§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人刚宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）郭鑫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

募集资金总额

１３４，８７３．１７

本报告期投入募集资金总额

２２，４６２．４２

报告期内变更用途的募集资金总额

16,785.48

累计变更用途的募集资金总额

１６，７８５．４８

已累计投入募集资金总额

３３，３５１．３７

累计变更用途的募集资金总额比例

12.45%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

１０，０００吨／年连铸功能耐火材料项目

否

１５，６２３．９３

１５，６２３．９３

０．００

４，６８４．７２

２９．９８％

２０１１年６月３０日

１，０８１．６０

否

否

６０，０００吨／年炉外精炼优质耐火材料项目

是

１９，６５１．３３

２３，８１９．８０

３，７２１．８４

３，７２１．８４

１５．６２％

２０１２年６月３０日

０．００

否

否

４，０００吨／年优质耐火材料项目

否

－

２，８６５．８５

０．００

２，８６５．８５

１００．００％

已投产

０．００

否

否

１０，０００吨／年高档陶瓷纤维及制品

否

４，５２０．０１

４，５２０．０１

０．００

０．００

０．００％

－

０．００

否

否

承诺投资项目小计

－

３９，７９５．２７

４６，８２９．５９

３，７２１．８４

１１，２７２．４１

－

－

１，０８１．６０

－

－

超募资金投向

投资包头利尔合资公司

否

７，５００．００

７，５００．００

７，５００．００

７，５００．００

１００．００％

－

０．００

不适用

否

收购洛阳利尔股权转让款

否

３５７．５３

３５７．５３

０．００

３５７．５３

１００．００％

－

０．００

不适用

否

洛阳利尔增资

否

１，８６２．８６

１，８６２．８６

１，８６２．８６

１，８６２．８６

１００．００％

－

０．００

不适用

否

扩建洛阳利尔透气砖生产线

否

１，０００．００

１，０００．００

３７７．７１

８５８．５７

８５．８６％

已投产

０．００

不适用

否

归还银行贷款（如有）

－

２，５００．００

２，５００．００

０．００

２，５００．００

１００．００％

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

９，０００．００

９，０００．００

９，０００．００

９，０００．００

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

２２，２２０．３９

２２，２２０．３９

１８，７４０．５７

２２，０７８．９６

－

－

０．００

－

－

合计

－

６２，０１５．６６

６９，０４９．９８

２２，４６２．４１

３３，３５１．３７

－

－

１，０８１．６０

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

２、由于市场原因，１０，０００吨／年高档陶瓷纤维及制品暂缓投资建设。 ３、６０，０００吨／年炉外精炼优质耐火材料项目工程尚在建设中。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

５．第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用不超过１９５０万元超募资金竞买土地使用权的议案》。公司使用超募资金１，８６２．８６４４万元对洛阳利尔耐火材料有限公司增资，由洛阳利尔耐火材料有限公司购买土地使用权； ６．第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金９，０００万元永久补充流动资金的议案》，同意使用９，０００万元超募资金永久补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况

适用

４５，０００吨／年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施，该项目的建设规模由“４５，０００ 吨／年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖３０，０００ 吨／年，优质低碳镁碳砖１５，０００吨／年）”，变更为“６０，０００ 吨／年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖３０，０００ 吨／年，优质低碳镁碳砖３０，０００ 吨／年）”。

募集资金投资项目实施方式调整情况

适用

４５，０００吨／年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施， 投资总额变更为２３，８１９．８０万元，资金由首次公开发行股票募集资金分配给原“４５，０００ 吨／年炉外精炼用优质耐火材料项目”项目的１６，７８５．４８万元以及超募资金中的７，０３４．３２ 万元投资上述项目。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

为保证项目可以顺利实施，公司在幕投资金到位以前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。２０１０年４月２９日，在公司第一届董事会第十三次会议通过，将募集资金６，２８４．６２万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构民生证劵有限责任公司及全体独立董事对此均出具了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用

２０１０年１０月２８日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金７，０００万元暂时补充公司流动资金，使用期限六个月，自２０１０年１０月２８日至２０１１年４月２７日止，截止到２０１１年４月１９日，公司已将用于补充流动资金的７，０００万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

股票简称	北京利尔
股票代码	００２３９２
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建超	曹小超
联系地址	北京市昌平区小汤山工业园	北京市昌平区小汤山工业园
电话	０１０－６１７１２８２８	０１０－６１７１２８２８
传真	０１０－６１７１２８２８	０１０－６１７１２８２８
电子信箱	ｉｒ＠ｂｊｌｉｒｒ．ｃｏｍ	ｃａｏｘｃ＠ｂｊｌｉｒｒ．ｃｏｍ

注１：公司上年同期原每股收益为０．５４元，因本年度内实施了以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股的利润分配方案，现公司按照调整后的股本数重新计算上年同期每股收益为０．２７元。

注２：２０１０年１２月３１日归属于上市公司股东的每股净资产按该时点股本总数１３，５００万元计算。

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，１２１，２２８，６９６．９８	２，０９１，３０６，５２１．３９	１．４３％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，８２８，４５０，７４９．６６	１，８０５，７９９，４５２．１５	１．２５％
股本（股）	２７０，０００，０００．００	１３５，０００，０００．００	１００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．７７	１３．３８	－４９．４０％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	４２３，４００，１６１．６１	３２７，９９７，００５．５０	２９．０９％
营业利润（元）	６５，６８９，８６５．０９	７１，８４２，５４５．９４	－８．５６％
利润总额（元）	６６，６５８，３２３．２５	７１，４１８，０７４．０５	－６．６６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５６，４０１，２９７．５１	６０，７２５，５３１．８８	－７．１２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	５５，５８１，０８２．０５	６１，０７６，１６２．７０	－９．００％
基本每股收益（元／股）	０．２０９	０．２７０	－２２．５９％
稀释每股收益（元／股）	０．２０９	０．２７０	－２２．５９％
加权平均净资产收益率 （％）	３．０８％	７．１１％	－４．０３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．０４％	７．１５％	－４．１１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４０，６７２，２６０．６４	－６１，０９８，８４２．８７	－３３．４３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１５１	－０．４５３	－６６．６７％

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	５，２８０．８８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，０５０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－９０，３３７．７２
所得税影响额	－１４４，７４１．４７
少数股东权益影响额	１３．７７
合计	８２０，２１５．４６	－

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１０１，２５０，０００	７５．００％			９６，２９２，８００	－４，９５７，２００	９１，３３５，６００	１９２，５８５，６００	７１．３３％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１０１，２５０，０００	７５．００％			９６，２９２，８００	－４，９５７，２００	９１，３３５，６００	１９２，５８５，６００	７１．３３％
其中：境内非国有法人持股	５，８７２，５００	４．３５％			２，９９７，３００	－２，８７５，２００	１２２，１００	５，９９４，６００	２．２２％
境内自然人持股	９５，３７７，５００	７０．６５％			９３，２９５，５００	－２，０８２，０００	９１，２１３，５００	１８６，５９１，０００	６９．１１％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	３３，７５０，０００	２５．００％			３８，７０７，２００	４，９５７，２００	４３，６６４，４００	７７，４１４，４００	２８．６７％
１、人民币普通股	３３，７５０，０００	２５．００％			３８，７０７，２００	４，９５７，２００	４３，６６４，４００	７７，４１４，４００	２８．６７％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１３５，０００，０００	１００．００％			１３５，０００，０００	０	１３５，０００，０００	２７０，０００，０００	１００．００％

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（１）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
６０，０００吨／年炉外精炼优质耐火材料	４５，０００ 吨／年炉外精炼用优质耐火材料	２３，８１９．８０	３，７２１．８４	３，７２１．８４	１５．６２％	２０１２年６月３０日	０．００	否	否
合计	－	２３，８１９．８０	３，７２１．８４	３，７２１．８４	－	－	０．００	－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施，该项目的建设规模由＂４５，０００ 吨／年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖３０，０００ 吨／年，优质低碳镁碳砖１５，０００吨／年）＂，变更为＂６０，０００ 吨／年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖３０，０００ 吨／年，优质低碳镁碳砖３０，０００ 吨／年）＂。变更原因：１、原项目中优质尖晶石砖、低碳镁碳砖产品所用原料中８０％以上为各种镁砂原料，目前国内的镁砂原料几乎全部来自于辽宁海城、大石桥一带。２、目前北京利尔的主要市场集中在华北、东北地区，３、辽宁海城地区是我国最主要的镁砂资源地，由于原料产地对镁质资源外运出省政策的调整，可能大幅增加北京利尔的原材料采购成本，在辽宁省海城市经济开发区建设该项目，可以有效规避上述风险。４、随着国民经济的快速发展，高速发展的汽车、家电、高铁、石油管线等行业对优质、特种钢等洁净钢的需求量越来越大。决策程序及信息披露情况详见２０１１－００２号公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

股东总数	１２，３５６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
赵继增	境内自然人	３４．４５％	９３，０２０，９６８	９３，０２０，９６８
张广智	境内自然人	６．７８％	１８，３０７，９５０	１８，３０７，９５０
牛俊高	境内自然人	６．６９％	１８，０７０，９５２	１８，０７０，９５２
李苗春	境内自然人	５．１８％	１３，９８２，７７０	１３，９８２，７７０
北京天图兴业创业投资有限公司	境内非国有法人	４．３５％	１１，７４５，０００	５，９９４，６００
王永华	境内自然人	３．１５％	８，５０５，０００	４，３４１，０００
郝不景	境内自然人	２．３０％	６，２２１，１４８	６，２２１，１４８
赵世杰	境内自然人	２．２４％	６，０４３，４００	６，０４３，４００
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深	境内非国有法人	１．８５％	４，９９１，２８９	０
汪正峰	境内自然人	１．７６％	４，７３９，９２２	４，７３９，９２２
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
北京天图兴业创业投资有限公司		５，７５０，４００			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深		４，９９１，２８９			人民币普通股
王永华		４，１６４，０００			人民币普通股
宋戈		１，９９８，６２１			人民币普通股
王梅香		１，２０８，７７８			人民币普通股
蔡进		９９９，９８０			人民币普通股
靳君		９９５，３４２			人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金		８１３，３３６			人民币普通股
中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金		８０１，６００			人民币普通股
王冬香		６３０，００８			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前１０名股东中及前１０名无限售条件股东中，王永华及其妻子直接和间接持有北京天图兴业创业投资有限公司的股权比例合计为８０％，为北京天图兴业创业投资有限公司的实际控制人；未知其他公司前１０名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

２０１１年１－９月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－１０．００％	～～	２０．００％
２０１０年１－９月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	８６，５４２，７９８．３０
业绩变动的原因说明	无

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	六、王永华承诺：１、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 ２、自公司股票上市之日起十二个月后，本人持有公司股份中的２０８．２万股解除锁定，可转让，持有的其余２１７．０５万股股份不得转让或委托他人管理；自公司股票上市之日起三十六个月后，本人持有公司股份中的２１７．０５万股解除锁定，可转让。	严格履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
赵继增	董事长、总裁	４６，５１０，４８４	４６，５１０，４８４	０	９３，０２０，９６８	９３，０２０，９６８	０	资本公积金转增
牛俊高	董事、副总裁	９，０３５，４７６	９，０３５，４７６	０	１８，０７０，９５２	１８，０７０，９５２	０	资本公积金转增
赵世杰	董事、副总裁	３，０２１，７００	３，０２１，７００	０	６，０４３，４００	６，０４３，４００	０	资本公积金转增
郝不景	董事、副总裁	３，１１０，５７４	３，１１０，５７４	０	６，２２１，１４８	６，２２１，１４８	０	资本公积金转增
张广智	董事	９，１５３，９７５	９，１５３，９７５	０	１８，３０７，９５０	１８，３０７，９５０	０	资本公积金转增
赵伟	董事	０	０	０	０	０	０
殷瑞钰	独立董事	０	０	０	０	０	０
孙加林	独立董事	０	０	０	０	０	０
吴维春	独立董事	０	０	０	０	０	０
李苗春	监事会主席	６，９９１，３８５	６，９９１，３８５	０	１３，９８２，７７０	１３，９８２，７７０	０	资本公积金转增
寇志奇	监事	１，０３６，８５８	１，０３６，８５８	０	２，０７３，７１６	２，０７３，７１６	０	资本公积金转增
陈东明	监事	０	０	０	０	０	０
张建超	董事会秘书、副总裁	１，７４７，８４７	１，７４７，８４７	０	３，４９５，６９４	３，４９５，６９４	０	资本公积金转增
刚宏伟	财务总监	０	０	０	０	０	０
徐延庆	副总裁	０	０	０	０	０	０
汪正峰	副总裁	２，３６９，９６１	２，３６９，９６１	０	４，７３９，９２２	４，７３９，９２２	０	资本公积金转增
董建邦	原董事	０	０	０	０	０	０

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
耐火材料	４２，３３２．５２	２７，９３６．３７	３４．０１％	２９．１３％	３５．９１％	－３．２９％
主营业务分产品情况
不定形耐火材料	１７，４２０．３２	１１，６９４．１５	３２．８７％	３０．９５％	３０．９５％	０．００％
耐火预制件	６，０７２．５５	４，２６５．３５	２９．７６％	２８．６０％	３４．７４％	－３．２０％
机压定型耐火制品	１０，９０１．９８	７，８１１．３９	２８．３５％	５４．４０％	７１．３２％	－７．０８％
功能耐火材料	７，０５５．３６	３，６９９．９５	４７．５６％	３．３１％	４．５１％	－０．６０％
陶瓷纤维制品	８８２．３１	４６５．５３	４７．２４％	１．７２％	２９．５０％	－１１．３１％

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内：	４０，８８２．７８	２５．８８％
华北	２９，３４９．６６	２１．７０％
华东	５，２９２．０１	２６．７６％
东北	３，８４８．８０	３８．７０％
中南	２，０２４．６１	４５．２２％
西北	３６７．６９	２，０６６．２３％
国外：	１，４４９．７４	３７４．８９％

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	０．００	０．００

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

以公司２０１１年６月３０日总股本２７０，０００，０００．００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，转增后，公司（母公司）资本公积由１，２８４，３１２，７０５．０８元减少为１，０１４，３１２，７０５．０８元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由２７０，０００，０００．００股增加至５４０，０００，０００．００股。

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０１０１００号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京利尔高温材料股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔公司”）财务报表，包括２０１１年６月３０日的资产负债表、合并资产负债表，２０１１年１－６月的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是北京利尔公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，北京利尔公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京利尔公司２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１－６月的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ａ座１２层
审计报告日期	２０１１年０８月２２日
注册会计师姓名
乐超军、刘文豪

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０１月２１日	公司	实地调研	东北证券、海通证券	公司经营情况
２０１１年０４月１０日	公司	实地调研	中信建投	公司经营情况
２０１１年０５月１９日	公司	实地调研	ＥＱＵＩＮＯＸ ＰＡＲＴＮＥＲＳ，Ｌ．Ｐ．	公司经营情况

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	１，１１８，１５３，６２５．７５	９０９，９１７，７４５．９１	１，３１３，６８３，７７５．９４	１，２７９，８３７，０４９．８４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	９９，５０４，１１０．１７	６７，９５５，１７３．４２	１３１，５１２，８６８．６１	１１１，５３９，８５６．２６
应收账款	３６７，３５６，９２４．１２	２８４，８３０，６５１．２７	２６４，６５４，２２１．５９	２１１，１３６，５３８．７９
预付款项	２１，５１６，４３３．６０	１４，９５４，８９８．７６	１１，３９５，０９９．５４	１０，３５１，０２６．４２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	４，８２２，８１２．５０	４，１６１，９７９．１７	１６，９６８，７５０．００	１６，９６８，７５０．００
应收股利
其他应收款	６６，７７２，６３８．７６	１７，８４７，６８８．７０	１３，４６４，００４．８４	８，２０６，６８６．９５
买入返售金融资产
存货	１８６，７５８，８３５．９９	１２４，３６２，０３８．４７	１６０，２９９，０２２．０３	１１６，７７４，９９５．３１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	１，８６４，８８５，３８０．８９	１，４２４，０３０，１７５．７０	１，９１１，９７７，７４２．５５	１，７５４，８１４，９０３．５７
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	７５，０２０，０５２．０９	４１９，３３２，８９８．５７		９４，４８６，２０２．４８
投资性房地产
固定资产	１１９，７８４，２２９．２６	８０，０１９，７７４．８１	１１９，３４９，８５３．６８	８３，３４４，５４６．１０
在建工程	３，１６６，０８５．００	４６８，３４３．００	１，５６６，５５２．５８	２４２，２４０．００
工程物资	１５０，０００．００
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	２４，４３１，７８４．６９	５，９７１，２３６．１６	２４，７０７，４５５．８１	６，０４３，６１４．７６
开发支出
商誉
长期待摊费用	３２，１５５，１９７．１１	３２，１０６，２５０．００	３２，６１６，６４４．１５	３２，５１８，７５０．００
递延所得税资产	１，６３５，９６７．９４	１，０３８，７３３．７５	１，０８８，２７２．６２	８０９，７８８．７２
其他非流动资产
非流动资产合计	２５６，３４３，３１６．０９	５３８，９３７，２３６．２９	１７９，３２８，７７８．８４	２１７，４４５，１４２．０６
资产总计	２，１２１，２２８，６９６．９８	１，９６２，９６７，４１１．９９	２，０９１，３０６，５２１．３９	１，９７２，２６０，０４５．６３
流动负债：
短期借款	１６，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	７５，９６６，３３２．３５	７２，１２０，９９８．０４	１４０，８２４，５９８．１３	１２２，５９５，２３５．７３
应付账款	１６０，８５２，２６４．８６	１２５，７０５，７７５．４６	１１５，３０２，４９２．９４	８５，６３４，９７６．３２
预收款项	６，６１７，３７４．２７	６６８，２６２．００	９３８，９７６．００	８８２，９７６．００
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	２，６４１，３４０．４２	１，４４４，３５６．７１	４，１４８，０６６．４２	３，０７７，２５７．６１
应交税费	２８，６３６，７５８．４９	２０，０９２，２８７．９９	１９，６８７，８７１．０１	１３，０７７，１２２．８９
应付利息
应付股利
其他应付款	１，０３２，６９１．４６	５１４，８６４．３１	１，１２２，１１５．７７	７，８２４，１５１．３２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	２９１，７４６，７６１．８５	２２０，５４６，５４４．５１	２８２，０２４，１２０．２７	２３３，０９１，７１９．８７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			２，５４５，３１２．５０	２，５４５，３１２．５０
其他非流动负债
非流动负债合计			２，５４５，３１２．５０	２，５４５，３１２．５０
负债合计	２９１，７４６，７６１．８５	２２０，５４６，５４４．５１	２８４，５６９，４３２．７７	２３５，６３７，０３２．３７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２７０，０００，０００．００	２７０，０００，０００．００	１３５，０００，０００．００	１３５，０００，０００．００
资本公积	１，２８８，５６７，０５４．４４	１，２８４，３１２，７０５．０８	１，４２３，５６７，０５４．４４	１，４１９，３１２，７０５．０８
减：库存股
专项储备
盈余公积	２２，４４９，７８０．８２	２２，４４９，７８０．８２	２２，４４９，７８０．８２	２２，４４９，７８０．８２
一般风险准备
未分配利润	２４７，４３３，９１４．４０	１６５，６５８，３８１．５８	２２４，７８２，６１６．８９	１５９，８６０，５２７．３６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，８２８，４５０，７４９．６６	１，７４２，４２０，８６７．４８	１，８０５，７９９，４５２．１５	１，７３６，６２３，０１３．２６
少数股东权益	１，０３１，１８５．４７		９３７，６３６．４７
所有者权益合计	１，８２９，４８１，９３５．１３	１，７４２，４２０，８６７．４８	１，８０６，７３７，０８８．６２	１，７３６，６２３，０１３．２６
负债和所有者权益总计	２，１２１，２２８，６９６．９８	１，９６２，９６７，４１１．９９	２，０９１，３０６，５２１．３９	１，９７２，２６０，０４５．６３

７．２．２ 利润表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	４２３，４００，１６１．６１	３３６，３６０，６０８．７１	３２７，９９７，００５．５０	２６９，０９１，５８０．１０
其中：营业收入	４２３，４００，１６１．６１	３３６，３６０，６０８．７１	３２７，９９７，００５．５０	２６９，０９１，５８０．１０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	３５７，７３０，３４８．６１	２９０，４８５，２９５．０５	２５６，１５４，４５９．５６	２１３，１１９，７４７．２０
其中：营业成本	２７９，３６３，７１５．６９	２３４，４１１，６１８．７７	２０５，５４９，９３８．０５	１７７，３１４，８２４．８７
利息支出	３７６，１３９．５０	１７１，０２３．００	１，１４０，５７７．４０	８８５，２２１．９８
手续费及佣金支出	３５５，５７８．９２	３２３，３６６．５３	１１６，１１４．２２	７４，５９２．７９
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１，１４５，３６８．１４	７９６，３８６．９１	１，２４０，８５１．７８	８０３，５４９．３８
销售费用	４２，１８０，４４５．６１	３３，６６６，２１７．１１	２６，７７３，８３６．３２	２０，４５２，６９７．５５
管理费用	４４，２８８，４１６．８３	３２，２９３，０８７．０５	２３，７４７，６１１．７０	１６，２４３，１６６．５０
财务费用	－１３，０１８，３２０．５８	－１２，３４４，８６６．３４	－３，７９４，３４２．１８	－４，０３９，５３８．７７
资产减值损失	３，７７０，７２２．９２	１，６６２，８５１．５５	２，６３６，５６３．８９	２，３４５，０４７．６７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	２０，０５２．０９	２１，７８２．２５		７，０３４，５００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	２０，０５２．０９	２０，０５２．０９
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	６５，６８９，８６５．０９	４５，８９７，０９５．９１	７１，８４２，５４５．９４	６３，００６，３３２．９０
加：营业外收入	１，０５８，７９５．８８	１，００５，２８０．８８	９８７，６６７．４６	４９０，０００．００
减：营业外支出	９０，３３７．７２	７０，７０９．１６	１，４１２，１３９．３５	９８８，６１９．１７
其中：非流动资产处置损失			２５，４７７．４９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	６６，６５８，３２３．２５	４６，８３１，６６７．６３	７１，４１８，０７４．０５	６２，５０７，７１３．７３
减：所得税费用	１０，１６３，４７６．７４	７，２８３，８１３．４１	１０，２０１，２７８．３６	７，９６９，２２４．９１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	５６，４９４，８４６．５１	３９，５４７，８５４．２２	６１，２１６，７９５．６９	５４，５３８，４８８．８２
归属于母公司所有者的净利润	５６，４０１，２９７．５１	３９，５４７，８５４．２２	６０，７２５，５３１．８８	５４，５３８，４８８．８２
少数股东损益	９３，５４９．００		４９１，２６３．８１
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．２０９		０．２７０
（二）稀释每股收益	０．２０９		０．２７０
七、其他综合收益
八、综合收益总额	５６，４９４，８４６．５１	３９，５４７，８５４．２２	６１，２１６，７９５．６９	５４，５３８，４８８．８２
归属于母公司所有者的综合收益总额	５６，４０１，２９７．５１	３９，５４７，８５４．２２	６０，７２５，５３１．８８	５４，５３８，４８８．８２
归属于少数股东的综合收益总额	９３，５４９．００		４９１，２６３．８１

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２６２，８３１，１０８．１９	１６４，９４２，８５７．９８	１７２，７３４，８２６．５６	１０１，８０８，１２９．３９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	３０，６４１，４５８．０５	４６，１１５，０００．３５	１５，２０３，７１０．０３	５，９７４，７２８．１０
经营活动现金流入小计	２９３，４７２，５６６．２４	２１１，０５７，８５８．３３	１８７，９３８，５３６．５９	１０７，７８２，８５７．４９
购买商品、接受劳务支付的现金	２３９，９６３，０１１．１２	１４５，２４２，３９５．７６	１６６，２１８，５９３．９５	１２６，５３０，２６６．５９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	３５，１９７，３０９．３９	２７，６４５，８５３．００	２６，３４７，５８７．０１	２１，６１７，４８０．６０
支付的各项税费	２３，８５４，０２４．００	１６，１９４，７７０．２１	２５，４８１，１１５．３５	１９，３１３，４２６．１０
支付其他与经营活动有关的现金	３５，１３０，４８２．３７	２４，６００，５９３．５９	３０，９９０，０８３．１５	２７，８３２，３３０．０９
经营活动现金流出小计	３３４，１４４，８２６．８８	２１３，６８３，６１２．５６	２４９，０３７，３７９．４６	１９５，２９３，５０３．３８
经营活动产生的现金流量净额	－４０，６７２，２６０．６４	－２，６２５，７５４．２３	－６１，０９８，８４２．８７	－８７，５１０，６４５．８９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金				７，０３４，５００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２８，５００．００	２８，５００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	２８，５００．００	２８，５００．００		７，０３４，５００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６１，９０７，７４２．５０	１，７１４，８２９．３１	９，４１５，００５．２０	７，６７６，２３２．１１
投资支付的现金	７５，０００，０００．００	３３１，８２６，６４４．００		１２，３００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	１，７３０．１６
投资活动现金流出小计	１３６，９０９，４７２．６６	３３３，５４１，４７３．３１	９，４１５，００５．２０	１９，９７６，２３２．１１
投资活动产生的现金流量净额	－１３６，８８０，９７２．６６	－３３３，５１２，９７３．３１	－９，４１５，００５．２０	－１２，９４１，７３２．１１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			１，３５０，１３１，７００．００	１，３４８，７３１，７００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			１，４００，０００．００
取得借款收到的现金	６６，０００，０００．００	５０，０００，０００．００	２５，０００，０００．００	２５，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	６６，０００，０００．００	５０，０００，０００．００	１，３７５，１３１，７００．００	１，３７３，７３１，７００．００
偿还债务支付的现金	５０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００	２７，９００，０００．００	２５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３３，９７０，７１５．５０	３３，７７４，３７５．００	２８，１９７，３０５．４０	２７，８５８，２８４．６４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			９，８１６，４５８．３８	９，８１６，４５８．３８
筹资活动现金流出小计	８３，９７０，７１５．５０	８３，７７４，３７５．００	６５，９１３，７６３．７８	６２，６７４，７４３．０２
筹资活动产生的现金流量净额	－１７，９７０，７１５．５０	－３３，７７４，３７５．００	１，３０９，２１７，９３６．２２	１，３１１，０５６，９５６．９８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－６，２０１．３９	－６，２０１．３９
五、现金及现金等价物净增加额	－１９５，５３０，１５０．１９	－３６９，９１９，３０３．９３	１，２３８，７０４，０８８．１５	１，２１０，６０４，５７８．９８
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额	－１９５，５３０，１５０．１９	－３６９，９１９，３０３．９３	１，２３８，７０４，０８８．１５	１，２１０，６０４，５７８．９８