§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）陈文灏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	上海电力
股票代码	６０００２１
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏梅兴	周金发
联系地址	上海市中山南路２６８号３６层	上海市中山南路２６８号３６层
电话	２３１０８７１８或２３１０８８００转	２３１０８７１８或２３１０８８００转
传真	２３１０８７１７	２３１０８７１７
电子信箱	ｓｅｐｃｏ＠ｓｈａｎｇｈａｉｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ	ｓｅｐｃｏ＠ｓｈａｎｇｈａｉｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	３２，２９４，２８７，２２３．３２	３２，０５９，０６８，７６３．５５	０．７３
所有者权益（或股东权益）	５，７７０，４４６，９０６．０１	５，７５９，５２７，３９３．４６	０．１９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．６９６８	２．６９１７	０．１９
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	３６５，８８１，７６３．４３	１９８，２２３，９１８．５４	８４．５８
利润总额	３７４，１３１，３３６．６３	１８７，１９３，１７５．８４	９９．８６
归属于上市公司股东的净利润	１８２，９０８，６３５．４０	１８，２９６，４２９．１８	８９９．７０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１７６，３９７，９３０．０９	２５，２５１，０１１．８９	５９８．５８
基本每股收益（元）	０．０８５５	０．００８６	８９４．１９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０８２４	０．０１１８	５９８．３１
稀释每股收益（元）	０．０８５５	０．００８６	８９４．１９
加权平均净资产收益率（％）	３．１５３２	０．３０１７	增加２．８５１５个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－１，４６９，５６８，６７３．８４	１，０９３，９４５，３２２．８８	－２３４．３４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．６８６８	０．５１１３	－２３４．３４

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－１，７５９，９８８．０３
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	８，２８４，５１４．２７
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２，２７０，１２９．０８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，８１８，９１６．７３
所得税影响额	－１，２９６，５４６．５１
少数股东权益影响额（税后）	－２，８０６，３２０．２３
合计	６，５１０，７０５．３１

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					１３６，９０９户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电力投资集团公司	国有法人		４２．８４	９１６，６４６，３１５		０	无
中国电力国际发展有限公司	境外法人		１８．８６	４０３，４６５，７９３		０	无
中国长江电力股份有限公司	国有法人		９．５０	２０３，３７１，５６２		０	无
唐建华	境内自然人		０．７５	１５，９７１，４７９		０	未知
上海裕盛投资管理有限公司	其他		０．４０	８，６６１，５１６		０	未知
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ１５	其他		０．２６	５，５５４，５２６		０	未知
张见花	境内自然人		０．２２	４，６０８，２００		０	未知
海通－中行－ＦＯＲＴＩＳ ＢＡＮＫ ＳＡ／ＮＶ	其他		０．２１	４，５９９，９１９		０	未知
交通银行－普天收益证券投资基金	其他		０．１９	３，９９９，９５７		０	未知
中国建设银行股份有限公司－上投摩根中小盘股票型证券投资基金	其他		０．１８	３，８２９，９５９		０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国电力投资集团公司		９１６，６４６，３１５				人民币普通股
中国电力国际发展有限公司		４０３，４６５，７９３				人民币普通股
中国长江电力股份有限公司		２０３，３７１，５６２				人民币普通股
唐建华		１５，９７１，４７９				人民币普通股
上海裕盛投资管理有限公司		８，６６１，５１６				人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ１５		５，５５４，５２６				人民币普通股
张见花		４，６０８，２００				人民币普通股
海通－中行－ＦＯＲＴＩＳ ＢＡＮＫ ＳＡ／ＮＶ		４，５９９，９１９				人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金		３，９９９，９５７				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－上投摩根中小盘股票型证券投资基金		３，８２９，９５９				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公司是本公司控股股东；第二名中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，中国电力投资集团公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。其余八名无限售条件股东与本公司无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知该八名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分产品
电力	６，６９５，２８７，９１８．７５	６，１２２，２６０，２７５．０２	８．５６	２７．７６	２７．１２	增加０．４５个百分点
热力	５６８，２６６，６１３．５２	４４８，４５８，２１９．４４	２１．０８	４．００	６．３５	减少１．７４个百分点
维护、检修	１２５，６５４，２２９．２６	１１６，８０４，９７８．６８	７．０４	－３．６２	０．５８	减少３．８８个百分点
销售燃料	４，９２８，４１１，５２６．４１	４，９１３，５３２，５７９．４６	０．３０	２．８０	２．９０	减少０．１０个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海地区	１０，８４４，８８１，３７７．６４	１５．１７
江苏等地区	１，４７２，７３８，９１０．３０	１３．６９

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用□不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
上海外高桥第二发电有限责任公司	２００６年１１月２７日	３４，０３３	连带责任担保	２００６年１１月２７日～２０１７年９月１５日	否	是
江苏大吉再生能源有限公司	２００３年１０月７日	５７６	连带责任担保	２００３年１０月７日～２０２０年１０月７日	否	否
报告期内担保发生额合计			０
报告期末担保余额合计			３４，６０９
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			０
报告期末对子公司担保余额合计			１０７，０５０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			１４１，６５９
担保总额占公司净资产的比例（％）			２４．５５
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			１０７，０５０
担保总额超过净资产５０％部分的金额			０
上述三项担保金额合计			１０７，０５０

６．４ 关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用□不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
１	股票	６００８３７	海通证券	１，８６６，８８２，０１６．８６	１０３，８９５，９４０	９３７，１４１，３７８．８０	１００	１５，５８４，３９１．００
合计				１，８６６，８８２，０１６．８６	／	９３７，１４１，３７８．８０	１００	１５，５８４，３９１．００

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００８３７	海通证券	１，８６６，８８２，０１６．８６	１．２６	９３７，１４１，３７８．８０	１５，５８４，３９１．００	－６４，４１５，４８２．８０	可供出售金融资产	申购非公开发行股票

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中电投财务有限公司	１４１，２００，０００	１４０，０００，０００	２．８	１４１，２００，０００	０	０	长期股权投资	设立、增资

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：上海电力股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、１	２，５７７，４０４，０７３．０９	２，２４１，２９３，９６５．９１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、２	５５，３０６，１７６．００	３６，８４０，２５３．３９
应收账款	七、３	１，２５４，３９５，９３５．３０	９３６，８８８，４３１．７１
预付款项	七、５	１５４，８３６，７５０．７９	２１５，９７０，４７１．８２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、４	１８，８７６，３０３．２４	４０，９２４，７４７．５７
买入返售金融资产
存货	七、６	７６４，２６１，５６９．５７	５４８，９２６，４７７．１５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、７	４，８８７，９４４．６１	６，８１９，７１０．７３
流动资产合计		４，８２９，９６８，７５２．６０	４，０２７，６６４，０５８．２８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七、８	９３７，１４１，３７８．８０	１，００１，５５６，８６１．６０
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、１０	５，９４１，９６８，０４５．６８	５，８１０，９５３，７２５．１３

投资性房地产	七、１１	５７，９４６，５４５．７７	６３，９５７，５２３．６７
固定资产	七、１２	１９，０６２，９８７，９５７．６０	１９，７７８，９６０，２４９．３３
在建工程	七、１３	３４６，０５７，９４３．９６	４５２，７８３，９４７．９９
工程物资	七、１４	３５，８９９，０８１．１７	６４，４４６，４２８．４０
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、１５	７３５，７３８，０５２．３６	７４４，８６８，１９４．９０
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、１６	７，２５０，８００．００	２９，９５４，８００．００
递延所得税资产	七、１７	５８，１３０，５５６．１２	５８，６２７，０６９．１１
其他非流动资产	七、１９	２８１，１９８，１０９．２６	２５，２９５，９０５．１４
非流动资产合计		２７，４６４，３１８，４７０．７２	２８，０３１，４０４，７０５．２７
资产总计		３２，２９４，２８７，２２３．３２	３２，０５９，０６８，７６３．５５
流动负债：
短期借款	七、２０	４，１６０，０００，０００．００	６，９５６，５００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	七、２１	４６，７１１，５１１．５７	５７，３６５，９４０．０１
应付票据	七、２２	４，０００，０００．００	７，１２６，４００．００
应付账款	七、２３	２，７９４，８９６，７９０．７６	５，４０３，９２７，２４０．０６
预收款项	七、２４	８２，２７３，７３６．３６	５１，１８１，１１０．４６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、２５	７０，０８０，２３６．２８	６３，２２９，３６６．９７
应交税费	七、２６	－２８７，２４３，７９３．３４	－３６３，５９１，２６６．２２
应付利息	七、２７	４８，６４２，３４２．５０	８１，６１７，１９０．４５
应付股利	七、２８	７１，６００，０００．００
其他应付款	七、２９	４４１，９９８，２４８．０２	４９０，１３３，２９７．０７
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、３１	５００，０００，０００．００	５００，０００，０００．００
其他流动负债	七、３２	５５０，０００，０００．００	５００，０００，０００．００
流动负债合计		８，４８２，９５９，０７２．１５	１３，７４７，４８９，２７８．８０
非流动负债：
长期借款	七、３３	９，１０９，９３７，７６５．８６	４，５１０，９０７，９３４．５５
应付债券	七、３４	３，４６４，５２７，１９９．７０	２，５００，０００，０００．００
长期应付款
专项应付款	七、３５	３１５，０７６，４４３．０６	３７０，８９６，４３０．５９
预计负债	七、３０	４５，７６４，０００．００	４５，７６４，０００．００
递延所得税负债	七、１７	３０，１２５，５３５．３２	３２，６５４，２４６．５８
其他非流动负债	七、３６	２，０８６，６５２，９７８．９３	２，０８６，４５３，７４９．３９
非流动负债合计		１５，０５２，０８３，９２２．８７	９，５４６，６７６，３６１．１１
负债合计		２３，５３５，０４２，９９５．０２	２３，２９４，１６５，６３９．９１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、３７	２，１３９，７３９，２５７．００	２，１３９，７３９，２５７．００
资本公积	七、３８	３，２６９，３７９，７６１．６３	３，３３３，７９５，２４４．４３
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、３９	３６６，５６５，３２９．４５	３６６，５６５，３２９．４５
一般风险准备
未分配利润	七、４０	－３，９００，０２９．２０	－７９，８２１，７０１．７５
外币报表折算差额		－１，３３７，４１２．８７	－７５０，７３５．６７
归属于母公司所有者权益合计		５，７７０，４４６，９０６．０１	５，７５９，５２７，３９３．４６
少数股东权益	六、１	２，９８８，７９７，３２２．２９	３，００５，３７５，７３０．１８
所有者权益合计		８，７５９，２４４，２２８．３０	８，７６４，９０３，１２３．６４
负债和所有者权益总计		３２，２９４，２８７，２２３．３２	３２，０５９，０６８，７６３．５５

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		９８８，７９７，５７０．９５	５８０，９１０，５６８．４２
交易性金融资产
应收票据		５４，４６６，１７６．００	３６，８４０，２５３．３９
应收账款	十五、１	２５８，５５８，３１１．７６	２２８，７６１，１９２．４５
预付款项		５６９，６１２．５０	１０，２４８，９０８．１７
应收利息
应收股利		２３，４００，０００．００
其他应收款	十五、２	３，５７８，３９４．０４	３１，０５８，２６９．３７
存货		４２，３３５，６８３．２３	３７，８１２，３５９．６１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，３７１，７０５，７４８．４８	９２５，６３１，５５１．４１
非流动资产：
可供出售金融资产		９３７，１４１，３７８．８０	１，００１，５５６，８６１．６０
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十五、３	９，５０２，８５９，９５９．０７	９，３７２，４８５，４０７．０７
投资性房地产
固定资产		２，６４５，１２５，７２７．３７	２，９９８，２３８，０６０．９０
在建工程		１４７，１９８，４４６．８９	１２４，３５５，３１３．６７
工程物资		３５，８９９，０８１．１７	６４，４４６，４２８．４０
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２１７，７１２，３２２．４３	２２０，６１５，３３９．２５
开发支出
商誉
长期待摊费用			２２，５００，０００．００
递延所得税资产
其他非流动资产		２５５，７４２，９１６．４１
非流动资产合计		１３，７４１，６７９，８３２．１４	１３，８０４，１９７，４１０．８９
资产总计		１５，１１３，３８５，５８０．６２	１４，７２９，８２８，９６２．３０
流动负债：
短期借款		２，６９０，０００，０００．００	２，７４０，０００，０００．００
交易性金融负债		４６，７１１，５１１．５７	５７，３６５，９４０．０１
应付票据
应付账款		３７８，０９１，３４７．７９	１，２２０，７８６，３４３．４５
预收款项		２００，５８１．００
应付职工薪酬		１８，６８８，６９３．８９	２０，０２５，４３０．６８
应交税费		１１，３６５，４６０．３４	－７，８３４，８８２．９４
应付利息		４４，９２５，０００．００	７８，９４０，０００．００
应付股利
其他应付款		１２４，２２５，３６６．０２	１４３，４６６，７８８．８１
一年内到期的非流动负债		３５０，０００，０００．００	３５０，０００，０００．００
其他流动负债		５００，０００，０００．００	５００，０００，０００．００
流动负债合计		４，１６４，２０７，９６０．６１	５，１０２，７４９，６２０．０１
非流动负债：
长期借款		１，１５０，６６７，７６５．８６	７７４，７８２，９３４．５５
应付债券		３，４６４，５２７，１９９．７０	２，５００，０００，０００．００
长期应付款
专项应付款		３１３，２６２，０２１．３２	３６９，０５２，１７７．８７
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		７６１，７００．００	９２９，３５０．００
非流动负债合计		４，９２９，２１８，６８６．８８	３，６４４，７６４，４６２．４２
负债合计		９，０９３，４２６，６４７．４９	８，７４７，５１４，０８２．４３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２，１３９，７３９，２５７．００	２，１３９，７３９，２５７．００
资本公积		３，２８３，２９１，４３９．２６	３，３４７，７０６，９２２．０６
减：库存股
专项储备
盈余公积		３６６，５１０，５２４．４５	３６６，５１０，５２４．４５
一般风险准备
未分配利润		２３０，４１７，７１２．４２	１２８，３５８，１７６．３６
所有者权益（或股东权益）合计		６，０１９，９５８，９３３．１３	５，９８２，３１４，８７９．８７
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１５，１１３，３８５，５８０．６２	１４，７２９，８２８，９６２．３０

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

合并利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、４１	８，９１５，８２７，２４７．３０	７，５０７，８８５，５１７．１６
其中：营业收入		８，９１５，８２７，２４７．３０	７，５０７，８８５，５１７．１６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		８，８０８，４７３，５２４．５０	７，５０２，５２０，３８９．３８
其中：营业成本	七、４１	８，０９３，１９４，２２０．７７	６，８３８，２４１，８７４．００
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、４２	３２，３６３，１４０．０９	２４，３８８，３３９．２２
销售费用	七、４３	２１，０００．００	１１４，０００．００
管理费用	七、４４	２１２，７５６，３６７．４３	２３８，０５６，１６３．４３
财务费用	七、４５	４７２，８３５，６１３．１２	４０２，３０１，１９６．８３
资产减值损失	七、４８	－２，６９６，８１６．９１	－５８１，１８４．１０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、４６	２，２７０，１２９．０８	－１７，１５４．７４
投资收益（损失以“－”号填列）	七、４７	２５６，２５７，９１１．５５	１９２，８７５，９４５．５０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		２４０，０１４，３２０．５５	１８２，００４，９９３．３０
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		３６５，８８１，７６３．４３	１９８，２２３，９１８．５４
加：营业外收入	七、４９	１４，４９７，１９０．９０	８，３０４，９２４．８１
减：营业外支出	七、５０	６，２４７，６１７．７０	１９，３３５，６６７．５１
其中：非流动资产处置损失		５，９３３，９７６．５１	１９，２５９，９４７．０３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３７４，１３１，３３６．６３	１８７，１９３，１７５．８４
减：所得税费用	七、５１	６３，８４１，１０９．１２	４０，２２９，３４４．２４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３１０，２９０，２２７．５１	１４６，９６３，８３１．６０
归属于母公司所有者的净利润		１８２，９０８，６３５．４０	１８，２９６，４２９．１８
少数股东损益		１２７，３８１，５９２．１１	１２８，６６７，４０２．４２
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、５２	０．０８５５	０．００８６
（二）稀释每股收益	七、５２	０．０８５５	０．００８６
七、其他综合收益	七、５３	－６５，００２，１６０．００	－１，０５５，６８６，７３７．１１
八、综合收益总额		２４５，２８８，０６７．５１	－９０８，７２２，９０５．５１
归属于母公司所有者的综合收益总额		１１７，９０６，４７５．４０	－１，０３７，３９０，３０７．９３
归属于少数股东的综合收益总额		１２７，３８１，５９２．１１	１２８，６６７，４０２．４２

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２，１３９，７３９，２５７．００	３，３３３，７９５，２４４．４３			３６６，５６５，３２９．４５		－７９，８２１，７０１．７５	－７５０，７３５．６７	３，００５，３７５，７３０．１８	８，７６４，９０３，１２３．６４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２，１３９，７３９，２５７．００	３，３３３，７９５，２４４．４３			３６６，５６５，３２９．４５		－７９，８２１，７０１．７５	－７５０，７３５．６７	３，００５，３７５，７３０．１８	８，７６４，９０３，１２３．６４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－６４，４１５，４８２．８０					７５，９２１，６７２．５５	－５８６，６７７．２０	－１６，５７８，４０７．８９	－５，６５８，８９５．３４
（一）净利润							１８２，９０８，６３５．４０		１２７，３８１，５９２．１１	３１０，２９０，２２７．５１
（二）其他综合收益		－６４，４１５，４８２．８０						－５８６，６７７．２０		－６５，００２，１６０．００
上述（一）和（二）小计		－６４，４１５，４８２．８０					１８２，９０８，６３５．４０	－５８６，６７７．２０	１２７，３８１，５９２．１１	２４５，２８８，０６７．５１
（三）所有者投入和减少资本										－３１，５００，０００．００
１．所有者投入资本										－３１，５００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－１０６，９８６，９６２．８５		－１４３，９６０，０００．００	－２１９，４４６，９６２．８５
１．提取盈余公积

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、４	１，１１４，９０３，１５２．５４	１，２８６，８７６，６９９．９７
减：营业成本	十五、４	１，００４，７３０，０１２．０４	１，３４２，９５１，８５５．４７
营业税金及附加		５，９３４，１６３．８３	１，９１７，３５３．３９
销售费用
管理费用		９１，３７９，０９２．１１	１１５，５３５，２０７．８８
财务费用		１８１，５１９，８５８．８７	９６，１８６，４８１．７８
资产减值损失		３８５，４２６．１７	－１７，３９２．８１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		２，２７０，１２９．０８	－１７，１５４．７４
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、５	３７９，９９８，９４３．００	２７５，１７２，４０４．２６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		２３９，３７４，５５２．００	２０４，７５１，４５２．０６
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		２１３，２２３，６７１．６０	５，４５８，４４３．７８
加：营业外收入		５５０，６１３．０３	１，７９７，８１０．９２
减：营业外支出		４，７２７，７８５．７２	１６，９１４，２５２．２２

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

合并现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１０６，９８６，９６２．８５		－１４３，９６０，０００．００	－２１９，４４６，９６２．８５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２，１３９，７３９，２５７．００	３，２６９，３７９，７６１．６３			３６６，５６５，３２９．４５		－３，９００，０２９．２０	－１，３３７，４１２．８７	２，９８８，７９７，３２２．２９	８，７５９，２４４，２２８．３０

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１０，１００，７２６，９４６．２１	８，５４７，４４８，２０２．００
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		４６，８６６，６４６．５４	２１，４２２，４８１．７２
收到其他与经营活动有关的现金	七、６９	７２，２６７，５１２．８２	６２，４２５，５８６．６５
经营活动现金流入小计		１０，２１９，８６１，１０５．５７	８，６３１，２９６，２７０．３７
购买商品、接受劳务支付的现金		１０，６０５，３６１，１０４．３７	６，５３０，５１０，０９３．４４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		５２７，２３０，６８９．２８	４３０，３７３，５５９．１０
支付的各项税费		４４２，３８８，４６４．８４	４２８，７９２，０８３．２０
支付其他与经营活动有关的现金	七、６９	１１４，４４９，５２０．９２	１４７，６７５，２１１．７５
经营活动现金流出小计		１１，６８９，４２９，７７９．４１	７，５３７，３５０，９４７．４９
经营活动产生的现金流量净额		－１，４６９，５６８，６７３．８４	１，０９３，９４５，３２２．８８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			１２２，９５８，５９１．４５
取得投资收益收到的现金		１２５，２４３，５９１．００	３１６，３３４，５９８．４８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		９，１４７，３９６．０９	８，０８３，５５９．１６
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、６９	１９９，８２１，３７３．５５	３２１，２８７，４６０．９９
投资活动现金流入小计		３３４，２１２，３６０．６４	７６８，６６４，２１０．０８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		４６８，９５１，５５７．７６	１，３４８，２３５，３１３．６２
投资支付的现金			３０１，７００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、６９	２１０，０００．００	１３０，４８１，３１６．９９
投资活动现金流出小计		４６９，１６１，５５７．７６	１，７８０，４１６，６３０．６１
投资活动产生的现金流量净额		－１３４，９４９，１９７．１２	－１，０１１，７５２，４２０．５３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			５３９，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			５３９，０００，０００．００
取得借款收到的现金		８，６１４，１４５，０００．００	５，６３２，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、６９		２，７００，０００．００
筹资活动现金流入小计		８，６１４，１４５，０００．００	６，１７３，７００，０００．００
偿还债务支付的现金		５，７７７，４９１，４２４．６５	５，６９２，４６４，８６１．９４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		６８８，４６１，５７１．７１	５８０，６２３，７５２．５６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		７２，３６０，０００．００	９５，８５０，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金	七、６９	１６，３６０，８２３．２０
筹资活动现金流出小计		６，４８２，３１３，８１９．５６	６，２７３，０８８，６１４．５０
筹资活动产生的现金流量净额		２，１３１，８３１，１８０．４４	－９９，３８８，６１４．５０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－４５９，１９０．７５	－１９０，７４８．４９
五、现金及现金等价物净增加额		５２６，８５４，１１８．７３	－１７，３８６，４６０．６４
加：期初现金及现金等价物余额		２，０４８，５４９，９５４．３６	１，７５６，７５２，４２９．９２
六、期末现金及现金等价物余额		２，５７５，４０４，０７３．０９	１，７３９，３６５，９６９．２８

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

合并所有者权益变动表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２，１３９，７３９，２５７．００	４，３１９，１７６，５３３．３９０			３６５，７１５，８５５．１８		－２４３，９１２，９８０．２６	－５１，１２９．４４	２，４６９，３３４，１８０．６３	９，０５０，００１，７１６．５０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２，１３９，７３９，２５７．００	４，３１９，１７６，５３３．３９			３６５，７１５，８５５．１８		－２４３，９１２，９８０．２６	－５１，１２９．４４	２，４６９，３３４，１８０．６３	９，０５０，００１，７１６．５０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１，０５５，４９４，５２８．１６					１８，２９６，４２９．１８	－１９２，２０８．９５	５３２，７６０，９３４．４９	－５０４，６２９，３７３．４４
（一）净利润							１８，２９６，４２９．１８		１２８，６６７，４０２．４２	１４６，９６３，８３１．６０
（二）其他综合收益		－１，０５５，４９４，５２８．１６						－１９２，２０８．９５		－１，０５５，６８６，７３７．１１
上述（一）和（二）小计		－１，０５５，４９４，５２８．１６					１８，２９６，４２９．１８	－１９２，２０８．９５	１２８，６６７，４０２．４２	－９０８，７２２，９０５．５１
（三）所有者投入和减少资本									４９９，９４３，５３２．０７	４９９，９４３，５３２．０７
１．所有者投入资本									５３９，０００，０００．００	５３９，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									－３９，０５６，４６７．９３	－３９，０５６，４６７．９３
（四）利润分配									－９５，８５０，０００．００	－９５，８５０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－９５，８５０，０００．００	－９５，８５０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２，１３９，７３９，２５７．００	３，２６３，６８２，００５．２３			３６５，７１５，８５５．１８		－２２５，６１６，５５１．０８	－２４３，３３８．３９	３，００２，０９５，１１５．１２	８，５４５，３７２，３４３．０６