§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）何志国声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、报告期内公司经营情况的回顾

报告期，钢铁行业一直在高成本、微利润状态下运行。特别是从９月份开始，受国内外经济环境影响，钢铁市场形势急剧恶化，全行业出现了大面积亏损。面对严峻形势，公司深入贯彻落实科学发展观，努力适应市场变化，大力开展深化对标挖潜和优化产品结构，生产经营和改造发展各项工作都取得较好成绩，实现了“十二五”良好开局。全年完成钢３５９万吨，同比增长４．４４％；铁３１７万吨，同比增长２．２６％；钢材３６８万吨，同比增长３．９５％。实现营业收入１４３．０８亿元，同比增长１０．１２％；由于四季度钢材价格大幅下滑，报告期实现利润总额２０，２９０万元，同比下降７１．００％；实现净利润１６，３３３万元，同比下降７１．６２％。

第一、钢铁产能及创效能力得到了有效释放，生产经营运行的质量和效率进一步提高。铁系统以增产降耗为中心，多措并举，实现了高炉稳定、高效、低耗。钢系统努力节铁增钢，高强度、快节奏生产，实现了平均日产万吨钢。轧材系统按照效益最优原则，科学匹配，合理组织，实现了效益最大化。销售系统努力适应市场变化，及时调整销售节奏和资源流向。积极开发市场，获得了辽宁省高速公路钢材准入资质，发展了中船东北、五矿钢铁等一批新用户。采购部门注意跟踪市场变化和生产需求，优化调整采购节奏，保证了生产供应，促进了成本降低。积极利用国内国际两个市场，优化冬储库存结构，降低了价格风险。

第二、启动了“十二五”结构调整技术改造。报告期，公司启动了“十二五”结构调整技术改造工程。目前，铁蛋山副井工程、方坯连铸工程和棒材生产线改造正在按计划进行，中型材改造已顺利投产，仓储区设施改造已经完成，钢铁研发中心和保国铁矿办公楼已投入使用。

第三、对标挖潜工作进一步深化。通过抓重点指标和关键环节，促进了各项技术经济指标显著改善。全年１１８项对标指标，有８０项完成对标目标。其中３０项行业可比技术指标，有２８项处于平均先进水平以上，基本实现了对标挖潜三年规划的进度目标。

第四、品种钢开发扎实推进。抗震盘螺在最短时间内开发成功，通过了省级新产品投产鉴定和科技成果鉴定，使公司的高强度抗震钢筋实现了全规格、系列化，成为公司的优势品牌。ＨＲＢ５００Ｅ盘螺、ＰＣ钢棒用热轧盘条也具备了批量生产条件。中高碳钢中宽带实物质量稳步提高，同时还成功开发了Ｑ３４５Ｄ和Ｑ４２０Ｂ中宽带，形成了低合金钢产品系列化。全年完成品种钢材１９３万吨，实现比较效益５１７０万元。

第五、各项基础管理得到了加强。积极学习宝钢经验，努力提高管理能力、创新能力以及科学发展能力。继续深化旬成本管理，强化了成本的过程控制。继续深化“严、细、实”管理，扎实开展安全生产工作，实现了重伤以上事故为零。加快制定信息化建设规划，设备管理系统基本形成，为推进公司工业化和信息化融合奠定了基础。节能减排又有新成果，在行业内率先实现了废水零排放。

第六、积极拓宽融资渠道，优化债务结构，保障流动资金供给。报告期，公司通过上海证券交易所成功发行１４．８亿元公司债券，票面利率为６．５８％，债券期限为８年，有效锁定了财务成本，提升了短期偿债能力。

（１）生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

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数据来源：钢之家ｗｗｗ．ｓｔｅｅｌｈｏｍｅ．ｃｎ

（２）占营业收入或营业利润总额１０％以上的主要产品

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（３）费用情况

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（４）现金流量构成情况

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（５）主要子公司的经营情况及业绩分析

①凌钢股份北票保国铁矿有限公司

公司持有凌钢股份北票保国铁矿有限公司１００％股权，该公司成立于１９９８年９月１５日，企业性质为有限责任公司，注册资本为４，６１４万元，公司住所为辽宁省北票市宝国老镇韩古屯村，法定代表人毛凤海，营业执照注册号２１１３８１００４００７６０５，经营范围如下：黑色金属矿石开采（经营期限至２０２５年６月１７日）；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造及备件加工；冶金项目的科研、设计、安装及管理；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；食宿服务（分公司经营）。主要产品为铁精矿。２０１１年，该公司完成铁精矿８２．３４万吨，同比降低５．７３％；实现主营业务收入９．２４亿元，同比增长５％；实现主营业务利润３．６７亿元，同比下降１．２５％；实现净利润１．７３亿元，同比下降１２．６７％。至２０１１年末，该公司拥有总资产１４．０９亿元、净资产１０．４６亿元。

②凌钢股份北票钢管有限公司

公司持有凌钢股份北票钢管有限公司１００％股权，该公司成立于２００９年９月８日，性质为有限责任公司，注册资本６，０００万元，住所为辽宁省北票经济开发区冶金工业园区，法定代表人为苏辉，营业执照注册号：２１１３８１００４０１４１６２。经营范围如下：钢管及副产品生产、经营、开发；经营产品的进出口业务；机械制造及备件加工，机械设备安装、技术研究及新产品开发；钢带、钢板加工；经营本企业生产科研所需原辅材料及副产品；第三产业项目开发。主要产品为焊接钢管。２０１１年，该公司生产焊管１５．０３万吨，同比增长１０５．８４％；实现主营业务收入５．７２亿元，同比增长１４９．７８％；由于市场形势不好，产销量不足，２０１１年该公司亏损２，３４１．２５万元，同比增加６０．４５％。至２０１１年末，该公司拥有总资产４２，９５１．５９万元、净资产２，１７５．４４万元。

③沈阳凌钢钢材销售有限公司

公司持有沈阳凌钢钢材销售有限公司１００％股权，该公司成立于２００１年４月２日，性质为有限责任公司，注册资本５０万元，住所为沈阳市和平区和平北大街１０８号，法定代表人为苏辉，营业执照注册号：２１０１０２００００１８３３１。经营范围如下：金属材料，建筑材料批发及零售。２０１１年，该公司实现营业收入１２．１５亿元，同比增长２２．９１％；实现净利润４１３．３０万元，同比下降３０．７６％。至２０１１年末，该公司拥有总资产７，０００．４８万元、净资产２，０２０．６１万元。

④凌钢（大连）钢材经销有限公司

公司持有凌钢（大连）钢材经销有限公司１００％股权，该公司成立于１９８９年９月１２日，性质为有限责任公司，注册资本为５１万元，住所地为大连开发区五彩城Ｂ区９栋７号，法定代表人为苏辉，营业执照注册号：２１０２４１１１０１４８１，经营范围如下：为主办单位提供生产用原材料，销售主办单位产品。２０１１年，该公司实现营业收入９．２４亿元，同比增长１３．３１％；亏损２５６．１３万元，同比下降１９７．４８％。至２０１１年末，该公司拥有总资产５，３１８．１６万元、净资产８５１．８８万元。

⑤凌钢锦州钢材经销有限公司

公司持有凌钢锦州钢材经销有限公司１００％股权，该公司成立于２００７年１０月１２日，性质为有限责任公司，注册资本为１００万元，住所为辽宁省锦州市锦州经济开发区锦港大街，法定代表人为苏辉，营业执照注册号：２１０７００００４０２８６７４，经营范围如下：钢材、建筑材料销售。２０１１年，该公司实现营业收入７．６３亿元，同比增长１７．２４％；亏损１７３．９２万元，同比下降１７４．２９％。至２０１１年末，该公司拥有总资产７，５８７．５３万元、净资产５３７．８８万元。

⑥北京凌钢物资供销有限公司

公司持有北京凌钢物资供销有限公司１００％股权，该公司成立于２０００年９月２１日，性质为有限责任公司，注册资本为５０万元，公司住所为北京市海淀区西三旗建材城中路１号甲７号楼３层３２４室，法定代表人为苏辉，营业执照注册号：１１０１０８１１６８３０２４，经营范围如下：购销金属材料，建筑材料，五金交电，化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、木材、计算机及外围设备、机械电器设备，展览展示信息咨询（除中介服务）、技术开发、转让、咨询服务。２０１１年，该公司实现营业收入８．６５亿元，同比增长５８．８２％；亏损２３．３２万元，同比下降１０９．５１％。至２０１１年末，该公司拥有总资产７，０２０．４１万元、净资产３５６．０６万元。

⑦凌钢股份凌源再生资源开发有限公司

公司持有凌钢股份凌源再生资源开发有限公司１００％股权，该公司成立于２０１１年９月１５日，性质为有限责任公司，注册资本：２，０００万元人民币，公司住所为凌源市钢铁路３号，法定代表人为张玺才，营业执照注册号：２１１３８２００４０２１４７０， 经营范围如下：利用工业废渣筛选废旧金属；可再生资源回收的网络建设；再生资源的研究、开发和利用；环保、节能设备的销售与安装；环保、节能工程咨询、设计和施工；企业环保节能方案的咨询服务。 ２０１１年，该公司实现营业收入３，６６４．３２万元；实现营业利润６６２．５５万元；实现净利润４９８．４６万元。至２０１１年末，该公司拥有总资产２，８４６．０６万元、净资产２，４９８．４６万元。

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（７）公司的行业地位及经营的连续性和稳定性

公司属中等规模的钢铁联合企业，主导产品有稳定的市场和用户。在国内中等宽度热轧带钢生产上，公司的质量保证能力、品种开发能力和产能等诸方面都处于领先地位；螺纹钢是国家免检产品，并已成为上海期货交易所螺纹钢期货注册交割品牌，钢管产品通过了美国石油协会ＡＰＩ认证。公司先后被授予国家级守合同重信用企业和全国质量管理先进企业称号，“菱圆”牌商标为辽宁省著名商标。公司所在的朝阳地区蕴藏有丰富的铁矿资源，能够长期满足公司的原料需求。

（８）完成经营计划情况

公司年初拟订的经营计划为钢产量３５０万吨，实际完成３５９万吨，同比增长４．４４％；计划营业收入１３０亿元，实际完成１４３亿元，同比增长１０．１２％，均超额完成经营计划。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

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报告期期间费用占利润总额的比例较上年增加２００．２７个百分点。主要是与上年同期相比，期间费用增长仅为１．０７％，而利润总额降幅较大，下降７１％。

报告期资产减值损失占利润总额的比例较上年增加６９．６１个百分点。主要是四季度产品价格持续下滑，计提存货跌价准备较上年增加１２，７１４万元；利润总额降幅较大，较上年下降７１％。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

６．１．１ 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

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６．１．２ 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

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６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

根据公司第四届董事会第二十二次会议决议，设立全资子公司凌钢股份凌源再生资源开发有限公司，依据《企业会计准则第３８号－合并财务报表》规定，将其纳入报表合并范围。

凌源钢铁股份有限公司董事会

２０１２年２月２６日

股票代码：６００２３１ 债券代码：１２２０８７

股票简称：凌钢股份 债券简称：１１凌钢债 编 号：临２０１２－００２

凌源钢铁股份有限公司

第五届董事会第二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第二次会议于２０１２年２月２６日在公司会议中心召开，本次会议通知已于２０１２年１月２０日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事９人，实到９人。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

１、２０１１年年度报告正文及其摘要。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

２、２０１１年度董事会工作报告。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

３、２０１１年度总经理工作报告。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

４、关于报废固定资产和计提减值准备的议案。

（１）报废固定资产：根据公司产品结构调整战略，公司第四届董事会二十七次会议审议通过了《关于淘汰中宽冷带生产线并出售的议案》，中宽冷带生产线淘汰出售后，公司拟对残余的房屋设备予以拆除报废。报废固定资产原值１，９７２万元，扣除累计折旧４４９万元，预计残值２万元，净损失１，５２１万元。

（２）计提存货跌价准备：由于产品市场价格持续下滑，根据《企业会计准则》有关规定，计提存货跌价准备１１，７１４万元。其中：产成品４，６５７万元、自制半成品６１５万元、原材料６，１６５万元、委托加工物资２７７万元。

（３）计提长期股权投资减值准备：鉴于紫光创新投资有限公司近年来连续亏损，未来盈利能力具有很大的不确定性，依据该公司的净资产状况和我公司的持股比例，决定对其增提减值１９７万元，累计已计提减值准备１，１４２万元。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

５、２０１１年度财务决算报告。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

６、２０１１年度利润分配预案及公积金转增股本预案。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计后，公司２０１１年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为１６３，３２９，２８４．８８元。本次年终分配拟以２０１１年１２月３１日总股本８０，４００．２２万股为基数，每１０股派发现金股利０．２０元（含税），计１６，０８０，０４４．００元。

本次分配不进行资本公积金转增股本。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

７、关于与凌钢集团公司及其控制的子公司重新签订关联交易协议及２０１２年度日常关联交易协议的议案。鉴于公司与凌钢集团公司及其控制的子公司签订的关联交易协议有效期届满，需重新签订关联交易协议，授权公司总经理代表公司签署上述关联交易协议。（详见关联交易公告）

（１）与凌源钢铁集团有限责任公司签订《综合服务协议》及《２０１２年度综合服务合同》；

（２）与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订《焦炭供应协议》及《２０１２年度焦炭供应合同》；

（３）与凌钢集团北票矿业有限责任公司签订《关于续展铁精矿供应的协议》；

（４）与建平县荣田矿业有限公司签订《关于终止铁精矿供应的协议》。

公司４名关联董事回避了该议案的表决。

赞成５票，反对０票，弃权０票。

独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生审查了该议案，认为该项关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

８、关于会计政策、会计估计变更的议案。

（１）会计政策变更

按照《企业会计准则》相关规定，对于按照税法规定应缴纳的企业所得税、增值税等税费，根据其余额性质，在资产负债表中的“其他流动资产”中列报，追溯调增２００９年“其他流动资产” ５５，０４０，３７４．０８ 元，调增“应交税费”５５，０４０，３７４．０８元；追溯调增２０１０年“其他流动资产”１２３，４９１，６００．１９元，调增“应交税费”１２３，４９１，６００．１９元。

（２）会计估计变更

为减少财税差异，统一财务核算与税法要求，在财政部、国家税务总局《关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的通知》取消的情况下，结合近年核算管理实际，公司决定对２００８年当年新增的固定资产不再进行加速折旧。此估计变更影响２０１１年度少计提折旧１３，１９０，３７４．２７元，影响利润总额增加１３，１９０，３７４．２７元。

此估计变更自２０１１年１月１日起执行。

独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述会计政策、会计估计变更发表了独立意见，认为上述会计政策、会计估计变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，会计估计变更符合国家关于振兴东北老工业基地的有关政策和公司的实际情况，程序合法，不存在利用会计政策、会计估计变更调节利润的情况。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司中国注册会计师冯颖、宫国超对会计政策、会计估计变更情况发表了专项审核报告。

９、关于聘请会计师事务所的议案。拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司提供审计服务，年报酬１００万元，聘期一年，自２０１２年６月至２０１３年６月。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

１０、关于建设制氧系统的议案。公司生产用氧气长期以来一直由控股股东凌钢集团供给，鉴于凌钢集团制氧设备老化，生产能力不足，为缓解公司生产用氧的需求，公司拟自筹资金２４，０００万元建设一套３００００Ｎｍ３／ｈ制氧机，项目完成后可有效满足公司生产用氧的需求，项目建设期为１年。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

１１、关于建设球团矿生产线的议案。公司炼铁用球团矿长期以来一直靠委托控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）加工生产，鉴于凌钢集团球团矿生产线装备老化，生产能力下降，不能满足公司炼铁用球团矿的需求，公司决定自筹资金３５，０００万元建设一座２００万ｔ／ａ酸性氧化球团矿生产线，项目完成后，可为公司高炉提供充足的优质原料矿，项目建设期为１年。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

１２、关于建设公辅设施工程的议案。根据公司产品结构调整战略的需要，公司决定自筹资金８９，７５０万元对公辅设施进行改造。改造的内容包括：三总变、空压站、煤气加压站、转炉煤气柜、检验化验设施、解冻库、污水处理系统、综合管线及其它项目的桩基工程、拆除工程、征地费用等。项目完成后，可为公司提供充足的风、水、电、气等，项目建设期为１年。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

１３、关于调整中型材机组改造投资的议案。因调整轧机改造高度，需对原厂房进行改造及将加热炉改为蓄热式等原因，中型材机组改造增加投资４，５９０万元，调整后的中型材机组改造投资为１４，５９０万元。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

１４、关于调整钢铁研发中心投资的议案。为提高研发中心试验水平，钢铁研发中心增加投资３，３００万元，调整后的钢铁研发中心投资为１１，３００万元。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

１５、关于调整独立董事津贴的议案。自２０１２年起，独立董事年度职务津贴由每人６万元（税后）调整为每人１０万元（税后）。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

１６、关于召开２０１１年度股东大会有关事宜。（详见２０１１年度股东大会通知）

赞成９票，反对０票，弃权０票。

上述第２、５、６、７、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５项议案需经公司股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会

２０１２年２月２９日

股票代码：６００２３１ 债券代码：１２２０８７

股票简称：凌钢股份 债券简称：１１凌钢债 编 号：临２０１２－００３

凌源钢铁股份有限公司

第五届监事会第二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第五届监事会第二次会议于２０１２年２月２６日在辽宁省凌源市公司会议中心召开，会议由监事会主席王彦廷先生主持，应到监事３人，实到３人，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

１、公司２０１１年年度报告正文及摘要。

监事会认为：公司２０１１年度报废固定资产、计提减值准备等有关会计处理符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，程序合法；２０１１年度报告的内容能够真实地反映出公司２０１１年度的生产经营情况和财务状况，年报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在年报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

赞成３票，反对０票，弃权０票。

２、２０１１年度监事会工作报告。

赞成３票，反对０票，弃权０票。

３、关于与凌钢集团公司及其控制的子公司重新签订关联交易协议及２０１２年度日常关联交易协议的议案。

（１）与凌源钢铁集团有限责任公司签订《综合服务协议》及《２０１２年度综合服务合同》；

（２）与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订《焦炭供应协议》及《２０１２年度焦炭供应合同》；

（３）与凌钢集团北票矿业有限责任公司签订《关于续展铁精矿供应的协议》；

（４）与建平县荣田矿业有限公司签订《关于终止铁精矿供应的协议》。

公司４名关联董事回避了该议案的表决。

以上关联交易价格总体上体现了市场化的原则，其中的协议价格是公允的，不存在损害公司利益的情况。

赞成３票，反对０票，弃权０票。

４、关于会计政策、会计估计变更的意见。

（１）会计政策变更

按照《企业会计准则》相关规定，对于按照税法规定应缴纳的企业所得税、增值税等税费，根据其余额性质，在资产负债表中的“其他流动资产”中列报，追溯调增２００９年“其他流动资产” ５５，０４０，３７４．０８ 元，调增“应交税费”５５，０４０，３７４．０８元；追溯调增２０１０年“其他流动资产”１２３，４９１，６００．１９元，调增“应交税费”１２３，４９１，６００．１９元。

（２）会计估计变更

为减少财税差异，统一财务核算与税法要求，在财政部、国家税务总局《关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的通知》取消的情况下，结合近年核算管理实际，公司决定对２００８年当年新增的固定资产不再进行加速折旧。此估计变更影响２０１１年度少计提折旧１３，１９０，３７４．２７元，影响利润总额增加１３，１９０，３７４．２７元。

此估计变更自２０１１年１月１日起执行。

我们认为，上述会计政策、会计估计变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，会计估计变更符合国家关于振兴东北老工业基地的有关政策和公司的实际情况，程序合法，不存在利用会计政策、会计估计变更调节利润的情况。

赞成３票，反对０票，弃权０票。

凌源钢铁股份有限公司监事会

２０１２年２月２９日

股票代码：６００２３１ 债券代码：１２２０８７

股票简称：凌钢股份 债券简称：１１凌钢债 编 号：临２０１２－００４

凌源钢铁股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年４月１６日

●会议召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

●会议方式：现场投票表决

凌源钢铁股份有限公司董事会于２０１２年２月２６日在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开了第五届董事会第二次会议。会议决定于２０１２年４月１６日召开公司２０１１年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议召开时间：２０１２年４月１６日上午９：００

３．会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

４．会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

１． ２０１１年度董事会工作报告；

２． ２０１１年度监事会工作报告；

３．２０１１年度财务决算；

４．２０１１年度利润分配预案及公积金转增股本预案；

５．关于与凌钢集团公司及其控制的子公司重新签订关联交易协议及２０１２年度日常关联交易协议的议案；

６．关于聘请会计师事务所的议案；

７．关于建设制氧系统的议案；

８．关于建设球团矿生产线的议案；

９．关于公辅设施改造工程的议案；

１０．关于调整中型材机组改造投资的议案；

１１．关于调整钢铁研发中心投资的议案；

１２．关于调整独立董事津贴的议案。

三、会议出席对象

１．本公司董事、监事和高级管理人员；

２．截止２０１２年４月１０日（星期二）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

３．因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书附后）

四、登记方法

１．登记手续：

法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身份证（若法定代表人亲自出席会议）办理登记手续；

个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证办理登记手续。

异地股东可通过信函、传真方式登记。

２．登记时间：２０１２年４月１２日（上午８：００—１１：００，下午１３：００—１６：００）

３．登记地点：凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部

五、其他事项

１．会期半天，与会股东交通和食宿费自理

２．公司地址：辽宁省凌源市钢铁路３号

邮编：１２２５００

联系人：王宝杰 、李晓春

联系电话：０４２１－６８３８２５９

传真：０４２１－６８３１９１０

六、备查文件目录

１． 公司２０１１年年度报告；

２．公司第五届董事会第二次会议决议及公告；

３．公司第五届监事会第二次会议决议及公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

２０１２年２月２９日

附１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席凌源钢铁股份有限公司２０１１年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

（法人股股东单位公章） 委托日期：２０１２年 月 日

附２：

回 执

截止２０１２年 月 日我单位（个人）持有凌源钢铁股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

股东帐号：

持股数：

出席人姓名：

股东签名（盖章）：

２０１２年 月 日

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。

股票代码：６００２３１ 债券代码：１２２０８７

股票简称：凌钢股份 债券简称：１１凌钢债 编 号：临２０１２－００５

凌源钢铁股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易是本公司与控股股东及其控制的公司之间就双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、运输、委托加工服务等签订协议。

●公司４名关联董事回避了关联交易议案的表决。

一、关联交易概述

１．与凌源钢铁集团有限责任公司之间的关联交易

本公司是１９９３年由凌源钢铁公司（现改制为凌源钢铁集团有限责任公司，以下简称“凌钢集团公司”）以其炼铁、炼钢、型材、钢管等主体生产部门及供应、销售部门改组后设立的，辅助生产和铁前系统集中在凌钢集团公司。因生产工艺的连续性，公司从成立时，就不可避免地与凌钢集团公司及其子公司存在着关联交易。鉴于双方签署的《综合服务协议》有效期届满，２０１２年２月２６日，经第五届董事会第二次会议审议批准，公司与凌钢集团公司重新签订了《综合服务协议》，《综合服务协议》的有效期为３年（２０１２年——２０１４年），根据《综合服务协议》的规定，双方服务的具体事项由每年的年度合同规定，２０１２年２月２６日，经第五届董事会第二次会议审议批准，公司与凌钢集团公司签订了《２０１２年度综合服务合同》。年度合同的有效期为１年。

２．与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司之间的关联交易

鉴于公司与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签署的《焦炭供应协议》有效期届满，为保证生产所必需的冶金焦炭能够持续稳定供应，２０１２年２月２６日，经第五届董事会第二次会议审议批准，公司与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司重新签署了《焦炭供应协议》，《焦炭供应协议》的有效期为３年（２０１２年——２０１４年），根据《焦炭供应协议》的规定，双方每年应在年度合同中确定新一年度的焦炭供应计划，包括数量、质量等内容。２０１２年２月２６日，经第五届董事会第二次会议审议批准，公司与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订了《２０１２年度焦炭供应合同》。年度合同的有效期为１年。

３．与凌钢集团北票矿业有限责任公司及建平县荣田矿业有限公司之间的关联交易

为进一步理顺铁精矿采购渠道，公司决定从２０１２年３月１日起将原从控股股东凌钢集团公司控制的子公司采购铁精矿改为从凌钢集团公司集中采购。公司与凌钢集团北票矿业有限责任公司于２０１０年２月６日签署的《铁精矿供应协议》有效期至２０１１年１２月３１日，２０１２年２月２６日，经第五届董事会第二次会议审议批准，公司与凌钢集团北票矿业有限责任公司签订了《关于续展铁精矿供应的协议》，将协议的有效期续展至２０１２年２月２９日；公司与建平县荣田矿业有限公司于２０１１年９月２６日签署的《铁精矿供应协议》有效期至２０１４年１２月３１日，２０１２年２月２６日，经第五届董事会第二次会议审议批准，公司与建平县荣田矿业有限公司签订了《关于终止铁精矿供应的协议》，同意自２０１２年３月１日起终止执行《铁精矿供应协议》。

由于凌钢集团公司是公司发起人和第一大股东，凌钢集团北票矿业有限责任公司、建平县荣田矿业有限公司和凌钢集团朝阳焦化有限责任公司是凌钢集团公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为系关联交易。

上述四项关联交易须提交股东大会审议。独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生审查了上述议案，认为上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

二、主要关联方及关联关系介绍

１、凌源钢铁股份有限公司，成立于１９９４年５月４日，注册资本为８０，４００．２２万元，注册地：辽宁省凌源市钢铁路３号；法定代表人：张振勇。主营业务：生产、经营、开发冶金产品及副产品；进出口业务；及已取得有关行政审批许可的本公司独资公司经营范围。２０００年４月７日成功发行了１０，０００万股Ａ股，２０００年５月１１日在上海证券交易所挂牌交易。

２、凌源钢铁集团有限责任公司，成立于１９９７年１２月２９日，注册资本为８亿元，注册地：辽宁省凌源市钢铁路３号；法定代表人：张振勇；是由原凌源钢铁公司改制而设立的，性质为国有独资的有限责任公司。凌钢集团公司是公司发起人和第一大股东，持有本公司４３１，４７３，２４７股股权，占总股本的５３．６７％。截止２０１１年底，该公司净资产６９亿元，资产负债率为 ６１．６６％，２０１１年度净利润为 ２．４亿元。

３、凌钢集团朝阳焦化有限责任公司，系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公司，成立于１９９８年９月１４日，注册资本为４４５万元，注册地：辽宁省朝阳市龙城区长江路五段７４号；法定代表人：张玺才；性质为有限责任公司。主营冶金焦炭、焦炉煤气、焦油及化工副产品制造、销售。截止２０１１年底，该公司净资产－０．２万元，资产负债率为１２２．５２％，２０１１年度亏损６９４万元。

４、凌钢集团北票矿业有限责任公司，系公司控股股东凌钢集团公司实际控制的公司。该公司成立于２００９年１０月２８日，注册资本为６，０００万元，注册地：辽宁省北票市东官营乡小巴沟村；法定代表人：张振勇；性质为有限责任公司。主营：铁矿石洗选及深加工；冶金项目的科研、设计、安装；铁矿石及铁精矿收购。截止２０１１年底，该公司净资产１．３８亿元，资产负债率为６９．２％，２０１１年度净利润为４，４９９万元。

５、建平县荣田矿业有限公司，系公司控股股东凌钢集团公司实际控制的公司。该公司成立于２００３年１０月２４日，注册资本为５，０００万元，住所：建平县深井镇勿兰勿苏村；法定代表人：张振勇；性质：有限责任公司。主营：磷矿露天开采，磷铁矿石加工，磷矿粉、铁精矿销售；复合肥料制造。截止２０１１年底，该公司净资产７，５２４万元，资产负债率为４８．３３ ％，２０１１年度净利润为１，８８６ 万元。

上述公司的财务数据未经审计。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一） 与凌源钢铁集团有限责任公司之间的日常关联交易

１、交易双方法定名称：

甲方：凌源钢铁集团有限责任公司

乙方：凌源钢铁股份有限公司

２、签约日期：２０１２年２月２６日

３、签约地点：辽宁省凌源市

４、交易标的：双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、火车运输、委托加工服务等。

①预计２０１２年度凌钢集团公司向本公司提供产品和服务的交易金额为４４．３亿元，其中重大的关联交易包括：

■

②本公司向凌钢集团公司提供产品和服务的交易金额约为５．４亿元，其中重大的关联交易包括：

■

５、结算方式：除焦炭采用预付货款、月底结算的方式外，其它产品和服务均采用按月结算、即时付款方式。

６、合同的有效期限一年，即自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

（二）与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司之间的关联交易

１、交易双方法定名称：

甲方：凌钢集团朝阳焦化有限责任公司

乙方：凌源钢铁股份有限公司

２、签约日期：２０１２年２月２６日

３、签约地点：辽宁省凌源市

４、交易标的：冶金焦炭

预计２０１２年度凌钢集团朝阳焦化有限责任公司向本公司供应冶金焦炭１０万吨，按同期市场价定价。

５、结算方式：按月结算，即时付款。

６、合同的有效期限一年，即自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

（三）与凌钢集团北票矿业有限责任公司之间的关联交易

１、交易双方法定名称：

甲方：凌钢集团北票矿业有限责任公司

乙方：凌源钢铁股份有限公司

２、签约日期：２０１２年２月２６日

３、签约地点：辽宁省凌源市

４、交易标的：铁精矿

２０１２年１、２月份凌钢集团北票矿业有限责任公司向本公司供应铁精矿６．６万吨，按同期市场价定价。

５、结算方式：按月结算，即时付款。

６、合同的有效期自２０１２年１月１日起至２０１２年２月２９日止。

（四）与建平县荣田矿业有限公司之间的关联交易

１、交易双方法定名称：

甲方：建平县荣田矿业有限公司

乙方：凌源钢铁股份有限公司

２、签约日期：２０１２年２月２６日

３、签约地点：辽宁省凌源市

４、交易标的：铁精矿

２０１２年１、２月份建平县荣田矿业有限公司向本公司供应铁精矿４万吨，按同期市场价定价。

５、结算方式：按月结算，即时付款。

６、合同的有效期自２０１２年１月１日起至２０１２年２月２９日止。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：

本公司是由凌钢集团公司以其炼铁、炼钢、轧钢等主体生产部门及供应、销售部门改组后设立的，从成立之日起，就与凌钢集团公司及其子公司存在着关联交易，今后仍将延续下去。公司的日常关联交易是为确保各方的生产经营持续稳定运行而进行的。

上述关联交易均严格按照定价原则执行，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司利益的情况。

上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团公司及其控制的子公司现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事的意见

独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生审查了上述议案，认为上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

１、《综合服务协议》

３、《焦炭供应协议》

４、《关于续展铁精矿供应的协议》

５、《关于终止铁精矿供应的协议》

６、《２０１２年度综合服务合同》

７、《２０１２年度焦炭供应合同》

８、本公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

２０１２年２月２９日

股票简称	凌钢股份
股票代码	６００２３１
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文广	王宝杰
联系地址	辽宁省凌源市钢铁路３号凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部	辽宁省凌源市钢铁路３号凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部
电话	０４２１－６８３８１９２	０４２１－６８３８２５９
传真	０４２１－６８３１９１０	０４２１－６８３１９１０
电子信箱	ｗｅｎ６００２３１４０３＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ	ｌｇｇｆ＿ｚｑｂ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１１年	２０１０年		本年比上年增减（％）	２００９年
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	１４，３０８，０７３，４１３．４１	１２，８５７，７４３，８７７．０８	１２，８５７，７４３，８７７．０８	１１．２８	９，５０８，１８９，４７１．４９	９，５０８，１８９，４７１．４９
营业利润	２１３，９４６，９６９．３４	６９７，６１６，１８３．９６	６９７，６１６，１８３．９６	－６９．３３	３８１，４９２，４５６．８８	３８１，４９２，４５６．８８
利润总额	２０２，９０２，０１９．０３	６９９，７８０，２０７．５４	６９９，７８０，２０７．５４	－７１	３９９，４８３，１４６．６１	３９９，４８３，１４６．６１
归属于上市公司股东的净利润	１６３，３２９，２８４．８８	５９６，２６２，５９５．８８	５９６，２６２，５９５．８８	－７１．６２	２９８，２６４，８１５．４１	２９８，２６４，８１５．４１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１７１，６１２，９９７．６１	５９４，６３９，５７８．２０	５９４，６３９，５７８．２０	－７１．１４	２８４，７７１，７９８．１１	２８４，７７１，７９８．１１
经营活动产生的现金流量净额	１０１，１１４，６８７．３２	５６１，２５８，８１４．１８	５６１，２５８，８１４．１８	－８１．９８	２３，１３２，３５４．２０	２３，１３２，３５４．２０
	２０１１年末	２０１０年末		本年末比上年末增减（％）	２００９年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	１１，２３１，８９０，２９１．２４	８，１８２，７６１，９４６．５５	８，０５９，２７０，３４６．３６	３７．２６	６，９０３，１３５，７３０．５８	６，８４８，０９５，３５６．５０
负债总额	７，３７９，８５９，８５７．４２	４，４６４，８４５，４６５．３４	４，３４１，３５３，８６５．１５	６５．２９	３，７９６，８８１，２７３．６２	３，７４１，８４０，８９９．５４
归属于上市公司股东的所有者权益	３，８５２，０３０，４３３．８２	３，７１７，９１６，４８１．２１	３，７１７，９１６，４８１．２１	３．６１	３，１０６，２５４，４５６．９６	３，１０６，２５４，４５６．９６
总股本	８０４，００２，２００．００	８０４，００２，２００．００	８０４，００２，２００．００	０	８０４，００２，２００．００	８０４，００２，２００．００

２０１１年

２０１０年

本年比上年增减（％）

２００９年

调整后 调整前

调整前

调整后 调整前

调整前

基本每股收益（元／股）

０．２０

０．７４

０．７４

－７２．９７

０．３７

０．３７

稀释每股收益（元／股）

０．２０

０．７４

０．７４

－７２．９７

０．３７

０．３７

用最新股本计算的每股收益（元／股）

０．２０

０．７４

０．７４

－７２．９７

０．３７

０．３７

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

０．２１

０．７４

０．７４

－７１．６２

０．３５

０．３５

加权平均净资产收益率（％）

４．３２

１７．７１

１７．７１

减少１３．３９个百分点

１０．０１

１０．０１

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

４．５４

１７．６６

１７．６６

减少１３．１２个百分点

９．５６

９．５６

每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

０．１３

０．７０

０．７０

－８１．４３

０．０３

０．０３

２０１１年末

２０１０年末

本年末比上年末增减（％）

２００９年末

调整后

调整前

调整后

调整前

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

４．７９

４．６２

４．６２

３．６８

３．８６

３．８６

资产负债率（％）

６５．７０

５４．５６

５３．８７

增加１１．１４个百分点

５５．００

５４．６４

２０１１年末股东总数			６７，４６６户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		６７，３３５户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
凌源钢铁集团有限责任公司	国家		５３．６６５７	４３１，４７３，２４７	０	无
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他		４．６０９８	３７，０６２，７０７	０	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	其他		０．９８９７	７，９５６，９００	０	无
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他		０．８８４３	７，１１０，１４１	０	无
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	其他		０．８４５７	６，７９９，５８５	０	无
林曙阳	其他		０．７１８８	５，７７９，３００	０	无
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪	其他		０．６４０３	５，１４８，３０４	０	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他		０．４８４６	３，８９６，１４５	０	无
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他		０．４４７８	３，６００，０００	０	无
凌钢物资综合开发公司	其他		０．４２４３	３，４１１，１６１	０	无
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
凌源钢铁集团有限责任公司		４３１，４７３，２４７			人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金		３７，０６２，７０７			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪		７，９５６，９００			人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		７，１１０，１４１			人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金		６，７９９，５８５			人民币普通股
林曙阳		５，７７９，３００			人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪		５，１４８，３０４			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		３，８９６，１４５			人民币普通股
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品		３，６００，０００			人民币普通股
凌钢物资综合开发公司		３，４１１，１６１			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		持有公司５％以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公司，与第十名股东凌钢物资综合开发公司之间存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系。

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－１６，７６２，９１７．２７	－１４，４３６，５９６．３２	２，８３８，２３６．４１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２３，５８５，３０９．９３	１７，７４５，２３８．００	１５，１０１，５５４．１７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１７，８６７，３４２．９７	－１，１４４，６１８．１０	５０，８９９．１５
所得税影响额	２，７６１，２３７．５８	－５４１，００５．９０	－４，４９７，６７２．４３
合计	－８，２８３，７１２．７３	１，６２３，０１７．６８	１３，４９３，０１７．３０

产品类别	市场占有率（％）
棒材	１．１８％
钢筋	０．８２％
线材（盘条）	０．３９％
中宽热带	０．７５％
中宽冷带	０．０６％

分行业或分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（％）
黑色金属冶炼及压延加工	１３，６１２，９１７，０７０．５５	１２，６６１，７２５，７１０．３３	６．９９

项目	报告期 （千元）	上年同期 （千元）	增减 （％）	说明
销售费用	１７０，５１５	１５２，５７７	１１．７６
管理费用	４１５，３９７	３６５，０５７	１３．７９
财务费用	－１６，１０５	４６，１１９	－１３４．９２	主要是销售产品收取承兑汇票贴息收入增加。
所得税费用	３９，５７３	１０３，５１８	－６１．７７	主要是四季度产品价格持续下滑，利润总额较上年下降了７１％。

项目	报告期 （千元）	上年同期 （千元）	增减 （％）	说明
一、经营活动产生的现金流量净额	１０１，１１５	５６１，２５９	－８１．９８	主要是四季度产品价格持续下滑，降幅大于成本降幅，导致盈利水平降低。
二、投资活动产生的现金流量净额	－８９２，９０５	－８１０，１１０	－１０．２２
三、筹资活动产生的现金流量净额	１，７６２，４３９	４６３，２０５	２８０．４９	主要是报告期为补充流动资金公司公开发行了１４．８亿元８年期公司债券增加了筹资净额。
四、现金及现金等价物净增加额	９７１，５８２	２１６，４９０	３４８．７９	主要是报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。

（６）主要供应商、客户情况
		单位：万元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计	６００，５３４	占采购总额的比重（％）	４２．７７
前五名销售客户销售金额合计	１９６，５２６	占销售总额的比重（％）	１３．７４

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
黑色金属冶炼及压延加工	１３，６１２，９１７，０７０．５５	１２，６６１，７２５，７１０．３３	６．７０	１１．８７	１６．７１	减少３．９０个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
焊接钢管	５２９，７６８，４１８．６６	５２２，１６０，８５１．３０	１．１４	１３９．１９	１２３．８８	增加６．４４个百分点
棒材	８，４２９，４２６，９４９．３４	７，６６６，３４１，３７７．３１	８．７６	６．２３	１３．１６	减少５．５８个百分点
中宽热带	２，５９２，１４０，８５７．１０	２，５１９，５１７，４２６．０４	２．５１	－２２．５８	－２０．３８	减少２．８０个百分点
中宽冷带	８４，７１２，３９７．５１	９２，１５７，２５７．３９	－９．０８	－６５．２２	－６３．８６	减少４．２０个百分点
连铸钢坯	７７，０７０，９６１．２６	７５，３７２，６２９．１８	１．９１	１７．７４	１６．７４	增加０．７１个百分点
线材	１，８７０，２４６，４２８．６２	１，７５７，９４９，１６９．５５	５．７１	４８９．１１	４４８．５５	增加６．８１个百分点

项 目	金额（千元）		占利润总额的比例（％）
	报告期	上年同期	报告期	上年同期	增减（％）
利润总额	２０２，９０２	６９９，７８０
营业利润	２１３，９４７	６９７，６１６	１０５．４４	９９．６９	５．７５
期间费用	５６９，８０７	５６３，７５２	２８０．８３	８０．５６	２００．２７
投资收益	７７５	３２８	０．３８	０．０５	０．３３
营业外收支净额	－１１，０４５	２，１６４	－５．４４	０．３１	－５．７５
所得税	３９，５７３	１０３，５１８	１９．５０	１４．７９	４．７１
资产减值损失	１５８，５５９	５９，７８４	７８．１５	８．５４	６９．６１

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
按照《企业会计准则》相关规定，对于按照税法规定应缴纳的企业所得税、增值税等税费，根据其余额性质，在资产负债表中的“其他流动资产”中列报，追溯调增２００９年“其他流动资产” ５５，０４０，３７４．０８ 元，调增“应交税费”５５，０４０，３７４．０８元；追溯调增２０１０年“其他流动资产”１２３，４９１，６００．１９元，调增“应交税费”１２３，４９１，６００．１９元。	经第五届董事会第二次会议审议批准	２００９年“其他流动资产”	５５，０４０，３７４．０８
		２００９年“应交税费”	５５，０４０，３７４．０８
		２０１０年“其他流动资产”	１２３，４９１，６００．１９
		２０１０年“应交税费”	１２３，４９１，６００．１９

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为减少财税差异，统一财务核算与税法要求，在财政部、国家税务总局《关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的通知》取消的情况下，结合近年核算管理实际，公司决定对２００８年当年新增的固定资产不再进行加速折旧。此估计变更影响２０１１年度少计提折旧１３，１９０，３７４．２７元，影响利润总额增加１３，１９０，３７４．２７元。 此估计变更自２０１１年１月１日起执行。	经第五届董事会第二次会议审议批准	折旧	－１３，１９０，３７４．２７
		利润总额	１３，１９０，３７４．２７

名 称	单位	定价原则	单价（元）	数 量
焦炭	吨	市场价	－－	７００，０００
电	Ｋｈｗ	市场价	－－	７６８，８１７，９１２
铁精矿	吨	市场价	－－	６５１，９００
烧结矿加工费	吨	协议价	２００．００	４，２３０，０００
球团矿加工费	吨	协议价	１２０．００	１，２９０，０００
管道氧气	Ｋｍ３	协议价	６５０．００	３１５，９４０

名 称	单位	定价原则	单价（元）	数 量
高炉煤气	Ｋｍ３	协议价	７０．００	３，３２４，６５０
焦粉	吨	市场价	－－	１２６，５８０