银华基金管理有限公司２０１１年１２月３１日基金净值公告

截至２０１１年１２月３１日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
１６１８１０	银华内需精选股票（ＬＯＦ）	１，４１１，７１３，８５０．９０	０．６６２	０．６２９
１６１８１１	银华沪深３００指数（ＬＯＦ）	３８７，４６８，１５６．７７	０．７２６	０．７２６
１６１８１２	银华深证１００指数分级	７，４９７，８２１，５６２．０７	０．８３１	０．８４８
１５００１８	银华稳进	－	１．０５８	１．０９２
１５００１９	银华锐进	－	０．６０４	０．６０４
１６１８１３	银华信用债券封闭	２，３４８，０３１，５３６．３０	１．０２２	１．０５９
１６１８１６	银华中证等权９０指数分级	２，２２１，９４４，５４８．１２	０．７１２	０．７１２
１５００３０	银华金利	－	１．０５１	１．０５１
１５００３１	银华鑫利	－	０．３７３	０．３７３
１６１８１８	银华消费分级股票	１８４，１７８，３５９．１５	０．９１７	０．９１７
１５００４７	银华瑞吉	－	１．０１９	１．０１９
１５００４８	银华瑞祥	－	０．８９２	０．８９２
１６１８１９	银华中证内地资源指数分级	１１８，５３０，２６２．８１	１．００７	１．００７
１５００５９	银华金瑞	－	１．００４	１．００４
１５００６０	银华鑫瑞	－	１．００９	１．００９
１８０００１	银华优势企业混合	２，７６４，８９７，６８２．５１	０．９７６４	２．６３６４
１８０００２	银华保本增值混合	３，３６３，９２８，３４４．６０	１．０１３１	１．０２０８
１８０００３	银华－道琼斯８８指数	７，６５５，０６５，６７５．９４	０．７３３６	２．５３３６
１８００１０	银华优质增长股票	６，２１２，２４６，１３５．９５	１．３１４２	２．８７４２
１８００１２	银华富裕主题股票	７，５９４，０７１，４７６．７１	０．９７０３	１．９２３３
１８００１３	银华领先策略股票	１，１６３，４００，４３１．７０	１．０３６６	１．４１６６
１８００１５	银华增强收益债券	５０９，１８９，３１８．２９	１．０５４	１．２２５
１８００１８	银华和谐主题混合	１，１９３，１２６，６０４．７０	０．９４１	１．０２１
１８００２０	银华成长先锋混合	１，８２８，７００，２８５．１７	０．８０５	０．８３０
１８００２５	银华信用双利债券Ａ	８０２，８２６，７２９．０５	０．９８２	０．９８２
１８００２６	银华信用双利债券Ｃ	３３２，８０２，７７９．１２	０．９７８	０．９７８
１８００２８	银华永祥保本混合	１，２７０，０３１，４５１．７７	１．０３０	１．０３０
１８００２９	银华永泰积极债券Ａ	４１９，９２３，７２６．６７	１．０００	１．０００
１８００３０	银华永泰积极债券Ｃ	７７４，０４５，５７７．８９	１．０００	１．０００
５１９００１	银华价值优选股票	１１，３８９，４７５，２２２．３０	１．１２８９	３．８６９３

基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率（％）
１８０００８	银华货币Ａ	８１８，５１８，４２５．７５	０．９０７５	２．９６９
１８０００９	银华货币Ｂ	２，３８５，４２６，８２２．４０	０．９７３３	３．２０５

银华基金管理有限公司

２０１２年１月４日