§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２本季度报告正文及其摘要经公司第六届董事会第九次会议审议通过。应到会董事９名，实际到会董事９名。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	董事长张文东、总裁欧阳璟
主管会计工作负责人姓名	财务总监钟健如
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李冬玲

公司负责人董事长张文东、总裁欧阳璟、主管会计工作负责人财务总监钟健如及会计机构负责人（会计主管人员）李冬玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，３２６，４７３，０４１．７９	１，２４１，５９０，２１０．６８	６．８４
所有者权益（或股东权益）（元）	１，１３８，６４９，８５０．５１	１，０６１，６２２，５９０．３８	７．２６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．３３	３．１１	７．０７
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	７９，８５４，２２４．２１		－４５．７４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２３		－４５．７４
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５，９９０，４１６．６９	８７，５５９，６５８．１３	８．３３
基本每股收益（元／股）	０．０２	０．２６	０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０２	０．２５	８１．８２
稀释每股收益（元／股）	０．０２	０．２６	０
加权平均净资产收益率（％）	０．５４	７．９５	减少０．０６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．５３	７．７８	增加０．１３个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	３０２，３９２．９７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２，４００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１６，３０８．６８
所得税影响额	－６７９，６７５．４１
少数股东权益影响额（税后）	－８３，４９０．６５
合计	１，９５５，５３５．５９

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		４７，２５２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
深圳市金信安投资有限公司	７０，６２７，０４９		人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	１３，７５８，０１６		人民币普通股
全国社保基金一一零组合	７，２８３，５５７		人民币普通股
全国社保基金六零四组合	５，７５５，６８０		人民币普通股
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	５，０００，０００		人民币普通股
兴宁市财政局	４，１１４，３１６		人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	２，２２５，６８３		人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，０８２，０００		人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	１，９５４，９９７		人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	１，１０９，９５８		人民币普通股

§３重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１ 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析 单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	期初余额	增减比例（％）
１	货币资金	１１０，２９５，７５２．２３	３４３，１８１，３９４．６２	－６７．８６
２	应收票据	６９，７０１，９５３．４５	１８１，５９４，１２９．００	－６１．６２
３	应收账款	４３，８９７，１２４．１６	２６，９６８，３１８．８２	６２．７７
４	预付账款	６２，５９８，５５２．７５	１１３，９３３，３７７．４６	－４５．０６
５	长期股权投资	７９９，０１３，５０２．２９	３３１，７７０，３６６．２７	１４０．８３
６	在建工程	８８６，２０５．５２	３３５，０８０．２９	１６４．４８
７	长期待摊费用	２７，９６８．８３	１０６，３１３．８３	－７３．６９
８	短期借款	４０，０００，０００．００	５８，８３８，８００．００	－３２．０２
９	预收账款	２３，７９５，４６２．９０	８，９８６，５６５．０２	１６４．７９
１０	应付职工薪酬	３４，１０１．５２	５０５，９４６．６１	－９３．２６
１１	应交税费	－２，８２１，６７２．１３	２１，０００，２１７．７３	－１１３．４４
１２	专项应付款	０	４００，０００．００	－１００．００

（１）货币资金比年初减少６７．８６％，主要原因是支付投资款所致。

（2）应收票据比年初减少６１．６２％，主要原因是商业汇票兑付所致。

（３）应收账款比年初增加６２．７７％，主要原因是新增销售业务所致。

（4）预付账款比年初减少４５．０６％，主要原因是上年度预付货款客户在本报告期陆续发货，冲减预付账款所致。

（５）长期股权投资比年初增加１４０．８３％，主要原因是新增投资广东明珠集团深圳投资有限公司、龙江银行股份有限公司、联康城市广场项目所致。

（６）在建工程比年初增加１６４．４８％，主要原因是子公司增加在建工程未完工所致。

（７）长期待摊费用比年初减少７３．６９％，主要原因是子公司长期待摊费用摊销所致。

（８）短期借款比年初减少３２．０２％，主要原因是公司归还银行贷款所致。

（９）预收账款比年初增加１６４．７９％，主要原因是销售业务的预收款项增加所致。

（１０）应付职工薪酬比年初减少９３．２６％，主要原因是上年度末预提职工薪酬等在本报告期内已发放所致。

（１１）应交税费比年初减少１１３．４４％，主要原因是本报告期内缴交税款所致。

（１２）专项应付款比年初减少１００％，主要原因是子公司结转专项资金所致。

３．１．２ 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析 单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期＠（１—９）	上年同期＠（１—９）	增减比例（％）
１	营业收入	１２６，９３８，４２２．４４	５２１，８９６，７３９．３５	－７５．６８
２	营业成本	１１６，６４８，１３３．４９	４２６，０５６，２９４．１７	－７２．６２
３	营业税金及附加	１，３４０，７７１．６６	２，３９７，７５６．８５	－４４．０８
４	销售费用	１，３５８，６５０．７９	２３，４４２，３３９．２０	－９４．２０
５	管理费用	１２，２５０，４９９．７０	３０，５２０，７７０．３４	－５９．８６
６	财务费用	６８８，５２２．２１	２３，１７７，４５７．５０	－９７．０３
７	资产减值损失	－２６１，９６２．３１	７０４，６３７．５６	－１３７．１８
８	投资收益	９１，３１４，５４３．６６	３，９２０，０１６．３７	２２２９．４４
９	营业外收入	２，９７１，５２０．２０	１８，８９３，５８９．３４	－８４．２７
１０	营业外支出	５１４，７８０．８６	１，９８７，５３０．２２	－７４．１０
１１	利润总额	８８，６８５，０８９．９０	３６，４２３，５５９．２２	１４３．４８
１２	所得税费用	９０９，３８８．４５	８，７０１，２５３．３１	－８９．５５
１３	净利润	８７，７７５，７０１．４５	２７，７２２，３０５．９１	２１６．６２

（１）、营业收入及营业成本较上年同期分别减少７５．６８％和７２．６２％，主要原因是：１、公司上年度转让了部分子公司股权，本报告期内对已转让的原子公司相应的营业收入及成本不再纳入合并范围，如发电设备类；２、停止了部分贸易类业务，如铁矿石贸易业务。

（２）、营业税金及附加较上年同期减少４４．０８％，主要是本报告期内应交增值税减少，相应计征的营业税金及附加减少，以及公司上年度转让了部分子公司股权，本报告期内对已转让的原子公司相应的营业税金及附加不再纳入合并范围所致。

（３）、销售费用及管理费用较上年同期分别减少９４．２０％和５９．８６％，主要是上年度转让了部分子公司股权，相应原子公司的销售费用及管理费用不再纳入合并范围所致。

（４）、财务费用较上年同期减少９７．０３％，主要是本报告期短期借款减少导致相应所付利息减少，以及本报告期内银行存款利息收入增加所致。

（５）、资产减值损失较上年同期减少１３７．１８％，主要是本报告期计提的各项资产减值准备比上年同期减少所致。

（６）、投资收益较上年同期增加２，２２９．４４％，主要是报告期内收到参股公司的分红款比上年同期增加及收到项目投资收益增加所致。

（７）、营业外收入较上年同期减少８４．２７％，主要是公司上年度转让了部分子公司股权，本报告期内对已转让的原子公司相应的营业外收入不再纳入合并范围所致。

（８）、营业外支出较上年同期减少７４．１０％，主要是本报告期捐赠支出比上年同期减少所致。

（９）、所得税费用较上年同期减少８９．５５％主要是本报告期应纳税所得额比上年同期减少所致。

（１０）、利润总额、净利润较上年同期分别增加１４３．４８％和２１６．６２％，主要是本报告期投资收益增加所致。

３．１．３报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析 单位：元 币种：人民币

序号	项目	年初至报告期期末金额（１－９）	上年初至报告期期末金额（１－９）	增减比例（％）
	一、 经营活动
１	销售商品、提供劳务收到的现金	１４７，２９５，８４４．１８	５５６，３７６，５２６．２５	－７３．５３
２	收到的其他与经营活动有关的现金	５９，２５４，０９３．４８	１１０，４５１，７３６．３５	－４６．３５
３	购买商品、接受劳务支付的现金	８６，０８９，６１６．３３	３５１，１２０，４２８．６７	－７５．４８
４	支付给职工以及为职工支付的现金	４，７６０，９４２．９０	２５，６８９，９９０．８１	－８１．４７
５	支付的其他与经营活动有关的现金	９，２１７，９２９．７２	１１７，２３２，０９４．７１	－９２．１４
	二、投资活动
６	收回投资所收到的现金	０	２０，０００，０００．００	－１００．００
７	取得投资收益收到的现金	５８，３１４，５４３．６６	２，６１０，６０７．８１	２，１３３．７５
８	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	２，１０１，５９３．０７	１４，０６３，３８５．８８	－８５．０６
９	投资所支付的现金	４６７，２４３，１３６．０２	２０，０００，０００．００	２，２３６．２２
	三、筹资活动
１０	取得借款所收到的现金	０	２６０，２０８，８６１．３７	－１００．００
１１	偿还债务所支付的现金	１８，８３８，８００．００	４２４，６０３，６９９．５１	－９５．５６
１２	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１４，４４６，９８９．１１	３２，７６０，７８４．６９	－５５．９０

（１）、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少７３．５３％，主要是本报告期营业收入下降，收到的货款比上年同期减少所致；

（２）、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少４６．３５％，主要是本报告期收到的往来还款比上年同期减少所致；

（３）、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少７５．４８％，主要是本报告期营业成本下降，支付货款比上年同期减少所致；

（４）、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少８１．４７％，主要是本报告期内减少了不再纳入合并范围的原子公司广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司对应的金额；

（５）、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少９２．１４％，主要是本报告期所支付的各项销售费用及管理费用比上年同期减少所致；

（６）、收回投资所收到的现金比上年同期减少１００％，主要是本报告期未发生收回投资的业务所致。

（７）、取得投资收益收到的现金比上年同期增加２，１３３．７５％，主要是本报告期内收到参股公司分红款及收到项目投资收益比上年同期增加所致；

（８）、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少８５．０６％，主要是本报告期购买设备等资金投入比上年同期减少所致；

（９）、投资所支付的现金比上年同期增加２，２３６．２２％，主要是本报告期新增了投资项目，投资金额比上年同期增加所致；

（１０）、取得借款所收到的现金比上年同期减少１００％，主要是本报告期减少银行借款所致。

（１１）、偿还债务所支付的现金比上年同期减少９５．５６％，主要是本报告期向银行借款减少，需要偿还的银行借款比上年同期减少所致。

（１２）、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少５５．９０％，主要是本报告期所支付的银行借款利息比上年同期减少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（１）公司于２０１１年５月２７日召开第六届董事会２０１１年第二次临时会议，审议并通过了《关于投资参股设立＂广东明珠集团深圳投资有限公司＂的议案》。根据议案精神，公司与参股公司广东大顶矿业股份有限公司（系公司关联方）共同以现金（自有资金）出资设立广东明珠集团深圳投资有限公司，注册资本拟为人民币５０，０００万元，其中公司出资１６，５００万元，占注册资本的３３％，广东大顶矿业股份有限公司出资３３，５００万元，占注册资本的６７％。截止本报告期末，上述投资事项已实施完毕。

（２） ２０１１年７月２５日， 公司下属控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司与兴宁市联康房地产有限公司签订关于共同合作投资兴宁市曙光路联康城市广场的房地产开发项目（建成可售面积约１２万平方米）的《共同合作投资合同》，投资金额为人民币贰亿玖仟万元整。截止本报告期末，该项目进展顺利。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司股东在股权分置改革中作出如下承诺：

特别承诺事项：

深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日起，至少在３６个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在１２个月内不超过百分之五，２４个月内不超过百分之十；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到广东明珠股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保证信息披露内容的真实、准确、完整。

承诺履行情况：本报告期内以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司没有进行现金分红。

广东明珠集团股份有限公司

法定代表人：张文东

２０１１年１０月１３日

证券简称：广东明珠 证券代码：６００３８２ 编号：临２０１１－０２６

广东明珠集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于２０１１年９月３０日以书面及电子邮件方式发出，并于２０１１年１０月１３日以通讯表决方式召开。会议应到会董事９名，实际到会董事９名，会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事审议并通过了如下决议：

一、关于广东明珠集团股份有限公司２０１１年第三季度报告及报告摘要的议案。（详细内容刊登在上海证券交易所网站）

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、关于投资设立全资子公司的议案。

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司拥有座落在兴宁市兴南大道刁坊墨池的土地使用权２７，７７３．００平方米［土地使用权证号分别为：兴府国用（２０１１）字第０６－５２０８号（面积５８３６平方米，用地性质：综合，使用权类型：出让）、兴府国用（２００７）第０６－０４９８号（面积：１７７４０平方米，用地性质：综合，使用权类型：出让）、兴府国用（２００６）第０６－１７９８号（面积：１２０３平方米，用地性质：综合，使用权类型：出让）、兴府国用（２００６）第０６－１７９３号（面积：２９９４平方米，用地性质：综合，使用权类型：出让）］，是公司于１９９７年购置的土地使用权。该地块交通便利，临近梅河高速公路出口及兴宁火车站，符合兴宁市城市规划的发展趋势，已适宜用于房地产开发。为推进该地块的开发进度，提升该地块开发价值，同意公司设立全资子公司对该地块实施开发。设立全资子公司注册资本人民币１２，０００，０００．００元，出资方式为：上述地块土地使用权评估作价人民币８，３５０，８５０．００元（详见广东华昆房地产与土地估价有限公司于２０１１年１０月１０日出具的《土地估价报告》（土地估价报告编号：粤华（ 土）评字第（２０１１）ＷＺＬ１０１０Ａ号）以及货币资金人民币３，６４９，１５０．００元；注册地为兴宁市；经营范围：房地产投资开发、策划与销售。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

二○一一年十月十四日