证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２０１１－０３０

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司董事长肖云华先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	２０１１．９．３０		２０１０．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	２，０２７，３９１，８３６．０４		１，９７６，３１１，２７６．４１		２．５８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，４８１，０５３，２８５．２１		１，５４５，０２２，３５３．９８		－４．１４％
股本（股）	１，３５３，５８９，８６６．００		１，３５３，５８９，８６６．００		０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．０９		１．１４		－４．３９％
	２０１１年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１１年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２６２，３３９，６６３．６０	－７．７７％		７９７，１３５，０２４．４２		－１７．６４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１７，５５９，３４０．５０	－２６９．１９％		－４８，３９８，９１３．１７		－２０７．６９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		８６，１４６，３９９．７３		－５８．４９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		０．０６３６		－５８．４９％
基本每股收益（元／股）	－０．０１３	－２６８．８３％		－０．０３６		－２０９．０９％
稀释每股收益（元／股）	－０．０１３	－２６８．８３％		－０．０３６		－２０９．０９％
加权平均净资产收益率（％）	－１．１５％	－１．８２％		－３．１８％		－６．１３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－１．０７％	－１．６１％		－３．３６％		－６．０４％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－１，０５７，５４５．８０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，６０９，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，１３９，３７５．５９
少数股东权益影响额	２５２，４３０．５９
所得税影响额	９，８３２．４８
合计	２，６７４，３４１．６８	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１５７，０６２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新理益集团有限公司	３２１，９３８，５８２	人民币普通股
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	１１，００３，９００	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	７，０８１，８９９	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	３，６６０，６０１	人民币普通股
俞海熊	３，６３５，３００	人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，８８１，９００	人民币普通股
中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	２，６７６，７５３	人民币普通股
王培琳	２，２８９，８４５	人民币普通股
欧雷	２，２７６，６００	人民币普通股
中国工商银行－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	１，９１４，３０２	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，主营业务收入和净利润等指标较去年同期大幅下降，主要原因如下：

１、公司主产品布洛芬主要原料价格大幅上涨且人民币升值导致布洛芬产品毛利率下降；

２、参股的国华人寿保险股份有限公司尚处于全国性布点阶段，因费用较大出现亏损，导致本公司利润亏损。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

抵押物	所有权	帐面原值	帐面净值	折旧或摊消
通用机器设备	天茂实业集团股份有限公司	９００９	３０３３	５８７６

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

天茂实业集团股份有限公司

董事会

２０１１－１０－２８

证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２０１１－０３１

天茂实业集团股份有限公司第五届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第二十六次会议通知于２０１１年１０月１８日分别以邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于２０１１年１０月２８日以通讯方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》

董事会根据相关要求，对公司《２０１１年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司２０１１年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于向中国农业银行荆门象山支行申请１５００万元流动资金续贷的议案》

随着公司业务的不断发展壮大，主产品产能的扩大，需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意以公司所属的通用机器设备做抵押担保，向中国农业银行荆门象山支行申请办理１５００万元流动资金续贷，期限壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下： 单位：万元

抵押物	所有权	帐面原值	帐面净值	折旧或摊消
荆国用（２００８）第０１０４１２０５３１１号土地使用权	荆门和程贸易有限公司	２７９９．６８	２５８４．３２	２１５．３６
荆国用（２００８）第０１０４１２０５３１２号土地使用权	荆门和程贸易有限公司	３６７７．８６	３３９４．９５	２８２．９１

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请４５００万元流动资金续贷的议案》

随着公司业务的不断发展壮大需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意继续以本公司控股子公司——荆门和程贸易有限公司所拥有的土地使用权做抵押担保，向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理４５００万元流动资金续贷，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下：

单位：万元

抵押物	所有权	帐面原值	帐面净值	折旧或摊消
荆国用（２００８）第０１０４１２０５４０７号土地使用权	荆门和程贸易有限公司	１０４０．５３	９６０．４９	８０．０４
荆国用（２０１１）第２０１１０７７０号土地使用权	天茂实业集团股份有限公司	２００８．１２	１９７４．６５	３３．４７

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请２５００万元流动资金续贷的议案》

随着公司业务的不断发展壮大需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意继续以本公司控股子公司——荆门和程贸易有限公司和本公司所拥有的土地使用权抵押担保，向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请办理２５００万元流动资金续贷，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下：

单位：万元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	新理益集团有限公司	２００８年１月通过非公开发行认购的４１００万股在３６个月内部转让。	２０１１年１月１９日解除销售上市流通，承诺已履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２８日