§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１１，５１３，８３４，４４４．３３	９，５８２，８０５，６４６．５５	２０．１５
所有者权益（或股东权益）（元）	５，４５３，５８０，６８２．６６	３，８８７，８６２，５５０．６９	４０．２７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．８３	２．７３	４０．２９
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	２，００４，０７６，２６２．７７		２０．２０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．４１		２０．５１
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	６４２，９８０，３１５．６０	１，６９１，９３８，６５０．１１	７７．８７
基本每股收益（元／股）	０．４５１８	１．１８８９	７７．８７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．４５３２	１．１８９７	７７．１７
稀释每股收益（元／股）	０．４５１８	１．１８８９	７７．８７
加权平均净资产收益率（％）	１２．５３	３６．４１	增加２．１４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１２．５６	３６．４３	增加２．１０个百分点

公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	陈玉民
主管会计工作负责人姓名	汪晓玲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汪晓玲

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	８１９，９５５．４４
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，０２１，４３１．７９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３，０１０，２９４．８９
所得税影响额	－９，４４５．６６
少数股东权益影响额（税后）	１２５，８０６．９７
合计	－１，０５２，５４６．３５

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２４６，３１７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
山东黄金集团有限公司	５５，４９７，７３６		人民币普通股
山东黄金集团青岛黄金有限公司	１６，０５４，６７２		人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	１２，３７８，９１７		人民币普通股
交通银行－易方达 ５０ 指数证券投资基金	１０，０２２，２４６		人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	８，２１０，４５９		人民币普通股
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金	６，６０７，２５３		人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	６，５３６，６６８		人民币普通股
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金	６，２９９，９７４		人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	５，７３３，６５７		人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	５，０４０，０００		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目：

单位：人民币元

报表项目	期末余额	年初余额	变动幅度（％）
应收账款	５，９９３，５３４．５０	１９，１６７，７８８．６４	－６８．７３
预付款项	１，３４４，６６３，８６１．９０	６０５，１０５，７６９．０１	１２２．２２
其他应收款	１３８，２３６，５０３．２１	９０，４６７，７３８．６８	５２．８０
存货	７４１，１３７，３０４．２７	２５３，６７１，７０５．０６	１９２．１６
在建工程	１，８１６，７８２，０１１．９５	１，１４８，１３２，９６５．５７	５８．２４
交易性金融负债	３３８，４９０，０００．００	０．００
预收款项	９１，４１９，４８１．０５	３４，３８３，９９６．３３	１６５．８８
应付职工薪酬	１５２，０３０，４９２．２２	１１４，４８３，６２６．２５	３２．８０
应交税费	３７８，９５４，９５６．６１	２５２，２８６，５０９．６８	５０．２１
未分配利润	３，８６１，６４９，０８２．１３	２，３１１，７４５，６７２．８２	６７．０４

应收账款本期末较年初减少１，３１７．４３万元，降幅６８．７３％，主要原因是年初应收款项本年结算收回；

预付账款本期末较年初增加７３，９５５．８１万元，增幅１２２．２２％，主要原因是本年为购置长期资产预付的款项增加；

其他应收款本期末较年初增加４，７７６．８８万元，增幅５２．８０％，主要原因是日常往来款项增加；

存货本期末较年初增加４８，７４６．５６万元，增幅１９２．１６％，主要原因是期末黄金产品库存增加；

在建工程本期末较年初增加６６，８６４．９０万元，增幅５８．２４％，主要原因是本年工程投资增加；

交易性金融负债本期末较年初增加３３，８４９万元，主要原因是黄金租赁业务所致；

预收账款本期末较年初增加５，７０３．５５万元，增幅１６５．８８％，主要原因是预收销货款期末尚未结算；

应付职工薪酬本期末较年初增加３，７５４．６９万元，增幅３２．８０％，主要原因是计提的职工薪酬期末暂未支付；

应交税费本期末较年初增加１２，６６６．８４万元，增幅５０．２１％，主要原因是期末应交企业所得税增加；

未分配利润本期末较年初增加１５４，９９０．３４万元，增幅６７．０４％，主要原因是本年盈利增加所致。

二、利润表项目：

单位：人民币元

报表项目	２０１１年１－９月	２０１０年１－９月	变动幅度（％）
财务费用	１３５，８７１，４０９．９１	７９，６８７，８５７．８１	７０．５０
公允价值变动收益	５，００５，９２０．００	－１６，１３０，３５０．００	１３１．０３
营业外支出	６，５８３，５４７．６３	１２，５１９，３２１．１４	－４７．４１
所得税费用	５９０，６４５，５８０．２８	３４５，３０２，６４９．２７	７１．０５
归属于母公司所有者的净利润	１，６９１，９３８，６５０．１１	９３３，３１６，６２０．５０	８１．２８

财务费用２０１１年１－９月发生额较上年同期增加５，６１８．３６万元，增幅７０．５０％，主要原因是本年银行融资规模扩大、利率上升；

公允价值变动收益２０１１年１－９月发生额较上年同期增加２，１１３．６３万元，增幅１３１．０３％，主要原因是黄金租赁业务所致；

营业外支出２０１１年１－９月发生额较上年同期减少５９３．５８万元，降幅４７．４１％，主要原因是本期公益性捐赠支出、非流动资产处置损失减少；

所得税费用２０１１年１－９月发生额较上年同期增加２４，５３４．２９万元，增幅７１．０５％，主要原因是本年盈利增加；

归属于母公司所有者的净利润２０１１年１－９月发生额较上年同期增加７５，８６２．２０万元，增幅８１．２８％，主要原因是本年黄金价格升高、盈利能力增加；

三、现金流量表项目：

单位：人民币元

报表项目	２０１１年１－９月	２０１０年１－９月	变动幅度（％）
经营活动产生的现金流量净额	２，００４，０７６，２６２．７７	１，６６７，２２４，７４６．９０	２０．２０
投资活动产生的现金流量净额	－１，４３３，０４５，１１０．６３	－５５８，９８０，３８７．７６	－１５６．３７

经营活动产生的现金流量净额２０１１年１－９月发生额较上年同期增加３３，６８５．１５ 万元，增幅２０．２０％，主要原因是本期黄金产销量及黄金价格上涨所致；

投资活动产生的现金流量净额２０１１年１－９月发生额较上年同期减少８７，４０６．４７万元，降幅１５６．３７％，主要原因是本年购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增幅较大；

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东山东黄金集团在本公司股改时承诺所持股份自股改方案实施起７０ 个月不上市交易或转让，报告期内未发生违反相关承诺的事项。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

无

山东黄金矿业股份有限公司

法定代表人：陈玉民

２０１１年１０月２７日

证券代码：６００５４７ 证券简称：山东黄金 编号：临２０１１－０２８

山东黄金矿业股份有限公司

第三届董事会第六十八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十八次会议（临时）于２０１１年１０月２７日以通讯表决的方式召开。应当参加会议的董事９人，实际参加会议的董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司２０１１年三季度报告》。

二、审议通过了公司与山东黄金篮球俱乐部之间的《球队冠名协议书》。

表决情况：关联董事崔仑、陈玉民、武玉江回避表决，其他６名董事一致通过。

公司出资１８００ 万元人民币获得２０１１－２０１２赛季中国男子篮球职业联赛山东黄金篮球俱乐部（下称 “篮球俱乐部”）的冠名权，球队冠名后，全称为“山东黄金男子篮球队”，简称“山东黄金男篮”。该款项的支付方式为在２０１１年１２月３１日前支付冠名费用的５０％；在２０１２年１月３０日前支付冠名费用的３０％；在２０１１－２０１２赛季中国男子篮球职业联赛结束后１５日之内，根据赛季成绩拨付剩余的冠名费用。篮球俱乐部保证在大赛现场、比赛服装及自主研发的产品中使用“山东黄金”字样或者图形标志；在所有与篮球俱乐部有关的宣传活动和商业活动中均使用“山东黄金男子篮球队”或“山东黄金男篮”字样。公司有权对篮球俱乐部执行情况进行监督并在未正确使用情况下扣除剩余冠名费的１０％作为赔偿。

山东黄金篮球俱乐部系公司大股东山东黄金集团有限公司全资子公司，与公司为关联单位，上述冠名协议属于关联交易。根据公司章程及上市规则规定，上述事项不需要出具关联交易公告。公司独立董事已经发表了独立意见，认为：公司与关联方的协议，遵循了公允、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，能充分利用山东黄金的综合资源优势，结合中国男子篮球职业联赛的宣传效应，实现强强联合，有利于提升公司的声誉和知名度，符合公司及全体股东整体的利益。

三、审议通过了《关于建设工程施工合同的议案》。

表决情况：关联董事崔仑、陈玉民、武玉江回避表决，其他６名董事一致通过。

详见《山东黄金矿业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临２０１１－０２９），合同规定，本次装修工程总价款预算为３２２４００００．００元（大写：叁仟贰佰贰拾肆万元整 ），资金来源为股份公司借款。最终按照山东金博经贸有限公司委托的审计机构确认的工程结算值为准据实结算。

山东金博经贸有限公司系公司全资子公司，山东省装饰集团总公司系公司大股东山东黄金集团有限公司全资子公司，上述《建设工程施工合同》属于关联交易。公司独立董事已经发表了独立意见，认为：本次交易定价客观公允，协议内容公平合理，表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、审议通过了《关于购买山东黄金金斯顿陶瓷有限公司房屋建筑物的议案》。

表决情况：关联董事崔仑、陈玉民、武玉江回避表决，其他６名董事一致通过。

为了扩大焦家金矿生产经营场地，进一步提升公司盈利能力。山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿，拟购买山东黄金金斯顿有限公司房屋建筑物３６项，金额４，３０５，７９６．８４元。账面原值 ４，１０４，１４９．２２元，净值３，８６９，５９３．８８元，评估净值４，３０５，７９６．８４元。

山东黄金金斯顿陶瓷有限公司系公司大股东山东黄金集团有限公司全资子公司，与公司为关联单位，上述购买行为属于关联交易。根据公司章程及上市规则规定，上述事项不需要出具关联交易公告。公司独立董事已经发表了独立意见，认为：本项关联交易定价客观、合理，表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，有利于全体股东的利益，有利于扩大焦家金矿生产经营规模。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

２０１１年１０月２７日

证券代码：６００５４７ 证券简称：山东黄金 编号：临２０１１—０２９

山东黄金矿业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司全资子公司山东金博经贸有限公司（下称“金博公司”）与山东省装饰集团总公司签订《建设工程施工合同》，以总预算３２２４万元支付山东金博经贸有限公司综合楼及室外景观精装修工程 ［含室内装饰装修／水电安装／拆除工程／室外景观／家具／厨房设备／太阳能系统／空调系统工程／消防系统工程款（本工程不包括楼宇智能化、家电及屋面亮化）］。

●关于关联交易表决：按照有关规定，上述关联交易表决时，本公司关联董事崔仑、陈玉民、武玉江回避表决。

●本次关联交易，改善金博公司办公环境，提升企业知名度。

一．关联交易概述； 

金博公司综合楼位于济南市历城区经十东路临港经济开发区南区，由山东省装饰集团总公司（简称“省装集团”），承担金博公司综合楼及室外景观精装修工程（原山东黄金地质博物馆综合楼），承包范围：室内装饰装修／水电安装／拆除工程／室外景观／家具／厨房设备／太阳能系统／空调系统工程／消防系统工程（本工程不包括楼宇智能化、家电及屋面亮化）。工程采取包工包料方式，工程总预算为３２２４万元，资金来源为股份公司借款。

二．关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍

（１）山东金博经贸有限公司

注册地址：济南市历城区经十东路临港经济开发区南区

法定代表人：陈瑞忠

注册资本：５２００万元

经营范围：金银制品、铂金饰品、珠宝玉器镶嵌饰品、金属工艺品、旅游纪念品、钟表、模具、包装用品、塑料制品的生产、加工、销售；木材、建材、钢材、五金交电、家用电器、计算机软硬件及配件、日用百货、办公用品、纺织品、服装、鞋帽、家具、焦炭销售。

（２）山东省装饰集团总公司

注册地址：济南市朝山街７号楼

法定代表人：王海涛

注册资本：１５５３万元

经营范围：资质许可范围内的建筑幕墙工程施工；建筑装饰装修工程施工壹级、建筑装饰设计甲级；装饰工程所需配套用品及材料（以合同预算表为准）、装饰装修机具、室内成套装饰用品生产所需金属材料、木材、胶合板、塑料、建筑材料的供应、调剂、串换；不锈钢及制品的销售；房屋租赁；建筑幕墙制作与安装；仿古建筑工程及修缮；木制品制造；城市绿化管理；照明工程；空气净化工程及防腐保温工程施工；建筑智能化工程。

２、关联关系

山东金博经贸有限公司系山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）全资子公司

山东黄金集团有限公司持有公司７１５，０９７，７３６股流通股股份，占公司总股本的５０．２５％，是公司的控股股东。山东省装饰集团总公司系山东黄金集团有限公司的全资子公司。

三．关联交易基本情况

工程名称： 山东金博经贸有限公司综合楼及室外景观精装修工程

工程地点：原山东黄金地质博物馆综合楼

承包范围：承包范围：室内装饰装修／水电安装／拆除工程／室外景观／家具／厨房设备／太阳能系统／空调系统工程／消防系统工程（本工程不包括楼宇智能化、家电及屋面亮化）。

承包方式：包工包料

开工日期：２０１１年 ９ 月 １０ 日。

竣工日期：２０１２年 ３ 月 １０ 日。

总工期１８０日历日

质量目标：合格

四、关联交易定价依据

关联交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

五、对上市公司的影响情况

将有效改善金博公司办公环境，对提升公司的声誉和知名度有较为积极的影响。

六、独立董事的意见

公司独立董事王月永先生、王玉中先生、崔德文先生发表书面独立意见认为：本次交易定价客观公允，协议内容公平合理，表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

特此公告

备查文件目录

１．《建设工程施工合同》；

２．山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第六十八次会议决议；

３．山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第六十八次会议独立董事意见。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

２０１１年１０月２７日