§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.4 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人王江安、主管会计工作负责人汪先锋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
单位:元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、管理层讨论与分析
2011年,客车行业面临着复杂多变的经济环境。世界经济复苏缓慢,国内实施紧缩的财政政策,抗通胀成为国家经济工作的主旋律。在高通胀、高油价的压力下,客车行业整体增速趋于平缓。2011年,行业6米以上客车总体销量190,040辆,较上年同比增长了10.37%,增速较上年同比下降了8.94个百分点。(数据来源:中国客车统计信息网)
2011年是“十二五”开局之年,公司进一步明确“品质安凯、创新安凯、绿色安凯”的战略定位,紧紧围绕发展的关键要素(求精、发展、改革、创新),以品质提升保证规模效益,以机制创新促进快速发展,公司全面完成了年度经营目标,经营业绩再创新高,实现了“十二五”战略的良好开局。
二、2011年公司总体经营情况
1、主要经营指标完成情况
2011年,公司以“开放、改革、强企、富民”为方针,以战略推进为指引,科学布局,系统规划,全年共销售各类客车及底盘11,700台,同比增长了16.86%(高出行业6.49个百分点);实现销售收入37.36亿元,同比增长18.51%;实现利润总额11,886.22万元,同比增长47.64%。
2011年,公司客车业务盈利能力大幅提升,新能源业务核心竞争力进一步加强,经营管理水平稳步提升,呈现出了良好的发展势头。
2、重点工作完成情况
(1)国内销售深耕细做,销售规模再创新高
2011年,公司在巩固各区域战略客户的基础上,加强重点市场的营销模式创新,对组织结构进行优化,强化售后服务职能,推进“3+6”营销模式和三位一体、四位一体的服务模式。加强营销人员队伍建设和业务能力提升,优化细分市场和主推产品的结构,对重点市场、重点区域、重点客户深耕细做,进一步巩固和拓展公交车和营运车的市场,加大了旅游车和团体车的销售力度,新市场和新业务取得较大突破。
(2)出口大单频传,国际业务取得重大突破
2011年,公司积极筹建海外办事处,大力开发海外经销商。公司国际业务完成销量1,871台、销售收入57,246万元,较上年同期分别增长了157.01%和219.76%。在加大国际业务拓展的同时,强化售后服务工作,协同销售派遣专业服务人员驻点办事处服务,加快反应速度,提高服务处理能力,提升客户满意度。
2011年,公司产品凭借品牌和技术优势顺利进入发达国家及多个高端市场,出口大单频传。成功签订沙特3,000辆校车订单(不仅是中国客车出口第一订单,也是全国校车出口的最大订单)、实现俄罗斯出口330台客车、塞浦路斯20台客车招标项目、出口伦敦20台双层大巴等,公司国际化战略发展成效显著。
(3)新能源客车业务,继续保持行业领先地位
2011年,公司新能源客车业务积极创新营销模式,通过与目标城市当地政府主管部门、电网和客户合作的模式,顺利开拓了新市场,同时以合肥为试点创新新能源汽车租赁公司合作的模式实现了批量销售。公司新能源项目在2011年全国各地新能源客车招标中,除指定产品外,纯电动客车中标率达到90%以上。公司目前新能源客车已在合肥、上海、大连、昆明等20个城市实现市场化运营,纯电动客车运营城市覆盖面最广,市场占有率第一。
2011年,公司完成了新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目的定向增发,募集资金4.58亿元,建成后可达到年产6,000辆新能源客车整车和12,000套新能源客车关键动力总成的生产能力。随着2012年该项目的正式启动,为公司进一步加强新能源客车业务的行业领先优势奠定了基础。
(4)国家电动客车整车集成系统工程技术研究中心获批立项,研发能力进一步提升
公司“国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心”获批列入2011年度国家工程中心组建项目计划。该研究中心的成立,有利于公司新能源客车整车系统研发水平的进一步提升,强化公司在新能源客车研发领域的领先优势。
2011年,公司成功开发英国双层车、新款12米团体车、增程式电动客车和快换式纯电动客车等技术先进、性能优异、附加值高的产品,同时成功进行了系列校车等产品的适应性开发,丰富了公司的产品系列。
公司2011年申请专利34项,其中发明专利5项,实用新型19项,外观专利10项。
(5)加强供应商管理,创新生产管理模式,产品质量、生产能力和效率稳步提升
加强供应商管理,优化供应商网络,选择优秀供应商建立战略合作关系,对重点供应商在生产厂区周边设立物料中转库,同时借助集中采购平台,对大件及大宗物料实施集中采购。通过强化对供应商供货质量及交货进度的定期考核,使供应商交货质量及进度明显提高,提高了公司产品实物质量和交货周期。
强力推进节拍化生产,实施停线追溯,细化生产策划和管理,实施人员、物料定置等,加快了生产节奏,提高了劳动效率。
质量管理工作以Audit评审和双达标为抓手,加强质量问题的剖析和改进、生产现场问题的整改和固化,加大TS16969和3C体系运行和执行力度,固化和落实质量改进成果,使产品品质有了明显提升
(6) 建立MCU(最小成本单元)经营体核算体系,降低成本;大力推进机制创新,实现公司快速持续发展
通过定期反馈和分析各MCU经营体运营情况,促进各经营体有效运行。2011年,通过实施MCU经营体,管理各单元的毛利贡献额,并与各单元的收入分配挂钩,各系统的管理效率大幅提高,经营的主动性也大幅增强。基础数据更加精确完善,管理措施更加细化,使公司整体盈利水平较大幅度提升,在公司内部普遍形成了关注经营绩效的氛围。
公司积极抓住客车行业的发展机遇,大力推进机制创新项目。公司与GE(通用电气公司)成立机制创新项目组,与GE公司人力资源专家组合作,参照国际化大公司的运营管理经验,在组织结构设计、薪酬体系和绩效管理等方面积极进行创新和变革,打破原有传统的组织结构体系和绩效管理模式,建立“充分授权、严格监督、论功晋级、按绩取酬”的管理机制,提高了组织和系统的活力和创新能力,为公司的持续发展提供持久的保障。
(7)公司产品屡获大奖,品牌价值不断提升
2011年7月,安凯商标被商评委和国家工商管理总局认定为中国驰名商标,极大的提高了公司的品牌价值。在“中国汽车出口企业信用评价颁证仪式”上,公司荣获国家3A级出口信用评价。
第十届中国(天津)国际客车及零部件展览会,公司获得“中国客车金奖”和“中国客车优秀车型奖”两项最具分量大奖,凸显了“豪华与新能源客车创新典范”的企业战略;2011世界客车博览会亚洲展览会,公司参展车辆HFF6127K46EV、HFF6903KZ-8分别荣获“2011BAAV年度环保客车奖”和“2011BAAV年度舒适客车奖”,与此同时公司凭借着自身优势成功摘得最具分量的“2011BAAV年度最佳客车制造商”大奖;公司9米高端商务客车“尊荣AK9”亮相北京国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览获得“中国道路运输杯”最佳公路客车奖;2011中国旅游产业博览会,公司HFF6124K40、HFF6100LK10D两款高端旅游及团体客车获本届博览会“最受欢迎旅游产品奖”;“第六届影响中国客车业2011—2012年度客车行业读者调查评选活动”,公司获得了四项大奖,分别是影响中国客车业2011年度中国客车行业十大新闻、影响中国客车业2012年度中国市场推荐客车、影响中国客车业2012年度新能源推荐客车以及影响中国客车业2012年度海外市场推荐客车。江淮客车的“GOLD TOWN”获“2011CIBC中国年度客车十佳精品客车奖”、宝斯通获“最佳公路客车奖”、混合动力车型HFF6100G03PHEV获“中国客车节能技术奖”。公司产品频频获奖,进一步提升了公司产品的市场知名度,凸显了公司“豪华与新能源客车创新典范”的企业战略。
(8)江淮客车顺利完成新基地搬迁,扬州生产基地“精致工厂”推进扎实有效
2009年起,公司控股子公司江淮客车开始新生产基地建设。新基地总占地面积400.5亩,拥有现代化的生产车间和完善的生产检验设备。建成后形成年产6000辆客车的生产能力,产能较原生产厂区提升近90%。
江淮客车2011年2月12日生产系统开始搬迁;3月12日新厂区生产的第一台客车正式下线,;5月10日科技楼投入使用。老厂区搬迁与新厂区生产实现了无缝对接,确保了生产经营的有序进行。作为国内一流的客车生产基地,新工厂的使用使江淮客车公司在产品品质保证能力、产能、公司形象、员工工作生活条件等方面得到了很大提升。
扬州生产基地以创建“精致工厂”为目标,调整优化了焊装、涂装、总装工艺布局,整理整顿现场,推行冲压件送料上线,全部物料脱包装上线等,有效提升了现场管理水平,宝斯通生产线已成为国内最好的客车生产线之一。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、货币资金1,474,067,513.56元较期初金额增加了87.52%,主要系公司本年收到定向增发募集资金所致;
2、应收票据224,870,806.42元,较期初金额增加了93.83%,主要系本年销售规模增长使用票据结算大幅增加所致;
3、预付款项66,146,623.11元,较期初金额减少了35.42%,主要系预付进口材料款本期到货结算所致;
4、其他应收款47,784,396.38元,较期初金额增加了37.01%,主要系投标保证金及质量保证金增加所致;
5、固定资产478,588,225.38元,较期初金额增加了35.04%,主要系子公司江淮客车新基地一期工程完工转入固定资产所致;
6、在建工程48,419,622.13元,较期初金额减少了53.36%,主要系子公司江淮客车新基地一期工程完工转入固定资产所致;
7、无形资产175,450,465.44元,较期初金额增加了42.18%,主要系母公司本期新增土地所致;
8、递延所得税资产9,955,487.14元,较期初金额增加了535.06%,主要系公司账面价值与计税基础差异形成所致;
9、交易性金融负债较期初金额减少了542,996.33元,主要系子公司远期结售汇差异在本期消除转回所致;
10、应付票据694,543,140.77元,较期初金额增加了54.71%,主要系以票据结算方式支付供应商货款增加所致;
11、预收款项83,347,072.99元,较期初金额增加了56.24%,主要系本年客户支付定金大幅增加所致;
12、应付职工薪酬23,806,908.61元,较期初金额增加了911.74%,主要系本年已计提的年终奖未发放所致;
13、应交税费27,333,793.45元,较期初金额增加了21.60%,主要系本期销售规模增长所致;
14、其他非流动负债59,900,629.17元,较期初金额增加了989.10%,主要系公司收到的与资产相关的政府补助计入递延收益所致;
15、资本公积764,642,788.11元,较期初金额增加了108.15%,主要系公司增发股本溢价所致;
16、盈余公积27,698,715.93元,较期初金额增加了43.23%,主要系公司业绩增长所致;
17、未分配利润121,253,834.39元,较期初金额增加了209.71%,主要系公司业绩增长所致;
18、归属于母公司所有者权益合计1,265,605,338.43元,较期初金额增加了72.69%,主要系公司增发及业绩增长所致;
19、所有者权益合计1,329,480,604.11元,较期初金额增加了68.64%,主要系公司增发及业绩增长所致。
二、利润表
1、管理费用155,353,231.36元,较上年同期增加了23.50%,主要系人工成本及研发费用增加所致;
2、资产减值损失9,395,197.12元,较上年同期增加了74.93%,主要系本期增加计提的坏账损失所致;
3、公允价值变动收益542,996.33元,较上年同期增加了200%,主要系子公司远期结售汇差异在本期消除转回所致;
4、对联营企业和合营企业的投资收益14,195,956.93元,较上年同期减少了25.86%,主要系联营企业本期净利润减少所致;
5、营业利润95,297,556.24元,较上年同期增加了43.80%,主要系公司业绩增长所致;
6、营业外收入24,433,115.50元,较上年同期增加了61.95%,主要系本期公司确认的政府补助增加所致;
7、非流动资产处置损失455,057.65元,较上年同期增加了542.53%,主要系子公司厂房搬迁处置固定资产所致;
8、利润总额118,862,218.13元,较上年同期增加了47.64%,主要系公司业绩增长所致;
9、所得税费用12,728,405.61元,较上年同期增加了232.86%,主要系公司业绩增长所致
10、净利润106,133,812.52元,较上年同期增加了38.40%,主要系公司业绩增长所致;
11、归属于母公司所有者的净利润98,138,870.70元,较上年同期增加了33.82%,主要系公司业绩增长所致;
12、少数股东损益7,994,941.82元,较上年同期增加了138.60%,主要系子公司业绩增长所致
三、现金流量表
1、收到的税费返还42,918,587.12元,较上年同期增加了393.30%,主要系本期出口退税增加所致;
2、收到其他与经营活动有关的现金32,386,187.07元,较上年同期减少了41.79%,主要系本期公司收到的政府补助减少所导致;
3、支付给职工以及为职工支付的现金205,718,354.46元,较上年同期增加了56.56%,主要系公司本期支付给职工的人工成本增加所致;
4、收回投资收到的现金12,560,000.00元,较上年同期减少了42.91%,主要系上期数系收回拟投资安徽安凯雷博新能源投资款;
5、取得投资收益收到的现金3,352,661.95元,较上年同期增加了317.58%,主要系上期应收股利在本期收回所致;
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,487,408.72元,较上年同期增加了1813.11%,主要系公司子公司搬迁处置固定资产所致;
7、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了24,000,000.00元,主要系上期数包含收到包河区财政支付的子公司搬迁款;
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120,861,422.27元,较上年同期增加了31.99%,主要系子公司购入设备及母公司支付土地出让金所致;
9、吸收投资收到的现金444,480,000.00元,较上年同期增加了15669.75%,主要系公司收到非公开发行4500万股普通股款项所致;
10、子公司吸收少数股东投资收到的现金980,000.00元,较上年同期减少了65.23%,主要系上期数系公司子公司收到少数股东增资扩股款所致;
11、取得借款收到的现金425,938,921.66元,较上年同期增加了53.49%,主要系本期公司贷款增加所致;
12、偿还债务支付的现金333,438,921.66元,较上年同期增加了41.20%,主要系本期公司偿还新增到期贷款所致;
13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,813,064.42元,较上年同期增加了123.56%,主要系本期公司贷款增加及分配股利所致;
14、汇率变动对现金的影响514,738.99元,较上年同期增加了181.15%,主要系公司按照外汇汇率的变动适时结汇收到的收益所致。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
法定代表人:王江安
二〇一二年三月十六日
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-005
安徽安凯汽车股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十次会议于2012年3月5日以书面和电话方式发出通知,于2012年3月14日在公司办公楼301会议室召开。会议应出席董事11人,实到10人,公司副董事长陈先明先生因工作安排原因未能出席本次会议,委托董事李强先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长王江安先生主持。经过认真审议,本次会议审议通过了以下议案并形成决议:
一、审议通过《2011年度董事会工作报告》,本报告将提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
二、审议批准《2011年度总经理工作报告》。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
三、审议通过《关于2011年年度报告及摘要的议案》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
(年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2012-004的《2011年年度报告摘要》,年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
四、审议通过《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》,本报告将提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
五、审议通过《关于2011年度利润分配的预案》,本预案将提交公司2011年年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所有限公司审计确认,本公司2011年度归属于母公司的净利润为83,603,024.36元,按净利润的10%计提盈余公积8,360,302.44元,加上2010年度分配完成后剩余净利润20,473,286.80元,本次实际可供股东分配的利润为95,716,008.72元。本年度,母公司资本公积金余额为763,857,395.35元,股本溢价763,062,164.42元。公司拟实施以下利润分配方案:
1、现金分红
公司拟按2011年末总股本352,010,000股为基数,每10 股派发现金股利1元(含税),合计应当派发现金股利35,201,000.00元。剩余未分配利润60,515,008.72元,结转下年度分配。
2、资本公积金转增股本
公司拟按2011年末总股本352,010,000股为基数,每10 股转增10股。转增完成后,公司总股本为704,020,000股, 母公司资本公积股本溢价余额将由763,062,164.42元减至411,052,164.42元。
董事会认为:本次转增股本符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
六、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本报告将提交公司2011年年度股东大会审议。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
七、审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑,提议聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度年审工作的会计师事务所。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
八、审议批准《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告的议案》。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
九、审议通过《关于申请2012年度综合授信的议案》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2012-007的《关于申请公司2012年度综合授信的公告》)
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
十、审议通过《关于公司2012年度为客户提供汽车回购担保的议案》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2012-008的《关于公司2012年度为客户提供汽车回购担保的公告》)
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
十一、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2012-009的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》)
关联董事王江安先生、汪先锋先生回避表决。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
十二、审议通过《关于2011年日常关联交易说明及2012年日常关联交易预案的议案》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2012-010的《关于2011年日常关联交易说明及2012年日常关联交易预案的公告》)
关联董事王江安先生、王才焰先生、童永先生、汪先锋先生回避表决。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
十三、审议通过《公司2011年独立董事述职报告》,本报告将提交公司2011年年度股东大会审议。
(报告具体内容请见请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
十四、审议批准《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
(修改后的《内幕信息知情人登记制度》请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
十五、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
结合具体日常生产经营情况,公司拟对经营范围进行变更,
变更前:客车、底盘生产、销售,汽车配件销售;汽车设计、维修、咨询、实验;本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。(国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外)。
变更后:客车、底盘生产、销售,汽车配件销售;汽车设计、维修、咨询、实验;本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。(国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外);资产租赁。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
鉴于公司拟对经营范围进行变更,公司将对《公司章程》相关条款进行修订:
修订前:
第十三条 公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准
主营:客车、底盘生产与销售
兼营:汽车配件、汽车维修、汽车设计、汽车咨询、汽车试验;自产产品及技术的出口;生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口〈国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外〉;来料加工等“三来一补”业务。
修订后:
第十三条 公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准
主营:客车、底盘生产与销售
兼营:汽车配件、汽车维修、汽车设计、汽车咨询、汽车试验;自产产品及技术的出口;生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口〈国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外〉;来料加工等“三来一补”业务;资产租赁。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
十七、审议批准《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2012-011的公告)
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一二年三月十六日
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-006
安徽安凯汽车股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2012年3月5日以书面和电话方式发出通知,于2012年3月14日在公司会议室召开。会议应到会监事3人,实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。此前全体监事列席了公司第五届董事会第十四次会议,认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席李永祥先生主持,经过认真审议,会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《2011年度监事会工作报告》,本报告将提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
二、审议通过《关于2011年年度报告及摘要的议案》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
(年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2012-004的《2011年度报告摘要》)
经监事会对董事会编制的2011年度报告审慎审核,监事会认为:
1、2011年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
三、审议通过《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
四、审议通过《关于2011年度利润分配的预案》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所有限公司审计确认,本公司2011年度归属于母公司的净利润为83,603,024.36元,按净利润的10%计提盈余公积8,360,302.44元,加上2010年度分配完成后剩余净利润20,473,286.80元,本次实际可供股东分配的利润为95,716,008.72元。本年度,母公司资本公积金余额为763,857,395.35元,股本溢价763,062,164.42元。公司拟实施以下利润分配方案:
1、现金分红
公司拟按2011年末总股本352,010,000股为基数,每10 股派发现金股利1元(含税),合计应当派发现金股利35,201,000.00元。剩余未分配利润60,515,008.72元,结转下年度分配。
2、资本公积金转增股本
公司拟按2011年末总股本352,010,000股为基数,每10 股转增10股。转增完成后,公司总股本为704,020,000股, 母公司资本公积股本溢价余额将由763,062,164.42元减至411,052,164.42元。
监事会认为:公司2011年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司正常经营,有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议,同意提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
五、审议通过《关于2011年日常关联交易说明及2012年日常关联交易预案的议案》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2012-010的《关于2011年日常关联交易说明及2012年日常关联交易预案的公告》)
监事会认为:公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法,不会损害上市公司的利益。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
六、审议批准《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2011年年度披露报告工作的通知》的有关规定,公司监事会已经审阅了公司的 2011 年度内部控制自我评价报告,发表意见如下:
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,公司建立了较为良好的治理结构与组织架构和相关控制制度,在业务管理、资金管理、会计系统管理与信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员,并针对业务处理过程中的关键风险控制点,采取了有效措施,并落实到执行、监督等各个环节,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为:公司内部控制自我评价真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
二〇一二年三月十六日
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-007
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2012年度申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年3月14日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第五届董事会第二十次会议,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度申请综合授信的议案》,并将该议案提交2011年度股东大会表决,具体内容公告如下:
一、申请综合授信的主要内容
公司为了贯彻落实2012年度的生产经营计划和目标,减少资金压力,拓宽融资渠道,有效拉动销售收入的增长,确保公司长期持续发展, 2012年度,拟计划在总额度35.03亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。
具体明细如下:
■
公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书,超过以上授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2011年度股东大会批准之日起至召开2012年度股东大会做出新的决议之日止。
二、备查文件
1、安凯客车五届二十次董事会会议决议
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一二年三月十六日
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-008
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2012年度为客户提供汽车回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年3月14日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第五届董事会第二十次会议,以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度为客户提供汽车回购担保的议案》,并将该议案提交2011年度股东大会表决。具体内容公告如下:
一、担保情况概述
为解决公司在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题,本公司通过和银行合作为客户购车提供按揭贷款服务。客户在办理按揭贷款业务时,需将贷款所购买的车辆抵押于银行,同时存入贷款额的10%作为保证金,本公司对其所抵押车辆负有回购担保义务。在客户还贷出现逾期时垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项,最终在回购车辆价款中结算。对于办理银行按揭贷款中达到回购条件的逾期客户,公司首先帮助银行通过法律诉讼等方式进行处理,处理过程中本公司按月预付回购款项,收回车辆后结算回购金额。公司通过咨询调查对信誉良好的客户放款以控制风险;另外公司成立有专门机构及各派出办事处在客户所在地配合银行采取控制风险措施,使公司所承担的风险降至最低,使风险在可控范围之内。
公司拟将在2012年度为购买本公司汽车产品而申请银行按揭贷款的客户,提供总计不超过人民币捌亿元的汽车回购担保。
具体明细如下:
■
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。
三、担保事项的主要内容
本公司拟与合作银行签订《汽车消费贷款合作协议》,主要内容如下:
1、按照《汽车消费贷款合作协议》,合作银行负责向公司推荐资信良好的合作商及汽车按揭贷款的借款人,督促并保证合作商按照三方协议的要求履行其应承担的义务。
2、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定逾期一期未偿还贷款时,公司在五个工作日内以预付回购款的形式代借款人垫付所欠合作银行的贷款本息。
3、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定连续逾期三期或逾期时间累计超过三个月未偿还贷款本息的,公司自愿无条件回购合作银行对借款人的债权或借款人的车辆。
4、按揭贷款的借款人在结清贷款后,合作银行将公司垫付的预付回购款返还给公司。
四、董事会意见
公司董事会认为,公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的汽车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司为客户回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的汽车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2011年12月31日止,本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为115,718,256.31元,为法人单位提供按揭担保余额为305,465,103.67元,其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款余额为13,961,131.62元,计提坏账准备4,773,589.91元。
七、备查文件目录
1、安徽安凯汽车股份有限公司五届二十次董事会决议。
2、独立董事相关独立意见
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一二年三月十六日
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-009
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司为控股子公司综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟对外担保情况概述
2012年3月14日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》,为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司(以下简称“江淮客车”,公司持有其60.81%的股权)和安徽安凯金达汽车部件有限公司(以下简称“安凯金达”,公司持有其71.83%的股权)融资业务的顺利开展,我公司拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保,总额度不超过3.2亿元人民币。在具体办理过程中,公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。
拟具体明细如下:
■
二、履行的程序
公司第五届董事会第二十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》,关联董事王江安先生、汪先锋先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可,全体独立董事均发表了同意的意见。
本事项尚需提请公司2011年度股东大会审议。
三、被担保人基本情况介绍
1、公司名称:安徽江淮客车有限公司
注册地:合肥市包河工业区花园大道23号
注册资本:壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人:王江安
经营范围:一般经营范围:客车及配件制造、销售,汽车、农用车改装,汽车技术开发、产品研制,进出口业务(国家法律法规禁止的除外)
与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其60.81%的股权
截止2011年12 月31 日,江淮客车总资产83,868.77万元,负债总额69,038.31万元,净资产14,830.46万元,归属于母公司所有者的净利润1,318.06万元。(本数据经天职国际会计师事务所有限公司审计)
2、公司名称:安徽安凯金达汽车部件有限公司
注册地:合肥市包河区葛淝路97号
注册资本:壹仟肆佰万圆整
法定代表人:王军
经营范围:许可经营项目:公路运输。一般经营项目:汽车及配件生产、加工、销售及技术服务,润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售,水电安装。
与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其71.83%的股权
截止2011年12 月31 日,安凯金达总资产18,885.84万元,负债总额16,883.17万元,净资产2,002.68万元;归属于母公司所有者的净利润297.51万元。(本数据经天职国际会计师事务所有限公司审计)
四、担保协议的主要内容
为保证公司控股子公司江淮客车和安凯金达贸易及融资业务的顺利开展,我公司拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保,总额度不超过3.2亿元人民币。
公司提供担保的范围包括融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。保证期间为公司2011年度股东大会通过之日起至召开2012年度股东大会做出新的决议之日止。
在具体办理过程中,公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。
五、公司董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)和《公司章程》的相关规定和要求,有利于支持控股子公司的经营发展,且被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力,担保不会损害公司和中小股东的利益。
六、公司累计担保情况
本次对外担保业务发生之前公司对控股子公司担保累计金额为0元,无逾期担保。本次担保额度为3.2亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的25.28%。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可,独立董事对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于公司为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见:
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定,关联董事实施回避了表决,本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保,是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、独立董事意见。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一二年三月十六日
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-010
安徽安凯汽车股份有限公司
2011年日常关联交易专项说明及
2012年日常关联交易预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联方介绍
■
二、2011年日常关联交易专项说明
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
■
2、关联租赁情况
■
三、预计2012年日常关联交易的基本情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
■
2、关联租赁情况
■
四、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定,公司租赁给关联方的房屋价格系双方协议签订的价格。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售,因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易,与关联方的交易行为有利于公司的生产经营。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制,价格公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加,符合公司业务发展的需要,能够有助于提升公司盈利水平,增强公司综合竞争实力,促进公司健康发展。
六、履行情况说明
以上是公司2012年预计金额在100万元以上的较大关联交易。公司根据日常生产经营的实际需要,与关联方按订单签订合同时,如有符合上市规则要求需及时审议的关联交易,公司将按有关要求审批和披露。
七、审议程序
1、“三会”表决
经公司四位独立董事书面认可后,上述关联交易议案已提交公司五届二十次董事会和五届十一次监事会审议通过,在董事会对该议案进行表决时,关联董事王江安先生、王才焰先生、童永先生、汪先锋先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司2011年度股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
2、独立董事意见
公司独立董事对2011年的日常关联交易说明和2012年日常关联交易预测进行认真审阅和评估后发表如下独立意见:该等关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形,是符合公司业务发展的需要,有助于提升公司盈利水平,增强公司综合竞争实力,促进公司健康发展。
3、监事会意见
监事会认为,公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法,无损害上市公司利益的行为。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一二年三月十六日
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-011
安徽安凯汽车股份有限公司
2011年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司?(以下简称“公司”或“本公司”)兹定于2012年6月12日召开2011年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.召开时间:2012年6月12日上午9点
2.召开地点:公司办公楼301会议室
3.召集人:公司第五届董事会
4.召开方式:现场投票表决方式
5.出席对象:
2012年6月6日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人(授权委托书附后);
本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的见证律师列席会议。
二、会议审议事项
1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》;
4、审议《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》;
5、审议《关于2011年度利润分配的预案》;
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2012年向银行申请综合授信的议案》;
9、审议《关于公司2012年度为客户提供汽车回购担保的议案》;
10、审议《关于为客户提供汽车回购担保的议案》;(本议案已经公司五届十九次董事会审议通过)
11、审议《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》;
12、审议《关于2011年日常关联交易说明及2012年日常关联交易预案的议案》;
13、审议《关于修改公司经营范围的议案》;
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
15、审议《公司2011年度独立董事述职报告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:凡出席会议的股东,持本人身份证、股东账户卡、持股证明;委托代表人持本人身份证、授权委托书,委托人身份证及股东账户卡、持股证明;法人股东需提供营业执照、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2012年6月11日8:30-17:00
3、登记地点:公司董事会办公室
四、其它事项
1、会议联系方式:
联系人:汪先锋、盛夏
电话: 0551-2297712
传真:0551-2297710
2、会议费用:自理
3、联系地址:安徽省合肥市葛淝路1 号;
邮编:230051
附:授权委托书
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十六日
授权委托书
本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2011年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。
本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见:
■
委托人签名(或盖章): 受托人签名:
委托人身份证 受托人身份证号码:
或营业执照号码:
日期: 年 月 日
备注:
1、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票;
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
陈先明 | 副董事长 | 因工作安排,未能出席会议 | 李强 |
股票简称 | 安凯客车 |
股票代码 | 000868 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 汪先锋 | 盛夏 |
联系地址 | 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 | 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 |
电话 | 0551-2297712 | 0551-2297712 |
传真 | 0551-2297710 | 0551-2297710 |
电子信箱 | wxf@ankai.com | shengxia@ankai.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
营业总收入(元) | 3,736,270,436.39 | 3,152,638,840.15 | 18.51% | 2,190,301,113.17 |
营业利润(元) | 95,297,556.24 | 66,272,350.52 | 43.80% | 17,387,067.23 |
利润总额(元) | 118,862,218.13 | 80,510,526.07 | 47.64% | 26,412,180.62 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 98,138,870.70 | 73,335,710.54 | 33.82% | 24,304,187.28 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 79,167,601.08 | 60,852,816.15 | 30.10% | 17,681,599.24 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,885,734.35 | 132,492,384.53 | 132.38% | 264,815,452.28 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
资产总额(元) | 3,585,875,641.03 | 2,536,982,151.64 | 41.34% | 2,190,596,036.65 |
负债总额(元) | 2,256,395,036.92 | 1,748,629,195.90 | 29.04% | 1,481,353,774.04 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,265,605,338.43 | 732,858,417.73 | 72.69% | 659,364,467.17 |
总股本(股) | 352,010,000.00 | 307,010,000.00 | 14.66% | 307,010,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.24 | 25.00% | 0.08 |
稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.24 | 25.00% | 0.08 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.20 | 25.00% | 0.06 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.61% | 10.53% | 0.08% | 3.69% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.56% | 8.74% | -0.18% | 2.73% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.87 | 0.43 | 102.33% | 0.86 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.60 | 2.39 | 50.63% | 2.15 |
资产负债率(%) | 62.92% | 68.93% | -6.01% | 67.62% |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | 766,269.19 | | 196,371.45 | 230,230.16 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 65,000.00 | | 769,837.00 | 0.00 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 22,584,550.11 | | 13,726,311.99 | 8,844,400.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 542,996.33 | | -542,996.33 | 0.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 490,071.38 | | -454,344.89 | -49,516.77 |
所得税影响额 | -3,625,752.06 | | -522,484.84 | -634,221.79 |
少数股东权益影响额 | -1,851,865.33 | | -689,799.99 | -1,768,303.56 |
合计 | 18,971,269.62 | - | 12,482,894.39 | 6,622,588.04 |
2011年末股东总数 | 46,884 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 44,620 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
安徽江淮汽车集团有限公司 | 国有法人 | 20.48% | 72,100,000 | 25,495,000 | |
安徽省投资集团控股有限公司 | 国家 | 16.32% | 57,460,000 | 14,365,000 | |
江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.87% | 10,100,000 | 10,100,000 | 9,100,000 |
上海阿客斯投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.07% | 7,300,000 | 7,300,000 | |
江阴市长江钢管有限公司 | 境内非国有法人 | 1.42% | 5,000,000 | 5,000,000 | |
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.31% | 4,600,000 | 4,600,000 | |
北京汇动融创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28% | 4,500,000 | 4,500,000 | |
东源(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.28% | 4,500,000 | 4,500,000 | |
山西鑫铂睿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28% | 4,500,000 | 4,500,000 | |
中信建投证券有限责任公司 | 国有法人 | 1.28% | 4,500,000 | 4,500,000 | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
安徽江淮汽车集团有限公司 | 46,605,000 | 人民币普通股 |
安徽省投资集团控股有限公司 | 43,095,000 | 人民币普通股 |
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 1,947,500 | 人民币普通股 |
兴业国际信托有限公司-清水源1号证券投资集合资金信托计划 | 1,219,603 | 人民币普通股 |
昆明盈鑫贰零投资中心(有限合伙) | 508,802 | 人民币普通股 |
李晓明 | 500,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 493,475 | 人民币普通股 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 445,290 | 人民币普通股 |
李瑾 | 413,000 | 人民币普通股 |
陈虹 | 394,755 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 |
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
加工制造业 | 370,790.08 | 324,937.53 | 12.37% | 18.48% | 18.13% | 0.26% |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
营运车 | 349,176.19 | 304,918.20 | 12.67% | 21.91% | 20.83% | 0.78% |
汽车底盘 | 4,757.62 | 3,841.12 | 19.26% | -33.45% | -32.59% | -1.04% |
配件及修车 | 16,856.27 | 16,178.21 | 4.02% | -12.99% | -4.88% | -8.18% |
序号 | 银 行 名 称 | 授信金额(万元) |
1 | 招商银行 | 40,000 |
2 | 建设银行 | 70,000 |
3 | 工商银行 | 24,000 |
4 | 交通银行 | 30,000 |
5 | 中国银行 | 10,000 |
6 | 徽商银行 | 10,000 |
7 | 中信银行 | 30,000 |
8 | 光大银行 | 23,000 |
9 | 兴业银行 | 40,000 |
10 | 民生银行 | 30,000 |
11 | 进出口银行 | 20,000 |
12 | 东亚银行 | 6,000 |
13 | 浦发银行 | 9,300 |
14 | 汇丰银行 | 8,000 |
合计 | 350,300 |
银 行 名 称 | 金额(万元) | 保证方式 |
交通银行 | 20,000 | 回购 |
兴业银行 | 30,000 | 回购 |
招商银行 | 20,000 | 回购 |
光大银行 | 10,000 | 回购 |
合计 | 80,000 |
被担保方 | 银行名称 | 金额(万元) |
江淮客车 | 交通银行 | 10,000 |
江淮客车 | 徽商银行 | 5,000 |
江淮客车 | 中信银行 | 4,000 |
江淮客车 | 兴业银行 | 8,000 |
江淮客车 | 光大银行 | 3,000 |
安凯金达 | 中信银行 | 2,000 |
合计 | 32,000 |
公司名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公
司关系 | 注册资金 | 法定
代表人 |
安徽安凯福田曙光车桥有限公司
(简称“安凯车桥”) | 合肥市东流路2号 | 汽车车桥及配件的生产销售 | 联营企业 | 8600万元人民币 | 童 永 |
北京安凯华北汽车销售有限公司
(简称“安凯华北”) | 北京市丰台区辛店镇张家坟村二老庄工业园区150号 | 汽车(不含小轿车)、汽车配件和技术服务 | 联营企业 | 100万元人民币 | 程小平 |
广州珍宝巴士有限公司
(简称“广州珍宝”) | 广州经济技术开发区开发大道783号建设大厦10楼 | 广州市公共交通客运及其配套服务 | 参股公司 | 14240万元人民币 | 刘奕(中国香港) |
安徽江淮汽车股份有限公司
(简称“江淮汽车”) | 安徽省合肥市东流路176号 | 汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售;汽车开发、制造、销售;汽车修理;新技术开发、新产品研制;本企业自产产品和技术进出口及生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定和禁止进出口的商品及技术除外) | 同一母公司下的子公司 | 128873.6635万人民币 | 安 进 |
合肥汇智进出口贸易有限公司
(简称“合肥汇智”) | 合肥市徽州大道528号百鸣大厦13层 | 汽车(不含小汽车)及其配套件、零部件销售;机械设备、仪器、橡胶制品、建筑材料、家用电器、日用百货销售;以上项目销售代理。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | 同受母公司控制 | 1000万元人民币 | 余才荣 |
合肥江淮汽车有限公司
(简称“合肥江淮”) | 合肥市东流路中段 | 一般经营项目:生产和销售自产的载货汽车、农用车及其零部件;土地、房屋、设备、汽车租赁;为企业采购、投资、招商、管理提供信息咨询服务。 | 同受母公司控制 | 24888万元人民币 | 龚仁和 |
安徽凯明工贸有限公司(简称“安徽凯明”) | 合肥市庐阳区荷塘路5号1号厂房 | 生产与销售汽车推拉窗;销售汽车内外饰件 | 联营企业 | 400万元人民币 | 马晓明 |
安徽凯亚汽车零部件有限责任公司(简称“安徽凯亚”) | 合肥市包河区延安路合肥鸿安汽车零部件有限公司2号厂房 | 汽车内饰件、外饰件生产销售 | 联营企业 | 500万元人民币 | 董升顺 |
安徽凯翔座椅有限公司(简称“安徽凯翔”) | 合肥市包河工业区延安路17号 | 汽车座椅加工、销售,汽车内饰件及零部件销售 | 联营企业 | 200万元人民币 | 徐海峰 |
关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | 上期金额 |
金额(元) | 占同类交易金额的比例(%) | 金额(元) | 占同类交易金额的比例(%) |
安凯华北 | 销售 | 客车、配件 | 市价 | 34,494,510.85 | 0.93 | 57,137,794.87 | 1.78 |
珍宝巴士 | 销售 | 客车 | 市价 | 43,710,256.41 | 1.18 | 29,973,675.21 | 0.93 |
安凯车桥 | 销售 | 平衡轴等配件 | 市价 | 110,062,606.62 | 2.97 | 111,907,136.74 | 3.48 |
江汽股份 | 销售 | 平衡轴等配件及客车 | 市价 | 28,898,077.57 | 0.78 | 32,307,894.82 | 1.00 |
合肥汇智 | 销售 | 客车 | 市价 | 4,463,495.94 | 0.12 | 1,927,707.34 | 0.06 |
销售合计 | 销售 | | | 221,628,947.39 | 5.98 | 233,254,208.98 | 7.25 |
安凯车桥 | 采购 | 采购车桥及配件 | 市价 | 77,232,452.28 | 2.38 | 54,602,146.27 | 1.92 |
江汽股份 | 采购 | 底盘、配件 | 市价 | 312,142,697.27 | 9.61 | 255,658,343.38 | 9.00 |
合肥江淮 | 采购 | 钢材 | 市价 | 21,323,018.69 | 0.66 | 10,195,429.21 | 0.36 |
安徽凯明 | 采购 | 汽车推拉窗 | 市价 | 441,176.44 | 0.01 | | |
安徽凯亚 | 采购 | 汽车零部件 | 市价 | 1,145,181.48 | 0.04 | | |
安徽凯翔 | 采购 | 座椅 | 市价 | 5,140,671.79 | 0.16 | | |
采购合计 | 采购 | | | 417,425,197.95 | 12.85 | 320,455,918.86 | 11.28 |
出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 年度确认的租赁收入(元) | 租赁收入确定依据 |
本公司 | 安凯车桥 | 房屋及建筑物 | 2008/1/1 | 经营期限 | 350,000.00 | 租赁协议 |
本公司 | 安凯车桥 | 房屋及建筑物 | 2007/5/11 | 2012/5/11 | 1,618,099.20 | 租赁协议 |
关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2012年预计金额(万元) |
安凯华北 | 销售 | 客车、配件 | 市价 | 4,000.00 |
珍宝巴士 | 销售 | 客车 | 市价 | 14,000.00 |
安凯车桥 | 销售 | 平衡轴等配件 | 市价 | 12,000.00 |
江汽股份 | 销售 | 平衡轴等配件及客车 | 市价 | 3,000.00 |
合肥汇智 | 销售 | 客车 | 市价 | 500.00 |
销售合计 | 销售 | | | 29,500.00 |
安凯车桥 | 采购 | 采购车桥及配件 | 市价 | 10,000.00 |
江汽股份 | 采购 | 底盘、配件 | 市价 | 32,000.00 |
合肥江淮 | 采购 | 钢材 | 市价 | 3,000.00 |
安徽凯明 | 采购 | 汽车推拉窗 | 市价 | 500.00 |
安徽凯亚 | 采购 | 汽车零部件 | 市价 | 2,000.00 |
安徽凯翔 | 采购 | 座椅 | 市价 | 1,500.00 |
采购合计 | 采购 | | | 49,000.00 |
出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2012年度预计租赁收入(万元) | 租赁收入确定依据 |
本公司 | 安凯车桥 | 房屋及建筑物 | 200.00 | 租赁协议 |
序号 | 审议事项 | 表决意见 |
赞成 | 反对 | 弃权 |
1 | 《2011年度董事会工作报告》; | | | |
2 | 《2011年度监事会工作报告》; | | | |
3 | 《关于2011年年度报告及摘要的议案》; | | | |
4 | 《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》; | | | |
5 | 《关于2011年度利润分配的预案》 | | | |
6 | 《关于本次募集资金使用情况的报告》 | | | |
7 | 《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》 | | | |
8 | 《关于公司2012年向银行申请综合授信的议案》; | | | |
9 | 《关于公司2012年度为客户提供汽车回购担保的议案》 | | | |
10 | 《关于为客户提供汽车回购担保的议案》 | | | |
11 | 《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》 | | | |
12 | 《关于2011年日常关联交易说明及2012年日常关联交易预案的议案》 | | | |
13 | 《关于修改公司经营范围的议案》 | | | |
14 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | | | |
15 | 《公司2011年度独立董事述职报告》 | | | |
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-004