§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人董事长张剑武、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２主要财务指标

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注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（２０１０年修订）计算。因实施２０１０年度利润分配方案，公司总股本增至１４９，０９７，０００股，相关会计期间每股收益指标改按新股本计算。

３．３非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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控股股东及实际控制人关系图

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、报告期内公司经营情况的回顾

（１）报告期内公司总体经营情况

２０１１年度，公司共计完成营业总收入１，１４８，７１６，５７４．４９ 元，营业利润７８，１９１，５０６．４９元，归属于母公司所有者的净利润７０，７９３，８８７．１１元，分别比上年度增加了６４．３３％、４４．２４％、４１．９５％，公司各方面业务保持了平稳较快发展的势头。

２０１１年，公司承接的平山县敬业冶炼有限公司１０８０ｍ３高炉技改工程等专业化工程总承包项目以及公司传统三电项目进展顺利，为公司未来的业绩增长打下了坚实的基础。

２０１１年，公司出台了应收账款回收奖励管理办法，通过加强项目进度款和应收账款的催收力度，及时了解客户的最新需求，调整公司在实施项目的进度，有效的避免了项目运作给公司带来的资金风险。

公司一直致力于提升企业内部管理水平，把加强内部管控作为公司的一项大事来抓。２０１１年，公司在北京华鼎方略咨询公司的协助下，对内部控制相关的流程和制度重新进行梳理，完成了公司内部控制体系建设工作，公司的新的内控手册和内控制度已于２０１２年１月１８日发布并实施。

（２）主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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说明：

１） 本年度钢铁行业的营业收入比去年同期的５７７，９０８，２９３．７０元增加了７５．９４％，主要是本年度可以结算的钢铁行业项目增加所致。

２） 本年度电气传动装置毛利率比上年增加了９．９０％，主要是本年度结算的电气传动装置营业成本比去年大幅度减少所致。

３） 本年度工业计算机控制系统实现营业收入比去年同期的２２０，３７３，３５２．２８元减少了４４．２５ ％，主要是本年度可以结算收入的工业计算机控制系统项目减少所致。

（３）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（４）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期，公司部分专业化工程总承包项目进入结算期，按照建造合同准则确认收入，２０１１年实现销售收入５２３，７８６，３７６．７４元，占公司本年度销售收入的４５．６０％，实现营业利润３１，７６４，６３９．９３元，占公司本年度营业利润的４０．６２％，公司成功的进入专业化工程总承包市场。

（５）主要供应商、客户情况

１）前五名供应商的情况

单位：元 币种：人民币

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２）前五名客户的情况

单位：元 币种：人民币

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３）前五名供应商采购金额合计、前五名销售客户销售金额合计

单位：元 币种：人民币

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（６）公司资产构成和相关费用等发生重大变化的情况

１）应收账款期末金额２８２，８２３，１４９．０３元，比年初增加９８，５８０，９８６．４８元，增幅为５３．５１％，主要因为公司在报告期内收入增加所致。

２）预付账款期末金额４３４，１４２，７１４．５６元，比年初增加８２，１２６，９９５．６９元，增幅为２３．３３％，主要因为公司在报告期内经营规模扩大采购付款增加所致。

３） 应收利息期末金额１，１１０，２４５．０２元，比年初增加１８６，８０２．７９元，增幅为２０．２３％，主要因为公司在报告期定期存款增加所致。

４） 存货期末金额７１３，８６９，９８０．３２元，比年初减少１９５，９４４，７２６．１５元，减幅为２１．５４％，主要因为公司在报告期内项目完工结算所致。

５） 长期股权投资期末金额２，９２１，９４４．９１元，比年初增加８９５，４２３．０１元，增幅为４４．１９％，主要因为公司的联营企业在报告期净利润增加所致。

６） 递延所得税资产期末金额１４，８６５，８０４．３３元，比年初增加２，７７２，７４９．５４元，增幅为２２．９３％，主要因为公司在报告期资产减值准备增加使得可抵扣暂时性差异增加所致。

７） 短期借款期末金额０元，比年初减少１０，０００，０００元，减幅为１００％，主要因为公司在报告期归还银行借款所致。

８） 应付票据期末金额１４５，９７０，６８４．０５元，比年初减少７８，２９０，５０９．８０元，减幅为３４．９１％，主要因为公司在报告期应付票据到期所致．

９） 应付账款期末金额２９８，７４９，６２７．１７元，比年初增加１０６，２３２，８７８．２３元，增幅为５５．１８％，主要因为公司在报告期充分利用商业信用采购设备所致。

１０） 应缴税费期末金额１２，６９５，９７７．５１元，比年初增加１９，３８８，８４８．４１元，增幅为２８９．６９％，主要因为公司在报告期应交增值税及企业所得税增加所致。

１１） 应付利息期末金额０元，比年初减少１５，５８３．３３元，减幅为１００％，主要因为公司在报告期支付上期应付未付贷款利息所致。

１２） 其他应付款期末金额１１，５１０，３６５．５２元，比年初减少４，６９４，０４７．７２元，减幅为２８．９７％，主要因为公司在报告期支付工程项目尾款所致。

１３） 专项应付款期末金额１，３００，０００元，比年初减少２，８５０，０００元，减幅为６８．６７％，主要因为科研课题在本期验收所致。

１４） 实收资本（股本）期末金额１４９，０９７，０００元，比年初增加４９，６９９，０００元，增幅为５０％，主要因为公司在报告期内实现２０１０年度利润分配方案，每１０股送红股５股所致。

１５） 营业收入本期金额１，１４８，７１６，５７４．４９元，比上年同期增加４４９，６９５，１１４．９８元，增幅为６４．３３％，主要因为公司在报告期内经营规模扩大结算合同增加所致。

１６） 营业成本本期金额９４２，９６２，７５６．２４元，比上年同期增加３８４，２０９，０２６．７９元，增幅为６８．７６％，主要因为公司在报告期内随着经营规模扩大成本投入也相应增加。

１７） 营业税金及附加本期金额５，７７５，１６６．６５元，比上年同期增加２，９８３，２２６．３６元，增幅为１０６．８５％，主要因为公司在报告期应缴增值税及营业税增加所致。

１８） 销售费用本期金额２０，９４３，０６７．７１元，比上年同期增加４，４１４，９６６．６１元，增幅为２６．７１％，主要因为公司在报告期随着业务规模扩大，销售成本加大，同时劳动力成本相应也有所提高所致。

１９） 管理费用本期金额８４，１５６，４５４．４３元，比上年同期增加２６，３９１，８３０．０６元，增幅为４５．６９％，主要因为公司在报告期研究与开发费用增加所致。

２０） 财务费用本期金额－３，１０１，５９４．５９元，比上年同期减少９０９，２７６．０８元，减幅为４１．４８％，主要原因是报告期内本公司之控股子公司上海金自天正信息技术有限公司抵押借款在本期偿还使得利息支出减少，且报告期内公司存款结余量增加及存款利率变动导致存款利息收入增加。

２１） 资产减值损失本期金额２０，０３７，７０３．８２元，比上年同期增加８，６４８，２７８．４８元，增幅为７５．９３％，主要原因是公司在报告期内计提应收账款和存货减值准备增加所致。

２２） 营业外支出本期金额６３６，９９５．９５元，比上年同期减少２８９，６８９．３１元，减幅为３１．２６％，主要原因是公司在报告期处置固定资产损失较去年减少所致。

２３） 所得税费用本期金额１０，３９５，６４４．０８元，比上年同期增加３，７８６，３２８．５０元，增幅为５７．２９％，主要原因是公司在报告期经营规模扩大利润增加所致。

（７） 公司现金流量的构成情况，报告期经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异的原因

１） 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额８，６７７，７４１．８２元，比上年同期减少３，１８６，０３１．５６元，减幅为２６．８６％，主要原因是公司在报告期收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。

２） 支付的各项税费本期金额５２，４４４，６３７．０６元，比上年同期增加１９，１３３，９０２．７９元，增幅为５７．４４％，主要原因是公司在报告期支付的增值税较同期增加所致。

３） 经营活动产生的现金流量净额本期金额－１，５８６，０３２．５０元，比去年同期减少１５，３４５，４２０．１３元，减幅为１１１．５３％；报告期实现归属于母公司所有者的净利润７０，７９３，８８７．１１元，经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异。主要原因是公司在报告期内随经营规模扩大，采购支出、人工成本、税费支出等均增加，且回款中应收票据比重增大不包含在现金流量中所致。

４）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额１７，４５７．６９元，比去年同期减少６，７１２，５９２．３１元，减幅为９９．７４％，主要原因是公司在报告期处置固定资产较少所致。

５）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额８，００４，３７７．３１元，比去年同期减少１０，６４９，８０６．６３元，减幅为５７．０９％，主要原因是公司在报告期购建固定资产活动较同期减少所致。

６）吸收投资收到的现金本期金额为０元，比去年同期减少５００，０００元，减幅为１００％，主要原因是公司在报告期未发生现金增资活动。

７）取得借款收到的现金本期金额为０元，比去年同期减少２０，０００，０００元，减幅 为１００％，主要原因是公司在报告期未发生借款活动。

８）偿还债务支付的现金本期金额为１０，０００，０００元，比去年同期减少１０，０００，０００元，减幅为５０％，主要原因是公司在报告期偿还的借款本金较少所致。

（８）公司订单的获取情况以及公司主要技术人员的变动情况

获取订单是公司一切工作的重中之重，２０１１年，公司在巩固专业化工程总包业务市场的同时，重视传统客户和传统市场维护，深度挖掘老客户的新需求，保持了传统三电业务的领先优势和市场份额，企业能源管理合同创历年最好水平，合同能源管理项目试点进展顺利， ２０１１年公司新签合同再创历史新高。

报告期内，公司主要技术人员除正常退休外，基本保持稳定，此外，公司还通过临时聘任的方式与已退休的核心技术人员建立工作关系，从而保证了公司各方面业务的正常开展。

（９）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

１）主要子公司的经营情况

上海金自天正信息技术有限公司，其业务性质为计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售，系统集成，并提供相关技术的“四技”服务，网络工程的安装、调试、维护，机电一体化产品的研发、设计、生产、销售等，截止２０１１年末的总资产为３１６，７２２，６１４．０１ 元，归属于母公司所有者权益合计为 ９５，５６９，６３７．１９元 ，２０１１年度的营业总收入为２８４，０４１，０５８．９２ 元，营业利润为３２，９０９，６６７．３５元 ，净利润为３０，１２６，９９７．５７ 元。

辽宁金自天正智能控制有限公司，其业务性质为计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统软硬件销售及工程承包，机电和液压装置及配套产品开发、设计、制造（异地）、销售，系统集成，相关技术服务等，截止２０１１年末的总资产为１１２，９０９，６１３．００ 元，归属于母公司所有者权益合计为 １５，４４８，７６３．５０ 元。２０１１年度的净利润为３，９４７，２６０．３２元。

成都金自天正智能控制有限公司，其业务性质为工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、通信产品的技术服务、技术支持、技术转让及技术咨询、相关产品的开发，销售代理工业自动化设备等，截止２０１１年末的总资产为７５，４９７，０９７．２６元，归属于母公司所有者权益合计为 １９，２７０，５３２．３５ 元。２０１１年度的净利润为３，１３６，８０３．０１元。

山西金自天正科技有限公司，其业务性质为计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机软、硬件、机电一体化产品的批发；自动化系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等，截止２０１１年末的总资产为３０，４８５，７２５．９５元，归属于母公司所有者权益合计为８，３３０，７４２．２３元。２０１１年度的净利润为２，０４８，７０６．４１ 元。

北京金自软件有限责任公司，其业务性质为主要从事行业性应用软件的开发、生产、销售和服务，主要从事混合流程制造行业的软件开发，截止２０１１年末的总资产为１１，８５８，７６１．０１元，归属于母公司所有者权益合计为１０，２９９，５１０．８９元。２０１１年度的净利润为１，５２８，９７１．５２ 元。

２）公司主要子公司上海金自天正信息技术有限公司经营情况

Ａ）主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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主营业务分产品情况

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说明：

Ａ１、本年度钢铁行业的营业收入比去年同期的１５４，３８６，５１６．０６ 元增加了５７．９４％，主要是本年度可以结算的钢铁行业项目增加所致。

Ａ２、本年度钢铁行业的毛利率比上年减少了６．５８％，主要是本年度结算的钢铁行业营业成本比去年增加所致。

Ａ３、本年度电气传动装置的收入比去年同期的８５，２０３，２２５．２３ 元减少了３４．７２％，主要是本年度可以结算的电气传动装置项目减少所致；

Ａ４、本年度电气传动装置毛利率比上年增加了２６．５２％，主要是本年度结算的电气传动装置营业成本比去年大幅度减少所致。

Ａ５、本年度工业计算机控制系统的收入比去年同期的１０３，０１７，４０９．０４ 元减少了６１．０７％，主要是本年度可以结算的工业计算机控制系统项目减少所致。

Ｂ）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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Ｃ） 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期，部分专业化工程总承包项目进入结算期，按照建造合同准则确认收入，２０１１年实现销售收入１４６，６７７，０２３．１５元，占本年度销售收入的５１．６４ ％，实现营业利润９，５２４，８７９．７０元，占本年度营业利润的２８．９４％。

Ｄ）主要供应商、客户情况

Ｄ１、前五名供应商的情况

单位：元 币种：人民币

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Ｄ２、前五名客户的情况

单位：元 币种：人民币

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Ｄ３、前五名供应商采购金额合计、前五名销售客户销售金额合计

单位：元 币种：人民币

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Ｅ）公司资产构成和相关费用等发生重大变化的情况

Ｅ１、货币资金期末金额为９，０８５，５１７．７８元，比年初减少５，１０２，３７４．５５元，减幅为３５．９６％，主要是因为报告期以货币资金结算的采购货款增加所致。

Ｅ２、应收票据期末金额为６４，０３４，８４９．９９元，比年初增加３０，６７２，５９２．９９元，增幅为９１．９４％，主要是因为报告期收到银行承兑汇票较多所致。

Ｅ３、应收账款期末金额为４８，５４４，８０７．７８元，比年初增加１０，０１８，８６０．７２元，增幅为２６．０１％，主要是因为报告期收入增加所致

Ｅ４、预付款项期末金额为２２，８３６，９８５．２５元，比年初减少９，４８６，９３８．５９元，减幅为２９．３５％，主要是因为报告期加强采购管理、减少资金占用所致。

Ｅ５、其他应收款期末金额为４，８７８，６５２．９５元，比年初增加１，５９８，３７６．２５元，增幅为４８．７３％，主要是因为报告期投标项目增加导致的投标保证金增加。

Ｅ６、存货期末金额为１４２，４２４，８４３．８７元，比年初减少５４，１４３，２８３．４元，减幅为２７．５４％，主要是因为报告期结算项目增加所致。

Ｅ７、递延所得税资产期末金额为８３５，５７５．７１元，比年初增加１９１，６０６．３８元，增幅为２９．７５％，主要是因为报告期计提坏账准备所致。

Ｅ８、短期借款期末金额为０元，比年初减少１０，０００，０００元，减幅为１００％，主要是因为报告期归还银行借款所致。

Ｅ９、应付票据期末金额为４，２２６，８９５元，比年初增加２，１３４，３９５元，增幅为１０２％，主要是因为报告期银行承兑汇票付款增加所致。

Ｅ１０、应付账款期末金额为５７，３９８，０９２元，比年初增加１６，４２１，８５０．２３元，增幅为４０．０８％，主要是因为报告期充分利用商业信用采购设备所致。

Ｅ１１、预收款项期末金额为１５４，７５７，１９８．１３元，较年初减少４８，１７０，８０７．１１元，减幅为２３．７４％，主要是因为报告期结题项目增加所致。

Ｅ１２、应交税费期末金额为１，５３３，０３７．５９元，比年初减少２，４１０，２７４．６６元，减幅为６１．１２％，主要是因为报告期末应交增值税减少所致。

Ｅ１３、应付利息期末金额为０元，比年初减少１５，５８３．３３元，减幅为１００％，主要是因为报告期归还银行借款利息所致。

Ｅ１４、其他应付款期末金额为４５２，７０３．０８元，比年初增加３７３，２５０．０８元，增幅为４６９．７７％，主要是因为报告期收到投标保证金所致。

Ｅ１５、实收资本期末金额为３０，０００，０００元，比年初增加１０，０００，０００元，增幅为５０％，主要是因为报告期未分配利润转增资本所致。

Ｅ１６、盈余公积期末金额为１４，８８１，４０４．７元，比年初增加３，０１２，６９９．７６元，增幅为２５．３８％，主要是因为报告期税后利润提取法定盈余公积金所致。

Ｅ１７、营业收入本期金额为２８４，０４１，０５８．９２元，比上年同期增加８２，２３１，０５４．４１元，增幅为４０．７５％，主要是因为报告期结算项目增加所致。

Ｅ１８、营业成本本期金额为２２０，９２５，１０２．０８元，比上年同期增加７７，２０３，４１５．２７元，增幅为５３．７２％，主要是因为报告期结算项目增加所致。

Ｅ１９、营业税金及附加本期金额为１，９３９，７８６．８３元，比上年同期增加１，４１１，９９６．６２元，增幅为２６７．５３％，主要是因为报告期设计合同增加导致营业税增加所致。

Ｅ２０、财务费用本期金额为－６８，９７６．２７元，比上年同期减少６７８，２０１．９９元，减幅为１１１．３２％，主要是因为报告银行借款减少所致。

Ｅ２１、投资收益本期金额为３７０，０００元，比上年同期增加７０，０００元，增幅为２３．３３％，主要是因为报告期参股公司利润分配增加所致。

Ｆ、公司现金流量的构成情况，报告期经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异的原因。

Ｆ１、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为１３１，５３２，７５５．８４元，比上年同期减少８８，５３８，７４４元，减幅为４０．２３％，主要是因为报告期以现金结算的项目减少、以银行承兑汇票结算的项目增加所致。

Ｆ２、收到其他与经营活动有关的现金本期金额为６０３，３３２．４３元，比上年同期减少２１１，２０２．５２元，减幅为２５．９３％，主要是因为报告期收到的退税较少所致。

Ｆ３、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为６８，１３５，５５９．０６元，比上年同期减少１１４，２７２，９０２．３８元，减幅为６２．６５％，主要是因为报告期现金付款减少所致。

Ｆ４、支付的各项税费本期金额为１７，４００，２２７．５３元，比上年同期增加８，１０９，１０６．６９元，增幅为８７．２８％，主要是因为报告期纳税增加所致。

Ｆ５、支付其他与经营活动有关的现金本期金额为６，９７６，７２７．３元，比上年同期减少４，４９１，６０１．２２元，减幅为３９．１７％，主要是因为报告期公司加强管理，节约开支所致。

Ｆ６、取得投资收益收到的现金本期金额为３７０，０００元，比上年同期增加７０，０００元，增幅为２３．３３％，主要是因为报告期参股股东现金分红增加所致。

Ｆ７、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为１，４９９，６３５．５５元，比上年同期增加９６８，３９８．８３元，增幅为１８２．２９％，主要是因为报告期公司办公楼装修所致。

Ｆ８、取得借款收到的现金本期金额为０元，比上年同期减少２０，０００，０００元，减幅为１００％，主要是因为报告期公司未增加新的银行借款所致。

Ｆ９、偿还债务支付的现金本期金额为１０，０００，０００元，比上年同期减少１０，０００，０００元，减幅为５０％，主要是因为报告偿还银行借款减少所致。

３）主要参股公司的经营情况

攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司截止２０１１年末的总资产为１９，７８２，１６３．９１ 元，净资产为 ５，９６３，１５２．８７元，２０１１年度的净利润为５０７，１１４．８２元。

（１０）公司在报告期内的技术创新情况

２０１１年，公司继续加大研发力度，科技投入创历史新高。

２０１１年，公司承担的国家科技支撑计划工业电机及典型泵阀节能关键技术研究和“８６３”计划大功率高性能交直交变流器及其控制技术已顺利通过验收；“十一五”科技支撑计划“新型１５ＭＶＡ ＩＧＣＴ四象限变流器研制”、“十一五”科技支撑计划“满足三步法供电的１５ＭＶＡ变流器研制”、“８６３”计划“超大容量电力电子变换装备”也进展顺利。

２０１１年，公司在城市能源管理、污泥处置、烟气脱硫、烧结余热发电、冶金智能微电网研究与应用等关键技术方面做了较大的投入，也取得了一定的成果。

２０１１年公司获得专利授权９项（其中发明专利７项，实用新型专利２项），申请并获受理专利１４项（其中发明专利８项，实用新型专利６项），申报软件著作权１６项（取得

软件著作权登记证书１６项）。截至２０１１年末，公司共申报专利８０项（其中发明专利４９项，实用新型３１项），取得专利授权４９项（其中发明专利２４项，实用新型２５项），获得软件著作权共１００项。

２、对未来经营情况的展望

（１）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

目前公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等，销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域；同时，随着工业自动化领域利润丰厚的高端产品和高技术含量项目基本被外国公司所垄断，各类公司凭借机制、成本或承包优势使自动化低端业务竞争异常激烈，外国公司将中国市场视为最重要业务增长点，实施本地化和全面介入，国内公司凭借成功战略和运作模式取得了稳定快速发展，公司面临的市场竞争会越来越激烈。

面对挑战，公司将积极依托自身在钢铁行业中所处的整体优势，重点加强市场营销工作，加快营销网络建设的步伐；积极开拓外行业市场，减少公司对冶金行业的依赖；积极研发具有自主知识产权的高附加值产品；强化管理，尽可能增收节支，增加公司的盈利能力。

（２）公司的发展战略、发展规划

以市场为导向，抓住宏观经济形势及产业政策提供的良好机遇，发挥上市公司整体优势，增强核心竞争力；做大做强工业自动化工程业务，积极拓展工业自动化工程装备成套供货及项目总包业务，实现公司工程业务规模快速增长；积极推进以节能环保、交通、资源回收利用等为代表的新的业务拓展，努力创造新增长点；加大科研和自主创新力度，加快实现以新型电力电子为基础的电气传动自主品牌产品、以高性能控制器为代表的控制产品和冶金专用检测仪表产业化为公司发展提供产品技术支撑；在整合公司内部资源，提升自主能力的同时，充分利用资本运营手段，并购或联合社会资源，为公司“十二五”发展提供必需的资源保障；努力将金自天正发展成为既拥有核心技术、关键产品，又能提供用户全面解决方案的产品供货商、系统集成商、项目承包商，成为国内工业自动化行业发展的领军企业。

（３）２０１１年的主要工作

１）调整业务结构，理顺组织机构

１．１、组建工程事业部；

１．２、改组轧钢传动事业部；

１．３、改组冶炼事业部；

１．４、改组软件公司，将节能、环保、能源合同管理纳入其经营范围。

２）加大市场开拓力度，确保新签合同的快速增长，为公司可持续快速发展打下良好的基础。

３）制定差别化的产品销售政策，加强产品销售管理。

４） 继续加大项目回款工作的力度，防范公司资金风险

５）加快自有优势产品和技术的开发进度。

６）全面实行并不断优化内控体系，防范公司运营风险。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

请见前述５．１

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述５．１

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

担任公司审计任务的天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

证券代码：６００５６０ 股票简称：金自天正 编号：临２０１２－０４

北京金自天正智能控制股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于２０１２年３月２日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二次会议于２０１２年３月１３日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司５名监事和总经理胡宇列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

１、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度财务决算报告》。

此报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

２、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。

根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司 ２０１１年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润７０，７９３，８８７．１１ 元，母公司实现净利润５２，９２５，７９１．６８元。按有关规定提取 １０％的法定盈余公积金５，２９２，５７９．１７元，加期初未分配利润６７，８００，１３８．８１元，减去本年实施 ２０１０年度现金派发的９，９３９，８００．００元股利及派送股票股利４９，６９９，０００．００元，本年度可供分配的利润为 ５５，７９４，５５１．３２元。

本年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日公司总股本１４９，０９７，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．６０元（含税），并每１０股送红股２股。

本年度资本公积金转增股本预案为：以２０１１年１２月３１日公司总股本１４９，０９７，０００股为基数，向全体股东每１０股转增３股。

本次送转完成后，共计增加７４，５４８，５００股，公司总股本增加至２２３，６４５，５００股。

２０１１年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

３、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所有限公司担任公司的财务审计工作，聘期自２０１２年５月１日至２０１３年４月３０日，并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜（２０１１年度，公司支付给天职国际会计师事务所有限公司的报酬为人民币２６万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。）。三位独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生就此次聘任发表了独立意见，认为续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司的财务审计工作，可以保障公司财务审计工作的延续性（本事项经全体独立董事事前认可）。

此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

４、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

此报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

５、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度独立董事述职报告》。

６、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议。

２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要详见上海证券交易所网站。

７、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

三位独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生对此关联交易发表了独立意见，认为公司与控股股东和实际控制人之间２０１２年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。（本事项经全体独立董事事前认可）。

此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关于２０１２年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》。

８、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行北京丰台支行、中国光大银行北京海淀支行、北京银行股份有限公司丰台支行分别申请人民币综合授信额度２亿元、２亿元、２亿元、１亿元，期限壹年；公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟向交通银行上海宝山支行申请人民币综合授信额度５千万元，期限壹年。董事会授权公司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

９、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于内幕信息知情人登记管理制度（修订）的议案》。

修订后的内幕信息知情人登记管理制度详见上海证券交易所网站。

１０、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。

此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

修改后的董事会议事规则详见上海证券交易所网站。

１１、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。

此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

修改后的公司章程详见上海证券交易所网站。

１２、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《公司２０１１年度内部控制评价报告》。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 １月 １日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，并认为其在２０１１年１２月３１日有效。

本公司董事会认为，自本年度 １月１日起至本报告期末止，本公司按照有关法律法规和有关部门的要求建立健全了完整的、合理的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制、降低了各种风险，保证了公司生产经营活动的正常运作，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。并且由于系统自身及时、有效的交叉内审，内部控制系统将能够随着业务的发展不断修订和完善，为公司稳健发展奠定良好的基础。

本公司聘请了天职国际会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价。经天职国际会计师事务所有限公司核实，金自天正按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规范标准在所有重大方面有效地保持了财务报表相关的内部控制。

１３、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《公司２０１１年度社会责任报告》。

公司２０１１年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

１４、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

董事会决定于２０１２年４月１２日上午９：００在公司综合楼八楼大会议室召开公司２０１１年度股东大会。

详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

２０１２年３月１５日

证券代码：６００５６０ 股票简称：金自天正 公告编号： 临２０１２－０５

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于２０１２年度日常关联交易

累计发生总金额预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

２０１１年度日常关联交易实际累计发生总金额在预计范围之内。

《关于２０１２年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过， ２０１２年公司与冶金自动化研究设计院、中国钢研科技集团有限公司进行的日常关联交易总额预计为１８５００万元。冶金自动化研究设计院为公司控股股东，现持有公司４４．０７％的股份，中国钢研科技集团有限公司为公司的实际控制人，与本公司的交易构成关联交易。董事会同意与冶金自动化研究设计院签署《２０１２年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议》、《２０１２年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议》、同意与中国钢研科技集团有限公司签署《２０１２年度北京金自天正智能控制股份有限公司与中国钢研科技集团有限公司日常经营销售框架协议》。 董事会九名董事一致同意表决通过了该议案。上述日常关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上

对该议案的投票权。

二、关联方介绍和关联方关系

■

三、关联交易标的主要内容和定价政策

根据２０１１年公司日常关联交易情况，公司预计２０１２年全年日常关联交易总金额为１８５００万元，具体构成如下：

单位：万元 币种：人民币

■

公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的主要内容和定价政策是：在２０１２年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务，服务总额不超过５００万元人民币，关联方应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务；定价政策是：（１）国家标准价格、行业标准价格；（２）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（３）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议的主要内容和定价政策是：在２０１２年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院采购不超过３０００万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；在２０１２年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院销售不超过１３０００万元人民币的西门子公司控制器、Ａ－Ｂ公司ＰＬＣ、ＡＢＢ公司变频器等配套元器件。

公司与中国钢研科技集团有限公司日常经营销售框架协议的主要内容和定价政策是：在２０１２年度，公司计划以市场价格向中国钢研科技集团有限公司销售不超过２０００万元人民币的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业专用检测及控制仪表。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

签署综合服务协议，可以确保公司以合理的价格和方式持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务。

冶金自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史，公司设备配套所需的机电设备及配套零部件以市场价格向该院采购可以满足公司业务发展的需要。

与冶金自动化研究设计院和中国钢研科技集团有限公司的关联销售，可以巩固公司作为西门子公司控制器、Ａ－Ｂ公司ＰＬＣ、ＡＢＢ公司变频器等的系统集成商的地位，充分利用央企的地位拓展公司的销售渠道。

关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于２０１２年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，公司三位独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生对公司２０１２年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为公司与控股股东和实际控制人之间２０１２年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第二次会议决议；

２、独立董事关于２０１２年度日常关联交易累计发生总金额预计的独立意见。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

２０１２年３月１５日

证券代码：６００５６０ 股票简称：金自天正 编号：临２０１２－０６

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二次会议决定于２０１２年４月１２日召开２０１１年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：２０１２年４月１２日上午９：００开始。

二、会议期限：半天。

三、会议地点：北京市丰台区科学城富丰路６号北京金自天正智能控制股份有限公司综合楼八楼大会议室。

四、会议召开方式：现场表决方式。

五、会议召集人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会。

六、会议审议事项：

１、２０１１年度财务决算报告

２、２０１１年度董事会工作报告

３、２０１１年度监事会工作报告

４、２０１１年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案

５、２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要

６、关于续聘公司会计师事务所的议案

７、关于２０１２年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

８、关于申请人民币综合授信额度的议案

９、关于修改董事会议事规则的议案

１０、关于修改公司章程的议案

除审议以上事项外，股东大会还将听取《２０１１年度独立董事述职报告》。

七、出席会议的人员：

１、本公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师。

２、２０１２年４月６日当天收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东因故不能亲自到会，可以委托（授权委托书格式详见附件）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

八、会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年４月９日，４月１０日（９：００－１１：３０，１４：００－１６：００）。

２、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

３、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

４、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

５、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路６号董事会办公室；邮政编码：１０００７０；来函请在信封注明“股东大会”字样。

６、联系人：胡邦周、杨光浩、薛磊。

７、联系电话：０１０－８３６７１６６６－６１０４，传真：０１０－６３７１３２５７

九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理

特此公告！

附： 授权委托书

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

２０１２年３月１５日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席北京金自天正智能控制股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

１、２０１１年度财务决算报告 赞成□、反对□、弃权□

２、２０１１年度董事会工作报告 赞成□、反对□、弃权□

３、２０１１年度监事会工作报告 赞成□、反对□、弃权□

４、２０１１年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 赞成□、反对□、弃权□

５、２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要 赞成□、反对□、弃权□

６、关于续聘公司会计师事务所的议案 赞成□、反对□、弃权□

７、关于２０１２年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案 赞成□、反对□、弃权□

８、关于申请人民币综合授信额度的议案 赞成□、反对□、弃权□

９、关于修改董事会议事规则的议案 赞成□、反对□、弃权□

１０、关于修改公司章程的议案 赞成□、反对□、弃权□

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及受托权限：

注：１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加

盖单位公章。

３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成□、

反对□、弃权□）进行表决。

４、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：６００５６０ 股票简称：金自天正 编号：临２０１２－０７

北京金自天正智能控制股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届监事会第二次会议于２０１２年３月１３日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事５人，实到５人，监事王社教先生、张丕贞先生、李崇坚先生、邱建平先生、高萍女士均亲自出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王社教先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下决议：

一、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议。

２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要详见上海证券交易所网站。

二、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《监事会对公司２０１１年年度报

告的书面审核意见》。

１、公司２０１１年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

３、没有发现参与公司２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，列席了全部董事会，出席了２０１０年度股东大会、２０１１年第一次临时股东大会、２０１２年第一次临时股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、收购和出售资产、关联交易、利润预测及实现情况、高级管理人员履职守法等各方面进行了全面的监督检查。

（一） 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二） 监事会对检查公司财务情况的独立意见

天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告客观、公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果，董事会准备提交２０１１年度股东大会审议的公司２０１１年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。

（三） 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。

（四） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购出售资产情况。

（五） 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

（六） 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

担任公司审计任务的天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（七） 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司没有披露过盈利预测或经营计划，公司利润实现与预测不存在较大差异。

（八）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会审阅了董事会出具的《公司２０１１年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至２０１１ 年１２ 月３１ 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

２０１１年度监事会工作报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审阅同意《公司２０１１年度内部控制评价报告》。

五、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审核同意《公司２０１１年度社会责任报告》。

公司２０１１年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

北京金自天正智能控制股份有限公司

监事会

２０１２年３月１３日

股票简称	金自天正
股票代码	６００５６０
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡邦周	杨光浩
联系地址	北京市丰台区科学城富丰路６号董事会办公室	北京市丰台区科学城富丰路６号董事会办公室
电话	（０１０）８３６７１６６６－６１０４	（０１０）８３６７１６６６－６１０４
传真	（０１０）６３７１３２５７	（０１０）６３７１３２５７
电子信箱	ｈｕｂａｎｇｚｈｏｕ＠１６３．ｃｏｍ	ｙａｎｇｇｈ＠ａｒｉｔｉｍｅ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	１，１４８，７１６，５７４．４９	６９９，０２１，４５９．５１	６４．３３	６７０，６１１，６２４．１８
营业利润	７８，１９１，５０６．４９	５４，２０８，０１９．４９	４４．２４	４５，６１４，１６７．９２
利润总额	８４，７０７，０５７．７８	６０，０１３，９６３．６４	４１．１５	５０，５８０，７１９．４６
归属于上市公司股东的净利润？？？？	７０，７９３，８８７．１１	４９，８７２，２９２．２２	４１．９５	４１，６５２，５８０．３９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	６９，５５２，４６５．５８	４９，２９６，２７６．２３	４１．０９	４６，４６６，３０３．３８
经营活动产生的现金流量净额	－１，５８６，０３２．５０	１３，７５９，３８７．６３	－１１１．５３	５４，１５１，２６７．３８
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	２，１０６，３１６，３９８．２９	２，１３０，２００，８３７．８８	－１．１２	１，６６０，１８１，９７１．８３
负债总额	１，４９８，７１５，２４７．２９	１，５８５，３５１，３００．５８	－５．４６	１，１５９，８２４，９２５．１４
归属于上市公司股东的所有者权益	５９４，７４６，３９２．７９	５３３，８９２，３０５．６８	１１．４０	４９１，９７１，８５３．４６
总股本	１４９，０９７，０００．００	９９，３９８，０００．００	５０．００	９９，３９８，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．４７	０．３３	４１．９５	０．２８
稀释每股收益（元／股）	０．４７	０．３３	４１．９５	０．２８
用最新股本计算的每股收益（元／股）	０．４７	０．３３	４１．９５	０．２８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．４７	０．３３	４１．０９	０．３１
加权平均净资产收益率（％）	１２．５６	９．７２	增加２．８４个百分点	８．７７
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１２．３４	９．６１	增加２．７３个百分点	９．７８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０１	０．１４	－１０７．６８	０．５４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．９９	５．３７	－２５．７３	４．９５
资产负债率（％）	７１．１５	７４．４２	减少３．２７个百分点	６９．８６

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－１６８，８６７．９３	－４１５，８７２．５４	－８５，７６２．２３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，３６５，１５４．４８	９１３，２０５．７６	９１８，２５１．４４
债务重组损益	３９１，５７３．３３	２０８，６３７．２０	－６，６０９，１７９．６３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－６５，５９３．２５	３２，３４０．１５	１０４，２５２．５５
少数股东权益影响额	－５２，５０５．１１	－５１，５４７．９９	７，００３．１３
所得税影响额	－２２８，３３９．９９	－１１０，７４６．５９	８５１，７１１．７５
合计	１，２４１，４２１．５３	５７６，０１５．９９	－４，８１３，７２２．９９

２０１１年末股东总数		１２，１６０户		本年度报告公布日前一个月末股东总数				１２，４６０户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
冶金自动化研究设计院？	国有法人		４４．０７	６５，７０７，３５０		２１，９０２，４５０	０		无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他		２．７６	４，１１４，８３２		４，１１４，８３２	０		未知
中国农业银行股份有限公司－博时创业成长股票型证券投资基金？	其他		２．１６	３，２１５，１１４		１，１３２，４０２	０		未知
中国钢研科技集团有限公司？	国有法人		２．０３	３，０３２，９３３		１，０１０，９７８	０		无
北京富丰高科技发展总公司？	国有法人		１．４５	２，１５８，３５０		７１９，４５０	０		未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户？？？？	其他		１．０９	１，６２８，９００		１，６２８，９００	０		未知
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	其他		０．８８	１，３０９，９０９		１，３０９，９０９	０		未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他		０．７１	１，０５５，３９６		１，０５５，３９６	０		未知
融通新蓝筹证券投资基金？	其他		０．６７	１，０００，９００		１，０００，９００	０		未知
北京市机电研究院？	国有法人		０．６６	９８１，０００		３２７，０００			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
冶金自动化研究设计院？			６５，７０７，３５０		人民币普通股６５，７０７，３５０
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			４，１１４，８３２		人民币普通股４，１１４，８３２
中国农业银行股份有限公司－博时创业成长股票型证券投资基金？			３，２１５，１１４		人民币普通股３，２１５，１１４
中国钢研科技集团有限公司？			３，０３２，９３３
北京富丰高科技发展总公司？			２，１５８，３５０		人民币普通股２，１５８，３５０
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户？			１，６２８，９００		人民币普通股１，６２８，９００
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金			１，３０９，９０９		人民币普通股１，３０９，９０９
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金			１，０５５，３９６		人民币普通股１，０５５，３９６
融通新蓝筹证券投资基金？			１，０００，９００		人民币普通股１，０００，９００
北京市机电研究院			９８１，０００		人民币普通股９８１，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明			冶金自动化研究设计院为公司的控股股东，中国钢研科技集团有限公司为公司的实际控制人，与公司其他股东之间无关联关系；公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（毛利率）（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率（毛利率）比上年增减（％）
建造业务	１４６，６７７，０２３．１５	１３６，１５０，３２５．１８	６．４９	１００	１００	新增业务
电气传动装置	５５，６１６，６７１．３５	３０，０１５，５６８．７３	４５．３５	－３４．７２	－５６．６	２６．５２
工业计算机控制系统	４０，１０１，３９９．４１	２２，７３２，１６９．９８	４２．６３	－６１．０７	－６４．８５	５．４

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（毛利率）（％	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率（毛利率）比上年增减（％）
钢铁行业	１，０１６，７８０，１６１．３１	８３７，８４３，７２８．０４	１７．０９	７５．９４	７８．９６	减少１．５０个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（毛利率）（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率（毛利率）比上年增减（％）
建造业务	５２３，７８６，３７６．７４	４８９，３８１，５０１．４０	６．０６	１００	１００	新增业务
电气传动装置	４４９，２６６，６３２．４３	３２７，５２６，８１１．５７	２６．５９	－０．６２	－１２．６２	增加９．９０个百分点
工业计算机控制系统	１２２，８６０，３１２．１０	８８，１０８，０２７．７５	２７．７８	－４４．２５	－４７．０２	增加３．６５个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	１１５，８１８，７０５．３２	７４．６０
华北地区	６３９，３７３，８１０．５０	１８０．１４
华东地区	１９４，４４１，０２２．５２	－１７．２７

供应商名称	２０１１年采购金额	占采购总额的比重（％）
北京鹏达瑞商贸有限公司	６６，６２５，５４７．９６	１０．２３
西门子（中国）有限公司	４８，６２１，７２９．８０	７．４６
鸡西北方制钢有限公司	３３，９６１，４１３．７７	５．２１
西安陕鼓动力股份有限公司	２７，７４３，５８９．７４	４．２６
西门子国际贸易（上海）有限公司	１２，１０２，５６４．１０	１．８６

客户名称	２０１１年销售金额	占销售总额的比重（％）
唐山港陆钢铁有限公司	２７０，０４５，８４８．９４	２３．５７
河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	１１８，１０６，４１８．７１	１０．３１
平山县敬业冶炼有限公司	８７，６６１，６５８．３１	７．６５
江阴兴澄特种钢铁有限公司	７７，３３３，３３３．３３	６．７５
鸡西北方制钢有限公司	６０，７８３，４２１．３３	５．３１

前五名供应商采购金额合计	１８９，０５４，８４５．３７	占采购总额比重（％）	２９．０２
前五名销售客户销售金额合计	６１３，９３０，６８０．６２	占销售总额比重（％）	５３．５９

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（毛利率）（％	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率（毛利率）比上年增减（％）
钢铁行业	２４３，８４３，７２６．２６	１８２，６９２，５９９．２９	２４．３９	５７．９４	７１．４４	减少６．５８个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	１５８，５４９，５２９．７１	增加１３５．４５个百分点
西北地区	３０，５６１，０３１．７９	增加４７．７９个百分点
华东地区	７２，７８６，２３８．１１	减少３０．６８个百分点

供应商名称	２０１１年采购金额	占采购总额的比重（％）
北京金自天正智能控制股份有限公司	７，４８０，３１３．８４	４．７７
西门子中国有限公司	６，９７８，２３３．０１	４．４５
辽宁金自天正智能控制有限公司	６，６５３，８０９．６３	４．２４
西安美泰电气科技有限公司	５，９８２，９０５．９８	３．８１
北京京闰电气有限公司	５，０４３，１６２．３９	３．２１

客户名称	２０１１年销售金额	占销售总额的比重（％）
河北敬业钢铁有限公司	１１８，１０６，４１８．７１	４１．５９
宝山钢铁股份有限公司	３６，３３５，４４１．５７	１２．７９
北京金自天正智能控股有限公司	２９，０８３，３３３．２０	１０．２４
甘肃稀土新材料股份有限公司	２８，５７０，６０４．４４	１０．０６
湖南华菱涟源钢铁有限公司	１８，１７９，７１４．８１	６．４０

前五名供应商采购金额合计	３２，１３８，４２４．８５	占采购总额比重（％）	２０．４８
前五名销售客户销售金额合计	２３０，２７５，５１２．７３	占销售总额比重（％）	８１．０８

企业 名称	注册地址	主要业务	与本公司 关系	经济性质或类型	企业负责人
冶金自动化研究设计院	北京市丰台区西四环南路７２号	从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证；人员培训；《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	本公司之母公司	全民所有制企业	张剑武
中国钢研科技集团有限公司	北京市海淀区学院南路７６号	新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。	本公司之实际控制人	全民所有制企业	才让

关联交易 类别	关联方	２０１２年预计金额	２０１１年发生金额	２０１１年占同类交易的比例 （％）
采购货物	冶金自动化研究设计院	３０００	１９７．１２	０．３０
销售货物	冶金自动化研究设计院	１３０００	８４７．０５	０．７３
综合服务	冶金自动化研究设计院	５００	４７５．０５	０．７２
销售货物	中国钢研科技集团有限公司	２０００	０	０
合计		１８５００	１５１９．２２