§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人（会计主管人员）郑博声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 山西华联 | ２０１１年４月１９日 ２０１１－０１３ | ７，０００．００ | ２０１０年１１月３０日 | ７，０００．００ | 信用担保 | １年 | 否 | 是 |
| 华联集团 | ２０１１年４月１９日 ２０１１－０１３ | １０，０００．００ | ２０１１年０４月２７日 | １０，０００．００ | 信用担保 | １年 | 否 | 是 |
| 华联综超 | ２００８年１２月１５日 ２００８－０４１ | ７０，０００．００ | ２００９年１１月０２日 | ７０，０００．００ | 信用担保 | ６年 | 否 | 是 |
| 华联集团 | ２００９年１月２２日 ２００９－００９ | １２，０００．００ | ２０１１年０６月１２日 | １２，０００．００ | 抵押担保 | ６个月 | 否 | 是 |
| 华联国贸 | ２０１１年４月１９日 ２０１１－０１３ | １０，０００．００ | ２０１１年０５月２０日 | ６，２００．００ | 抵押担保 | ６个月 | 否 | 是 |
| 华联集团 | ２００９年１月２１日 ２００９－００９ | １９，０００．００ | ２００９年０１月２５日 | １７，６００．００ | 抵押担保 | １２年 | 否 | 是 |
| 华联集团 | ２００９年８月２９日 ２００９－０４１ | ２６，０００．００ | ２００９年０９月０９日 | ２０，０００．００ | 抵押担保 | １２年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ８０，０００．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ２８，２００．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ２０７，０００．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | １４２，８００．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ０．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ０．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ０．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ８０，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ２８，２００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２０７，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １４２，８００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ４９．０６％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | １４２，８００．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | １４２，８００．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 股票简称 | 华联股份 |
| 股票代码 | ０００８８２ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 池伟 | 周剑军 |
| 联系地址 | 北京市西城区阜外大街１号四川大厦东塔五层 | 北京市西城区阜外大街１号四川大厦东塔五层 |
| 电话 | ０１０－８８３３９８０８ | ０１０－８８３３９８０８ |
| 传真 | ０１０－８８３３９８０８ | ０１０－８８３３９８０８ |
| 电子信箱 | ｈｌｇｆ０００８８２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ | ｈｌｇｆ０００８８２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | ５，２９２，０５７，９１６．９４ | ５，３３０，５４５，７５３．６５ | ６，２６３，６０２，１０４．１６ | －１５．５１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，９１０，６３８，０４３．８７ | ３，３３７，４７３，５０１．８４ | ３，５６９，３９９，５３５．６３ | －１８．４６％ |
| 股本（股） | ７４４，４１８，７０１．００ | ７４４，４１８，７０１．００ | ７４４，４１８，７０１．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．９１ | ４．４８ | ４．７９ | －１８．３７％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入（元） | ２４２，４５５，２４７．５４ | ２９２，３７５，９１８．１７ | ２９６，０２２，４７２．５７ | －１８．１０％ |
| 营业利润（元） | ６８，２４７，９０８．１６ | ２０，５４２，３７５．９９ | －１２，５１８，４９５．０３ | ６４５．１８％ |
| 利润总额（元） | ６８，２５７，１６９．２８ | ２２，８００，５４０．１２ | －１０，２３９，７６０．５５ | ７６６．５９％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５５，２８６，８８９．９１ | １９，１３２，６６５．０４ | １，５６１，３４１．１４ | ３，４４０．９９％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １，４９５，３４４．８９ | １７，４３９，０４１．９４ | －１４７，７０９．７２ | １，１１２．３５％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０７５４ | ０．０３８７ | ０．００３２ | ２，２５６．２５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０７５４ | ０．０３８７ | ０．００３２ | ２，２５６．２５％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | １．５４％ | １．０６％ | ０．０８％ | １．４６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．０４％ | ０．９７％ | －０．０１％ | ０．０５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ３０，７３１，６６０．７３ | －５８，３９５，７９６．９１ | －１１４，１６９，０９３．２０ | １２６．９２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０４ | －０．１２ | －０．２３ | １１７．３９％ |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 华联集团 | （９）华联集团关于股份限售的承诺
华联集团承诺，自新增股份上市日（即２００９年７月１５日）起３６个月内，华联集团不转让所拥有权益的股份。 | 截至报告期末，华联集团及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。 |
| 发行时所作承诺 | 华联集团 | ２、承诺履行情况
截至目前，公司已办完万贸置业股权的过户手续。 | 截至报告期末，华联集团及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１１，６８６．２５ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ６６０，０００．００ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ７１，７１２，７９８．９１ | 报告期减持华联综超１，４９７．７９２１万股股份，处置可供出售金融资产取得投资收益７１，７１２，７９８．９１元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －６３９，０５２．６３ | |
| 所得税影响额 | －１７，９３０，５１５．０１ | |
| 合计 | ５３，７９１，５４５．０２ | － |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 股东总数 | １９，７７２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | ３９．４８％ | ２９３，８５９，３４３ | ２４４，６５０，５０１ | ７５，０００，０００ |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 境内非国有法人 | １１．１１％ | ８２，７２４，２３４ | ２５，０００，０００ | ５０，１８５，８０８ |
| 天平汽车保险股份有限公司－自有资金 | 境内非国有法人 | ６．８５％ | ５１，０００，０００ | ５１，０００，０００ | ０ |
| 正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 境内非国有法人 | ３．７６％ | ２８，０００，０００ | ２８，０００，０００ | ０ |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ３．６６％ | ２７，２７２，７２７ | ２７，２７２，７２７ | ０ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | ３．３６％ | ２５，０００，０００ | ２５，０００，０００ | ０ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | 境内非国有法人 | ３．３６％ | ２５，０００，０００ | ２５，０００，０００ | ０ |
| 北京世纪国光科贸有限公司 | 境内非国有法人 | ２．９３％ | ２１，８４６，６１５ | ０ | ０ |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．４８％ | １１，０００，０００ | １１，０００，０００ | ０ |
| 中诚信托有限责任公司 | 国有法人 | １．１７％ | ８，６９５，４７３ | ８，６９５，４７３ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 北京中商华通科贸有限公司 | ５７，７２４，２３４ | 人民币普通股 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | ４９，２０８，８４２ | 人民币普通股 |
| 北京世纪国光科贸有限公司 | ２１，８４６，６１５ | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | ４，４３０，１８７ | 人民币普通股 |
| 刘风玲 | ２，１３１，１００ | 人民币普通股 |
| 黄伟民 | ２，１０２，９００ | 人民币普通股 |
| 刘建军 | ２，０６３，９００ | 人民币普通股 |
| 胡冰 | ２，０５５，７００ | 人民币普通股 |
| 马岩 | １，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 张荷花 | １，０５２，４１４ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、公司有限售条件法人股东之间不存在关联关系；
２、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。 |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司减持华联综超股票，致使投资收益增加，本报告期利润相应增加。
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００３６１ | 华联综超 | １９，４９１，７００．００ | ０．５３％ | ３１，１６０，２２０．００ | ７１，７１２，７９８．９１ | －１４，９７７，９２１．００ | 可供出售金融资产 | 发起人股份 |
| 合计 | １９，４９１，７００．００ | － | ３１，１６０，２２０．００ | ７１，７１２，７９８．９１ | －１４，９７７，９２１．００ | － | － |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １６２，４２５．０１ | 本报告期投入募集资金总额 | １０６，１２０．３９ |
| | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | １１５，９１０．４９ |
| | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 收购万贸置业６０％股权 | 否 | ５９，２００．００ | ５９，２００．００ | ５９，２００．００ | ５９，２００．００ | １００．００％ | ２０１１年０１月０１日 | ２０２．２８ | 是 | 否 |
| 合肥长江西路店 | 否 | ２０，８７４．２９ | ２０，８７４．２９ | １９，８６８．０８ | １９，８６８．０８ | ９５．１８％ | ２０１０年１１月０３日 | １．４１ | 是 | 否 |
| 合肥蒙城路店 | 否 | ２９，７０９．０８ | ２９，７０９．０８ | ７，７２９．９３ | １１，０９３．７７ | ３７．３４％ | ２０１２年１０月０８日 | －８１．１２ | 是 | 否 |
| 西宁花园店 | 否 | ３，０６７．１０ | ３，０６７．１０ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１２年１０月０１日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 通州天时名苑店 | 否 | ５，０８２．００ | ５，０８２．００ | ２，７６３．９２ | ３，２８９．６４ | ６４．７３％ | ２０１１年１２月１５日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 南京大厂店 | 否 | ６，３６８．３６ | ６，３６８．３６ | ３，６３３．３４ | ４，８３１．００ | ７５．８６％ | ２０１１年０５月０１日 | －２０．５４ | 是 | 否 |
| 成都飞大店 | 否 | １３，３８７．６０ | １３，３８７．６０ | ７，６９７．０４ | １０，８４３．１３ | ８０．９９％ | ２０１１年０５月０１日 | －１７．８５ | 是 | 否 |
| 西宁创新店 | 否 | ３，７６２．６７ | ３，７６２．６７ | １，７２６．３０ | ２，８５０．３４ | ７５．７５％ | ２０１１年０９月１０日 | －７９．８６ | 是 | 否 |
| 沈阳太原街店 | 否 | ９，４８０．００ | ９，４８０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１２年０６月２０日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 兰州东方红店 | 否 | １０，３８０．００ | １０，３８０．００ | ３，５０１．７８ | ３，９３４．５３ | ３７．９０％ | ２０１２年１２月２３日 | １０９．７３ | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | １６１，３１１．１０ | １６１，３１１．１０ | １０６，１２０．３９ | １１５，９１０．４９ | － | － | １１４．０５ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | ４９８．８６ | ４９８．８６ | ４９８．８６ | ４９８．８６ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ４９８．８６ | ４９８．８６ | ４９８．８６ | ４９８．８６ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | １６１，８０９．９６ | １６１，８０９．９６ | １０６，６１９．２５ | １１６，４０９．３５ | － | － | １１４．０５ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 补充流动资金 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据公司五届四次董事会审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金９７，９００，９３９．０２万元置换了预先已投入募投项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户储存 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 租赁及商业管理服务 | ２１，２１９．３９ | １０，７４２．３４ | ４９．３７％ | １０２．３３％ | ８２．６６％ | ５．４５％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 无 | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ０．００％ | ０．００％ | ０．００％ |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北 | １３，９１３．３８ | ９４．８４％ |
| 东北 | １，３９０．７０ | ３９．６９％ |
| 西北 | １，７３９．１０ | ２６．４４％ |
| 华东 | ６２２．６４ | －３６．１７％ |
| 西南 | ３，５５３．５７ | －７８．１７％ |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 北京万贸置业有限责任公司６０％股权 | ２０１１－０１－０１ | ５９，２００．００ | ０．００ | ２０２．２８ | 是 | 参照市场价格协商确定 | 是 | 是 | 控股股东 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | －２，９９９，７６８．８１ | －５３，９７８，３４２．８１ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | －７４９，９４２．２０ | －１３，４９４，５８５．７０ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ７５，１３３，４３３．００ | ０．００ |
| 小计 | －７７，３８３，２５９．６１ | －４０，４８３，７５７．１１ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －７７，３８３，２５９．６１ | －４０，４８３，７５７．１１ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ９７９，１８５，１６０．３５ | ９１６，８４７，２９９．７０ | １，９２０，１３２，７９３．５２ | １，８４５，１０４，３０８．４１ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ２５，２４７，９４０．６８ | ６，４２４，４８９．９８ | ３，４６８，５８６．３０ | １，７８６，４０１．２３ |
| 预付款项 | １９５，０８２，７０６．８０ | １９４，９７７，０４２．９８ | ３９１，１４４，３１３．８９ | ３９１，１１７，１１９．１４ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １１，５８５，３１５．０２ | ７６３，２４４，８２０．５０ | ４，６１１，２８２．５２ | ６０８，５８７，６０８．７８ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | １０，７７２．１７ | | ４，４５０．４０ | |
| 流动资产合计 | １，２１１，１１１，８９５．０２ | １，８８１，４９３，６５３．１６ | ２，３１９，３６１，４２６．６３ | ２，８４６，５９５，４３７．５６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ３１，１６０，２２０．００ | ３１，１６０，２２０．００ | １９４，３４７，４０１．２９ | １９４，３４７，４０１．２９ |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ７０８，０３２，２２０．７８ | ２，１３５，７６５，２４８．５５ | ６７４，５４６，３２３．７６ | １，８７０，３５３，３１７．７４ |
| 投资性房地产 | １，７００，２１７，９６１．２８ | | １，７２６，９２７，０１５．７５ | |
| 固定资产 | １２０，７３４，３０８．７１ | １３，３９４，３７５．４３ | １２６，０５５，６７６．３２ | １３，６８３，５３８．４５ |
| 在建工程 | ６３０，９６９，４９８．９４ | ２８３，１５３，６８９．５０ | ３２３，０８７，２８６．９４ | １４２，４６５，７３９．２０ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ４８２，０５４，３４３．６５ | １，３３６，６６６．６３ | ４８７，５８２，０９８．９８ | １，４９７，０６６．６７ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ２１３，１０９，３８１．７９ | | ２１３，１０９，３８１．７９ | |
| 长期待摊费用 | １８８，０１６，３１２．０１ | １８６，５６７，８４０．３０ | １９１，９３３，７１７．９４ | １９０，５２４，５５１．２７ |
| 递延所得税资产 | ６，６５１，７７４．７６ | １，５２４，３４２．７２ | ６，６５１，７７４．７６ | １，５２４，３４２．７２ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ４，０８０，９４６，０２１．９２ | ２，６５２，９０２，３８３．１３ | ３，９４４，２４０，６７７．５３ | ２，４１４，３９５，９５７．３４ |
| 资产总计 | ５，２９２，０５７，９１６．９４ | ４，５３４，３９６，０３６．２９ | ６，２６３，６０２，１０４．１６ | ５，２６０，９９１，３９４．９０ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２６０，０００，０００．００ | ２６０，０００，０００．００ | ２４０，０００，０００．００ | ２４０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １９９，２１１，５３０．３３ | ５９，９００，５２４．４０ | ２６３，８７２，１３１．５９ | ９８，４５０，２８５．６８ |
| 预收款项 | １２，１１０，３９４．４５ | １０，１２０，６８９．６２ | ２１，１３９，１８５．５１ | １８，１７０，５３２．７５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ４，５１３，２１３．２９ | ３，９７８，３６０．３７ | ６，９３４，５３９．９５ | ６，８３９，４５９．４７ |
| 应交税费 | ５７，９７７，８５８．７７ | ５１，５７４，９８９．８０ | ５２，９２４，５３５．５５ | ４５，７０９，２０７．８４ |
| 应付利息 | ２，１３０，６７９．３０ | １，８６９，８８８．１９ | ５，５４０，７８６．０６ | ５，５４０，７８６．０６ |
| 应付股利 | ４４，６６５，１２２．０６ | ４４，６６５，１２２．０６ | | |
| 其他应付款 | １６４，６６７，０３５．０３ | ２１１，９９７，０９４．１２ | １２９，１７３，９８７．６６ | １８７，２８７，３３５．０９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ３００，０００，０００．００ | ３００，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | １，０４５，２７５，８３３．２３ | ９４４，１０６，６６８．５６ | １，３１９，５８５，１６６．３２ | １，２０１，９９７，６０６．８９ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １，１００，０００，０００．００ | ７００，０００，０００．００ | １，１００，０００，０００．００ | ７００，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 递延所得税负债 | ７８，７２５，９２８．４６ | ７，１８９，１７６．９３ | １１８，００７，０５８．１６ | ４５，４５０，０７３．６７ |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １，１７８，７２５，９２８．４６ | ７０７，１８９，１７６．９３ | １，２１８，００７，０５８．１６ | ７４５，４５０，０７３．６７ |
| 负债合计 | ２，２２４，００１，７６１．６９ | １，６５１，２９５，８４５．４９ | ２，５３７，５９２，２２４．４８ | １，９４７，４４７，６８０．５６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ７４４，４１８，７０１．００ | ７４４，４１８，７０１．００ | ７４４，４１８，７０１．００ | ７４４，４１８，７０１．００ |
| 资本公积 | １，９５８，３８２，５２７．８０ | １，９２０，３０８，５６１．５９ | ２，６２７，７６５，７８７．４１ | ２，３５７，７６５，７８７．４１ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４８，５７６，６７６．９８ | ４８，５７６，６７６．９８ | ４８，５７６，６７６．９８ | ４８，５７６，６７６．９８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １５９，２６０，１３８．０９ | １６９，７９６，２５１．２３ | １４８，６３８，３７０．２４ | １６２，７８２，５４８．９５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，９１０，６３８，０４３．８７ | ２，８８３，１００，１９０．８０ | ３，５６９，３９９，５３５．６３ | ３，３１３，５４３，７１４．３４ |
| 少数股东权益 | １５７，４１８，１１１．３８ | | １５６，６１０，３４４．０５ | |
| 所有者权益合计 | ３，０６８，０５６，１５５．２５ | ２，８８３，１００，１９０．８０ | ３，７２６，００９，８７９．６８ | ３，３１３，５４３，７１４．３４ |
| 负债和所有者权益总计 | ５，２９２，０５７，９１６．９４ | ４，５３４，３９６，０３６．２９ | ６，２６３，６０２，１０４．１６ | ５，２６０，９９１，３９４．９０ |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２４２，４５５，２４７．５４ | １３０，０６８，９１３．４１ | ２９６，０２２，４７２．５７ | ２５８，１７３，２９７．３５ |
| 其中：营业收入 | ２４２，４５５，２４７．５４ | １３０，０６８，９１３．４１ | ２９６，０２２，４７２．５７ | ２５８，１７３，２９７．３５ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２６１，９６０，０７３．４６ | １５７，０７６，３７１．９５ | ３２２，５９４，２２４．１３ | ２６５，７５６，００３．８４ |
| 其中：营业成本 | １０７，４２３，４００．２２ | ６７，９１５，３２９．９４ | １９８，２６５，７６２．２３ | １７５，１０７，３６５．９２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２０，２４６，３７７．２１ | ６，９８７，００７．５７ | １０，４２９，１７８．３４ | ６，０６８，７９０．４０ |
| 销售费用 | ７６，２３２，５６０．７７ | ３６，５２１，１５０．４５ | ６６，５１３，５６３．４５ | ５３，６８７，０１９．８４ |
| 管理费用 | １５，７７９，８１４．２４ | １５，７０１，３７２．９４ | １４，８９２，６３７．６３ | １１，６７５，６３６．３０ |
| 财务费用 | ４２，２７７，９２１．０２ | ２９，９５１，５１１．０５ | ３２，８０３，６５０．０１ | １９，２１７，１９１．３８ |
| 资产减值损失 | | | －３１０，５６７．５３ | |
| 加：公允价值变动收益 | | | | |
| 投资收益 | ８７，７５２，７３４．０８ | ８７，７５２，７３４．０８ | １４，０５３，２５６．５３ | １４，０５３，２５６．５３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １３，４８５，８９７．０２ | １３，４８５，８９７．０２ | ９，５０２，４０８．２０ | ９，５０２，４０８．２０ |
| 汇兑收益 | | | | |
| 三、营业利润 | ６８，２４７，９０８．１６ | ６０，７４５，２７５．５４ | －１２，５１８，４９５．０３ | ６，４７０，５５０．０４ |
| 加：营业外收入 | ８９７，５２５．９８ | ８６５，８１９．２３ | ２，３０７，６１３．３２ | ２，２７３，８５１．１８ |
| 减：营业外支出 | ８８８，２６４．８６ | ９０，０００．００ | ２８，８７８．８４ | ９，８８４．６０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １１，６８６．２５ | | ２４，０５８．９０ | ５，５３９．１９ |
| 四、利润总额 | ６８，２５７，１６９．２８ | ６１，５２１，０９４．７７ | －１０，２３９，７６０．５５ | ８，７３４，５１６．６２ |
| 减：所得税费用 | １２，１６２，５１２．０４ | ９，８４２，２７０．４３ | －８５，１７７．６０ | |
| 五、净利润 | ５６，０９４，６５７．２４ | ５１，６７８，８２４．３４ | －１０，１５４，５８２．９５ | ８，７３４，５１６．６２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５５，２８６，８８９．９１ | ５１，６７８，８２４．３４ | １，５６１，３４１．１４ | ８，７３４，５１６．６２ |
| 少数股东损益 | ８０７，７６７．３３ | | －１１，７１５，９２４．０９ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０７５４ | | ０．００３２ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０７５４ | | ０．００３２ | |
| 七、其他综合收益 | －７７，３８３，２５９．６１ | －７７，３８３，２５９．６１ | －４０，４８３，７５７．１１ | －４０，４８３，７５７．１１ |
| 八、综合收益总额 | －２１，２８８，６０２．３７ | －２５，７０４，４３５．２７ | －５０，６３８，３４０．０６ | －３１，７４９，２４０．４９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | －２２，０９６，３６９．７０ | －２５，７０４，４３５．２７ | －３８，９２２，４１５．９７ | －３１，７４９，２４０．４９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ８０７，７６７．３３ | | －１１，７１５，９２４．０９ | |
７．２．２ 利润表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２０５，５７１，８７１．０４ | １１５，１７４，０３１．９０ | ３３６，６０１，４５５．１６ | ３０４，３４２，５０７．４１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ８４，２８３．６９ | ８４，２８３．６９ | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７２，０４１，５５１．６０ | ６２，２６６，７６９．４２ | ７７，２８０，１８２．３０ | ６１，１３９，０３９．９６ |
| 经营活动现金流入小计 | ２７７，６９７，７０６．３３ | １７７，５２５，０８５．０１ | ４１３，８８１，６３７．４６ | ３６５，４８１，５４７．３７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８１，１０５，８９８．６３ | ７２，５７８，２５８．３８ | ３１１，０４５，４６４．０８ | ２６２，９３８，７２２．４５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２５，２１８，５３４．１６ | ２０，１０５，０９２．８３ | １９，３６３，２７０．１３ | １６，３８３，１９５．５５ |
| 支付的各项税费 | ４２，２８２，９２２．６８ | ２４，５９１，７８０．７６ | ４５，１３７，８８９．０１ | ３３，１６７，７０４．０９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ９８，３５８，６９０．１３ | ６２，９６７，１９８．７７ | １５２，５０４，１０７．４４ | １４２，８７７，４００．９８ |
| 经营活动现金流出小计 | ２４６，９６６，０４５．６０ | １８０，２４２，３３０．７４ | ５２８，０５０，７３０．６６ | ４５５，３６７，０２３．０７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３０，７３１，６６０．７３ | －２，７１７，２４５．７３ | －１１４，１６９，０９３．２０ | －８９，８８５，４７５．７０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | １３１，７２２，３００．７１ | １３１，７２２，３００．７１ | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ２，５５４，０３８．１５ | ２，５５４，０３８．１５ | ４，５５０，８４８．３３ | ４，５５０，８４８．３３ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８，０００．００ | | ２６，９６４．８０ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １３４，２８４，３３８．８６ | １３４，２７６，３３８．８６ | ４，５７７，８１３．１３ | ４，５５０，８４８．３３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３６１，３６９，９４２．４８ | ３２７，５５６，３０７．１２ | ４３１，２５８，９５４．５９ | ４０９，８５０，１６９．８５ |
| 投资支付的现金 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２４０，０００，０００．００ | ２４０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ３９２，０００，０００．００ | ３９２，０００，０００．００ | | １２，０００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７７３，３６９，９４２．４８ | ７３９，５５６，３０７．１２ | ６７１，２５８，９５４．５９ | ６６１，８５０，１６９．８５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６３９，０８５，６０３．６２ | －６０５，２７９，９６８．２６ | －６６６，６８１，１４１．４６ | －６５７，２９９，３２１．５２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ３２０，０００，０００．００ | ３２０，０００，０００．００ | １，１００，０００，０００．００ | １，１００，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | ６００，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３２０，０００，０００．００ | ３２０，０００，０００．００ | １，７００，０００，０００．００ | １，７００，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ６００，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ | ５４０，０００，０００．００ | ５４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５０，１９３，６９０．２８ | ３７，８５９，７９４．７２ | ２２，０７７，７９２．５２ | １６，１３７，７９２．５２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２，４００，０００．００ | ２，４００，０００．００ | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ６５２，５９３，６９０．２８ | ６４０，２５９，７９４．７２ | ５６２，０７７，７９２．５２ | ５５６，１３７，７９２．５２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３３２，５９３，６９０．２８ | －３２０，２５９，７９４．７２ | １，１３７，９２２，２０７．４８ | １，１４３，８６２，２０７．４８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －９４０，９４７，６３３．１７ | －９２８，２５７，００８．７１ | ３５７，０７１，９７２．８２ | ３９６，６７７，４１０．２６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，９２０，１３２，７９３．５２ | １，８４５，１０４，３０８．４１ | ６６０，６２２，３２５．０２ | ３６９，７８７，９０９．５２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ９７９，１８５，１６０．３５ | ９１６，８４７，２９９．７０ | １，０１７，６９４，２９７．８４ | ７６６，４６５，３１９．７８ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月１１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 方正证券 | 公司新一年的发展规划 |
| ２０１１年０２月２３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东兴证券、新华基金 | 新门店建设情况 |
| ２０１１年０３月１０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金、易方达基金 | 公司经营状况、门店情况 |
| ２０１１年０５月１０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 正德人寿、中国人寿、信达证券 | 公司发展规划 |
| ２０１１年０６月２７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中金公司 | 公司门店经营状况 |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附表）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附表）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司收购万贸置业６０％的股权，该公司于报告期内纳入合并范围。
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
北京华联商厦股份有限公司
２０１１年８月１９日
证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号：２０１１－０２７
合并所有者权益变动表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
■
母公司所有者权益变动表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
■
上一期 下一期
