§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 杨豫鲁 | 独立董事 | 因公务未能出席 | 邓小丰 |
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 首创股份 |
| 股票代码 | ６００００８ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郭鹏 | 王晶晶 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 | 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 |
| 电话 | ０１０－６４６８９０３５ | ０１０－８４５５２２６６ |
| 传真 | ０１０－６４６８９０３０ | ０１０－６４６８９０３０ |
| 电子信箱 | ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｃａｐｉｔａｌｗａｔｅｒ．ｃｎ | ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｃａｐｉｔａｌｗａｔｅｒ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １８，７６２，５９２，８４６．３２ | １６，８４１，０４７，９６４．１２ | １１．４１ |
| 所有者权益（或股东权益） | ５，００１，６７８，２８８．６３ | ５，１３０，４９９，２７６．６８ | －２．５１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．２７３５ | ２．３３２０ | －２．５１ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １５３，８５０，１３４．２０ | ９２，７２６，３９９．０４ | ６５．９２ |
| 利润总额 | ２６０，７３８，５３０．６９ | ２１１，８１３，２４６．１９ | ２３．１０ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １６０，４０１，２４２．１７ | １２４，２０３，２４１．１９ | ２９．１４ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １５４，６５２，６４７．０９ | １２１，２２９，３５７．５３ | ２７．５７ |
| 基本每股收益（元） | ０．０７２９ | ０．０５６５ | ２９．１４ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０７０３ | ０．０５５１ | ２７．５７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．１７ | ２．５５ | 增加０．６２个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４８６，３３０，４９５．１７ | ８９，６４０，２２９．５８ | ４４２．５４ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．２２１１ | ０．０４０７ | ４４２．５４ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 基金 | １６０１０３ | 南方避险 | １１１，００３．７９ | １２８，７５２．００ | ３１５，２８７．９０ | ３．２９ | ２４７．０７ |
| ２ | 基金 | １６０１０２ | 南方宝元 | １８１，１６３．７３ | １９８，４００．００ | ２３４，０３２．６４ | ２．４５ | －８１９．６８ |
| ３ | 股票 | ３９８８ | 中国银行 | ２，５５４，１２７．２２ | １，１０２，００６．００ | ３，４７３，２６２．８４ | ３６．３０ | －２８４，０９２．７４ |
| ４ | 股票 | １９８８ | 民生银行 | １，８５４，３４６．６６ | ２８８，０００．００ | １，７１７，２２０．７４ | １７．９４ | １２４，５４０．４１ |
| ５ | 股票 | ０６４６ | 中国环保科技 | ４，００３，６０２．９６ | １５，８８０，０００．００ | ３，８２９，６８４．３２ | ４０．０２ | －１，９６５，３７０．１８ |
| 合计 | ８，７０４，２４４．３６ | ／ | ９，５６９，４８８．４４ | １００ | －２，１２５，４９５．１２ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０１３２８ | 交通银行 | ５６９，２９４．４０ | ０．１０ | ２，５６１，８２１．１２ | | １１８，４４０．３６ | 可供出售金融资产 | |
| ０３９８９ | 新环保能源 | ９７，６２９，１５８．０９ | １９．４２ | ９７，６２９，１５８．０９ | | | 长期股权投资 | |
| 合计 | ９８，１９８，４５２．４９ | ／ | １００，１９０，９７９．２１ | | １１８，４４０．３６ | ／ | ／ |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１，２８３，６７５．６９ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，５２２，６２５．３５ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －２，１３３，３２５．６９ |
| 对外委托贷款取得的损益 | ２，５０１，７５３．３２ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ７，６１６，９４６．８１ |
| 所得税影响额 | －９５８，８６０．９０ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１，５１６，８６８．１２ |
| 合计 | ５，７４８，５９５．０８ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额２２．７６万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 报告期末股东总数 | １９６，０９８户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京首都创业集团有限公司 | 国有法人 | ５９．５２ | １，３０９，２９１，７０９ | ０ | 无 |
| 北京高校房地产开发总公司 | 其他 | ０．３７ | ８，１００，０００ | ０ | 未知 |
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | ０．３６ | ７，９９９，９９０ | ０ | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 其他 | ０．２７ | ５，９９９，９９１ | ０ | 未知 |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | 其他 | ０．２６ | ５，７９４，８２２ | ０ | 未知 |
| 中信证券股份有限公司 | 其他 | ０．２０ | ４，４１５，５００ | ０ | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金 | 其他 | ０．１８ | ４，０６０，０００ | ０ | 未知 |
| 丘雪梅 | 其他 | ０．１６ | ３，４３０，６０２ | ０ | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金 | 其他 | ０．１５ | ３，３２６，２２１ | ０ | 未知 |
| 刘峰 | 其他 | ０．１５ | ３，２８６，５０２ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 北京首都创业集团有限公司 | １，３０９，２９１，７０９ | 人民币普通股 |
| 北京高校房地产开发总公司 | ８，１００，０００ | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | ７，９９９，９９０ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ５，９９９，９９１ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | ５，７９４，８２２ | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | ４，４１５，５００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金 | ４，０６０，０００ | 人民币普通股 |
| 丘雪梅 | ３，４３０，６０２ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金 | ３，３２６，２２１ | 人民币普通股 |
| 刘峰 | ３，２８６，５０２ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 京通快速路通行费 | １６３，００９，８１３．４０ | ４１，３８３，５０５．９５ | ７４．６１ | １１．４５ | －１０．３０ | 增加６．１５个百分点 |
| 饭店经营 | ４２，２７９，７２２．９１ | ９，４７１，６９２．２２ | ７７．６０ | ６．８７ | －４．９７ | 增加２．７９个百分点 |
| 采暖运营 | １，０３５，３１３．５２ | ５，０７７，１４５．７６ | －３９０．４０ | ０．１９ | ７８．２５ | 减少２１４．７６个百分点 |
| 污水处理 | ５７１，８５１，２４７．６９ | ２９１，２４６，１９３．９５ | ４９．０７ | ３１．２１ | ２６．１６ | 增加２．０４个百分点 |
| 自来水生产销售 | ３１８，１８１，３１９．５３ | ２３６，５１０，１３９．３８ | ２５．６７ | －０．３９ | －６．０１ | 增加４．４５个百分点 |
| 水务建设 | ７３，０６５，２０５．１０ | ４２，８４２，６０３．８４ | ４１．３６ | ７７．０６ | ５５．７２ | 增加８．０４个百分点 |
| 土地一二级开发 | ６，３９６，０５４．００ | ５，０３９，９４１．３９ | ２１．２０ | | | |
| 垃圾处理 | １２，２９７，７５９．００ | ４，３１２，０２７．０１ | ６４．９４ | ４１７．０４ | ３２８．８９ | 增加７．２１个百分点 |
| 合计 | １，１８８，１１６，４３５．１５ | ６３５，８８３，２４９．５０ | ４６．４８ | ２０．５３ | １１．５７ | 增加４．３０个百分点 |
根据公司第四届董事会２００９年度第七次临时会议决议，本报告期，公司对合营公司通用首创水务投资有限公司增加投资５７５６万元人民币。截止本报告期末，该项目相关增资已办理完毕。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用√不适用
６．２ 出售资产
□适用√不适用
６．３ 担保事项
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京地区 | ４９９，７７９，９５１．３１ | ７．２２ |
| 天津地区 | ８，５６５，８００．２２ | ７０．２８ |
| 江苏地区 | ７７，３０３，５６９．４０ | ４４．２９ |
| 浙江地区 | ９６，７７１，６３０．２４ | ８３．４８ |
| 安徽地区 | １８５，５１９，５４８．８４ | １０．５５ |
| 河北地区 | １１８，３１０，９０５．０９ | －１２．５６ |
| 山东地区 | ５７，３２４，４８５．９０ | １７７．５０ |
| 河南地区 | １３，８２１，９８３．４５ | ３．１７ |
| 湖南地区 | ７１，６５０，０９９．３５ | ６５．８２ |
| 湖北地区 | ８，８５８，９８０．７０ | |
| 内蒙古地区 | ３２，１１６，２９０．００ | １８．６１ |
| 辽宁地区 | ６，３９６，０５４．００ | |
| 江西地区 | ８，２３２，９５４．００ | ８９７．９３ |
| 山西地区 | ３，４６４，１８２．６５ | |
| 合计？？ | １，１８８，１１６，４３５．１５ | ２０．５３ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用√不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用□不适用
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 通用首创水务投资有限公司 | ５７，５６０，０００ | 已完成 | |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 通用首创水务投资有限公司 | ２００４年９月２８日 | ９５１，０００，０００．００ | 连带责任担保 | ２００４年１１月２２日～２０２２年６月２０日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | －２４，０００，０００．００ |
| 报告期末担保余额合计 | ９５１，０００，０００．００ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ６２，７４６，１０４．７０ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １，１６２，１８３，０５４．７０ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ２，１１３，１８３，０５４．７０ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ４１．１９ |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 五、１ | ３，４２３，３０６，９９６．６０ | ２，０５５，７８９，０４７．３９ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 五、２ | ９，５６９，４８８．４４ | １０，０５２，７０５．４９ |
| 应收票据 | 五、３ | １，５４４，５９６．５７ | １，０００，０００．００ |
| 应收账款 | 五、４ | ５２８，５７４，４６５．８８ | ５８６，９４６，８２３．３５ |
| 预付款项 | 五、５ | １，４９７，７９４，３３９．８３ | １，３６９，６０６，９４５．８７ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 五、６ | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 其他应收款 | 五、７ | ６８１，７３０，２７６．５２ | ５４５，５３６，５１６．９１ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、８ | ２，００６，７５７，４３３．０８ | １，８９８，９０３，０７７．４９ |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、９ | ５，０００，０００．００ | ５，０００，０００．００ |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ８，１７４，２７７，５９６．９２ | ６，４９２，８３５，１１６．５０ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、１０ | ２，５６１，８２１．１２ | ２，４０３，９００．６４ |
| 持有至到期投资 | 五、１１ | ４８５，２１６，２００．００ | ３６２，９７１，０００．００ |
| 长期应收款 | 五、１２ | ３７，５００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 长期股权投资 | 五、１４ | １，２１３，０１２，６１９．６１ | １，１０３，１１４，１１３．２０ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、１５ | ３，９４３，４０１，７５３．３０ | ３，９２５，４０４，９７４．９７ |
| 在建工程 | 五、１６ | １４４，７２４，１３７．２２ | ２２８，６０３，５８８．６１ |
| 工程物资 | 五、１７ | １，４９９，７３８．６５ | ２２８，８８４．３２ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、１８ | ４，６７５，６７６，１５６．０４ | ４，５９８，６７６，８２４．０５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 五、１９ | ４１，９９５，６６０．８２ | ４１，９９５，６６０．８２ |
| 长期待摊费用 | 五、２０ | ９，８３８，９５３．７５ | １１，４５６，８２５．７０ |
| 递延所得税资产 | 五、２１ | ３２，８８８，２０８．８９ | ３３，３５７，０７５．３１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １０，５８８，３１５，２４９．４０ | １０，３４８，２１２，８４７．６２ |
| 资产总计 | | １８，７６２，５９２，８４６．３２ | １６，８４１，０４７，９６４．１２ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 五、２３ | １，２８７，１８２，３６５．７８ | ８０３，５４２，９７１．０９ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五、２４ | １９，１６９，２３４．８５ | ２０，０５６，５５９．２４ |
| 应付账款 | 五、２５ | ９０１，１４４，９７９．３２ | １，０４１，５２５，５６９．６１ |
| 预收款项 | 五、２６ | １，１７９，６７１，２１２．３４ | ８４５，７２３，７２２．２０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、２７ | ８１，０７４，６８２．１５ | １１７，０５９，９７３．１６ |
| 应交税费 | 五、２８ | ４５，２１２，８００．３９ | １１５，５４１，１２４．８２ |
| 应付利息 | 五、２９ | １７，５０９，２５３．２６ | ２３，０９７，０１０．６８ |
| 应付股利 | 五、３０ | ３４，３７７，４９７．７６ | ２３，８９０，５８０．５４ |
| 其他应付款 | 五、３１ | １，０８３，５０１，４６０．０５ | ９６７，４４７，２１８．６４ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、３２ | ３４３，８２１，５２１．５６ | ４８３，１０８，９７９．８７ |
| 其他流动负债 | 五、３３ | １，３４４，３１５．１３ | ８０１，３４４，３１５．１３ |
| 流动负债合计 | | ４，９９４，００９，３２２．５９ | ５，２４２，３３８，０２４．９８ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | 五、３４ | ３，２９０，２４７，５４５．１６ | ３，１１２，３７０，６８２．１０ |
| 应付债券 | 五、３５ | ２，０００，０００，０００．００ | |
| 长期应付款 | 五、３６ | １０３，７８６，７４９．１５ | １１３，１５０，３８５．５１ |
| 专项应付款 | 五、３７ | ５６，６５９，２９６．４６ | ５７，３９５，１２２．１６ |
| 预计负债 | 五、３８ | ４５３，４２７，７７６．２８ | ３６５，５３２，００４．２１ |
| 递延所得税负债 | 五、２１ | ８，９７９，１９１．５３ | ８，５０７，１１７．０８ |
| 其他非流动负债 | 五、３９ | ２５，２０２，５９６．６６ | ２５，２０２，５９６．６６ |
| 非流动负债合计 | | ５，９３８，３０３，１５５．２４ | ３，６８２，１５７，９０７．７２ |
| 负债合计 | | １０，９３２，３１２，４７７．８３ | ８，９２４，４９５，９３２．７０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | 五、４０ | ２，２００，０００，０００．００ | ２，２００，０００，０００．００ |
| 资本公积 | 五、４１ | １，６３１，７４３，７５０．４２ | １，６３４，８２４，７０５．８６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、４２ | ５４５，５０４，６５８．１９ | ５４５，５０４，６５８．１９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、４３ | ６４４，０７９，７６５．２８ | ７６９，６７８，５２３．１１ |
| 外币报表折算差额 | | －１９，６４９，８８５．２６ | －１９，５０８，６１０．４８ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ５，００１，６７８，２８８．６３ | ５，１３０，４９９，２７６．６８ |
| 少数股东权益 | | ２，８２８，６０２，０７９．８６ | ２，７８６，０５２，７５４．７４ |
| 所有者权益合计 | | ７，８３０，２８０，３６８．４９ | ７，９１６，５５２，０３１．４２ |
| 负债和所有者权益总计 | | １８，７６２，５９２，８４６．３２ | １６，８４１，０４７，９６４．１２ |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：北京首创股份有限公司单位：元 币种：人民币
法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：北京首创股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １，６００，７５１，３４４．８３ | ３４１，２６０，１４５．１３ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十一、１ | １１，５２２，６２６．５３ | ９，５６５，３２４．７８ |
| 预付款项 | | ８９８，７１６．５４ | ８５，１８２，８５４．８４ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | １６７，５８５，０５５．１７ | １２７，５５８，０５８．２７ |
| 其他应收款 | 十一、２ | ３０６，７９４，２０１．９１ | １６４，０３２，７０７．８８ |
| 存货 | | ４，６８８，８４５．１４ | ４，６７０，８５３．６０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ２，０９２，２４０，７９０．１２ | ７３２，２６９，９４４．５０ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | ５４４，６９０，０００．００ | ６０２，７９０，０００．００ |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一、３ | ５，８３５，２６４，３０９．１０ | ５，７３９，９１４，２６１．１７ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２１８，４２３，６８４．８８ | ２２３，３７１，７２４．５４ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １，２２９，４４０，００５．５０ | １，２００，４１４，７６２．２９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ６，０２３，０９０．８６ | ７，４１３，９６２．９２ |
| 递延所得税资产 | | ２，４９９，７１３．８７ | ２，４９９，７１３．８７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ７，８３６，３４０，８０４．２１ | ７，７７６，４０４，４２４．７９ |
| 资产总计 | | ９，９２８，５８１，５９４．３３ | ８，５０８，６７４，３６９．２９ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １，２９０，０００，０００．００ | ８７０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ２０，６４３，５１７．８３ | １７，６２０，１０２．１４ |
| 预收款项 | | １７，６３８，５０２．９５ | １８，６１５，６６７．９８ |
| 应付职工薪酬 | | ３５，７８０，９４９．０５ | ４８，８３４，９２８．２２ |
| 应交税费 | | １４，３７８，７７４．６２ | ９，９５６，９３２．１５ |
| 应付利息 | | １２，６０２，２２２．２２ | ２０，９４０，６６６．６５ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １０９，８７９，９５２．３４ | ６１，０００，８０８．９６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ２００，７００，０００．００ | １９６，２００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | ８００，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | | １，７０１，６２３，９１９．０１ | ２，０４３，１６９，１０６．１０ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １，４９６，０００，０００．００ | １，６１８，６００，０００．００ |
| 应付债券 | | ２，０００，０００，０００．００ | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | ２６６，３３０，５５３．０７ | ２０６，１５９，９７８．３９ |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ３，７６２，３３０，５５３．０７ | １，８２４，７５９，９７８．３９ |
| 负债合计 | | ５，４６３，９５４，４７２．０８ | ３，８６７，９２９，０８４．４９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２，２００，０００，０００．００ | ２，２００，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | １，６０４，５７１，５４０．１７ | １，６０７，７４７，２４７．８９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ５４５，５０４，６５８．１９ | ５４５，５０４，６５８．１９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １１４，５５０，９２３．８９ | ２８７，４９３，３７８．７２ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ４，４６４，６２７，１２２．２５ | ４，６４０，７４５，２８４．８０ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ９，９２８，５８１，５９４．３３ | ８，５０８，６７４，３６９．２９ |
法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽
合并利润表
２０１１年１—６月
编制单位：北京首创股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２，２００，０００，０００．００ | １，６３４，８２４，７０５．８６ | | | ５４５，５０４，６５８．１９ | | ７６９，６７８，５２３．１１ | －１９，５０８，６１０．４８ | ２，７８６，０５２，７５４．７４ | ７，９１６，５５２，０３１．４２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，２００，０００，０００．００ | １，６３４，８２４，７０５．８６ | | | ５４５，５０４，６５８．１９ | | ７６９，６７８，５２３．１１ | －１９，５０８，６１０．４８ | ２，７８６，０５２，７５４．７４ | ７，９１６，５５２，０３１．４２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３，０８０，９５５．４４ | | | | | －１２５，５９８，７５７．８３ | －１４１，２７４．７８ | ４２，５４９，３２５．１２ | －８６，２７１，６６２．９３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １６０，４０１，２４２．１７ | | ５５，０９５，５０９．７６ | ２１５，４９６，７５１．９３ |
| （二）其他综合收益 | | －３，０８０，９５５．４４ | | | | | | －１４１，２７４．７８ | ２３，６８８．０７ | －３，１９８，５４２．１５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －３，０８０，９５５．４４ | | | | | １６０，４０１，２４２．１７ | －１４１，２７４．７８ | ５５，１１９，１９７．８３ | ２１２，２９８，２０９．７８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２８６，０００，０００．００ | | －１２，５６９，８７２．７１ | －２９８，５６９，８７２．７１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２８６，０００，０００．００ | | －１２，５６９，８７２．７１ | －２９８，５６９，８７２．７１ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，２００，０００，０００．００ | １，６３１，７４３，７５０．４２ | | | ５４５，５０４，６５８．１９ | | ６４４，０７９，７６５．２８ | －１９，６４９，８８５．２６ | ２，８２８，６０２，０７９．８６ | ７，８３０，２８０，３６８．４９ |
法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽
母公司利润表
２０１１年１—６月
编制单位：北京首创股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，２０５，２７５，１７３．５４ | １，０２１，２７８，７８９．３１ |
| 其中：营业收入 | 五、４４ | １，２０５，２７５，１７３．５４ | １，０２１，２７８，７８９．３１ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，０２７，６８９，９８５．１９ | ９００，８２４，７２４．２８ |
| 其中：营业成本 | 五、４４ | ６４４，３１７，４５９．５６ | ５９５，６９１，６７６．５９ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五、４５ | １６，９１４，４４３．７２ | １２，８７８，２４３．２４ |
| 销售费用 | 五、４６ | １７，７４６，６４７．２４ | ２３，１１４，１４７．８６ |
| 管理费用 | 五、４７ | １９７，８６８，２６２．７３ | １６２，０２４，５９９．４４ |
| 财务费用 | 五、４８ | １５０，５０９，９１９．４０ | １０６，０５８，１９１．６７ |
| 资产减值损失 | 五、４９ | ３３３，２５２．５４ | １，０５７，８６５．４８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五、５０ | －２，１３３，３２５．６９ | －１，７０３，０１５．３１ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、５１ | －２１，６０１，７２８．４６ | －２６，０２４，６５０．６８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －２４，１３３，４８１．７６ | －３３，４３１，００１．８３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １５３，８５０，１３４．２０ | ９２，７２６，３９９．０４ |
| 加：营业外收入 | 五、５２ | １１２，９１７，１９２．４５ | １２５，０２２，９１０．８６ |
| 减：营业外支出 | 五、５３ | ６，０２８，７９５．９６ | ５，９３６，０６３．７１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，４７１，９３１．２５ | ９０１，４６１．２０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２６０，７３８，５３０．６９ | ２１１，８１３，２４６．１９ |
| 减：所得税费用 | 五、５４ | ４５，２４１，７７８．７６ | ３９，４０１，９８２．９９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２１５，４９６，７５１．９３ | １７２，４１１，２６３．２０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １６０，４０１，２４２．１７ | １２４，２０３，２４１．１９ |
| 少数股东损益 | | ５５，０９５，５０９．７６ | ４８，２０８，０２２．０１ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五、５５ | ０．０７２９ | ０．０５６５ |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 七、其他综合收益 | 五、５６ | －３，１９８，５４２．１５ | －８，０３２，７１９．１３ |
| 八、综合收益总额 | | ２１２，２９８，２０９．７８ | １６４，３７８，５４４．０７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １５７，１７９，０１１．９５ | １１６，３９０，２９４．７２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ５５，１１９，１９７．８３ | ４７，９８８，２４９．３５ |
法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽
合并现金流量表
２０１１年１—６月
编制单位：北京首创股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２，２００，０００，０００．００ | １，６２０，９０２，５２８．１２ | | | ５１４，３１５，５３７．００ | | ５８２，１９９，１９７．５３ | －１６，９５８，０２７．６０ | ２，５８６，１５６，５１７．７６ | ７，４８６，６１５，７５２．８１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，２００，０００，０００．００ | １，６２０，９０２，５２８．１２ | | | ５１４，３１５，５３７．００ | | ５８２，１９９，１９７．５３ | －１６，９５８，０２７．６０ | ２，５８６，１５６，５１７．７６ | ７，４８６，６１５，７５２．８１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －７，１２８，６１９．３１ | | | | | －１３９，７９６，７５８．８１ | －６８４，３２７．１６ | ３９，００１，６８１．０４ | －１０８，６０８，０２４．２４ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２４，２０３，２４１．１９ | | ４８，２０８，０２２．０１ | １７２，４１１，２６３．２０ |
| （二）其他综合收益 | | －７，１２８，６１９．３１ | | | | | | －６８４，３２７．１６ | －２１９，７７２．６６ | －８，０３２，７１９．１３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －７，１２８，６１９．３１ | | | | | １２４，２０３，２４１．１９ | －６８４，３２７．１６ | ４７，９８８，２４９．３５ | １６４，３７８，５４４．０７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ２７，８７０，０００．００ | ２７，８７０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３７，４７０，０００．００ | ３７，４７０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | －９，６００，０００．００ | －９，６００，０００．００ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２６４，０００，０００．００ | | －３６，８５６，５６８．３１ | －３００，８５６，５６８．３１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２６４，０００，０００．００ | | －３６，８５６，５６８．３１ | －３００，８５６，５６８．３１ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，２００，０００，０００．００ | １，６１３，７７３，９０８．８１ | | | ５１４，３１５，５３７．００ | | ４４２，４０２，４３８．７２ | －１７，６４２，３５４．７６ | ２，６２５，１５８，１９８．８０ | ７，３７８，００７，７２８．５７ |
法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
编制单位：北京首创股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２，２００，０００，０００．００ | １，６０７，７４７，２４７．８９ | | | ５４５，５０４，６５８．１９ | | ２８７，４９３，３７８．７２ | ４，６４０，７４５，２８４．８０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，２００，０００，０００．００ | １，６０７，７４７，２４７．８９ | | | ５４５，５０４，６５８．１９ | | ２８７，４９３，３７８．７２ | ４，６４０，７４５，２８４．８０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３，１７５，７０７．７２ | | | | | －１７２，９４２，４５４．８３ | －１７６，１１８，１６２．５５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１３，０５７，５４５．１７ | １１３，０５７，５４５．１７ |
| （二）其他综合收益 | | －３，１７５，７０７．７２ | | | | | | －３，１７５，７０７．７２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －３，１７５，７０７．７２ | | | | | １１３，０５７，５４５．１７ | １０９，８８１，８３７．４５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２８６，０００，０００．００ | －２８６，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２８６，０００，０００．００ | －２８６，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，２００，０００，０００．００ | １，６０４，５７１，５４０．１７ | | | ５４５，５０４，６５８．１９ | | １１４，５５０，９２３．８９ | ４，４６４，６２７，１２２．２５ |
法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
编制单位：北京首创股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一、４ | ２０６，０４７，３３６．３１ | １８６，５９４，６５９．９４ |
| 减：营业成本 | 十一、４ | ５０，８５５，１９８．１７ | ５６，１００，４００．７１ |
| 营业税金及附加 | | ８，７７２，７１２．６３ | ７，３４０，７９４．６５ |
| 销售费用 | | １７，０９６，９８２．８７ | １９，７９９，８２５．４４ |
| 管理费用 | | ６６，８４９，４１２．６５ | ５９，９８３，８７２．２１ |
| 财务费用 | | １０９，１６５，９１２．６４ | ８４，１８３，２７７．２３ |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十一、５ | ６４，２８８，５１４．７９ | ５９，１４４，６０９．５７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －２４，１３６，８６１．６３ | －３３，４１５，２９１．５７ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １７，５９５，６３２．１４ | １８，３３１，０９９．２７ |
| 加：营业外收入 | | ９９，４９８，２００．０２ | １１７，１９５，８５７．８３ |
| 减：营业外支出 | | ４，０３６，２８６．９９ | ４，６０７，４３３．８１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，３６０．９９ | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １１３，０５７，５４５．１７ | １３０，９１９，５２３．２９ |
| 减：所得税费用 | | | １３９，６０３．９３ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １１３，０５７，５４５．１７ | １３０，７７９，９１９．３６ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０５１４ | ０．０５９４ |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | －３，１７５，７０７．７２ | －３，８４９，５２８．６３ |
| 七、综合收益总额 | | １０９，８８１，８３７．４５ | １２６，９３０，３９０．７３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２，２００，０００，０００．００ | １，６０８，２２８，６５９．７７ | | | ５１４，３１５，５３７．００ | | ２７０，７９１，２８７．９８ | ４，５９３，３３５，４８４．７５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，２００，０００，０００．００ | １，６０８，２２８，６５９．７７ | | | ５１４，３１５，５３７．００ | | ２７０，７９１，２８７．９８ | ４，５９３，３３５，４８４．７５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３，８４９，５２８．６３ | | | | | －１３３，２２０，０８０．６４ | －１３７，０６９，６０９．２７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３０，７７９，９１９．３６ | １３０，７７９，９１９．３６ |
| （二）其他综合收益 | | －３，８４９，５２８．６３ | | | | | | －３，８４９，５２８．６３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －３，８４９，５２８．６３ | | | | | １３０，７７９，９１９．３６ | １２６，９３０，３９０．７３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２６４，０００，０００．００ | －２６４，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２６４，０００，０００．００ | －２６４，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，２００，０００，０００．００ | １，６０４，３７９，１３１．１４ | | | ５１４，３１５，５３７．００ | | １３７，５７１，２０７．３４ | ４，４５６，２６５，８７５．４８ |
法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
编制单位：北京首创股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，６８８，８７１，５１３．３６ | １，５４１，０９５，２４４．２８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、５７ | ３１３，５０７，７１４．４０ | ４６５，８５６，９２９．１８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，００２，３７９，２２７．７６ | ２，００６，９５２，１７３．４６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ６８５，４４２，２６６．６６ | １，１６８，０２８，５３４．８９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２４８，０５４，０７７．１２ | ２２３，９１７，４２６．９５ |
| 支付的各项税费 | | １８９，８４８，７４５．２３ | １９２，８０９，７７６．４５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、５７ | ３９２，７０３，６４３．５８ | ３３２，５５６，２０５．５９ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，５１６，０４８，７３２．５９ | １，９１７，３１１，９４３．８８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ４８６，３３０，４９５．１７ | ８９，６４０，２２９．５８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ９，４８０，０００．００ | ２３，９６１，２１０．７０ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ４０，４２３，４４２．７３ | ２９，３１２，２６３．８９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４９１，０５０．２３ | ３５３，５５１．８０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | ２７，５５０，９４２．９４ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、５７ | １０，７７０，７９４．９９ | １４，３１８，２０５．５２ |
| 投资活动现金流入小计 | | ６１，１６５，２８７．９５ | ９５，４９６，１７４．８５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２０８，２２６，８０７．２３ | ４２５，５９８，２６５．８１ |
| 投资支付的现金 | | ３０４，３９９，４３５．６１ | １９０，０８４，６０３．１６ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ３６，１７１，８２２．６２ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ５１２，６２６，２４２．８４ | ６５１，８５４，６９１．５９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４５１，４６０，９５４．８９ | －５５６，３５８，５１６．７４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ６６，９００，０００．００ | ５８，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ３３，０００，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ３，８０４，１２８，８００．６７ | １，５５４，６１９，５６２．５０ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、５７ | ５００，０００．００ | ４，４７０，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，８７１，５２８，８００．６７ | １，６１７，０８９，５６２．５０ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，０９４，０９４，９５７．１８ | ８６７，６８４，７１３．５２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４３１，２９５，００９．５２ | ３９４，５３４，４２７．１８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | ２６，５８１，６６２．３５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、５７ | １０，２５６，３４７．８２ | ４，７５４，９３３．５１ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，５３５，６４６，３１４．５２ | １，２６６，９７４，０７４．２１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １，３３５，８８２，４８６．１５ | ３５０，１１５，４８８．２９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －３，２３４，０７７．２２ | －１，３５６，９６４．２１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，３６７，５１７，９４９．２１ | －１１７，９５９，７６３．０８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，０５５，７８９，０４７．３９ | ２，３３３，６４６，８２８．６７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３，４２３，３０６，９９６．６０ | ２，２１５，６８７，０６５．５９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２０４，４３９，０６７．７７ | １９０，１０１，９２５．２０ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １３９，７４５，６１１．２８ | １３，９４１，４０８．５４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３４４，１８４，６７９．０５ | ２０４，０４３，３３３．７４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １２，３０８，９８８．３１ | １７，５２８，８７８．６９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５３，４５９，０６５．１３ | ４２，３５７，３０１．９５ |
| 支付的各项税费 | | １２，２７６，２５７．９２ | １０，５４２，１９５．８９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２１３，４５６，５８６．３３ | １９９，６４３，１７７．２６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２９１，５００，８９７．６９ | ２７０，０７１，５５３．７９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ５２，６８３，７８１．３６ | －６６，０２８，２２０．０５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ８７，５８０，０００．００ | ７０，６００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ８６，９９７，９０２．５２ | ６９，０５６，３３９．６５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １３２，２００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ６，１８５，８２１．７０ | ３，２４９，７８３．６４ |
| 投资活动现金流入小计 | | １８０，７６３，７２４．２２ | １４３，０３８，３２３．２９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２，４２４，１６３．００ | ２，０７２，００３．２０ |
| 投资支付的现金 | | ７７，６７７，６１７．２８ | ３７２，８５０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ８０，１０１，７８０．２８ | ３７４，９２２，００３．２０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | １００，６６１，９４３．９４ | －２３１，８８３，６７９．９１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３，４２０，０００，０００．００ | １，３７０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，４２０，０００，０００．００ | １，３７０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，９１８，１００，０００．００ | ８１３，１００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３９０，９３３，６５６．９９ | ３３６，９２２，９６３．７５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ４，８２０，８６８．６１ | ３，８８７，３１７．９６ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，３１３，８５４，５２５．６０ | １，１５３，９１０，２８１．７１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １，１０６，１４５，４７４．４０ | ２１６，０８９，７１８．２９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，２５９，４９１，１９９．７０ | －８１，８２２，１８１．６７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３４１，２６０，１４５．１３ | ５０４，８２７，１４５．４１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，６００，７５１，３４４．８３ | ４２３，００４，９６３．７４ |
法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽
７．３本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
７．５企业合并及合并财务报表
７．５．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
７．５．１．１本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 临猗首创水务有限责任公司 | ６９，０１７，７００．７０ | ２，１１７，７００．７０ |
７．５．２ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| 主要报表项目 | 币种 | 折算汇率 |
| 资产负债项目 | 港币 | ０．８３１６ |
| 新加坡元 | ５．２６４５ |
| 利润表中的收入和费用项目 | 港币 | ０．８１５９ |
| 新加坡元 | ５．２４３４ |
| 现金流量表所有项目 | 港币 | ０．８１５９ |
| 新加坡元 | ５．２４３４ |
北京首创股份有限公司董事会
董事长：刘晓光
２０１１年８月２３日
股票简称：首创股份 股票代码：６００００８ 编号：临２０１１－１６
北京首创股份有限公司
第四届董事会２０１１年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１１年度第二次会议于２０１１年８月１６日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，２０１１年８月２２日在新大都饭店召开第四届董事会２０１１年度第二次会议，应到董事１１人，实到董事１０人。独立董事杨豫鲁委托独立董事邓小丰代为出席并行使表决权。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经书面表决后，形成如下决议：
一、审议通过《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》（全文请见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
二、审议通过《关于公司在建设银行长安支行续办综合授信业务的议案》
同意公司在建设银行长安支行继续办理银行综合授信业务。授信额度为人民币８亿元，授信期限两年，额度可循环使用，贷款利率在提款时与银行协商确定。
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
三、审议通过《关于公司对通用首创水务投资有限公司增资的议案》
１、同意公司对通用首创水务投资有限公司增加注册资本５００万美元，并在获颁批准证书后二十工作日内缴纳全部增资款；２、同意通用首创水务投资有限公司增资后的合资合同及章程；３、授权公司总经理签署通用首创水务投资有限公司增资的相关文件。
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
四、审议通过《关于公司向海宁首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》
１、同意向海宁首创水务有限责任公司提供委托贷款２０００万元，其中公司通过民生银行向海宁首创水务有限责任公司提供５００万元，首创（香港）有限公司提供１５００万元。期限一年，贷款利率以公司与银行签订的协议为准。
２、同意授权公司总经理签署相关法律文件。
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
２０１１年８月２３日
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