§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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１．３ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人（会计主管人员）杨青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
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３．２ 主要财务指标
单位：元
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３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
（一）报告期公司经营情况回顾
１、公司总体经营情况
２０１１年受欧债危机的影响，全球经济复苏缓慢，我国按摩器具出口增速放缓，相对２０１０年同期增速下降４．８１％，同时２０１１年出口呈现量减价升的趋势。根据中国海关数据统计显示，２０１１年我国按摩器具出口量比２０１０年度下降６．９６％，但是，２０１１年度我国按摩器具出口平均价格比２０１０年度上升２１．２８％，从而使２０１１年我国按摩器具出口金额比２０１０年上升１２．８４％。
报告期内，公司在北美和欧洲地区的出口出现一定的下滑，与上年同期相比，出口销售收入下降１６．６５％。面对欧债危机，公司积极调整应对，加大了东亚及东南亚业务的拓展，在同战略客户对市场进行深入分析后，根据市场信息不断加强目标市场的新品开发，使得东亚及东南亚市场报告期内的收入较上年上升了３９．２６％。同时，公司加大内销业务的拓展，报告期内内销收入较上年上升了２９．４５％。公司在２０１１年度应对欧债危机采取的一系列市场拓展、新产品策划、完善内部管理等策略，使得公司２０１１年总体销售收入不但没有下滑，反而有一定程度的上升。
报告期内，公司实现营业收入１８８，６８３．９６万元，同比增长３．１１％，但由于材料、人工成本等生产要素快速上涨以及为应对欧债危机，公司加大了经营的相关投入，从而使得报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为１３，８４４．０９万元，同比下降９．５６％。
（二）对公司未来发展的规划及重大风险情况分析
１、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
（１）行业状况及发展趋势
１）产品功能、性能等获得突破，逐渐成熟
自按摩器具行业问世以来，技术进步是促进产业发展的主要推动力。随着行业的持续发展，产品智能化、功能复合化程度将越来越高。
①产品智能化
全功能按摩椅通过嵌入式智能芯片和新型电器元器件的广泛应用，逐步实现位置、压力、开关量信号的检测与控制，按摩器具产品的自动化程度越来越高，产品也将会更加智能化。
②产品功能复合化
围绕按摩椅展开的产品与功能开发，如在按摩椅基础上增加人体生理参数传感与无创检测技术相结合，使受按摩者在舒缓机体的同时，及时采集相关生理参数，并以此为基础展开健康管理工作，与远程医疗技术相结合，展开远程诊断，实现个性化的健康管理、理疗和保健。
③通过技术升级，实现多维化按摩
目前全功能按摩椅已实现了３Ｄ按摩，并向多维方向发展，多维按摩的实现将使得按摩椅的按摩效果更逼近人手效果；按摩部位疲劳程度与受力程度的识别，通过按摩椅智能控制技术与人体生理参数传感技术相结合，有效识别接受按摩者按摩部位的疲劳程度、受力程度等予以针对性的调节具体按摩部位的手法、力度；指压穴位的个性化识别，通过激光、红外等探测传感技术对每个人指压穴位进行激光测试，排除受按摩者身高、体型等干扰因素，准确把握指压穴位，以实现接近专业按摩师的指压效果。
２）外观时尚的家居按摩沙发兴起
近年来随着互联网在生活、工作、娱乐等领域的应用普及，长时间使用电脑导致患有肩酸等身体不适症状的人群逐渐增多，对具有按摩保健、缓解疲劳功能产品的需求进一步趋向年轻化、实用化。通常定位于满足中老年消费者需求的全功能按摩椅与年轻一族的消费能力、消费理念存在一定差异，于是一种具备按摩功能，较低价格并带有其他沙发或办公椅等家具基本功能的家居型按摩椅应运而生。
３）消费力将进一步释放，消费重心从中心地区外延扩展
目前日本是全球按摩器具市场最为成熟的国家，除日本以外的东亚和东南亚地区、北美以及欧洲的按摩器具消费市场均主要在最近一二十年开始兴起，目前仍处于成长阶段。东亚和东南亚地区受中国传统按摩补益理念的影响较大，易于接受按摩器具产品，随着经济水平的提升，消费需求不断释放；北美、欧洲等发达国家民众在各区域按摩器具品牌商持续的市场培育下，也逐步认同了按摩器具产品舒缓疲劳、保健身心的功能，近年来保持了较快的发展势头。
我国由于受国民消费能力影响，作为生活非必需品的按摩器具消费市场仍处于发展初期。近年来，随着国民经济水平的快速发展，手持式按摩器、足部按摩器等按摩小电器市场不断升温并已步入城市家庭，消费重心也将从中心城市扩展到地级市场。
未来几年，包括我国在内的全球按摩器具市场将进入快速发展时期。
４）销售渠道将从单一化到多元化
随着按摩器具行业的发展，行业的销售渠道将逐步多元化，从原来传统的百货商场、健身器材专卖店渠道逐步发展一系列的新兴渠道，包括家电连锁、电视直销、团购、社区推广及４Ｓ店等特殊渠道。
（２）面临的市场竞争格局和机遇
１）面临的市场竞争格局
目前，公司是我国专业的按摩器具产品研发与生产商。根据中国海关数据统计整理，２０１１年公司按摩器具出口金额占全行业出口总额的比例分别为１８．１７％，出口份额排名第一，位居第二的大东傲胜保健器（苏州）有限公司出口金额占全行业出口总额比例仅为７．４７％，公司市场竞争力较强。
２）公司面临的机遇
①国外消费者对中国传统医学的青睐和信任将促进按摩器的发展
按摩补益，是中国传统的养生保健方法。在二千多年前，已形成按摩专著《黄帝歧伯？按摩十卷》。除中医外，阿拉伯医学、印度医学也存在类似的手法治疗。国外消费者对中国传统医学的青睐和信任将有力促进按摩器的发展，从而也带来公司的发展机遇。
②市场需求层次多，按摩器具待开发空间大
自按摩器具产品问世以来，市场的需求使终在推动着行业的发展与进步，市场反复的对按摩器具产品提出新的需求，按摩器具待开发空间较大。
公司一直以来是相当重视市场调研与研发投入，能够配合客户及时推出更加贴近消费者需求的产品，每年推出上百种的新产品以应对市场的需求。正因为一直以来持续的高研发投入，使公司能够应对市场不同层次的需求，快速的开发，领跑在先。
③健康消费增长为按摩器具发展提供了机遇
我国由于受国民消费能力影响，作为生活非必需品的按摩器具消费市场仍处于发展初期。近年来，随着国民经济水平的快速发展，全球人口老龄化及大众对生活质量和健康水平更高期望的要求下，使我国消费群体消费理念及消费结构逐步升级，从而给公司国内业务发展带来机遇。
④上市成功给公司发展带来机遇
２０１１年发行上市新股的成功，公司从单纯的产品经营层次跃升到资本经营的层次，通过发行股票募集的资金，公司在按摩居室电器领域内两个募集资金投资项目的逐步建设完成并投入使用，以及超募资金为改进项目发展、投资更多的公司主营业务及周边新项目提供资金保障与支持，同时扩大了公司及公司产品的知名度，这些都为公司注入强大的发展后劲，使公司能够朝更高更深的方向发展。
２、公司发展战略
按摩器具传承中医“治未病”的健康理念，能够简单方便地帮助商旅一族、办公室一族、都市亚健康人群及中老年人群舒缓压力、缓解疲劳和按摩治疗，并且疗效显著。随着中医独特的医疗保健康复模式及其价值逐渐被国际社会所理解和接受，社会用于健康保健投资的提升等因素驱动下，公司所处行业面临广阔的发展前景。为此，公司制订的发展战略如下：秉承“不懈锐意进取，拓宽按摩产品领域；致力产品创新，提高人们生活品质”的经营理念，专注于亚健康及中老年人群的自助式日常保健需求，持续研发创新按摩器具精品，建设行业领先的专业化生产基地。为健康产品品牌商提供一站式的服务，同时在国内市场积极发展自有品牌，稳步提升公司在各区域市场、各系列产品领域的业务份额，力争成为“全球按摩器具行业技术领先、规模领先、服务领先的综合实力领先企业”。
３、公司存在的主要竞争优势
作为专业的按摩器具产品研发与生产商，经过历年的积累与沉淀，公司积累了包括技术研发、一体化服务、人才团队、成本、产品组合、规模与产能多方面优势，随着公司２０１１年度成功在深圳中小板上市，使公司从单纯的产品经营层次跃升到资本经营的层次，进一步加强了公司的竞争力。
４、可能面临的风险
（１）宏观经济变动风险
１）市场风险
目前全球经济受欧债危机等多重不利因素影响，复苏的步伐放缓，影响按摩器具行业发展的不稳定因素仍然存在，按摩器具属生活非必需消费品，其消费在一定程度上受宏观经济影响较大。
２）汇率风险
公司业务以外销为主，结算货币主要为美元。从２００５年７月２１日汇改以来，截至２０１１年１２月３１日，美元对人民币中间价为６．３１００。２００５年７月２１日至２０１１年１２月３１日，人民币累计升值幅度达３１．１６％。
２００９～２０１１年，公司结汇金额分别为１６，３１９．００万美元、２４，２０６．７０万美元及２５，０２３．３２万美元，逐年增加。人民币升值对公司出口业务会产生一定影响：第一，人民币汇率水平波动导致公司出现汇兑损益，２００９～２０１１年，公司汇兑损益分别为－６０６．３９万元、－２０９．８９万元和１，７４３．１３万元，分别占当期利润总额的－５．６０％、－１．２１％和１０．９５％，对公司经营业绩具有一定影响。第二，受人民币汇率上升影响，２００９～２０１１年，公司分别确认远期外汇合约公允价值变动损益９５７．５３万元、１，２６０．４８万元和４１４．６２万元，对公司经营业绩影响明显。第三，人民币汇率上升导致公司出口产品国际市场价格优势发生不利变化，从而直接影响本公司的生产经营业绩。
综上，如果未来人民币汇率的浮动方向、幅度与公司预测的远期汇率变动不一致，可能对公司业绩造成不利影响。
（２）经营风险
１）新产品研发适销性的风险
公司主要采用ＰＲＭＳ模式为客户提供更加契合于其市场定位和营销计划的产品创意、研发设计、制造服务等。新产品研发设计是满足市场需求及品牌核心价值、控制制造成本的关键环节。报告期内，公司通过国外目标销售市场调查、买手反馈、售后反馈等多种方式完善研发决策程序，并采用多个新产品研发计划同时推进、研发人员绩效与市场表现挂钩等措施，把握和预测不同地域、不同时期消费者对公司产品的需求偏好，新产品研发有力地推动了经营业绩的增长。未来如果新产品适销性不佳，导致客户后续订单难以落实，可能会对公司经营业绩造成负面影响。
２）公司经营的季节性波动风险
按摩器具作为健康保健产品，在使用方面并不受季节性因素影响，但由于全球各区域市场文化差异、国民习俗不同等因素造成消费者在购买产品时存在一定的季节性差异，从而使公司在生产经营方面出现一定的旺季和淡季，受此影响，报告期内公司的经营业绩、财务状况、现金流量等指标存在较明显的季节性波动。报告期下半年主营业务收入占全年主营业务收入的比重为６０．００％。因此，销售季节性波动可能会给公司的生产运营造成一定的不利影响。
３）人力资源成本上升风险
由于通货膨胀、工人紧缺等原因，造成公司人力资源成本总体呈上升趋势，如果公司主营业务不能保持持续增长，盈利水平不能保持稳步提升，未来人力资源成本的继续上升将对公司的盈利水平造成一定影响。
５、公司２０１２年经营计划和主要目标
未来，公司将充分发挥自身的创新、规模、品质及服务等综合优势，在纵向上针对现有产品类别不断改进创新，在横向上结合消费者日常保健需求不断丰富产品类别，引领按摩器具行业进一步做大做强，力争３年内发展成为全球按摩器具行业的综合实力领先企业。为了实现这一整体目标，公司主要措施为：
（１）稳定传统按摩器具市场，实现区域市场突破
未来，公司将在稳定传统按摩器具市场的基础上，进一步加大市场开发、深化业务网络建设，实现区域市场突破。
国际市场方面，继续巩固北美、东南亚等市场领先地位，拓展具有品牌及渠道优势的欧洲客户、日本客户，引导并培育南美、大洋洲等区域潜在客户。同时，根据与战略客户对市场调研，加强新品的开发，将按摩居室电器产品逐渐推广至以消费按摩小电器为主的北美市场和仅消费日本厂商制造按摩椅的日本市场，实现公司高端按摩产品在主力消费市场的进入与突破。渠道覆盖方面，继续强化百货公司、大卖场、连锁药店、专卖店等终端业态，积极配合客户介入家具、网络销售、电视购物等新业态。
国内市场方面，公司已经同马来西亚健康生活世界有限公司（Ｈｅａｌｔｈｙ Ｗｏｒｌｄ Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ Ｓｄｎ． Ｂｈｄ）（简称ＯＧＡＷＡ）共同出资设立合营企业，未来公司将积极推广“ＯＧＡＷＡ”品牌及公司自有“轻松伴侣”品牌。在经济比较发达的主要地级以上城市建立自有品牌旗舰店、零售终端等销售网络，以百货商场、购物中心为主渠道，以家具、网络销售、４Ｓ等为辅，进行国内市场渠道覆盖与推广。
（２）坚持研发创新，扩大按摩器具产品外延，创造可持续的消费者需求
未来，公司将继续加大对新产品、新技术的开发投入，重点发展智能检测、精密传感、无刷电机等技术。同时，扩大按摩器具产品的外延，和医疗电子、远程检测等技术相结合，搭建智能健康云平台，实现个性化的健康管理、理疗和保健，挖掘与创造可持续的消费者需求。
（３）建设行业领先的专业化生产基地，进一步增强规模优势
未来，公司在持续提升行业专业化按摩小电器生产基地运营效率的同时，将积极建设行业内规模领先、品质领先的按摩居室电器生产基地，突破产能瓶颈，充分发挥公司重要战略客户群的渠道优势，实现持续稳健发展目标。
（４）加大人才引进与培养
人才是保证公司各项业务持续发展的基础。按摩器具是新兴的消费电子产品，不断更新的新技术亟需专门的技术人才跟踪消化、创新。同时，我国制造商服务于全球按摩器具品牌商及未来国内品牌的建设与发展，亟需熟悉品牌管理、营销渠道运作的复合型管理人才。
未来，公司将加大人才引进与培养。一方面加大高端经营管理人才的引进力度，一方面加强公司储备干部的培训与锻炼。同时，公司将深化人力资源改革，建立和完善关键岗位人员的激励约束机制，努力创造适宜人才发展的良好环境。
（５）深化改革和组织结构调整，提升管理
为满足持续快速发展需要，公司将按照现代企业制度，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，最大限度地降低经营风险。
以加强董事会建设为重点，完善战略和投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的职能作用，更好的发挥董事会在公司战略方向、重大决策、选择经理人员等方面的作用。
以强化集团化管理为中心，适时调整原有组织机构，加强内控部门的建设，保证公司组织结构的合理性和有效性，以满足公司长远发展的内在需要。
以提升经营效率为目标，进一步完善市场经营服务小组、集中采购、５Ｓ推行委员会的运作效率，使企业资源得以最有效的运用。
（６）收购兼并或合作，提升公司的竞争地位
公司将根据整体发展战略以及未来发展方向，采用收购兼并或合作的方式，整合或联合按摩器具行业和周边行业专长的企业，提升公司的竞争地位。
６、资金需求及使用计划
基于公司整体目标及２０１２年总体经营计划，２０１２年公司除了继续对按摩居室电器领域内两个募集资金投资项目建设外，鉴于电动轮椅市场需求及发展前景，公司拟以超募资金进行电动轮椅相关厂房、设备等的投入。同时，２０１２年公司将加大内销市场品牌与渠道的推广。
公司与银行等金融机构保持良好的资金关系，计划２０１２年度向银行申请综合授信总金额８．５亿，以满足公司流动资金周转需求，保证公司持续稳定的发展。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
１、报告期内，公司管理费用同比增长２５．１９％，主要是为应对欧债危机，公司加大了经营的相关投入，同时，公司为更好的稳定员工队伍，引进高端人才，提高员工的工资，使公司薪酬支出大幅度上升。
２、报告期内，公司财务费用同比下降５０７．７７％，主要是新股发行上市募集资金产生的利息收入及公司２０１１年度远期结汇产生的汇兑收益。
３、报告期内资产减值损失比上年同期上升３７．４６％，主要是期末应收账款增加，根据公司坏账准备计提政策计提的资产减值损失增加。
４、报告期内，公司公允价值变动损益同比下降６７．１１％，主要是１２月底美元对人民币的持续升值，导致公司签订的尚未交割远期结汇合约公允价值变动收益减少。
５、报告期内投资收益比上年同期减少１４５．１０万元，主要是２０１０年，公司投资的惠州市傲力电子科技有限公司清算，公司实际收回的资产价值与公司长期投资账面净值的差额为１４５．１０万元，确认投资收益。而报告期内，公司无相关确认投资收益的事项。
§６ 财务报告
６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事长：邹剑寒
２０１２年２月２７日
证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－０２号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于２０１２年２月１７日发出，会议于２０１２年２月２７日以现场方式进行召开、表决，并获得全体董事确认，实到９名，出席会议董事８名，董事张年庆先生授权董事曾建宝先生出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过了如下决议：
一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，２０１１年度公司实现营业收入１８８，６８３．９６万元，同比增长３．１１％；利润总额１５，９２１．８７万元，同比下降８．５８％；净利润１３，８４４．０９万元，同比下降９．５６％，归属于母公司所有者的净利润１３，８４４．０９万元，同比下降９．５６％。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告的议案》。
该报告详见公司《２０１１年年度报告》第八节。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事马永义先生、独立董事白知朋先生、独立董事谢永添先生向董事会提交了《独立董事２０１１年年度述职报告》，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告的议案》。
该报告详见公司《２０１１年年度报告》第五节。
四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度报告及报告摘要的议案》。
《公司２０１１年度报告及报告摘要》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案的议案》。
同意以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１２，０００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利４．００元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本１２，０００万股，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至２４，０００万股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《２０１１年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务预算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。
《２０１１年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度金融衍生品交易计划的议案》。
为加强及规范公司的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和等法律、法规和规章的要求并结合公司的具体情况，建议公司２０１２年度金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）的总金额控制在２９，６２０．１２万美元（根据公司２０１１年年度外汇收入２４，６８３．４３万美元的１２０％比例计算）以内。
《２０１２年度金融衍生品交易计划的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
《２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》以及《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度公司向银行申请综合授信总额和授信权限的议案》。
２０１２年度向下述银行申请综合授信总金额８．５０亿元人民币，其中向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信１．５０亿元人民币、向中国工商银行股份有限公司厦门分行东区支行申请综合授信２．００亿元人民币、向中国农业银行股份有限公司厦门分行莲前支行行申请综合授信２．００亿元人民币、向中国银行股份有限公司厦门分行申请综合授信１．５０亿元人民币、向中国进出口银行厦门分行申请综合授信１．５０亿元人民币。并授权公司董事长邹剑寒先生签署在上述银行申请综合授信额度范围内的相关合同文本。
十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１２年度审计中介机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年；并授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。
公司原独立董事马永义先生因个人原因辞职，于２０１２年２月７日向董事会申请辞去公司独立董事和董事会审计委员会相关职位。
现提名黄印强先生为公司独立董事候选人，并提交股东大会选举（独立董事候选人黄印强先生的简历附后）。
十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整审计委员会组成人员的议案》。
鉴于独立董事马永义先生提出书面辞职申请，建议董事会审计委员会的组成人员进行相应调整，董事会审计委员会由独立董事黄印强先生、独立董事谢永添先生、董事曾建宝先生三人组成，其中独立董事黄印强先生为召集人。
十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》。
《公司股东大会网络投票实施细则》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次公开发行的股票已于２０１１年９月９日在深圳证券交易所上市交易，本次上市共募集资金１５６，０００ 万元，扣除上市发行费用 ８，５００．８０万元外，募集资金净额为１４７，４９９．２０ 万元，比本次拟募集资金４３，７５９．６３ 万元超出了１０３，７３９．５７万元。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，本着有利于股东利益最大化原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所小企业板信息披露业务备忘录第２９号： 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则及公司章程的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，为满足公司生产经营需求，加快市场拓展、进一步提升公司盈利能力，公司拟使用超募资金９，０００万元用于暂时补充流动资金，使用期限自２０１２年２月２７日第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过６个月。本次流动资金主要用于调整公司的资产负债结构，减轻财务压力，达到提高资金利用效率，提升股东收益的目的。按照目前半年期银行的基准利率６．１０％计算，本次使用超募资金９，０００万元暂时补充流动资金可为公司节省利息支出２７４．５万元。
通过补充流动资金，可以减少公司的资金借款、降低公司的财务费用。有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。
公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。同时公司还承诺当募集资金项目需要时，公司将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账户，并保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进度。
《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》。
公司拟用超募资金２１，４３９．３２万元投资公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产６万台电动轮椅和年产１２万台老人椅新建项目。项目建设地位于厦门市同安工业集中区马安路以南（Ｔ２０１０Ｙ２６地块），项目建设单位为厦门康先电子科技有限公司，项目建设期为一年。
《关于使用超募资金投资项目的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘请魏罡先生为公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，经过公司第二届董事会提名委员会的审议，同意提交聘请魏罡先生为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司副总经理，任期３年的议案（副总经理魏罡先生的简历附后）。
十八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知的议案》。
公司董事会决定于２０１２年３月２０日上午１０：００时，在厦门市前埔路１６８号公司会议室以现场会议方式召开２０１１ 年年度股东大会，审议以下事项有：１、《２０１１年度财务决算报告的议案》；２、《２０１１年度董事会工作报告的议案》；３、《２０１１年度监事会工作报告的议案》；４、《公司２０１１年度报告及报告摘要的议案》；５、《２０１１年度利润分配预案的议案》；６、《２０１２年度财务预算方案的议案》；７、《关于续聘２０１２年度审计中介机构的议案》；８、《关于更换独立董事的议案》；９、《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》。
《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司分别对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见和核查意见，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
备查文件：
１、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
２、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
３、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知的公告；
４、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告；
５、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于更换独立董事的公告；
６、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度利润分配预案的预披露公告；
７、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告；
８、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于使用超募资金投资项目的公告；
９、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告；
１０、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要；
１１、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股东大会网络投票实施细则；
１２、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的监事会意见；
１３、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于更换独立董事的独立意见；
１４、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司提名委员会关于更换独立董事的意见；
１５、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于使用超募资金暂时补充流动资金的独立意见；
１６、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事候选人声明；
１７、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事提名人声明；
１８、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于２０１２年度金融衍生品交易计划的独立意见；
１９、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的独立意见；
２０、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事２０１１年年度述职报告（白知朋）；
２１、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事２０１１年年度述职报告（马永义）；
２２、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事２０１１年年度述职报告（谢永添）；
２３、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于使用超募资金投资项目的公告的独立意见；
２４、关于聘请魏罡先生为公司副总经理的公告
２５、广发证券股份有限公司关于公司于使用超募资金投资相关项目之核查意见；
２６、广发证券股份有限公司关于公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金之核查意见；
２７、广发证券股份有限公司关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况之核查意见；
２８、广发证券股份有限公司关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告之核查意见；
２９、广发证券股份有限公司关于公司２０１２年度金融衍生品交易计划之核查意见。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
２０１２年２月２７日
附件：
独立董事候选人黄印强先生的简历
黄印强，男，１９６７年１１月出生，汉族，现任天健正信会计师事务所合伙人、高级会计师、证券特许注册会计师、注册资产评估师。
一、学历：
１９８７年至１９９１年在上海财经大学会计学系学习，获经济学学士学位；
１９９４年全科通过注册会计师资格考试；
１９９５年通过注册资产评估师资格和会计师考试；
１９９８年通过证券期货相关业务的注册会计师资格考试；
２００４年和２００８年通过全国高级会计师资格考试；
２００９年被考评为高级会计师；
２０１０年至２０１１年在厦门大学管理学院ＥＭＢＡ学习（厦门大学管理学院ＥＭＢＡ在读）。
二、经历：
１９９１年至１９９８年在集美大学财经学院任教，主要讲授会计专业方面的课程。
１９９８年从集美大学调到厦门大学会计师事务所（后改制为天健正信会计师事务所）。
１９９９年经财政部和中国证监会批准，获特许证券期货相关业务注册会计师资格，主要从事审计、评估、教学及咨询等工作。
２００５年开始，被聘担任厦门大学会计系短学期系列讲座的讲师，担任北京国家会计学院、厦门国家会计学院的讲师、是事务所内部培训高级讲师。
２００８年９月１日，取得上海证券交易所在上海国家会计学院举办２００８年度第八期上市公司独立董事任职资格培训班，取得培训结业证书（编号：０１５８２）。
２０１０年，被福建省财政厅聘任为企业会计制度咨询专家委员会咨询专家。
现主要从事会计师事务所工作。曾负责过金龙汽车股份有限公司（股票代码６００６８６）、福建发展高速公路股份有限公司（股票代码６０００３３）、河南中原高速公路股份有限公司（股票代码６０００２０）、世纪光华科技股份有限公司（股票代码０００７０３）、济南柴油机股份有限公司（股票代码０００６１７）、中国石油天然气集团公司的下属公司等大型上市公司、国有企业的年度财务报告审计以及福建发展高速公路股份有限公司、福建龙净环保股份有限公司、福建紫金矿业股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司等公司ＩＰＯ的前期财务策划和审计，熟悉财务、税法及证监会关于上市公司及拟上市公司的相关规定，熟悉企业股份制改造。在资产评估方面也积累了一定经验，负责了厦门员当开发建设公司、厦门电器控制设备厂、厦门路桥建材有限公司（用于上市公司的收购）、厦门水务集团（用于供水资产的收购）的整体资产评估。
经公司核查：黄印强先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司及持有公司５％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。
附件
副总经理魏罡先生的简历
魏罡，男，１９７５年６月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。现任厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事、海外市场部总经理。董事任期自２０１０年１１月２２日至２０１３年１１月２１日。
一、学历
１９９２年至１９９６年就读江苏南京工程学院工业自动化专业。
二、经历
１９９６年至１９９８年曾任厦门博龙企业有限公司销售部人员。
１９９８年至今曾任公司开发部经理、海外市场部经理，现任海外市场部总经理、公司董事。
证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－０３号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于２０１２年２月１７日发出，会议于２０１２年２月２７日以现场方式进行召开、表决，并获得全体监事确认，出席会议监事３名。本次会议由公司监事会主席高兰洲先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以通讯表决方式通过了如下决议：
一、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告的议案》。
该报告详细见《２０１１年年度报告》第九节。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，２０１１年度公司实现营业收入１８８，６８３．９６万元，同比增长３．１１％；利润总额１５，９２１．８７万元，同比下降８．５８％；净利润１３，８４４．０９万元，同比下降９．５６％，归属于母公司的净利润１３，８４４．０９万元，同比下降９．５６％。
公司财务报表在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度报告及报告摘要的议案》。
公司２０１１年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反应出公司２０１１年度的经营管理情况和财务情况。在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司２０１１年度报告及报告摘要》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案的议案》。
同意公司以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１２，０００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利４．００元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本１２，０００万股，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至２４，０００万股。
本次利润分配预案符合相关会计准则和政策规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。
本议案尚需提交股东大会审议。
《２０１１年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
《２０１１年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司编制的２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告与实际情况相符。
《２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》以及《关于门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务预算报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
八、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。
我们认为：根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常运作、保证超募资金合理规划使用的情况下，同意公司使用超募资金９，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，公司保证暂时补充流动的资金到期后将及时归还到超募资金专用账户，不影响募集资金的使用计划。公司在使用超募资金永久性补充流动资金的前１２个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后的１２个月内不进行证券投资等高风险投资。
《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》。
公司决定使用超募资金投资全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产６万台电动轮椅和年产１２万台老人椅新建项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意实施该项目。
《关于使用超募资金投资项目的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
备查文件：
１、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
２、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
３、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告；
４、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度利润分配预案的预披露公告；
５、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告；
６、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于使用超募资金投资项目的的公告；
７、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告；
８、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要；
９、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的监事会意见；
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司监事会
２０１２年２月２７日
证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－０４号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于２０１１年年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年２月２７日召开的第二届董事会第十次会议决议，由公司董事会召集举行，决定于２０１２年３月２０日上午１０：００在厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室召开２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关法律法规和相关规范性文件规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
１、会议召开时间：２０１２年３月２０日上午１０：００
２、股权登记日：２０１２年３月１６日
３、会议召开地点：厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室
４、会议方式：现场召开
５、是否提供网络投票：否
二、会议审议事项：
１、《２０１１年度财务决算报告的议案》；
２、《２０１１年度董事会工作报告的议案》；
３、《２０１１年度监事会工作报告的议案》；
４、《公司２０１１年度报告及报告摘要的议案》；
５、《２０１１年度利润分配预案的议案》；
６、《２０１２年度财务预算方案的议案》；
７、《关于续聘２０１２年度审计中介机构的议案》；
８、《关于更换独立董事的议案》；
９、《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》。
听取独立董事述职。独立董事将在２０１１年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象：
１、截至２０１２年３月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决；
２、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权；
３、公司董事、监事、高级管理人员、鉴证律师等。
四、参会方式：
拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于２０１２年３月１６日～２０１２年３月１８日到厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼证券部办理登记手续，传真及信函登记需经公司确认后有效。
五、其他事项
登记地址：厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼证券部
联系人：张斌、吴奕伟
电话：０５９２－３７９５７４０
传真：０５９２－３７９５７２４
本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
附件：
１、授权委托书；
２、股东登记表；
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
２０１２年２月２７日
附件一、授权委托书
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
２０１１年年度股东大会授权委托书
本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生／女生代表本单位（本人）出席于２０１２年３月２０日上午１０：００召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对本次会议议案的表决意见如下：
■
注：１、委托人对委托的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
３、单位委托需经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。
委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号：
委托人签字（盖章）：
委托人名称（姓名）：
证件号：
委托人签字：
委托日期： 年 月 日
附件二：
股东登记表
截至２０１２年３月１６日（星期五）下午交易结束，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年年度股东大会。
姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－０５号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于举行２０１１年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于２０１２年３月９日（星期五）下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邹剑寒先生、独立董事谢永添先生、财务负责人苏卫标先生、董事会秘书张斌先生、保荐代表人胡军先生、公司证券部相关人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
２０１２年２月２７日
证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－０６号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会２０１１年度公司募集资金年度
存放与使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１３１８号文核准，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，０００万股，每股面值１．００元，发行价格为人民币５２．００元／股。截至２０１１年９月５日，公司募集资金总额１，５６０，０００，０００．００元，扣除发行费用８５，００８，０００．００元，实际募集资金净额为１，４７４，９９２，０００．００元。立信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（２０１１）第１３３９２号《验资报告》。
截至２０１１年１２月３１日，公司已使用募集资金１８７，９１０，７４２．７７元。截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户余额总计１，２９１，０２７，２３５．１４元（含息）。
■
二、募集资金存放和管理情况
２０１１年９月２１日，为提高募集资金的使用效益，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号２９０１０１４２１００１４５３６）资金１０３，７５０万元分１０笔转存为定期，２０１１年９月２６日已全部转回活期。
为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于２０１１年９月２６日第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度（修订）》（２０１１年１０月１３日２０１１年第二次临时股东大会已审议通过），公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司本次募集资金开设了三个募集资金专户，２０１１年９月２６日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》；２０１１年９月２８日，子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议》；２０１１年９月２９日，子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。
根据公司的募集资金使用情况，为进一步提升公司募集资金的使用效率，公司在《募集资金三方监管协议》基础上，分别与相关各方签订了补充协议，约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。２０１１年１０月２５日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》；子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议补充协议》；２０１１年１０月３１日，子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》。
２０１１年１０月２５日，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 张年庆 | 董事 | 出差 | 曾建宝 |
| 股票简称 | 蒙发利 |
| 股票代码 | ００２６１４ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张斌 | 吴奕伟 |
| 联系地址 | 厦门市思明区前埔路１６８号（五楼） | 厦门市思明区前埔路１６８号（五楼） |
| 电话 | ０５９２－５５６９６５８ | ０５９２－３７９５７４０ |
| 传真 | ０５９２－５５３２７８８ | ０５９２－３７９５７２４ |
| 电子信箱 | ｚｂ＠ｅａｓｅｐａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｌａｌａ＠ｅａｓｅｐａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入（元） | １，８８６，８３９，５８４．６５ | １，８２９，８５２，２２７．７１ | ３．１１％ | １，３０２，６９１，７７８．７２ |
| 营业利润（元） | １５２，５９３，３００．９６ | １６９，１１２，５９９．４９ | －９．７７％ | １０４，８８６，７２０．２４ |
| 利润总额（元） | １５９，２１８，７１５．６３ | １７４，１５５，１２８．００ | －８．５８％ | １０８，２５８，７３６．６５ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １３８，４４０，８９２．７６ | １５３，０７６，７２６．０８ | －９．５６％ | ９３，９７０，１１４．１３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １２９，３９３，９９６．２５ | １３６，４５６，３３７．６４ | －５．１８％ | ８２，７８４，７３８．８６ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －６９，７６７，０２５．１４ | １４６，０５４，６４４．４７ | －１４７．７７％ | １４７，８００，８１９．９３ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额（元） | ２，６３２，７８４，３１０．３８ | １，０５５，４３５，２５３．６６ | １４９．４５％ | ８７４，７９０，２７５．５４ |
| 负债总额（元） | ６２１，５８２，１７１．５０ | ６５７，９３９，３００．４３ | －５．５３％ | ５７４，０８０，７００．２５ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，０１１，２０２，１３８．８８ | ３９７，４９５，９５３．２３ | ４０５．９７％ | ３００，７０９，５７５．２９ |
| 总股本（股） | １２０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ | ３３．３３％ | ９０，０００，０００．００ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | １．４２ | １．７０ | －１６．４７％ | １．０４ |
| 稀释每股收益（元／股） | １．４２ | １．７０ | －１６．４７％ | １．０４ |
| 用最新股本计算的每股收益（元／股） | － | － | － | － |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | １．３３ | １．５２ | －１２．５０％ | ０．９２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １６．５６％ | ４０．５８％ | －２４．０２％ | ３５．５３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １５．４８％ | ３６．１７％ | －２０．６９％ | ３１．３０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．５８ | １．６２ | －１３５．８０％ | １．６４ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １６．７６ | ４．４２ | ２７９．１９％ | ３．３４ |
| 资产负债率（％）（按合并口径） | ２３．６１％ | ６２．３４％ | －３８．７３％ | ６５．６２％ |
| 资产负债率（％）（按母公司口径） | ２０．１４％ | ６４．３４％ | －４４．２０％ | ６３．３１％ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１１３，６５８．６６ | | １，２６８，０６１．１２ | －２，４９２．８３ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５，３１８，５３８．８９ | | ５，２９７，１３１．４０ | ２，６０１，５１５．６０ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ４，１４６，１５５．００ | | １２，６０４，８００．００ | ９，５７５，２５０．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，４２０，５３４．４４ | | －７１，６９０．４６ | ８４５，３４５．０２ |
| 所得税影响额 | －１，７２４，６７３．１６ | | －２，４７７，９１３．６２ | －１，８３４，２４２．５２ |
| 合计 | ９，０４６，８９６．５１ | － | １６，６２０，３８８．４４ | １１，１８５，３７５．２７ |
| ２０１１年末股东总数 | ２６，４０３ | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | ２６，２９４ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 邹剑寒 | 境内自然人 | ３０．４７％ | ３６，５６７，０００ | ３６，５６７，０００ | ０ |
| 李五令 | 境内自然人 | ３０．４７％ | ３６，５６７，０００ | ３６，５６７，０００ | ０ |
| 张泉 | 境内自然人 | ６．７１％ | ８，０４８，０００ | ８，０４８，０００ | ０ |
| 天津雷石信源股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | ２．２３％ | ２，６８０，０００ | ２，６８０，０００ | ０ |
| 魏罡 | 境内自然人 | ０．９２％ | １，１０７，０００ | １，１０７，０００ | ０ |
| 曾建宝 | 境内自然人 | ０．７５％ | ９００，０００ | ９００，０００ | ０ |
| 刘才庆 | 境内自然人 | ０．７５％ | ９００，０００ | ９００，０００ | ０ |
| 蔡坤平 | 境内自然人 | ０．４６％ | ５４９，０００ | ５４９，０００ | ０ |
| 赵军定 | 境内自然人 | ０．４６％ | ５４９，０００ | ５４９，０００ | ０ |
| 高兰洲 | 境内自然人 | ０．４１％ | ４８６，０００ | ４８６，０００ | ０ |
| 陈海洲 | 境内自然人 | ０．４１％ | ４８６，０００ | ４８６，０００ | ０ |
| 方敏 | 境内自然人 | ０．４１％ | ４８６，０００ | ４８６，０００ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 金元证券股份有限公司 | ４００，０００ | 人民币普通股 |
| 华西证券－建行－华西证券融诚２号集合资产管理计划 | ２５０，０００ | 人民币普通股 |
| 东莞证券－招行－旗峰财富１号产业升级集合资产管理计划 | ２３４，５５０ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １６５，２８３ | 人民币普通股 |
| 黄松如 | １４８，９２６ | 人民币普通股 |
| 沈素芳 | １３４，５５６ | 人民币普通股 |
| 上海万可实业有限公司 | １１９，０６６ | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | １１５，５００ | 人民币普通股 |
| 高志辉 | １０８，２２５ | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ８８，６００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中：邹剑寒、李五令属于一致行动人。其余股东与前两大股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前１０名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 电器机械及器材制造 | １８１，３８３．１７ | １４５，７９８．３３ | １９．６２％ | ３．１４％ | ３．９６％ | －０．６３％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 按摩小电器 | | | | | | |
| 其中：塑胶器械 | ８１，５８１．２９ | ６４，０５１．６２ | ２１．４９％ | ０．９６％ | －０．９５％ | １．５２％ |
| 电子器械 | １５，８０７．８４ | １３，８６７．６１ | １２．２７％ | －１６．２７％ | －８．５６％ | －７．４１％ |
| 座垫 | ２６，６９９．２０ | ２１，２３１．１８ | ２０．４８％ | ３．０１％ | １．６５％ | １．０６％ |
| 小计 | １２４，０８８．３２ | ９９，１５０．４２ | ２０．１０％ | －１．２１％ | －１．５５％ | ０．２８％ |
| 按摩居室电器 | | | | | | |
| 其中：全功能按摩椅 | ３６，３３７．７０ | ２８，６２１．９０ | ２１．２３％ | ３０．６０％ | ３１．６３％ | －０．６２％ |
| 家居型按摩椅 | ６，５９８．５０ | ５，８３７．４３ | １１．５３％ | －３３．３３％ | －２６．１１％ | －８．６４％ |
| 小计 | ４２，９３６．２０ | ３４，４５９．３３ | １９．７４％ | １３．８３％ | １６．２４％ | －１．６７％ |
| 按摩器具产品合计 | １６７，０２４．５２ | １３３，６０９．７５ | ２０．０１％ | ２．２７％ | ２．４９％ | －０．１７％ |
| 其他 | １４，３５８．６５ | １２，１８８．５９ | １５．１１％ | １４．５２％ | ２３．３４％ | －６．０８％ |
| 合计 | １８１，３８３．１７ | １４５，７９８．３３ | １９．６２％ | ３．１４％ | ３．９６％ | －０．６３％ |
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２０１１年度财务决算报告》 | | | |
| ２ | 《２０１２年度财务预算方案》 | | | |
| ３ | 《２０１１年度利润分配预案》 | | | |
| ４ | 《公司２０１１年度报告及报告摘要》 | | | |
| ５ | 《关于续聘２０１２年度审计中介机构的议案》 | | | |
| ６ | 《２０１１年度董事会工作报告》 | | | |
| ７ | 《２０１１年度监事会工作报告》 | | | |
| ８ | 《关于更换独立董事的议案》 | | | |
| ９ | 《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》 | | | |
| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| １ | 募集资金总额 | １，５６０，０００，０００．００ |
| １－１ | 减：发行费用 | ８５，００８，０００．００ |
| ２ | 实际募集资金净额 | １，４７４，９９２，０００．００ |
| ２－１ | 减： 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | ８７，３８１，１３４．７７ |
| ２－３ | 偿还银行贷款、补充流动资金 | １００，０００，０００．００ |
| ２－３ | 设备购买 | ５２９，６０８．００ |
| ２－４ | 加：利息收入扣除手续费等其它费用的净额 | ３，９４５，９７７．９１ |
| ３ | 募集资金专户余额 | １，２９１，０２７，２３５．１４ |
证券代码：００２６１４ 证券简称：蒙发利 公告编号：２０１２－１２
(下转B059版)
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