§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
章关明	董事	因公请假	施伟民
瞿承康	董事	因公请假	舒榕斌
朱荣恩	独立董事	因公请假	陆禹平

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	舒榕斌
主管会计工作负责人姓名	施伟民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘宏年

公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）刘宏年声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２７，３２７，１８９，９９４．９６	２３，９５５，０１５，８８６．６１	１４．０７７
所有者权益（或股东权益）（元）	４，５８３，２８８，６６２．７０	４，５５７，３１３，７０６．７３	０．５７０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．５３	４．５１	０．５７０
	年初至报告期期末（１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５１７，１２４，４６１．６４		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．５１		不适用
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）（７－９月）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１２２，３５８，９６４．６７	２６０，２１２，０５２．６４	９．７６
基本每股收益（元／股）	０．１２	０．２６	９．７６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１２	０．２５	８．６３
稀释每股收益（元／股）	０．１２	０．２６	９．７６
加权平均净资产收益率（％）	２．６９	７．６５	增加０．０２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．６０	７．４８	减少０．０１个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（１－９月）
非流动资产处置损益	１１４，３５２．５０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，２５９，５８３．２３
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	９３６，９７３．３７
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	８，２８０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６，３８７，９９２．６９
所得税影响额	－２，０８３，７７４．２４
少数股东影响	－１１０，６４６．９７
合计	７，５１２，７６０．５８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		５４，７３２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海国际集团资产管理有限公司	５１，２７１，０００	人民币普通股
ＢＯＣＩ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	３，５７６，９８３	境内上市外资股
ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ － ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ＇ ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ ＡＣＣＯＵＮＴ	２，９９３，３０５	境内上市外资股
上海松源大酒店有限公司	２，８２３，３５７	人民币普通股
ＣＨＩＮＡ ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＴＩＥＳ Ｈ－Ｂ ＦＵＮＤ	２，３７１，９３２	境内上市外资股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，４２５，３８４	人民币普通股
韩朝东	１，３６３，１００	境内上市外资股
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ	１，２３２，７３２	境内上市外资股
ＩＥＯＮＧ ＩＡＴ	１，１６８，９００	境内上市外资股
沈宁	１，０４０，６００	境内上市外资股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）资产状况分析				（单位：元）
项目	期末余额	年初余额	增减率	主要原因
货币资金	９，２１９，２９１，０９５．５７	６，８１１，１６８，２５６．０９	３５．３６％	ＤＦ业务质押存款增加
预付款项	３４８，１４４，６５７．０２	２４２，５０５，８８８．３４	４３．５６％	预付动迁安置房源款
其他应收款	４８２，３９８，１９３．０５	１５４，１２４，４４１．３３	２１２．９９％	企业间业务往来款增加
在建工程	４２，３８３，３６３．６６	１０，０６１，１９３．１７	３２１．２６％	在建工程项目持续投入增加
应付票据	６６５，４６７．６０	４，２４４，３４２．０５	－８４．３２％	到期应付票据结算
应付职工薪酬	８６，１００，２４２．４４	５８，５２２，３５７．２８	４７．１２％	计提未付职工薪酬增加
应付利息	１４，５４９，７６１．９８	２４，１８２，１３３．０２	－３９．８３％	按期支付已计借款利息
应付股利	２７４，０１８．０３	４，５７６，７６２．４３	－９４．０１％	子公司派分股利
一年内到期的非流动负债	３２，０００，０００．００	１２５，９６０，０００．００	－７４．６０％	借款到期归还
专项应付款	４７，０４０，０００．００	２０，３８０，０００．００	１３０．８１％	暂收专项扶持款项增加
预计负债	７，９７６，７１４．５８	４８，０５６，０００．００	－８３．４０％	根据与银行协议，预计负债实际支出
（２）主营业务及经营情况				（单位：元）
项目	本期金额 （１－９月）	上年同期	同比增减率	主要原因
营业税金及附加	１８４，７４７，８８６．３０	２１０，１８８，９１４．４７	－１２．１０％	土地转让税金同比减少
财务费用	１７６，２０３，９９７．４６	１１８，０５５，９１５．０８	４９．２５％	借款增加和借款利率提高
资产减值损失	－５，９１２，６０６．６１	－３，９４４，８６３．８９	４９．８８％	冲回坏账准备金额同比增加
投资收益	１２，０９３，４９６．３５	２０，４５１，３９５．１７	－４０．８７％	对外投资收益减少
营业外收入	１４，２５５，６９３．３６	９，０１１，２１４．８８	５８．２０％	违约金收入增加
所得税费用	９４，９４８，５２２．５７	１１０，８３２，２４７．７０	－１４．３３％	利润总额同比减少
（３）现金流量分析			（单位：元）
项目	本期金额 （１－９月）	上年同期	同比增减率	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	－５１７，１２４，４６１．６４	３０，８５７，３９１．４４	不适用	销售商品收入同比减少及企业间业务往来款支出同比增加
投资活动产生的现金流量净额	－３０，９６７，４１０．００	－８２，７８１，５９２．７１	－６２．５９％	构建长期资产支出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	５５０，８５９，１３６．６９	５２，７９９，８８５．７３	９４３．３０％	银行借款同比增加

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（１）公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司向上海外高桥新市镇开发管理有限公司定向预定配套商品房事项（相关信息已于公司２０１０年年度报告中披露），合同双方正按照合同约定持续履行中。

（２）公司与上海市浦东新区高行镇人民政府签订《重大工程配套商品房定向供应协议》，出售总建筑面积为２３，３３２．２２ 平方米的配套商品房（相关信息已于公司２０１０年年度报告中披露），目前协议双方正按照协议约定持续履行中。

（３）根据２００９年度股东大会审议通过的《２００９年度融资、担保和委托贷款计划》及授权，公司重新启动了新银团借款计划，并与交通银行股份有限公司上海市分行、上海浦东发展银行外高桥保税区支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了银团贷款协议（相关信息已于公司２０１０年半年度报告中披露）。２０１０年１２月２０日协议到期后，公司与上述四家银行就协议期限延长签订补充协议，期限延长至２０１１年３月３１日。并于之后再度签订补充协议，协议期限延长至２０１１年１２月２０日。

（４）根据第六届董事会第十七次会议决议，公司与浦东新区河道署签订了《高南河水系工程项目投资建设与政府回购协议书》（相关信息已于公司２０１０年半年度报告中披露）。目前协议双方正按照协议约定持续履行中。

（５）公司经２００９ 年９ 月２２ 日２００９ 年第一次临时股东大会批准向外高桥集团借入８．５亿元资金。目前双方正按照有关协议约定持续履行中。

（６）公司第六届董事会第二十四次会议决议，同意公司全资子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司对上海联凯置业有限公司实施吸收合并。联凯公司为三联发公司的全资子公司（相关决议内容已于２０１０年９月２８日披露）。截至报告日，吸收合并事宜正按相关程序进行中。

（７）公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，同意将公司非公开发行股票决议有效期延长一年至２０１１年１０ 月２５ 日，公司２００９ 年第二次临时股东大会审议批准的关于非公开发行的其他相关内容不变。（相关决议内容已于２０１０年１０月２０日披露）。截至报告日，上述授权有效期已经届满，授权已经失效。授权有效期内公司未正式实施非公开发行股票。

（８）根据公司第七届董事会第二次会议决议，授权公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称＂外联发公司＂）在２０１１年度内向其控股子公司上海外联发高桥物流管理有限公司（以下简称＂联桥公司＂）发放１７，４８０万元委托贷款，贷款期限为一年。外联发公司可根据联桥公司实际资金需求，安排贷款发放批次与时间（相关决议内容已于２０１１年４月２５日披露）。截至报告日，外联发公司向联桥公司发放委托贷款余额为７，５００万元。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

外联发园区公建Ｅ３－００７、公建Ｅ４－２３、公建Ｅ４－２４：外高桥集团、东兴投资承诺于２００９年６月３０日前办理完成房地产证。对于上述承诺，公司第六届董事会第十三次会议已同意将外联发相关房产权证办理期限延长至２００９年底。２００９年１２月，外联发已完成所有前期工作并将材料上报市国土局，相关审核手续目前正在办理中。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

法定代表人：舒榕斌

２０１１年１０月３１日

证券代码：６００６４８，９００９１２ 证券简称：外高桥、外高桥Ｂ股 编号：临２０１１－１５

上海外高桥保税区开发股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第四次会议于２０１１年１０月２８日在公司会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事６人。董事章关明委托董事施伟民代为表决、董事瞿承康委托董事长舒榕斌表决、独立董事朱荣恩委托独立董事陆禹平表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长舒榕斌先生主持。会议认真审议并全票通过以下决议：

一、审议通过了《关于２０１１年第三季度报告的议案》

上海外高桥保税区开发股份有限公司

２０１１年１０月３１日

证券代码：６００６４８，９００９１２ 证券简称：外高桥、外高桥Ｂ股 编号：临２０１１－１６

上海外高桥保税区开发股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１１年１０月２８日在公司会议室召开。本次会议应到监事５人，实到监事５人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事长芮晓玲女士主持。会议认真审议并通过以下决议：

审议通过了《关于２０１１年第三季度报告的议案》

监事会认为，２０１１年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季度的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

２０１１年１０月３１日