§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李正华	董事	因公外出	朱强华
温烨	独立董事	因公外出	王强
崔玉明	独立董事	因公外出	王强

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人迟耀勇、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）向江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	贵航股份
股票代码	６００５２３
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈秀
联系地址	贵州省贵阳市小河区锦江路１１０号贵航大厦９层
电话	０８５１－３８０２６７０
传真	０８５１－３８０３９３１
电子信箱	ｇｈｇｆ－ｚｑｂ＠ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	２，８２２，８８９，２７８．８７	２，５７７，３０３，９１８．５７	９．５３
所有者权益（或股东权益）	１，５３８，７１６，９５２．２３	１，４８５，７４２，１２７．６３	３．５７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．３２８１	５．１４４６	３．５７
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１３７，２１０，７３６．９４	９５，５３９，８０１．４３	４３．６２
利润总额	１３９，５７６，１５３．９２	９８，８０９，１３５．４６	４１．２６
归属于上市公司股东的净利润	８６，５６２，８４３．４０	５０，３７２，２８６．９１	７１．８５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	８４，８４２，５９３．１９	４７，９３３，４１５．５０	７７．００
基本每股收益（元）	０．３０	０．１７	７６．４７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２９	０．１７	７０．５９
稀释每股收益（元）	０．３０	０．１７	７６．４７
加权平均净资产收益率（％）	５．６８	３．５５	增加２．１３个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－１５，１９２，１９６．９８	３０，６１３，１１１．４５	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．０５２６	０．１０６０	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－５９６，９８９．９３
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	３，９４９，８９０．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	７２，５００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－９８７，４８３．０９
所得税影响额	－４１８，４５３．１０
少数股东权益影响额（税后）	－２９９，２１３．６７
合计	１，７２０，２５０．２１

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１３７，５７７，８２４	４７．６４				－４４，８０６，８００	－４４，８０６，８００	９２，７７１，０２４	３２．１２
１、国家持股
２、国有法人持股	１３７，５７７，８２４	４７．６４				－４４，８０６，８００	－４４，８０６，８００	９２，７７１，０２４	３２．１２
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１５１，２１５，９７６	５２．３６				４４，８０６，８００	４４，８０６，８００	１９６，０２２，７７６	６７．８８
１、人民币普通股	１５１，２１５，９７６	５２．３６				４４，８０６，８００	４４，８０６，８００	１９６，０２２，７７６	６７．８８
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２８８，７９３，８００	１００				０	０	２８８，７９３，８００	１００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						２３，５３１户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例（％）	持股总数		报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	国有法人	５１．２８	１４８，０８６，６７４		０		９２，５８０，５２４	无
贵阳市工业投资（集团）有限公司？	国有法人	６．２２	１７，９５０，５６６		０		０	质押
全国社保基金一一零组合？	未知	１．８９	５，４５０，０００		０		０	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪？	未知	１．３６	３，９３３，０１４		５０９，７４０		０	无
中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金	未知	１．０４	３，０００，０００		３２５，３０２		０	无
财通证券有限责任公司	未知	０．７６	２，２０８，５００		－２，５７１，５００		０	无
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金？	未知	０．６６	１，９００，４１０		１，９００，４１０		０	无
中国工商银行股份有限公司－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金？	未知	０．５４	１，５６０，３５５		１，５６０，３５５		０	无
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金	未知	０．５２	１，４９９，９２２		１，４９９，９２２		０	无
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１沪	未知	０．４８	１，４００，０００		１，４００，０００		０	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司		５５，５０６，１５０		人民币普通股１４８，０８６，６７４
贵阳市工业投资（集团）有限公司？？		１７，９５０，５６６		人民币普通股１７，９５０，５６６
全国社保基金一一零组合？		５，４５０，０００		人民币普通股５，４５０，０００
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪		３，９３３，０１４		人民币普通股３，９３３，０１４
中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金		３，０００，０００		人民币普通股３，０００，０００
财通证券有限责任公司		２，２０８，５００		人民币普通股２，２０８，５００
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		１，９００，４１０		人民币普通股１，９００，４１０
中国工商银行股份有限公司－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金		１，５６０，３５５		人民币普通股１，５６０，３５５
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金		１，４９９，９２２		人民币普通股１，４９９，９２２
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１沪？		１，４００，０００		人民币普通股１，４００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．２ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．３ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．４ 募集资金使用情况

５．４．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	３１，４００．６９		本报告期已使用募集资金总额		２，８７４．２１
			已累计使用募集资金总额		２４，２０７．０１
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
复合密封条生产线技术改造项目	否	１０，１３５	９，０８４．３５	否		本项目已基本实施完成，公司的技术能力和生产能力得到了大幅提升。本次技改项目完工１０条橡胶密封条生产线（Ｂ１０、Ｂ１１、Ｂ１２、Ｂ１３、Ｂ１４、Ｂ１５、Ｂ１６、Ｂ１７、Ｂ１９、Ｂ２０）和１条塑料密封条生产线。新增产能橡胶密封条３０００万米／年、塑料密封条１５－１８万米／年。
航空飞行控制系统生产线技术改造项目	否	５，８９５	２，９２６．４５	否		机加能力提升２０％；产品装配能力提高１５％；同时产品的试验能力和范围得到很大提高。项目验收达产后，公司的生产能力将扩展到４００架份左右的配套能力。
全铝散热器生产线技术改造项目	否	４，９１０	１，９４３．７８	否		胀管机（含胀杆组件）、收口机、扩口机的投入使用，使公司顺利通过了上海大众、一汽大众公司两日试生产论证，获得了上海大众公司新增订货２０００万元 ；散热性能风洞试验台的投入使用，使全铝散热器系列产品的综合性能检测工作能够独立自主地完成，产品可靠性有了极大地保障，为全铝散热器的研发工作奠定了坚实的基础。？？？？
汽车电子电器开关生产线技术改造项目	否	４，４９１．５	４，２８３．２４	否		本项目已基本实施完成，公司的产品研发能力和质量保证能力得到了大幅提升，产品检测验证手段进一步完善，适应规模生产的需要，促使提高市场的反应速度，并可达到国内同行业的先进水平，带来了较好的经济效益。七条专用流水线年产达到１０５万件电子电器开关的装配能力，两条通用流水线年产达到３１０万件电子电器开关的装配能力。
合计	／	２５，４３１．５	１８，２３７．８２	／		／
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			由于市场变化较大，公司本着谨慎的原则，加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，以减少风险，提高资金使用效果，在项目建设上放慢了速度。因此项目进度将适当延后。 由于市场变化较大，公司本着谨慎的原则，加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，以减少风险，提高资金使用效果，在项目建设上放慢了速度。因此项目进度将适当延后。
尚未使用的募集资金用途及去向			存在银行专用募集资金帐户

５．４．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．５ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
徐州贵航林得动力机械制造有限公司	１，６００	报告期，公司已投资１４００万元，持股４０％。徐州林得公司２０１１年４月２７日完成工商注册，注册资本４０００万元，目前，已完成购地９３亩。	项目在建
合计	１，６００	／	／

５．６ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．７ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．８ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	０
报告期末担保余额合计（Ａ）（不包括对子公司的担保）	０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	２，５００
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）	２，５００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）	２，５００
担保总额占公司净资产的比例（％）	１．６２
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）	０
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）	０

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国航空工业集团所属公司			３２，９６８．５５	４，３７８，９９２．８５
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司			－７７，４２８．０６	２，６１２，５１２．８６
控股子公司的参股公司	－３１，６５９．０５	５，２２３，４３３．７１
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司所属公司			７８０，６４７．１５	８９８，２６８．７０
合计	－３１，６５９．０５	５，２２３，４３３．７１	７３６，１８７．６４	７，８８９，７７４．４１

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

６．６．４√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中航工业集团财务有限责任公司	５２，３０５，０００．００		２．６２	５２，３０５，０００．００	７，９０２，３１８．４３		投资收益

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３２３，８０５，８６２．３２	４００，７００，９１８．２０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		３０，０００，０００．００
应收票据		２０５，８６２，５５７．３０	１８７，９１７，３７４．６６
应收账款		６５９，５６０，４７８．９０	４８６，５６１，７３４．５８
预付款项		９１，３７４，３８５．５５	８０，０７６，２８５．５８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		６６９，５４１．６７	３１０，６２５．００
应收股利		１５，７４０，０４２．３４
其他应收款		４８，２２７，９１９．７１	１５，７２２，５７７．６２
买入返售金融资产
存货		５５６，０４５，１３８．６０	５２７，８６３，１９９．９３
一年内到期的非流动资产		５３５，８８１．８７	１，０７１，３０６．７５
其他流动资产			１５６，７４６．４５
流动资产合计		１，９３１，８２１，８０８．２６	１，７００，３８０，７６８．７７
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１３１，７６６，６０９．３３	１２８，６０６，１７４．６４
投资性房地产		４，６９８，６２０．０５	４，９３４，９０６．２３
固定资产		５４５，６９１，１８７．９４	５５２，４４１，０１１．２３
在建工程		３８，１７０，６９２．２９	３０，１４０，８７９．４２
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１２３，５６２，９１２．６８	１２３，８１０，５５７．９４
开发支出
商誉
长期待摊费用		３，１８１，８８７．６０	２，０３１，１０１．３５
递延所得税资产		１６，１０９，６５７．８１	１４，５６８，８６５．３５
其他非流动资产		２７，８８５，９０２．９１	２０，３８９，６５３．６４
非流动资产合计		８９１，０６７，４７０．６１	８７６，９２３，１４９．８０
资产总计		２，８２２，８８９，２７８．８７	２，５７７，３０３，９１８．５７
流动负债：
短期借款		２２５，９０４，２１９．０４	１８０，６８０，５８０．５６
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		１２０，９９１，８６０．６９	７９，０９５，７６１．２９
应付账款		４５８，８８０，１０４．１４	４１６，９７０，５３０．０２
预收款项		２９，０２２，１２５．８０	２９，００３，４６６．７６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		４０，６０７，０９５．７０	３５，５６７，１５９．９４
应交税费		２９，７５９，１８３．６１	２３，２５９，８７３．９１
应付利息		３９０，８６８．４２	１９１，０４１．３９
应付股利		３８，９０３，２４５．２７	１，０４７，６０８．１７
其他应付款		７８，９４８，２９０．１７	５２，８５５，１２６．５６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，０２３，４０６，９９２．８４	８１８，６７１，１４８．６０
非流动负债：
长期借款		６０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		２６，６４６，３９４．０７	２９，９３５，５７４．２０
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		８６，６４６，３９４．０７	８９，９３５，５７４．２０
负债合计		１，１１０，０５３，３８６．９１	９０８，６０６，７２２．８０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２８８，７９３，８００．００	２８８，７９３，８００．００
资本公积		９０１，５６０，７１５．４７	８９８，７６０，７１５．４７
减：库存股
专项储备
盈余公积		９１，９７５，８２５．１１	９１，９７５，８２５．１１
一般风险准备
未分配利润		２５６，３８６，６１１．６５	２０６，２１１，７８７．０５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，５３８，７１６，９５２．２３	１，４８５，７４２，１２７．６３
少数股东权益		１７４，１１８，９３９．７３	１８２，９５５，０６８．１４
所有者权益合计		１，７１２，８３５，８９１．９６	１，６６８，６９７，１９５．７７
负债和所有者权益总计		２，８２２，８８９，２７８．８７	２，５７７，３０３，９１８．５７

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江

母公司资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１７８，８３１，６５３．６２	２０１，６６４，０９５．９４
交易性金融资产		３０，０００，０００．００
应收票据		８９，４４５，０４１．９４	９２，９７１，２５１．２１
应收账款		２７７，１４２，５４３．７０	２２０，０６２，９０４．１７
预付款项		３６，９３０，３２９．９６	２９，３３２，７８０．２１
应收利息		６６９，５４１．６７	３１０，６２５．００
应收股利		１７，２９７，９６５．６３	１９，２１８，０７５．１８
其他应收款		５９，６８８，９９３．２５	３１，２４０，３６１．０８
存货		２２０，００１，０６７．４１	１８４，１７６，９２０．９１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		５０，２００，０００．００	３７，２００，０００．００
流动资产合计		９６０，２０７，１３７．１８	８１６，１７７，０１３．７０
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		６４８，０７２，６９９．００	６３０，０７６，８５０．２９
投资性房地产		４，４９８，３９４．３６	４，７２８，１００．７６
固定资产		２２４，７５５，０１９．４３	２２３，５７９，１６１．３５
在建工程		９，２９３，８６０．３７	５，０３３，８８０．５８
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１８，５４１，１７０．８９	１８，９８８，５４９．４０
开发支出
商誉
长期待摊费用		６５３，９４９．３８
递延所得税资产		６，９２７，７０２．３０	７，１６４，３１２．７７
其他非流动资产
非流动资产合计		９１２，７４２，７９５．７３	８８９，５７０，８５５．１５
资产总计		１，８７２，９４９，９３２．９１	１，７０５，７４７，８６８．８５
流动负债：
短期借款		１５１，０００，０００．００	１０９，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		１１７，６２０，６６２．１９	７２，９３７，０２５．７９
应付账款		１９２，２９６，１８１．０３	１６６，２８１，１３７．２１
预收款项		２，７１６，８７４．１７	３，０１７，０２８．６１
应付职工薪酬		１４，６４２，３９９．０５	１３，９４４，８４３．９８
应交税费		５，６６４，５５９．８４	５，６７１，５０１．３０
应付利息		１８０，８６８．４２	１０２，４０１．２５
应付股利		３６，３９７，５３９．１０	９，５２０．３０
其他应付款		３１，７９６，３１９．９０	２８，９０５，１２８．１６
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		５５２，３１５，４０３．７０	３９９，８６８，５８６．６０
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		５５２，３１５，４０３．７０	３９９，８６８，５８６．６０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２８８，７９３，８００．００	２８８，７９３，８００．００
资本公积		９１５，３６８，３０１．９１	９１５，３６８，３０１．９１
减：库存股
专项储备
盈余公积		３３，４５９，５９３．４３	３３，４５９，５９３．４３
一般风险准备
未分配利润		８３，０１２，８３３．８７	６８，２５７，５８６．９１
所有者权益（或股东权益）合计		１，３２０，６３４，５２９．２１	１，３０５，８７９，２８２．２５
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，８７２，９４９，９３２．９１	１，７０５，７４７，８６８．８５

法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江

合并利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２８８，７９３，８００．００	８９８，７６０，７１５．４７			９１，９７５，８２５．１１		２０６，２１１，７８７．０５		１８２，９５５，０６８．１４	１，６６８，６９７，１９５．７７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２８８，７９３，８００．００	８９８，７６０，７１５．４７			９１，９７５，８２５．１１		２０６，２１１，７８７．０５		１８２，９５５，０６８．１４	１，６６８，６９７，１９５．７７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２，８００，０００．００					５０，１７４，８２４．６０		－８，８３６，１２８．４１	４４，１３８，６９６．１９
（一）净利润							８６，５６２，８４３．４０		２８，７２４，６８３．４９	１１５，２８７，５２６．８９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							８６，５６２，８４３．４０		２８，７２４，６８３．４９	１１５，２８７，５２６．８９
（三）所有者投入和减少资本		２，８００，０００．００							９，６２９，１８８．１０	１２，４２９，１８８．１０
１．所有者投入资本									１１，８００，０００．００	１１，８００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		２，８００，０００．００							－２，１７０，８１１．９０	６２９，１８８．１０
（四）利润分配							－３６，３８８，０１８．８０		－４７，１９０，０００．００	－８３，５７８，０１８．８０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３６，３８８，０１８．８０		－４７，１９０，０００．００	－８３，５７８，０１８．８０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２８８，７９３，８００．００	９０１，５６０，７１５．４７			９１，９７５，８２５．１１		２５６，３８６，６１１．６５		１７４，１１８，９３９．７３	１，７１２，８３５，８９１．９６

法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江

母公司利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，３４６，２１３，９７０．３５	１，１６６，５３２，２８２．６５
其中：营业收入		１，３４６，２１３，９７０．３５	１，１６６，５３２，２８２．６５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，２４１，９３５，５３５．２６	１，０７５，７２３，９９１．５８
其中：营业成本		１，０４８，７２５，８５２．２９	９０６，７１９，９１１．３１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		５，１０８，７１４．３２	３，２２４，８７０．８３
销售费用		６１，０４６，１４２．８８	５９，０５３，６１８．０４
管理费用		１１１，５８０，６５６．６２	１００，９１２，４３２．６１
财务费用		４，１７５，８７５．８２	３，７１３，８９３．６９
资产减值损失		１１，２９８，２９３．３３	２，０９９，２６５．１０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		３２，９３２，３０１．８５	４，７３１，５１０．３６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１３７，２１０，７３６．９４	９５，５３９，８０１．４３
加：营业外收入		５，０２５，５８１．８７	３，９６５，８２９．１１
减：营业外支出		２，６６０，１６４．８９	６９６，４９５．０８
其中：非流动资产处置损失		９２０，５９９．５４	３６３，８８４．２６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１３９，５７６，１５３．９２	９８，８０９，１３５．４６
减：所得税费用		２４，２８８，６２７．０３	２４，１４８，４２１．８９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１１５，２８７，５２６．８９	７４，６６０，７１３．５７
归属于母公司所有者的净利润		８６，５６２，８４３．４０	５０，３７２，２８６．９１
少数股东损益		２８，７２４，６８３．４９	２４，２８８，４２６．６６
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．３０	０．１７
（二）稀释每股收益		０．３０	０．１７
七、其他综合收益
八、综合收益总额		１１５，２８７，５２６．８９	７４，６６０，７１３．５７
归属于母公司所有者的综合收益总额		８６，５６２，８４３．４０	５０，３７２，２８６．９１
归属于少数股东的综合收益总额		２８，７２４，６８３．４９	２４，２８８，４２６．６６

法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江

合并现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２８８，７９３，８００．００	８８８，４８０，７１５．４７			８０，０７３，０４５．３５		１３７，５４４，５５４．８７		１４７，２６０，８３５．０８	１，５４２，１５２，９５０．７７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２８８，７９３，８００．００	８８８，４８０，７１５．４７			８０，０７３，０４５．３５		１３７，５４４，５５４．８７		１４７，２６０，８３５．０８	１，５４２，１５２，９５０．７７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							２９，８６７，９２７．１１		１２，８４４，０２６．６６	４２，７１１，９５３．７７
（一）净利润							５０，３７２，２８６．９１		２４，２８８，４２６．６６	７４，６６０，７１３．５７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							５０，３７２，２８６．９１		２４，２８８，４２６．６６	７４，６６０，７１３．５７
（三）所有者投入和减少资本									３，１００，０００．００	３，１００，０００．００
１．所有者投入资本									３，１００，０００．００	３，１００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－２０，５０４，３５９．８０		－１４，５４４，４００．００	－３５，０４８，７５９．８０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２０，５０４，３５９．８０		－１４，５４４，４００．００	－３５，０４８，７５９．８０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２８８，７９３，８００．００	８８８，４８０，７１５．４７			８０，０７３，０４５．３５		１６７，４１２，４８１．９８		１６０，１０４，８６１．７４	１，５８４，８６４，９０４．５４