基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

泰达宏利首选企业股票型证券投资基金于２００６年１０月２７日获中国证监会证监基金字『２００６』２２７号文核准，基金合同于２００６年１２月１日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

本更新招募说明书已经本基金托管人中国农业银行复核，所载内容截止日为２０１１年１２月１日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１１年９月３０日。财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

公司名称：泰达宏利基金管理有限公司

成立日期：２００２年６月６日

注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人：刘惠文

组织形式：有限责任公司

联系电话：０１０－６６５７７７２５

联系人：孙运英

注册资本：一亿八千万元人民币

股权结构：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司：４９％

（二）主要人员情况

１、董事会成员

刘惠文先生，董事长。毕业于吉林大学经济系，经济学学士学位，高级经济师。１９９６年至２００１年任天津泰达集团有限公司总经理。２００１年至２００６年担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。２００６年至２０１０年任天津泰达投资控股有限公司董事长。２０１０年起任天津市泰达国际控股（集团）有限公司董事长。兼任渤海财产保险股份有限公司董事长、北方信托国际投资股份有限公司董事长，渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。

刘振宇先生，董事。毕业于天津师范大学和南开大学，拥有法学学士学位和经济学博士学位，律师、经济师。２０００年至２００２年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。２００２年至２００８年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。２００８年任天津市泰达国际控股（集团）有限公司总经理助理。２０１０年起任天津市泰达国际控股（集团）有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。

孙泉先生，董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。１９８８年任职天津开发区信托投资公司，负责信贷和外汇管理工作；１９８９年任职天津开发区管理委员会政策研究室，负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作；１９９７年任职天津经济技术开发区总公司企划部，负责企业发展战略研究和计划经营管理工作； ２００１年任职天津泰达投资控股公司资产管理部，负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理，渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。

施德林（Ｍａｒｃ Ｈｏｗａｒｄ Ｓｔｅｒｌｉｎｇ）先生，美国国籍，董事。心理学学士学位、法学博士学位及银行法硕士学位。施先生为宏利金融亚洲区行政副总裁，掌管宏利金融在中国和台湾的业务。施先生于亚洲从事金融服务业超过二十一年，其中在宏利工作十七年，五年则为专责有关金融服务的执业律师。施先生为宏利保险策划开拓中国、越南及澳门市场，并为宏利资产管理策划开拓中国及台湾市场。施先生分别自１９９３年及２０００年管理宏利在中国及台湾业务，并于１９９９至２００５年成功开拓及经营宏利在越南之业务。现任宏利金融亚洲区行政副总裁、中宏人寿保险有限公司董事长及宏利证券投资信托股份有限公司主席。

雷柏剛（Ｒｏｂｅｒｔ Ａｌｌｅｎ Ｃｏｏｋ）先生，加拿大国籍，董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学，持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理，并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于２００７年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁，掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。 雷先生服务宏利逾三十载，历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职，曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地，现常驻香港。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理（香港）有限公司主席。

杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基美隆大学，持有数学及管理科学理学士学位，现为宏利资产管理（亚洲）总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理（香港）有限公司董事，掌握亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，先生掌管宏利于亚洲区（香港除外）的投资事务。２００１年至２００４年，负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。先生于２００１年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有二十三年的资本市场经验。

汪丁丁先生，独立董事，毕业于北京师范学院数学系，中国科学院数学力学部理学硕士学位，１９９０年获夏威夷大学经济学博士学位。１９８４年至１９９８年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授，自２００７年至今，担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。

周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。１９９０年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。

孔晓艳女士，独立董事，毕业于中山大学法律系，法学学士和法学硕士学位，一级律师。１９９３年至１９９７年任天津市对外经济律师事务所专职律师。１９９７年至１９９９年任香港Ｌｉｖａｓａｒｉ＆Ｃｏ．律师行中国法律顾问。１９９９年至２００４年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。２００４年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。兼全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协委员、天津市财政局和税务局特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司独立董事、天津律协金融业务委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事。

范小云女士，独立董事，毕业于南开大学金融学系，经济学博士学位。毕业于南开大学金融学系，经济学博士学位。１９９７年至２００５年历任南开大学金融学系讲师、副教授。２００５年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。２００１年至２００５年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家，南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任；兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。

２、监事会成员

邢吉海先生，监事。毕业于天津干部管理学院财会专业，会计师。１９９５年至１９９７年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。１９９７年至２０００年任职于天津经济开发区财政局。２０００年至２００１年任天津开发区总公司财务中心主任。２００１年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。兼任天津市泰达国际控股（集团）有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事、天津泰达股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席等职。

李卓杰先生，监事。毕业于香港浸会大学，获得会计荣誉学位，美国ＣＰＡ。 １９９３年在香港加入宏利金融，从１９９４年起负责中国业务拓展。１９９９－２００１年间，李卓杰被任命为宏利金融越南公司副总经理，负责公司的保险管理与信息科技。 ２００４－２００６年，担任中宏人寿保险有限公司北京分公司总经理一职。２００５年，同时被任命为中宏保险副总经理。李卓杰负责宏利金融在中国大陆及台湾地区的业务拓展。除了在这些地区制定执行公司战略决策外，他还负责跟进国家政策，促进与政府及合作伙伴间的关系。 目前，李卓杰担任宏利环球管理顾问股份有限公司监察人（自２０１０年７月起）及正在筹建的安本智库保险经纪人股份有限公司董事长（自２０１１年３月起）一职。

王泉先生，监事。管理学学士、经济学硕士。２００２年３月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今，历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。

３、总经理及其他高级管理人员

缪钧伟先生，总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学，获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位；１９９８年１０月至２００３年２月任证监会基金部副处长；２００３年３月至２００６年８月任海富通基金管理有限公司副总经理。２００７年２月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。

刘青山先生，副总经理兼投资总监。毕业于中国人民大学，获史学学士和管理学硕士。１９９７年就职于华夏证券基金部，参与筹建华夏基金管理公司，从事投资研究工作。２００１年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司（泰达宏利基金管理有限公司前身）并工作至今，期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监，投资总监兼总经理助理。２００６年１１月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士和工商管理硕士学位。１９９３年至２００６年就职于北方国际信托投资股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。２００６年９月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。

张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。２００２年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。２００５年１０月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。２００６年１１月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。

４、基金经理

刘金玉先生，本基金经理，管理学硕士。２００２年９月至２００３年１２月就职于中国平安集团资产管理中心基金管理部任研究员；２００３年１２月至２００９年１２月就职于华夏基金管理有限公司任行业研究主管；２００９年１２月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任研究部副总监。刘金玉先生具备８年基金公司工作经验，９年证券从业经验，具有基金从业资格。

本基金历任基金经理：温震宇先生，２００６年１２月至２００７年４月管理本基金。陈少平女士，２００６年１２月至２００８年８月管理本基金。史博先生，２００７年７月至２００９年５月管理本基金。梁辉先生，自２００８年８月至２０１０年２月管理本基金。许杰先生，自２０１０年２月至２０１１年９月管理本基金。

５、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟，副总经理兼投资总监及基金经理刘青山，投资部总经理兼基金经理梁辉，研究部总监兼基金经理陈少平，交易部负责人陈力。

６、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

１．名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座９层

法定代表人：项俊波

成立时间：２００９年１月１５日

注册资本：３２，４７９，４１１．７万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：０１０－６３２０１５１０

传真：０１０－６３２０１８１６

联系人：李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于２００９年１月１５日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界５００强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，２００４年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，并获得无保留意见的ＳＡＳ７０审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在２０１０年首届“‘金牌理财’ＴＯＰ１０颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。２０１０年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，２００４年９月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

２、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工１３０名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家１０余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有２０年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

３、基金托管业务经营情况

截止２０１１年１２月１日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共１１３只，包括泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金、南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（ＬＯＦ）、交银施罗德深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１、直销机构

泰达宏利基金管理有限公司

地址： 北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心南楼三层

邮编：１０００３３

传真：０１０－６６５７７６６６

客户服务电话：４００－６９８－８８８８（免长话费）或０１０－６６５５５６６２

联系人：延慧、崔冉

联系电话：０１０－６６５７７６１９、０１０－６６５７７６１７

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ

网上直销网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｔｒａｄｅ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ／ｅｔｒａｄｉｎｇ／

２、代销机构

１）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：项俊波

客服电话：９５５９９

银行网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

２）中国工商银行股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街５５号

办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

客服电话：９５５８８

银行网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

３）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：张建国（代行）

客服电话：９５５３３

银行网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

４）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

法定代表人：肖 钢

客服电话：９５５６６

银行网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

５）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

客服电话：９５５５９

银行网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

６）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号

办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号

法定代表人：傅育宁

客服电话：９５５５５

联系人：邓炯鹏

公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

７）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

电话：（０２１）６１６１８８８８

传真：（０２１）６３６０４１９９

联系人：倪苏云、虞谷云

客户服务热线：９５５２８

公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

８）深圳发展银行股份有限公司

注册地址：深圳深南中路５０４７号深圳发展银行大厦

办公地址：深圳深南中路５０４７号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

客户服务电话： ９５５０１

联系人：张青

传真：０７５５－２５８４１０９８

公司网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

９）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人： 孔丹　

客服电话：９５５５８

联系人：丰靖

电话：０１０－６５５５０８２７

传真：０１０－６５５５０８２７

网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

１０）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路１９３号

办公地址：东莞市运河东一路１９３号

法定代表人：廖玉林

电话：０７６９－２２１１９０６１

传真：０７６９－２２１１７７３０

联系人：胡昱

客服电话：０７６９－９６２２８或拨打各营业网点咨询电话

公司网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ

１１）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

法定代表人：刘宝凤

电话：０２２－５８３１６６６６

传真：０２２－５８３１６２５９

联系人：王宏

客户服务热线：４００ ８８８ ８８１１

公司网站：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

１２）宁波银行股份有限公司

注册地址： 宁波市江东区中山东路２９４号

办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路７００号

法定代表人： 陆华裕

电话：０５７４－８９０６８３４０

传真：０５７４－８７０５００２４

联系人： 胡技勋

客户服务热线：９６５２８（上海地区９６２５２８）

公司网站： ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

１３）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号

办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号

法定代表人：吴建

电话：０１０－８５２３８６６７

联系人：郑鹏

客户服务电话：９５５７７

网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

１４）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

传真：０１０－６６２２６０４５

客户服务电话：９５５２６

公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

１５）湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号标志商务中心Ａ栋１１层

法定代表人：林俊波

客服电话：４００－８８８－１５５１

传真： ０２１－ ６８８６５６８０

联系人：钟康莺

联系电话：０２１－６８６３４５１８

公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

１６）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

办公地址：天津市南开区宾水西道８号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：０２２－２８４５１８６１

传真：０２２－２８４５１８９２

电子邮箱：ｗａｎｇｚｑ＠ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

客户服务电话： ４００６５１５９８８

网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

１７）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

客服电话：４００８－８８８－８８８

电话：０１０－６６５６８４３０

联系人：田薇

公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

１８）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

法定代表人：林治海

客服电话：９５５７５或致电各地营业网点

传真：０２０－８７５５５３０５

联系人：黄岚

公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

１９）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

法定代表人：王常青

客服电话：４００８８８８１０８

传真：０１０－６５１８２２６１

公司网站： ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

２０）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

法定代表人：万建华

客服电话：４００８８８８６６６

联系人：芮敏祺

公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

２１）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

全国免费业务咨询电话：９５５１１－８

传真：０７５５－８２４００８６２

网址：ｗｗｗ．ＰＩＮＧＡＮ．ｃｏｍ

２２）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１层－２９层

法定代表人：潘鑫军

客服电话：９５５０３

联系人：吴宇

公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２３）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２层

办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２层

法定代表人：卢长才

联系人：方文

客服电话：０７５５－８３１９９５１１

公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

２４）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

联系人：李清怡

联系电话：０２１－５４０３３８８８

客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

２５）齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市经七路８６号

法定代表人：李玮

客服电话：９５５３８

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２６）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层

办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４０层

法定代表人：唐新宇

客服电话：４００６２０８８８８

传真：０２１－５０３７２４７４

联系人：张静

公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

２７）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

客户服务电话：０２５－９５５９７

传真：０２５－８４５７９７６３

联系人：孙菁菁

公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

２８）华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ

办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层

法定代表人：马昭明

联系人：盛宗凌

联系电话：０７５５－８２４９２０００

客户服务电话： ９５５１３

传真：０７５５－８２４９２９６２

公司网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

２９）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

客户服务电话：４００８８８８７８８ １０１０８９９８

传真：０２１－２２１６９１３４

公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

３０）新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

办公地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

法定代表人：马金声

联系人：孙恺

客户服务电话：４００６９８９８９８

公司网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ？

３１）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

联系电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３６３６

客户服务电话：９５５６５，４００８８８８１１１

公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

３２）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

法定代表人：黄耀华

联系人：李春芳

传真：０７５５－８３５１５５６７

客户服务电话：０７５５－３３６８００００ ４００ ６６６６ ８８８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

３３）南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭８号

办公地址：江苏省南京市大钟亭８号

法定代表人：张华东

联系人：徐翔

联系电话：０２５－８３３６７８８８

客户服务电话：４００ ８２８ ５８８８

公司网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

３４）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路２６８号

办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

联系电话：０２１－３８５６５７８５

客户服务电话：４００８８８８１２３

公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

３５）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦

法定代表人：王开国

客服电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

联系人： 金芸、李笑鸣

联系电话：０２１－２３２１９０００

公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

３６）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼１７楼

办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼１７楼

法定代表人：刘东

客服电话：０２０－９６１３０３

联系电话：０２０－８７３２２６６８

传真：０２０－８７３２５０３６

联系人：林洁茹

网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

３７）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层

法定代表人：黄金琳

客服电话：９６３２６（福建省外请先拨０５９１）

传真：０５９１－８７３８３６１０

联系人：张腾

公司网站：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

３８）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

客服电话：９５５３６

联系人：齐晓燕

联系电话：０７５５－８２１３０８３３

公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

３９）金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层

办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７楼

法定代表人：陆涛

客户服务电话：４００８－８８８－２２８

传真：０７５５－８３０２５６２５

联系人：马贤清

网站：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

４０）德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

办公地址：上海市福山路５００号城建大厦２６楼

法定代表人：姚文平

客服电话：４００８８８８１２８

传真：０２１－６８７６７０３２

联系人：罗芳

公司网站：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

４１）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区深南大道２００８号凤凰大厦１栋９层

法人代表人：牛冠兴

开放式基金咨询电话：４００８００１００１

联系人：陈剑虹

联系电话：０７５５－８２５５８３０５

网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

４２）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

法定代表人：朱科敏

联系人：李涛

电话：０５１９－８８１５７７６１

传真：０５１９－８８１５７７６１

公司网络地址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

免费服务热线：４００－８８８－８５８８

４３）财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼（４１０００５）

办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼（４１０００５）

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

联系电话：０７３１－４４０３３１９

开放式基金业务传真：０７３１－４４０３４３９

网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

４４）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号宏源大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号宏源证券

法人：冯戎

联系人：李巍

联系电话：０１０－８８０８５８５８

客服电话：４００８－０００－５６２

网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

４５）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

联系人：李良

电话：０２７－６５７９９９９９

传真：０２７－８５４８１９００

长江证券客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

４６）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

法定代表人：雷杰

客户服务热线：９５５７１

网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

４７）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座

办公地址：北京市金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

法定代表人：林义相

客服电话： ０１０－６６０４５６７８

联系人：林爽

天相投顾网－网址： ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

天相基金网－网址：ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ

４８）民生证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－２０层

办公地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－２０层

法定代表人：岳献春

公司网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

客服热线：４００６１９８８８８

４９）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街９５号

办公地址：成都市东城根上街９５号

法定代表人：冉云

公司网址： ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

客服热线： ４００６ ６００１０９

５０）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

法定代表人：王东明

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

客服热线：９５５５８

５１）西藏同信证券有限责任公司

注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路１０１号

办公地址：上海市永和路１１８弄２４号楼

法定代表人：贾绍君

公司网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ

客服热线：４００８８－１１１７７

５２）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

法定代表人：吴永良

公司网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ

客服热线：４００１０２２０１１

（二）注册登记机构

名称：泰达宏利基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人：刘惠文

联系人：王泉

联系电话：０１０－６６５７７７６８

传真：０１０－６６５７７７５０

（三）律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼

负责人：廖海

电话：（０２１）５１１５０２９８

传真：（０２１）５１１５０３９８

经办律师：廖海

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市卢湾区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（０２１）２３２３８８８８

传真：（０２１）２３２３８８００

四、基金的名称

泰达宏利首选企业股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

集中投资于行业中的首选企业，分享中国经济的高速增长和自主创新，力争获取长期稳定的资本增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的８０％－９５％，债券资产占基金资产的５％－２０％，权证占基金资产的０％－３％，资产支持证券占基金资产的０％－２０％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的５％。本基金的股票投资主要集中在具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业，投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的８０％。

待股指期货等金融衍生产品推出后，本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行投资管理，从而为投资者规避风险、获得更加稳定的长期收益。

八、基金的投资策略

本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有，充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。

本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式，挑选出当前景气行业（如果行业内部差异性较大，将对行业进行进一步细分），借助泰达宏利首选企业评级标准，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上，从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：９０％×富时中国Ａ２００ 指数收益率＋１０％×同业存款利率。

富时中国 Ａ２００ 指数是由富时集团编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的２００ 只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。因此，本基金选择富时中国Ａ２００ 指数衡量股票投资部分的业绩。

十、基金的风险收益特征

本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２０１１年１２月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止２０１１年９月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）报告期末基金资产组合

■

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

■

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

■

（四）报告期末按券种分类的债券投资组合

■

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末基金未持有资产支持证券。

（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期基金未主动投资权证，也未在报告期末持有权证。

（八）报告附注

１、 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

宜宾五粮液股份有限公司于２０１１年５月２８日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告》。根据公告的《行政处罚决定书》，上市公司对于２００７年之前的两笔证券投资款信息、２００７年报数据录入错误、２００７年某董事被司法羁押等４宗信息披露存在重大遗漏，上市公司和相关个人受到警告和累计９８万元罚款，其中公司罚款６０万元。

鉴于以上被处罚事件发生时间距今超过两年，公司已完成整改并公告，且罚款金额小，对当前的公司财务、经营未见重大直接影响，经公司投研会议讨论，认为对上市公司不构成重大市场风险、流动性风险、估值风险，信息披露的问题对该公司的业绩影响小，基金经理仍然看好五粮液的投资价值，决定继续持有。

报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

２、 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

３、其他资产（单位：元）

■

４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

５． 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

６、报告期基金未主动投资权证，也未在报告期末持有权证。

７、报告期末基金未持有资产支持证券。

８、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为２００６年１２月１日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

■

（二）泰达宏利首选企业基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（２００６年１２月１日－２０１１年９月３０日）

■

注：本基金合同于２００６年１２月１日生效，本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到基金合同规定的投资比例。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、基金合同生效后的信息披露费用；

４、基金份额持有人大会费用；

５、基金合同生效后的会计师费和律师费；

６、基金的证券交易费用；

７、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，具体计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费；

Ｅ为前一日基金资产净值。

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提，具体计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费；

Ｅ为前一日基金资产净值。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

３、上述（一）３至７项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金财产中支付。基金合同生效前的验资费（会计师费）、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。

４、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

（三）与基金销售有关的费用

１、基金的认购费用

本基金的认购费率如下：

■

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

２、基金的申购费用

本基金的申购费率如下：

■

３、基金的赎回费用

本基金的赎回费率如下：

■

说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

②投资人对本基金连续持有期限超过３６５天，赎回费率为０．２５％；连续持有期限超过７３０天，赎回费率为零。

③赎回费的２５％划归基金财产，７５％用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

（五）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

１、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

２、“三、基金管理人”部分对基金管理人联系人，部分董事会成员和监事会成员情况进行了更新。

３、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。

４、“五、相关服务机构”部分对代销机构及会计师事务所信息进行了更新。

５、“九、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至２０１１年９月３０日。

６、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至２０１１年９月３０日，并更新了历史走势对比图。

７、“二十二、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

泰达宏利基金管理有限公司

２０１２年１月１６日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，１０５，３９８，３７５．５３	８３．３７
	其中：股票	１，１０５，３９８，３７５．５３	８３．３７
２	固定收益投资	７６，１０１，４２１．１０	５．７４
	其中：债券	７６，１０１，４２１．１０	５．７４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１４１，７６６，９５７．３３	１０．６９
６	其他资产	２，５６２，５９０．２７	０．１９
７	合计	１，３２５，８２９，３４４．２３	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	４１，５８８，３２３．４４	３．１５
Ｃ	制造业	６２５，１４９，１４９．５８	４７．４１
Ｃ０	食品、饮料	２４８，６３４，９６０．７０	１８．８６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	８４，９３３，１４３．９６	６．４４
Ｃ６	金属、非金属	４６，７９０，７２４．８０	３．５５
Ｃ７	机械、设备、仪表	１８９，０１５，６０２．０８	１４．３３
Ｃ８	医药、生物制品	５５，７７４，７１８．０４	４．２３
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	４５，６０４，５９２．４４	３．４６
Ｆ	交通运输、仓储业	３３，３２０，６９３．４０	２．５３
Ｇ	信息技术业	１１３，７１４，７１４．６１	８．６２
Ｈ	批发和零售贸易	１６，５０５，５４０．７６	１．２５
Ｉ	金融、保险业	１０５，３７４，７４７．２８	７．９９
Ｊ	房地产业	３５，０２５，９３９．８８	２．６６
Ｋ	社会服务业	２２，３７０，８９４．７６	１．７０
Ｌ	传播与文化产业	３９，４９８，０１７．００	３．００
Ｍ	综合类	２７，２４５，７６２．３８	２．０７
	合计	１，１０５，３９８，３７５．５３	８３．８３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００８５８	五 粮 液	２，４８７，１５５	９０，２８３，７２６．５０	６．８５
２	６００８８７	伊利股份	３，５９２，３８２	６５，７４０，５９０．６０	４．９９
３	０００６５０	仁和药业	３，７５６，６０４	５１，６１５，７３８．９６	３．９１
４	００２１２３	荣信股份	２，３２２，８４７	４５，９９２，３７０．６０	３．４９
５	０００６５１	格力电器	１，９９９，８４９	３９，９７６，９８１．５１	３．０３
６	３０００５８	蓝色光标	１，５９９，１１０	３９，４９８，０１７．００	３．００
７	６００１０４	上海汽车	２，４６６，１８１	３９，４０９，５７２．３８	２．９９
８	６００５１９	贵州茅台	２０５，０４０	３９，０７８，５７３．６０	２．９６
９	０００４０１	冀东水泥	２，２４２，６３０	３５，７９２，３７４．８０	２．７１
１０	０００００２	万 科Ａ	４，８３７，８３７	３５，０２５，９３９．８８	２．６６

序号	债券品种		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１		国家债券		２，００３，６００．００		０．１５
２		央行票据		６８，６３７，０００．００		５．２１
３		金融债券		－		－
		其中：政策性金融债		－		－
４		企业债券		２，８７９，４３４．８０		０．２２
５		企业短期融资券		－		－
６		中期票据		－		－
７		可转债		２，５８１，３８６．３０		０．２０
８		其他		－		－
９		合计		７６，１０１，４２１．１０		５．７７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０４７	１０央票４７	５００，０００	４８，９９５，０００．００	３．７２
２	１００１０３２	１０央票３２	２００，０００	１９，６４２，０００．００	１．４９
３	１２６０１３	０８青啤债	３２，６８０	２，８７９，４３４．８０	０．２２
４	１１３００１	中行转债	２８，３７０	２，５８１，３８６．３０	０．２０
５	０１０１１２	２１国债⑿	２０，０００	２，００３，６００．００	０．１５

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	２，５８１，３８６．３０	０．２０

阶段	基金净值收益率 ①	基金净值收益率标准差②	比较基准收益率 ③	比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
２００７年１月１日至２００７年１２月３１日	９７．５１％	２．０２％	１２６．７６％	２．０５％	－２９．２５％	－０．０３％
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	－５５．８４％	２．３５％	－６１．６４％	２．６７％	５．８０％	－０．３２％
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日	７９．６８％	１．７５％	７９．３１％	１．８４％	０．３７％	－０．０９％
２０１０年１月１日至１２月３１日	－１０．３５％	１．３５％	－１１．６６％	１．４０％	１．３１％	－０．０５％
２０１１年１月１日至９月３０日	－１８．０６％	１．１０％	－１５．９６％	１．１３％	－２．１０％	－０．０３％
本基金合同生效起至２０１１年９月３０日	２５．３２％	１．８１％	３７．８７％	１．９５％	－１２．５５％	－０．１４％

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，６８９，３９４．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	７７７，０７７．０８
５	应收申购款	９６，１１９．１９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，５６２，５９０．２７

认购金额（Ｍ）	认购费率
Ｍ＜１００万	１．２０％
１００万≤Ｍ＜２５０万	１．００％
２５０万≤Ｍ＜５００万	０．６０％
Ｍ≥５００万	每笔１０００元

申购金额（Ｍ）	申购费率
Ｍ＜１００万	１．５０％
１００万≤Ｍ ＜２５０万	１．２０％
２５０万≤Ｍ ＜５００万	０．８０％
Ｍ≥５００万	每笔１０００元

连续持有期限（日历日）	适用的赎回费率
１天－３６５天	０．５％
３６６天（含）－７３０天	０．２５％
７３１天（含）以上	０