证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－０３１
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人（会计主管人员）毛华夏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 发行时所作承诺 | 公司全体发起人股东及实际控制人 | 公司全体发起人股东及实际控制人均出具了不从事同业竞争的《承诺函》。 | 报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| ２０１１年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ５．００％ | ～～ | ３５．００％ |
| 预计２０１１年净利润较上年同期增幅为５％至３５％。 |
| ２０１０年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １９１，２９９，８２８．８３ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务继续保持健康、快速增长，预计公司主营业务净利润增长良好。但据公司参股公司华凯公司信息反馈，受项目结算等因素影响，预计２０１１年经营业绩一般，对公司贡献收益相当有限，因此，虽然公司主营业务增长势头良好，但受参股公司收益下降影响，公司预计 ２０１１ 年净利润较上年同期增幅为５％ 至３５％。 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| | ２０１１．９．３０ | ２０１０．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ９２３，４７４，５６９．９０ | ９１５，９３７，３２６．２５ | ０．８２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ８４３，７９５，９６９．７５ | ７３０，４７９，０１９．２４ | １５．５１％ |
| 股本（股） | ３３７，３７５，７８５．００ | ２５８，５５２，４０３．００ | ３０．４９％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．５０ | ２．８３ | －１１．６６％ |
| | ２０１１年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１１年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １１７，７６９，３３８．２３ | ５３．９６％ | ４０３，６７２，８６７．２９ | ５２．６０％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １６，６９９，２８０．１０ | ６７５．３２％ | １０１，３６５，３５８．１７ | ３．７６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | －１２２，４５６，００７．１２ | －３０２．４２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | －０．３６ | －２００．００％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４９６ | ６６３．０８％ | ０．３００９ | ２．７７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０４９６ | ６６３．０８％ | ０．３００９ | ２．７７％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．０１％ | １．６６％ | １２．８６％ | －４．３５％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．７０％ | １．６３％ | １２．２１％ | －４．３６％ |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、营业收入较上年同期增长５２．６０％，主要原因为报告期电力行业信息化需求持续、稳定，软件服务收入、定制软件收入、软件销售收入大幅增长所致。
２、营业成本较上年同期增长４０．６８％，主要原因为公司收入增加相对应的营业成本增加所致。
３、营业税金及附加较上年同期增长１３７．２３％，主要原因为：报告期营业税应税收入“软件服务收入”比去年同期增长１１５％、占收入比重由１４．３％增加至２０％，以及报告期开征的地方教育费附加（税率２％，以流转税为计税基础）所致。
４、销售费用较上年同期增长８８．７０％，主要原因为报告期公司“业务前移、做实机构”，加大营销力度与销售投入所致。
５、财务费用较上年同期减少９７．２６％，主要原因为公司加强了资金统筹调度和资金使用效率的工作，取得了良好成绩所致。
６、资产减值损失较上年同期增长２１４．９４％，主要原因为公司运营规模扩大、应收账款增加，相对应的资产减值准备增加所致。
７、投资收益较上年同期减少８３．１４％，主要原因为公司参股公司华凯公司受项目结算影响收益大幅下降，本期对华凯投资确认收益减少所致。
８、营业外收入较上年同期增长４３．０５％，主要原因为报告期部分政府补助项目验收转营业外收入所致。
９、营业外支出较上年同期减少５７．７３％，主要原因为报告期处置非流动资产损失较上期大幅减少所致。
１０、货币资金较年初减少４１．９５％，主要原因为公司运用自有闲置资金进行理财投资，公司经营规模持续扩大，客户支付结算相对集中在四季度，以及持续投入项目研发等因素综合影响，报告期公司经营活动、投资活动现金流出大于现金流入所致。
１１、交易性金融资产较年初增长２０６．０９％，主要原因为公司减少收益性较弱的货币资金，增加债券基金投资所致。
１２、应收账款较年初增长１７７．８７％，主要原因为报告期确认收入的部分定制软件项目款项暂未收回所致。
１３、预付款项较年初增长３０５．４５％，主要原因为预付购武汉光谷金融港二期项目中的 Ｂ３ 栋办公楼款所致。
１４、存货较年初减少３１．２９％，主要原因为报告期确认系统集成收入，结转系统集成本所致。
１５、递延所得税资产较年初增长５６．９９％，主要原因为：报告期计提坏账准备所对应的递延所得税资产增加所致。
１６、预收款项较年初减少８６．６６％，主要原因为上年末预收的部分软件实施项目款因报告期达到收入确认条件结转收入所致。
１７、应付职工薪酬较年初减少５９．２５％，主要原因为计提的２０１０年度绩效奖金在本期支付所致。
１８、应交税费较年初减少６９．９４％，主要原因为报告期缴纳２０１０年企业所得税和股东行权个人所得税，导致应交税费减少所致。
１９、股本较年初增长３０．４９％，主要原因为报告期公司实施２０１０年度资本公积金转增股本方案以及期权行权所致。
２０、资本公积较年初增长６５．８１％，主要原因为计提股权激励所致。
２１、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 ３．７６％，主要原因为：报告期电力行业信息化需求持续、稳定，公司财务管控系统进入批量结算阶段，在软件服务收入及定制软件收入大幅增长的同时，加强精细化管理，严格控制实施成本与期间费用支出并取得良好效果，公司主营业务利润同比增长达８０％左右，高于主营业务收入增幅；但公司参股公司华凯公司受项目结算影响收益大幅下降，报告期对华凯投资收益仅６６５ 万元，同比下降８６％。
２２、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少３０２．４２％，主要原因为：公司客户高度集中于电力行业，受电力行业支付结算影响，公司回款集中在第四季度，报告期经营活动现金流入仅略高于上年同期；受公司经营规模持续扩大、运营成本增加、营销投入增加，以及持续投入项目研发等因素影响，报告期经营活动现金流出大幅增加；二者的共同作用导致经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降。
２３、每股经营活动产生的现金流量净额为负，较上年同期减少２００％，主要原因为经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
２０１０ 年 ６ 月，公司与国家电网公司签署了《财务管控模块开发及实施服务框架协议》，协议总金额为 ３４，６９３．１５ 万元（含税）。２００９ 年确认 １０，６８３．４３ 万元，２０１０ 年确认１７，９２６．９８ 万元，２０１１ 年截止本报告期末确认 ５，００４．９９ 万元（占报告期总收入的 １２．４％）。截至 ２０１１ 年 ９ 月 ３０ 日协议累计确认 ３３，６１５．４ 万元，合同余额为 １，０７７．７５ 万元。
３．２．４ 其他
√ 适用 □ 不适用
股权激励的实施情况
（一）报告期内激励对象的范围及股份来源情况；
报告期内，激励对象包括公司的高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工，但不包括公司独立董事、监事。股份来源为向激励对象定向增发新股。
（二）报告期内授出、行使和失效的权益总额；
报告期内，未有授出期权；未有行使期权。
（三）至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额；
至报告期末，累计已授出但尚未行使的权益总额为１２，８８７，８４０份，其中首次授予的股票期权数量为１１，１９６，７９１份，预留股票期权为１，６９１，０４９份。
（四）报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格；
报告期内，无授予价格与行权价格调整情况。
（五）董事、监事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授和行使权益的情况；
无。
（六）因激励对象行权所引起的股本变动情况；
无。
（七）股权激励的会计处理方法。
根据《企业会计准则第１１ 号—股份支付》和《企业会计准则第２２ 号—金融工具确认和计量》的规定，对公司股权激励计划成本进行计量和核算。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 基金 | １６０６１７ | 鹏华丰润 | ３９，９２９，０００．００ | ４０，００９，２００ | ３５，２８８，１１４．４０ | ２９．５９％ | －３，５２０，８０９．６０ |
| ２ | 基金 | １６０５１４ | 博时裕祥Ａ | ５８，７８２，９０３．４２ | ５８，８２３，３４８ | ５９，７０５，６９８．０８ | ５０．０７％ | ９２２，７９４．６６ |
| ３ | 基金 | １６１０１６ | 富国天盈Ａ | ２３，８５６，０００．００ | ２３，８６３，５８３ | ２４，２４５，４００．６６ | ２０．３３％ | ３８９，４００．６６ |
| ４ | 股票 | ０ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | １，４５３，５８４．０８ |
| 合计 | １２２，５６７，９０３．４２ | － | １１９，２３９，２１３．１４ | １００％ | －７５５，０３０．２０ |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ２９８，５１０．８７ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５，９６７，３４６．１５ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －７５５，０３０．２０ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２００，０６７．６２ | |
| 所得税影响额 | －５７１，７１０．６１ | |
| 少数股东权益影响额 | １，８０１．３９ | |
| 合计 | ５，１４０，９８５．２２ | － |
３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０８月０２日 | 公司 | 电话沟通 | 上投摩根、光大资管、国泰基金、银华基金、民生证券、嘉实基金、华夏基金、华宝兴业 | 公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势；未提供资料 |
| ２０１１年０８月１０日 | 公司 | 实地调研 | 海通证券、融通基金、民生加银、鹏华基金 | 公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势；未提供资料 |
| ２０１１年０８月１５日 | 公司 | 实地调研 | 中银国际、长江证券、天弘基金、泰达宏利、恒运盛、财富证券 | 公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势；未提供资料 |
| ２０１１年０９月１４日 | 公司 | 实地调研 | 易方达 | 公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势；未提供资料 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 报告期末股东总数（户） | ９，５８４ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 珠海市东区荣光科技有限公司 | ３５，７７６，４１２ | 人民币普通股 |
| 国电电力发展股份有限公司 | ２７，８４７，０１１ | 人民币普通股 |
| 福建省电力有限公司 | ２０，５３３，３７５ | 人民币普通股 |
| 吉林省电力有限公司 | ２０，５３３，３７４ | 人民币普通股 |
| 陈利浩 | １２，２３６，４８１ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | １１，３７９，８４７ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | ８，６８５，２８７ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | ７，５８５，０６４ | 人民币普通股 |
| 大成价值增长证券投资基金 | ７，０３２，２１９ | 人民币普通股 |
| 丰和价值证券投资基金 | ６，４４９，１１２ | 人民币普通股 |
证券投资情况说明
由于公司主要投资债券基金类低风险的投资品种，对报告期业绩影响较小。
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 陈利浩、黄建元 | 标的股权登记过户完成后，乙方减持远光软件，将遵守相关法律法规的规定。即使在５年内离职，也将遵守现行相关法律法规对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理的要求。 | 报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－０３２
远光软件股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１０月１０日发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知。会议于２０１１年１０月１４日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事９名，实际出席董事９名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《２０１１年第三季度报告》全文及正文
同意票９票，反对票０票，弃权票０票
《２０１１年第三季度报告》正文（２０１１－０３１）内容详见２０１１年１０月１５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告；《２０１１年第三季度报告》全文内容刊登于２０１１年１０月１５日巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》
同意票９票，反对票０票，弃权票０票
作为本期股权激励计划预留期权的激励对象，李飞洋已辞职并离开了公司，根据公司股票期权激励计划，公司将取消其获授未行权的４５，４４９份股票期权，并予以注销。
《关于调整股票期权激励计划的公告》内容详见２０１１年１０月１５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。
特此公告。
远光软件股份有限公司
董 事 会
２０１１年１０月１４日
股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－０３３
远光软件股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年１０月１０日发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知。会议于２０１１年１０月１４日上午在公司四楼会议室召开，应出席监事５名，实际出席监事５名，其中蒋兰英女士、王春光女士、柯甫灼先生等３名监事通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
一、审议通过了《２０１１年第三季度报告》全文及正文
同意：５票 反对：０票 弃权：０票
监事会认为：董事会编制和审核２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《２０１１年第三季度报告》全文详细见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》
同意：５票 反对：０票 弃权：０票
经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
《关于调整股票期权激励计划的公告》内容详见２０１１年１０月１５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。
特此公告。
远光软件股份有限公司
监 事 会
２０１１年１０月１４日
证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－０３４
远光软件股份有限公司
关于调整股票期权激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１１年１０月１４日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》，具体情况如下：
一、对股权激励对象进行调整的情况
作为本期股权激励计划预留期权的激励对象，李飞洋已辞职并离开了公司，根据公司股票期权激励计划，公司将取消其获授未行权的４５，４４９份股票期权，并予以注销。
根据公司２００９年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
本次调整涉及的股票激励对象及授予股票期权数量情况如下：
| 涉及调整项目 | 调整前 | 调整后 |
| 授予股票期权数 | 首次授予１１，１９６，７９１份，预留期权１，６９１，０４９份，合计１２，８８７，８４０份。 | 首次授予１１，１９６，７９１份，预留期权１，６４５，６００份，合计１２，８４２，３９１份。 |
| 涉及标的股票 | １２，８８７，８４０股 | １２，８４２，３９１股 |
| 占公司总股本比例 | ３．８２％ | ３．８１％ |
| 激励对象人数 | 首次授予９２人，预留期权授予３３人，合计１２５人。 | 首次授予９２人，预留期权授予３２人，合计１２４人。 |
二、独立董事发表的意见
独立董事认为鉴于激励对象已辞职并离开了公司，不再符合公司股票期权激励计划的授予条件，同意公司董事会对激励对象名单进行调整。
调整后的公司股票期权计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
三、监事会的情况说明
经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
四、律师意见
上海精诚申衡律师事务所律师认为，本次调整股票期权激励计划对象符合法律、法规、规范性文件及《股票期权激励计划》的规定。
特此公告。
远光软件股份有限公司
董事会
２０１１年１０月１４日
上一期 下一期
