§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人蒙进暹、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、报告期内公司整体经营情况：

２０１１年是国家＂十二五规划＂的开局之年，世界经济金融环境复杂，整体经济复苏不畅，国内经济发展趋于放缓、通胀压力较大，面对经济形势的复杂多变和市场竞争环境的日趋加剧，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，以＂继续转变观念，加快发展步伐，实现全面提升＂的发展目标为指引，较好的完成了年初制定的各项经营目标，公司百货、超市、家电三业态紧紧围绕全面预算管理做实、做细、做到位，通过对本地区市场变化趋势的把握及紧抓市场发展先机，在积极应对激烈竞争的同时全力实现区域零售市场发展的持续做强、做大，进一步提升了竞争实力，公司三业态通过不断强化精细化运营管理，较好的完成了各项经营发展目标。

报告期内公司实现营业收入５２９，１３９．０５万元，同比增长３２．７８ ％ ，实现归属于上市公司股东的净利润２５，２３３．５９万元，同比增长１７．２５ ％；

（１）公司百货业态通过落实经营定位到位，适应市场需求变化，对各品类商品进行优化调整，各百货店铺细化分类管理，紧紧围绕预算指标的达成为目标，有效落实了各门店综合经营调整，通过积极开展提升团购资源及增收节支活动，一方面提升了经营管理水平，另一方面增加了外部市场份额，通过严格合理控制费用支出，针对性形式多样促销策略的实施，在助推销售增长的同时，有效提升了百货业态品牌与服务经营内涵；

（２）公司百货业态通过ＥＲＰ－ＳＡＰ及ＯＡ信息系统的上线，在建立内部交流、信息发布和管理平台的同时，有效提升了公司的科学决策，引领并带动了区域内流通业的发展与进步；

（３）２０１１年公司在紧抓经营指标的同时，加强内部管理全力做好服务提升工作，充分整合内外资源，提升增值服务，强化会员服务，不断完善服务机制，提高服务质量，服务提升工作达到了预期的目标；

（４）报告期内公司继续强化整体管理效益的挖掘与提升，通过细化、完善绩效考核及深入改革全员绩效薪资方案，促进了各级人员思想观念的转变，企业整体管理水平得到有效提升；

（５）超市业态报告期内坚持全面发展、全面提升的经营思路，继续扩张经营网点的战略规划，不断提升经营管理水平与预算指标的达成，全面搭建起全新的公司大卖场、生活超市及便利店发展格局，使公司店铺整体竞争力更具优势。通过改进经营理念，优化管理工具，超市业态的经营水平快速提升，本年新开灵武开元店、盛世春天店等在内的６家大卖场、６家生活超市及１８家便利店，市场占有率及经营业绩得到全面提升；

（６）新百电器紧紧围绕＂发展、提升＂为主线，调动一切积极因素，全力推进公司新的一轮发展，在以顾客需求为导向的基础上，充分了解市场，顺应市场，继续拓展市场，经营规模与效益持续提升。国家家电下乡和以旧换新利好政策的充分利用，加速了公司在二、三级市场的开拓发展，通过逐步建立起快捷、高效的全方位配送体系，为公司的经营业绩提升奠定了坚实基础．报告期内新开吴忠店及中卫店在内的６家家电卖场，市场占有率不断提升。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

■

主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元币种：人民币

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５．４对公司未来发展的展望

（１）．公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局

２０１２ 年，国内外日趋复杂的经济环境将对零售行业的快速发展带来诸多的挑战。社会消费品零售总额增幅显现为持续放缓，扩大消费保持市场稳定难度加大，零售市场受各种因素影响，增速继续回落趋势明显；但国家“十二五”时期促进零售业发展的指导意见的出台，关于促进行业发展的政策不断出台凸显了消费在促进国民经济转型中的战略地位，未来配套的行业利好政策出台指日可待。同时伴随本区域城市化发展加快，城市人口的增长，新的消费商圈形成，消费市场面临大发展的有利时机，公司未来的发展机遇与挑战并存，在稳固宁夏市场为中心的前提下，持续、巩固提升在当地商业市场优势地位的基础上，将积极寻求契机开辟新的发展区域，不断强化新华百货在宁夏商业市场乃至未来提升在西北市场发展的优势，将成为公司未来几年发展的关键所在。２０１２年公司为进一步增强公司发展动力，围绕“提升、发展、创新”三大主题，内涵式提升与外延式拓展并举，快速做强做大，确保公司经营战略的有效实施。公司各业态坚持规模扩大，加强营销网点布局建设，年内力争新开、签约各类店铺１０－２０家，全力加快公司整体市场规模占有率的提升。

（２）．公司未来发展面临的机遇和挑战及新年度经营计划

１）２０１２年公司将根据总体发展战略部署，在稳固宁夏市场为中心的前提下，持续、巩固提升在当地商业市场优势地位的基础上，为适应新的市场，建立新的经营理念、新的经营模式、新的经营目标以及与之相适应的企业精神，加快新型业态的大型商业网点的建设，积极寻求契机开辟新的发展区域，百货、超市及家电三业态将协同出击全力开发西宁市场，做好在西宁市场各业态店铺的新开业工作，不断增强公司综合竞争实力，全力将公司打造成为在西北流通市场具有影响力的零售企业。

２）公司各百货店铺将进一步加强各项资源的整合，明晰对各店的调整、定位和提升目标，做好老大楼的装修改造工作以及现代城店正式开业工作，通过对解放西街商圈的深入打造来带动公司新的发展；通过实现百货品牌代理合作，来设计满足自身百货发展与竞争需要的经营模式。

３）超市业态将继续加快规模扩张，不断优化营销网点建设布局，积极实施物流基地建设及农超对接工作，通过不断实施商品品类优化，确立在本区域内的领先优势，不断提高超市业态的综合竞争能力。

４）新百电器在２０１２年将继续转变观念，挑战标杆，加快发展，实现全面提升。为积极应对市场的激烈竞争，将紧紧围绕各项预算目标，优化资源配置，创新营销理念，加快连锁店开店步伐，继续打造＂新百电器＂、＂新百通信＂品牌，进一步提升运营能力，不断完善销售网络建设，积极拓展地级县市市场，不断提升竞争力。

５）２０１２年公司将积极加强集团整体的全面提升工作，优化运营体系，全力打造品类与服务优势，建设好公司内部规划、开发与经营队伍，由此形成自身具有核心竞争力的经营模式和经营技术以及掌握这些技术的经营团队。提升服务、经营好服务，通过延伸会员服务内涵，使服务更专业化、标准化，从而促进公司整体经营的提升。

６）新的一年公司全面预算管理将更趋精细化与针对性，绩效考评和激励机制将进一步完善、到位，通过积极创建学习型企业，增强危机感和进取意识，加强全员培训，不断提高专业素质和执行力，针对性完备公司整体后备人才的培育与产生机制，为公司未来规模化发展提供充裕的人力资源保障。

７）今年公司将按照《企业内部控制基本规范》、上交所发布的《上市公司内部控制指引》及宁夏证监局下发的《关于做好辖区上市公司内控规范实施工作的通知》的要求，结合公司实际情况，制定全面内控建设发展规划，切实落实２０１２ 年度内控实施工作任务，要重点做好以下工作：一是要在明确发展战略、总部功能定位和管控模式的基础上，尽快解决内控环境建设的问题。二是要开展内控制度培训，加强各项内控制度的贯彻落实，三是要加速完成内控制度的建立和完善。四是要同步开展所属单位内控体系建设。五是要陆续完成建设成果验收工作，并汇编下发制度手册，从而确保公司在２０１２年全面做好内控规范实施工作。

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

董事长：蒙进暹

银川新华百货商业集团股份有限公司

２０１２年３月２７日

证券代码：６００７８５ 证券简称：新华百货 编号：２０１２－００３

银川新华百货商业集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

暨召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于２０１２年３月１２日以书面形式发出通知，会议于２０１２年３月２７日上午９ 时在公司六楼会议室召开。会议应到董事９人，实到９人。会议由董事长蒙进暹先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了２０１１年度董事会工作报告；

表决结果： ９票赞成 ０票反对 ０票弃权

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了２０１１年度财务报告；

表决结果： ９票赞成 ０票反对 ０票弃权

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了２０１１年年度报告及摘要；

表决结果： ９票赞成 ０票反对 ０票弃权

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了２０１１年度利润分配的议案；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润２５２，３３５，８９５．９８元，年初未分配利润５０２，６９６，３００．８７元，提取１０％法定盈余公积金１１，３０１，３３８．７１元，年末未分配利润为６８１，２１０，７７４．１４元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本２０７，４３１，２８０．００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利３．００元（含税），共计分配现金红利６２，２２９，３８４．００元；本次分红后，剩余未分配利润６１８，９８１，３９０．１４元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。

表决结果： ９票赞成 ０票反对 ０票弃权

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了公司《２０１２年财务预算报告》；

表决结果： ９票赞成 ０票反对 ０票弃权

（六）审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》

表决结果： ９票赞成 ０票反对 ０票弃权

该议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于制定＜银川新华百货商业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果： ９票赞成 ０票反对 ０票弃权

（八）审议通过了《关于制定＜银川新华百货商业集团股份有限公司２０１２年内部控制规范实施工作方案＞的议案》；

表决结果： ９票赞成 ０票反对 ０票弃权

（九）审议通过了《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易议案》；（详见公司日常关联交易的公告，公告刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果： ７票赞成 ０票反对 ０票弃权 ２票回避表决

该议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于购买解放东街地块土地使用权的议案》；

为继续巩固提升公司在宁夏商业发展中的领先优势，全力构筑打造解放街整体商圈，公司拟购买宁夏东桥投资有限公司拥有的位于解放东街２２９号地块资产，用于公司开设百货综合店铺。

该地块土地面积约合１５．３２亩，土地用途为商服用地，土地使用期４０年，土地使用权为出让用地。预计该地块购买及地上建筑物拆除合计成本不超过１．３５亿元。通过对该地块的购买建设使用，将使公司未来对解放街整体经营网点的协调布局起到积极作用。董事会要求公司经营层在决议确定投资限额内，须本着公司利益最大化，投资条件符合安全，风险可控原则而完成收购工作。

表决结果： ９票赞成 ０票反对 ０票弃权

（十一）审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》；（详见公司发行银行中期票据的公告，公告刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果： ９票赞成 ０票反对 ０票弃权

该议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的议案》；（详见公司为子公司提供借款担保的公告，公告刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果： ９票赞成 ０票反对 ０票弃权

该议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为２０１２年度审计机构，年度报酬为３８．５万元。（含子公司）

表决结果： ９票赞成 ０票反对 ０票弃权

该议案需提交股东大会审议。

（十四）审议关于召开２０１１年度股东大会的有关事宜。

公司拟于２０１２年５月 ２９日上午９：３０时在银川新华百货商业集团股份有限公司六楼会议室召开２０１１年度股东大会。

１、会议内容：

（１）审议２０１１年度董事会工作报告；

（２）审议２０１１年度监事会工作报告；

（３）审议２０１１年度财务报告；

（４）审议２０１１年年度报告及摘要；

（５）审议２０１１年度利润分配的议案；

（６）审议《银川新华百货商业集团股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》；

（７）审议《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易议案》；

（８）审议《关于公司发行银行中期票据的议案》；

（９）审议《银川新华百货商业集团股份有限公司为子公司银行借款提供担保的议案》；

（１０）审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的议案》；

２、参加会议人员：

（１）本公司全体董事、监事和高级管理人员；

（２）凡２０１２年 ５月２３ 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（３）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

３、参加会议登记办法：

（１）具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

（２）受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行

登记；

（３）异地股东可用信函或传真的方式登记；

（４）登记地点：银川新华百货商业集团股份有限公司证券投资部

登记时间：２０１２年５ 月２４ 日——５ 月２８ 日

４、公司地址：宁夏回族自治区银川市新华东街９７号。

邮政编码：７５０００４

联系人：李宝生

联系电话：０９５１－ ６０７１１６１

传 真：０９５１－６０７１１６１

５、其他事项：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席银川新华百货商业集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并全权代表行使各种表决权。

委托人签名： 委托人持股数：

委托人身份证号： 委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号：

表决意见：

■

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准，对同一项决议案，不得有多项指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体授权指示的，则受托人可自行决定对上述决议案的投票表决。

证券代码：６００７８５ 证券简称：新华百货 编号：２０１２－００４

银川新华百货商业集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１２年３月１２日以书面形式通知，会议于２０１２年３月２７日上午１０时在公司六楼会议室召开，会议应到监事５人，实到５人。会议由监事会主席马卫红女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

１、审议通过了２０１１年度监事会工作报告；

表决结果：５票赞成 ０票反对 ０票弃权

２、审议了通过了２０１１年年度报告及摘要；

表决结果：５票赞成 ０票反对 ０票弃权

３、审议通过了２０１１年度财务报告；

表决结果：５票赞成 ０票反对 ０票弃权

４、审议通过了２０１１年度利润分配的议案；

表决结果：５票赞成 ０票反对 ０票弃权

５、审议通过了关于召开２０１１年度股东大会的有关事宜。

表决结果：５票赞成 ０票反对 ０票弃权

第五届监事会全体监事认为：

本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，无损害公司及股东利益的行为。

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司２０１１年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。

银川新华百货商业集团股份有限公司监事会

２０１２年３月２７日

证券代码：６００７８５ 证券简称：新华百货 编号：２０１２－００５

银川新华百货商业集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

·交易内容：本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计２０１２年日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品约８０００万元（不含税）。

·关联董事回避事宜：本次关联交易已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，关联董事邓军女士及王坚平先生已回避了议题的表决。

·交易对上市公司的影响：根据本公司零售业态发展的需要，本次交易将在一定程度降低公司子公司奶制品的采购成本，符合公司为股东实现利益最大化的原则。

一、关联交易预计交易情况

■

二、关联方介绍及关联关系

１、存在控制关系的关联方

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２、 不存在控制关系的关联方关系性质

■

三、定价政策和定价依据

公司全资子公司与夏进乳业发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

鉴于夏进乳业是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的本土企业，夏进奶制品在宁夏有着较高的知名度，公司子公司所属超市通过集中采购夏进乳业产品，在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对夏进奶制品的消费需求，也利于公司整体销售额的稳定增长。

为了维护公司全体股东利益，针对上述日常关联交易，交易双方签订了有关产品购销合同，交易的价格公允、合理。

五、审议程序

１、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易的议案，关联董事回避了表决。

２、公司三名独立董事丁俊发、杨金观、孙卫国对此项关联交易事项发表独立意见如下：

本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

３、上述关联交易议案需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第十三次会议决议；

２、经公司独立董事签字确认的独立意见；

３、购销合同。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

证券代码：６００７８５ 证券简称：新华百货 编号：２０１２－００６

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为保障公司战略发展规划，满足公司在规模发展中的资金需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司拟申请发行不超过人民币４．８亿元中期票据。

一、关于公司中期票据发行方案

１、发行规模：

本次拟发行中期票据规模不超过４．８ 亿元人民币。

２、资金用途

主要满足公司日常经营及项目投资资金需要。

３、发行利率

发行中期票据的利率按照市场化原则确定。

４、发行期限

本次中期票据的发行期限不超过５年。

５、发行对象

本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。

６、发行方式

由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

二、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件），聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等）以及采取其他必要的相关行动。

本方案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

证券代码：６００７８５ 证券简称：新华百货 编号：２０１２－００７

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于为控股子公司银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：青海新华百货商业有限公司（以下简称：“青海新华”）

● 本次担保金额及为其担保累计金额：公司将为控股子公司青海新华３０，０００万元银行借款提供连带责任担保，截止２０１１年１２月３１日，本公司为其累计担保余额为零。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计金额：截止２０１１年１２月３１日公司对外担保累计金额为９，０００万元

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

青海新华（本公司控股子公司）拟向中国工商银行股份有限公司银川东城支行申请３０，０００万元人民币银行借款，经本公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意对该笔银行借款提供连带责任担保，担保期限为自银行借款保证合同签订之日起五年内有效。本次担保需公司股东大会审议通过，该笔借款尚需上级银行批准。

二、被担保人基本情况

被担保人：青海新华百货商业有限公司，成立于２０１１年１２月２６日，最新注册资本２３，０７６．９２万元，注册地点为西宁市城西区五四大街４５号，法定代表人为张凤琴，经营范围为百货，服装鞋帽，针纺织品，化妆品，五金交电，体育健身器材，家用电器，家具，金银首饰，钟表，工艺品的销售，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理、设计、制作、发布户外广告业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易、家电维修等。

三、担保主要内容

为支持新成立子公司青海新华在西宁市场的开拓发展，公司将为其３０，０００万元银行借款提供连带责任担保，担保期限自上级银行批准之日起５年。

四、相关董事会意见

经银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意为控股子公司青海新华３０，０００万元银行借款提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量。

本公司截止２０１１年１２月３１日，对外担保数量为９，０００万元，无逾期担保。

六、备查文件

１、银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

股票简称	新华百货
股票代码	６００７８５
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书
姓名	李宝生
联系地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街９７号
电话	０９５１－６０７１１６１
传真	０９５１－６０７１１６１
电子信箱	ＬＢＳ９９＠ＶＩＰ．１６３．ＣＯＭ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	５，２９１，３９０，５６５．２４	３，９８５，０４３，３８９．１７	３２．７８	３，２３５，５６１，７６８．８４
营业利润	３３７，６１９，６０８．７２	２９９，１００，５４７．４６	１２．８８	２６７，８７５，８２７．３１
利润总额	３４９，４０３，２４５．１０	２９８，６１７，１６４．５２	１７．０１	２６７，３４６，０３１．６９
归属于上市公司股东的净利润	２５２，３３５，８９５．９８	２１５，２１８，０４７．５８	１７．２５	１９１，７２４，８７６．３９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２４３，８２４，３４１．５３	２１４，７８７，３９３．１２	１３．５２	１８８，９１３，５１３．９９
经营活动产生的现金流量净额	３７７，７１６，２５７．５９	３１３，８３２，８６０．９２	２０．３６	３２１，３７６，１０３．１０
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	２，７５４，５３１，７２５．０６	２，２４９，０３７，４７８．００	２２．４８	１，７８９，９１３，０６８．８６
负债总额	１，４７２，１６３，２５７．５９	１，１７０，９８３，０１２．７５	２５．７２	８８９，０９０，９６１．５１
归属于上市公司股东的所有者权益	１，２１１，５７３，４１２．８６	１，０２１，９７２，０１８．２８	１８．５５	８５５，８６８，６５６．６３
总股本	２０７，４３１，２８０．００	２０７，４３１，２８０．００	不适用	１７２，８５９，４００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	１．２２	１．０４	１７．３１	０．９２
稀释每股收益（元／股）	１．２２	１．０４	１７．３１	０．９２
用最新股本计算的每股收益（元／股）	１．２２	１．０４	１７．３１	０．９２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	１．１８	１．０４	１３．４６	０．９１
加权平均净资产收益率（％）	２１．９８	２２．３４	减少０．３６个百分点	２４．８７
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２１．３２	２２．３０	减少０．９８个百分点	２４．５１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．８２	１．５１	２０．５３	１．５５
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．８４	４．９３	１８．４６	４．１３
资产负债率（％）	５３．４５	５２．０７	增加１．３８个百分点	４９．６７

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	７，３７２，２５７．７２		－１，９０３，７５５．３１	２，１５５，４７４．２７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３，４８１，４６０．８６		１，８０１，５００．００	１，０６４，４９１．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			１７１，７８７．１３	３４１，６０４．１０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－２８４，４７７．００	交易性金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	９２０，７３０．６７		５８７，８６１．１３	４１２，７５１．１８
少数股东权益影响额	－１，２０９，４１８．３１		－２２６，０５８．９２	－３３０，６３８．４９
所得税影响额	－１，７６８，９９９．４９		－６７９．５７	－８３２，３１９．６６
合计	８，５１１，５５４．４５		４３０，６５４．４６	２，８１１，３６２．４０

２０１１年末股东总数			９，０６３户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		９，６３０户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
物美控股集团有限公司	境内非国有法人		２９．２７	６０，７１５，７０８	０	无
安庆聚德贸易有限责任公司	境内非国有法人		６．４８	１３，４４０，０００	０	无
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他		４．７７	９，９００，１５７	０	未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他		４．１７	８，６４９，９８１	０	未知
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他		３．１４	６，５１８，９９０	０	未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他		２．６０	５，３９８，３４８	０	未知
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	其他		２．５７	５，３２０，６２２	０	未知
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他		２．２８	４，７２８，３７３	０	未知
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	其他		２．２３	４，６２１，３０５	０	未知
王垚	境内自然人		２．０２	４，１８７，４１７	０	未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
物美控股集团有限公司		６０，７１５，７０８			人民币普通股
安庆聚德贸易有限责任公司		１３，４４０，０００			人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		９，９００，１５７			人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		８，６４９，９８１			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金		６，５１８，９９０			人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		５，３９８，３４８			人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金		５，３２０，６２２			人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金		４，７２８，３７３			人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金		４，６２１，３０５			人民币普通股
王垚		４，１８７，４１７			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、公司第一大股东物美控股集团有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。２、公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

主要财务指标变动项目 项目	期末数	期初数	增减额	增减率
１、应收票据	１０，３００，０００．００	９８０，０００．００	９，３２０，０００．００	９５１．０２％
２、应收账款	３９，４０９，０５６．３１	２５，９６１，４７２．３４	１３，４４７，５８３．９７	５１．８０％
３、预付款项	２５３，３４６，１９５．１１	１４７，９１８，００２．４５	１０５，４２８，１９２．６６	７１．２７％
４、其他应收款	１５４，６３１，３１１．５７	９０，５７７，２０７．４０	６４，０５４，１０４．１７	７０．７２％
５、存货	４３９，２５３，２９７．１２	２９４，１３２，１５０．１５	１４５，１２１，１４６．９７	４９．３４％
６、其他流动资产	６６，４５０，０８５．５１	４０，７０９，９２８．８４	２５，７４０，１５６．６７	６３．２３％
７、在建工程	２５，６１０，９７５．５８	１，２９５，６９４．００	２４，３１５，２８１．５８	１８７６．６２％
８、长期待摊费用	１２２，１６２，２０４．２７	８９，５６３，４７６．５５	３２，５９８，７２７．７２	３６．４０％
９、递延所得税资产	１４，４８７，４９５．６５	５，６７２，４１５．８８	８，８１５，０７９．７７	１５５．４０％
１０、应付票据	２９５，４１５，０００．００	２４５，９２７，０００．００	４９，４８８，０００．００	２０．１２％
１１、应付账款	５４６，８７１，４１８．４１	４１８，０３５，３７９．６３	１２８，８３６，０３８．７８	３０．８２％
１２、预收款项	５６２，０２８，１４３．２８	４２２，２１９，０４９．０４	１３９，８０９，０９４．２４	３３．１１％
１３、应交税费	－１９，８１１，０９６．５７	１５，７８７，４５０．５８	－３５，５９８，５４７．１５	－２２５．４９％
１４、未分配利润	６８１，２１０，７７４．１４	５０２，６９６，３００．８７	１７８，５１４，４７３．２７	３５．５１％
１５、少数股东权益	７０，７９５，０５４．６１	５６，０８２，４４６．９７	１４，７１２，６０７．６４	２６．２３％
项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率
１６、营业税金及附加	４８，００２，５８４．９２	３１，５８３，０９９．８６	１６，４１９，４８５．０６	５１．９９％
１７、销售费用	４６８，２９２，５８１．９３	３３３，３８２，６２４．０１	１３４，９０９，９５７．９２	４０．４７％
１８、财务费用	３９３，７３７．５９	－１，３９３，６８０．７８	１，７８７，４１８．３７	１２８．２５％
１９、资产减值损失	２，３３１，５２６．４１	１，２１４，３８７．２４	１，１１７，１３９．１７	９１．９９％
２０、投资收益	３１，８８９，３７６．２１	１１，８３２，７１５．３１	２０，０５６，６６０．９０	１６９．５０％
２１、营业外收入	１２，６７７，５０６．９１	３，００５，１０８．２５	９，６７２，３９８．６６	３２１．８７％
２２、经营活动现金流量净额	３７７，７１６，２５７．５９	３１３，８３２，８６０．９２	６３，８８３，３９６．６７	２０．３６％
２３、投资活动现金流量净额	－９３，４１７，８００．７５	－９０，３０２，６３７．７４	－３，１１５，１６３．０１	－３．４５％
２４、筹资活动现金流量净额	－５４，９９１，７６６．９４	－８１，７２４，８２０．００	２６，７３３，０５３．０６	３２．７１％
（１） 应收票据期末较期初增长９５１．０２％，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据增长所致。
（２） 应收账款期末较期初增长５１．８０％，主要系子公司连锁超市应收移动公司电子密码券款增长所致。
（３） 预付款项期末较年初增长７１．２７％，主要系集团预付土地出让金所致。
（４） 其他应收款期末较期初增长７０．７２％，主要系母公司支付合作项目定金增长所致。
（５） 存货期末较期初增长４９．３４％，主要系新开店铺商品储备增长所致。
（６） 其他流动资产期末较期初增长６３．２３％，系已支付待摊销的租金增长所致。
（７） 在建工程期末较期初增长１８７６．６２％，主要系公司新开店工程项目增加所致。
（８） 长期待摊费用期末较期初增长３６．４０％，系新增店铺的装修费增加所致。
（９） 递延所得税资产期末较期初增长１５５．４％，主要系确认会员奖励积分递延收益所致。
（１０） 应付票据期末较期初增长２０．１２％，系子公司东桥电器有限公司应付票据增加所致。
（１１） 应付账款期末较期初增长３０．８２％，主要系应付供应商货款增加所致。
（１２） 预收款项期末较期初增长３３．１１％，主要系各公司预收货款增长所致。
（１３） 应交税费期末较期初减少２２５．４９％，系本年度所得税和预收会员卡款预缴税费增加所致。
（１４） 未分配利润期末较期初增长３５．５１％，系本年净利润增加所致。
（１５） 少数股东权益期末较期初增长２６．２３％，系本年净利润增加所致。
（１６） 营业税金及附加本期较上年同期增长５１．９９％，系各公司消费税、营业税及其附加税增加所致。
（１７） 销售费用本期较上年同期增长４０．４７％，系新开店铺租赁费、行销费以及水、电、气等基本设施费用增加所致。
（１８） 财务费用本期较上年同期增长１２８．２５％，系手续费增长所致。
（１９） 资产减值损失本期较上年同期增长９１．９９％，系本期计提应收款项减值准备所致。
（２０） 投资收益本期较上年同期增长１６９．５％，主要系出售宁夏长城须崎有限公司股权取得收益及购买银行理财产品取得收益增加所致。
（２１） 营业外收入本期较上年同期增长３２１．８７％，系子公司银川新华百货连锁超市有限公司处置民南店房屋所有权所获收益所致。
（２２） 经营活动现金流量净额较上年同期增长２０．３６％，主要系本期营业收入增长，经营活动现金流入增加所致。
（２３） 投资活动现金流量净额本期较上年同期减少３．４５％，系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长所致。
（２４） 筹资活动现金流量净额本期较上年同期增长３２．７１％，主要系收到的其他与筹资活动有关的现金增长所致。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
商业零售	５，０９０，３９３，８５１．２３	４，３３８，３８２，２５８．７６	１４．７７	３１．９８	３５．００	减少１．９１个百分点
租赁收入等	２００，９９６，７１４．０１	４，９３０，５２５．３２	９７．５５	５６．９９	１９６．２８	减少１．１５个百分点

公司名称	公司性质	经营范围	注册资本	截至报告期 末资产规模	２０１１年度 营业收入	２０１１年度 净利润
宁夏物美新华商业有限公司	有限公司	超市	５，０００．００	７，００３．３０	１１，１７８．９９	－４０７．４９
连锁超市有限 公司	有限公司	连锁超市	９，２００．００	７０，８８７．０６	１５１，８８０．７６	７，９３５．０４
银川新华百货老大楼有限公司	有限公司	百货零售、超市、写字楼出租	５，９７５．１１	２９，３９４．２０	５５，５０１．５０	５，２１７．１９
银川新华百货东桥电器有限公司	有限公司	家电、通讯产品的批发及零售	３，６００．００	５０，８６２．９５	１３０，１０５．５７	５，３８９．７０
发展有限公司 （参股公司）	有限公司	乳制品加工及销售	２８，５８２．００	５９，４４７．７４	５９，１５７．１４	２，５７７．６２

议 案 名 称	表决意见
	赞成	反对	弃权
一、审议２０１１年度董事会工作报告
二、审议２０１１年度监事会工作报告
三、审议２０１１年度财务报告
四、审议２０１１年年度报告及摘要
五、审议２０１１年度利润分配的议案
六、审议《银川新华百货商业集团股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》
七、审议《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易议案》
八、审议《关于公司发行银行中期票据的预案》
九、审议《银川新华百货商业集团股份有限公司为子公司借款提供担保的议案》
十、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的议案》

关联交 易事项	关联方	交易 品种	２０１２年预计交易金额：万元（不含税）	２０１１年实际交易金额： 万元（不含税）
产品 采购	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	奶制品	８０００	３３４５
合计			８０００	３３４５

企业 名称	与本公司 关系	公司 注册地	法定代 表人	注册资本	经营范围
银川新华百货连锁超市有限公司	本公司全 资子公司	银川市良田工业开发区	朱建波	９２００万元	商业零售、批 发、百货等

关联方名称	与本公司 关系	公司注册地	法定代 表人	注册资本	经营范围
业集团股份 有限公司	本公司副董事长邓军女士及董事王坚平先生分别担任夏进乳业董事长及董事一职	宁夏回族自治区吴忠市金积镇	邓军	２２５００万元	乳制品、乳品 饮料的加工、生产、销售等