申万菱信基金管理有限公司关于

旗下开放式基金２０１１年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十三只开放式基金２０１１年度最后一个市场交易日（２０１１年１２月３１日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金 代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	基金份 额净值	基金份额 累计净值
３１０３０８	申万菱信盛利精选混合型证券投资基金	中国工商银行	１，３７７，９６０，０３６．０９	０．７５５６	２．４０７６
３１０３１８	申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金	中国工商银行	５０，６６２，８５０．５７	０．９６４４	１．７５５４
３１０３２８	申万菱信新动力股票型证券投资基金	中国工商银行	２，１７５，１２６，３４６．６１	０．５２２３	２．２２８７
３１０３５８	申万菱信新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	３，１２３，５１９，２７１．９６	０．５４２１	１．８７４０
３１０３６８	申万菱信竞争优势股票型证券投资基金	中国农业银行	２８４，９２１，１２３．６６	０．９０６１	１．３７６１
３１０３７８	申万菱信添益宝债券型证券投资基金Ａ类	中国工商银行	６０，８２６，８１６．３３	１．０１６	１．０９３
３１０３７９	申万菱信添益宝债券型证券投资基金Ｂ类	中国工商银行	１１２，５６６，９９４．４２	１．００５	１．０８２
３１０３８８	申万菱信消费增长股票型证券投资基金	中国工商银行	４１９，３７８，９７２．１８	０．７６８	０．８５３
３１０３９８	申万菱信沪深３００价值指数型证券投资基金	中国工商银行	９５３，５５１，０４７．５８	０．６９９	０．６９９
１６３１０９	申万菱信深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	２，１７７，５０９，６１８．０３	０．６５９	０．６６４
１５００２２	申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额	中国工商银行	－	１．０５８	１．０６９
１５００２３	申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额	中国工商银行	－	０．２６０	０．２６０
３１０５０８	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	华夏银行	２１０，８５６，５８７．０６	１．０１２	１．０１２
１６３１１０	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	中国工商银行	１９９，４９６，７０７．３５	０．７８１	０．７８１
３１０５１８	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金	中国工商银行	６５０，９７１，３２２．５９	１．００２	１．００２

基金 代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	每万份基 金净收益	七日年化收益率（％）
３１０３３８	申万菱信收益宝货币市场基金	中国工商银行	１３５，９０２，２６４．１４	１．１２８２	３．９１５

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

２０１２年１月４日