(上接A38版)
定期跟踪评级:大公国际将在债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告。
不定期跟踪评级:不定期跟踪自本评级报告出具之日起进行。大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告,并发布评级结果。
2、跟踪评级程序安排
跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。
大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。
3、如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级,或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料。
4、跟踪评级结果将在大公国际网站(http://www.dagongcredit.com)予以公布,并同时报送发行人、监管部门、交易机构等。发行人亦将通过深圳证券交易所网站(http:// www.szse.cn)将上述跟踪评级结果及报告予以公布备查,投资者可以在深交所网站查询上述跟踪评级结果及报告。
第三节 担保
本次债券由冀东发展集团提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。此次担保于2011年4月25日,经冀东发展集团第五届董事会第十四次会议审议通过。
一、担保人的基本情况
(一)基本情况简介
冀东发展集团前身是河北省冀东水泥厂,1996年9月经河北省经济体制改革委员会、河北省发展计划委员会、河北省经济贸易委员会、河北省国有资产管理局(冀体改委生字[1996]4号文)批准,按照现代企业制度规范改制组建成立河北省冀东水泥集团有限责任公司,为国家520家重点企业之一,2009年更名为冀东发展集团有限责任公司。
截至2011年9月末,冀东发展集团注册资本为1,239,752,040元,唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有该公司90%股权,为公司控股股东及实际控制人;融源成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)持股7.454%;新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)持股2.546%。
冀东发展集团经营范围:通过控股、参股、兼并、租赁运营资本;熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售;货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);普通货运(期限至2015年4月12日);对外承包工程:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(许可期限至2013年3月31日);装备工程制造、安装、调试技术咨询(以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营)。
(二)最近一年及一期的主要财务指标
冀东发展集团2010年及2011年1-9月的主要财务指标
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注:上表直接引用或计算财务指标使用的冀东发展集团及冀东水泥2010年度财务数据来自分别经审计的2010年度财务报告,2011年1-9月财务数据均未经审计。
资产负债率=负债合计/资产总计
净资产收益率=净利润/平均净资产
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
(三)资信状况
截至2011年9月30日,冀东发展集团未发生任何借款违约现象,资信状况良好。
(四)累计对外担保情况
截至2011年9月30日,冀东发展集团累计对外担保余额为人民币354,206万元(不考虑本期债券),占其2011年9月30日未经审计的净资产(含少数股东权益)比例为31.22%。其中对集团子公司的担保余额351,206万元,对其他公司担保余额3,000万元。若考虑本期债券的担保,冀东发展集团担保余额增加9亿元,达到444,206万元,占其截至2011年9月30日未经审计净资产(含少数股东权益)的比例为39.15%。
(五)偿债能力分析
截至2011年9月末,除冀东水泥外,冀东发展集团下属其他全资及控股子公司共计17家。冀东发展集团主要经营范围包括水泥及熟料、装备制造及商业混凝土等业务,其中,水泥及熟料业务主要来自冀东水泥,装备制造、商业混凝土业务主要来自唐山盾石机械制造有限责任公司、唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司等其他全资及控股子公司。
近年来,水泥的强劲需求带动了上下游行业的需求,冀东发展集团其他全资及控股子公司的装备制造业和商业混凝土业务稳定增长,对营业收入和利润的贡献快速提高,目前已形成较大规模。装备制造板块现已形成设计开发、机械制造、工程建设、工程安装和设备维修完整的水泥装备产业链,在国内水泥装备制造行业具有较强竞争力。
随着装备制造和商业混凝土业务的快速发展,冀东发展集团将以水泥及熟料业务为主,并在整个产业链上下进行延伸,对水泥行业整体布局,以降低单一产品带来的经营风险。
冀东发展集团资产规模较大,整体偿债能力较强,能为发行人的债务偿付提供有效的保障。
1、冀东发展集团资产负债结构分析
根据冀东发展集团2010年审计报告,截至2010年12月31日,冀东发展集团的总资产3,766,258.74万元,所有者权益合计为1,019,932.09万元(其中归属于母公司所有者权益合计为379,760.30万元)。报告期末,冀东发展集团的资产结构中,货币资金占流动资产的37.13%,在流动资产中占比较高。冀东发展集团总体资产构成合理,现金类资产充足,整体资产质量较好。
截至2011年9月30日、2010年12月31日及2009年12月31日,冀东发展集团的偿债能力指标如下表所示:
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截至2011年9月末,冀东发展集团总债务规模为3,438,287.31万元,资产负债率为75.19%,由于近3年冀东发展集团业务处于高速扩张阶段,不断扩充的业务规模使其资本支出不断扩大,资产负债率水平较高。
2、冀东发展集团盈利能力分析
2011年1-9月、2010年及2009年,冀东发展集团盈利情况如下表所示:
单位:万元
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近年来冀东发展集团业务规模不断增长,营业收入也快速增加。2010年度冀东发展集团实现营业收入1,273,482.82万元,净利润117,870.29万元(其中归属于母公司的净利润为18,118.19万元)。2010年营业收入较2009年增长了47.74%。从毛利率角度来看,冀东发展集团的综合毛利率也由2009年的28.82%上升到2010年的30.51%,毛利率水平逐渐提高。营业收入规模的增长以及毛利率的提高使冀东发展集团2010年的营业利润较2009年增长41.80%,利润总额较2009年增长了32.22%,净利润较2009年增长了18.39%。
另外,冀东发展集团目前持有发行人502,385,997股非限售股份,占发行人股本总额的37.28%,依托该部分优质资产,冀东发展集团具有较强的融资能力。
二、担保函的主要内容
担保人为本次债券向债券持有人出具了担保函。担保函的主要内容如下:
(一)被担保的债券种类、数额
本次发行债券为被担保债券,发行总额不超过人民币25亿元。
(二)保证期间
若本次债券为一期发行,担保人承担保证责任的期间为本次债券发行首日至本次债券到期日后六个月止。若本次债券为分期发行,担保人就各期债券承担连带保证责任的期间分别计算,分别为各期债券的发行首日至各期债券各个品种到期日后六个月止。
债券持有人、债券受托管理人在保证期间内未要求担保人承担保证责任的,或其在保证期间主张债权后未在诉讼时效届满之前向担保人追偿的,担保人免除保证责任。
(三)保证方式
在保证期间内,担保人对本次债券承担无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
(四)保证范围
担保人保证的范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。
(五)发行人与担保人之间、债券受托管理人与债券持有人之间的权利义务关系
在保证期间内,如债券发行人不能在募集说明书规定的期限内按约定偿付本次债券本金和/或利息,担保人应在收到登记在册的本次债券的债券持有人或债券受托管理人的书面索赔要求后,在不超过担保人担保范围的情况下,根据担保函向债券持有人履行担保义务。
债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人依照本期债券的受托管理协议的约定代理债券持有人要求担保人履行保证责任。担保人保证在接到债券持有人或债券受托管理人的书面索赔通知后向债券持有人清偿相关款项。
(六)债券的转让或出质
本次债券持有人依法将本次债券转让或出质给第三人的,担保人按照本担保函的规定在原保证担保的范围内继续承担保证责任。
(七)主债权的变更
经中国证监会和本次债券的债券持有人会议核准/批准,本次债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时,不需另行经过担保人同意,担保人按照担保函的规定继续承担保证责任。但是在发生前述情形时,债券受托管理人应当通知担保人。
(八)担保人的进一步声明和承诺
本担保是一项持续性的担保,只要债券发行人未按本次债券发行时确定的有关条款的规定承担债务和责任,担保人即承担本担保函项下的义务。
担保人的继承人(包括因改组合并而继承)将受本担保函的约束,并继续承担本担保函规定的责任。
第四节 发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称:唐山冀东水泥股份有限公司
英文名称:TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD.
注册资本:人民币1,347,522,914元
住所:唐山市丰润区林荫路
法定代表人:张增光
成立日期:1994年5月8日
上市日期:1996年6月14日
股票简称:冀东水泥 股票代码:000401
股票上市地:深圳证券交易所
办公地址:唐山市丰润区林荫路
董事会秘书:韩保平
互联网址:http://www.jdsn.com.cn
公司经营范围为:硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售;塑料编织袋加工、销售;水泥设备制造、销售、安装及维修;相关技术咨询、服务、普通货运,货物专用运输(罐式);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采;石灰石销售。
二、发行人设立、上市及股本变化情况
(一)发行人设立情况
冀东水泥系经河北省体改委冀体改委股字[1993]72号文批准,于1994年5月8日由河北省冀东水泥(集团)公司(现已更名为冀东发展集团有限责任公司)作为发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。设立时公司总股本为323,601,400股。其中冀东发展集团以其主要生产经营性资产出资,认购发起人国家股302,000,000股,占冀东水泥总股本的93.33%;其他法人以现金出资认购定向募集法人股13,629,600股,占总股本的4.21%;内部职工以现金出资认购内部职工股7,971,800股,占总股本的2.46%。
(二)发行人上市及历次股份变化情况
1、1995年股利分配
1995年1月23日,经1994年年度股东大会批准,公司对1994年度股利进行分配:国家股每10股送0.543股,并派发现金3.31元;定向募集法人股和内部职工股每10股派发现金4.20元。该次股利分配后,股本总额变更为340,000,000股。
2、1996年公开发行股票并上市
1996年5月30日,经中国证监会证监发审字[1996]60号文批准,公司按每股5.38元价格向社会公开发行60,000,000股社会公众股(A股)。发行后公司股本总额变更为400,000,000股。1996年6月14日,公司社会公众股在深圳证券交易所正式挂牌上市。
3、1997年配股
1997年7月,经中国证监会证监上字[1997]41号文批准,公司以每股5元的价格,以1996年年末总股本为基数,按照10:3的比例向原有股东配售新股。实际配股总股数为52,445,340股,其中:冀东发展集团认购5,000,000股,定向募集法人股股东认购53,800股,内部职工股股东认购2,391,540股,转配股27,000,000股,流通股股东认购18,000,000股。配股后股本总额变更为452,445,340股。流通股股东认购的18,000,000股自1997年9月26日起在深圳证券交易所上市交易。
4、1998年实施公积金转增股本
1998年5月,经1997年年度股东大会批准,公司以1997年末总股本为基数,按10:8比例由资本公积转增股本,转增后总股本变更为814,401,612股。
5、2000年配股
2000年8月,经中国证监会证监公司字[2000]81号文批准,公司以每股4元的价格,以1998年末总股本为基数,按照10:3的比例向原有股东配售新股。实际配股总股数为67,383,938股,其中:冀东发展集团认购5,000,000股,定向募集法人股股东认购87,735股,转配股股东认购14,580,000股;流通股股东认购47,716,203股。配股后股本总额变更为881,785,550股。流通股股东认购的47,716,203股自2000年8月31日起在深圳证券交易所上市交易。
6、2004年配股
2004年2月,经中国证监会证监发行字[2003]120号文核准,冀东水泥实施了2002年度配股方案,以2001年12月31日股本总额881,785,550股为基数,以每10:3股的比例向全体股东配售新股(经河北省财政厅冀财企[2002]24号文件《河北省财政厅关于唐山冀东水泥股份有限公司国家股配股有关问题的批复》批准,国家股放弃全部配股权)。配股共计配售股份80,985,064股,配股价格为4.61元/股。配股获配新增的社会公众股80,985,064股于2004年2月27日上市流通。冀东水泥总股本由881,785,550股增至962,770,614股。
7、2006年股权分置改革
2006年5月24日,公司实施了非流通股股东向股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付3.2股对价的股权分置改革方案。实施股权分置改革后,冀东水泥总股本未发生变化,仍为962,770,614股。
8、2008年非公开发行股票
2008年5月27日,经中国证监会证监许可[2008]737号文核准,公司实施了非公开发行股票方案,向不超过10名的特定对象以11.83元/股的价格非公开发行股份250,000,000股。该次非公开发行新增的社会公众股250,000,000股于2009年7月9日上市流通。总股本由962,770,614股增至1,212,770,614股。
9、2011年非公开发行股票
2011年10月,经中国证监许可[2011]1113号文核准,公司实施了非公开发行股票方案,向菱石投资有限公司非公开发行股份134,752,300股。该次非公开发行新增的社会公众股于2012年2月1日在深圳证券交易所上市流通。公司总股本增加至1,347,522,914股。
(三)发行人设立以来的重大资产重组情况
本公司自设立起至募集说明书签署之日止,未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。
三、发行人股本总额及股东持股情况
(一)股本总额和股本结构
截至2012年2月1日,本公司股本总额及股本结构如下表所示:
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(二)前十名股东持股情况
截至2012年1月31日,本公司依据证监许可[2011]1113号文批准,已完成向菱石投资非公开发行股票。该次非公开发行股票完成后,本公司前10名股东持股情况如下表所示:
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四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
(一)发行人的组织结构
截至2011年9月30日,本公司组织结构如下:
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(二)发行人对其他企业的重要权益投资情况
截至2011年9月30日,本公司纳入合并报表范围的子公司基本情况如下:
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截至2011年9月30日,本公司合营公司基本情况如下:
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截至2011年9月30日,本公司联营公司基本情况如下:
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五、发行人控股股东和实际控制人基本情况
(一)发行人控股股东和实际控制人情况介绍
1、控股股东
截至2012年2月1日,冀东发展集团拥有本公司37.28%共计502,385,997股的股权,是本公司的控股股东。
冀东发展集团的法定代表人为张增光,成立日期为1996年9月16日,为国有控股的有限责任公司,注册资本为123,975.20万元。该公司的经营范围包括通过控股、参股、兼并、租赁运营资本;熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售;货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);普通货运(期限至2015年4月12日);对外承包工程:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(许可期限至2013年03月31日);装备工程制造、安装、调试技术咨询(以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营)。
根据唐山正信会计师事务所有限公司出具的唐正会审字[2011]73号标准无保留意见的审计报告,按合并财务报表口径,截至2010年12月31日,冀东发展集团资产总额为3,766,258.74万元,负债总额为2,746,326.64万元,2010年公司实现营业收入总额为1,273,482.82万元,利润总额为163,713.50万元,净利润为117,870.29万元。
根据冀东发展集团2011年1-9月未经审计的财务报表,按合并报表口径,截至2011年9月30日,冀东发展集团资产总额为4,573,061.39万元,负债总额为3,438,287.31万元,2011年1-9月实现营业收入1,439,303.17万元,利润总额为191,069.20万元,净利润为138,121.86万元。
截至2011年9月30日,冀东发展集团所持本公司的股份质押情况如下:
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2、实际控制人
公司实际控制人为唐山市国资委。
唐山市国资委是唐山市人民政府根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发<唐山市人民政府机构改革方案>的通知》(冀办字[2009]50号)文件精神设置的市政府工作机构。唐山市国资委代表唐山市人民政府履行出资人职责,依法对市属国有及国有控股企业的国有资产进行监管。
(二)发行人、控股股东及实际控制人的股权关系
截至2012年2月1日,本公司、控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示:
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六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至2012年3月13日,发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:
(一)董事、监事、高级管理人员基本情况
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注:张学刚先生和刘作毅先生于2012年3月2日分别当选为本公司董事、独立董事,故2011年未在本公司领取报酬,亦未在本公司控股股东领取报酬;独立董事郑洪涛先生和宁亚平女士,2011年未在公司领取津贴或工资,郑洪涛先生和宁亚平女士因履行职务产生的费用由公司承担。
(二)董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况
1、在股东单位任职情况
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2、在其他单位任职情况
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七、发行人主要业务情况
公司主要从事水泥、水泥熟料的生产和销售,主要产品为水泥和水泥熟料。公司整体生产工艺及技术在行业中处于上等水平。公司主要产品及用途介绍如下:
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第五节 发行人的资信情况
一、发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好,与其一直保持长期合作伙伴关系,获得较高的授信额度,间接债务融资能力较强。
截至2011年9月30日,本公司拥有中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等多家银行的授信总额为3,633,032万元,其中已使用授信额度2,204,368万元,未使用的授信额度为1,428,664万元。
二、近三年与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象
近三年本公司与主要客户发生业务往来时,本公司未曾出现严重违约。
三、近三年发行的债券及偿付情况
2009年4月2日,公司发行了3亿元短期融资券,期限365天,已按期足额兑付,票面利率为2.50%,无担保。
2009年8月13日,公司发行了3亿元短期融资券,期限365天,已按期足额兑付,票面利率为3.50%,无担保。
2010年5月18日,公司发行了3亿元短期融资券,期限365天,已按期足额兑付,票面利率为3.17%,无担保。
2011年9月1日,公司完成了唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第一期)16亿元发行,期限7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率6.28%,由冀东发展集团提供全额不可撤销连带责任保证担保。
截至募集说明书签署之日,公司已发行企业债券、公司债券和短期融资券不存在延迟支付本息的情况。
四、本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
2007年8月1日公司发行了6亿元企业债券,期限10年,将于2017年7月31日到期。本次债券发行后的累计债券余额(不含短期融资券)不超过31亿元,占本公司2011年9月30日合并财务报表(未经审计)所有者权益的比例为28.58%,未超过最近一期净资产的40%。
五、最近三年及一期的主要财务指标
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注:流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
资产负债率=负债合计/资产总计
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用
利息费用=财务费用中的利息支出+资本化利息
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
第六节 财务会计信息
本募集说明书摘要所载2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-9月财务报告均按照中国企业会计准则编制。除特别说明外,本节披露的财务会计信息以公司按照中国企业会计准则编制的最近三年及2011年1-9月的财务报告为基础。
本公司2008年度、2009年度、2010年度财务报告均经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告(XYZH/2008A3006,XYZH/2009A3014-1,XYZH/2010A3015-1),本公司2011年1-9月财务报告未经审计。
2010年公司发生同一控制下的企业合并,发行人对2009年财务报表相应做了追溯调整,此处2009年财务数据引用2010年审计报告中调整后的期初数。
2009年根据财政部关于安全费用会计政策调整的影响,发行人对2008年财务报表相应做了追溯调整,此处2008年财务数据引用2009年审计报告中调整后的期初数。
一、最近三年及一期的财务报表
(一)合并财务报表
本公司于2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日和2011年9月30日的合并资产负债表,以及2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下:
合并资产负债表
(单位:元)
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合并利润表
(单位:元)
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合并现金流量表
(单位:元)
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(二)母公司财务报表本公司于2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日和2011年9月30日的母公司资产负债表,以及2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-9月的母公司利润表、母公司现金流量表如下:
母公司资产负债表
(单位:元)
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母公司利润表
(单位:元)
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母公司现金流量表
(单位:元)
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二、合并财务报表范围的变化情况
(一)2011年1-9月合并财务报表合并范围的变动
2011年1-9月公司纳入合并范围的公司增加3家,明细如下:
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2011年1-9月纳入合并范围的公司减少4家,明细如下:
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(二)2010年合并财务报表合并范围的变动
2010年公司纳入合并范围的公司增加6家,明细如下:
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2010年纳入合并范围的公司减少2家,明细如下:
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(三)2009年合并财务报表合并范围的变动
2009年公司纳入合并范围的公司增加12家,明细如下:
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(四)2008年合并财务报表合并范围的变动
2008年公司纳入合并范围的公司增加9家,明细如下:
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2008年公司纳入合并范围的公司减少3家,明细如下:
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三、最近三年及一期的主要财务指标
(一)财务指标
1、合并报表口径
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2、母公司报表口径
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上述财务指标的计算方法如下:
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
资产负债率=负债合计/资产总计
归属于上市公司股东的每股净资产=期末归属于上市公司股东的净资产/期末普通股股份总数
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
(二)非经常性损益
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》(2008年修订)的规定,公司最近三年及一期的非经常性损益明细如下表所示:
(单位:元)
■
(三)净资产收益率及每股收益情况
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),公司最近三年及一期的净资产收益率及每股收益情况如下:
■
第七节 募集资金运用
一、募集资金运用计划
根据《试点办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司第六届董事会三十三次会议审议通过,并经公司2010年度股东大会批准,公司向中国证监会申请发行不超过25亿元的公司债券,其中首期发行不超过16亿元。
经公司2010年度股东大会批准,本次发行债券募集资金拟用于偿还银行借款,调整负债结构,补充流动资金。
本期债券为本次债券的第二期发行,规模为人民币9亿元。公司拟将本期债券募集资金的7亿元用于偿还银行借款,剩余资金用于补充流动资金。
二、募集资金运用对发行人财务状况的影响
(一)对发行人负债结构的影响
若本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金,本公司流动负债占负债总额的比例将由本期债券发行前的51.90%下降至48.72%,这将改善公司的负债结构,并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
(二)对发行人短期偿债能力的影响
若本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金,本公司的流动比率、速动比率将由本期债券发行前的0.76、0.63分别增加至0.82、0.69,流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升,短期偿债能力将有所增强。
本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措之一,使公司的资产负债期限结构得以优化,拓展了公司的融资渠道,为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。
第八节 备查文件
本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下:
(一)唐山冀东水泥股份有限公司公开发行2011年公司债券(第二期)募集说明书及摘要;
(二)发行人最近3年的财务报告和审计报告,2011年1-9月未经审计的财务报告;
(三)发行保荐书;
(四)法律意见书;
(五)资信评级报告;
(六)中国证监会核准本次发行的文件;
(七)担保合同和担保函;
(八)债券受托管理协议;
(九)债券持有人会议规则。
在本期债券发行期内,投资者可至本公司及保荐人处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件,或访问巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅本期债券募集说明书及本摘要。
发行人:唐山冀东水泥股份有限公司
2012年3月16日
财务指标 | 2011年1-9月/末 | 2010年度/末 |
总资产(万元) | 4,573,061.39 | 3,766,258.74 |
净资产(含少数股东权益)
(万元) | 1,134,774.08 | 1,019,932.09 |
资产负债率 | 75.19% | 72.92% |
净资产收益率 | 12.91% | 12.91% |
流动比率 | 0.82 | 0.89 |
速动比率 | 0.68 | 0.72 |
营业收入(万元) | 1,439,303.17 | 1,273,482.82 |
营业利润(万元) | 165,206.62 | 139,921.33 |
归属于母公司所有者的
净利润(万元) | 40,294.77 | 18,118.19 |
冀东水泥总资产
/冀东发展集团总资产 | 78.52% | 80.32% |
冀东水泥净资产
/冀东发展集团净资产 | 95.60% | 91.09% |
冀东水泥营业收入
/冀东发展集团营业收入 | 83.61% | 86.88% |
冀东水泥净利润
/冀东发展集团净利润 | 110.25% | 133.07% |
财务指标 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
流动比率 | 0.82 | 0.89 | 0.92 |
速动比率 | 0.68 | 0.72 | 0.76 |
资产负债率 | 75.19% | 72.92% | 69.46% |
财务指标 | 2011年1-9月 | 2010年 | 2009年 |
营业收入 | 1,439,303.17 | 1,273,482.82 | 861,973.00 |
营业利润 | 165,206.62 | 139,921.33 | 98,674.13 |
利润总额 | 191,069.20 | 163,713.50 | 123,820.79 |
净利润 | 138,121.86 | 117,870.29 | 99,559.43 |
股票类别 | 数量(股) | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 135,276,931 | 10.04 |
境内非国有法人持股 | 444,600 | 0.03 |
高管持股 | 80,031 | 0.01 |
外资持股 | 134,752,300 | 10.00 |
二、无限售条件流通股 | 1,212,245,983 | 89.96 |
人民币普通股 | 1,212,245,983 | 89.96 |
合 计 | 1,347,522,914 | 100.00 |
股东名称 | 股权性质 | 持股数量(股) | 持股
比例 | 持有有限售条件股份数量 |
冀东发展集团有限责任公司 | 国有法人 | 502,385,997 | 37.28% | 0 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 其他 | 160,493,529 | 11.91% | 0 |
菱石投资有限公司 | 其他 | 134,752,300 | 10.00% | 134,752,300 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 30,000,000 | 2.23% | 0 |
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 18,971,222 | 1.41% | 0 |
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 其他 | 17,500,000 | 1.30% | 0 |
全国社保基金一零二组合 | 其他 | 16,629,164 | 1.23% | 0 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 13,619,092 | 1.01% | 0 |
交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 其他 | 9,700,000 | 0.72% | 0 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 9,432,483 | 0.7% | 0 |
合 计 | | 913,483,787 | 67.79% | 134,752,300 |
项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 3,599,603,340.46 | 3,255,957,841.29 | 3,060,561,972.70 | 2,061,587,977.38 |
应收票据 | 1,004,904,697.56 | 410,703,609.01 | 192,636,313.87 | 181,542,192.86 |
应收账款 | 1,401,021,226.43 | 574,858,651.14 | 372,187,306.33 | 127,864,247.17 |
预付款项 | 1,845,871,679.57 | 1,202,237,852.48 | 1,254,397,102.61 | 1,195,318,596.87 |
应收股利 | 243,533,693.00 | - | - | - |
其他应收款 | 132,810,673.07 | 121,065,441.97 | 457,811,909.84 | 152,696,562.72 |
存货 | 1,702,821,973.87 | 1,445,369,900.40 | 904,895,184.86 | 811,609,262.99 |
其他流动资产 | 5,000,000.00 | 801,070,000.00 | 211,070,000.00 | - |
流动资产合计 | 9,935,567,283.96 | 7,811,263,296.29 | 6,453,559,790.21 | 4,530,618,839.99 |
非流动资产: | | | | |
持有至到期投资 | 2,000.00 | 8,000.00 | 15,000.00 | 60,100.00 |
长期股权投资 | 2,003,820,400.77 | 2,055,535,334.03 | 1,161,099,992.50 | 837,853,195.19 |
固定资产 | 16,319,095,328.18 | 13,489,395,684.25 | 9,142,851,921.43 | 4,356,461,371.18 |
在建工程 | 5,489,496,470.83 | 5,372,377,278.60 | 3,757,979,886.63 | 2,424,013,904.86 |
工程物资 | 179,311,525.44 | 193,191,739.38 | 318,916,755.57 | 130,495,334.31 |
无形资产 | 1,521,123,733.95 | 1,132,470,523.31 | 738,214,966.20 | 384,475,073.83 |
商誉 | 273,432,233.76 | 23,693,493.14 | 20,700,989.04 | 18,257,473.96 |
长期待摊费用 | 70,081,160.30 | 76,213,519.03 | 27,456,033.05 | 6,108,666.42 |
递延所得税资产 | 89,087,186.80 | 71,444,135.52 | 51,321,318.77 | 48,492,642.86 |
其他非流动资产 | 26,000,000.00 | 26,719,680.00 | - | - |
非流动资产合计 | 25,971,450,040.03 | 22,441,049,387.26 | 15,218,556,863.19 | 8,206,217,762.61 |
资产总计 | 35,907,017,323.99 | 30,252,312,683.55 | 21,672,116,653.40 | 12,736,836,602.60 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 4,987,199,125.16 | 3,821,000,000.00 | 2,518,000,000.00 | 1,854,500,000.00 |
应付票据 | 448,050,361.95 | 331,862,665.83 | 788,384,889.83 | 102,070,095.17 |
应付账款 | 2,778,889,769.47 | 2,795,283,036.98 | 2,060,305,346.34 | 828,956,340.65 |
预收款项 | 653,834,946.92 | 324,334,969.90 | 426,592,269.83 | 166,795,161.57 |
应付职工薪酬 | 135,279,760.79 | 70,927,232.02 | 57,307,943.48 | 10,174,387.58 |
应交税费 | -182,506,090.72 | -324,359,775.51 | -231,807,396.21 | 8,546,148.71 |
应付利息 | 18,415,612.51 | 17,770,477.74 | 13,725,000.00 | 16,440,725.00 |
应付股利 | 3,138,278.31 | 2,929,281.54 | 9,814,639.19 | 2,885,227.14 |
其他应付款 | 484,190,636.45 | 393,123,864.28 | 271,896,936.11 | 137,007,340.71 |
一年内到期的
非流动负债 | 3,675,679,221.66 | 1,317,106,964.05 | 723,964,536.56 | 360,999,999.96 |
其他流动负债 | 3,806,470.56 | 309,206,137.15 | 612,797,985.67 | - |
流动负债合计 | 13,005,978,093.06 | 9,059,184,853.98 | 7,250,982,150.80 | 3,488,375,426.49 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 9,272,352,500.00 | 10,743,570,000.00 | 5,653,050,000.00 | 2,313,800,000.00 |
应付债券 | 2,169,807,200.59 | 581,548,782.87 | 579,378,448.89 | 577,332,122.29 |
长期应付款 | 410,859,868.80 | 516,826,908.96 | 420,129,477.54 | - |
预计负债 | 155,457,547.05 | 22,768,346.60 | 14,489,473.68 | 14,942,778.95 |
其他非流动负债 | 44,646,018.83 | 38,251,075.35 | 35,793,212.57 | 32,226,057.10 |
非流动负债合计 | 12,053,123,135.27 | 11,902,965,113.78 | 6,702,840,612.68 | 2,938,300,958.34 |
负债合计 | 25,059,101,228.33 | 20,962,149,967.76 | 13,953,822,763.48 | 6,426,676,384.83 |
所有者权益: | | | | |
股本 | 1,212,770,614.00 | 1,212,770,614.00 | 1,212,770,614.00 | 1,212,770,614.00 |
资本公积 | 3,331,903,003.25 | 3,332,114,678.78 | 3,339,199,091.94 | 3,444,408,822.88 |
专项储备 | 24,926,091.48 | 26,058,939.68 | 29,023,043.84 | 10,510,653.57 |
盈余公积 | 555,071,158.46 | 555,071,158.46 | 452,699,914.28 | 362,807,177.81 |
未分配利润 | 4,373,951,664.66 | 2,953,476,952.97 | 1,657,673,171.63 | 894,894,057.95 |
归属于母公司股东
权益合计 | 9,498,622,531.85 | 8,079,492,343.89 | 6,691,365,835.69 | 5,925,391,326.21 |
少数股东权益 | 1,349,293,563.81 | 1,210,670,371.90 | 1,026,928,054.23 | 384,768,891.56 |
股东权益合计 | 10,847,916,095.66 | 9,290,162,715.79 | 7,718,293,889.92 | 6,310,160,217.77 |
负债和股东权益
总计 | 35,907,017,323.99 | 30,252,312,683.55 | 21,672,116,653.40 | 12,736,836,602.60 |
序号 | 公司名称 | 注册地 | 注册资本
(万元) | 持股比例
(%) |
1 | 冀东水泥滦县有限责任公司 | 唐山市 | 34,508.89 | 66.45 |
2 | 唐山冀东水泥三友有限公司 | 唐山市 | 35,465.00 | 85.02 |
3 | 冀东水泥丰润有限责任公司 | 唐山市 | 15,000.00 | 100.00 |
4 | 三河冀东水泥有限责任公司 | 三河市 | 8,000.00 | 100.00 |
5 | 天津冀东水泥有限公司 | 天津市 | 8,330.19 | 91.00 |
6 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 唐山市 | 27,500.00 | 100.00 |
7 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 承德市 | 16,500.00 | 100.00 |
8 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 承德市 | 35,000.00 | 100.00 |
9 | 唐山冀东水泥汽车运输有限公司 | 唐山市 | 8,000.00 | 100.00 |
10 | 唐山盾石干粉建材有限责任公司 | 唐山市 | 5,980.00 | 100.00 |
11 | 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 | 唐山市 | 2,000.00 | 100.00 |
12 | 冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司 | 唐山市 | 500.00 | 100.00 |
13 | 唐山冀东水泥职工教育培训有限公司 | 唐山市 | 30.00 | 90.00 |
14 | 唐山冀东职业技能培训学校 | 唐山市 | 30.00 | 100.00 |
15 | 唐山市盾石信息技术有限公司 | 唐山市 | 500.00 | 100.00 |
16 | 唐山冀昌塑料制品有限公司 | 唐山市 | 1,743.00 | 75.00 |
17 | 盾石科技(北京)有限公司 | 北京市 | 500.00 | 100.00 |
18 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 保定市 | 28,000.00 | 100.00 |
19 | 涞水冀东水泥有限责任公司 | 保定市 | 37,000.00 | 100.00 |
20 | 奎山冀东水泥有限公司 | 保定市 | 90,000.00 | 60.00 |
21 | 深州冀东水泥有限责任公司 | 深州市 | 7,000.00 | 100.00 |
22 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 呼和浩特市 | 42,850.44 | 100.00 |
23 | 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 13,000.00 | 59.00 |
24 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 锡林浩特市 | 21,525.00 | 100.00 |
25 | 包头冀东水泥有限公司 | 包头市 | 30,200.00 | 100.00 |
26 | 张家口冀东水泥有限责任公司 | 张家口市 | 2,237.50 | 60.00 |
27 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 烟台市 | 32,800.00 | 100.00 |
28 | 冀东水泥吉林有限责任公司 | 吉林市 | 13,000.00 | 100.00 |
29 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 磐石市 | 35,640.00 | 98.32 |
30 | 冀东水泥永吉有限责任公司 | 吉林市 | 21,000.00 | 100.00 |
31 | 冀东水泥扶余有限责任公司 | 松原市 | 6,500.00 | 100.00 |
32 | 冀东水泥黑龙江有限公司 | 哈尔滨市 | 6,200.00 | 100.00 |
33 | 辽阳冀东水泥有限公司 | 辽阳市 | 20,000.00 | 100.00 |
34 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 沈阳市 | 7,000.00 | 80.00 |
35 | 冀东水泥葫芦岛有限责任公司 | 葫芦岛市 | 5,000.00 | 100.00 |
36 | 辽阳冀东恒盾矿业有限公司 | 辽阳市 | 100.00 | 84.00 |
37 | 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 宝鸡市 | 27,000.00 | 90.00 |
38 | 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 铜川市 | 66,080.00 | 29.00 |
39 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 重庆市 | 35,000.00 | 100.00 |
40 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 重庆市 | 27,000.00 | 100.00 |
41 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 重庆市 | 30,000.00 | 55.00 |
42 | 重庆冀东水泥物流有限公司 | 重庆市 | 1,800.00 | 100.00 |
43 | 临澧冀东水泥有限公司 | 常德市 | 27,650.00 | 100.00 |
44 | 湘潭冀东水泥有限公司 | 湘潭市 | 500.00 | 100.00 |
45 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 闻喜市 | 45,315.00 | 60.00 |
46 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市 | 53,400.00 | 100.00 |
47 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 阳泉市 | 38,500.00 | 100.00 |
项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
一、营业总收入 | 12,033,892,430.62 | 11,064,097,724.70 | 6,989,910,248.12 | 4,568,733,936.62 |
营业收入 | 12,033,892,430.62 | 11,064,097,724.70 | 6,989,910,248.12 | 4,568,733,936.62 |
二、营业总成本 | 10,341,814,320.43 | 9,658,272,001.36 | 6,234,382,641.07 | 4,317,178,031.88 |
营业成本 | 8,151,876,368.51 | 7,558,434,512.23 | 4,767,319,192.80 | 3,273,042,661.91 |
营业税金及附加 | 82,571,251.36 | 74,780,881.13 | 47,801,651.87 | 39,890,632.86 |
销售费用 | 337,610,020.87 | 403,517,582.58 | 266,511,376.79 | 199,650,119.24 |
管理费用 | 1,094,736,725.35 | 1,061,983,200.59 | 854,638,754.35 | 526,160,230.92 |
财务费用 | 646,591,713.11 | 540,841,497.07 | 274,006,425.52 | 250,700,405.06 |
资产减值损失 | 28,428,241.23 | 18,714,327.76 | 24,105,239.74 | 27,733,981.89 |
加:公允价值变动损益 | - | - | - | - |
投资收益 | 109,423,815.07 | 330,599,459.06 | 391,535,766.51 | 137,605,129.15 |
汇兑净收益 | | | | |
三、营业利润 | 1,801,501,925.26 | 1,736,425,182.40 | 1,147,063,373.56 | 389,161,033.89 |
加:营业外收入 | 220,430,059.66 | 304,500,656.89 | 205,372,313.44 | 223,097,784.06 |
减:营业外支出 | 31,021,787.61 | 51,351,817.96 | 60,581,973.69 | 37,973,710.55 |
四、利润总额 | 1,990,910,197.31 | 1,989,574,021.33 | 1,291,853,713.31 | 574,285,107.40 |
减:所得税 | 468,079,102.75 | 421,074,650.79 | 215,999,085.83 | 64,118,767.33 |
五、净利润 | 1,522,831,094.56 | 1,568,499,370.54 | 1,075,854,627.48 | 510,166,340.07 |
归属于母公司所有者
的净利润 | 1,420,474,711.69 | 1,398,175,025.52 | 992,430,739.65 | 435,522,934.56 |
少数股东损益 | 102,356,382.87 | 170,324,345.02 | 83,423,887.83 | 74,643,405.51 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 1.17 | 1.15 | 0.82 | 0.40 |
(二)稀释每股收益 | 1.17 | 1.15 | 0.82 | 0.40 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 1,522,831,094.56 | 1,568,499,370.54 | 1,075,854,627.48 | 510,166,340.07 |
归属于母公司股东
的综合收益总额 | 1,420,474,711.69 | 1,398,175,025.52 | 992,430,739.65 | 435,522,934.56 |
归属于少数股东的
综合收益总额 | 102,356,382.87 | 170,324,345.02 | 83,423,887.83 | 74,643,405.51 |
序号 | 公司名称 | 注册地 | 注册资本
(万元) | 持股比例
(%) |
1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 宝鸡市 | 48,987.50 | 48.11 |
2 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 鞍山市 | 30,000.00 | 50.00 |
3 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 咸阳市 | 45,896.00 | 50.00 |
4 | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 唐山市 | 20,000.00 | 50.00 |
项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
一、 经营活动产生的现金
流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到
的现金 | 10,276,423,768.05 | 10,283,239,272.63 | 7,091,533,672.99 | 4,699,578,390.77 |
收到的税费返还 | 186,865,995.71 | 247,644,871.95 | 163,385,179.83 | 199,815,567.30 |
收到其他与经营活动有关
的现金 | 170,591,459.14 | 202,191,727.24 | 171,504,172.28 | 124,162,251.28 |
经营活动现金流入小计 | 10,633,881,222.90 | 10,733,075,871.82 | 7,426,423,025.10 | 5,023,556,209.35 |
购买商品、接受劳务支付
的现金 | 6,645,217,065.85 | 6,908,580,139.78 | 3,864,517,308.55 | 3,320,689,379.59 |
支付给职工以及为职工支
付的现金 | 627,944,485.65 | 637,688,345.81 | 446,964,958.11 | 283,548,070.83 |
支付的各项税费 | 1,251,454,709.54 | 1,059,513,533.58 | 748,086,563.35 | 546,008,639.05 |
支付其他与经营活动有关
的现金 | 484,593,201.54 | 428,337,483.10 | 385,433,852.79 | 244,118,744.05 |
经营活动现金流出小计 | 9,009,209,462.58 | 9,034,119,502.27 | 5,445,002,682.80 | 4,394,364,833.52 |
经营活动产生的现金流量
净额 | 1,624,671,760.32 | 1,698,956,369.55 | 1,981,420,342.30 | 629,191,375.83 |
二、 投资活动产生的现金
流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 6,000.00 | 66,177,000.00 | 13,148,200.00 | 320,278,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 96,339,672.49 | 205,558,947.77 | 241,518,069.20 | 47,393,633.02 |
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 | 16,827,371.91 | 22,429,419.52 | 19,253,682.12 | 13,130,184.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 138,332,998.54 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的
现金 | 67,227,883.54 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 318,733,926.48 | 294,165,367.29 | 273,919,951.32 | 380,802,317.07 |
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 | 3,550,560,608.65 | 5,527,315,444.76 | 4,673,048,140.45 | 2,588,636,902.82 |
投资支付的现金 | 652,922,759.19 | 1,348,465,119.99 | 843,816,317.50 | 535,215,613.00 |
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额 | - | 270,201,900.17 | - | - |
支付其他与投资活动有关的
现金 | - | 36,890,000.00 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 4,203,483,367.84 | 7,182,872,464.92 | 5,516,864,457.95 | 3,123,852,515.82 |
投资活动产生的现金流量
净额 | -3,884,749,441.36 | -6,888,707,097.63 | -5,242,944,506.63 | -2,743,050,198.75 |
三、 筹资活动产生的现金
流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 23,462,159.84 | 3,544,516.00 | 12,986,000.00 | 2,943,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 7,633,642,507.16 | 11,080,750,000.00 | 8,287,903,333.00 | 4,395,382,000.00 |
收到其他与筹资活动有关
的现金 | 236,339,456.40 | 705,188,399.30 | 55,585,047.59 | 72,960,000.00 |
发行债券收到的现金 | 1,585,600,000.00 | 298,740,000.00 | 597,480,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计 | 9,479,044,123.40 | 12,088,222,915.30 | 8,953,954,380.59 | 7,411,342,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,666,137,614.46 | 5,193,386,706.45 | 4,062,203,046.40 | 3,535,479,857.16 |
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金 | 885,179,227.99 | 795,271,249.50 | 576,500,446.07 | 475,741,589.44 |
支付其他与筹资活动有关
的现金 | 344,963,273.39 | 287,332,960.42 | 710,546,469.80 | 68,175,860.58 |
筹资活动现金流出小计 | 6,896,280,115.84 | 6,275,990,916.37 | 5,349,249,962.27 | 4,079,397,307.18 |
筹资活动产生的现金流量
净额 | 2,582,764,007.56 | 5,812,231,998.93 | 3,604,704,418.32 | 3,331,944,692.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
五、现金及现金等价物净
增加额 | 322,686,326.52 | 622,481,270.85 | 343,180,253.99 | 1,218,085,869.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,977,854,844.25 | 2,355,373,573.40 | 2,012,193,319.41 | 787,917,059.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,300,541,170.77 | 2,977,854,844.25 | 2,355,373,573.40 | 2,006,002,929.79 |
序号 | 公司名称 | 注册地 | 注册资本
(万元) | 持股比例
(%) |
1 | 唐山海螺型材有限责任公司 | 唐山市 | 16,000.00 | 40.00 |
2 | 唐山冀东混凝土有限公司 | 唐山市 | 199,000.00 | 49.00 |
3 | 冀东水泥扶风运输有限责任公司 | 宝鸡市 | 1,600.00 | 23.75 |
4 | 陕西华州秦岭水泥发展有限公司 | 宝鸡市 | 470.00 | 41.04 |
质权人 | 质押股数(万股) | 贷款金额(万元) |
玉田县农村信用合作联社 | 1,700 | 12,000 |
内蒙古银行股份有限公司呼和浩特漠南支行 | 1,500 | 20,000 |
华夏银行股份有限公司石家庄槐安路支行 | 3,700 | 30,000 |
中信银行股份有限公司唐山分行 | 600 | 5,000 |
招商银行股份有限公司天津分行 | 899.7 | 10,000 |
河北银行股份有限公司唐山分行 | 1,840 | 20,000 |
浙商银行天津分行 | 3650 | 30,000 |
渤海银行股份有限公司 | 1,940 | 20,000 |
合 计 | 15,829.7 | 147,000 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 2011年从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | 是否持有本公司股票或债券 |
张增光 | 董事长 | 男 | 53 | 86.53 | 否 | 是 |
于九洲 | 副董事长、总经理 | 男 | 54 | 86.53 | 否 | 否 |
王晓华 | 董事 | 男 | 57 | 0.00 | 是 | 是 |
刘 臣 | 董事、
副总经理 | 男 | 49 | 65.59 | 否 | 否 |
秦国勖 | 董事 | 男 | 48 | 0.00 | 是 | 否 |
张学刚 | 董事 | 男 | 38 | 0.00 | 否 | 否 |
刘作毅 | 独立董事 | 男 | 60 | 0.00 | 否 | 否 |
郑洪涛 | 独立董事 | 男 | 46 | 0.00 | 否 | 否 |
宁亚平 | 独立董事 | 女 | 53 | 0.00 | 否 | 否 |
王贵福 | 监事主席 | 男 | 49 | 48.31 | 否 | 否 |
周小丽 | 监事 | 女 | 47 | 42.55 | 否 | 否 |
赵 阳 | 监事 | 男 | 39 | 37.49 | 否 | 否 |
龚天林 | 副总经理 | 男 | 58 | 71.22 | 否 | 否 |
李占军 | 副总经理 | 男 | 43 | 71.22 | 否 | 否 |
刘宗山 | 副总经理 | 男 | 51 | 71.22 | 否 | 否 |
贾增军 | 副总经理 | 男 | 55 | 71.22 | 否 | 否 |
任前进 | 财务总监 | 男 | 45 | 71.22 | 否 | 否 |
韩保平 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 18.66 | 否 | 否 |
合计 | | | | 741.76 | | |
项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 2,422,144,182.06 | 1,672,168,604.84 | 1,181,943,796.23 | 1,263,121,995.55 |
应收票据 | 353,725,104.26 | 243,992,567.13 | 145,173,259.22 | 132,012,222.86 |
应收账款 | 910,978,723.79 | 257,582,512.91 | 261,735,325.83 | 176,620,938.93 |
预付款项 | 198,103,612.47 | 173,242,110.92 | 60,729,384.89 | 300,160,361.39 |
应收股利 | 243,533,693.00 | - | - | - |
其他应收款 | 3,054,093,771.96 | 2,488,873,457.41 | 1,654,566,894.83 | 848,819,310.22 |
存货 | 153,394,116.34 | 156,252,997.66 | 179,512,099.54 | 207,606,874.44 |
其他流动资产 | 980,000,000.00 | 796,070,000.00 | 211,070,000.00 | - |
流动资产合计 | 8,315,973,203.88 | 5,788,182,250.87 | 3,694,730,760.54 | 2,928,341,703.39 |
非流动资产: | | | | |
持有至到期投资 | 2,000.00 | 8,000.00 | 15,000.00 | 60,100.00 |
长期股权投资 | 10,724,851,412.07 | 9,488,903,861.44 | 6,921,012,036.09 | 3,805,056,835.88 |
固定资产 | 2,520,968,037.39 | 2,622,318,740.84 | 2,639,190,977.72 | 1,022,017,988.64 |
在建工程 | 60,647,970.41 | 53,554,769.94 | 159,622,174.48 | 1,469,640,458.90 |
工程物资 | 23,973,829.06 | 12,436,826.97 | 18,182,010.48 | 106,706,340.96 |
无形资产 | 17,451,201.11 | 18,172,918.41 | 8,968,510.63 | 7,139,985.00 |
长期待摊费用 | 7,011,500.00 | 8,408,000.00 | 10,270,000.00 | 2,562,000.00 |
递延所得税资产 | 26,901,958.70 | 20,930,981.54 | 22,095,130.19 | 32,070,695.17 |
非流动资产合计 | 13,381,807,908.74 | 12,224,734,099.14 | 9,779,355,839.59 | 6,445,254,404.55 |
资产总计 | 21,697,781,112.62 | 18,012,916,350.01 | 13,474,086,600.13 | 9,373,596,107.94 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 3,917,000,000.00 | 3,240,000,000.00 | 1,775,000,000.00 | 1,020,000,000.00 |
应付票据 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 | 99,875,000.00 | - |
应付账款 | 437,970,666.29 | 362,634,747.38 | 361,407,103.96 | 246,434,839.30 |
预收款项 | 215,199,160.51 | 74,132,608.54 | 65,503,808.26 | 36,887,026.46 |
应付职工薪酬 | 5,672,542.85 | 19,478,409.33 | 18,983,401.31 | 1,449,061.15 |
应交税费 | 58,313,320.48 | 91,981,476.89 | 20,183,036.50 | 18,395,151.47 |
应付利息 | 17,748,226.97 | 17,770,477.74 | 13,725,000.00 | 16,440,725.00 |
应付股利 | 2,781,248.31 | 2,784,367.61 | 2,830,478.95 | 2,740,313.21 |
其他应付款 | 743,184,438.72 | 341,365,118.65 | 294,101,427.31 | 98,489,834.31 |
一年内到期的非流动
负债 | 2,496,082,800.66 | 505,129,512.43 | 415,964,536.56 | 220,000,000.00 |
其他流动负债 | 1,296,666.66 | 307,011,333.26 | 610,953,681.20 | - |
流动负债合计 | 7,985,249,071.45 | 4,992,288,051.83 | 3,678,527,474.05 | 1,660,836,950.90 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 2,928,120,000.00 | 4,786,000,000.00 | 2,543,000,000.00 | 1,620,000,000.00 |
应付债券 | 2,169,807,200.59 | 581,548,782.87 | 579,378,448.89 | 577,332,122.29 |
长期应付款 | 279,396,818.37 | 339,628,253.40 | 387,777,471.30 | - |
预计负债 | 16,403,965.59 | 17,612,790.49 | 12,450,852.90 | 14,309,284.77 |
其他非流动负债 | 10,978,680.58 | 11,951,180.57 | 13,247,847.23 | 18,160,000.00 |
非流动负债合计 | 5,404,706,665.13 | 5,736,741,007.33 | 3,535,854,620.32 | 2,229,801,407.06 |
负债合计 | 13,389,955,736.58 | 10,729,029,059.16 | 7,214,382,094.37 | 3,890,638,357.96 |
股东权益: | | | | |
股本 | 1,212,770,614.00 | 1,212,770,614.00 | 1,212,770,614.00 | 1,212,770,614.00 |
资本公积 | 3,427,443,563.43 | 3,424,655,182.23 | 3,425,496,084.27 | 3,425,496,084.27 |
专项储备 | 13,940,070.60 | 16,829,226.31 | 15,517,981.00 | 6,164,991.17 |
盈余公积 | 523,513,264.42 | 523,513,264.42 | 421,142,020.24 | 332,274,937.50 |
未分配利润 | 3,130,157,863.59 | 2,106,119,003.89 | 1,184,777,806.25 | 506,251,123.04 |
股东权益合计 | 8,307,825,376.04 | 7,283,887,290.85 | 6,259,704,505.76 | 5,482,957,749.98 |
负债和股东权益总计 | 21,697,781,112.62 | 18,012,916,350.01 | 13,474,086,600.13 | 9,373,596,107.94 |
姓名 | 在本公司任职 | 股东单位名称 | 在股东单位职务 |
张增光 | 董事长 | 冀东发展集团 | 董事长 |
于九洲 | 董事 | 冀东发展集团 | 董事 |
王晓华 | 董事 | 冀东发展集团 | 总经理 |
秦国勖 | 董事 | 冀东发展集团 | 工会主席 |
张学刚 | 董事 | 冀东发展集团 | 董事、副总经理 |
姓名 | 在本公司任职 | 其他单位名称 | 在其他单位职务 |
张学刚 | 董事 | 新远景佑成(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行董事 |
北京王府井国际商业发展有限公司 | 董事 |
北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 董事 |
郑洪涛 | 独立董事 | 北京国家会计学院 | 教务部副主任 |
恒信移动商务股份有限公司 | 独立董事 |
宁亚平 | 独立董事 | 北京大学光华管理学院 | 副教授 |
浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 独立董事 |
曙光信息产业股份有限公司 | 独立董事 |
中外运空运发展股份有限公司 | 独立董事 |
刘作毅 | 独立董事 | 中国水泥协会 | 副秘书长
兼市场信息部部长 |
数字水泥网 | 总裁 |
产品 | 用途 |
水泥 | 广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程 |
水泥熟料 | 用于制作成品水泥 |
项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
一、营业收入 | 4,320,521,175.80 | 4,506,627,411.03 | 3,236,288,696.00 | 1,740,902,898.92 |
减:营业成本 | 3,423,866,819.50 | 3,359,367,075.39 | 2,494,818,145.18 | 1,401,216,023.84 |
营业税金及附加 | 21,997,739.86 | 30,694,816.24 | 16,666,557.63 | 10,665,720.33 |
销售费用 | 71,870,842.13 | 85,225,417.25 | 89,995,375.13 | 65,863,652.15 |
管理费用 | 265,984,249.24 | 351,817,566.19 | 333,900,696.35 | 160,917,444.80 |
财务费用 | 333,091,930.32 | 330,088,362.62 | 151,825,115.55 | 108,324,924.78 |
资产减值损失 | 20,091,073.50 | 2,859,754.09 | 10,601,593.51 | 21,363,494.54 |
投资收益(损失以“-”号
填列) | 796,194,167.53 | 710,363,656.55 | 732,021,060.03 | 415,815,920.78 |
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 89,509,942.64 | 297,573,655.47 | 391,042,776.80 | 137,571,160.78 |
主要财务指标 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
流动比率 | 0.76 | 0.86 | 0.89 | 1.30 |
速动比率 | 0.63 | 0.70 | 0.77 | 1.07 |
资产负债率 | 69.79% | 69.29% | 64.39% | 50.46% |
贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
利息倍数 | 3.99 | 3.44 | 3.76 | 2.48 |
利息偿付率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
一、 经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到
的现金 | 2,859,875,680.95 | 3,637,245,465.96 | 2,926,092,719.04 | 1,602,996,842.58 |
收到的税费返还 | 129,860,991.75 | 93,625,568.15 | 70,512,061.03 | 57,433,676.58 |
收到其他与经营活动有关
的现金 | 758,112,879.76 | 384,160,146.84 | 601,258,173.56 | 173,029,357.73 |
经营活动现金流入小计 | 3,747,849,552.46 | 4,115,031,180.95 | 3,597,862,953.63 | 1,833,459,876.89 |
购买商品、接受劳务支付
的现金 | 2,163,444,617.77 | 2,409,417,925.00 | 1,819,175,421.43 | 1,423,990,589.20 |
支付给职工以及为职工支付
的现金 | 141,371,978.71 | 152,184,984.93 | 122,779,753.31 | 89,657,265.69 |
支付的各项税费 | 339,098,919.49 | 337,173,213.04 | 219,209,966.81 | 148,453,399.64 |
支付其他与经营活动有关
的现金 | 416,146,867.38 | 409,047,593.63 | 419,426,324.67 | 110,042,165.89 |
经营活动现金流出小计 | 3,060,062,383.35 | 3,307,823,716.60 | 2,580,591,466.22 | 1,772,143,420.42 |
经营活动产生的现金流量
净额 | 687,787,169.11 | 807,207,464.35 | 1,017,271,487.41 | 61,316,456.47 |
二、 投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 1,289,267,000.00 | 2,180,957,000.00 | 1,443,148,200.00 | 963,491,536.00 |
取得投资收益收到的现金 | 893,948,167.62 | 667,105,029.30 | 593,560,659.47 | 278,576,494.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,766,841.39 | 16,073,569.31 | 17,844,880.63 | 5,214,378.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 152,249,990.41 | 102,000.00 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 33,300,000.00 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,373,531,999.42 | 2,864,237,598.61 | 2,054,553,740.10 | 1,247,282,408.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,459,610.87 | 155,742,547.77 | 254,799,020.36 | 720,810,755.70 |
投资支付的现金 | 3,693,447,559.19 | 5,740,675,000.00 | 5,371,532,917.50 | 2,925,503,613.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 295,817,020.16 | - | - |
支付其他与投资活动有关
的现金 | - | 36,890,000.00 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 3,756,907,170.06 | 6,229,124,567.93 | 5,626,331,937.86 | 3,646,314,368.70 |
投资活动产生的现金流量
净额 | -1,383,375,170.64 | -3,364,886,969.32 | -3,571,778,197.76 | -2,399,031,960.54 |
三、 筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,941,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,137,172,000.00 | 6,090,000,000.00 | 4,485,000,000.00 | 2,815,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关
的现金 | 37,480,000.00 | 106,355,000.00 | - | 32,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | 1,585,600,000.00 | 298,740,000.00 | 597,480,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计 | 6,760,252,000.00 | 6,495,095,000.00 | 5,082,480,000.00 | 5,789,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,788,100,000.00 | 2,932,000,000.00 | 2,224,308,000.00 | 2,232,417,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 | 440,563,221.25 | 405,626,728.96 | 379,669,978.47 | 345,896,255.75 |
支付其他与筹资活动有关
的现金 | 53,485,200.00 | 73,988,957.46 | 111,528,510.50 | 10,739,242.99 |
筹资活动现金流出小计 | 5,282,148,421.25 | 3,411,615,686.42 | 2,715,506,488.97 | 2,589,052,498.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,478,103,578.75 | 3,083,479,313.58 | 2,366,973,511.03 | 3,199,947,501.26 |
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 782,515,577.22 | 525,799,808.61 | -187,533,199.32 | 862,231,997.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,601,388,604.84 | 1,075,588,796.23 | 1,263,121,995.55 | 400,889,998.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,383,904,182.06 | 1,601,388,604.84 | 1,075,588,796.23 | 1,263,121,995.55 |
二、营业利润(亏损以“-”号
填列) | 979,812,688.78 | 1,056,938,075.80 | 870,502,272.68 | 388,367,559.26 |
加:营业外收入 | 132,876,569.77 | 106,982,799.22 | 82,279,225.85 | 67,976,026.55 |
减:营业外支出 | 8,179,580.03 | 26,841,537.17 | 27,162,403.92 | 14,891,440.41 |
其中:非流动资产处置损失 | 8,078,608.86 | 26,393,846.43 | 23,073,798.26 | 11,646,440.41 |
三、利润总额 | 1,104,509,678.52 | 1,137,079,337.85 | 925,619,094.61 | 441,452,145.40 |
减:所得税费用 | 80,470,818.82 | 113,366,896.03 | 36,948,267.26 | 6,275,142.21 |
四、净利润 | 1,024,038,859.70 | 1,023,712,441.82 | 888,670,827.35 | 435,177,003.19 |
五、其他综合收益 | - | - | - | - |
六、综合收益总额 | 1,024,038,859.70 | 1,023,712,441.82 | 888,670,827.35 | 435,177,003.19 |
主要财务指标 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
流动比率 | 0.76 | 0.86 | 0.89 | 1.30 |
速动比率 | 0.63 | 0.70 | 0.77 | 1.07 |
资产负债率 | 69.79% | 69.29% | 64.39% | 50.46% |
归属于上市公司股
东的每股净资产(元) | 7.83 | 6.66 | 5.52 | 4.89 |
主要财务指标 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
应收账款周转率 | 12.18 | 23.37 | 27.96 | 41.29 |
存货周转率 | 5.18 | 6.43 | 5.55 | 5.09 |
每股经营活动产生的
现金流量净额(元) | 1.34 | 1.40 | 1.63 | 0.52 |
主要财务指标 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
流动比率 | 1.04 | 1.16 | 1.00 | 1.76 |
速动比率 | 1.02 | 1.13 | 0.96 | 1.64 |
资产负债率 | 61.71% | 59.56% | 53.54% | 41.51% |
主要财务指标 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
应收账款周转率 | 7.39 | 17.36 | 14.77 | 13.10 |
存货周转率 | 22.11 | 20.01 | 12.89 | 8.44 |
序号 | 公司名称 | 新纳入合并范围
的原因 | 持股比例 | 注册资本
(万元) |
1 | 盾石科技(北京)有限公司 | 新设公司 | 100.00% | 500.00 |
2 | 冀东水泥黑龙江有限公司 | 新设公司 | 100.00% | 6,200.00 |
3 | 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 股权收购 | 29.00% | 66,080.00 |
序号 | 公司名称 | 不纳入合并范围
的原因 | 持股比例 | 注册资本
(万元) |
1 | 湖南盾石混凝土有限责任公司 | 股权转让 | 95.00% | 6,000.00 |
2 | 吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司 | 股权转让 | 51.02% | 1,588.00 |
3 | 唐山盾石混凝土有限公司 | 股权转让 | 100.00% | 3,500.00 |
4 | 陕西冀东水泥混凝土有限公司 | 股权转让 | 95.00% | 10,000.00 |
序号 | 公司名称 | 新纳入合并范围
的原因 | 持股比例 | 注册资本(万元) |
1 | 唐山冀昌塑料制品有限公司 | 同一控制下的企业合并 | 75.00% | 1,743.00 |
2 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 非同一控制下的企业合并 | 100.00% | 28,806.10 |
3 | 辽阳冀东恒盾矿业有限公司 | 新设公司 | 84.00% | 100.00 |
4 | 深州冀东水泥有限责任公司 | 新设公司 | 51.00% | 7,000.00 |
5 | 张家口冀东水泥有限责任公司 | 新设公司 | 60.00% | 2,237.50 |
6 | 重庆冀东水泥物流有限公司 | 新设公司 | 100.00% | 1,800.00 |
序号 | 公司名称 | 不纳入合并范围
的原因 | 持股比例 | 注册资本(万元) |
1 | 吉林市冀东建筑建材设计研究有限责任公司 | 注销 | 100.00% | 200.00 |
2 | 冀东水泥辽阳弓长岭有限责任公司 | 注销 | 100.00% | 500.00 |
序号 | 公司名称 | 新纳入合并范围
的原因 | 持股比例 | 注册资本(万元) |
1 | 湖南盾石混凝土有限责任公司 | 非同一控制下企业合并 | 95.00% | 6,000.00 |
2 | 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 新设公司 | 79.96% | 7,455.50 |
3 | 涞水冀东水泥有限责任公司 | 新设公司 | 100.00% | 500.00 |
4 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 新设公司 | 100.00% | 24,500.00 |
5 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 新设公司 | 100.00% | 500.00 |
6 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 新设公司 | 55.00% | 30,000.00 |
7 | 奎山冀东水泥有限公司 | 新设公司 | 60.00% | 90,000.00 |
8 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 新设公司 | 100.00% | 500.00 |
9 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 新设公司 | 100.00% | 500.00 |
10 | 湘潭冀东水泥有限公司 | 新设公司 | 100.00% | 500.00 |
11 | 包头冀东水泥有限公司 | 新设公司 | 100.00% | 3,000.00 |
12 | 陕西冀东水泥混凝土有限公司 | 新设公司 | 95.00% | 10,000.00 |
序号 | 公司名称 | 新纳入合并范围
的原因 | 持股比例 | 注册资本(万元) |
1 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 新设公司 | 60.00% | 45,315.00 |
2 | 临澧冀东水泥有限公司 | 新设公司 | 100.00% | 24,500.00 |
3 | 唐山盾石混凝土有限公司 | 新设公司 | 100.00% | 3,500.00 |
4 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 新设公司 | 100.00% | 26,500.00 |
5 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 新设公司 | 100.00% | 500.00 |
6 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 新设公司 | 100.00% | 5,000.00 |
7 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 新设公司 | 70.00% | 500.00 |
8 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 新设公司 | 100.00% | 17,000.00 |
9 | 冀东水泥葫芦岛有限责任公司 | 新设公司 | 100.00% | 25,000.00 |
序号 | 公司名称 | 不纳入合并范围
的原因 | 持股比例 | 注册资本(万元) |
1 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 合营公司 | 50.00% | 20,000.00 |
2 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 合营公司 | 50.00% | 45,896.00 |
3 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 合营公司 | 48.11% | 48,987.50 |
非经常性损益项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
非流动资产处置损益 | -17,853,402.67 | -21,410,026.47 | -39,262,766.86 | -4,340,934.76 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 11,410,120.86 | 29,309,474.58 | 27,021,398.43 | 17,711,829.41 |
债务重组损益 | 4,990,956.04 | - | 29,577.50 | -32,027.00 |
非货币性资产交换损益 | - | 11,204.51 | - | - |
对外委托贷款取得的损益 | 25,133,464.15 | 22,767,546.87 | 131,275.00 | - |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 313,096.34 | 5,948,115.56 | - |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | 894,643.28 | 11,417,080.74 | - |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | 1,488,218.99 | - |
捐赠支出 | - | - | -1,872,690.89 | -20,143,699.20 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,014,577.99 | -7,887,428.82 | -5,713,880.88 | 243,343.76 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,522,617.51 | 9,708,809.06 | - | - |
所得税影响额 | -4,787,024.71 | -5,622,745.51 | 3,062,650.77 | -1,277,690.60 |
少数股东权益影响额 | -6,655,529.80 | -1,611,253.12 | -5,029,411.29 | 4,081,758.10 |
合计 | 7,730,544.35 | 26,473,320.72 | -2,780,432.93 | -3,757,420.29 |
项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
基本每股收益(元) | 1.17 | 1.15 | 0.82 | 0.40 |
稀释每股收益(元) | 1.17 | 1.15 | 0.82 | 0.40 |
加权平均净资产收益率 | 16.16% | 18.93% | 15.87% | 10.20% |
扣除非经常性损益后: | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
基本每股收益(元) | 1.16 | 1.13 | 0.82 | 0.40 |
稀释每股收益(元) | 1.16 | 1.13 | 0.82 | 0.40 |
加权平均净资产收益率 | 16.07% | 18.57% | 15.91% | 10.29% |