单位：万元

序号

项目名称

合计

扩 建 期

达产期

生 产 期

评估基准日

２０１１

２０１２

２０１３

２０１４

２０１５

２０１６

２０１７

２０１８

２０１９

２０２０

２０２１

２０２２

２０２３

０

０．５０

１．５０

２．５０

３．５０

４．５０

５．５０

６．５０

７．５０

８．５０

９．５０

１０．５０

１１．５０

１２．５０

一

现金流入

１

销售收入

２１０４２０４．７５

１７０００．００

３４０００．００

３４０００．００

３４０００．００

５１０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

２

回收固定资产残（余）值

５１４７．５８

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

３２２．８３

０．００

０．００

０．００

３

回收流动资金

８５６７．２１

４

回收抵扣设备进项税额

３６７４．７２

０．００

０．００

０．００

０．００

７３９．７５

０．００

０．００

０．００

０．００

１０９７．６１

０．００

０．００

０．００

５

小计

２１２１５９４．２６

１７０００．００

３４０００．００

３４０００．００

３４０００．００

５１７３９．７５

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８６４２０．４４

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

二

现金流出

１

固定资产投资

４３８１５．２９

２１２２５．９２

７５２９．７９

７５２９．７９

７５２９．７９

２

无形资产投资

２３９２．０９

１７２０．０６

６７２．０３

２

更新改造资金

２０１９９．４２

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

７５５４．１１

０．００

０．００

０．００

３

流动资金

８５６７．２１

３４２６．８８

１７１３．４４

３４２６．８８

４

经营成本

８４３５５７．２０

７３３０．９８

１４６６１．９６

１４６６１．９６

１４６６１．９６

２０３５２．６９

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

５

销售税金及附加

６５７７０．２０

５６５．９０

１１３１．７９

１１３１．７９

１１３１．７９

１５１０．４３

２６６５．３４

２６６５．３４

２６６５．３４

２６６５．３４

２５３３．６１

２６６５．３４

２６６５．３４

２６６５．３４

６

企业所得税

２８１８０７．７８

２１０７．７９

４２１５．５７

４２１５．５７

４２１５．５７

６７６８．６０

１１４３４．５２

１１４３４．５２

１１４３４．５２

１１４３４．５２

１１４６７．４５

１１４３４．５２

１１４３４．５２

１１４３４．５２

７

小计

１２６６１０９．１９

２６３７２．８６

１０６７６．７０

２７５３９．１１

２７５３９．１１

２９２５２．５５

３２０５８．６０

４８０２１．０１

４８０２１．０１

４８０２１．０１

４８０２１．０１

５５４７６．３２

４８０２１．０１

４８０２１．０１

４８０２１．０１

三

净现金流量

８５５４８５．０７

－２６３７２．８６

６３２３．３０

６４６０．８９

６４６０．８９

４７４７．４５

１９６８１．１５

３６９７８．９９

３６９７８．９９

３６９７８．９９

３６９７８．９９

３０９４４．１２

３６９７８．９９

３６９７８．９９

３６９７８．９９

四

折现系数（ｒ＝９．２％）

１．００００

０．９５６９

０．８７６３

０．８０２５

０．７３４９

０．６７３０

０．６１６３

０．５６４４

０．５１６８

０．４７３３

０．４３３４

０．３９６９

０．３６３４

０．３３２８

五

采矿权评估价值

２３７８８２．４８

－２６３７２．８６

６０５０．７６

５６６１．６８

５１８４．８６

３４８８．９０

１３２４５．４１

２２７９０．１５

２０８７０．９４

１９１１０．７４

１７５０２．１６

１３４１１．１８

１４６７６．９６

１３４３８．１６

１２３０６．６１

现金流量预测表

单位：万元

序号

项目名称

生 产 期

２０２４

２０２５

２０２６

２０２７

２０２８

２０２９

２０３０

２０３１

２０３２

２０３３

２０３４

２０３５

２０３６

２０３７

２０３８．１－９

１３．５０

１４．５０

１５．５０

１６．５０

１７．５０

１８．５０

１９．５０

２０．５０

２１．５０

２２．５０

２３．５０

２４．５０

２５．５０

２６．５０

２７．２５

一

现金流入

１

销售收入

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

６４２０４．７５

２

回收固定资产残（余）值

０．００

０．００

２１７．５７

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

３２２．８３

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

４２８４．３６

３

回收流动资金

８５６７．２１

４

回收抵扣设备进项税额

０．００

０．００

７３９．７５

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

１０９７．６１

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

５

小计

８５０００．００

８５０００．００

８５９５７．３２

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８６４２０．４４

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

８５０００．００

７７０５６．３２

二

现金流出

１

固定资产投资

２

无形资产投资

２

更新改造资金

０．００

０．００

５０９１．２１

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

７５５４．１１

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００

３

流动资金

４

经营成本

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

３３９２１．１５

２５６２２．３４

５

销售税金及附加

２６６５．３４

２６６５．３４

２５７６．５６

２６６５．３４

２６６５．３４

２６６５．３４

２６６５．３４

２６６５．３４

２５３３．６１

２６６５．３４

２６６５．３４

２６６５．３４

２６６５．３４

２６６５．３４

２０１３．２６

６

企业所得税

１１４３４．５２

１１４３４．５２

１１４５６．７１

１１４３４．５２

１１４３４．５２

１１４３４．５２

１１４３４．５２

１１４３４．５２

１１４６７．４５

１１４３４．５２

１１４３４．５２

１１４３４．５２

１１４３４．５２

１１４３４．５２

８６３７．１９

７

小计

４８０２１．０１

４８０２１．０１

５３０４５．６３

４８０２１．０１

４８０２１．０１

４８０２１．０１

４８０２１．０１

４８０２１．０１

５５４７６．３２

４８０２１．０１

４８０２１．０１

４８０２１．０１

４８０２１．０１

４８０２１．０１

３６２７２．７９

三

净现金流量

３６９７８．９９

３６９７８．９９

３２９１１．６９

３６９７８．９９

３６９７８．９９

３６９７８．９９

３６９７８．９９

３６９７８．９９

３０９４４．１２

３６９７８．９９

３６９７８．９９

３６９７８．９９

３６９７８．９９

３６９７８．９９

４０７８３．５３

四

折现系数（ｒ＝９．２％）

０．３０４８

０．２７９１

０．２５５６

０．２３４１

０．２１４３

０．１９６３

０．１７９７

０．１６４６

０．１５０７

０．１３８０

０．１２６４

０．１１５８

０．１０６０

０．０９７１

０．０９０９

五

采矿权评估价值

１１２７１．２０

１０３２０．８４

８４１２．２３

８６５６．７８

７９２４．６０

７２５８．９８

６６４５．１２

６０８６．７４

４６６３．２８

５１０３．１０

４６７４．１４

４２８２．１７

３９１９．７７

３５９０．６６

３７０７．２２