§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人谭建明先生、主管会计工作负责人胥正楷先生及会计机构负责人（会计主管人员）李勇刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
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３．２ 主要财务指标
单位：元
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３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
一、报告期整体经营情况
（一）报告期内总体经营情况
２０１１年，公司完成了非公开发行股票募集资金收购成都市自来水有限责任公司１００％股权事宜，优化、丰富了公司的业务结构，实现了公司由单一的提供污水处理服务转变为自来水供应业务与污水处理业务并重的格局，公司的经营能力和盈利能力进一步增强，实现了公司的供排水一体化的战略目标。
报告期内，公司紧紧把握国家全面推进节能减排和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺等问题的发展机遇，通过异地拓展，获授银川市第六污水处理厂ＢＯＴ项目３０年特许经营权和西安市第二污水处理厂二期工程ＢＯＴ项目３０年特许经营权，污水处理能力将进一步提升，有利于促进公司主营业务的发展，实现公司污水处理业务的跨越式发展，形成公司新的利润增长点，进一步增强公司的盈利能力。
本报告期，经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年实现归属于上市公司股东的净利润５８，７７４．９５万元，超过盈利预测２０％以上，主要原因如下：
１、自来水供应业务
本报告期，公司自来水供应业务盈利能力较强，经营业绩稳步提升。
经信永中和会计师事务所有限责任公司以ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０１３－２号《盈利预测审核报告》审核，自来水公司２０１１年归属于上市公司股东的净利润预测数为２３，０４４．５２万元。本报告期，经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，自来水公司２０１１年实现归属于上市公司股东的净利润２９，７９５．８２万元，超过盈利预测２０％以上，主要原因如下：
（１）２０１１年，实际售水量高于预测售水量
随着成都城市化和现代化进程的推进，自来水公司售水区域的不断扩大，售水量增长迅速，与去年同期相比增幅约为９．２９％，主要原因在于用水用户的增长、趸售需求的增加以及富士康科技集团（成都）科技园区通水等因素。
（２）２０１１年，供水价格较上年增加
根据２０１０年５月成都市物价局《关于调整中心城区居民生活用水和特种行业用水价格的通知》（成价农［２０１０］８４号）的相关规定，成都市中心城区居民生活用水价格每吨上调０．６元，分两步调整到位。
根据成都市物价局（成价农［２０１０］１１２号）文件，趸售用水统一为居民用水价格的９０％结算，因此，随着居民用水价格的上调，趸售价格也相应上调。由于上述销售水量与水价较上年均有大幅增加，导致２０１１年自来水销售收入增加。
综上，受售水量增加及水价上升影响，本报告期，自来水公司主营业务收入为１１７，８４３．５８万元，与去年同期相比增加２３，３２９．０９万元，增幅为２４．６８％；营业利润３４，６２０．９７万元，较上年增长１００．７６％；归属于上市公司股东的净利润２９，７９５．８２万元，较上年增长６２．６８％。
２、污水处理业务
在污水处理方面，随着成都市城市规模的扩大，城市化进程的快速推进，城市管网建设的不断完善，公司的污水处理量随之提高，产能利用率稳步提升，此外，随着兰州项目２０１０年开始运营后，２０１１全年污水处理量也较２０１０年有较大幅度的上升。本报告期，排水公司实现主营业务收入７０，４３６．００万元，与去年同期相比增加９，５４８．５３万元，增长１５．６８％；营业利润３３，５１５．０１万元，较上年增长１９．５３％；归属于上市公司股东的净利润２９，３３０．４８万元，较上年增长２３．１７％。
３、总体经营业绩
本报告期，公司主营业务经营状况良好，运营平稳，保持了良好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入１９１，７６４．３６万元，较上年同期（调整后）增长１９．０８％；主营业务收入１８８，２７９．５９万元，较上年同期（调整后）增长２１．１６％；营业利润６７，７９２．７６万元，较上年同期（调整后）增长５０．４３％；归属于上市公司股东的净利润５８，７７４．９５万元，较上年同期（调整后）增长４０．２４％。公司总资产为７０９，０４４．８４万元，归属上市公司股东净资产为３７２，５９２．０４万元。在公司及下属自来水公司、排水公司的共同努力下，２０１１年，公司较好地完成了各项经营目标，实现了平稳较快地增长。
（二）报告期公司主要资产、负债及费用项目变化情况
１、报告期内，公司主要资产项目变化情况
单位：万元
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变动原因分析：
（１）货币资金年末金额较年初金额增加８９．１７％，主要原因系本年本公司收到兴蓉集团转入的“兴蓉债”、“兴蓉中期票据”资金。
（２）固定资产年末金额较年初金额减少５．０３％，主要原因系本年固定资产正常计提折旧。
（３）在建工程年末金额较年初金额增加１９４．０５％，主要原因系本年第一城市污水处理厂工程和西安市第二污水处理二期工程ＢＯＴ等项目投入的增加。
（４）无形资产年末金额较年初金额减少０．５０％，主要原因系本年无形资产正常摊销。
（５）交易性金融资产年末金额较年初金额减少３６．７４％，主要原因系本年本公司持有的股票单位市值变动所致。
（６）长期待摊费用年末金额较年初金额大幅增加，主要原因系本年本公司新租赁的办公楼装修费增加。
２、报告期内，公司主要负债项目变化情况
单位：万元
■
变动原因分析：
（１）短期借款年末金额较年初金额减少 １００．００％，主要原因系本年排水公司归还到期的短期借款所致。
（２）应付账款年末金额较年初金额减少５０．８８％，主要原因系应付兰州市城市发展投资有限公司特许经营权款项及水六厂五期前期工程款等本年已支付。
（３）应交税费年末金额较年初金额增加６４．０５％，主要原因系计提的企业所得税暂未缴付。
（４）一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额增加４６２．６６％，主要原因系长期应付款—“０９兴蓉债”余额的重分类，因为２０１１年末兴蓉集团综合分析判断０９兴蓉债在２０１２年６月第３ 年到期时投资者很可能依据募集条款回售该债券，故将本公司使用的该项非流动负债重分类至流动负债列报。
（５）长期借款年末金额较年初金额减少１２．８４％，主要原因系本年归还已到期的长期借款。（６）长期应付款年末金额较年初金额增加３６．１９％，主要原因系本年本公司收到兴蓉中期票据资金。
（７）递延所得税负债年末金额较年初减少４３．１９％，主要原因系本年公允价值变动所致。
３、报告期内，公司费用变化情况
单位：万元
■
变动原因分析：
（１）管理费用本年金额较上年金额增加 ３５．７５％，主要原因系２０１１年度职工薪酬增加，以及公司业务发展增加兰州等地管理机构发生的费用。
（２）财务费用本年金额较上年金额减少３４．０４％，主要原因系外币借款产生的汇兑损益变动影响。（３）公允价值变动收益本年金额较上年金额减少３９．００％，主要原因系公司持有的股票单位市值变动所致。
（４）投资收益本年金额较上年金额减少１００％，主要原因系本年未取得相关投资收益所致。
（５）营业外收入本年金额较上年金额减少５６．９５％，主要原因系本年收到的政府补助较上年减少所致。（６）营业外支出本年金额较上年金额增加２８４．８２％，主要原因系本年处理了一批已到期不能使用的简易构筑物和设备报废形成的损失。
（７）所得税费用本年金额较上年金额增加３９．９６％，主要原因系本年利润增加所致。
（三）公司现金流量表相关数字的变化情况
单位：万元
■
变动原因分析：
（１）经营活动产生的现金流量净额本年金额较上年金额增加５０．８６％，主要原因系本年的营业收入增加所致。
（２）投资活动产生的现金流量净额本年金额较上年金额减少２９０．９８％，主要原因系支付的收购自来水公司股权款项。
（３）筹资活动产生的现金流量净额本年金额较上年金额大幅增加，主要原因系本年非公开发行股票１１４，７５５，８１３股，以及收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致。
三、公司投资情况
（一）募集资金总体使用情况
２０１１年３月１１日，公司收到中国证监会核准公司非公开发行股票的批复文件《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］３２９号）。２０１１年３月２５日，公司通过竞价确定以１７．２０元／股的发行价格向１０家特定投资者发行１１４，７５５，８１３股人民币普通股（Ａ 股），本次非公开发行公司募集资金总额为１，９７３，７９９，９８３．６０元，扣除发行费用６４，４６４，７５５．８１元，募集资金净额为１，９０９，３３５，２２７．７９元。
报告期内，根据公司与兴蓉集团就本次非公开发行股票募集资金收购自来水公司１００％股权事宜而签署的《股权转让协议》的相关约定，双方签署《交割审计基准日确认书》，明确２０１１年３月３１日为自来水公司股权交割审计基准日，并聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对自来水公司进行专项审计，出具《审计报告》（ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０７６号）。２０１１年５月１２日，自来水公司完成出资人变更的工商变更登记手续，在股权变更登记完成后，公司将收购自来水公司１００％股权的款项一次性支付给兴蓉集团，至此本次非公开发行股票募集资金收购股权事项全部完成。
（二）报告期内公司重大非募集资金投资情况
单位：万元
■
三、报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组事项
公司非公开发行股票收购控股股东兴蓉集团持有的成都市自来水有限责任公司１００％的股权，基本情况如下表：
单位：万元
■
注：２０１１年５月１２日，自来水公司完成出资人变更的工商变更登记手续。本公司按《股权转让协议》约定， 在股权变更登记后将收购股权款项一次性支付给了兴蓉集团。至此，股权收购事项全部完成，购买日确定为２０１１年５月１２日。
四、报告期内，公司与关联方的债权、债务往来情况
公司与关联方的债权、债务往来情况主要包括三方面内容：１、公司全资子公司向公司控股股东借款的关联交易；２、公司全资子公司使用公司控股股东兴蓉集团的“兴蓉债”资金；３、公司全资子公司使用公司控股股东兴蓉集团的中期票据资金，合计数据如下表：
单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 ０ 万元，余额０ 万元。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司本次非公开发行股票募集资金收购自来水公司１００％股权完成后，自来水公司成为本公司全资子公司，本次收购前本公司与自来水公司同受兴蓉集团控制，属于同一控制下的企业合并，按企业会计准则规定的处理原则，合并后的报告主体其经营成果应持续计算。本报告期，自来水公司为本公司贡献营业利润 ３４，６２０．９７万元。
§６ 财务报告
６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期本公司通过收购兴蓉集团持有自来水公司１００％股权，形成同一控制下的企业合并，依据准则的规定，在编制本期的比较报表时，已视同本公司对自来水公司的控制一直以目前的状态存在，即调整了比较会计报表的期初数和上年同期数。
６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１２－０２
成都市兴蓉投资股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于２０１２年１月２１日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知。会议于２０１２年２月１日以现场表决方式于成都市航空路１号国航世纪中心Ｂ栋２层公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长谭建明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于２０１１年度报告合并报表期初数和上年数调整情况的说明》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
二、审议通过公司《２０１１年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要刊登于中国证券报、证券时报。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
三、审议通过公司《２０１１年度董事会工作报告》，具体内容见《２０１１年年度报告》之董事会报告部分。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
四、审议通过公司《２０１１年度财务决算报告》，具体内容见《２０１１年年度报告》之财务报告部分。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
五、审议通过公司《２０１１年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，本公司２０１１ 年度实现净利润２１６，４８６，４８９．５６ 元（母公司），减去年初未弥补的亏损２，１７１，８２６．７３元、按照《公司章程》的规定提取的１０％法定盈余公积金２１，４３１，４６６．２８ 元以及公司２０１１年度中期分配的利润５７，６７８，５８５．００元，报告期末公司可供股东分配的利润为１３５，２０４，６１１．５５元。
现根据公司实际情况，２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年末公司总股本１，１５３，５７１，７００．００股为基数，向全体股东每１０股派送现金股利１元（含税），合计１１５，３５７，１７０．００元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润 １９，８４７，４４１．５５元转入下一年度。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
六、审议通过公司《２０１２年度财务预算报告》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
七、审议通过《关于２０１２年续聘会计师事务所的议案》。
信永中和会计师事务所有限责任公司在２０１０至２０１１年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。
经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根据２０１２年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
八、审议通过《独立董事２０１１年度述职报告》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
九、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十、审议通过公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十一、审议通过公司《关于预计２０１２年日常关联交易的议案》，详见２０１２年日常关联交易预计公告，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
关联董事谭建明先生、王文全先生、刘华女士回避表决，６名非关联董事进行了表决。
表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。
十二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司的实际经营情况及公司所处行业、地区的发展水平，拟将公司独立董事的津贴由原来的每人每年７万元（含税）调整为每人每年１０万元（含税）。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十三、审议通过《关于兑现２０１１年度高级管理人员薪酬的议案》。
鉴于公司高级管理人员出色完成了２０１１年工作任务，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员２０１１年度履职情况进行了绩效考评，考评结果如下：
公司总经理谭建明先生２０１１年度考核后税前薪酬水平为 ６２．１０万元。
其他高级管理人员２０１１年度考核后税前薪酬水平为：
张伟成先生５５．６５万元、张颖女士５２．７９万元、胥正楷先生５２．７９万元，程进先生１７．８４万元。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十四、审议通过《关于拟订２０１２年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际情况，参照同类上市企业高管的薪酬标准，拟订公司２０１２年度高级管理人员的薪酬方案如下：
２０１２年度总经理的年度税前薪酬总额为６８万元，其中基本薪酬为３４万元，绩效薪酬为３４ 万元（以绩效系数为１．０计算），最终绩效薪酬发放将依据公司经济效益及总经理２０１２年度经营目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会进行考核后提请董事会审议确定。
２０１２年度其他高级管理人员的年度税前薪酬总额为３８．２５万元，其中基本薪酬为１９．１２５万元，绩效薪酬为１９．１２５万元（以绩效系数为１．０计算），最终绩效薪酬发放将依据公司经济效益及各位高级管理人员２０１２年度经营目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会进行考核后提请董事会审议确定。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十五、审议通过公司《２０１１年度社会责任报告》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十六、审议通过《关于募集资金２０１１年度使用情况的专项报告》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十七、审议通过公司《２０１１年度审计工作总结》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十八、审议通过公司《关于２０１１年度证券投资情况的专项说明》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十九、审议通过《关于公司符合申请配股条件的议案》。
为了加快推进公司业务的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通股（Ａ 股）股票。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行了逐项核查，认为公司满足有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
二十、逐项审议通过《关于公司本次配股方案的议案》。
１、配售股票的种类和面值
本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１ 元。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
２、配股基数、比例及数量
本次配股以公司２０１１年１２月３１日总股本１，１５３，５７１，７００股为基数，向全体股东每１０股配售不超过３股，共计可配售数量不超过３４６，０７１，５１０股。配股实施前，若因公司派送红股或资本公积转增股本引起总股本变动，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
３、发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
４、配股价格及定价依据
本次配股的定价原则：
（１）采用市价折扣法进行定价；
（２）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产；
（３）综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况、本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；
（４）遵循董事会和主承销商协商确定的原则。
本次配股价格：
在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。最终价格由公司股东大会授权董事会确定。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
５、配售对象
本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司董事会另行确定）。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
６、募集资金用途
本次募集资金计划增资全资子公司成都市自来水有限责任公司用于实施成都市自来水七厂一期工程项目，项目总投资为２０２，３７６．１７万元，其中计划使用募集资金投入１９５，１１１．３２万元。
如本次配股实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金额，不足部分由本公司自筹解决。本次配股募集资金到位之前，公司如果根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，则在募集资金到位之后可以用募集资金置换先行投入的自筹资金。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
７、配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
８、承销方式
本次配股的承销方式为代销。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
９、本次配股的发行时间
本次配股在中国证监会核准后６个月内择机向全体股东配售股份。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
１０、本次配股决议的有效期限
自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
以上配股方案尚需获得四川省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，经公司股东大会特别决议审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
二十一、审议通过《公司配股募集资金使用的可行性分析报告》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
二十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。
为保证本次配股工作合法、高效地完成，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权本公司董事会全权办理与本次配股有关的全部事宜，包括但不限于：
１、聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次配股申报事宜；
２、授权公司董事会依据国家法律法规的要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量、发行价格、具体申购办法以及募集资金规模、对本次配股实施前滚存未分配利润的处置等与发行方案有关的一切事项；
３、根据市场情况和公司的实际需要，授权董事会在必要时可根据维护公司的利益最大化的原则以及本次配股的宗旨，对本次的配股方案作适当调整；
４、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
５、根据本次配股发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；
６、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量７０％的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
７、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策和新情况对本次配股方案进行适当调整并继续办理本次配股事宜；
８、授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次配售的股份在深圳证券交易所上市事宜；
９、根据有关法律法规、《公司章程》的相关规定和股东大会决议及授权，确定并办理与本次配股有关的其他事宜；
１０、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
二十三、审议通过公司《截止２０１１年１２月３１日止前次募集资金使用情况报告》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
二十四、审议通过《公司２０１１年度、２０１０年度、２００９年度财务报表审计报告》。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１０号——上市公司公开发行证券申请文件》的相关规定，公司编制了２００９年、２０１０年和２０１１年财务报告，并经信永中和会计师事务所有限责任公司以ＸＹＺＨ／２０１１ＣＤＡ２０２８－１－６号《审计报告》审计。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
二十五、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
为进一步完善利润分配政策，公司拟对章程第一百五十五条进行修订，具体如下：
原章程：
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
修订为：
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
二十六、审议通过修订后的《募集资金使用管理办法》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
二十七、审议通过公司《内幕信息知情人登记管理制度》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
公司独立董事对以上第一项、第五项、第七项、第十至第十四项、第十八至第二十一项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
以上第二项至第七项、第十二项、第十九项至第二十三项、第二十五项、第二十六项议案尚需股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上进行述职。
二十八、审议通过公司《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。
公司将采用网络投票和现场投票相结合的方式召开２０１１年年度股东大会，审议２０１１年年度报告和配股等有关议案。公司将另行发出召开２０１１年年度股东大会的通知。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
二○一二年二月一日
证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１２－０３
成都市兴蓉投资股份有限公司
第六届监事会第十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于２０１２年１月２１日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十二次会议的通知。会议于２０１２年２月１日以现场表决方式于成都市航空路１号国航世纪中心Ｂ栋２层公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，由监事会主席颜学贵先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于２０１１年度报告合并报表期初数和上年数调整情况的说明》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
二、审议通过《２０１１年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要刊登于中国证券报、证券时报。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的２０１１ 年年度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：
１、公司２０１１年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定；
２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司２０１１年度财务状况和经营成果；
３、在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；
４、公司２０１１年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》，具体内容见《２０１１年年度报告》之监事会报告部分。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
四、审议通过《２０１１年度财务决算报告》，具体内容见《２０１１年年度报告》之财务报告部分。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
五、审议通过《２０１１年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，本公司２０１１ 年度实现净利润２１６，４８６，４８９．５６ 元（母公司），减去年初未弥补的亏损２，１７１，８２６．７３元、按照《公司章程》的规定提取的１０％法定盈余公积金２１，４３１，４６６．２８ 元以及公司２０１１年度中期分配的利润５７，６７８，５８５．００元，报告期末公司可供股东分配的利润为１３５，２０４，６１１．５５元。
现根据公司实际情况，２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年末公司总股本１，１５３，５７１，７００．００股为基数，向全体股东每１０股派送现金股利１元（含税），合计１１５，３５７，１７０．００元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润 １９，８４７，４４１．５５元转入下一年度。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
六、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
经审核，监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
七、审议通过《关于公司符合申请配股条件的议案》。
为了加快推进公司业务的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通股（Ａ 股）股票。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行了逐项核查，认为公司满足有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
八、逐项审议通过《关于公司本次配股方案的议案》。
１、配售股票的种类和面值
本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１ 元。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
２、配股基数、比例及数量
本次配股以公司２０１１年１２月３１日总股本１，１５３，５７１，７００股为基数，向全体股东每１０股配售不超过３股，共计可配售数量不超过３４６，０７１，５１０股。配股实施前，若因公司派送红股或资本公积转增股本引起总股本变动，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
３、发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
４、配股价格及定价依据
本次配股的定价原则：
（１）采用市价折扣法进行定价；
（２）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产；
（３）综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况、本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；
（４）遵循董事会和主承销商协商确定的原则。
本次配股价格：
在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。最终价格由公司股东大会授权董事会确定。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
５、配售对象
本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司董事会另行确定）。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
６、募集资金用途
本次募集资金计划增资全资子公司成都市自来水有限责任公司用于实施成都市自来水七厂一期工程项目，项目总投资为２０２，３７６．１７万元，其中计划使用募集资金投入１９５，１１１．３２万元。
如本次配股实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金额，不足部分由本公司自筹解决。本次配股募集资金到位之前，公司如果根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，则在募集资金到位之后可以用募集资金置换先行投入的自筹资金。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
７、配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
８、承销方式
本次配股的承销方式为代销。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
９、本次配股的发行时间
本次配股在中国证监会核准后６个月内择机向全体股东配售股份。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
１０、本次配股决议的有效期限
自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
以上配股方案尚需获得四川省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，经公司股东大会特别决议审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
九、审议通过《公司配股募集资金使用的可行性分析报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。
为保证本次配股工作合法、高效地完成，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权本公司董事会全权办理与本次配股有关的全部事宜，包括但不限于：
１、聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次配股申报事宜；
２、授权公司董事会依据国家法律法规的要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量、发行价格、具体申购办法以及募集资金规模、对本次配股实施前滚存未分配利润的处置等与发行方案有关的一切事项；
３、根据市场情况和公司的实际需要，授权董事会在必要时可根据维护公司的利益最大化的原则以及本次配股的宗旨，对本次的配股方案作适当调整；
４、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
５、根据本次配股发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；
６、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量７０％的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
７、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策和新情况对本次配股方案进行适当调整并继续办理本次配股事宜；
８、授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次配售的股份在深圳证券交易所上市事宜；
９、根据有关法律法规、《公司章程》的相关规定和股东大会决议及授权，确定并办理与本次配股有关的其他事宜；
１０、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
十一、审议通过《截止２０１１年１２月３１日止前次募集资金使用情况报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
以上第二至第五项、第七至第十一项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
监事会
二○一二年二月一日
证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１２－０５
成都市兴蓉投资股份有限公司
２０１２年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司２０１２年度日常关联交易概述
本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定结合本公司以往的实际情况，对本公司２０１２年度的日常关联交易进行了预计，具体内容如下：
（一）关联交易主要内容
公司预计２０１２年日常关联交易类别包括租赁房屋、接受劳务、购买材料三类，合计金额约为４１３０万元，具体情况如下：
１、租赁房屋
公司下属全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）向公司控股股东兴蓉集团提供房屋租赁，预计２０１２年租金收入约为１６０万元。
２、接受劳务
（１）汇锦公司为排水公司提供维修、绿化等劳务，预计２０１２年维修合同金额约为７２０万元。
（２）汇锦公司及其下属公司为成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）提供水表检测、卷管等劳务，预计２０１２年合同金额约为６５０万元。
３、购买材料
公司下属自来水公司向汇锦公司下属公司购买净水剂、水表等材料，预计２０１２年采购金额约为２，６００万元。
（二）前一年度与该关联人发生的关联交易总额
２０１１年，公司与公司控股股东兴蓉集团及其下属子公司发生的日常关联交易总额为４，１９２．３９万元。
（三）关联方关系
１、成都市兴蓉集团有限公司持有本公司４８，２９６．４０万股，占公司股
份总数的４１．８７％，为本公司控股股东。
２、成都汇锦水业发展有限公司为公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 年修订版）》的有关规定，上述交易构成了关联交易。
（四）董事会表决情况
１、公司第六届董事会二十二次会议审议通过了该项交易事项。关联董事谭建明先生、王文全先生、刘华女士在审议该议案时回避表决。
２、本次关联交易不需要提交股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
（一）成都市兴蓉集团有限公司
１、企业性质：有限责任制
２、注册地址：成都市小河街１２号天纬商住楼７楼Ａ楼；
３、法定代表人：谭建明；
４、注册资本：人民币１０００００万元；
５、经营范围：城市基础设施及配套项目的投资、投资管理、资产经
营管理、项目招标、项目投资咨询，房地产开发经营。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。
６、履约能力分析：成都市兴蓉集团有限公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。
７、日常关联交易总额：人民币１６０万元。
（二）成都汇锦水业发展有限公司
１、企业性质：有限责任制；
２、注册地址：成都市青羊区二环路西二段４５号；
３、法定代表人：王文全；
４、注册资本：４０００万元；
５、经营范围：给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术咨询服务；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水质检测；水表、水表试验装置、电子远传水表及系统集成，阀门检验、非标件加工。（以上项目国家法律、行政法规、国务院规定禁止和限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。
６、履约能力分析：成都汇锦水业发展有限公司依法存续并正常经营，具备市政公用工程总承包三级资质等资质证书，能提供合格的劳务服务。
成都汇锦水业发展有限公司下属公司生产的净水剂、水表等产品荣获四川省名牌产品、四川省著名商标称号、成都市著名商标称号等，并取得相应许可证，能够提供优质材料。
７、公司与汇锦公司及其下属公司的日常关联交易总额：人民币３９７０万元。
三、定价原则及依据
本公司与关联方的交易将本着公平合理的原则，公司下属子公司向兴蓉集团提供的房屋租赁定价是在充分调研周边房屋租赁价格的基础上，参考周边的房屋租赁价格，依据不低于周边同类房租的平均价格确定。上述关联方之间的接受劳务、购买材料的关联交易价格遵循以下原则确定：
（一）有国家规定价格的，依据该价格进行；
（二）没有国家定价的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；
（三）若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。
四、交易目的及对本公司的影响
上述租赁房屋、接受劳务、购买材料是在公司日常的生产经营过程中产生的业务，为以前正常业务之延续；上述关联交易中租赁房屋的定价参照周边同类房租的价格的基础上由经双方协商确定，接受劳务和购买材料的定价依据国家规定、行业规定或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可及独立董事意见
本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第二十二次会议予以审议。
公司独立董事谷秀娟女士、杨丹先生、张桥云先生对２０１２年日常关联交易议案发表了同意的独立意见：公司与控股股东成都市兴蓉集团有限公司及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；根据对 ２０１２年业务发展情况的合理预测，公司对 ２０１２年度日常关联交易情况的预计符合现实情况。鉴于以上原因，我们同意上述日常关联交易情况的预计，同意将《关于预计２０１２年日常关联交易的议案》提交董事会审议。
由于本次关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时依法进行了回避，我们同意上述关联交易。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
二○一二年二月一日
| 股票简称 | 兴蓉投资 |
| 股票代码 | ０００５９８ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张颖 | 康荔 |
| 联系地址 | 成都市航空路１号国航世纪中心Ｂ栋２层 | 成都市航空路１号国航世纪中心Ｂ栋２层 |
| 电话 | ０２８－８５９１３９６７ | ０２８－８５９１３９６７ |
| 传真 | ０２８－８５００７８０５ | ０２８－８５００７８０５ |
| 电子信箱 | ｌｘｑｘ０００５９８＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｌｘｑｘ０００５９８＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业总收入（元） | １，９１７，６４３，６２３．１０ | ６１１，５７２，０２２．５９ | １，６１０，３６１，０３７．３９ | １９．０８％ | ２，２２２，８１０，７７８．７２ | １，３９３，１４０，２２５．５６ |
| 营业利润（元） | ６７７，９２７，６０３．６０ | ２７８，２１８，７９４．０９ | ４５０，６６７，４６７．７４ | ５０．４３％ | －１２１，２５７，９２１．９３ | ２６２，３８８，８８２．８４ |
| 利润总额（元） | ６９５，３６４，０１３．０６ | ２７８，１０７，２７０．６５ | ４９６，０４０，１０２．３９ | ４０．１８％ | －１３８，７５１，２４９．９５ | ４２３，６１１，７９７．０２ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５８７，７４９，４８９．３４ | ２３５，９４８，５５０．３２ | ４１９，１０２，１６４．１６ | ４０．２４％ | －１１４，１６０，２６８．２２ | ３５４，７７７，８３３．７５ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ４５２，５６８，２６４．９９ | ２３６，０４３，３４５．２４ | ２３６，０４３，３４５．２４ | ９１．７３％ | －１０１，１８５，５５０．７７ | ２２３，２４５，７７４．０１ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ９３０，７７１，６３１．２３ | ３３４，１４８，６４３．０１ | ６１６，９８３，６５３．２３ | ５０．８６％ | ７３，１１２，４３９．７３ | ６２６，３０８，３００．４３ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额（元） | ７，０９０，４４８，４２７．０８ | ２，５８７，８５０，９０２．３４ | ６，１９２，３５２，７５０．０２ | １４．５０％ | ２，０７４，５９０，５５２．５０ | ５，４５１，３５１，９６０．６９ |
| 负债总额（元） | ３，３６３，３１０，１１１．７６ | ９４５，２９８，７８６．５７ | ２，８６３，０２９，２７２．０３ | １７．４７％ | １，４３４，８０４，６４２．００ | ２，３３０，９３８，２７４．２２ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３，７２５，９２０，３９７．１９ | １，６４２，５５２，１１５．７７ | ３，３２８，１６５，５２０．１２ | １１．９５％ | ５４７，３６６，２５９．７５ | ３，１１５，３９９，１２３．２７ |
| 总股本（股） | １，１５３，５７１，７００．００ | ４６２，０３０，０３７．００ | ４６２，０３０，０３７．００ | １４９．６７％ | ３０２，４７０，７３７．００ | ３０２，４７０，７３７．００ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．５１ | ０．５３ | ０．３７ | ３７．８４％ | －０．３８ | ０．４３ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．５１ | ０．５３ | ０．３７ | ３７．８４％ | －０．３８ | ０．４３ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．４０ | ０．５３ | ０．２６ | ５３．８５％ | －０．３４ | ０．３７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １５．２９％ | １５．４２％ | １２．９７％ | ２．３２％ | －１８．９０％ | １２．５９％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １４．３７％ | １５．４３％ | １４．５６％ | －０．１９％ | －１６．６３％ | １４．７５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．８１ | ０．７２ | １．３４ | －３９．５５％ | ０．２４ | ２．０７ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．２３ | ３．５６ | ７．２０ | －５５．１４％ | １．８１ | １０．３０ |
| 资产负债率（％） | ４７．４３％ | ３６．５３％ | ４６．２３％ | １．２０％ | ６９．１６％ | ４２．７６％ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１，９８０，８３０．２６ | 系固定资产处置损失。 | －１１１，５２３．４４ | －６，２７１．２１ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １３，１２２，０００．００ | 系排水公司收到的成都市高新区的企业发展补助款。 | ０．００ | ０．００ |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | １２６，９６５，７６４．１５ | 本报告期，公司完成了非公开发行股票募集资金收购自来水公司１００％股权的工作，因本次交易属于同一控制下的企业合并，自２０１１年１月１日起将自来水公司纳入公司财务报表合并范围，并按企业会计准则的规定，对公司可比财务报表合并范围相应调整。自来水公司本期期初至合并日累计实现净利润１２６，９６５，７６４．１５元。 | １８３，１５３，６１３．８４ | １３１，５３７，３９０．２７ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －６，１０３，１０９．６０ | 系公司下属子公司自来水公司持有的交易性金融资产公允价值变动产生。 | ０．００ | ０．００ |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ２，３７５，８８４．９５ | | ０．００ | ０．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，２５１，３０２．２１ | | ０．００ | ０．００ |
| 所得税影响额 | －１，４４９，７８７．１０ | | １６，７２８．５２ | ９４０．６８ |
| 合计 | １３５，１８１，２２４．３５ | － | １８３，０５８，８１８．９２ | １３１，５３２，０５９．７４ |
| ２０１１年末股东总数 | ５４，０６４ | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | ５３，２８６ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 成都市兴蓉集团有限公司 | 国有法人 | ４１．８７％ | ４８２，９６３，９９８ | ４８２，９６３，９９８ | ０ |
| 曹鲁江 | 境内自然人 | ２．２５％ | ２６，０００，０００ | ２６，０００，０００ | ２２，０００，０００ |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | ２．１０％ | ２４，２０６，６００ | ２４，２００，０００ | ０ |
| 张郁 | 境内自然人 | ２．０８％ | ２４，０００，０００ | ２４，０００，０００ | ２３，０００，０００ |
| 兵器财务有限责任公司 | 国有法人 | ２．０８％ | ２４，０００，０００ | ２４，０００，０００ | ０ |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ２．０８％ | ２４，０００，０００ | ２４，０００，０００ | ０ |
| 天津硅谷天堂鲲祥股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | ２．０８％ | ２４，０００，０００ | ２４，０００，０００ | ０ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | 境内非国有法人 | １．８５％ | ２１，２９６，３１０ | １３，０００，０００ | ０ |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | １．０１％ | １１，６００，０００ | ８，０００，０００ | ０ |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．００％ | １１，５８３，６４４ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | １１，５８３，６４４ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ８，２９６，３１０ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | ５，９９９，６２４ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富国沪深３００增强证券投资基金 | ４，４７９，０８０ | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ４，００７，９２３ | 人民币普通股 |
| 海通－中行－富通银行 | ３，８０５，０８０ | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融新２７８号 | ３，７７０，４００ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ３，６００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金 | ３，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | ３，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ２、公司前十名股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
３、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深、中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品同属中国人寿资产管理有限公司管理。公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 成都市兴蓉集团有限公司 | 兴蓉集团持有的成都市自来水有限责任公司１００％股权 | ２０１１年５月１２日 | １９０，９３４．２８ | | ２９，７９５．８２ | 是 | 评估作价 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 污水处理行业 | ７０，４３６．００ | ３０，２８０．３８ | ５７．０１％ | １５．６８％ | １０．７６％ | １．９１％ |
| 自来水行业 | １１７，８４３．５９ | ６３，１７９．８３ | ４６．３９％ | ２４．６８％ | ６．９４％ | ８．９０％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 污水处理 | ７０，４３６．００ | ３０，２８０．３８ | ５７．０１％ | １５．６８％ | １０．７６％ | １．９１％ |
| 自来水制售 | ９９，７８９．３１ | ４８，４９２．９０ | ５１．４０％ | ３１．７５％ | １０．６３％ | ９．２７％ |
| 管道安装 | １８，０５４．２８ | １４，６８６．９３ | １８．６５％ | －３．８３％ | －３．６５％ | －０．１５％ |
| 项目 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日
（调整后） | 年末比年
初增减 |
| 金 额 | 占总资产比重 | 金 额 | 占总资产比重 |
| 货币资金 | １５９，３９３．２０ | ２２．４８％ | ８４，２５７．８５ | １３．６１％ | ８９．１７％ |
| 固定资产 | ３１９，８３３．９３ | ４５．１１％ | ３３６，７７４．４７ | ５４．３９％ | －５．０３％ |
| 在建工程 | ４９，２９５．３８ | ６．９５％ | １６，７６４．５３ | ２．７１％ | １９４．０５％ |
| 无形资产 | １２６，１４１．３６ | １７．７９％ | １２６，７７４．０２ | ２０．４７％ | －０．５０％ |
| 交易性金融资产 | １，２２２．４７ | ０．１７％ | １，９３２．５７ | ０．３１％ | －３６．７４％ |
| 长期待摊费用 | ２４８．２８ | ０．０４％ | ８．７４ | ０．００１４％ | ２７４０．７３％ |
| 项目 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日
（调整后） | 年末比年
初增减 |
| 金 额 | 占总负债比重 | 金 额 | 占总负债比重 |
| 短期借款 | ０．００ | ０．００％ | １０，０００．００ | ３．４９％ | －１００．００％ |
| 应付账款 | ２５，４１３．０２ | ７．５６％ | ５１，７３５．２８ | １８．０７％ | －５０．８８％ |
| 应交税费 | ９，１０１．１２ | ２．７１％ | ５，５４７．６６ | １．９４％ | ６４．０５％ |
| 一年内到期的非流动负债 | ９２，５０７．９７ | ２７．５１％ | １６，４４１．２６ | ５．７４％ | ４６２．６６％ |
| 长期借款 | ９８，４１１．６０ | ２９．２６％ | １１２，９０３．５２ | ３９．４３％ | －１２．８４％ |
| 长期应付款 | ５５，０００．００ | １６．３５％ | ４０，３８６．１０ | １４．１１％ | ３６．１９％ |
| 递延所得税负债 | １４９．８５ | ０．０４％ | ２６３．７６ | ０．０９％ | －４３．１９％ |
| 项目 | ２０１１年 | ２０１０年（调整后） | 增减幅度 |
| 管理费用 | １２，４２３．７７ | ９，１５１．６３ | ３５．７５％ |
| 财务费用 | ６，６９３．５４ | １０，１４８．０８ | －３４．０４％ |
| 公允价值变动收益 | －７１０．１０ | －５１０．８６ | －３９．００％ |
| 投资收益 | ０．００ | １，１１３．４９ | －１００．００％ |
| 营业外收入 | １，９７９．９３ | ４，５９８．６７ | －５６．９５％ |
| 营业外支出 | ２３６．２９ | ６１．４０ | ２８４．８２％ |
| 所得税费用 | １０，７５５．４６ | ７，６８４．５３ | ３９．９６％ |
| 项 目 | ２０１１年 | ２０１０年（调整后） | 增减 |
| 现金及现金等价物净增加额 | ６８，４３２．７２ | －１９，１６１．６５ | ４５７．１３％ |
| 其中：经营活动产生的现金流量净额 | ９３，０７７．１６ | ６１，６９８．３７ | ５０．８６％ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２５４，１３２．５７ | －６４，９９８．４５ | －２９０．９８％ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２２９，４８９．８６ | －１５，９３７．３８ | １５３９．９５％ |
| 项目名称 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 城市加减压站及高位水池工程 | 报告期内完成该工程项目建设投资１，７８３．５７万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资１６，８３６．３４万元（其中完工部分累计转固金额１４，６００．０５万元）。 | 未单独核算 |
| 成都市自来水七厂一期工程 | 报告期内完成该工程项目建设投资６４６．８１万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资６４６．８１万元。 | 尚未投产 |
| 兰州市七里河安宁污水处理厂ＴＯＴ项目 | 已投入运营 | 营业收入４，２５０．８１万元，净利润 ５８５．４６万元。 |
| 成都市第一城市污水污泥处理厂项目 | 报告期内完成该工程项目建设投资８，１２５．１４万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资１３，４４１．８５万元。 | 尚未投产 |
| 银川市第六污水处理厂ＢＯＴ项目 | 报告期内完成该工程项目建设投资２９６．１１万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资２９６．１１万元。 | 尚未投产 |
| 西安市第二污水处理厂二期工程ＢＯＴ项目 | 报告期内完成该工程项目建设投资８，４６６．７２万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资８４６６．７２万元。 | 尚未投产 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 兴蓉集团 | ０．００ | ０．００ | １２３，０００．００ | １６３，０００．００ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ | １２３，０００．００ | １６３，０００．００ |
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