§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人魏学柱先生、主管会计工作负责人许勤芝女士及会计机构负责人（会计主管人员）万华楠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、２０１１年度公司基本经营情况

２０１１年，是棉纺织行业非常不平凡的一年。一年中，棉纺织形势剧烈动荡，市场需求下滑，销售萎缩。面对严峻形势，公司审时度势，科学决策，积极应对，奋力拼搏，产品产量增长１４％，产品质量得到了进一步提高，产品结构优化提升和市场优化拓展取得了新的成绩，企业总体实力和竞争能力进一步增强，生产经营和改革发展取得了新的成就。报告期内，公司实现营业收入２９７，１６０．６６万元，比上年同期增长２３．４０％，利润总额１２，１６３．１２万元，比上年下降４．２０％，净利润１０，２５６．３４万元，比上年同期增长１３．７９％，基本每股收益０．２０元。综合效益和各项经济技术指标继续位居全国同行业前列。

１、企业规范运作水平进一步提高

报告期内，公司严格按照深交所和监管部门对上市公司的规范要求，进一步强化完善了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，建立和形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保了公司经营管理目标的顺利实现。

２、产品品质得到新的提高

报告期内，公司努力强化基础管理工作，全面提升产品品质，全员严细管理的意识普遍增强，设备、操作、工艺、空调、效率等基础管理水平得到了较大提升。公司始终坚持质量第一的方针，坚持把产品质量的稳定和防范质量波动作为重点，持之以恒，常抓不懈，产品品质得到了新的提升，基本满足了市场需求。

３、产品结构得到进一步优化提升

报告期内，公司始终把调整产品结构作为应对严峻形势和市场变化的重要举措，深入挖掘内部潜力，强力抓好品种结构的调整，及时关注市场动态，努力增加高档纱产量，减少或不做附加值低的低档品种，使公司产品品种得到了进一步的调整优化，适应了新的市场变化和需求，为全年效益目标的完成奠定了基础。

４、市场空间得到进一步拓展

报告期内，面对激烈的市场竞争，公司始终把产品营销作为生产经营的龙头，在优化巩固重点客户和提升高端客户比例的同时，努力开拓需求量大和资金回收快的市场。及时关注市场动态，分析预测市场形势，把握市场发展趋势，及时调整营销策略和工作重点，不断提升营销管理水平。

５、经营成本进一步降低

报告期内，公司采取得力措施，深挖内潜，强力消化增支减利因素。进一步完善了各项成本消耗定额，最大限度地挖掘成本管理潜力。采取多种优势方式，在保证生产供应的前提下，努力降低原棉采购成本。

二、２０１２年的主要经营目标和任务

面对新的形势，结合企业生产经营实际。主要做好以下八项工作：

第一、强化目标责任管理，提升执行力。公司对中层以上管理干部强化任期目标责任管理，并层层签订目标任务责任书，严格按照公司《经济责任制考核方案》和《质量责任制考核方案》，加大奖罚力度，认真考核落实，把市场的压力传递给每个中层管理干部，传递到每位职工身上，确保公司全年经营目标的实现。

第二、发挥营销龙头作用，提高营销管理水平。一要进一步建立以营销为中心的运营机制，确立营销工作在企业的龙头作用，带动企业全面发展提升。二要进一步深度开拓市场。广东、福建、江浙区域要继续巩固和深度开发，特别是江浙市场要作为今年市场开发的重点，并加大成都市场的开发。特别要加大高端客户和重点区域市场的开发，确保产销率１００％以上。三要优化产品结构，坚持品牌经营。要打响“金汉凤”、“金华珠”品牌，下大工夫做好公司“金”字牌高附加值产品的重点营销工作，提高产品的附加值。四要加强货款回收管理，收紧账期，加快回收。今年应收货款总额要在２０１１年底占用的基础上压缩１０％以上。五要加强产品价格管理。进一步规范完善产品价格核算和执行程序，严格执行付现款和收承兑的不同价格标准。六要强化营销目标管理。要按照公司确定的产销率、附加值、资金占用、出口核销、售后服务等目标任务，同主管副总经理和销售经理的业绩评价和年薪收入挂钩，并加大考核力度。七要加大外销市场的开拓，并着重向加工贸易倾斜。

第三、全面提升产品竞争能力，提升市场占有的高度和广度。一要强化质量运行机制。进一步修订完善经济责任制方案和质量责任制方案，强化质量管理，以新的质量水平展现市场。二要全面系统抓好质量管理。要加大质量管理力度，完善质量管理网络，健全公司、车间、班组三级质量管理体系，加强产品质量的过程控制和工序关键质量点的质量跟踪，使产品质量始终处于受控状态。三要实施名牌产品创优工程，开辟高端客户质量绿色通道，打响“金”字品牌，加大创名牌考核力度。四要加强技术进步和技术创新。要建立产学研一体化的技术创新机制，注重借鉴学习行业先进技术和管理经验，提升技术创新和管理能力。五要进一步优化产品结构，提高产品附加值。大力做好新型纤维等新产品的开发，提高紧密纺、赛络纺、特种纱、提花系列和混纺交织产品的比重。要按照比较效益原则，整合优化资源，及时紧跟市场需求积极做好品种结构优化调整。

第四、强化生产管理，提高生产效率。效率是效益的基础。一要强化完善生产效率运行保证机制，突出效率重要地位。在经济责任制中加大对效率考核的力度，并进一步优化工艺，提高生产效率。二要加强生产协调和监控，提高生产效率。三要加强设备管理，严格执行设备检查标准，重点围绕设备动态管理、纺专器材管理等工作，把设备考核同降低细纱断头、细纱车速达标和提高布机效率等结合起来，进行综合评价考核。四要加强操作管理。修订完善操作培训方案，强化操作培训，提高培训效果。五要加强空调管理，加强温湿度的稳定管理工作，建立严格平稳的运行机制，保持良好的生产环境，为提高生产效率奠定基础。

第五、强化完善成本管理机制，降低生产经营成本。一要加强用棉管理。要加强原棉采购管理，降低原棉采购价格，并加强风险防范。要加强优棉优用，优化配棉结构，优化工艺，降低落率，提高制成率，降低用棉成本。二要加强用纱管理。要加严棉布工艺用纱考核标准，挖掘用纱潜力。要加强回丝管理，降低回丝率。三要加强能源消耗管理，加强用电、用煤、压缩空气、锅炉用汽管理，降低能耗。四要加强机物料消耗管理。对机物料全部实行招标采购，未经招投标或不符合采购审批程序的，一律不准采购，努力降低采购成本。五要加强财务管理，降低财务费用支出。要进一步严格控制管理费用支出。要优化资金结构，减少高息贷款，降低利息支出。

第六、加强员工队伍建设，建立稳定和高素质的员工队伍。一要坚持和加强人本管理。要尊重和关心员工，着力解决好员工工作生活中遇到的困难和问题，在考核分配和用人管理中要坚持公平公正的原则，充分调动和发挥员工的积极性。二要改革优化劳动组织形式，增强企业活力，提高员工收入。要采取自愿和组织引导等方式，通过满负荷工作，剔除无效劳动，要结合技改组建新的劳动组织形式，大幅提高员工收入，减少用工，提高劳动效率。三要加强员工培训和劳动竞赛，提高员工素质。四要提高员工生活服务质量，解决好员工住宿、交通、洗浴、就餐等问题，完善园区文化设施，改善生产和生活环境。

第七、强化安全生产管理，创造安全发展环境。公司上下要继续强化完善安全生产目标责任管理，确保安全生产。要坚持不懈地进行安全生产和消防知识教育，进一步增强全员安全意识。要严格进行安全检查，并及时下发通报和限期整改通知书，及时消除隐患。对出现重大火警、重大人身安全事故，要严格追究有关人员的经济及法律责任。要确保企业安全生产，努力创造良好的安全发展环境。

第八、大力加强企业文化建设。高度重视和大力加强企业文化建设，形成良好的企业文化氛围，努力培育和形成同心同德、共谋发展的良好局面。

目前纺织形势依然非常严峻，公司既面临着较好的发展机遇，更有着非常严峻的挑战，在２０１２年的工作中，公司必须继续保持不怕困难、勇往直前的拼搏精神，进一步统一思想，振奋精神，积极应对，奋力拼搏，努力提升和增强企业竞争能力，保持企业持续平稳较快发展。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

１、经公司第六届董事会第二十次会议通过，公司于２０１１年７月设立全资子公司新野华亿纺织有限公司（以下简称“新野华亿”）。故本年度将新野华亿纺织有限公司纳入合并报表范围。

２、经公司第六届董事会第十六次会议通过，并经公司２０１０年度第四次临时股东大会决议批准， ２０１１年１月，公司与新疆生产建设兵团农一师七团共同出资３０，０００．００万元设立新疆锦域纺织有限公司（以下简称“新疆锦域”），其中公司出资２４，６００．００万元，持股比例８２％，农一师七团５，４００．００万元，持股比例为１８％。故本年度将新疆锦域纳入合并报表范围。

３、经公司第六届董事会第十三次会议通过，公司新设立阿瓦提新新棉业有限责任公司（以下简称“新新棉业”），故本年度将新新棉业纳入合并报表范围。

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

董事长签名：

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１５日

证券代码：００２０８７ 证券简称：新野纺织 公告编号： ２０１２－００２号

河南新野纺织股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于２０１２年３月２日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于２０１２年３月１３日下午１６：００在北京市朝阳区长安大饭店召开。会议应到董事８人，实到董事８人，会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《公司２０１１年年度报告》第八节。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票；

二、审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》，

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票；

三、审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票；

四、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》，

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，公司总资产为４３３，２７５．１８万元，公司负债为２５４，４０１．９５万元，股东权益１７３，５０１．９０万元，公司主营业务收入为２９７，１６０．６６万元，利润总额为１２，１６３．１２万元，净利润为１０，２５６．３４万元。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票；

五、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》，

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，公司可分配利润为５０４，７２１，４２１．４７元，资本公积金６２４，２５４，１１９．２７元。

为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更大和更长远的利益，董事会提议，２０１１年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票；

六、审议通过《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票；

七、审议批准《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，

董事会认为，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性。截止２０１１年１２月３１日，公司的所有重大方面已建立了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻、执行。这些内控制度保证了公司的经营管理的正常开展，对经营风险可以起到有效的控制作用。

独立董事意见：我们认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票；

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，

亚太（集团）会计师事务所有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为公司提供２０１１年度的会计审计机构。

独立董事意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所具有国家认定的证券从业资格，为公司出具的各期审计报告均能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司２０１１年度的公司财务审计机构。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票；

九、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，

详细内容见２０１２年３月１５日《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１４日

证券代码：００２０８７ 证券简称：新野纺织 公告编号： ２０１２－００４号

河南新野纺织股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于２０１２年３月２日以书面方式送达全体监事，会议于２０１２年３月１３日下午１８：００点在北京市朝阳区长安大饭店召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，审议并通过如下议案：

１、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《公司２０１１年年度报告》第九节。

表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

此议案需提交股东大会审议。

２、审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

３、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》，

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，公司总资产为４３３，２７５．１８万元，公司负债为２５４，４０１．９５万元，股东权益１７３，５０１．９０万元，公司主营业务收入为２９７，１６０．６６万元，利润总额为１２，１６３．１２万元，净利润为１０，２５６．３４万元。

表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

４、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》，

为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更大和更长远的利益，董事会提议，２０１１年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

全体监事会成员审核后认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意董事会拟定的２０１１年度利润分配预案并提请股东大会审议。

表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

５、审议通过《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

６、审议批准《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

公司监事会对董事会关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

２０１２年３月１４日

股票代码：００２０８７ 股票简称：新野纺织 公告编号：２０１２－００５号

河南新野纺织股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。公司２０１１年年度股东大会定于２０１２年４月９日下午１４：００在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年４月９日下午１４：００；

３、股权登记日：２０１２年４月５日

４、会议地点：公司三楼会议室

５、会议召开方式：现场召开

６、会议出席对象

（１）凡２０１２年４月５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师；

（４）其他相关人员。

二、会议审议事项：

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

６、审议《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明》；

７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

独立董事在股东大会上作年度述职报告。

三、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月６日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、登记时间：２０１２年４月６日上午８：３０—１１：３０；下午１５：００—１７：００

五、登记地点：公司董事会办公室。

六、其他事项：

（一）公司地址：河南省新野县城关镇书院路１５号

（二）联系电话；（０３７７）６６２１５７８８

（三）公司传真：（０３７７）６６２６５０９２

（四）邮政编码：４７３５００

（五）联 系 人：姚晓颖

（六）参会人员的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

１、公司第六届董事会第三十次会议决议。

２、备查文件备置于公司董事会办公室。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１５日

证券代码：００２０８７ 证券简称：新野纺织 公告编号：２０１２－００６号

河南新野纺织股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月２３日下午１５：００－１７：００（星期五）在深圳证券信息有限公司网上投资者关系互动平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长魏学柱先生，公司总经理陶国定先生，董事、财务总监、董事会秘书许勤芝女士，独立董事张进才先生，保荐代表人宋剑峰先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月１５日

河南新野纺织股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与使用情况说明

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，将本公司 ２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经本公司２００９年９月２３日召开的２００９年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］５３８号）核准，２０１０年５ 月１７日，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ 股）９，０００万股，发行价格为每股５．４９ 元，募集资金总额４９，４１０．００万元。扣除承销费用１，２３５．２５万元和保荐费用３００．００万元后的募集资金为４７，８７４．７５万元，已由保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司于２０１０年５月１７日汇入公司设立的募集资金专用账户，再减除其他发行费用４９０万元后，公司募集资金净额为人民币４７，３８４．７５万元。上述资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司审验，并出具亚会验字【２０１０】００８号验资报告予以验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况

１、以前年度募集资金使用情况

截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金累计投入募投项目２７，６６２．６７万元，暂时补充流动资金１０，０００．００万元，支付其他发行费用４９０万元，累计利息收支及手续费净额４３．５１万元，募集资金专户余额应结余９，７６５．５９万元，实际结余９，７６５．５９万元。

２、２０１１年度募集资金使用情况及结余情况

（１） 以募集资金直接投入公司本部纯棉精梳紧密纺纱生产线项目３，８２９．０６万元。

（２） 以募集资金直接投入公司新疆皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目１５，９２１．０７万元。

（３） 经公司第六届董事会十八次会议审议通过、并经公司２０１０年第五次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金１０，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限自２０１０年１２月２１日起至２０１１年５月３１止。此部分募集资金已于２０１１年５月３１日全部归还至募集资金专户。

（４） 募集资金２０１１年度利息收入３９．８８万元，手续费支出０．３８万元。

综上，截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金累计投入募投项目４７，４１２．８０万元，累计利息收支及手续费净额８３．０１万元，募集资金专户余额应结余５４．９６万元，实际结余５４．９６万元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《河南新野纺织股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），并于２０１０年８月１４日经公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金按项目实行了专户存储。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公司和保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）于２０１０年５月１７日分别与中国银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）签订了《河南新野纺织股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，于２０１１年１月１２日与新疆锦域纺织有限公司、中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行签订了《河南新野纺织股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行监管协议进程中不存在违约行为。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储监管协议》的规定，本公司一次或１２个月以内累计从募集资金专用账户中支取的金额超过１，０００万元的，公司应及时通知保荐机构。同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件）。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为争取新疆当地更多的优惠政策，依托合资方在当地的影响力，特别是更好地满足公司未来所需的棉花供应，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司同意，并经公司２０１０年度第四次临时股东大会决议批准，公司将新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目的实施地点由新疆自治区阿克苏库车县变更为新疆自治区阿拉尔市，同时将经营方式由原来的独资经营变更为合资经营。２０１１年１月，公司与新疆生产建设兵团农一师七团（以下简称“农一师七团”）共同出资３０，０００．００万元设立新疆锦域纺织有限公司（以下简称“新疆锦域”），其中公司出资２４，６００．００万元，持股比例８２％，农一师七团５，４００．００万元，持股比例为１８％。新疆锦域注册资本分两期投入，本次募集资金２０，３８４．７５万元用于第一期１０万锭项目的投入。

本次部分募集资金投资项目实施地点和经营方式的变更没有改变募集资金的投向、实施内容，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。审议募集资金投资项目实施地点和经营方式变更事项的决策和程序合法、合规；本次募集资金投资项目实施地点和经营方式的变更没有损害公司及全体股东的利益；符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求前提下，经公司第六届董事会十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司同意，并经公司２０１０年第一次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金２２，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１０年６月１８日起至２０１０年１１月３０日止）。此部分募集资金已于２０１０年１１月３０日全部归还至募集资金专户。

经公司第六届董事会十八次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司同意，并经公司２０１０年第五次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金１０，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１０年１２月２１日起至２０１１年５月３１止）。此部分募集资金已于２０１１年５月３１日全部归还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目的实施地点和实施方式发生了变化，具体说明参见本报告第三条第二款。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，公司已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

河南新野纺织股份有限公司

二○一二年三月十三日

附件：

■

股票简称	新野纺织
股票代码	００２０８７
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许勤芝	姚晓颖
联系地址	河南省新野县城关镇书院路１５号	河南省新野县城关镇书院路１５号
电话	０３７７－６６２２１８２４	０３７７－６６２１５７８８
传真	０３７７－６６２６５０９２	０３７７－６６２６５０９２
电子信箱	００２０８７ｘｙｆｚ＠ｓｉｎａ．ｃｎ	ｙａｏｘｉａｏｙｉｎｇ３＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	２，９７１，６０６，６１９．４９	２，４０８，０７９，９１１．７５	２３．４０％	１，８０４，０７６，５３０．８６
营业利润（元）	６２，４９１，５２５．２２	８８，８１９，８６２．５０	－２９．６４％	４２，０５６，６５９．５０
利润总额（元）	１２１，６３１，１８２．８０	１２６，９５９，１１５．６４	－４．２０％	３０，６９０，８３２．６０
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０２，５６３，４３３．９８	９０，１３０，７４１．１９	１３．７９％	２０，９８６，７８４．７６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	８９，３４９，７８７．００	８４，４８４，５３５．１４	５．７６％	１１，２８２，７３６．９２
经营活动产生的现金流量净额（元）	５１７，３１６，１３５．５１	－２６５，６９２，４１３．１９		５１，９０９，５７０．２８
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	４，３３２，７５１，７８７．２０	３，９３８，４２８，６６５．３８	１０．０１％	２，５７８，４５２，０５４．７５
负债总额（元）	２，５４４，０１９，５４１．６２	２，２８３，２４１，７７８．８５	１１．４２％	１，４８８，７３４，４０９．４１
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，７３５，０１８，９８４．５１	１，６５５，１８６，８８６．５３	４．８２％	１，０８９，７１７，６４５．３４
总股本（股）	５１９，７５８，４００．００	５１９，７５８，４００．００	０．００％	２８１，２５６，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．１９７３	０．１８６９	５．５６％	０．０７１４
稀释每股收益（元／股）	０．１９７３	０．１８６９	５．５６％	０．０７１４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１７１９	０．１７５２	－１．８８％	０．０４８８
加权平均净资产收益率（％）	５．９１％	６．３９％	－０．４８％	２．７８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．１５％	５．９９％	－０．８４％	１．９０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．００	－０．５１		０．１８
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．３４	３．１８	５．０３％	３．８７
资产负债率（％）	５８．７２％	５７．９７％	０．７５％	５７．７４％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－１，４９７，７８１．８９		１，２９０，９２６．８１	１，０３７，３３０．４５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１９，１１５，９５７．００		６，２２９，６３３．９３	１１，９０１，４００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２０．８７		７，７１４．００	０．００
所得税影响额	－４，４０４，５４９．００		－１，８８２，０６８．６９	－３，２３４，６８２．６１
合计	１３，２１３，６４６．９８	－	５，６４６，２０６．０５	９，７０４，０４７．８４

２０１１年末股东总数	４９，７８４		本年度报告公布日前一个月末股东总数				５０，０７２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
新野县财政局	国家	３３．００％		１７１，５０７，８４０	１７１，５０７，８４０			７１，８６０，０００
凯桥（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	４．５８％		２３，８００，０００	０			０
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	２．５９％		１３，４４０，０００	１３，４４０，０００			０
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	２．０７％		１０，７６６，０００	０			０
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	１．７６％		９，１６８，８００	０			０
张丽霞	境内自然人	１．２１％		６，３００，０００	０			０
许磊	境内自然人	０．５８％		３，００３，０００	０			０
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．５０％		２，６０２，９８７	０			０
蒋航飞	境内自然人	０．３６％		１，８８３，６００	０			０
符锦	境内自然人	０．２５％		１，３００，０００	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
凯桥（北京）投资管理有限公司		２３，８００，０００				人民币普通股
新野县供销合作社联合社		１０，７６６，０００				人民币普通股
新野县棉麻集团公司		９，１６８，８００				人民币普通股
张丽霞		６，３００，０００				人民币普通股
许磊		３，００３，０００				人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		２，６０２，９８７				人民币普通股
蒋航飞		１，８８３，６００				人民币普通股
符锦		１，３００，０００				人民币普通股
许喆		１，２４５，０００				人民币普通股
天津港保税区新金晖国际贸易有限公司		１，２００，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间是否存在关联关系未知。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
纺织行业	２９５，３７７．２８	２６４，５１５．７８	１０．４５％	２３．５２％	２５．４３％	－１．３６％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
坯布面料	１４５，２１１．０１	１２９，１８６．２６	１１．０４％	１１．２１％	１１．７２％	－０．４０％
纱线	１２０，７９７．０３	１０７，３７５．１３	１１．１１％	２０．５７％	２２．５２％	－１．４２％
色织面料	８，７４５．１５	７，８９９．１５	９．６７％	４．５４％	３．７８％	０．６６％
原棉	２０，６２４．０９	２０，０５５．２４	２．７６％			２．７６％

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额

４７，３８４．７５

本年度投入募集资金总额

１９，７５０．１３

变更用途的募集资金总额

２０，３８４．７５

已累计投入募集资金总额

４７，４１２．８０

变更用途的募集资金总额比例

43%

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

公司本部纯棉精梳紧密纺纱生产线

否

２７，０００

２７，０００

２７，０００

３，８２９．０６

２７，０１６．７３

１６．７３

１００．００

已完工

２０９５．８７

是

否

新疆皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线

实施地点和方式发生了变更

２１，０００

２０，３８４．７５

２０，３８４．７５

１５，９２１．０７

２０，３９６．０７

１１．３２

１００．００

２０１２年６月

不适用

否

合计

４８，０００

４７，３８４．７５

４７，３８４．７５

１９，７５０．１３

４７，４１２．８０

２８．０５

２０９５．８７

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

经公司第六届董事会第十六次会议审议通过、并经公司２０１０年度第四次临时股东大会决议批准，公司将新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目的实施地点由新疆自治区阿克苏库车县变更为新疆自治区阿拉尔市。

募集资金投资项目实施方式调整情况

经公司第六届董事会第十六次会议审议通过、并经公司２０１０年度第四次临时股东大会决议批准，公司将新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目的实施方式由原来的独资经营变更为合资经营。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第六届董事会十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司同意，并经公司２０１０年第一次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金２２，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１０年６月１８日起至２０１０年１１月３０日止）。此部分募集资金已于２０１０年１１月３０日全部归还至募集资金专户。 经公司第六届董事会十八次会议审议通过、并经公司２０１０年第五次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金１０，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１０年１２月２１日起至２０１１年５月３１止），此部分募集资金已于２０１１年５月３１日全部归还至募集资金专户。

募集资金结余的金额及形成原因

利息净收入。

募集资金其他使用情况

无

注１：公司承诺对上述募集项目投入募集资金４８，０００．００万元，但实际募集资金净额４７，３８４．７５万元，与承诺投入募集资金差额６１５．２５万元。根据公司定向增发意向书承诺，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目投资总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 注２：募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资总额存在差异，差异金额为２８．０５万元，差异原因是公司募集资金到位后，在募集资金到位当年及以后年度陆续实施募集资金投资项目，由此募集资金产生利息收入净额８３．０１万元（已扣减金融手续费支出）。

募集资金专用账户 存储银行名称	募集资金专用账户 账号	金额（元）	存储方式
中国银行南阳分行	６２８５００３４９６０８０９６００１	７１，４７８．８９	活期
中国建设银行南阳分行	４１００１５２２３１００５９９８９８９８	３５１，８７９．５８	活期
中国农业银行阿拉尔支行	３０－７７５９０１０４０００７９５９	１２６，１９８．３８	活期
合 计		５４９，５５６．８５

　证券代码：００２０８７ 证券简称：新野纺织 公告编号：２０１２－００３