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2012年03月19日 星期一 上一期  下一期
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证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2012-006
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定的创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)薛练康声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.2 联系人和联系方式

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

3.2 主要财务指标

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司总体经营情况

2011年,全球经济复苏疲软,下行风险依然存在,航运市场尚处于低位运行,船厂接单困难,行业面临严峻考验,但行业的结构性机会仍然存在。尽管散货船、集装箱船、油船等传统船型需求萎缩,然而海洋工程船舶、特种船舶、海洋工程装备、新型燃料动力船舶(LNG、燃料等)、LNG运输船等市场比较活跃,以绿色环保、节能减排为核心技术的各类新型船舶未来市场潜力巨大。

公司秉承“持续创新”的发展理念,不断加大在船舶和海洋工程领域的研发投入力度、优化现有船型、开发新船型,做大做强设计业务;不断创新服务模式和增长模式,延伸拓展业务范围,向全面技术提供商、全面技术服务商转型;依托行业底蕴和专业技术,着力培育布局游艇产业,积极向消费领域发展。报告期内,公司已逐步形成了设计、游艇、工程、服务和贸易四大业务板块。

报告期内,公司在努力经营的同时,加大对船舶整个生命周期绿色技术的研究,不断开发节能环保产品,积极推动绿色船舶技术的全方位发展;通过自身经营模式、业务模式和产品结构的创新优化,为低潮期行业的积极发展予以示范和引领;通过参与行业标准制定、搭建研发平台试水新概念新技术、出版专业期刊为同行提供技术和资讯的交流平台等举措,努力为中国船舶与海洋工程行业的技术进步做出自己的贡献。

公司2011年度实现营业收入33,145.82万元,同比增长57.39%,营业利润8,433.77万元,同比增长19.42%,归属于母公司净利润7,668.97万元 ,同比增长21.41%。公司基本每股收益0.53元,比上年同期增长21.43%。公司业绩增长的主要原因是本年建造合同总承包(EPC)业务的增长。

公司2011年新签销售合同18,997.76万元,其中:船舶工程设计及海洋工程设计合同12,108万元,监理及监造服务合同1,885.80万元,船舶工程总承包(EPC)合同3,979万元,船舶内装改造工程合同799.96万元,游艇设计合同225万元。其中,设计及监理业务与2010年基本持平,总承包(EPC)业务受国家宏观调控影响及现有的产能限制,业务订单有所下降。截至2011年12月31日,公司现有待履行合同总金额累计29,626.54万元,其中:船舶工程及海洋工程设计合同金额累计19,340.90万元,监理及监造服务合同金额累计2,107.97万元,船舶工程总承包(EPC)合同金额累计7,377.71万元,船舶内装改造工程合同799.96万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年起,公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》“第四十三条:对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,应当确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试”中相关规定;结合公司自身的业务特点、发展规模和管理的需要;根据第二届董事会第四次会议决议,对应收款项坏账准备的计提方法进行变更,合并范围内坏账政策由账龄分析法变更为余额百分比法,计提比例为0%

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、2011年1月31日,经公司2011年第一次临时股东大会批准,公司全资子公司-上海佳豪船舶科技发展有限公司用自有资金,以人民币7,311,988元收购上海佳豪物流发展有限公司100%股权。

2、2011年3月17日,经第二届董事会第三次会议批准,公司全资子公司-上海佳豪船舶科技发展有限公司与上海朗程投资管理有限公司共同出资2000万元人民币注册成立“上海佳豪游艇运营有限公司”。其中,上海佳豪船舶科技发展有限公司出资1460万元人民币,占注册资本的73%;

3、2011年7月29日,经公司第二届董事会第六次会议批准,公司全资子公司--上海佳豪船舶科技发展有限公司出资1,190万元人民币收购上海美度沙家具制造有限公司70%的股权。2011年8月,“上海美度沙家具制造有限公司”已更名为“上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司”;

4、2011年8月,经公司总经理办公会批准,公司与南通瑞达航海机械有限公司共同出资500万元成立“南通佳豪瑞达船舶科技有限公司”,其中,公司出资300万元人民币,占注册资本的60%;

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2012-010

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议做出决议,决定于2012年04月09日(星期一)上午9:30召开2011年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、 召开会议基本情况:

1、 会议召集人:公司董事会

2、 会议时间:2012年04月09日上午9:30 开始

3、 会议召开方式:现场方式

4、 会议投票方式:现场投票

5、 股权登记日:2012年03月30日下午收市时

6、 会议地点:上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

二、 会议审议事项:

1、审议《2011年度董事会工作报告》,该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过;

2、审议《2011年度监事会工作报告》,该议案已经第二届监事会第五次会议审议通过;

3、审议《2011年度财务决算报告》,该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过;

4、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》,该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过;

5、审议《2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》,该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过;

6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过;

7、审议《关于修改<公司章程>的议案》,该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过;

8、审议《关于2012年度公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元综合授信额度的议案》,该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过;

9、审议《关于2012年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币5亿元担保的议案》,该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过;

独立董事卢文彬先生、朱德祥先生、李开天先生将在会议上做《独立董事2011年度述职报告》。

三、 出席会议对象:

1、截至2012 年03月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续:

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2012年04月06日上午9:00—17:00

3、登记地点:上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼7楼702室

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012 年04月06日下午17:00点之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

五、 会务联系:

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼702室

联系人:马锐、成兵

联系电话:021-60859788

传真:021-60859896

六、其他事项:

1、会议材料备于董事会办公室。

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会

二〇一二年三月十九日

附件一:《参会股东登记表》

附件二:《授权委托书样本》

附件一:

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2011年年度股东大会参会股东登记表

附件二:

授 权 委 托 书

致: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

兹委托_ _______先生(女士)代表本人/本单位出席上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2011年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

2011年末股东总数14,732本年度报告公布日前一个月末股东总数15,251
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
刘楠境内自然人34.43%50,142,07850,142,078
上海佳船投资发展有限公司境内非国有法人20.26%29,512,84029,495,340
赵德华境内自然人1.60%2,325,2841,978,645
蓝孝治境内自然人1.28%1,866,335
全国社保基金一一八组合基金、理财产品等其他1.24%1,806,593
富达基金(香港)有限公司-客户资金境外法人1.06%1,542,950
上海紫晨投资有限公司境内非国有法人1.03%1,500,000
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金基金、理财产品等其他0.75%1,089,339
孙皓境内自然人0.73%1,067,293470,865
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金基金、理财产品等其他0.69%999,170
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
蓝孝治1,866,335人民币普通股
全国社保基金一一八组合1,806,593人民币普通股
富达基金(香港)有限公司-客户资金1,542,950人民币普通股
上海紫晨投资有限公司1,500,000人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金1,089,339人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金999,170人民币普通股
卫治洪396,885人民币普通股
王炳泉384,666人民币普通股
赵德华346,639人民币普通股
吴志强322,400人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,刘楠是上海佳船投资发展有限公司(简称“佳船投资”)第一大股东,持有其40.1%的股权,赵德华持有佳船投资6%的股权,孙皓持有佳船投资3.5%的股权;其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

股票简称上海佳豪
股票代码300008
上市交易所深圳证券交易所

 2011年2010年本年比上年增减(%)2009年
  调整前调整后调整后调整前调整后
营业总收入(元)331,458,180.95202,884,274.87210,595,735.1257.39%126,983,542.28127,869,834.86
营业利润(元)84,337,707.4769,144,458.7270,624,103.6419.42%51,169,735.8250,878,524.27
利润总额(元)90,560,343.7574,734,308.6476,213,953.5618.82%52,352,172.6752,060,961.12
归属于上市公司股东的净利润(元)76,689,666.3261,880,212.8063,167,071.2121.41%43,531,992.2543,218,565.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)70,866,907.8457,164,493.0557,164,493.0523.97%42,546,520.9342,546,520.93
经营活动产生的现金流量净额(元)-10,424,477.9384,563,681.7997,912,179.78-110.65%33,572,986.8333,735,964.25
 2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末
  调整前调整后调整后调整前调整后
资产总额(元)670,803,706.43568,184,845.03582,582,279.1915.14%491,683,565.40504,785,149.11
负债总额(元)118,678,367.2577,024,954.6084,110,400.5741.10%43,989,678.7851,066,132.71
归属于上市公司股东的所有者权益(元)530,319,765.93479,334,099.42486,646,087.618.97%447,693,886.62453,719,016.40
总股本(股)145,656,000.0085,680,000.0085,680,000.0070.00%50,400,000.0050,400,000.00

 董事会秘书证券事务代表
姓名马锐成兵
联系地址上海市莘砖公路518号10号楼上海市莘砖公路518号10号楼
电话021-60859788021-60859829
传真021-60859896021-60859896
电子信箱marui@bestwaysh.comchengbing@bestwaysh.com

 2011年2010年本年比上年增减(%)2009年
  调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益(元/股)0.5270.7220.43421.43%1.0630.365
稀释每股收益(元/股)0.5270.7220.43421.43%1.0630.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.487667.000.39224.23%1.0390.360
加权平均净资产收益率(%)15.35%13.50%13.58%1.77%23.69%22.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)14.22%12.47%12.47%1.75%23.15%23.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.0720.9871.143-106.30%0.6660.669
 2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末
  调整前调整后调整后调整前调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.645.595.68-35.92%8.889.00
资产负债率(%)17.69%13.56%14.44%3.25%8.95%10.12%

非经常性损益项目2011年金额附注(如适用)2010年金额2009年金额
非流动资产处置损益20,017.15 10,823.260.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免605,529.90 0.000.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,724,286.30 5,599,377.891,182,436.85
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益15,905.09 0.000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益103,760.06 1,286,858.41-313,426.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-536,444.76 -20,351.230.00
所得税影响额-1,045,350.92 -874,130.17-196,965.53
少数股东权益影响额-64,944.34 0.000.00
合计5,822,758.486,002,578.16672,044.63

分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
船舶与海洋工程设计14,762.106,035.3359.12%15.20%10.38%1.79%
监理业务2,398.961,046.0756.39%34.18%16.30%6.70%
工程承包(EPC项目)14,345.8112,705.7111.43%152.30%159.27%-2.38%

姓名或名称:身份证号码:
股东账号:持股数量:
联系电话:电子邮箱:
联系地址:邮编:
是否本人参会:备注:

序号议案赞成反对弃权
《2011年度董事会工作报告》   
《2011年度监事会工作报告》   
《2011年度财务决算报告》   
《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》   
《2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》   
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》   
《修改<公司章程>的议案》   
《关于2012年度公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元综合授信额度的议案》   
《关于2012年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币5亿元担保的议案》   

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