国投瑞银基金管理有限公司

　关于国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

　对持有的１１象屿债进行估值调整的公告

　国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）所持有的１１象屿债（代码：１２２７８９）于２０１２年１月４日交易不活跃，在交易所收盘价格严重偏离公允价值。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的相关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司决定于２０１２年１月４日对本基金持有的１１象屿债按照该债券在交易所市场剔除异常交易后的价格予以估值。

　本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

　特此公告。

　国投瑞银基金管理有限公司

　２０１２年１月５日

　关于国投瑞银瑞福分级股票型

　证券投资基金之优先级基金份额２０１２年度

　年基准收益率的公告

　根据《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之优先级基金份额（以下简称 “瑞福优先”）的基准收益率的相关规定：“瑞福优先的年基准收益率（按基金份额面值计算）每年设定一次，计算公式为：

　年基准收益率＝１ 年期银行定期存款利率＋３％

　计算瑞福优先成立年度之后各年的年基准收益率的计算中使用的１ 年期银行定期存款利率指每年１ 月１ 日当日中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率”。

　鉴于２０１２年１月１日中国人民银行执行的１年期金融机构人民币存款基准利率为３．５０％，故瑞福优先２０１２年度年基准收益率为３．５０％＋３％＝６．５０％。

　特此公告

　国投瑞银基金管理有限公司

　２０１２年１月５日