证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０11年10月14日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	０．９７３１		１，９４６，１８３，５６５．１３	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	０．９７８７	４．０１０７	１，９５７，４５３，３８１．８９	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．９３４４	５．２６８４	１，８６８，８５１，５１６．２８	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	０．９９０１		１，９８０，１６３，６３６．５５	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．８９６７		１，７９３，３７７，９７４．７５	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	１．００５２	３．８７３２		２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．９５０２		１，９００，３６１，９７１．５６	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．９１８３	４．２３２３	１，８３６，６１３，７７２．９４	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	１．０４８２	３．８５３２	２，０９６，４４６，７３４	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．１０６７		２，２１３，４５１，９３０．５４	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	０．９９８９		２，９９６，６０８，７２３．０９	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９４６６		２，８３９，７５３，４９９．３０	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．９６２２	３．０４８６		３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	０．９７４０	３．４０７０	２，９２２，１２３，２６９．７６	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．９００８		２，７０２，３３３，２５０．３２	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	０．９８７２	２．９６４２	２，９６１，４８７，６２２．４１	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．１０３４	３．２５５９	３，３１０，１２４，５０７．２２	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	１．０６３	３．０４７	３，１８９，０８１，４０８	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	０．９６９６		２，９０８，８７６，２５５．２２	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽				５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．０９０２	３．４０３２	２，１８０，４６９，６７９．６８	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．７４８４	２．３１９９	１，４９６，７６５，３３３．４８	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	０．９８７８		２，９６３，３２８，８９９．４２	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．９６０６		２，８８１，８８２，６３６．３９	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．９０１９		１，８０３，７７６，９４５．５５	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	０．９９００	３．３４８０	２，９７０，８５６，９３６．８６	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．８７４	０．９２７	４，０８７，４６０，６５8.75	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列10月14日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。