§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人（会计主管人员）宋兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

■

４．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１管理层讨论与分析概要

２０１１年是公司重组上市十周年。公司认真落实 “汇聚力量，迎接挑战，实现持续快速发展”的指导思想，按照年初制定的工作方针，规划战略，谋划发展，聚焦内控，规范管理，鼓励创新，强化研发，弘扬文化，欢庆华诞，实现了连续第十年业绩持续稳定增长。全年实现营业收入７１，６９９万元，实现营业利润１７，５８９ 万元，实现净利润９，３７５万元，分别较去年同期增长２７．９７％、１６．２２％、３２．９０％。

１、拟定战略规划，明确发展目标。公司认真回顾总结发展历程，拟定了未来发展的指导思想和总体目标，明确了公司发展战略重点、战略规划，提出了“智慧创造美好生活” 的公司愿景和“致力于水更清、天更蓝、环境更优美、人类更健康的事业，成为底蕴深厚、业绩优良、员工爱戴、公众信赖的优秀上市公司” 的公司使命以及“敬业、创新、合作、诚信” 的公司核心价值观，为公司持续健康发展指明了方向。

２、推进内控工作，提升管理水平。报告期内公司全面启动了内控制度梳理、业务流程编制等工作。公司成立了相关组织，全方位推进内控工作。各经营单位和职能部门对制度和流程进行梳理和完善，在日常经营管理过程中贯彻内控理念，提升了公司风险防范能力和综合管理水平。目前已完成业务流程初稿编写工作，内控体系建设取得阶段性成果。

３、完善研发体系，坚持技术创新。公司进一步完善了适合自身发展的技术研发管理体系，通过内引外联、政府助推、校企联盟等方式，提升技术创新能力，增强发展后劲。公司的“华特牌二氧化氯消毒剂发生器”荣获山东省名牌产品称号，有两个项目列入２０１１年山东省技术创新项目计划，有三个项目获得政府奖励资金支持，有三项发明专利和四项实用新型专利获批，并与山东大学、山东轻工业学院、青岛理工大学等高校开展了技术交流、项目对接的活动，为公司的持续发展创造了条件。

４、欢庆十年华诞，丰富企业文化。公司借助上市十周年庆典，开展了 “我与华特十周年”征文和“华特十年，百福纳祥”祝福语征集以及评选表彰公司“十杰”、“十优”、“十模范”员工等有益活动，增强了员工的归属感，营造了“创优争先比贡献”的文化氛围，凝聚了员工队伍的向心力，开创了企业文化建设的新局面。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

医药行业的营业收入和营业成本比上年增加的主要原因是公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司的产品销售增加所致；环保行业的营业收入和营业成本比上年增加的主要原因是公司环保板块各经营单位的销售大幅增加所致。

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

山东山大华特科技股份有限公司董事会

董事长：张兆亮

二〇一二年二月二十七日

证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１２－００１

山东山大华特科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于２０１２年１月１７日以电子邮件形式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，并于２０１２年２月２７日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 ９ 票同意 ０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

（二）以 ９ 票同意 ０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提２０１１年度各项资产减值准备的议案》：

２０１１年初各项减值准备余额２４，３４８，３５６．９２元，本年应计提各项资产减值准备为３，２１８，５８３．９４元，转回各项资产减值准备－１，４８０．００元，转销各项资产减值准备为１，５５５，３２０．６０元，２０１１年末各项资产减值准备余额为２６，０１３，１００．２６元。

１、应收款项坏账准备

２０１１年初坏账准备余额为１７，５６６，９７８．０２元，其中：应收账款为８，１６２，４４８．１５元，其他应收款为９，４０４，５２９．８７元。

本年度应收款项坏账准备净增额３，１９０，９７３．９４元，其中：应收账款计提坏账准备１，２９１，８３１．０２元，转回坏账准备－１，４８０．００元，转销坏账准备２９，０９０．００元；其他应收款计提坏账准备１，９２６，７５２．９２元。

２０１１年末坏账准备余额为２０，７５７，９５１．９６元，其中：应收账款为９，４２６，６６９．１７元，其他应收款为１１，３３１，２８２．７９元。

２、长期股权投资减值准备

２０１１年初长期股权投资减值准备余额为５，２５５，１４８．３０元，２０１１年末长期股权投资减值准备余额为５，２５５，１４８．３０元。

３、在建工程减值准备

２０１１年初在建工程减值准备余额为１，５２６，２３０．６０元，本年度转销１，５２６，２３０．６０元，２０１１年末在建工程减值准备无余额。

４、２０１１年末，公司投资性房地产、固定资产、无形资产不存在减值迹象，不需计提减值准备。

（三）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》，提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（四）以９票同意 ０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经中瑞岳华会计师事务所审计，２０１１年度公司实现营业收入７１６，９８５，９００．１６元，利润总额１８８，４２９，０９５．３１元，母公司税后净利润４３，８５７，３３５．０２元，提取１０％的盈余公积４，３８５，７３３．５０元，加以前年度结转的未分配利润２６，５４７，９７３．９７元，累计可供股东分配的利润为６６，０１９，５７５．４９元，资本公积金为３１，６７０，１６１．８７元。

因公司处于发展时期，生产经营和建设投资规模不断扩大，资金需求也相应增加，同时金融机构借款利率在高位运行，为降低银行借款规模，提高经济效益，保障公司持续发展和股东的长远利益，公司根据目前的实际情况，拟定２０１１年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金。该预案需经公司２０１１年年度股东大会审议批准。

独立董事同意上述预案，认为分配预案充分考虑了公司资金状况、资产负债结构、业务发展需要等实际情况。不进行现金分配，将未分配利润留存公司用于生产经营，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。

（五）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》，提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（六）以９ 票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《２０１１年公司内部控制自我评价报告》。

（七）以９ 票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年年度报告》，提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（八）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年年度报告摘要》，提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（九）以９票同意０ 票弃权０ 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司２０１２年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》：

为保障公司生产经营的正常进行，根据２０１２年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，拟定２０１２年度向银行申请融资授信额度２亿元人民币。其中：担保贷款０．７５亿元、资产抵押贷款１亿元、股权质押贷款０．２５亿元。

授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

（十）以 ９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司内部控制规范实施方案》。

（十一）听取了公司《独立董事２０１１年度述职报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日

证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１２－００２

山东山大华特科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于２０１２年１月１７日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于２０１２年２月２７日在公司会议室（济南）召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以５票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年度总经理工作报告”；

（二）以５票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提２０１１年度各项资产减值准备的议案”；

（三）以５票同意 ０票弃权 ０ 票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年度财务决算报告”；

（四）以５ 票同意 ０ 票弃权 ０ 票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

（五）以５ 票同意０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年内部控制评价报告”；

（六）以５ 票同意０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年年度报告”；

（七）以５ 票同意０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年年度报告摘要”；

（八）以 ５ 票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年监事会工作报告”，并发表如下意见：

１、对公司依法运作等事项的意见：

（１）公司依法运作情况

公司董事会和经营层严格按《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章规范运作，认真执行股东大会的各项决议和授权，科学决策、合法经营。公司建立了完善的内部控制制度，董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

（２）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。２０１１年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所对公司２０１１年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

（３）募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。

（４）收购、出售资产行为

报告期内公司购买资产的行为规范，交易价格合理，资产整合有利于企业的持续发展，符合公司和广大投资者的利益，无从事内幕交易、造成公司资产流失、损害股东权益的情况。

（５）关联交易情况

报告期内公司无重大关联交易情况发生。小额的关联交易是公司正常生产经营的需要，交易公平、合理，无损害公司利益的情况。

（６）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

经检查，公司已建立《内幕信息及知情人管理制度》。公司依据制度规定，对内幕信息进行了严格管理，对接触到内幕信息的人员及时办理相关手续并报备监管部门。公司无监管处罚记录。

２、对“２０１１年公司内部控制自我评价报告”的意见：

（１）公司按照自身情况，完善了各环节的内部控制制度和业务流程，进一步推进了内部控制体系的建设。

（２）公司内部控制组织机构设置合理，人员配备齐全到位，内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。监事会已经审阅了２０１１年公司内部控制自我评价报告，对报告无异议。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

３、对“公司２０１１年年度报告”和“摘要”的审核意见

（１）《公司２０１１年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

（２）在提出本意见之前，未发现与年报数据有关的内幕信息知情人有违反有关规定的行为；

（３）年报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司２０１１年度经营管理和财务状况等事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司

监事会

二〇一二年二月二十八日

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	２．３０％	４，１３７，９８４	０		０
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金	基金	２．２１％	３，９８７，１８１	０		０
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	基金	２．１２％	３，８２０，１７１	０		０
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	基金	１．８３％	３，３０４，１１０	０		０
全国社保基金一零七组合	基金	１．８２％	３，２７７，７４４	０		０
华夏成长证券投资基金	基金	１．６６％	２，９９９，９１７	０		０
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	基金	１．３２％	２，３８６，８３２	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
山东山大产业集团有限公司		３９，９０７，５５０			人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		６，９９９，９２１			人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		５，０６８，２５５			人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		４，１３７，９８４			人民币普通股
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金		３，９８７，１８１			人民币普通股
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金		３，８２０，１７１			人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金		３，３０４，１１０			人民币普通股
全国社保基金一零七组合		３，２７７，７４４			人民币普通股
华夏成长证券投资基金		２，９９９，９１７			人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		２，３８６，８３２			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股票简称	山大华特
股票代码	０００９１５
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范智胜	田 波
联系地址	济南市经十路１７７０３号华特广场 Ａ４２０	济南市经十路１７７０３号华特广场Ａ４２０
电话	０５３１－８５１９８６００	０５３１－８５１９８６０６
传真	０５３１－８２６６６１８９	０５３１－８２６６６１８９
电子信箱	ｆｚｓ＠ｓｄ－ｗｉｔ．ｃｏｍ	ｔｂｏ＠ｓｄ－ｗｉｔ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	７１６，９８５，９００．１６	５６０，２７８，５４３．５４	２７．９７	４９９，３９７，４８９．０３
营业利润（元）	１７５，８８８，６７２．６２	１５１，３４３，５４８．９７	１６．２２	１１２，９９３，７２７．９１
利润总额（元）	１８８，４２９，０９５．３１	１５３，２１０，６８９．８１	２２．９９	１２２，４４２，３８４．９２
归属于上市公司股东的净利润（元）	９３，７５０，５７１．３０	７０，５４２，０５６．６３	３２．９０	３４，４１４，２７８．９３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	８１，３６４，２４２．１２	６２，７７９，９１８．０４	２９．６０	２９，７３４，５９５．９５
经营活动产生的现金流量净额（元）	１３９，０９１，５７９．４８	１８９，５１４，１９８．９１	－２６．６１	１２９，３９３，８２８．９１
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	１，１５９，５６１，８６４．８５	１，１３８，３７６，５４２．３４	１．８６	１，１０９，７００，０５７．２８
负债总额（元）	３９０，３２６，７２８．０９	４８８，８５６，６７３．６７	－２０．１６	５８２，９９０，９６８．１９
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	５１１，６６４，８１７．７３	４１７，６５１，８５５．９３	２２．５１	３５１，７６１，４１２．１８
总股本（股）	１８０，２５４，９８９．００	１８０，２５４，９８９．００	０．００	１８０，２５４，９８９．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．５２	０．３９	３３．３３	０．１９
稀释每股收益（元／股）	０．５２	０．３９	３３．３３	０．１９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．４５	０．３５	２８．５７	０．１６
加权平均净资产收益率（％）	２０．１７	１８．３４	增加１．８３个百分点	１０．２９
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１７．５１	１６．３２	增加１．１９个百分点	８．８９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．７７	１．０５	－２６．６７	０．７２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．８４	２．３２	２２．４１	１．９５
资产负债率（％）	３３．６６	４２．９４	－９．２８	５２．５４

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	１０，１７２，７５７．６４		４，９３７，６５７．７１	－１，１１０，９３２．３９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，６００，０００．００		３１５，０００．００	９，８８９，０００．００
债务重组损益	９１９，４４５．００		１，０５６，２８８．３４	０．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０．００		０．００	２１４，０８３．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２８４，９０４．１１		３５，４５５．１０	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１５１，７７９．９５		６７４，３２１．１５	６７０，５８９．４０
少数股东权益影响额	－３１９，５９８．１６		８５５，６５２．８９	－３，６５４，１５０．０４
所得税影响额	－１１９，３９９．４６		－１１２，２３６．６０	－１，３２８，９０６．９９
合计	１２，３８６，３２９．１８	－	７，７６２，１３８．５９	４，６７９，６８２．９８

分行业、产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
医 药	４３，７７０．５４	６，５４３．７９	８５．０５	２１．９１	３５．２９	减少１．４８个百分点
环 保	１３，１６６．９３	９，０９８．６４	３０．９	１１８．０５	１３０．８４	减少３．８３个百分点
电子信息产品	４，２４６．０８	３，２９４．１０	２２．４２	０．５９	６．１６	减少４．０７个百分点
科技园区管理	２，８８２．２６	９５３．３２	６６．９２	６．１８	３．２２	增加０．９５个百分点
学 费	６，７０４．２１	４，７８１．２５	２８．６８	１４．２７	１５．６	减少０．８２个百分点
晶体材料	７５６．９３	５６７．３７	２５．０４	１０．１７	５．９５	增加２．９８个百分点
合 计	７１，５２６．９４	２５，２３８．４８	６４．７１	２９．０４	４４．４２	减少３．７６个百分点

２０１１年末股东总数	２０，７６０		本年度报告公布日前一个月末股东总数			２０，８３９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
山东山大产业集团有限公司	国有法人	２２．１４％		３９，９０７，５５０	０		０
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	基金	３．８８％		６，９９９，９２１	０		０
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	基金	２．８１％		５，０６８，２５５	０		０