发行要素 内容提要

基金名称 长城久兆中小板３００指数分级

证券投资基金

基金代码 １６２０１０

基金类型 股票型

管理人 长城基金

管理有限公司

托管人 中国建设银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１１年１２月１９日

发行截止日期 ２０１２年１月１７日

投资范围 基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于９０％，其中将不低于９０％的股票资产投资于中小板３００（价格）指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素 内容提要

基金名称 信诚沪深３００指数分级

证券投资基金

基金代码 １６５５１５

基金类型 股票型

管理人 信诚基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１１年１２月２１日

发行截止日期 ２０１２年１月１８日

投资范围 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为８５％－１００％，其中投资于股票的资产不低于基金资产的８５％，投资于沪深３００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的９０％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素 内容提要

基金名称 上投摩根健康品质生活股票型

证券投资基金

基金代码 ３７７１５０

基金类型 契约型开放式

管理人 上投摩根基金

管理有限公司

托管人 中国银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１１年１２月１９日

发行截止日期 ２０１２年１月２０日

投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的７０％－９５％，债券等固定收益类资产占基金资产净值的０－３０％，权证投资占基金资产净值的０－３％，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。基金将不低于８０％的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。