中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利Ａ份额与鼎利Ｂ份额于２０１１年９月１５日开始在深圳证券交易所上市交易，简称分别为：鼎利Ａ、鼎利Ｂ，代码分别为：１５００３９、１５００４０。经基金托管人中信银行股份有限公司复核，截止２０１１年９月１４日中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金份额净值为０．９７１元，鼎利Ａ的基金份额净值为１．０１０元，鼎利Ｂ的基金份额净值为０．８８０元。上市首日以鼎利Ａ、鼎利Ｂ分别的基金份额净值１．０１０元、０．８８０元（四舍五入至０．００１元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为１０％。

　中欧基金管理有限公司

　２０１１年９月１５日