§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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１．３ 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人卢连兴、主管会计工作负责人张维平及会计机构负责人（会计主管人员）雷立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

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３．２ 主要财务指标

单位：元

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３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名流通股股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

本期内，公司实现营业收入４７，２３３．２９万元，比上年同期减少１．６２％；营业成本４１，５０２．３９万元，比上年同期减少２．５８％，实现毛利５７３０．９０万元， 比上年度增长５．８９％，实现归属于上市公司股东的净利润４６２１．０２万元，比上年度增长３１．３０％。

本期内，公司继续致力于大洋性中上层鱼类捕捞，加大自捕鱼回运业务量，水产品加工出口量大大增加。全年远洋捕捞量达到１１２９２吨，水产品加工８９１７吨，加强船只维护力度，确保船只完好率和出航率。

公司始终立足于远洋渔业行业，按照转变经营方式、升级和延伸产业链的战略部署，通过加大自捕鱼回运力度、增加优良资产配置数量、提高企业员工素质等多种方式，不断提高企业适应经济环境、应对市场竞争的能力。到目前为止，公司已拥有了一条集捕捞、运输、冷藏、加工、贸易等功能为一体的高度专业化、完整性和关联性的产业链条，在当前应对国际金融危机和世界市场需求低迷的过程中，公司通过强化产业链各环节间相互的协调与配合，能够有效降低生产经营风险和成本，为企业经营和盈利能力的连续性和稳定性提供有力保障。

２０１２年是公司执行“十二五”规划承上启下的一年，是决定公司能否延续以往良好发展势头、保持经济效益稳步增长的关键性一年。董事会高度重视，将始终秉持科学发展的理念，认真把握好中央及我省经济工作会议的精神，正确处理好企业发展过程中“稳”与“进”的关系，敢于应对困难局面的挑战，善于捕捉稍纵即逝的市场机遇。在确保公司规范运作的前提下，认真指导并支持管理层做好企业生产经营的各项工作，争取使公司经济运行的质量再有新的提高。

１、搞好公司内部控制规范实施活动，确保企业各项工作平稳进行。

２０１２年是上市公司全面执行内控规范实施工作的一年，监管机构十分重视。为确保此项工作顺利完成，山东证监局为此专门组织上市公司负责人召开了关于内控实施工作的会议，并对各阶段的工作目标进行了部署。公司随后按照会议精神，成立了以董事长为组长、总经理为副组长的企业内控实施领导小组，全面负责企业内部控制活动的实施工作。董事会将责成领导小组按照内控规范实施方案的安排，督促管理层和各经营管理单位，落实相关工作。按照监管部门的要求，借助外部咨询机构的帮助，结合前期生产经营中暴露出的各种问题，认真做好相关的自查和整改工作，力求通过此次活动，进一步强化内控体系建设、增强内控制度尤其是风险防控措施的实施力度，达到实现进一步规范公司运作，提高公司整体治理水平的目的，为企业各项生产经营工作平稳进行打好坚实基础。

２、认真做好公司生产经营工作，扎实推进企业更好、更快发展。

经过了艰难的重组过程后，公司近几年来展现出良好的发展势头。这说明董事会转变经营方式、升级和延伸产业链的战略是正确的。下一步，公司应继续按照这个战略的要求，结合发展过程中出现的新情况、新问题，认真进行分析和研究，统筹兼顾、科学规划，做好２０１２年生产经营的整体安排，确保相关工作有序进行。另外，还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训，在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时，认真对待并设法解决阻碍公司发展的问题。很多看似偶然的现象中往往存在必然的因素，我们应本着实事求是的态度，对出现的各种问题要积极查找原因、分清责任、妥善处理并采取措施避免相同问题的出现，为公司未来经营新资产、从事新业务提供保障。

各生产经营单位应按照总部的统一部署，以大局为重，步调一致，协调发展。在保证好产业链各环节间相互协调与沟通的前提下，努力做好自身的经营管理工作。

８艘小型金枪鱼延绳钓船的建造和运营项目是董事会着眼公司未来发展，以扩大公司资产规模、提高金枪鱼捕捞能力、提升获利水平为目的的、具有战略意义的重大举措。公司控股股东对此予以高度重视，采取与青岛海延分公司组建合资公司方式，注入资本金，确保项目实施所需资金。董事会责成公司管理层密切保持与船舶建造单位的联系沟通，督促并协助该单位按期、保质保量地完成船舶建造工作。在船舶运营方面也要早作安排和打算，确保准备工作万无一失，力争将先进的技术和操作、科学的计划和管理、有效的风险防控机制等注入到新增资产中去，使其早日成为公司发展的推动性力量，为公司未来生产经营的再提高、资产规模的再扩大起到良好的示范效应。

中鲁水产海运有限公司拥有整体素质较高、梯队合理、培训到位、团结协作的员工队伍，拥有设备较为先进、船龄较轻、管理较为先进的运输船队，近几年来逐步更新船舶带来的效益递增，效果显著。下一步应继续在更新设备、提升资产质量和规模、探索新的业务领域等方面加大工作力度。董事会将及时决策，择机购入新的冷藏运输船只，不断扩大船队规模，增强公司的发展势头。

中鲁烟台食品公司处于全公司产业链的中下游位置，是连接上游企业与市场的纽带，对于整个产业链的有效运转具有关键作用。近年来，该公司经营业绩逐年递增，有望成为企业新的利润增长点。 中国金枪鱼交易中心在该单位挂牌不久，《山东半岛蓝色经济区发展规划》就明确指出：“把中国烟台金枪鱼交易中心打造成为国际性金枪鱼集散地，建设一批海外综合性远洋渔业基地，提高参与国际渔业资源分配能力”。我们要利用好半岛蓝色经济区项目专项扶持资金，抓紧完成市场开拓、设备改造、管理和技术创新等各项工作，真正发挥好金枪鱼交易中心的平台作用，为传递市场信息、引导市场价格、做大做强贸易做出贡献。

青岛海维分公司从事的金枪鱼围网捕捞生产项目是公司支柱产业，公司的年捕捞总量大部分由其来体现。新型围网船舶的整体设计与建造规划工作以及与此相关的融资事宜，已经列入议程，争取尽快实施，以此弥补因沉船造成的产能下降。同时对入渔印度尼西亚金枪鱼项目，加快进行前期调研与可行性分析，制定严谨的实施方案，迅速延伸公司产业链，提高公司的整体捕捞能力和盈利能力。

３、加强人才队伍建设，保证公司发展对人才的需求

高素质的人才队伍是企业面对激烈的市场竞争，始终处于不败之地的决定性因素，是企业真正的“核心竞争力”。公司应给予高度重视，坚持“以人为本”，认真完善人才的选拔、培训、使用等体系建设。同时，还要在精神思想领域采取各种行之有效的措施，营造积极向上、团结协作等和谐的人际关系与工作氛围，促使广大员工对公司有归属感，树立与公司同舟共济、荣辱与共的主人翁意识，努力为企业贡献力量。只有这样，公司发展才会获得持续不断的技术和智力支持，才会在未来的行业竞争中具备争取领先地位的实力。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

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５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

１）报告期内，公司利润总额为４，７１８．９８万元，同比增加３１．２９％，主要是公司收到政府燃油补贴增加。

２）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为５，３４２．７３万元，比去年同期下降３１．７３％，主要由于公司加工出口收入减少及出口退税款减少。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：２００９９２ 证券简称：中鲁Ｂ 公告编号：２０１２—００４

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十次会议，于２０１２年３月２日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于２０１２年３月１４日上午９时在济南市和平路４３号公司十楼会议室召开。应出席董事９名，亲自出席董事８名；董事周天祥因出差未到会，书面委托董事宋文健代为出席并表决。会议由董事长卢连兴主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

１）、２０１１年度董事会工作报告；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２）、２０１１年度总经理工作报告；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

３）、２０１１年度报告正文及摘要；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

４）、２０１１年度财务决算报告；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

５）、２０１１年度利润分配预案；

根据大信会计师事务有限公司的审计结果，本公司２０１１年度实现净利润４６，２１０，１６８．１１元，本年度可供全体股东分配的利润为－１３３，７０４，０１５．４３元。根据《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

６）、关于续聘会计师及确定报酬议案；

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会２０１２年度第一次会议审核通过，同意继续聘请大信会计师事务有限公司担任本公司２０１２年度财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

７）、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８）、２０１１年度独立董事述职报告；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

９）、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１０）、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１１）、关于修订公司《总经理议事规则》制度的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１２）、关于修订公司《内部审计制度》的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１３）、关于修订公司《战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１４）、关于修订公司《薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１５）、关于修订公司《提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１６）、关于修订公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１７）、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１８）、关于制定公司《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１９）、关于公司《内部控制规范实施工作方案》的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

以上一、三、四、五、六、九、十项尚需提请２０１１年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月十六日

证券简称：中鲁Ｂ 证券代码：２００９９２ 公告编号：２０１２－００６

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第四届监事会第八次会议，于２０１２年３月１４日上午１１时在公司十楼会议室召开。应出席监事５名，亲自出席监事５名，会议由监事会主席黄利主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

一、２０１１年度监事会工作报告；

表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

二、２０１１年度报告正文及摘要

我们对公司《２０１１年年度报告》及其摘要进行了审核，审核意见如下：

公司《２０１１年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司《２０１１年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《２０１１年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整。本公司监事会保证《２０１１年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事声明对《２０１１年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

三、２０１１年度财务决算报告；

表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

四、２０１１年度利润分配预案；

表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

五、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。

全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

以上一、二、三、四项议案尚需提请２０１１年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

监 事 会

二○一二年三月十六日

２０１１年末股东总数	１６，６４９		本年度报告公布日前一个月末股东总数				１６６，６１８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有非流通股数量			质押或冻结的股份数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	３３．０７％		８８，０００，０００	８８，０００，０００			０
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	１４．１８％		３７，７３１，３２０	３７，７３１，２３０			０
区燕萍	境内自然人	０．７５％		２，００２，１６４	０			０
中国重汽集团济南卡车有限责任公司	国有法人	０．７３％		１，９５０，０００	１，９５０，０００			０
ＷＡＮＸＩＡＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ	境外法人	０．５４％		１，４３２，５００	０			０
王东升	境外自然人	０．５３％		１，４０８，８００	０			０
伊影	境外自然人	０．４１％		１，０７８，２００	０			０
何彬	境外自然人	０．３８％		１，００８，７９９	０			０
黄嘉仪	境外自然人	０．３６％		９５３，６８７	０			０
樊炯阳	境内自然人	０．３１％		８３２，１９９	０			０
前１０名流通股东持股情况
股东名称		持有流通股数量				股份种类
区燕萍		２，００２，１６４				境内上市外资股
ＷＡＮＸＩＡＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ		１，４３２，５００				境内上市外资股
王东升		１，４０８，８００				境内上市外资股
伊影		１，０７８，２００				境内上市外资股
何彬		１，００８，７９９				境内上市外资股
黄嘉仪		９５３，６８７				境内上市外资股
樊炯阳		８３２，１９９				境内上市外资股
潘春玉		７０９，４９０				境内上市外资股
邓志平		６３６，５０１				境内上市外资股
林名禹		６００，４４０				境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，省国资控股、鲁信集团为同属省国资委控制的省属国有企业；中国重汽集团济南卡车有限公司为本公司发起人股东，上述股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余股东为境内上市外资股流通股东，本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周天祥	董事	出差	宋文健

股票简称	中 鲁Ｂ
股票代码	２００９９２
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周烽	李颖 李峰
联系地址	山东省济南市和平路４３号	山东省济南市和平路４３号
电话	０５３１－８６５５３２７８	０５３１－８６５５３２７６
传真	０５３１－８６９８２９０６	０５３１－８６９８２９０６
电子信箱	ｚｌｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ	ｚｌｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	４７２，３３２，９２１．９３	４８０，１３１，３６６．２２	－１．６２％	２６５，２９４，００４．１７
营业利润（元）	１７，６８７，３２０．４９	２０，８６７，６３５．３２	－１５．２４％	９，９６６，１５３．１４
利润总额（元）	４７，１８９，７８６．６１	３５，９５０，９１０．６２	３１．２６％	１５，３１０，５１３．６７
归属于上市公司股东的净利润（元）	４６，２１０，１６８．１１	３５，１９５，４０５．９３	３１．３０％	１５，３１０，５１３．６７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	４４，９６４，５０１．９９	３３，０２５，４５８．８９	３６．１５％	１４，８９６，０４７．９０
经营活动产生的现金流量净额（元）	５３，４２７，３４７．０３	７８，２５９，３４３．５８	－３１．７３％	３２，９７５，７６２．７３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	５７２，６０４，６５８．３５	５３６，８２８，０１６．７８	６．６６％	４８１，５３９，３０４．４２
负债总额（元）	１３６，１７２，００７．８８	１４６，８５８，１９５．７７	－７．２８％	１２７，２３８，０４２．２７
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	４３６，４２８，２６３．３８	３８９，９６５，４３３．９２	１１．９１％	３５４，３０１，２６２．１５
总股本（股）	２６６，０７１，３２０．００	２６６，０７１，３２０．００	０．００％	２６６，０７１，３２０．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．１７	０．１３	３０．７７％	０．０６
稀释每股收益（元／股）	０．１７	０．１３	３０．７７％	０．０６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１７	０．１２	４１．６７％	０．０６
加权平均净资产收益率（％）	１１．１９％	９．４６％	１．７３％	０．０４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１０．８９％	８．８８％	２．０１％	０．０４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２０	０．２９	－３１．０３％	０．１２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．６４	１．４７	１１．５６％	１．３３
资产负债率（％）	２３．７８％	２７．３６％	－３．５８％	２６．４２％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－６９２，４０４．１６		７，９６３．４２	－４１，８１７．７３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	９２４，１７９．７１		１，７４８，６８６．２７	１７２，６２０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，０１３，８９０．５７		４１３，２９７．３５	２８３，６６３．５０
合计	１，２４５，６６６．１２	－	２，１６９，９４７．０４	４１４，４６５．７７

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
远洋捕捞及其再加工	１６，１７３．５６	１３，７３３．２６	１５．０９％	２．１２％	４．５０％	－１．９３％
冷藏运输船只管理及租赁	６，３６９．２２	４，８２９．３８	２４．１８％	－２．２９％	－３．６４％	１．０７％
水产品加工、冷藏及其他	２４，２８３．７３	２２，７５１．９４	６．３１％	－４．４１％	－６．３１％	１．９０％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
金枪鱼	１５，０２０．８６	１２，６７４．１９	１５．６２％	５．３９％	４．６７％	０．５８％

　证券代码：２００９９２ 证券简称：中鲁Ｂ 公告编号：２０１２－００５