基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

嘉实服务增值行业证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于２００４ 年２ 月１７ 日《关于同意嘉实服务增值行业证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔２００４〕１６号）核准公开发售。本基金的基金合同于２００４年４ 月１日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

重要提示

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为２０１１年９月３０日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２０１１年９月３０日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

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（二）主要人员情况

１、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。２０１１年８月５日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。２０００年１０月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

韩家乐先生，董事。１９９０年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。１９９０年至今任海问证券投资咨询有限公司总经理；１９９４年至今任北京德恒有限责任公司总经理；２００１年１１月至今任立信投资有限责任公司董事长。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。１９９６年９月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Ｗｏｌｆｇａｎｇ Ｍａｔｉｓ 先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业（Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人，董事总经理（ＭＤ）。现任德意志资产管理公司（法兰克福）董事会成员、ＣＥＯ兼发言人。

Ｍａｒｋ Ｃｕｌｌｅｎ先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品（Ｄａｒｌｉｎｇｔｏｎ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ）商品交易主管，贝恩（Ｂａｉｎ＆Ｃｏｍｐａｎｙ）期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、ＭＤ。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、ＭＤ。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。１９９８年９月至２０００年６月在北京大学法学学科从事博士后研究工作，２０００年７月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。２００４至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。１９９７年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。２００７年１０月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。２００１年１１月至今任立信投资有限公司财务总监。

王利刚先生，监事，经济学学士。２００１年２月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。１９８１年６月至１９９６年１０月任职于中办警卫局。１９９６年１１月至１９９８年７月于中国银行海外行管理部任副处长。１９９８年７月至１９９９年３月任博时基金管理公司总经理助理。１９９９年３月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。１９８８年７月至１９９０年９月任职于厦门华侨博物馆。１９９３年７月至１９９８年９月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。２０００年１０月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学ＭＢＡ。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。２００４年３月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

２、基金经理

（１）现任基金经理

陈勤先生，工商管理硕士（ＭＢＡ）、经济学硕士、特许金融分析师（ＣＦＡ），９年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师，华夏基金管理有限公司基金经理助理，银华基金管理有限公司投资管理部，２００６年１０月２１日至２００７年１１月２９日任银华优势企业混合基金经理，２００７年１１月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。２００８年３月２０日至今任本基金基金经理，２０１０年６月７日至今任嘉实价值优势股票基金经理。

（２）历任基金经理

２００４年４月１日至２００６年１２月２１日徐轶先生任本基金基金经理，２００５年６月１０日至２００７年４月１６日孙林先生任本基金基金经理，２００６年１２月２２日至２００８年３月１９日党开宇女士任本基金基金经理。

３、本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士，总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、总经理助理陶荣辉先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

变更注册登记日期：２００４年８月２６日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：肖 钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

托管及投资者服务部总经理：董杰

托管部门联系人：唐州徽

电话：（０１０）６６５９４８５５

传真：（０１０）６６５９４９４２

发展概况：

中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１１０余人，其中，９０％以上的员工具备本科以上学历。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１．直销机构

（１）嘉实基金管理有限公司直销中心

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（２）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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（３）嘉实基金管理有限公司成都分公司

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（４）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

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（５）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

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（６）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

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（７）嘉实基金管理有限公司福州分公司

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（８）嘉实基金管理有限公司南京分公司

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（９）嘉实基金管理有限公司广州分公司

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２．代销机构

（１）中国银行

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（２）中国工商银行

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（３）中国建设银行

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（４）中国农业银行

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（５）招商银行

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（６）交通银行

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（７）上海浦东发展银行

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（８）兴业银行

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（９）中国民生银行

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（１０）中信银行

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（１１）深圳发展银行

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（１２）北京银行

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（１３）平安银行

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（１４）宁波银行

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（１５）青岛银行

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（１６）中国光大银行

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（１７）南京银行

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（１８）东莞银行

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（１９）广东发展银行

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（２０）徽商银行

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（２１）临商银行

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（２２）杭州银行

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（２３）温州银行

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（２４）上海农村商业银行

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（２５）浙商银行

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（２６）江苏银行

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（２７）乌鲁木齐市商业银行

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（２８）渤海银行

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（２９）洛阳银行

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（３０）深圳农村商业银行

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（３１）北京农村商业银行

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（３２）烟台银行

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（３３）浙江稠州商业银行

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（３４）哈尔滨银行

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（３５）天津银行

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（３６）东莞农村商业银行

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（３７）上海银行

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（３８）中信证券股份有限公司

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（３９）国泰君安证券股份有限公司

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（４０）海通证券股份有限公司

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（４１）申银万国证券股份有限公司

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（４２）中国银河证券股份有限公司

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（４３）国都证券有限责任公司

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（４４）中信建投证券股份有限公司

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（４５）兴业证券股份有限公司

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（４６）国盛证券有限责任公司

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（４７）东方证券股份有限公司

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（４８）平安证券有限责任公司

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（４９）招商证券股份有限公司

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（５０）财富证券有限责任公司

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（５１）东吴证券股份有限公司

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（５２）中信万通证券有限责任公司

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（５３）山西证券股份有限公司

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（５４）南京证券有限责任公司

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（５５）民生证券有限责任公司

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（５６）渤海证券股份有限公司

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（５７）光大证券股份有限公司

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（５８）浙商证券有限责任公司

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（５９）国信证券股份有限公司

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（６０）安信证券股份有限公司

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（６１）长城证券有限责任公司

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（６２）东北证券股份有限公司

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（６３）华泰证券股份有限公司

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（６４）广发证券股份有限公司

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（６５）长江证券股份有限公司

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（６６）国海证券有限责任公司

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（６７）华泰联合证券有限责任公司

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（６８）国元证券股份有限公司

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（６９）华西证券有限责任公司

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（７０）德邦证券有限责任公司

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（７１）湘财证券有限责任公司

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（７２）东海证券有限责任公司

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（７３）中航证券有限公司

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（７４）宏源证券股份有限公司

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（７５）世纪证券有限责任公司

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（７６）西部证券股份有限公司

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（７７）国联证券股份有限公司

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（７８）金元证券股份有限公司

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（７９） 中信金通证券有限责任公司

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（８０）中银国际证券有限责任公司

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（８１）恒泰证券股份有限公司

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（８２）广州证券有限责任公司

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（８３）新时代证券有限责任公司

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（８４）上海证券有限责任公司

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（８５）中原证券股份有限公司

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（８６）华龙证券有限责任公司

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（８７）万联证券有限责任公司

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（８８）东莞证券有限责任公司

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（８９）大同证券经纪有限责任公司

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（９０）齐鲁证券有限公司

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（９１）国金证券股份有限公司

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（９２）财通证券有限责任公司

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（９３）第一创业证券有限责任公司

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（９４）中国建银投资证券有限责任公司

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（９５）瑞银证券有限责任公司

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（９６）华鑫证券有限责任公司

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（９７）中山证券有限责任公司

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（９８）中国国际金融有限公司

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（９９）天相投资顾问有限公司

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（１００）中国民族证券有限责任公司

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（１０１）厦门证券有限公司

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（１０２）江海证券有限公司

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（１０３）爱建证券有限责任公司

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（１０４）华宝证券有限责任公司

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（１０５）方正证券股份有限公司

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（１０６）英大证券有限责任公司

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（１０７）西南证券股份有限公司

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（１０８）日信证券有限责任公司

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（１０９）华福证券有限责任公司

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（１１０）信达证券股份有限公司

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（１１１）东兴证券股份有限公司

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（１１２）华融证券股份有限公司

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（１１３）北京高华证券有限责任公司

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（二）注册登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

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（四）会计师事务所和经办注册会计师

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四、基金的名称

本基金名称：嘉实服务增值行业证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产２５％－９５％；债券资产０％－７０％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的８０％。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

１．大类资产配置

本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。

２．行业选择

本基金所投资对象主要定位于服务业，而这里的服务业是一个大行业概念，主要包含以下子行业：交通运输仓储业、批发和零售贸易业、房地产业、金融业、电气水的生产和供应业、社会服务业、信息技术业、传播与文化产业等。

本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素，对行业进行优选并积极轮换，以尽享服务行业的增长机会。

３．股票选择

本基金在个股选择时，主要采取“以价值指标为基础、在价值基础上求成长”的价值增长策略（ＧＡＲＰ）确定具体选股标准。主要选股标准：较高的ＢＰ值、较高的主营业务收入增长率、较强的核心竞争力、较高的客户满意度、良好的品牌和商誉。

通过核心竞争力、客户满意度及品牌和商誉等定性指标可以对通过前两个定量指标选择的价值成长股进行修正，从而使本基金的个股选择更加有效。

４．债券选择

本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。在进行债券投资时，重点分析利率走势和发行人的基本面情况，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和ＧＤＰ增长等因素。

（二）投资管理程序

１．研究部提供宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。

２．在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会按照基金合同规定，提出下一阶段本基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其他重要股票资产类别上的具体配置计划。

３．投资决策委员会根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

４．基金经理小组根据投资决策委员会决议，选择具体的投资目标，构建投资组合。

５．基金经理将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。

６．风险控制委员会对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。

７．基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

九、基金的业绩比较基准

中信综合指数和中信国债指数的复合指数。即：投资基准指数＝中信综合指数×８０％＋中信国债指数×２０％

十、基金的风险收益特征

本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中等风险证券投资基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１０月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１１年９月３０日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

１．报告期末基金资产组合情况

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２．报告期末按行业分类的股票投资组合

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３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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注：报告期末，本基金仅持有上述４只债券。

６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

８．投资组合报告附注

（１）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

（２）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（３）其他资产构成

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（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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十二、基金的业绩

基金业绩截止日为２０１１年９月３０日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

１．基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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２．自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实服务增值行业混合累计份额净值增长率

与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００４年４月１日至２０１１年９月３０日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定：

（１）在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围：股票资产２５％－９５％；债券资产０％－７０％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的８０％。（２）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的１０％。（３）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％。（４）法律法规规定的其他限制。

十三、费用概览

（一）基金费用的种类

１、与基金运作有关的费用

（１） 基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的１．５％年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

（２） 基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２５％年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

（３）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

２、与基金销售有关的费用

（１）申购费

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，费率表如下：

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个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购开放式基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％，但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡、中国工商银行借记卡、中国农业银行金穗卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。

基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。

（２）赎回费根据赎回时间实行递减收费，费率表如下：

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基金的赎回费用在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的百分之二十五，并归入基金财产。

（３）转换费

①由嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金Ｂ转换为嘉实服务增值行业证券投资基金转换费率为转入基金适用的申购费率。计算公式如下：

净转入金额＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） ／（１＋转换费率）＋Ｍ

转换费用＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率／（１＋转换费率）

转入份额＝净转入金额／转入当日转入基金的基金份额净值

其中Ｍ为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

②嘉实服务增值行业混合与嘉实旗下其他１７只开放式基金（包括：嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 Ａ、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金）之间互转，以及嘉实服务增值行业证券投资基金转换为嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金Ｂ时，均采用“赎回费 ＋ 申购费率补差”算法，计算公式如下：

净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）

转换补差费用＝［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）］×Ｇ

转入份额＝净转入金额／Ｅ

其中，Ｂ为转出的基金份额； Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；Ｄ为转出基金的对应赎回费率，Ｇ为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率Ｇ为零； Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费的２５％归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券除外）；根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）。

注：自２０１０年５月２６日起，暂停嘉实主题混合的转入业务；自２０１１年１月７日起暂停嘉实增长混合的转入业务；自２０１１年１月７日起嘉实策略混合实施暂停转入业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

（４）销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

３、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（二）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

（四）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于２００４年２月１０日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。

主要更新内容如下：

１． 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

２．在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

３．在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。

４．在“五、相关服务机构”部分：增加烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、天津银行、上海银行、东莞农村商业银行６家代销机构并更新相关代销机构信息。

５．在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

６．在“十二、基金的业绩”部分：说明了基金合同生效以来基金业绩。

７．在“二十五、其他应披露事项”部分：增加了２０１１年４月１日至２０１１年９月３０日本基金的相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

２０１１年１２月１日

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路９９号震旦国际大楼１７０２室
办公地址	北京市建国门北大街８号华润大厦８层
法定代表人	王忠民
总经理	赵学军
成立日期	１９９９年３月２５日
注册资本	１．５亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司４０％，立信投资有限责任公司３０％，德意志资产管理（亚洲）有限公司３０％。
存续期间	持续经营
电话	（０１０）６５２１５５８８
传真	（０１０）６５１８５６７８
联系人	胡勇钦

注册地址	北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人	唐双宁	联系人	朱红
电话	（０１０）６３６３６１５３	传真	０１０－６８３６３６１５７
网址	ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ	客服电话	９５５９５

住所、办公地址	南京市洪武北路５５号
法定代表人	黄志伟	联系人	田春慧
电话	（０２５）５８５８７０１８	传真	（０２５）５８５８７０３８
网址	ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ	客服电话	（０２５）９６０９８、４００８６９６０９８

办公地址	北京市朝阳区建国路９１号金地中心Ａ座６层
电话	（０１０）６５２１５５８８	传真	（０１０）６５１８０６１５
联系人	赵虹

办公地址	上海市浦东新区富城路９９号震旦国际大楼１７０２室
电话	（０２１）３８７８９６５８	传真	（０２１）６８８８００２３
联系人	吴冬梅

办公地址	成都市人民南路一段８６号城市之心３０Ｈ嘉实基金
电话	（０２８）８６２０２１００	传真	（０２８）８６２０２１００
联系人	胡清泉

住所、办公地址	天津市河西区友谊路１５号
法定代表人	王金龙	联系人	杨森
电话	（０２２）２８４０５３３０	传真	（０２２）２８４０５６３１
网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋ－ｏｆ－ｔｉａｎｊｉｎ．ｃｏｍ	客服电话	４００６－９６０２９６

办公地址	深圳市深南东路５０４７号发展银行大厦附楼二楼
电话	（０７５５）２５８７０６８６	传真	（０７５５）２５８７０６６３
联系人	周炜

住所、办公地址	东莞市城区旗峰路２号
法定代表人	何沛良	联系人	谭少筠
电话	（０７６９）２２１１８３４３	传真	（０７６９）２２３２０８９６
网址	ｗｗｗ．ｄｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ	客服电话	（０７６９）９６１１２２

办公地址	青岛市市南区香港中路１０号颐和国际大厦Ａ座３５０２室
电话	（０５３２）６６７７７７６６	传真	（０５３２）６６７７７６７６
联系人	曹涌

住所、办公地址	上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人	宁黎明	联系人	张萍
电话	０２１－６８４７５８８８	传真	０２１－６８４７６１１１
网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ	客服电话	０２１－９６２８８８

办公地址	杭州市西湖区杭大路１５号嘉华国际商务中心３１３室
电话	（０５７１）８７７５９３２８	传真	（０５７１）８７７５９３３１
联系人	徐莉莉

办公地址	福州市鼓楼区五四路１５８号环球广场２５层０４单元
电话	（０５９１）８８０１３６７３	传真	（０５９１）８８０１３６７０
联系人	吴冬梅

住所、办公地址	北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦
法定代表人	王东明	联系人	陈忠
电话	（０１０）６０８３３７２２	传真	（０１０）６０８３３７３９
网址	ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ	客服电话	９５５５８

办公地址	南京市白下区中山东路２８８号新世纪广场Ａ座４２０２室
电话	（０２５）６６６７１１１８	传真	（０２５）６６６７１１００
联系人	施镜葵

办公地址	广州市天河区天河北路１８３号大都会广场２４１５－２４１６室
电话	（０２０）８７５５５１６３	传真	（０２０）８１５５２１２０
联系人	陈涤

注册地址	北京市西城区复兴门内大街１ 号
办公地址	北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行办公大楼
法定代表人	肖钢
电话	（０１０）６６５９６６８８	传真	（０１０）６６５９４９４６
网址	ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ	客服电话	９５５６６

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人	姜建清	联系人	刘业伟
电话	９５５８８	传真	（０１０）６６１０７９１４
网址	ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５８８

住所、办公地址	北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人	顾伟国	联系人	田薇
电话	（０１０）６６５６８４３０	传真	（０１０）６６５６８５３６
网址	ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００－８８８８－８８８

住所	北京市西城区金融大街２５号
办公地址	北京市西城区闹市口大街１号院１号楼长安兴融中心
法定代表人	郭树清
网址	ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ	客服电话	９５５３３

住所、办公地址	北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人	常喆	联系人	黄静
电话	（０１０）８４１８３３８９	传真	（０１０） ８４１８３３１１－３３８９
网址	ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ	客服电话	４００－８１８－８１１８

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人	项俊波	联系人	滕涛
电话	（０１０）８５１０８２２７	传真	（０１０）８５１０９２１９
网址	ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	客服电话	９５５９９

住所、办公地址	深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人	傅育宁	联系人	邓炯鹏
电话	（０７５５）８３１９８８８８	传真	（０７５５）８３１９５０５０
网址	ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	客服电话	９５５５５

住所、办公地址	上海市银城中路１８８号
法定代表人	胡怀邦	联系人	曹榕
电话	（０２１）５８７８１２３４	传真	（０２１）５８４０８４８３
网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ	客服电话	９５５５９

注册地址
	上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址	上海市中山东一路１２号
法定代表人	吉晓辉	联系人	倪苏云、虞谷云
电话	（０２１）６１６１８８８８	传真	（０２１）６３６０４１９９
网址	ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５２８

住所	上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层
办公地址	上海市中山南路３１８号２号楼２１－２９层
法定代表人	潘鑫军	联系人	吴宇
电话	（０２１）６３３２５８８８	传真	（０２１）６３３２６１７３
网址	ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５０３

注册地址	福州市湖东路１５４
办公地址	上海市江宁路１６８
法定代表人	高建平	联系人	潘玲
电话	（０２１）５２６２９９９９	传真	（０２１）６２５６９０７０
客服电话	９５５６１	网址		ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

注册地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼（５１８０４８）
法定代表人	杨宇翔	联系人	郑舒丽
电话	０７５５－２２６２６３９１	传真	（０７５５）８２４００８６２
网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ	客服电话	９５５１１—８

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人	董文标	联系人	董云巍
电话	（０１０）５８５６０６６６	传真	（０１０）５７０９２６１１
网址	ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５６８

住所、办公地址	北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人	田国立	联系人	丰靖
电话	（０１０）６５５５７０８３	传真	（０１０）６５５５０８２７
网址	ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ	客服电话	９５５５８

住所、办公地址	深圳深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人	肖遂宁	联系人	张青
电话	（０７５５）８２０８８８８８	传真	（０７５５）８２０８０４０６
网址	ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５０１

住所	北京市西城区金融大街甲１７号首层
办公地址	北京市西城区金融大街丙１７号
法定代表人	闫冰竹	联系人	王曦
电话	（０１０）６６２２３５８４	传真	（０１０）６６２２６０４５
网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５２６

住所、办公地址		深圳市深南中路１０９９
法定代表人	孙建一	联系人	蔡宇洲
电话	（０７５５）２２１９７８７４	传真	（０７５５）２５８７９４５３
网址	ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ	客服电话	４００６６９９９９９

住所	宁波市鄞州区宁南南路７００号
办公地址	宁波市鄞州区宁南南路７００号
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勋
电话	（０５７４）８９０６８３４０	传真	（０５７４）８７０５００２４
网址	ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９６５２８，９６２５２８上海、北京地区

住所、办公地址	太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人	侯巍	联系人	郭熠
电话	（０３５１）８６８６６５９	传真	（０３５１）８６８６６１９
网址	ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００－６６６－１６１８

住所、办公地址	青岛市市南区香港中路６８号华普大厦
法定代表人	郭少泉	联系人	于庆君
电话	６８６０２１２７	传真	８５７０９７９９
客服电话	９６５８８（青岛）、４００６６９６５８８（全国）
网址	ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ

住所	天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
办公地址	天津市南开区宾水西道８号
法定代表人	杜庆平	联系人	王兆权
电话	（０２２）２８４５１８６１	传真	（０２２）２８４５１８９２
网址	ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ	客服电话	４００６５１５９８８

住所、办公地址	南京市白下区淮海路５０号
法定代表人	林复	联系人	翁俊
电话	（０２５）８４５４４０２１	传真	（０２５）８４５４４１２９
客服电话	４００８８９６４００	网址	ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	东莞市城区运河东一路１９３号
法定代表人	廖玉林	联系人	巫渝峰
电话	（０７６９）２２１００１９３	传真	（０７６９）２２１１７７３０
客服电话	（０７６９）９６２２８
网址	ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ

住所、办公地址	广东省广州市农林下路８３号
法定代表人	董建岳	联系人	詹全鑫、张扬眉
电话	（０２０）３８３２２２５６	传真	（０２０）８７３１０９５５
客服电话	８００－８３０－８００３、４００－８３０－８００３
网址	ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

注册地址	深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕
电话	０７５５－８２１３０８３３	传真	０７５５－８２１３３９５２
网址	ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５３６

住所、办公地址	安徽省合肥市安庆路７９号天徽大厦Ａ座
法定代表人	王晓昕	联系人	王祎
电话	（０５５１）２６６７８１９	传真	（０５５１）２６６７８５７
客服电话	４００８８９６５８８（安徽省外）、９６５８８（安徽省内）
网址	ｗｗｗ．ｈｓｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	山东省临沂市沂蒙路３３６号
法定代表人	王傢玉	联系人	寇廷柱
电话	（０５３９）８３０４６５７	传真	（０５３９）８０５１１２７
客服电话	４００－６９９－６５８８	网址	ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

住所、办公地址	杭州市庆春路４６号杭州银行大厦
法定代表人	吴太普	联系人	严峻
电话	（０５７１）８５１０８３０９	传真	（０５７１）８５１０８３０９
客服电话	４００－８８８－８５０８	网址	ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所	温州市车站大道华海广场１号楼
办公地址	温州市车站大道１９６号
法定代表人	邢增福	联系人	林波
电话	（０５７７）８８９９００８２	传真	（０５７７） ８８９９５２１７
客服电话	（０５７７）９６６９９	网址	ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ

住所	上海市浦东新区浦东大道９８１号
办公地址	上海市银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５层
法定代表人	胡平西	联系人	吴海平
电话	（０２１）３８５７６９７７	传真	（０２１）５０１０５１２４
客服电话	（０２１）９６２９９９	网址	ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

住所、办公地址	浙江省杭州市庆春路２８８号
法定代表人	张达洋	联系人	毛真海
电话	（０５７１）８７６５９５４６	传真	（０５７１）８７６５９１８８
网址	ｗｗｗ．ｃｚｂａｎｋ．ｃｏｍ	客服电话	９５５２７

住所、办公地址	广西桂林市辅星路１３号
法定代表人	张雅锋	联系人	牛孟宇
电话	０７５５－８３７０９３５０	传真	０７５５－８３７００２０５
客服电话	９５５６３（ 全国）	网址	ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所	乌鲁木齐市新华北路８号
办公地址	乌鲁木齐市新华北路８号商业银行大厦
法定代表人	农惠臣	联系人	何佳
电话	（０９９１）８８２４６６７	传真	（０９９１）８８２４６６７
网址	ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０９９１）９６５１８

注册地址	表１：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 表２：（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ
办公地址	表３：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层
法定代表人	马昭明	联系人	盛宗凌、庞晓芸
电话	０７５５－８２４９２０００	传真	０７５５－８２４９２９６２
网址	ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ	客服电话	９５５１３

住所、办公地址	天津市河西区马场道２０１－２０５号
法定代表人	刘宝凤	联系人	王宏
电话	（０２２）５８３１６６６６	传真	（０２２）５８３１６５６９
网址	ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００－８８８－８８１１

住所、办公地址	洛阳市洛龙区开元大道２５６号
法定代表人	王建甫	联系人	胡艳丽
电话	（０３７９）６５９２１９７７	传真	（０３７９）６５９２０１５５
网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｌｕｏｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０３７９）９６６９９

住所、办公地址	广东省深圳市罗湖区深南东路３０３８号合作金融大厦
法定代表人	李伟	联系人	宋永成、陈聪
电话	（０７５５）２５１８８０６４、（０７５５）２５１８８２６３	传真	（０７５５）２５１８８７８５
网址	ｗｗｗ．９６１２００．ｎｅｔ ｗｗｗ．４００１９６１２００．ｎｅｔ	客服电话	４００１９６１２００

住所	四川省成都市陕西街２３９ 号
办公地址	深圳市深南大道４００１ 号时代金融中心１８楼深圳总部
法定代表人	杨炯洋	联系人	金达勇
电话	（０７５５）８３０２５７２３	传真	（０７５５）８３０２５９９１
网址	ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８－８８８－８１８

住所	北京市西城区阜成门内大街４１０号
办公地址	北京市西城区金融大街９号金融街中心Ｂ座
法定代表人	乔瑞	联系人	王薇娜
电话	（０１０）６３２２９４７５	传真	（０１０）６３２２９４７８
网址	ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ	客服电话	９６１９８

住所、办公地址	山东省烟台市芝罘区海港路２５号
法定代表人	庄永辉	联系人	姚华
电话	（０５３５）６６９１３３７	传真	（０５３５）６６９９８８４
网址	ｗｗｗ．ｙａｎｔａｉｂａｎｋ．ｎｅｔ	客服电话	４００８－３１１－７７７

住所地址	浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址	浙江省杭州市延安路１２８号
法定代表人	金子军	联系人	董晓岚、邵利兵
电话	（０５７１）８７１１７６１６	传真	（０５７１）８７１１７６０７
网址	ｗｗｗ．ｃｚｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５７１）９６５２７、４００８０９６５２７

住所、办公地址	江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼
法定代表人	朱科敏	联系人	李涛
电话	（０５１９）８８１５７７６１	传真	（０５１９）８８１５７７６１
网址	ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００－８８８－８５８８

住所、办公地址	哈尔滨市道里区尚志大街１６０号
法定代表人	郭志文	联系人	王超
电话	０４５１－８６７７９００７	传真	０４５１－８６７７９２１８
网址	ｗｗｗ．ｈｒｂｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５３７

住所、办公地址	深圳深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２层
法定代表人	卢长才	联系人	方文
电话	（０７５５）８３１９９５９９	传真	（０７５５）８３１９９５４５
网址	ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０７５５）８３１９９５１１

住所	上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址	上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼
法定代表人	万建华	联系人	芮敏祺
电话	（０２１）３８６７６６６６	传真	（０２１）３８６７０６６６
网址	ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ	客服电话	４００８８８８６６６

住所	上海淮海中路９８号
办公地址	上海市广东路６８９号
法定代表人	王开国	联系人	金芸、李笑鸣
电话	（０２１）２３２１９０００	传真	（０２１）２３２１９１００
网址	ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ	客服电话	９５５５３或拨打各营业网点咨询电话

住所、办公地址	浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９层、２０层
法定代表人	刘军	联系人	王垚艺
电话	（０５７１）８５７８３７５０	传真	（０５７１）８５７８３７７１
网址	ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５７１）９６５９８

住所、办公地址	上海市常熟路１７１号
法定代表人	丁国荣	联系人	李清怡
电话	（０２１）５４０３３８８８	传真	（０２１）５４０３０２９４
网址	ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ	客服电话	（０２１）９６２５０５

住所	上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
办公地址	上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４０层
法定代表人	许刚	联系人	李丹
传真	（０２１）５０３７２４７４	客服电话	４００６２０８８８８
网址	ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所	北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址	北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人	王常青	联系人	权唐
清算传真	（０１０）６５１８３８８０	业务传真	（０１０）６５１８２２６１
网址	ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ	客服电话	４００－８８８８－１０８

住所	福州市湖东路２６８号
办公地址	上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层
法定代表人	兰荣	联系人	谢高得
电话	（０２１）３８５６５７８５	传真	（０２１）３８５６５９５５
网址	ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８８８８１２３

住所	江西省南昌市北京西路８８ 号江信国际金融大厦
办公地址	江西省南昌市北京西路８８号江信国际金融大厦４楼
法定代表人	曾小普	联系人	徐美云
电话	（０７９１）８６２８５３３７	传真	（０７９１）８６２８２２９３
网址	ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ	客服电话	４００８２２２１１１

住所、办公地址	甘肃省兰州市静宁路３０８号
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	（０９３１）４８９０２０８	传真	（０９３１）４８９０６２８
客服电话	（０９３１）４８９０２０８、（０９３１）４８９０６１９	网址	ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

住所、办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
法定代表人	宫少林	联系人	林生迎
电话	（０７５５）８２９４３６６６	传真	（０７５５）８２９４３６３６
网址	ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８８８８１１１、９５５６５

住所、办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	（０７３１）８４４０３３１９	传真	（０７３１）８４４０３４３９
网址	ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ	客服电话	（０７３１）８４４０３３６０

住所	山东省济南市市中区经七路８６号
办公地址	山东省济南市市中区经七路８６号
法定代表人	李玮	联系人	吴阳
电话	（０５３１）６８８８９１５５	传真	（０５３１）６８８８９７５２
网址	ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５３８

住所、办公地址	苏州工业园区翠园路１８１号
法定代表人	吴永敏	联系人	方晓丹
电话	（０５１２）６５５８１１３６	传真	（０５１２）６５５８８０２１
网址	ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５１２）３３３９６２８８

住所	青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
办公地址	青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场２０层
法定代表人	张智河	联系人	吴忠超
电话	（０５３２）８５０２２３２６	传真	（０５３２）８５０２２６０５
网址	ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５３２）９６５７７

住所、办公地址	浙江杭州市解放路１１１号金钱大厦
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	（０５７１）８７９２５１２９	传真	（０５７１）８７８２８０４２
网址	ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ	客服电话	（０５７１）９６３３６、９６２３３６（上海地区）

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭８号
法定代表人	张华东	联系人	李铮
电话	（０２５）８３３６７８８８	传真	（０２５）８３３２００６６
网址	ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８２８５８８８

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－１８层
法定代表人	岳献春	联系人	赵明
电话	（０１０）８５１２７６２２	传真	（０１０）８５１２７９１７
网址	ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ	客服电话	４００－６１９－８８８８

住所、办公地址	北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
法定代表人	刘弘	联系人	邱培玲
电话	（０１０）５８３２８３６６	传真	（０１０）５８３２８７４８
网址	ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ	客服电话	４００－８８７－８８２７

住所、办公地址	上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人	徐浩明	联系人	刘晨、李芳芳
电话	（０２１）２２１６９９９９	传真	（０２１）２２１６９１３４
网址	ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ	客服电话	４００８８８８７８８，１０１０８９９８

住所、办公地址	深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元
法定代表人	王文学	联系人	杨小江
电话	（０７５５）８２０８３７８８	传真	（０７５５）８２０８３４０８
客服电话	（０２１）３２１０９９９９，（０２９）６８９１８８８８
网址	ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼
法定代表人	吴承根	联系人	许嘉行
电话	（０５７１）８７９０１９１２	传真	（０５７１）８７９０１９１３
网址	ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５７１）９６７７７７

住所、办公地址	深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层
法定代表人	吴永良	联系人	李珍
电话	（０７５５）８２５７０５８６	传真	（０７５５）８２９６０５８２
网址	ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００１０２２０１１

住所	北京建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
办公地址	北京建国门外大街１号国贸大厦２座２８层
法定代表人	李剑阁	联系人	王雪筠
电话	（０１０）６５０５１１６６	传真	（０１０）８５６７９５３５
网址	ｗｗｗ．ｃｉｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话	（０１０）８５６７９２３８；（０１０）８５６７９１６９

住所	深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址	深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦１栋９层
法定代表人	牛冠兴	联系人	陈剑虹
电话	（０７５５）８２８２５５５１	传真	（０７５５）８２５５８３５５
网址	ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８００１００１

注册地址	北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１
办公地址	北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层
法定代表人	林义相	联系人	林爽
电话	（０１０）６６０４５６０８	传真	（０１０）６６０４５５００
客服电话	（０１０）６６０４５６７８
天相投顾网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
天相基金网网址	ｈｔｔｐ：／／ｊｉｊｉｎ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人	黄耀华	联系人	李春芳
电话	（０７５５）８３５１６０８９	传真	（０７５５）８３５１５５６７
网址	ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ	客服电话	４００６６６６８８８、（０７５５）３３６８００００

住所、办公地址	长春市自由大路１１３８ 号
法定代表人	矫正中	联系人	潘锴
电话	（０４３１）８５０９６７０９	传真	（０４３１）８５０９６７９５
网址	ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ	客服电话	４００６０００６８６、（０４３１）８５０９６７３３

住所、办公地址	北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层
法定代表人	赵大建	联系人	李微
电话	（０１０）５９３５５９４１	传真	（０１０）６６５５３７９１
客服电话	４００－８８９－５６１８	网址	ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

住所、办公地址	厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼
法定代表人	傅毅辉	联系人	卢金文
电话	（０５９２）５１６１６４２	传真	（０５９２）５１６１１４０
网址	ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ	客服电话	（０５９２）５１６３５８８

住所、办公地址	江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人	吴万善	联系人	孙菁菁
电话	０２５－８３２９０５３７	传真	０２５－ ５１８６３３２３
网址	ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５９７

住所	广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）
办公地址	广东省广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼
法定代表人	林治海	联系人	黄岚
电话	（０２０）８７５５５８８８	传真	（０２０）８７５５５３０５
网址	ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５７５或致电各地营业网点

住所、办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人	孙名扬	联系人	张宇宏
电话	（０４５１）８２３３６８６３	传真	（０４５１）８２２８７２１１
客服电话	４００－６６６－２２８８	网址	ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	上海市南京西路７５８号博爱大厦２０－２５楼
法定代表人	郭林	联系人	陈敏
电话	（０２１）３２２２９８８８－３１２１	传真	（０２１）６２８７８７８３
客服电话	（０２１）６３３４０６７８	网址	ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
电话	（０２７）６５７９９９９９	传真	（０２７）８５４８１９００
客服电话	９５５７９或４００８－８８８－９９９
网址	ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

住所、办公地址	上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层
法定代表人	陈林	联系人	毛雪梅
电话	（０２１）５０１２２２２２	传真	（０２１）５０１２２２００
客服电话	４００８２０９８９８	网址	ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

住所、办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层
法定代表人	雷杰	联系人	彭博
电话	（０７３１）８５８３２３４３	传真	（０７３１）８５８３２２１４
客服电话	９５５７１	网址	ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

住所、办公地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人	赵文安	联系人	王睿
电话	（０７５５）８３００７０６９	传真	（０７５５）８３００７１６７
客服电话	４００８－６９８－６９８	网址	ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

注册地址	安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人	凤良志	联系人	陈玲玲
电话	（０５５１）２２４６２７３	传真	（０５５１）２２７２１００
网址	ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话	９５５７８

住所、办公地址	重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢
法定代表人	王珠林	联系人	陈诚
电话	（０２３）６３７８６４６４	传真	（０２３）６３７８６３１１
客服电话	４００８０９６０９６	网址	ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所	呼和浩特市新城区锡林南路１８号
办公地址	北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心西楼１１层
法定代表人	孔佑杰	联系人	陈韦杉
电话	（０１０）８８０８６８３０－７３０	传真	（０１０）６６４１２５３７
网址	ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话	（０１０）８８０８６８３０

住所	福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址	福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层
法定代表人	黄金琳	联系人	张腾
电话	（０５９１）８７３８３６２３	传真	（０５９１）８７３８３６１０
客服电话	（０５９１）９６３２６	网址	ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所	上海市普陀区曹阳路５１０号南半幢９楼
办公地址	上海市浦东新区福山路５００号“城建国际中心”２６楼
法定代表人	姚文平	联系人	罗芳
电话	（０２１）６８７６１６１６	传真	（０２１）６８７６７９８１
网址	ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８８８８１２８

住所地址	湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
办公地址	湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号标志商务中心１１楼
法定代表人	林俊波	联系人	钟康莺
电话	（０２１）６８６３４５１８	传真	（０２１）６８８６５６８０
网址	ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ	客服电话	４００－８８８－１５５１

住所、办公地址	北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
法定代表人	张志刚	联系人	唐静
电话	（０１０）６３０８１０００	传真	（０１０）６３０８０９７８
客服电话	４００－８００－８８９９	网址	ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ