哈工大首创科技股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
桂瑜森董事因公请假胡慷
程传阁独立董事因公请假孙茂竹

１．３公司半年度财务报告未经审计。

１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６公司负责人龚东升、主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人（会计主管人员）刘娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１基本情况简介

股票简称工大首创
股票代码６００８５７
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名哈宁钟山
联系地址浙江省宁波市和义路７７号汇金大厦２１层浙江省宁波市和义路７７号汇金大厦２１层
电话０５７４－８７３６７０６００５７４－８７３６７０６０
传真０５７４－８７３６７９９６０５７４－８７３６７９９６
电子信箱ｄｏｎｇｍｉ＠ｈｉｔｓｃ．ｃｏｍｚｈｏｎｇｓｈａｎ＠ｈｉｔｓｃ．ｃｏｍ

２．２主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产６４２，６３４，６２４．４７６２１，１１９，２９６．４１３．４６
所有者权益（或股东权益）４９０，６２２，６２４．６１４３８，４３７，６２８．４３１１．９０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）２．１９１．９５１２．３１
报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润２３，７８０，１９４．５４１３，２８７，７５４．８１７８．９６
利润总额７９，７２３，８９６．４８１３，６１７，８４７．２５４８５．４４
归属于上市公司股东的净利润５９，０９４，３７１．７５９，８８２，９８３．３６４９７．９４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１７，１３９，９７６．１９９，６３５，４１４．０３７７．８９
基本每股收益（元）０．２６３０．０４４４９７．７３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．０７６０．０４３７６．７４
稀释每股收益（元）０．２６３０．０４４４９７．７３
加权平均净资产收益率（％）１２．６３２．３１增加１０．３２个百分点
经营活动产生的现金流量净额－３８，５８６，３３４．９５５，５９１，３７０．０５不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）－０．１７２０．０２５不适用

２．２．２非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报告期末股东总数２１，７４４户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
哈尔滨工业大学八达集团有限公司境内非国有法人１５．６９３５，２０４，７５２质押３５，２０４，７５２
北京首创科技投资有限公司国有法人６．５９１４，７７５，６５８无
宁波联合集团股份有限公司境内非国有法人２．８２６，３３６，７２０未知
中国百货纺织品公司境内非国有法人２．１９４，９２０，０００未知
计红姣境内自然人０．８９２，０００，０００未知
龙胜喜境内自然人０．７０１，５６９，１００未知
中国人民保险公司宁波市分公司国有法人０．６２１，３８２，４００未知
赵灵榕境内自然人０．４８１，０７３，２２７未知
龚福爱境内自然人０．４０９００，０００未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人０．４０９００，０００未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
哈尔滨工业大学八达集团有限公司３５，２０４，７５２人民币普通股
北京首创科技投资有限公司１４，７７５，６５８人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司６，３３６，７２０人民币普通股
中国百货纺织品公司４，９２０，０００人民币普通股
计红姣２，０００，０００人民币普通股
龙胜喜１，５６９，１００人民币普通股
中国人民保险公司宁波市分公司１，３８２，４００人民币普通股
赵灵榕１，０７３，２２７人民币普通股
龚福爱９００，０００人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户９００，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

§３股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益－３１，４０８．４７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）４０２，９２２．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－７６，４９８．５２
其他符合非经常性损益定义的损益项目５５，６４８，６８６．９３
所得税影响额－１３，９８９，３０６．３８
合计４１，９５４，３９５．５６

３．３控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
（％）
营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
商业５８４，９５９，５１６．５０５２４，５３７，６５８．６９１０．３３４１．２２４６．３３减少３．１３个百分点
房地产业１，３７０，５３９．００１，０７７，４８７．３６２１．３８２．９２１６．２３减少９．０１个百分点
旅游饮食服务业６７１，７２８．２０１２０，８１２．３５８２．０１５．３４－１７．５９增加５．００个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额１．８０万元。

５．２主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
浙江地区５８５，６３１，２４４．７０４１．１６
黑龙江地区１，３７０，５３９．００２．９２

５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

公司所属的宁波市江北区仓储路２２６号、２３２号场地被列入宁波市轨道交通２号线一期工程项目拆迁范围，根据公司与宁波市轨道交通工程建设指挥部、宁波市江北区甬江街道征地拆迁办公室签订的协议，上半年公司已全额收到相关拆迁补偿款收入并计入营业外收入，扣除被拆迁项目资产账面净值及相关拆迁支出后，该拆迁项目使公司本报告期内利润总额增加５，５６４．８７万元，净利润增加４，１７３．６５万元。

５．６募集资金使用情况

５．６．１募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２变更项目情况

□适用 √不适用

５．７非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６重要事项

６．１收购资产

□适用√不适用

６．２出售资产

□适用√不适用

６．３担保事项

□适用√不适用

６．４关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位：元

证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
００２１４２宁波银行１４２，９００．０００．００５１，７１５，７７６．００３１，５４０．００－１７９，７７８．００可供出售金融资产购买
合计１４２，９００．００／１，７１５，７７６．００３１，５４０．００－１７９，７７８．００／／

６．６．３持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
西安银行股份有限公司１７６，８０５，２１２．００９５，１１２，２１６３．１７１７６，８０５，２１２．００４，７５５，６１０．８０长期股权投资转让
合计１７６，８０５，２１２．００９５，１１２，２１６／１７６，８０５，２１２．００４，７５５，６１０．８０／／

§７财务会计报告

７．１审计意见

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金１１７６，０７７，９０５．２４１５５，８９５，２５２．１２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据２３３１，３４６．５３
应收账款３５，７２７，８０２．５４５，５１１，９０９．９５
预付款项５３３，０６４，６３４．４５２３，１６０，８３２．４２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款４４２６，３１３．１４８１，２３７．２７
买入返售金融资产
存货６４１，４６２，７６４．３２４５，２２６，７２９．９２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计２５７，０９０，７６６．２２２２９，８７５，９６１．６８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产７１，７１５，７７６．００１，９５５，４８０．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资９１７９，３２２，３４５．４２１７９，３２２，３４５．４２

７．２财务报表

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司单位：元币种：人民币

财务报告 √未经审计　　　　　 □审计

投资性房地产１０５８，８５６，５７０．６０５９，７８９，４９１．２２
固定资产１１１４０，０７８，５６７．４３１４４，０７２，２７３．６５
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产１２２，４６１，５３８．４６２，７０２，９２９．８３
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产１３３，１０９，０６０．３４３，４００，８１４．６１
其他非流动资产
非流动资产合计３８５，５４３，８５８．２５３９１，２４３，３３４．７３
资产总计６４２，６３４，６２４．４７６２１，１１９，２９６．４１
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据１５７，０００，０００．００
应付账款１６９８，９６０，７９７．５５１２３，５１０，１９８．０５
预收款项１７１６，８７３，４１２．９９１０，２０４，４９９．１８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬１８１２，８３１，４７６．６４１２，３２９，７５９．６６
应交税费１９－１，６８４，７５５．７７６，５０２，２７８．２４
应付利息
应付股利２０１１０，０３７．４０１１０，０３７．４０
其他应付款２１２３，５２２，７０３．６８２１，５６３，７２０．０８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债２２１６，６４０．００１９，５６２．００
流动负债合计１５０，６３０，３１２．４９１８１，２４０，０５４．６１
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款２３９８８，４６８．３７９８８，４６８．３７
专项应付款
预计负债
递延所得税负债１３３９３，２１９．００４５３，１４５．００
其他非流动负债
非流动负债合计１，３８１，６８７．３７１，４４１，６１３．３７
负债合计１５２，０１１，９９９．８６１８２，６８１，６６７．９８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）２４２２４，３１９，９１９．００２２４，３１９，９１９．００
资本公积２５６６，２５７，７１０．１６６６，４３７，４８８．１６
减：库存股
专项储备
盈余公积２６３７，６０２，６０４．７４３７，６０２，６０４．７４
一般风险准备
未分配利润２７１６２，４４２，３９０．７１１１０，０７７，６１６．５３
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计４９０，６２２，６２４．６１４３８，４３７，６２８．４３
少数股东权益
所有者权益合计４９０，６２２，６２４．６１４３８，４３７，６２８．４３
负债和所有者权益总计６４２，６３４，６２４．４７６２１，１１９，２９６．４１