２０１１年１－１２月１２４，７７０，７８９．４６元，２０１０年１－１２月７５，９８４，１８４．２５，变动比率６４．２１％元，＿原因系对外招投标保证金收回；收下游客户保证金增加。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（１）资产负债表项目大幅变动的原因分析
货币资金：期末余额６２２，１４７，２３９．６３元，期初余额４２７，５５６，８６７．５６元，变动比率４５．５１％，＿原因系银行存款增加主要系本期公开发行股票收到的资金；
应收账款：期末余额８２８，６３２，８００．２３元，期初余额４８０，９７８，４６５．７１元，变动比率７２．２８％，＿原因公司新增工程较多，业主结算付款滞后而导致已结算未支付工程款增加；工程质量保证金增加所致，其中工程质量保证金为：３７，６００．２２万元；
存货：期末余额８８７，４１１，２８８．６４元，期初余额５８２，９６６，１６７．０９元，变动比率５２．２２％，＿原因随着完工工程增加，工程后期计量结算缓慢状态较为明显；本期新开工工程项目业主的计量结算与公司工程施工进度之间的时间性差异较大，随着工程形象进度跟进，工程结算进度将会有所好转；
持有至到期投资：期末余额１０，０００，０００．００，变动比率１００．００％，原因系子公司购买的银行理财产品；
长期应收款：期末余额８０３，４９２，１９６．９７元，期初余额４４９，２２７，２８７．３３元，变动比率７８．８６％，＿原因系子公司对外支付ＢＴ项目工程进度款；
长期股权投资：期末余额６，８１２，７２４．３７元，期初余额１４，４８３，９５４．７６元，变动比率－５２．９６％，原因系公司通过控股子公司华侨投资持有湘阴开发公司５１％的股权，本期纳入合并报表范围所致；
在建工程：期末余额１９，９７８，８８３．１６元，期初余额１，５０７，６８２．８０元，变动比率１２２５．１４％，原因系下属子公司尚未完工的厂房建设及安装工程；
无形资产：期末余额３１，４３５，６２２．１８元，期初余额８５０，８１５．６３元，变动比率３５９４．７６％，原因系新增土地使用权、办公软件；
商誉：期末余额９３０，７２９．０８，变动比率１００．００％，原因系全资子公司新疆华丽房屋制造有限公司、重庆巴南区天顺碎石场中公允价值与收购价之间的差异；
长期待摊费用：期末余额１６，８５５，７５７．０９元，期初余额１１，１３４，２４７．５８元，变动比率５１．３９％，＿原因系新增工程项目的临时设施及工程保险费；
递延所得税资产：期末余额１８，８２９，８８４．６０元，期初余额１１，９５３，２２４．５６元，变动比率５７．５３％，原因系应收款项坏账准备形成的递延所得税资产；
短期借款：期末余额１２，０００，０００．００元，期初余额５２，０００，０００．００元，变动比率－７６．９２％，原因系银行短期借款到期归还；
应付账款：期末余额６９５，１４６，５１０．７４元，期初余额３９９，７３７，２１４．９０元，变动比率７３．９０％，＿原因系尚未支付的购置机械设备的质量保金、工程款、机械租赁费、材料款等；
应付利息：期末余额４８９，５６６．５２元，期初余额１，２０４，４３０．８３元，变动比率－５９．３５％，原因系根据利息测算预提期末未付利息；
其他应付款：期末余额３７５，２２８，０６０．４９元，期初余额１５６，５３９，８２３．８０元，变动比率１３９．７０％，原因系收到施工单位履约保证金等；
长期借款：期末余额１，３１２，０００，０００．００元，期初余额８５８，０００，０００．００元，变动比率５２．９１％，＿原因系经营借款增加；
递延所得税负债：期末余额３１１，３２８．６４，变动比率１００．００％，原因系子公司以后年度确认的销售利润形成；
实收资本（或股本）：期末余额４２８，７１３，２００．００元，期初余额１８９，４５０，０００．００元，变动比率１２６．２９％，原因系公司股票增发及资本公积转增；
专项储备：期初余额２，５０６，７６５．６０，变动比率－１００．００％，原因系实际使用的安全生产费用大于计提数；
少数股东权益：期末余额５１，７６４，４０９．７６元，期初余额２４，３５０，８２６．６７元，变动比率１１２．５８％，原因系对外投资增加形成股东权益增加。
（２）利润表构成情况及其变动原因
＿
营业税金及附加：期末余额９２，１７６，２３２．２５元，期初余额５４，８６５，９４５．０３元，变动比率６８．００％，＿原因系国内工程收入增加导致税收同比例增加；
销售费用：期末余额１，８７０，２６４．８９，变动比率１００．００％，原因系设立商品销售子公司发生的销售费用；
财务费用：期末余额７９，９６７，５８５．９７元，期初余额４６，２２９，５４６．９２元，变动比率７２．９８％，原因系银行融资增加到账利息支出增加；
投资收益：期末余额２，５０１，９２０．７７元，期初余额３４，００３，３１３．３３元，变动比率－９２．６４％，原因系子公司上期政府提供拆迁资金获取的一次性收入；
营业外收入：期末余额２１，６４０，９８２．１４元，期初余额１２，７７５，４９６．２４元，变动比率６９．３９％，原因系收到政府补贴增加；
少数股东损益：期末余额５８２，３１１．８２元，期初余额２，８７８，０９２．８４元，变动比率－７９．７７％，原因系新增对外投资企业增加所致。
（３）现金流量构成情况及其变动原因
＿＿＿（％）＿
收到的税费返还：２０１１年１－１２月４４５，５８１．６２元，２０１０年１－１２月７１８，０３９．８５元，变动比率－３７．９４％，原因系报告期收到的出口退税款减少；
收到其他与经营活动有关的现金：２０１１年１－１２月１２４，７７０，７８９．４６元，２０１０年１－１２月７５，９８４，１８４．２５元，变动比率６４．２１％，＿原因系对外招投标保证金收回；
支付的各项税费：２０１１年１－１２月１０７，３９１，６１８．３６元，２０１０年１－１２月７１，５６９，２９８．３３元，变动比率５０．０５％，原因系支付上年度汇算企业所得税；
支付其他与经营活动有关的现金：２０１１年１－１２月１０８，５１９，８６０．０２元，２０１０年１－１２月３１６，９６１，４４１．６１元，变动比率－６５．７６％，原因系上年对外招投标保证金支出较大；
取得投资收益收到的现金：２０１１年１－１２月１，０００，０００．００元，变动比率１００．００％，原因系收到四方投资上年度确认的投资收益；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：２０１１年１－１２月６７，３４２，３９９．９８元，２０１０年１－１２月６，１７７，８５８．２８元，变动比率９９０．０６％，原因系处置固定资产增加；
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：２０１１年１－１２月１６，５０２，８２５．９２元，变动比率１００．００％，原因系非同一控制下的合并增加兵团交建期末现金；
收到其他与投资活动有关的现金：２０１１年１－１２月３，８６３，４３３．４５元，２０１０年１－１２月３４，０００，０００．００，元变动比率－８８．６４％，原因系本期ＢＴ项目无投资收益流入，主要是收到被投资单位转回款项收益；
投资支付的现金：２０１１年１－１２月１７１，４８２，３００．００元，２０１０年１－１２月１０，７１０，０００．００元，变动比率１５０１．１４％，原因系对重庆ＢＴ项目及对外投资规模加大；
支付其他与投资活动有关的现金：２０１１年１－１２月２８３，２６０，２６５．９５元，２０１０年１－１２月５２３，１２４，６３３．８６元，变动比率－４５．８５％，原因系子公司重庆北投ＢＴ项目支出上年同期尚未开始；
吸收投资收到的现金：２０１１年１－１２月４１３，６５５，１４２．１１元，２０１０年１－１２月３０，８００，０００．００元，变动比率１２４３．０４％，原因系股票增发及设立子公司少数股东投资；
取得借款收到的现金：２０１１年１－１２月５６４，０００，０００．００元，２０１０年１－１２月９９２，０００，０００．００元，变动比率－４３．１５％，原因系本期新增银行借款减少；
收到其他与筹资活动有关的现金：２０１１年１－１２月７０，８００，１６２．７３元，２０１０年１－１２月２０，０００，０００．００元，变动比率２５４．００％，原因系子公司收到其他股东资金支持及资金借款；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：２０１１年１－１２月９０，４３７，９３７．９６元，２０１０年１－１２月４５，１５１，９１６．７４元，变动比率１００．３０％，原因系银行融资增加到账，利息支出增加、股利分配本期较上年同期增加；
支付其他与筹资活动有关的现金：２０１１年１－１２月５，５８１，６３８．９３元，２０１０年１－１２月３，６９５，２９３．４８元，变动比率５１．０５％，原因系股票增发发行费用；
汇率变动对现金及现金等价物的影响：２０１１年１－１２月－１，８３４，９５１．９７元，２０１０年１－１２月－１６８，１８３．５７元，变动比率９９１．０４％，原因系汇率变动原因；
收到的税费返还：２０１１年１－１２月４４５，５８１．６２元，２０１０年１－１２月７１８，０３９．８５，变动比率－３７．９４％元，原因系报告期收到的出口退税款减少；
收到其他与经营活动有关的现金：２０１１年１－１２月１２４，７７０，７８９．４６元，２０１０年１－１２月７５，９８４，１８４．２５，变动比率６４．２１％元，＿原因系对外招投标保证金收回；收下游客户保证金增加。
§６ 财务报告
６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司本会计期间会计政策的变更
本次会计政策变更情况概述
根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔２００６〕４７８号）第８条规定“建筑施工企业以建筑安装工程造价为计提依据”，第１５条规定“企业提取安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用”。经公司第三届董事会第二十四次会议批准，对相关会计政策进行变更，对公路、桥梁项目按收入１％计提安全生产费。并根据财政部《关于印发企业会计准则解释第３号的通知》（财会［２００９］８号）的规定进行追溯调整。此项变更自２０１１年１月１日执行。
二、本公司本会计期会计估计的变更
其他应收款中账龄在０－６个月内，按招标文件要求支付的投标保证金、项目开工前向业主支付的履约保证金，不计提坏账准备；
应收账款中工程施工中业主暂扣的竣工资料保证金和工程质量保证金在工程交验之前，不计提坏账准备。此项变更适用未来适用法。
６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司在本报告期无减少会计报表合并范围的情况；兵团交建、北新基础、湘阴开发、德宏建材、华丽联合、天山玻璃、天瑞建材、天顺碎石场、石河子忠试、恒联工程机械、福成矿业等自本期纳入合并报表编制范围。
６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：定２０１２－００２
新疆北新路桥建设股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届董事会第二次会议的通知于２０１２年３月１６日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于２０１２年３月２７日在乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层本公司会议室召开。应出席董事９人，实际出席董事９人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《２０１１年度总经理工作报告》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议并通过了《２０１１年度董事会工作报告》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，详细内容见２０１２年３月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事将在２０１１年度股东大会上述职。
三、审议并通过了《２０１１年度报告全文及摘要》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
年报摘要详细内容见２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报全文详细内容见２０１２年３月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、审议并通过了《２０１１年度审计报告》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
详细内容见２０１２年３月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、审议并通过了《２０１１年度财务决算报告》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
２０１１ 年，公司合并实现营业收入２８９，８６４．７６万元，净利润为５，３３４．３４万元；２０１１ 年末公司合并总资产４２５，１５１．２９万元，归属于母公司股东的所有者权益１１６，８５７．４２万元，每股净资产２．７３元。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
详细内容见２０１２年３月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１１年度审计报告》。
六、审议并通过了《２０１２年度财务预算报告》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
公司２０１２年度主要财务预算指标如下：
１、营业收入４４７，９２６万元
２、营业成本４３７，５４６万元
３、营业利润９，００３万元
４、净利润８，３８８万元
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本公司制定的《２０１２年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司２０１２年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
七、审议并通过了《２０１１年度利润分配预案》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
经希格玛会计师事务所有限公司希会审字（２０１２）０８４１号审计报告确认，公司２０１１年度实现净利润５３，３４３，３８４．３７元，归属于母公司股东的净利润为 ５２，７６１，０７２．５５元；截至２０１１年１２月３１日，公司可供股东分配利润为１８１，８２６，５３５．９２元，公司年末资本公积金余额为４６３，９９４，２００．９３元。
根据《公司章程》规定，公司每一年度以现金方式的分红应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十，但出现母公司资产负债率高于６５％等情形时除外。公司２０１１年资产负债率为７０．６５％。
鉴于公司资产负债率较高的实际情况，考虑到公司处于高速发展期，企业规模持续扩大，公司在建项目及经营活动需要运营资金；公司已于２０１１年半年度实施了资本公积金转增，为了满足公司日益增长的资金需求，促进公司持续、稳定地发展，公司２０１１年度拟不进行利润分配。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
八、审议并通过了《关于希格玛会计师事务所有限公司２０１１年度审计工作的总结报告》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
详细内容见２０１２年３月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、审议并通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
并提交公司２０１１年度股东大会审议；
希格玛会计师事务所有限公司出具了希会其字（２０１２）００１５号《关于新疆北新路桥建设股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》，保荐机构光大证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了保荐意见。公司独立董事对公司募集资金使用情况发表了独立意见。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
详细内容见２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、审议并通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对《２０１１年度内部控制自我评价报告》出具了同意意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查出具了《光大证券股份有限公司关于新疆北新路桥建设股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》，经核查，光大证券认为：北新路桥法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，北新路桥的２０１１年度《内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
详细内容见２０１２年３月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、审议并通过了《公司内控工作推进方案》；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十二、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
经审计委员会提名，公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务所有限公司作为公司２０１２年度的年审会计事务所，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司２０１２年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。
公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十三、审议并通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
具体事项详见２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的公告》。
备查文件：公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日
证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：定２０１２－００３
新疆北新路桥建设股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届监事会第四次会议的通知于２０１２年３月１６日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于２０１２年３月２７日在乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层本公司会议室召开。应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《２０１１年度监事会工作报告》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
二、审议并通过了《２０１１年度报告及摘要》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
三、审议并通过了《２０１１年度财务决算报告》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
四、审议并通过了《２０１２年度财务预算报告》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
五、审议并通过了《２０１１年度利润分配预案》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的分配政策，未侵犯公司及股东利益。经希格玛会计师事务所有限公司希会审字（２０１２）０８４１号审计报告确认，公司２０１１年度实现净利润５３，３４３，３８４．３７元，归属于母公司股东的净利润为５２，７６１，０７２．５５元；截至２０１１年１２月３１日，公司可供股东分配利润为１８１，８２６，５３５．９２元，公司年末资本公积金余额为４６３，９９４，２００．９３元。
根据《公司章程》规定，公司每一年度以现金方式的分红应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十，但出现母公司资产负债率高于６５％等情形时除外。公司２０１１年资产负债率为７０．６５％。
鉴于公司资产负债率较高的实际情况，考虑到公司处于高速发展期，企业规模持续扩大，公司在建项目及经营活动需要运营资金；公司已于２０１１年半年度实施了资本公积金转增，为了满足公司日益增长的资金需求，促进公司持续、稳定地发展，公司２０１１年度拟不进行利润分配。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
六、审议并通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
七、审议并通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；
监事会经审议，认为公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种 内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
八、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，并提交公司２０１１年度股东大会审议；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十七日
证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：定２０１２－００４
新疆北新路桥建设股份有限公司
关于召开２０１１年度股东大会的公告
公司第四届董事会第二次会议定于２０１２年４月１９日召开公司２０１１年年度股东大会。
一、召开会议基本情况
１、会议时间：２０１２年４月１９日（星期四）上午１１：００
２、会议地点：新疆乌市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层北新路桥公司会议室
３、会议召开方式：现场会议
４、会议投票方式：现场投票
５、股权登记日：２０１２年４月１２日
６、登记时间：２０１２年４月１７日
二、会议内容
１、审议《２０１１年度董事会工作报告》，独立董事将在股东大会上述职；
２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；
３、审议《２０１１年度报告及摘要》；
４、审议《２０１１年度财务决算报告》；
５、审议《２０１２年度财务预算报告》；
６、审议《２０１１年度利润分配预案》；
７、审议《关于希格玛会计师事务所有限公司２０１１年度审计工作的总结报告》；
８、审议《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
９、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。
三、出席会议对象
１、 ２０１２年４月１２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东需持本人身份证、法人股东单位介绍信和法人授权委托书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
公司联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街２１７号
邮政编码：８３００１１
电话：０９９１－３６３１２０８ 传真：０９９１－３６３１２６９
联系人：朱胜军 牛丽娟
五、其他事项
１、会议材料备于董事会办公室
２、临时提案请于会议召开十天前提交
３、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：１、股东参会登记表
２、授权委托书
请各位董事审议。
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日
（一）股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二）授权委托书
兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥建设股份有限公司２０１１年年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：
■
注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示
（１）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
（２）委托有效期限：
委托人名称（签章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数： 股 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
新疆北新路桥建设股份有限公司
关于２０１１年度募集资金年度存放与
使用情况的专项报告
新疆北新路桥建设股份公司（以下简称“本公司”）根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制了２０１１年度募集资金使用情况的专项报告。本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２０１１年度本公司使用的募集资金包括２００９年度首次发行股份募集资金以及２０１１年再融资公开发行股份募集资金。
一、募集资金基本情况
（一）公司首次发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１０９４号”文核准，本公司于２００９年１１月３日以每股发行价格８．５８元，发行了面值为１元的社会公众股４，７５０．００万股，募集资金总额为人民币４０，７５５万元，扣除保荐费及券商承销佣金１，７２６．４２万元后，实际募集资金为人民币３９，０２８．５８万元，由主承销商光大证券股份有限公司于２００９年１１月６日汇入公司募集资金专用账户中。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用１，３９４万元后，公司募集资金净额为人民币３７，６３４．５８万元。
该募集资金净额业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字［２００９］第０１１０号”验资报告。
（二）公司再融资公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］６３１号”文核准，本公司于２０１１年７月１１日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，４９０．６６万股，每股发行价１６．０６元，募集资金３９，９９９．９９万元，扣除保荐费及券商承销佣金２，４０２．４８万元后的募集资金为
３７，５９７．５１万元，由主承销商光大证券股份有限公司于２０１１年７月１５日汇入本公司在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部开立的人民币募集资金专用账户（账号１０８２２０３２９３２３）３７，５９７．５１万元。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用２０１．９９万元后，本公司募集资金净额为人民币３７，３９５．５１万元，其中新增注册资本２，４９０．６６万元，资本公积３４，９０４．８５万元。该募集资金净额业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字（２０１１）第０７３号”验资报告。
二、募集资金本年度使用金额及当前余额
（一）公司首次发行募集资金本年度使用金额及当前余额
截至２０１１年１２月３１日，本公司累计使用首次发行募集资金３５，９１６．６１万元，其中：２００９年度使用募集资金１１，７６２．９０万元，系募集资金到位前，本公司自筹资金预先投入募集资金项目１１，７６２．９０万元。募集资金到位后，归还募集资金到位前预先投入的资金１１，７６２．９０万元，该事项业经希格玛会计师事务所有限公司审核，并出具“希会审字［２００９］１０４４号”审核报告。２０１０年度使用募集资金１８，４７８．７万元。２０１１年度使用募集资金５，６７５．０１万元。
按此计算募集资金专户期末应有余额１，７１７．９７万元。截止２０１１年１２月３１日募集资金专户余额为１，８９１．３５万元，比应有余额多１７３．３８万元，产生差异的原因为：
（１）用自有资金预先垫支的发行费用２４．４７万元尚未从募集资金专户转出；
（２）募集资金专户存款累计产生利息收入１４９．４５万元，募集资金使用共发生手续费支出０．５４万元。
（二）公司再融资发行募集资金本年度使用金额及当前余额
截至２０１１年１２月３１日，本公司累计使用再融资募集资金３７，３９５．５１万元，其中：２０１１年度使用募集资金３７，３９５．５１万元，系募集资金到位前，本公司自筹资金预先投入募集资金项目３７，３９５．５１万元。募集资金到位后，归还募集资金到位前预先投入的资金３７，３９５．５１万元。该事项是根据本公司２０１０年第三次临时股东大会决议以及《增发招股意向书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，根据公司整体规划，拟用于“西部地区农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程ＢＴ项目建设资金项目”。
本次公开增发募集资金投资项目中拟置换先期投入自筹资金的项目名称、估算项目资金需求、募集资金拟投入金额、自筹资金预先投入金额、拟置换金额如下表：
单位：人民币万元
■
为使公司的募集资金项目能够顺利进行，公司预先以自筹资金实施了上述募投项目。根据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会审字（２０１１）１０８３号《关于新疆北新路桥建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至２０１１年７月１５日，本公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为４０，６２３．８３万元。
经本公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金３７，３９５．５１万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金３７，３９５．５１万元。
按此计算募集资金专户期末应有余额０元。截止２０１１年１２月３１日募集资金专户余额为７０．０９万元，比应有余额多７０．０９万元，产生差异的原因为：募集资金专户存款累计产生利息收入７０．０９万元。
三、募集资金专户存储情况
（一）公司首次发行股份募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部两个专项账户，其中交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行活期存款账户为：６５１１００８５５０１８０１００５０９１８；中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部活期存款账户为：３６０００２６６３１０８０９３００１。
截至２０１１年１２月３１日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币（元）
■
（二）公司再融资发行股份募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行专项账户，账号为：１０８２２０３２９３２３。
截至２０１１年１２月３１日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币（元）
■
四、募集资金使用情况
（一）公司首次发行股份募集资金使用情况
首次发行股份募集资金的使用情况详见附表一。
（二）公司再融资发行股份募集资金使用情况
再融资发行股份募集资金的使用情况详见附表二。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
新疆北新路桥建设股份有限公司
二〇一二年三月二十七日
附表一
首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。
注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注３：“本年度实现的效益”中：①购置施工机械设备项目本年度实现的效益为本年经营利润中因使用募集资金购置固定资产投入使用而实现的利润金额；②补充公路工程施工业务运营资金项目，因招投标保证金支出与工程项目无直接关系，本年度实现的效益为节约的当期银行存款同期利息及补充流动资金后现款采购材料成本降低３％形成的材料采购成本节约，可能形成的效益。
附表二
公开增发募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
| 股票简称 | 北新路桥 |
| 股票代码 | ００２３０７ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱胜军 | 牛丽娟 |
| 联系地址 | 乌鲁木齐市高新区高新街２１７号 | 乌鲁木齐市高新区高新街２１７号 |
| 电话 | ０９９１－３６３１２０９ | ０９９１－３６３１２０８ |
| 传真 | ０９９１－３６３１２６９ | ０９９１－３６３１２６９ |
| 电子信箱 | ｚｓｊ＠ｘｊｂｘｌｑ．ｃｏｍ | ｎｉｕｙｕｅ９８１２＠１６３．ｃｏｍ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业总收入（元） | ２，８９８，６４７，５７２．８９ | ２，４０９，０１５，０５２．８２ | ２，４７０，００６，８２６．３１ | １７．３５％ | ２，３２１，０４６，８２７．７０ | ２，３２１，０４６，８２７．７０ |
| 营业利润（元） | ５１，４９９，２６６．７８ | ７８，２８４，７８９．４８ | ７４，８８９，７５４．５８ | －３１．２３％ | ６８，３５６，１４７．８６ | ６７，１４４，３７２．４３ |
| 利润总额（元） | ６９，０９０，５６６．６５ | ６３，０３０，６３３．８９ | ８３，２６７，９２０．０２ | －１７．０３％ | ５８，５８８，０２３．９６ | ７１，４１１，７７３．１７ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５２，７６１，０７２．５５ | ３０，３５７，３８４．５６ | ６４，４０４，６０９．４３ | －１８．０８％ | ５４，９６０，７３３．３３ | ６１，６４３，６４９．２７ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ３４，３３４，５９９．０５ | ３０，３５７，３８４．５６ | ３１，７７８，０９３．４０ | ８．０４％ | ５４，９６０，７３３．３３ | ５８，０１６，３５８．６４ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －２５，７５４，８４３．２７ | －２０３，９１８，７７０．２４ | －２０１，６９７，０６４．９２ | －１１１．１４％ | １２０，３３９，４３５．００ | １２０，３３９，４３５．００ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额（元） | ４，２５１，５１２，８６２．４４ | ２，８５３，２６１，０９９．８９ | ２，９０４，３０６，９２６．７２ | ４６．３９％ | １，８３９，４３１，７１２．６１ | １，８３９，４３１，７１２．６１ |
| 负债总额（元） | ３，０３１，１７４，２２４．９０ | ２，０７５，６８６，５８７．１１ | ２，０９４，１４９，６４７．２４ | ４４．７４％ | １，１４１，６６０，６６０．３９ | １，１４１，６６０，６６０．３９ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，１６８，５７４，２２７．７８ | ７５３，２２３，６８６．１１ | ７８５，８０６，４５２．８１ | ４８．７１％ | ６９７，７７１，０５２．２２ | ６９７，７７１，０５２．２２ |
| 总股本（股） | ４２８，７１３，２００．００ | １８９，４５０，０００．００ | １８９，４５０，０００．００ | １２６．２９％ | １８９，４５０，０００．００ | １８９，４５０，０００．００ |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 工程收入 | ２７５，８７１．０３ | ２４５，７７０．４４ | １０．９１％ | １７．１１％ | １６．００％ | ０．６５％ |
| 商品销售收入 | ４，９６４．２２ | ４，７０３．７０ | ５．２５％ | １，１３３．５３％ | １，２００．００％ | －４．８５％ |
| 试验收入 | ６４７．４１ | ２１２．６４ | ６７．１６％ | １１．９８％ | －５．００％ | ５．７９％ |
| 产品销售收入 | ３４６．１９ | ２０６．６６ | ４０．３０％ | | | |
| 租赁收入 | ８７６．８６ | ２０８．３３ | ７６．２４％ | | | |
| 利息收入 | ２，９５９．５５ | ３５．１８ | ９８．８１％ | ６５．８８％ | | －１．１９％ |
| 其他 | １０．８５ | １０．２４ | ５．６２％ | | | |
| 合计 | ２８５，６７６．１１ | ２５１，１４７．１９ | １２．０９％ | | | |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 工程收入 | ２７５，８７１．０３ | ２４５，７７０．４４ | １０．９１％ | １７．１１％ | １６．００％ | ０．６５％ |
| 商品销售收入 | ４，９６４．２２ | ４，７０３．７０ | ５．２５％ | １，１３３．５３％ | １，２００．００％ | －４．８５％ |
| 试验收入 | ６４７．４１ | ２１２．６４ | ６７．１６％ | １１．９８％ | －５．００％ | ５．７９％ |
| 产品销售收入 | ３４６．１９ | ２０６．６６ | ４０．３０％ | | | |
| 租赁收入 | ８７６．８６ | ２０８．３３ | ７６．２４％ | | | |
| 利息收入 | ２，９５９．５５ | ３５．１８ | ９８．８１％ | ６５．８８％ | | －１．１９％ |
| 其他 | １０．８５ | １０．２４ | ５．６２％ | | | |
| 合计 | ２８５，６７６．１１ | ２５１，１４７．１９ | １２．０９％ | | | |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１３ | ０．３３ | ０．１６ | －１８．７５％ | ０．４０ | ０．４２２５ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１３ | ０．３３ | ０．１６ | －１８．７５％ | ０．４０ | ０．４２２５ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．０８ | ０．１６ | ０．０７ | １４．２９％ | ０．３７６７ | ０．３９７６ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．５３％ | ８．６９％ | ８．４１％ | －１．８８％ | １８．１１％ | ２０．９９％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ４．２５％ | ４．１８％ | ３．９０％ | ０．３５％ | １６．９９％ | １９．７６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．０６ | －１．０８ | －１．０６ | | ０．６３５２ | ０．６４ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．７３ | ３．９８ | ４．１５ | －３４．２２％ | ３．６８ | ３．６８ |
| 资产负债率（％） | ７１．３０％ | ７２．７５％ | ７２．１０％ | －０．８０％ | ６２．０７％ | ６２．０７％ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | １，３６６，０２０．０６ | | －４９７，４４２．４５ | －４６４，４３８．５８ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １６，２８７，８００．００ | | ９，７０７，９００．００ | ４，８０５，５００．００ |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | １００，３７７．９３ | | ０．００ | ０．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －４００，３９８．１２ | | －８３２，２９２．１１ | ０．００ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ２３７，５００．００ | | ３４，０００，０００．００ | －７０，１００．６８ |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ４，０９８，０３１．０１ | | ０．００ | ０．００ |
| 债务重组损益 | ０．００ | | ０．００ | －３，５６０．００ |
| 所得税影响额 | －３，２７６，１７３．８１ | | －９，７５１，７０９．４１ | －６４０，１１０．１１ |
| 少数股东权益影响额 | １３，３１６．４３ | | ６０．００ | ０．００ |
| 合计 | １８，４２６，４７３．５０ | － | ３２，６２６，５１６．０３ | ３，６２７，２９０．６３ |
| ２０１１年末股东总数 | ３４，６８９ | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | ３６，１２３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 国有法人 | ４９．７４％ | ２１３，２４８，４００ | ２１３，２４８，４００ | ０ |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | ２．２１％ | ９，４５８，２００ | ９，４５８，２００ | ０ |
| 周珉 | 境内自然人 | ０．３９％ | １，６６４，７９６ | ０ | ０ |
| 中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．３７％ | １，５７９，３００ | ０ | ０ |
| 张展明 | 境内自然人 | ０．３０％ | １，２７０，０００ | ０ | ０ |
| 尤美容 | 境内自然人 | ０．２４％ | １，０４０，０００ | ０ | ０ |
| 长安大学 | 国有法人 | ０．２２％ | ９５０，４００ | ０ | ０ |
| 杨永成 | 境内自然人 | ０．２１％ | ９２０，１９０ | ０ | ０ |
| 浙江盈通科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | ０．２１％ | ８９８，５９８ | ０ | ０ |
| 王美力 | 境内自然人 | ０．２０％ | ８７０，８００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 周珉 | １，６６４，７９６ | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | １，５７９，３００ | 人民币普通股 |
| 张展明 | １，２７０，０００ | 人民币普通股 |
| 尤美容 | １，０４０，０００ | 人民币普通股 |
| 长安大学 | ９５０，４００ | 人民币普通股 |
| 杨永成 | ９２０，１９０ | 人民币普通股 |
| 浙江盈通科技发展有限公司 | ８９８，５９８ | 人民币普通股 |
| 王美力 | ８７０，８００ | 人民币普通股 |
| 武汉恒东投资有限公司 | ８５４，３００ | 人民币普通股 |
| 傅小妹 | ８３８，９２２ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、长安大学均为公司的发起人，建工集团和长安大学不存在关联关系，也不属于一致行动人；建工集团和长安大学与其他股东之间也不存在关联关系，不属于一致行动人。
未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 募集资金总额 | ３７，６３４．５８ | 本年度投入募集资金总额 | ５６７５．０１ |
| 变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | ３５，９１６．６１ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| １、购置施工机械设备项目 | 未变更 | ２７，６５９．００ | ２７，６５９．００ | ２７，６５９．００ | ５５１５．０１ | ２６，０１６．１２ | －１，６４２．８８ | ９４．０６％ | | １，６６３．８６ | 是 | 否 |
| ２、补充公路工程施工业务运营资金项目 | 未变更 | １０，０００．００ | ９，９７５．５８ | ９，９７５．５８ | １６０．００ | ９，９００．４９ | －７５．０９ | ９９．２５％ | | ３０５．５１ | 是 | 否 |
| 合计 | | ３７，６５９．００ | ３７，６３４．５８ | ３７，６３４．５８ | ５，６７５．０１ | ３５，９１６．６１ | －１，７１７．９７ | ９５．４４％ | | １，９６９．３７ | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 购置施工机械设备募集资金使用未达到计划进度的原因：根据采购合同约定及利用商业信用，本公司尚未支付的设备采购款和质量保证金；
补充公路工程施工业务运营资金项目未达到计划进度的原因：本公司未及时将所需运营资金转出。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过：募集资金到位前，利用自有资金购置机械施工设备及补充公路工程施工业务运营资金累计投入的１１，７６２．９０万元，在募集资金到位后， 归还募集资金到位前投入的资金１１，７６２．９０万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 募集资金总额 | ３７，３９５．５１ | 本年度投入募集资金总额 | ３７，３９５．５１ |
| 变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | ３７，３９５．５１ |
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00% |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 西部地区农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程ＢＴ项目建设资金项目 | 未变更 | ４０，０００ | | | ３７，３９５．５１ | ３７，３９５．５１ | ０ | １００％ | | ２９３２．３３ | 是 | 否 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | ３７，３９５．５１ | ３７，３９５．５１ | ０ | １００％ | | ２９３２．３３ | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经本公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金３７，３９５．５１万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金３７，３９５．５１万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 序号 | 议案 | 表决意见 |
| １ | 《２０１１年度董事会工作报告》 | |
| ２ | 《２０１１年度监事会工作报告》 | |
| ３ | 《２０１１年度报告及摘要》 | |
| ４ | 《２０１１年度财务决算报告》 | |
| ５ | 《２０１２年度财务预算报告》 | |
| ６ | 《２０１１年度利润分配预案》 | |
| ７ | 《关于希格玛会计师事务所有限公司２０１１年度审计工作的总结报告》 | |
| ８ | 《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |
| ９ | 《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》 | |
| 类别 | 募集资金投资项目 | 估算项目
资金需求 | 募集资金
拟投入金额 | 自筹资金
预先投入金额 | 本次拟
置换金额 |
| １、 | 试点区草街示范园首期工程ＢＴ项目
建设资金项目 | １５０，０００ | ４０，０００ | ４０，６２３．８３ | ３７，３９５．５１ |
| 合 计 | １５０，０００ | ４０，０００ | ４０，６２３．８３ | ３７，３９５．５１ |
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | ２０１１．１２．３１余额 |
交通银行股份有限公司新疆维吾尔
自治区分行乌鲁木齐市友好路支行 | ６５１１００８５５０１８０１００５０９１８ | １１３，６９５，７５０．００ | １，０８１，３００．８１ |
中国银行股份有限公司新疆维吾尔
自治区分行营业部 | ３６０００２６６３１０８０９３００１ | ２７６，５９０，０００．００ | １７，８３２，１５５．７８ |
| 合 计 | ３９０，２８５，７５０．００ | １８，９１３，４５６．５９ |
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | ２０１１．１２．３１余额 |
中国银行股份有限公司新疆维吾尔
自治区分行营业部 | １０８２２０３２９３２３ | ３７５，９７５，０８９．６４ | ７００，８５０．２８ |
| 合 计 | ３７５，９７５，０８９．６４ | ７００，８５０．２８ |
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