§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）黄国泰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	北矿磁材
股票代码	６００９８０
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	李阳
联系地址	北京市丰台区南四环西路１８８号六区５号楼
电话	０１０－６７５３７１８４
传真	０１０－６７５８３９４７
电子信箱	ｚｑｂ＠ｍａｇｍａｔ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	４１２，５６０，７４７．５１	４２７，３７４，４０４．４１	－３．４７
所有者权益（或股东权益）	２８２，２３９，７８２．７９	２８６，００４，９７６．６０	－１．３２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．１７１１	２．２０００	－１．３２
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	－５，８９７，１５５．６９	－２，５４７，２４４．１７	－１３１．５１
利润总额	－５，７１８，９８９．９５	－２，３８１，６２４．５０	－１４０．１３
归属于上市公司股东的净利润	－４，４５５，６６９．５７	－３，２０９，６３９．８８	－３８．８２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－４，６３２，２０１．２８	－３，３７５，３１４．５１	－３７．２４
基本每股收益（元）	－０．０３４３	－０．０２４７	－３８．８２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	－０．０３５６	－０．０２６０	－３７．２４
稀释每股收益（元）	－０．０３４３	－０．０２４７	－３８．８２
加权平均净资产收益率（％）	－１．５７	－１．１５	减少０．４２个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１５，３７７，０８４．９５	－３，６５１，３２２．６８	５２１．１４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．１１８３	－０．０２８１	５２１．１４

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					４０，３３９户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京矿冶研究总院	国有法人	４０	５２，０００，０００	－５，９５５，５６７			０	无
宣楚怡	境内自然人	０．６９	８９５，５４９	８９５，５４９			０	未知
瞿光坤	境内自然人	０．４８	６２９，７８２	６２９，７８２			０	未知
张冬梅	境内自然人	０．３１	４０４，３８０	４０４，３８０			０	未知
刘昔燎？？？？？？	境内自然人	０．３	３９４，２８２	３９４，２８２			０	未知
刘文平	境内自然人	０．２６	３３３，２１０	３３３，２１０			０	未知
ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ	境外法人	０．２５	３２８，２３７	３２８，２３７			０	未知
上海金门营销有限公司	未知	０．２５	３２２，２００	２４２，２００			０	未知
张西民	境内自然人	０．２５	３２０，０００	３２０，０００			０	未知
罗洁婷	境内自然人	０．２３	２９９，４７３	２９９，４７３			０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
北京矿冶研究总院			５２，０００，０００			人民币普通股 ５２，０００，０００
宣楚怡			８９５，５４９			人民币普通股 ８９５，５４９
瞿光坤			６２９，７８２			人民币普通股 629,782
张冬梅			４０４，３８０			人民币普通股 ４０４，３８０
刘昔燎			３９４，２８２			人民币普通股 ３９４，２８２
刘文平			３３３，２１０			人民币普通股 ３３３，２１０
ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ			３２８，２３７			人民币普通股 ３２８，２３７
上海金门营销有限公司			３２２，２００			人民币普通股 ３２２，２００
张西民			３２０，０００			人民币普通股 ３２０，０００
罗洁婷			２９９，４７３			人民币普通股 ２９９，４７３

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１５６，２６８．６６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２１，８９７．０８
少数股东权益影响额（税后）	－１，６３４．０３
合计	１７６，５３１．７１

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
磁性材料	１１２，１０３，９１７．８２	９３，１８３，３６８．６２	１６．７６	２１．１４	２３．５５	减少１．７４个百分点
锌制品	３６，３８４，１３２．８４	３６，５１７，２７４．０２	－０．４０	－３７．４５	－３０．３９	减少１０．２１个百分点
分产品
烧结铁氧体	６１，４１７，０３６．７３	５０，３６９，１２３．４１	１７．８９	３７．０９	５０．４３	增加２４．８０个百分点
粘结铁氧体	３７，０２９，０５２．１５	２９，３８８，３８８．７５	２０．５３	７．６１	５．５２	增加４１．８３个百分点
粘结磁器件	４１４，０３１．５８	８５１，８０３．６３	－１０５．８３	１４１．４０	４３．８５	增加６１．１２个百分点
烧结磁器件	３，８１９，８４７．５７	３，５１２，０９１．８２	７．９６	－２７．６４	－３５．２８	增加１０．６５个百分点
其他产品	６，４９４，８０７．２９	６，２８９，３８３．９７	２．７７	１５４．４７	１７５．７９	增加０．３０个百分点
锌制品	３６，３８４，１３２．８４	３６，５１７，２７４．０２	－０．４０	－３７．４５	－３０．３９	减少７．０１个百分点
技术收入	２，９２９，１４２．５０	２，７７２，５７７．０４	５．３５	－４５．０２	－５２．０９	增加４１．９２个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	３０，０１０，７４６．９８	－２７．５１
华东地区	５１，４７５，３７６．０８	－１０．５６
华南地区	３１，９３９，２４３．６４	１２．７８
华中地区	１，５４６，２９１．４８	－０．６１
东北地区	６，５０１，９０９．９４	１４．９１
西北地区	７９８，３４０．１７	－４０．７３
西南地区	３，７６４，０８２．１１	２．６０
出口	２２，４５２，０６０．２７	１００．３７

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司本期主营业务毛利率为１２．６５％，与去年同期１５．１５％相比下降了２．５０个百分点。其中磁性材料本期毛利率为１６．８８％，与去年同期１８．５０％相比下降了１．６２个百分点；锌制品本期毛利率为－０．３７％，与去年同期９．８２％相比下降了１０．１８个百分点。主要是本期原材料价格的不断上升，导致的成本攀升；另外，受固安基地停产的影响，部分产品盈利额减少。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

２０１１年上半年，公司归属于母公司所有者的净利润－４４５．５７万元，比去年同期减少１２４．６０万元，降低３８．８２％。其中：

１、本期母体公司净利润－２１２．０８万元，与去年同期相比减亏２５６．４４万元，提高５４．７３％。上半年面对原材料价格的大幅上涨，公司加大调整产品结构的力度，强化内部生产经营管理，尽可能地满足市场需求，使得母体公司盈利能力有所提高。

２、本期锌业公司净利润－３５９．９４万元，与去年同期相比减少５９５．６０万元，降低２５２．７４％。主要是本期受固安停产的影响，产销量均有所下降，成本上升导致的利润下滑。

３、上半年磁电公司实现了扭亏，本期归属于母公司所有者的净利润６．４８万元，比去年同期增加１５．７７万元，提高１６９．７１％。

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
固安ＸＦ－４Ｄ磁粉生产线	２３．３３	１９．４６％
固安环保改造	４９．３０	４９．３０％
坩埚炉	８４．１１	２０．４１％
阜阳年产１万吨高性能同性粘结铁氧体磁粉项目	５４２．６２	２８．００％
日常生产经营设备	２１７．２９	１００．００％
合计	９１６．６５	／	／

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	５，４３０，０００．００
报告期末对子公司担保余额合计	０．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	０．００
担保总额占公司净资产的比例（％）	０．００

６．４关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京矿冶研究总院	６４，８６３．５０		１６，２７１，４１８．５２	７０，７０２，１９４．８２
北京矿冶总公司	１２４，２９６．００	２，０００．００	１，７９５，６８２．０３	１，０２０，５３２．９０
北京钨钼材料厂			３７，８２０．００
北京磁城科贸公司			４２０，５９５．００
北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂				１３０，５５９．００
北京当升材料科技股份有限公司			３２２，０００．００
北矿磁材（包头）有限公司		７１，３２０．００	７，４１６，４６６．７５	３，９８０，３８０．５０
合计	１８９，１５９．５０	７３，３２０．００	２６，２６３，９８２．３０	７５，８３３，６６７．２２

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１８９，１５９．５０元，余额７３，３２０．００元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √不适用

６．６．４其他重大事项的说明

鉴于相关部门正对公司固安基地周边村民重金属“超标”一事做进一步核查，因此固安基地恢复生产的时间尚无法确定，会对公司部分产品的生产造成不利影响。公司正通过外购相关产品及半成品，增加其他生产基地产量等方式加以解决。

目前，固安县政府正在积极对固安基地附近村民进行科普宣传，做好群众思想稳定工作。同时，公司也积极配合县政府做好重金属“超标”的核查工作及周边群众稳定工作，且按相关程序，加快正式生产许可的办理工作。

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、１	４４，６２７，２６３．５９	４６，１９９，２７６．５３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	八、２	９，５６６，５８２．７０	２８，９４２，９１１．１４
应收账款	八、３	４５，９５５，９８２．３７	５６，０２６，７９８．９５
预付款项	八、４	１５，５２１，６５８．４４	１２，１０２，２１１．０７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	八、５	２，０２７，４２１．７１	３９２，１１８．９３
买入返售金融资产
存货	八、６	１００，７６０，３０３．７５	８９，３５７，８８１．５８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	八、７
流动资产合计		２１８，４５９，２１２．５６	２３３，０２１，１９８．２０
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、８	９９０，５１８．２２	９１７，３４７．９４
投资性房地产
固定资产	八、９	１５７，５３８，６６１．７３	１６５，２２２，５７５．８１
在建工程	八、１０	１１，４８１，１５７．９７	４，５３２，６８５．７４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、１１	１７，７０８，５２４．５９	１８，４１８，３３８．１５
开发支出	八、１２	３，８２０，８８１．２０	２，６３６，５３３．４６
商誉
长期待摊费用	八、１３	２３１，５０１．７５	２５８，７３７．２５
递延所得税资产	八、１４	２，３３０，２８９．４９	２，３６６，９８７．８６
其他非流动资产
非流动资产合计		１９４，１０１，５３４．９５	１９４，３５３，２０６．２１
资产总计		４１２，５６０，７４７．５１	４２７，３７４，４０４．４１
流动负债：
短期借款	八、１６		１８，２００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	八、１７	３，３６８，６７９．００	３，２０９，１６１．１６
应付账款	八、１８	２１，３３３，０８３．４５	３１，６８４，４８５．１０
预收款项	八、１９	９，１８７，２７４．９３	６，２５０，０８６．７９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、２０	４，４８６，５１２．９９	４，７７６，０７４．１６
应交税费	八、２１	－１，９０１，６５４．５３	－２９７，５７１．８２
应付利息	八、２２	１，６３９，２６５．２０
应付股利
其他应付款	八、２３	７０，０３１，２０１．９２	５５，６１４，３０３．２５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１０８，１４４，３６２．９６	１１９，４３６，５３８．６４
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	八、２４	１，５００，４９７．５０	１，５５６，７６６．１６
非流动负债合计		１，５００，４９７．５０	１，５５６，７６６．１６
负债合计		１０９，６４４，８６０．４６	１２０，９９３，３０４．８０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八、２５	１３０，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００
资本公积	八、２６	１６９，１０６，２４９．２９	１６８，４１５，７７３．５３
减：库存股
专项储备
盈余公积	八、２７	１８，８１８，７６８．４６	１８，８１８，７６８．４６
一般风险准备
未分配利润	八、２８	－３５，６８５，２３４．９６	－３１，２２９，５６５．３９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		２８２，２３９，７８２．７９	２８６，００４，９７６．６０
少数股东权益	八、２９	２０，６７６，１０４．２６	２０，３７６，１２３．０１
所有者权益合计		３０２，９１５，８８７．０５	３０６，３８１，０９９．６１
负债和所有者权益总计		４１２，５６０，７４７．５１	４２７，３７４，４０４．４１

７．２财务报表

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰

母公司资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２３，４２５，５８２．２５	３１，７４０，９８７．４１
交易性金融资产
应收票据		６，０７８，３３６．８２	２６，５７６，３０１．１４
应收账款	十五、１	３５，３３１，０２７．０８	３１，３３３，６３１．０３
预付款项		７，９５６，８６７．６１	７，４０４，２６８．４８
应收利息
应收股利
其他应收款	十五、２	１，９９７，００４．７１	３７６，０８７．８６
存货		５９，３６３，０４９．４３	４７，５０３，９３４．２２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１３４，１５１，８６７．９０	１４４，９３５，２１０．１４
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十五、３	５８，１５２，６１４．０８	５５，７１７，３４７．９４
投资性房地产
固定资产		１１４，２２８，７７３．２４	１２０，９６６，３９３．４２
在建工程		５，１３９，５２６．７２	４，２７７，４０１．６０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１１，１８３，６１０．８１	１１，５８９，５６９．６７
开发支出		３，８２０，８８１．２０	２，６３６，５３３．４６
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		１，３７２，０６８．２９	１，２２５，１０３．９４
其他非流动资产
非流动资产合计		１９３，８９７，４７４．３４	１９６，４１２，３５０．０３
资产总计		３２８，０４９，３４２．２４	３４１，３４７，５６０．１７
流动负债：
短期借款			１０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		２，４６８，６７９．００	１，６７７，１６１．１６
应付账款		１９，７５８，７８４．３２	２４，５０２，６４５．６６
预收款项		８，７２４，３５４．９３	５，７３９，０８６．７９
应付职工薪酬		４，２７４，９７７．６５	４，５７４，８７４．９０
应交税费		－１，１４７，２５８．９０	－１１９，７６４．８９
应付利息		２１１，２８０．７６	４２，６２６．８２
应付股利
其他应付款		１１，６０２，５５８．００	１１，２８８，３５１．４１
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		４５，８９３，３７５．７６	５７，７０４，９８１．８５
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１，５００，４９７．５０	１，５５６，７６６．１６
非流动负债合计		１，５００，４９７．５０	１，５５６，７６６．１６
负债合计		４７，３９３，８７３．２６	５９，２６１，７４８．０１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１３０，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００
资本公积		１６７，１０６，２４９．２９	１６６，４１５，７７３．５３
减：库存股
专项储备
盈余公积		１８，８１８，７６８．４６	１８，８１８，７６８．４６
一般风险准备
未分配利润		－３５，２６９，５４８．７７	－３３，１４８，７２９．８３
所有者权益（或股东权益）合计		２８０，６５５，４６８．９８	２８２，０８５，８１２．１６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３２８，０４９，３４２．２４	３４１，３４７，５６０．１７

法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰

合并利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、３０	１４８，５６７，０５２．６４	１５１，５７３，７５６．４０
其中：营业收入		１４８，５６７，０５２．６４	１５１，５７３，７５６．４０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	八、３０	１５４，４９９，４７４．４７	１５４，１５３，１６９．１２
其中：营业成本		１２９，７４６，５８７．２７	１２９，０１５，９４２．１５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、３１	１４０，５６８．１８	４４８，６３５．６７
销售费用	八、３２	７，３９８，２０９．６４	６，６７２，２５７．５７
管理费用	八、３３	１２，２５４，４３４．４６	９，０６１，３９５．５８
财务费用	八、３４	１，６５５，５０１．２７	２，１８９，５３６．６７

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１３０，０００，０００．００

１６８，４１５，７７３．５３

１８，８１８，７６８．４６

－３１，２２９，５６５．３９

２０，３７６，１２３．０１

３０６，３８１，０９９．６１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１３０，０００，０００．００

１６８，４１５，７７３．５３

１８，８１８，７６８．４６

－３１，２２９，５６５．３９

２０，３７６，１２３．０１

３０６，３８１，０９９．６１

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

６９０，４７５．７６

－４，４５５，６６９．５７

２９９，９８１．２５

－３，４６５，２１２．５６

（一）净利润

－４，４５５，６６９．５７

－１，３００，０１８．７５

－５，７５５，６８８．３２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

－４，４５５，６６９．５７

－１，３００，０１８．７５

－５，７５５，６８８．３２

（三）所有者投入和减少资本

６９０，４７５．７６

１，６００，０００．００

２，２９０，４７５．７６

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

６９０，４７５．７６

１，６００，０００．００

２，２９０，４７５．７６

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１３０，０００，０００．００

１６９，１０６，２４９．２９

１８，８１８，７６８．４６

－３５，６８５，２３４．９６

２０，６７６，１０４．２６

３０２，９１５，８８７．０５

法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰

母公司利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

资产减值损失	八、３５	３，３０４，１７３．６５	６，７６５，４０１．４８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、３６	３５，２６６．１４	３２，１６８．５５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		３５，２６６．１４	３２，１６８．５５
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		－５，８９７，１５５．６９	－２，５４７，２４４．１７
加：营业外收入	八、３７	１７８，２６３．６６	１８６，７６９．０４
减：营业外支出	八、３８	９７．９２	２１，１４９．３７
其中：非流动资产处置损失			２０，９８４．４８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－５，７１８，９８９．９５	－２，３８１，６２４．５０
减：所得税费用	八、３９	３６，６９８．３７	１３５，６８３．０９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		－５，７５５，６８８．３２	－２，５１７，３０７．５９
归属于母公司所有者的净利润		－４，４５５，６６９．５７	－３，２０９，６３９．８８
少数股东损益		－１，３００，０１８．７５	６９２，３３２．２９
六、每股收益：
（一）基本每股收益	八、４０	－０．０３４３	－０．０２４７
（二）稀释每股收益	八、４０	－０．０３４３	－０．０２４７
七、其他综合收益
八、综合收益总额		－５，７５５，６８８．３２	－２，５１７，３０７．５９
归属于母公司所有者的综合收益总额		－４，４５５，６６９．５７	－３，２０９，６３９．８８
归属于少数股东的综合收益总额		－１，３００，０１８．７５	６９２，３３２．２９

法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰

合并现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１８８，６８１，８１６．２２	１５１，３８２，４３３．０２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	八、４１	２０８，６５０．０５	２５１，７８４．６８
经营活动现金流入小计		１８８，８９０，４６６．２７	１５１，６３４，２１７．７０
购买商品、接受劳务支付的现金		１４６，５０７，９３５．６８	１２６，６３６，３８１．９３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１６，４９８，２０４．２６	１２，９９４，２９６．３８
支付的各项税费		２，７５３，５５７．１４	６，１８５，４４４．３６
支付其他与经营活动有关的现金	八、４１	７，７５３，６８４．２４	９，４６９，４１７．７１
经营活动现金流出小计		１７３，５１３，３８１．３２	１５５，２８５，５４０．３８
经营活动产生的现金流量净额		１５，３７７，０８４．９５	－３，６５１，３２２．６８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１７，３４２．００	１４，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１７，３４２．００	１４，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１３，２９１，８３７．１２	３，８４７，５１２．２４
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１３，２９１，８３７．１２	３，８４７，５１２．２４
投资活动产生的现金流量净额		－１３，２７４，４９５．１２	－３，８３３，５１２．２４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１，６００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		５，４３０，０００．００	２５，８００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	八、４１	１７，１８１，５０８．０９	１，８００，０００．００
筹资活动现金流入小计		２４，２１１，５０８．０９	２７，６００，０００．００
偿还债务支付的现金		２３，６３０，０００．００	１８，０１３，５７７．２１
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		７４，６０２．７７	１，０８１，９３９．９１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	八、４１	３，１３２，２３１．７５	１，８００，０００．００
筹资活动现金流出小计		２６，８３６，８３４．５２	２０，８９５，５１７．１２
筹资活动产生的现金流量净额		－２，６２５，３２６．４３	６，７０４，４８２．８８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	八、４１	－５２２，７３６．６０	－７８０，３５２．０４
加：期初现金及现金等价物余额		４２，０１７，７６８．４４	３９，４７７，６６９．９０
六、期末现金及现金等价物余额	八、４１	４１，４９５，０３１．８４	３８，６９７，３１７．８６

法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰

母公司现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、４	１１０，５７４，１４０．３５	９０，９７２，３６８．４５
减：营业成本	十五、４	９１，５０１，２３７．２３	７４，３５９，００２．５０
营业税金及附加		１０８，４７７．８９	２６４，２１２．５８
销售费用		６，５８３，１７０．８５	５，５３７，１４８．７２
管理费用		１０，５５８，７２７．１１	８，０４５，０８８．５４
财务费用		１６０，０１５．８３	１，０７７，５３３．７０
资产减值损失		４，０３８，８２４．５３	６，４４２，２４４．４９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、５	３５，２６６．１４	４２，１６８．５５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		３５，２６６．１４	４２，１６８．５５
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－２，３４１，０４６．９５	－４，７１０，６９３．５３
加：营业外收入		７３，２６３．６６	１８６，７６９．０４
减：营业外支出			２０，９８４．４８
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－２，２６７，７８３．２９	－４，５４４，９０８．９７
减：所得税费用		－１４６，９６４．３５	１４０，３４２．６１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－２，１２０，８１８．９４	－４，６８５，２５１．５８
五、每股收益：
（一）基本每股收益		－０．０１６	－０．０３６０
（二）稀释每股收益		－０．０１６	－０．０３６０
六、其他综合收益
七、综合收益总额		－２，１２０，８１８．９４	－４，６８５，２５１．５８

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１３０，０００，０００．００

１６６，８５８，９９５．４１

１８，８１８，７６８．４６

－３４，１３８，２６３．６９

１６，０７７，５８９．４５

２９７，６１７，０８９．６３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１３０，０００，０００．００

１６６，８５８，９９５．４１

１８，８１８，７６８．４６

－３４，１３８，２６３．６９

１６，０７７，５８９．４５

２９７，６１７，０８９．６３

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

６７０，８０９．４６

－３，２０９，６３９．８８

６９２，３３２．２９

－１，８４６，４９８．１３

（一）净利润

－３，２０９，６３９．８８

６９２，３３２．２９

－２，５１７，３０７．５９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

－３，２０９，６３９．８８

６９２，３３２．２９

－２，５１７，３０７．５９

（三）所有者投入和减少资本

６７０，８０９．４６

６７０，８０９．４６

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

６７０，８０９．４６

６７０，８０９．４６

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１３０，０００，０００．００

１６７，５２９，８０４．８７

１８，８１８，７６８．４６

－３７，３４７，９０３．５７

１６，７６９，９２１．７４

２９５，７７０，５９１．５０