交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2012-1-13

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.7 -0.12% 1.7020

2 159901 易方达深证100ETF 0.573 0.10% 0.5724

3 510180 华安上证180ETF 0.519 0.00% 0.5190

4 159902 华夏中小板ETF 1.93 -0.46% 1.9390

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.832 0.00% 1.8320

6 510060 工银上证央企50ETF 1.088 -0.06% 1.0886

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.62 0.16% 0.6190

8 159903 南方深证成指ETF 0.916 -0.16% 0.9175

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.175 0.57% 0.1740

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.164 -1.15% 2.1891

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.247 -0.40% 2.2560

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.778 -1.52% 0.7900

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.939 0.54% 0.9340

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.333 -0.27% 0.3339

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.077 0.29% 2.0710

16 159905 工银深证红利ETF 0.699 -0.14% 0.7000

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.073 0.29% 2.0670

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.27 0.13% 2.2670

19 510150 招商上证消费80ETF 2.18 -0.37% 2.1880

20 159906 大成深证成长40ETF 0.713 0.42% 0.7100

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4 -0.74% 2.4180

22 510210 富国上证综指ETF 2.276 0.44% 2.2660

23 510230 国泰上证180金融ETF 2.9 -0.10% 2.9030

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.686 0.15% 0.6850

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.694 -0.76% 1.7070

26 159907 广发中小板300ETF 0.767 -0.20% 0.7685

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.722 0.88% 0.7157

28 510270 中银上证国企100ETF 0.706 -0.56% 0.7100

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.308 0.48% 2.2970

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.813 0.02% 0.8128

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.913 -0.11% 0.9140

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.52 1.03% 2.4943

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.616 0.30% 1.6111

34 510290 南方上证380ETF 0.804 0.39% 0.8009

35 159912 汇添富深证300ETF 0.835 0.07% 0.8344

36 159915 易方达创业板ETF 0.668 -0.13% 0.6689

37 159913 交银深证300价值ETF 0.917 0.11% 0.9160

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.89 -0.20% 0.8918

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.048 2.10% 1.0264

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.598 0.25% 1.5940

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.645 -0.01% 1.6451

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.77 -1.16% 0.7790

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.736 -0.41% 0.7390

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.176 -0.03% 1.1764

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.6 2.56% 0.5850

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.63 -0.24% 0.6315

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.735 0.49% 1.7265

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.83 2.79% 0.8075

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.199 1.57% 1.1805

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.019 1.85% 1.0005

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.448 1.45% 0.4416

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.659 0.76% 0.6540

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.683 4.29% 0.6549

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.735 0.14% 0.7340

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.765 2.82% 0.7440

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.95 1.50% 0.9360

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.62 0.86% 0.6147

21 162006 长城久富股票(LOF) 0.937 2.16% 0.9172

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.692 0.87% 0.6860

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.779 0.52% 0.7750

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.709 0.00% 0.7090

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.684 0.15% 0.6830

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.775 1.31% 0.7650

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.088 -0.18% 1.0900

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.879 3.17% 0.8520

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.679 6.09% 0.6400

30 160119 南方中证500指数(LOF) 0.808 0.55% 0.8036

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.752 1.76% 0.7390

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.817 1.74% 0.8030

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.689 -1.01% 0.6960

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.689 0.00% 0.6890

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.728 0.28% 0.7260

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.645 -0.63% 0.6491

37 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.745 0.63% 0.7403

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.707 3.97% 0.6800

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.801 1.26% 0.7910

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.735 0.14% 0.7340

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.9 -- --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.79 0.25% 0.7880

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.836 8.01% 0.7740

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.774 -2.03% 0.7900

45 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.675 -5.06% 0.7110

46 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.84 12.00% 0.7500

47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.731 -- --

48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.777 -1.52% 0.7890

49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.863 -- --

50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.761 0.13% 0.7600

51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.91 -- --

52 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.818 2.54% 0.7977

53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.78 -- --

54 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.82 -0.85% 0.8270

55 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.89 1.25% 0.8790

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.962 -- --

57 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.882 0.23% 0.8800

58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.056 0.42% 1.0516

59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.85 10.82% 0.7670

60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.833 -0.36% 0.8360

61 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.787 -6.20% 0.8390

62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -- -- --

63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) -- -- --

64 160415 华安深证300指数(LOF) 0.821 -1.56% 0.8340

65 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 0.985 -- --

66 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) -- -- --

68 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.9 6.51% 0.8450

69 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 0.984 -0.20% 0.9860

70 166008 中欧增强回报债券（LOF） 0.984 -0.19% 0.9859

71 161219 国投瑞银新兴产业混合（LOF） 1 0.00% 1.0000

72 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 1.001 -- --

封闭式

1 500001 国泰金泰封闭 0.809 -7.62% 0.8757

2 184688 南方开元封闭 0.75 -8.74% 0.8218

3 500008 华夏兴华封闭 0.818 -2.29% 0.8372

4 500003 华安安信封闭 0.827 -6.72% 0.8866

5 500006 博时裕阳封闭 0.75 -8.05% 0.8157

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

6 184689 鹏华普惠封闭 0.815 -9.15% 0.8971

7 500002 嘉实泰和封闭 0.798 -7.68% 0.8644

8 184690 长盛同益封闭 0.738 -12.12% 0.8398

9 184691 大成景宏封闭 0.767 -12.87% 0.8803

10 500005 富国汉盛封闭 0.925 -10.03% 1.0281

11 184692 博时裕隆封闭 0.785 -13.16% 0.9040

12 500009 华安安顺封闭 0.847 -10.56% 0.9470

13 500018 华夏兴和封闭 0.805 -10.89% 0.9034

14 184693 鹏华普丰封闭 0.74 -11.93% 0.8402

15 184698 南方天元封闭 0.717 -13.74% 0.8312

16 500011 国泰金鑫封闭 0.785 -12.29% 0.8950

17 184699 长盛同盛封闭 0.857 -13.85% 0.9948

18 184701 大成景福封闭 0.745 -15.72% 0.8840

19 500015 富国汉兴封闭 0.74 -15.07% 0.8713

20 500038 融通通乾封闭 0.813 -14.44% 0.9502

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.539 -14.89% 0.6333

22 500056 易方达科瑞封闭 0.743 -15.45% 0.8788

23 184721 嘉实丰和封闭 0.714 -16.68% 0.8569

24 184722 长城久嘉封闭 0.67 -17.49% 0.8120

25 500058 银河银丰封闭 0.726 -16.74% 0.8720

26 150002 大成优选股票封闭 0.695 -7.82% 0.7540

27 150003 建信优势动力股票封闭 0.755 -7.36% 0.8150

28 150001 国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.433 12.76% 0.3840

29 150006 长盛同庆封闭(A级) 1.133 -1.48% 1.1500

30 150007 长盛同庆封闭(B级) 0.585 -1.18% 0.5920

31 150010 国泰估值优先封闭 1.073 -3.33% 1.1100

32 150011 国泰估值进取封闭 0.64 13.48% 0.5640

33 161713 招商信用添利债券封闭 0.952 -6.94% 1.0230

34 161813 银华信用债券封闭 0.959 -6.89% 1.0300

35 164105 华富强化回报债券封闭 0.873 -10.46% 0.9750

36 165509 信诚增强收益债券封闭 0.897 -9.39% 0.9900

37 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.959 -5.70% 1.0170

38 160617 鹏华丰润债券封闭 0.942 -6.92% 1.0120

39 164902 交银信用添利债券封闭 0.886 -9.68% 0.9810

40 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 0.973 -4.70% 1.0210

41 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.907 -9.12% 0.9980

42 165311 建信信用增强债券封闭 0.968 -7.01% 1.0410

43 162712 广发聚利债券封闭 0.984 -7.34% 1.0620

44 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.874 -14.15% 1.0180

45 150020 富国汇利债券封闭(A级) 1.003 -4.66% 1.0520

46 150021 富国汇利债券封闭(B级) 0.958 1.38% 0.9450

47 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1 -4.76% 1.0500

48 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.712 -5.07% 0.7500

49 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 0.906 -9.85% 1.0050

50 150035 泰达宏利聚利封闭(B级) 0.908 -10.81% 1.0180

51 150034 泰达宏利聚利封闭(A级) 0.88 -14.65% 1.0310

52 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 0.966 -4.36% 1.0100

53 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 0.868 -8.63% 0.9500

54 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 0.925 -10.37% 1.0320

55 150039 中欧鼎利债券分级封闭(A级) 0.942 -8.10% 1.0250

56 150040 中欧鼎利债券分级封闭(B级) 0.99 5.88% 0.9350

57 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 0.937 -10.96% 1.0523

58 150044 海富通稳进增利债券封闭(A级) 0.917 -10.10% 1.0200

59 150045 海富通稳进增利债券封闭(B级) 0.941 -9.08% 1.0350

60 164209 天弘丰利债券分级(A级) -- -- --

61 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) -- -- --

62 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 0.951 -7.31% 1.0260

63 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) -- -- 1.0030

64 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0050