§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

２０１１年是“十二五”发展的开局之年，是焦炭期货上市的第一年，是公司成功上市、全面实现资本市场运作、进一步加快发展的一年，也是大项目开工建设、生产运行质量全面提升的一年，公司的成功上市，为企业发展注入了新鲜血液，增强了企业发展活力，使公司成为公众企业，进入了资本运营的新阶段。

１、２０１１ 年公司生产经营情况

进入２０１１年以来，面对复杂多变的国内经济运行的新情况新变化，公司坚持以市场需求为导向，应对上游煤、电、运价格上涨、成本居高不下、焦炭产品价格低迷的严峻挑战，积极加快延伸产业链，注重多元化发展，保持了良好的经济发展势头。全年调入原煤２８７万吨，采购精煤３７万吨；完成入洗原煤２９３万吨，洗精煤１３４万吨，生产焦炭１２２万吨（含焦粉、焦粒），生产原煤４２万吨，生产甲醇９．８万吨，发电量３．５亿千瓦时，加工煤焦油６．９万吨；销售焦炭１２３万吨（含焦粉、焦粒），沫煤６８万吨，甲醇９．８９万吨，各项指标与去年同期相比均有较大提升，实现了产、供、销平衡，使公司的安全、生产、经营和各项工作达到了预期目标。

报告期内，公司实现营业收入２８２，２１１万元，同比增长２３．２６％ ；营业利润２３，７７２万元，同比下降０．７％；归属母公司所有者的净利润２１，２７０万元，同比增长９．６８％。

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３、报告期内公司主要资产负债及利润表项目同比发生重大变动说明：

（１）主要资产和负债同比发生重大变动说明：

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（２）利润表项目同比发生重大变化说明

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４、报告期内公司现金流量同比发生重大变动说明：

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报告期公司经营活动产生的现金净流量７３，２２５，０４４．９１元与报告期净利润２１３，５０６，９３４．８８元存在较大差异，主要原因：一是本期支付前期原煤款和本期购进存货增加导致经营活动现金流出增加，二是本期销售商品应收票据和应收账款增加导致经营活动现金流入减少。

５、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（１）七台河宝泰隆甲醇有限公司主营范围甲醇生产及销售，注册资本８２００万元，本公司持股１００％，年末资产总额３１，４０１．１０万元，净资产２３，６６４．５４万元。２０１１年实现营业收入２１，３２８．８９万元，营业成本１０，１７６．４４万元，净利润７，６７２．３８万元。

（２）七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司主营范围煤焦油加氢深加工与销售，注册资本８５，９６０．６２万元，本公司持股１００％，年末资产总额９５，４４５．８３万元，净资产９１，４３５．２３万元。２０１１年实现营业收入２０，９７９．２９ 万元，营业成本１５，５５４．２７万元，净利润３，６１４．０３万元。

（３）七台河宝泰隆环保建材有限公司主营范围生产销售灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材，注册资本３００万元，本公司持股１００％，年末资产总额４，２３０．９３万元，净资产５１１．９８万元。２０１１年实现净利润－１２．８２万元。

（４）鸡西市宝泰隆投资有限公司主营范围对机械设备、建材项目投资，注册资本３，０００万元，本公司持股１００％，年末资产总额１５，６５０．９７万元，净资产２，２２５．７２万元。２０１１年实现净利润２７９．６５万元。

（５）鸡西市宝泰隆煤业有限公司主营范围对煤炭项目进行投资、煤炭批发经营，注册资本３，９２０万元，本公司持股１００％，年末资产总额１０，１９１．５８万元，净资产４，３８８．４７万元。２０１１年实现净利润２３６．３０万元。

（６）七台河宝泰隆矿业有限责任公司主营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资，金属矿石销售，注册资本１３，０００万元，本公司持股１００％，年末资产总额６９，５１５．９２万元，净资产１３，７３５．９２万元。２０１１年实现净利润７２０．８６ 万元。

（７）七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司主营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资，金属矿石销售，注册资本１０００万元，本公司持股５１％，年末资产总额１１，５３９．２８万元，净资产９５４．８９万元。２０１１年实现净利润－４９．１２万元。

（８）七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司主营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资，金属矿石销售，注册资本６，５７２万元，本公司持股６５％，年末资产总额１４，０８２．１３万元，净资产６，５４６．４６万元。２０１１年实现净利润－３２．１８ 万元。

（９）七台河市荣昌煤矿主营范围煤炭生产及销售，注册资本３０万元，本公司持股１００％，年末资产总额７，２５４．９９万元，净资产６，３２９．４３万元。２０１１年１０—１２月实现净利润６７３．８７万元。

（１０）七台河市宝泰煤矿主营范围煤炭生产及销售，注册资本５０万元，本公司持股１００％，，年末资产总额７，９０１．２９万元，净资产７，４５６．６５万元。根据《<企业会计准则第20号-合并准则>解释》确定购买日为2011年12月31日，自购买日起至期末无收入、净利润；权益分割日为２０１１年９月３０日，权益分割日至购买日，宝泰煤矿实现销售收入１，４２０．２５万元，净利润５９４．５９万元。

（１１）勃利县银杏煤矿主营范围煤炭生产及销售，注册资本２６００万元，本公司持股１００％，，年末资产总额３５，３２３．５３万元，净资产２９，９８５．３５万元。根据《<企业会计准则第20号-合并准则>解释》确定购买日为2011年12月31日，自购买日起至期末无收入、净利润；权益分割日为２０１１年９月３０日，权益分割日至购买日，银杏煤矿实现销售收入４，４９３２．６４万元，净利润２，１４３．２２万元。

（１２）鸡西市东源煤炭经销有限责任公司主营范围煤炭开采、批发，注册资本１０００万元，本公司持股３０％，年末资产总额１０，７３９．３２万元，净资产１，０２３．５２万元。２０１１年实现净利润－４１０．７８万元。

（１３）七台河鹿山北兴选煤有限责任公司主营范围煤炭批发经营、洗选加工，注册资本１０，０００万元，本公司持股３０％，年末资产总额１４，０５２．１５万元，净资产９９０６．３０万元。２０１１年实现净利润－２３．６９万元。

（１４）新疆宝泰隆煤化工有限责任公司主营范围煤化工产品的生产、存储、销售，注册资本１０，０００万元，实收资本２６００万元，本公司持股３０％，年末资产总额２，１７９．２３万元，净资产２，１７９．２０万元。２０１１年实现净利润－４２０．８０万元。

６、对公司未来的展望

（１）２０１２年公司面临的形势

一是焦炭市场的不确定性在增加，焦炭市场产能过剩、供大于求的压力增大，导致竞争的激烈程度加大；二是在煤矿上，标准提高的约束性在增加，国家对煤矿安全的关注、各种硬性标准的出台、安全生产费用的增加、资源税率的增长，使得各种刚性增支的压力增大；三是国家推进煤矿资源整合、整顿关闭小煤矿，可能会使原料紧张。我们面临诸多挑战、压力和困难，但是发展机遇更难得、发展动力更强劲，只要我们把握好机遇、发挥优势、主动迎接新的挑战，就一定能化压力为动力，就一定能够把握新一轮经济结构调整中的主动权，实现企业的全面可持续发展。

（２）２０１２年度公司规划

２０１２年公司重点要做好以下几项工作：

１）以隐患综合治理为重点，着力强化现场管理和标准提升，安全保障能力实现新提高

安全生产是煤矿、煤化工企业的头等大事，一切工作都要把安全摆到首位，要始终坚持“安全第一、预防为主”的方针不动摇，要在高标准、严要求上下功夫，把安全生产重点放在创新监管体系，构建精细化安全机制，延伸责任主体、强化现场管理，防范重大事故上，深化、强化和细化各项安全管理工作，全面实现企业安全标准化升级。

２）以推进管理升级为主题，着力挖掘降成潜力和创效能力，经济运行质量和效益实现新提升

全面推进企业管理创新，不断总结管理经验，深挖节支降成潜力，努力向管理创新要效益，实现粗放型经营向集约型经营转变。按照重心下移、节约挖潜、目标管理的原则，从成本发生的全过程入手；调整资金投入取向，牢固树立资金是企业血脉的思想，坚持集中使用，保证重点投入，发挥资金最大效能；规范经济运行秩序，推行精细化管理，完善经营管理政策，细化量化考核、控制、评价指标和内控制度，强化月份考核和政策执行，重点抓住工程建设、工资分配、奖金发放、资金使用、合同签订、工伤劳鉴等重点领域和关键环节，采取定期、不定期的进行审计监察，严肃查处违规违纪问题。

３）以强化队伍建设为核心，着力增强员工素质和人才培养，企业团队建设焕发新活力

切实把队伍建设作为一项战略性工作来抓，全面提高员工整体素质，进一步增强员工责任意识和爱岗敬业意识。今后一段时间公司重点打造“四支队伍”：即人员稳定、吃苦奉献、敢打硬仗的一线职工队伍；责任心强、执行力强、专业素质高的班段长管理队伍；懂经营、会管理、遵纪守法的复合型管理人才队伍；思维开阔、思路创新、素质优良的创新型工程技术队伍。

４）以优化产业结构为主线，着力加快项目建设和服务升级，企业多元发展迈出新步伐

全力抢抓项目建设，要准确把握中央经济工作会议精神，抢抓国家产业调整机遇，争取政策和资金支持，积极推进项目建设。加强重点项目建设，积极争取国家老工业基地建设和我省东部煤电化基地建设的政策支持，全面抓好上市募投项目３０万吨煤焦油深加工工程建设投产，生产精细煤化工等系列产品，形成宝泰隆煤化工产品品牌优势。加快产业结构调整，充分利用公司已形成煤炭循环经济产业技术优势，实现从引进专利技术到经营专利技术的转变。

５）以环境标准化推进为基准，着力实施综合整治和环保投入，节能减排降耗工作取得新成效

作为省、市煤炭循环经济的试点企业，特别是上市企业，环境保护直接关系到企业的生存和可持续发展，同时环境保护又是一项民心工程和阳光工程，必须引起各单位的高度重视，要坚持发展中加强环境保护，在保护环境中实现科学发展，实现环境保护与经济建设的有机统一，加强环保工程建设，努力提高环保标准化升级。

６）以建设和谐企业为目标，着力突出特色文化和人企和谐，党建工作得到新增强

坚持围绕中心抓党建，充分发挥政治优势，切实把广大职工的积极性引导好、带动好、发挥好，努力形成促进企业发展的强大合力。加强党建工作，深入开展学习实践科学发展观活动，加强班子和干部队伍建设，创建特色文化，提高管理水平，在继续发扬和学习企业精神、文化理念、行为规范等企业文化的基础上，努力把企业文化建设融入生产经营全过程，重点要把“安全第一”的理念融入安全生产实践，提高职工安全意识，把精细管理融入经营管理实践，提升企业管理水平。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（１）本报告期合并范围增加了子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司、七台河宝泰隆科技服务有限公司，宝泰隆矿业有限责任公司本期新设成立七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司、七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司，非同一控制下合并取得七台河市荣昌煤矿、七台河市宝泰煤矿、勃利县银杏煤矿。

①２０１１年５月１２日，本公司以现金出资１３，０００万元，设立全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司，对其拥有实质控制权，本期将其纳入２０１１年合并财务报表范围。

②２０１１年１２月２１日，本公司以现金出资１００万元，设立全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司，对其拥有实质控制权，本期将其纳入２０１１年合并财务报表范围。

③２０１１年８月１６日，七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资４，２７２万元与自然人王继红共同出资设立七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司，持股６５％，对其拥有实质控制权，本期将其纳入２０１１年合并财务报表范围。

④２０１１年１０月８日，七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资５１０万元与自然人袁昌峰、郑君卫共同出资设立七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司，持股５１％，对其拥有实质控制权，本期将其纳入２０１１年合并财务报表范围。

⑤２０１１年８月１０日，七台河宝泰隆矿业有限责任公司与杨秋利、门凤英、顾佰林、刘文章、刘达、葛玲、李素华、刘文英八位自然人共同签署了《关于购买七台河市荣昌煤矿的协议书》，购买１００％股权，对其拥有实质控制权，构成非同一控制下的企业合并，本期将其纳入合并财务报表范围。

⑥２０１１ 年１０ 月２５ 日，七台河宝泰隆矿业有限责任公司与宰祥卫、宋淑琴、王殿华、宋丽华、张颖、焦贵春、焦红祥、杨秋利八位自然人共同签署了《关于购买七台河市宝泰煤矿的协议书》，购买１００％股权，对其拥有实质控制权，构成非同一控制下的企业合并，本期将其纳入合并财务报表范围。

⑦２０１１ 年１０ 月２５ 日，公司全资子公司宝泰隆矿业有限责任公司与李鹏、张颖、李杨、杨秋利、赵珊珊、焦红祥、刘艳娇、焦贵春共同签署了《关于购买勃利县银杏煤矿（勃利县宏泰矿业有限责任公司）的协议书》，购买１００％股权，对其拥有实质控制权，构成非同一控制下的企业合并，本期将其纳入合并财务报表范围。

（２）持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

董事长：焦云

２０１２年３月２７日

股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１２－０１１号

七台河宝泰隆煤化工股份有限

公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据２０１２年３月１７日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１２年３月２７日８：３０以现场表决方式在公司四楼会议室召开。公司共有董事９人，实际参加会议的董事９人，公司监事和部分高管人员列席了本次会议。

一、会议情况

会议共审议了十五项议案，均为普通议案。会议及出席会议的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由焦云董事长主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

１、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》的议案

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

２、审议通过了《公司２０１１年度总裁工作报告》的议案

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

３、审议通过了《公司２０１１年度独立董事述职报告》的议案

根据《公司章程》和上海证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的有关规定，公司独立董事提交了《七台河宝泰隆煤化工股份公司２０１１年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

４、审议通过了《公司固定资产折旧年限会计估计变更》的议案

为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据《企业会计准则》的有关规定，结合公司的实际情况，决定对公司固定资产机械设备的折旧年限进行相应的调整。调整后，公司固定资产机械设备的折旧年限由原来的９年变更为１０至１５年，自２０１２年４月１日起执行。本次会计估计变更采用未来使用法进行会计处理，不追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。经公司财务部门初步测算，２０１２年预计减少成本费用约７００万元左右，预计增加归属母公司净利润５００万元左右（最终数据以会计师事务所审计为准）。

董事会认为：本次公司固定资产折旧年限会计估计变更，不改变以前会计期间的会计估计，不追溯调整以前会计期间损益，不影响公司２０１１年度公司损益。本次变更公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，促进稳健经营，符合《公司章程》和《企业会计准则》及相关法律法规的规定，同意公司对固定资产折旧年限会计估计的变更。

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

５、审议通过了《公司２０１１年年度报告及年报摘要》的议案

公司２０１１年年度报告及年报摘要已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定制作完毕。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１１年年度报告及年报摘要》。

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

６、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

７、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》的议案

经国富浩华会计师事务所审计，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润为２１２，７０２，８２８．６３ 元，按照公司章程的规定提取法定盈余公积８，０５６，１９３．９３ 元，加年初未分配利润结余４０４，７５１，１４６．２６ 元，本年度可供分配利润为 ６０９，３９７，７８０．９６ 元。公司拟实施的２０１１年度利润分配方案为：以公司２０１１年末总股本３８７，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），合计分配现金股利 １１６，１００，０００．００ （含税），占本期合并报表中归属于上市公司股东净利润的５４．５８％，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

８、审议通过了《公司２０１２年度银行融资计划》的议案

根据公司２０１２年度生产经营的需要，经公司财务部门测算，公司２０１２年拟向银行借款额度不超过６６，５００万元，全部为流动借款倒贷，且不增加公司借款总额，以上借款额度含公司全资子公司。

上述借款资金拟通过抵押、担保等方式向建设银行七台河分行、工商银行七台河分行、浦发银行哈尔滨分行等金融机构申请，请公司股东大会同意董事会授权公司董事兼财务总监常万昌先生并公司财务部门具体办理相关事宜，董事会可按银行要求出具相关文件和手续。

截止２０１１年１２月３１日，公司借款总额８３，５００万元，其中对外担保总额为５，０００万元，全部为公司全资子公司提供担保。

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

９、审议通过了《公司２０１２年度日常经营性供销计划》的议案

为保证公司生产和销售的正常进行，根据生产部门对原煤和精煤的需求及对焦炭产出的预计，公司制定了２０１２年度日常经营性供应和销售计划，公司原煤储运部和销售部将根据该计划签订采购及销售合同。具体计划如下：

一、预计采购量

１、原煤采购：３２０万吨；

２、精煤采购：３０万吨。

二、预计销售量

销售焦炭：１３０万吨。

请公司股东大会同意董事会授权公司原煤储运部和销售部负责办理签订合同的具体事宜。

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

１０、审议通过了《公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》的议案

为加强公司内部控制建设，根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会黑龙江监管局《关于做好２０１２内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字［２０１２］１号）等法律法规及规范性文件的有关要求，董事会制定了《七台河宝泰隆煤化股份有限公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

１１、审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

为规范募集资金管理和运用，维护全体股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，董事会对公司２０１１年度募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司披露上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

１２、审议通过了《关于公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司签署解除协议》的议案

２００８ 年１２ 月２３ 日，公司与第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业”）签订了《关于首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）保荐及主承销协议书》，协议约定第一创业对公司首次公开发行股票并上市的持续督导期限为上市当年剩余时间及其后两个完整的会计年度结束日止，并于２０１１年８月３日与第一创业签署《转让确认书》，同意将与第一创业签署的《ＩＰＯ项目保荐及主承销协议书》、《ＩＰＯ项目保荐及主承销补充协议书》、《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》，该四份协议项下或因该等协议而产生的所有权利和利益以及第一创业公司在协议项下的义务将一并转让给第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根公司”），由一创摩根公司享有和继承，故公司上市后保荐机构为一创摩根公司。

鉴于公司即将发行２０１２年公司债券，为便于保荐机构的持续督导工作，公司决定将ＩＰＯ项目与发行公司债项目的保荐机构变更为一家机构，经公司与一创摩根公司充分协商，一创摩根公司同意解除对公司ＩＰＯ项目的持续督导保荐机构职责，并同时解除一创摩根公司享有和继承的前述四份协议项下的权力和利益。解除持续督导职责后，一创摩根公司的保荐人王伟刚先生、段晓东先生不再担任公司ＩＰＯ项目持续督导保荐代表人。公司将于近期与一创摩根公司签署《解除协议》。

董事会授权公司副总裁兼董事会秘书王维舟办理与一创摩根公司签署《解除协议》的相关事宜。

１３、审议通过了《关于公司与金元证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

鉴于公司发行２０１２年公司债券已经中国证券监督管理委员会审核通过，保荐机构为金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”），且公司将与第一创业摩根大通证券有限责任公司解除（以下简称“一创摩根公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并上市的持续督导保荐机构职责，为此公司决定由金元证券担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，持续督导期限截止２０１３年１２月３１日。公司将于近期与金元证券签署《持续督导协议》并确定两名持续督导保荐代表人。

董事会授权公司副总裁兼董事会秘书王维舟办理与金元证券签署协议相关事宜。公司将在协议签署后及时公告协议及保荐代表人名单。

１４、审议通过了《公司及全资子公司七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司与金元证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司七台河分行签署募集资金专户存储四方监管协议》的议案

鉴于公司即将与第一创业摩根大通证券有限责任公司解除（以下简称“一创摩根公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并上市的持续督导保荐机构职责，并委托金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构。因此，公司及全资子公司七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司（以下简称“宝泰隆圣迈公司”）需重新与中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建行七台河分行”）及金元证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

签署后的《募集资金专户存储四方监管协议》与原协议内容不变。仍约定为宝泰隆圣迈公司在建行七台河分行开设的募集资金专项账户，账号为２３００１６９５５５１０５０５１１０９６，该专户仅用于向宝泰隆圣迈公司增资使用，用于实施３０万吨／年煤焦油深加工工程项目。

１５、审议通过了《公司及全资子公司七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司与金元证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署募集资金专户存储四方监管协议》的议案

鉴于公司即将与第一创业摩根大通证券有限责任公司解除（以下简称“一创摩根公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并上市的持续督导保荐机构职责，并委托金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构。因此，公司及全资子公司七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司（以下简称“宝泰隆圣迈公司”）需重新与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发行哈尔滨分行”）及金元证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

签署后的《募集资金专户存储四方监管协议》与原协议内容不变。仍约定为宝泰隆圣迈公司在浦发行哈尔滨分行开设的募集资金专项账户，账号为６５０１０１５８０００００１４０１，该专户仅用于向宝泰隆圣迈公司增资使用，用于实施５万吨／年煤沥青制针状焦项目。

以上第一、二、三、五、六、七、八、九项议案需提请公司股东大会审议。

二、备查文件目录

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月二十七日

股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１２－０１２号

七台河宝泰隆煤化工股份有限

公司第二届监事会第九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据２０１２年３月１７日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１２年３月２７日１０：００以现场表决方式在公司四楼会议室召开。公司共有监事３人，实际参加会议的监事３人，公司董事会秘书列席了本次会议。

一、会议情况

本次会议共审议了六项议案，会议及出席会议的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席周秋女士主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

１、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

２、审议通过了《公司固定资产折旧年限会计估计变更》的议案

为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据《企业会计准则》的有关规定，结合公司的实际情况，决定对公司固定资产机械设备的折旧年限进行相应的调整。调整后，公司固定资产机械设备的折旧年限由原来的９年变更为１０至１５年，自２０１２年４月１日起执行。本次会计估计变更采用未来使用法进行会计处理，不追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。经公司财务部门初步测算，２０１２年预计减少成本费用约７００万元左右，预计增加归属母公司净利润５００万元左右（最终数据以会计师事务所审计为准）。

经审核，监事会认为：本次公司对固定资产折旧年限会计估计的变更，符合法律法规及财务部《企业会计准则》的相关规定，审议及表决程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定。根据公司的实际情况，变更后的会计估计能够更真实、公允的反应公司财务状况和经营成果，有利公司的长久发展。监事会同意公司本次固定资产折旧年限会计估计的变更。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

３、审议通过了《公司２０１１年年度报告及年报摘要》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１１年年度报告及年报摘要》的编制程序和审议过程符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１１年年度报告及年报摘要》。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

４、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

５、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》的议案

经国富浩华会计师事务所审计，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润为２１２，７０２，８２８．６３ 元，按照公司章程的规定提取法定盈余公积８，０５６，１９３．９３ 元，加年初未分配利润结余４０４，７５１，１４６．２６ 元 ，本年度可供分配利润为 ６０９，３９７，７８０．９６ 元。公司拟实施的２０１１年度利润分配方案为：以公司２０１１年末总股本３８７，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），合计分配现金股利 １１６，１００，０００．００ （含税），占本期合并报表中归属于上市公司股东净利润的５４．５８％，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

６、审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

为规范募集资金管理和运用，维护全体股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，董事会对公司２０１１年度募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

上述第一、三、四、五项议案需提交公司股东大会最终审议。

二、备查文件目录

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会

二Ｏ一二年三月二十七日

股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１２－０１３号

七台河宝泰隆煤化工股份有限

公司２０１１年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知及相关格式指引的规定，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发字［２０１１］２２２号文核准，公司于２０１１年２月向社会公众发行人民币普通股９，７００万股，每股面值１．００元，每股发行价１８．００元，共募集资金总额人民币１，７４６，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币１０４，５２７，７００．００元，实际募集资金净额为人民币１，６４１，４７２，３００．００元。该项募集资金已于２０１１年３月１日全部到位，已经中喜会计师事务所有限公司审验，并出具中喜验字［２０１１］第０１０１２号验资报告。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会２０１０年第四次临时会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行分别设立了２３００１６９５５５１０５０５１０８８８（建行专户１）、２３００１６９５５５１０５０５１１０９６（建行专户２）、６５０１０１５８０００００１４０１（浦发专户）三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于２０１１年４月１８日与中国建设银行股份有限公司七台河分行、保荐机构及七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司（实施３０万吨／年煤焦油深加工工程项目的本公司全资子公司）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于２０１１年１２月２０日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、保荐机构及七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至２０１１年１２月３１日止，《募集资金专用账户四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止２０１１年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

注：上述存入上海浦东发展银行哈尔滨分行４亿元为定期存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司２０１１年度募集资金的实际使用情况见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司２０１１年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了２０１１年度募集资金的存放与使用情况。

六、监事会意见

经公司第二届监事会第九次会议审议认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

附件：募集资金使用情况对照表。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

附表：

募集资金使用情况对照表（２０１１年度）

　　　　　　　 　 单位：万元

■

股票简称	宝泰隆
股票代码	６０１０１１
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王维舟	唐晶
联系地址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路１号	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路１号
电话	０４６４－２９２４６８６－８０９７	０４６４－２９２４６８６－８５１０
传真	０４６４－８３３８０１０	０４６４－８３３６５５５
电子信箱	ｗｗｚ０４５１＠１６３．ｃｏｍ	４７５５４２０７８＠ｑｑ．ｃｏｍ

项目	期末余额	年初余额	增减率	主要影响因素
货币资金	７６２，３２２，９４７．４５	５０，２７１，５６８．７７	１４１６．４１％	本期收到发行股票募集资金所致
长期股权投资	２２４，８２７，０４９．４２	１３９，３３４，７２４．１４	６１．３６％	本期对黑龙江龙泰煤化工股份有限公司投资、七台河鹿山北兴选煤股份有限公司增加投资。
在建工程	２２２，７９６，１３６．８７	１３８，１３７，７３２．３４	６１．２９％	本期正在建设的电厂三号炉工程、３０ 万吨煤焦油加氢深加工工程、站台工程、７＃、８＃矿井工程、供热工程等工程项目增加。
无形资产	４８７，８８５，０３２．６９	１８７，５５４，８７５．６３	１６０．１３％	本期收购煤矿增加采矿权及土地使用权。
商誉	５１，９０７，１６２．９８			新纳入合并范围的荣昌、银杏煤矿、七台河市中心煤矿二井，购买成本高于可辨认净资产公允价值所致。
应付账款	２２４，０６５，４４６．４９	４７９，３２６，０９６．７１	－５３．２５％	本期支付前期原材料和工程款较多所致。
其他应付款	３８７，７９４，５０３．１０	１１，９５６，１０２．７２	３１４３．４９％	本期新收购煤矿欠矿款所致。
长期借款	５０，０００，０００．００	１７０，０００，０００．００	－７０．５９％	本期偿还部分长期借款。

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	２，８２２，１０８，２４６．７９	２，２８９，５６４，１５８．１５	２３．２６	１，４９１，５１６，０３４．１３
营业利润	２３７，７１９，４７５．３０	２３９，３９２，４０３．９９	－０．７０	１１５，４３７，５２６．８３
利润总额	２６８，００６，１０９．３６	２５９，０５２，３１７．８９	３．４６	１４４，３５４，０７７．８５
归属于上市公司股东的净利润？？？？	２１２，７０２，８２８．６３	１９３，９２８，３６２．９６	９．６８	１２３，２７１，４３８．０８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	１８９，３８３，２３６．８６	１７８，２４６，２６１．８４	６．２５	１０１，４０７，１４９．８１
经营活动产生的现金流量净额	７３，２２５，０４４．９１	３１６，６５７，１８３．２７	－７６．８８	２８，９３６，４０２．１８
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	４，６３６，１４１，９５３．０１	２，８１４，１８４，２７０．４７	６４．７４	２，３１０，４２６，１１１．６３
负债总额	１，７５１，７１２，７８３．３６	１，７９８，４３５，７１９．０８	－２．６０	１，５２３，３７４，１９３．８２
归属于上市公司股东的所有者权益	２，８３５，３４５，０３３．３９	９８５，０６８，６８３．５０	１８７．８３	７８７，０５１，９１７．８１
总股本	３８７，０００，０００．００	２９０，０００，０００．００	３３．４５	２９０，０００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．５９	０．６７	－１１．９４	０．４３
稀释每股收益（元／股）	０．５９	０．６７	－１１．９４	０．４３
用最新股本计算的每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．５２	０．６１	－１４．７５	０．３５
加权平均净资产收益率（％）	９．１７	２１．８９	减少１２．７２个百分点	１７．１３
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	８．１６	２０．１２	减少１１．９６个百分点	１４．０９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１９	１．０９	－８２．５７	０．１０
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．３３	３．４０	１１５．５９	２．７１
资产负债率（％）	３７．７８	６３．９１	减少２６．１３个百分点	６５．９３

２０１１年末股东总数			３２，１０４户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		３１，４８２户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司	境内非国有法人		４７．９６	１８５，５８７，０９５	１８５，５８７，０９５	无
焦云	境内自然人		８．８２	３４，１４０，１４１	３４，１４０，１４１	无
焦贵波	境内自然人		４．５８	１７，７２０，８０５	１７，７２０，８０５	无
焦岩岩	境内自然人		３．５８	１３，８４９，５３７	１３，８４９，５３７	无
荣盛创业投资有限公司	境内非国有法人		１．５５	６，００１，９６６	６，００１，９６６	无
北京荷信利华投资顾问有限公司	境内非国有法人		１．２８	４，９５１，６２２	４，９５１，６２２	质押４，９５１，６２２
广州市黄埔龙的投资管理有限公司	境内非国有法人		１．１６	４，５０１，４７５	４，５０１，４７５	无
孙宝亮	境内自然人		１．０２	３，９４８，６６４	３，９４８，６６４	无
佛山市顺德金纺集团有限公司	境内非国有法人		０．７８	３，０００，９８３	３，０００，９８３	无
焦贵金	境内自然人		０．７４	２，８８２，５２４	２，８８２，５２４	无
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		９３６，９５３			人民币普通股
王子明		８００，０００			人民币普通股
王成友		４６８，２８９			人民币普通股
董娜		４５５，１０５			人民币普通股
赵庆龙		３５７，７７５			人民币普通股
秦红华		３０２，４００			人民币普通股
许映惠		２８７，５００			人民币普通股
张辉		２７９，５００			人民币普通股
揭阳市联泰融资担保有限公司		２７７，０３４			人民币普通股
王文		２７０，０００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	９４５，９７３．５９	固定资产处置损益	－６，０５１．６４	１，８２７，２４３．２６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１２，１３７，３９４．３９	递延收益摊销、政府拨款、奖励	２０，６５４，５０９．１６	２８，９９３，１５４．２７
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	１４，５６６，５２７．００	合并收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，６３６，７３９．０８	增值税减免、罚款收入、罚款支出、捐赠支出等	１１，４５６．３８	－１，４０３，８４６．５１
所得税影响额	－６，９６７，０４２．２９		－４，９７７，８１２．７８	－７，５５２，２６２．７６
合计	２３，３１９，５９１．７７		１５，６８２，１０１．１２	２１，８６４，２８８．２６

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
焦炭（含焦粉焦粒）	１，８８２，５１６，１４４．２１	１，８０６，１２５，４８２．２５	４．０６	２３．１４	２５．７	减少１．９５个百分点
粗苯	８５，２５１，３８５．８４	７，７５９，８４７．４７	９０．９	３４．８２	１２８．２４	减少３．７３个百分点
沫煤	３０９，７３２，４１７．２９	２７１，００２，７９８．６２	１２．５	－１．１７	－２．３９	增加１．０９个百分点
甲醇	２０６，２４９，０３３．４９	７５，０７９，６８１．０６	６３．６	５９．４３	２２．０５	增加１１．１５个百分点
燃料油及沥青调和组分	２０９，７２５，３４６．４２	５１，７９６，６０３．２７	７５．３	２１０．６３	３０８．４９	减少５．９２个百分点

２、公司前五名供应商和前五名客户情况 公司前五名供应商情况： 单位：元 币种：人民币
供应商名称	采购额	占年度采购总额的比例（％）
七台河市东旭煤炭销售有限责任公司	４１９，２３５，２１１．８３	１７．５０
七台河市兴发洗煤有限责任公司	１０４，３８２，６２７．７３	４．３６
鸡西市裕晨选煤厂	９１，９６５，３９３．４２	３．８４
鸡西煤业正泰煤矿	８８，２３５，２９６．２０	３．６８
七台河市天祐煤炭经销有限责任公司	５６，９７０，８７４．０５	２．３８
合 计	７６０，７８９，４０３．２３	３１．７６
公司前五名客户情况： 单位：元 币种：人民币
客户名称	销售额	占年度销售总额的比例（％）
抚顺新钢铁责任有限公司	１，４３８，５８２，８２９．５５	５０．６０
牡丹江热电有限公司	１２８，４９２，３２４．９６	４．５２
吉林洪祥能源集团有限公司	１２１，７１０，０３２．３９	４．２８
开原金丰工贸有限公司	１０４，８８５，７８４．２３	３．６９
大唐黑龙江电力燃料公司	８１，９５６，４４８．７２	２．８８
合 计	１，８７５，６２７，４１９．８５	６５．９７

项目	期末余额	年初余额	增减率	主要影响因素
营业税金及附加	２１，６８３，２６６．７１	９，２１１，３２３．３６	１３５．４０％	①由于本期销量及收入增加使应交增值税增加导致城建税等增加；②本期地方教育费附加计提比例由原来的１％调增到２％使本期营业税金及附加增加。
销售费用	２８，１６１，９０３．９２	１６，９４５，６２４．０４	６６．１９％	①本期焦炭销售量较上年同期有大幅度增长，增加了围帘及焦炭网，使销售费用中的材料费增加；②铁路运输的部分产品本年新增加了物流服务费支出。
管理费用	１０２，９８６，５４２．７６	７１，４７８，７７２．３１	４４．０８％	①本期土地使用税增加；②矿井停产验收期间的折旧等费用计入管理费用；③发行权益性证券过程中发生的广告、路演、上市酒会等费用计入管理费用；④根据物价指数不断上升，结合公司的具体实际情况，本年调增了员工的基本工资。
投资收益	２２，３８０，８７３．９８	３３，８３２，７３２．８１	－３３．８５％	本期抚顺新钢铁公司分红较上期减少所致。
营业外收入	３１，５５６，５４９．６６	２０，７６３，１６４．４２	５１．９８％	本期收购宝泰煤矿产生的合并收益。

项目	期末余额	年初余额	增减率	主要影响因素
经营活动产生的现金流量净额	７３，２２５，０４４．９１	３１６，６５７，１８３．２７	－７６．８８％	主要原因：①本期支付的原材料款与上年同期相比较多；②本期预收货款与上年同期相比有所减少。③本期费用较上期有所增加。
投资活动产生的现金流量净额	－７２６，１０２，１０７．６３	－３２９，８７７，６４３．３９	１２０．１１％	本期新收购煤矿及投资双鸭山项目所致。
筹资活动产生的现金流量净额	１，３６４，９２８，４４１．４０	２７，８４５，６８０．８５	４８０１．７６％	本期首次公开发行股票所募集资金到位所致。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
煤焦产品	２，２１８，９８４，９１５．２１	２，０９７，４９４，９５２．７４	５．４８	１８．４４	２０．５９	减少１．６８个百分点
化工产品	５２２，２９１，７５５．３０	１４９，０９６，６４６．２５	７１．４５	５２．８７	７２．５４	减少３．２６个百分点

公司名称	表决权比例％	未纳入合并报表原因
七台河宝泰隆供热有限公司	１００	报告期内公司尚未注册
黑龙江龙泰煤化工股份有限公司	６５	公司报告期后注册（２０１２．１．５日成立）

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司	中国建设银行七台河分行	２３００１６９５５５１０５０５１０８８８	１６４，１４７．２３		１６４，１４７．２３
七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司	中国建设银行七台河分行	２３００１６９５５５１０５０５１１０９６	７８，９６０．６２	２８４．８３	７４，０５６．８１	５，１８８．６４
七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司	上海浦东发展银行哈尔滨分行	６５０１０１５８０００００１４０１	４０，０００．００		４０，０００．００
七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司	上海浦东发展银行哈尔滨分行	６５０１０１６７０１０００５７９８	５，０００．００			５，０００．００
七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司	上海浦东发展银行哈尔滨分行	６５０１０１６７０１０００５８０２	５，０００．００			５，０００．００
七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司	上海浦东发展银行哈尔滨分行	６５０１０１６７０１０００５８１９	５，０００．００			５，０００．００
七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司	上海浦东发展银行哈尔滨分行	６５０１０１６７０２００１２２２９	５，０００．００			５，０００．００
七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司	上海浦东发展银行哈尔滨分行	６５０１０１６７０３０００３５６８	５，０００．００			５，０００．００
七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司	上海浦东发展银行哈尔滨分行	６５０１０１６７０３０００３５７６	５，０００．００			５，０００．００
七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司	上海浦东发展银行哈尔滨分行	６５０１０１６７０３０００３５８４	５，０００．００			５，０００．００
七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司	上海浦东发展银行哈尔滨分行	６５０１０１６７０３０００３５９２	５，０００．００			５，０００．００
合计			１６４，１４７．２３	２８４．８３	１１９，２４３．４２	４５，１８８．６４

项 目

金额或比例

项 目

金 额

募集资金总额

１６４，１４７．２３

本年度投入募集资金总额

１１９，２４３．４２

变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

１１９，２４３．４２

变更用途的募集资金总额比例

0.00

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺的投资总额

调整后的投资总额

截至年末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至年末累计投入金额（２）

截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至年末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态的日期

本年度募集资金实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

３０ 万吨／年煤焦油深加工工程项目

否

７８，９６０．６２

７８，９６０．６２

－

４，０５６．８１

４，０５６．８１

－

－

２０１４．３．８

－

否

否

合计

—

７８，９６０．６２

７８，９６０．６２

０

４，０５６．８１

４，０５６．８１

—

—

未达到计划进度原因

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１１年６月７日第二届董事会第三次会议决议和２０１１年６月２３日公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过了《公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，总额不超过２．２５亿元，期限不超过６个月。２０１１年１２月５日归还募集资金２．２５亿元。 ２０１１年１２月９日公司第二届董事会第十一次会议和２０１１年１２月２６日公司２０１１年第八次临时股东大会审议通过了《关于用部分闲置募集资金３亿元暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过六个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

募集资金其他使用情况

２０１１ 年３ 月２５ 日公司第二届董事会第一次会议和２０１１ 年４ 月１１ 日公司２０１１ 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于永久补充流动资金》的议案，决议将超募资金人民币８５，１８６．６１ 万元用于永久补充流动资金，并于２０１１ 年３ 月２６ 日和２０１１ 年４月１２日 进行了公告。