§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人李小龙、主管会计工作负责人刘江涛及会计机构负责人（会计主管人员）郭源源声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 二六三 |
| 股票代码 | ００２４６７ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘江涛 | 李波 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区和平里东土城路１４号建达大厦１６层 | 北京市朝阳区和平里东土城路１４号建达大厦１６层 |
| 电话 | ０１０－６４２６０１０９ | ０１０－６４２６０１０９ |
| 传真 | ０１０－６４２６０１０９ | ０１０－６４２６０１０９ |
| 电子信箱 | Ｉｎｖｅｓｔ２６３＠ｎｅｔ２６３．ｃｏｍ | Ｉｎｖｅｓｔ２６３＠ｎｅｔ２６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ０．００％ | ～～ | ３０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ５５，３２９，３２７．９５ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务运营正常 |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，１５０，７５１，４１２．６６ | １，１４０，２３３，６０２．２２ | ０．９２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，０４４，０６１，７５４．４２ | １，０４８，７６６，８０５．４８ | －０．４５％ |
| 股本（股） | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ８．７０ | ８．７４ | －０．４６％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １４９，７９３，１８６．５２ | １４５，１２３，３００．２１ | ３．２２％ |
| 营业利润（元） | ４８，１１６，３１０．８４ | ４２，５４１，７９１．８３ | １３．１０％ |
| 利润总额（元） | ４９，１６０，１５２．０４ | ４３，２２９，４２５．８７ | １３．７２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４３，２９４，９４８．９４ | ３９，９９３，４４０．２６ | ８．２６％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ４０，３７５，４５６．６８ | ３８，４４４，２２０．８４ | ５．０２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３６ | ０．４４ | －１８．１８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３６ | ０．４４ | －１８．１８％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ４．０８％ | １４．９２％ | －１０．８４％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．８０％ | １４．３４％ | －１０．５４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４２，０２１，４９０．０４ | ４２，２９１，７９１．９７ | －０．６４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．３５ | ０．４７ | －２５．５３％ |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | １．公司实际控制人李小龙；２．公司股东张彤、陈晨、胡维新；３．公司宗明杰等７０个自然人股东、北京利平科技开发有限公司、北京兆均创富技术有限公司和武汉星彦信息技术有限公司；４． 作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、张大庆、孙文超、袁江月、芦兵、张靖海、王琍、李锐、肖瑗、刘江涛 | １．公司实际控制人李小龙承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。２．公司股东张彤、陈晨、胡维新承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。３．公司宗明杰等７０个自然人股东、北京利平科技开发有限公司、北京兆均创富技术有限公司和武汉星彦信息技术有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。４．发行前，作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、张大庆、孙文超、袁江月、芦兵、张靖海、王琍、李锐、肖瑗、刘江涛还承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 | 严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 不适用 |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１５９，４１９．９０ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，１７２，４００．００ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２，３２８，４１６．１９ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３０，８６１．１０ | |
| 所得税影响额 | －４５２，７６５．１３ | |
| 合计 | ２，９１９，４９２．２６ | － |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ９０，０００，０００ | ７５．００％ | | | | | | ９０，０００，０００ | ７５．００％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ９０，０００，０００ | ７５．００％ | | | | | | ９０，０００，０００ | ７５．００％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １４，２２１，９２９ | １１．８５％ | | | | | | １４，２２１，９２９ | １１．８５％ |
| 境内自然人持股 | ７５，７７８，０７１ | ６３．１５％ | | | | | | ７５，７７８，０７１ | ６３．１５％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ３０，０００，０００ | ２５．００％ | | | | | | ３０，０００，０００ | ２５．００％ |
| １、人民币普通股 | ３０，０００，０００ | ２５．００％ | | | | | | ３０，０００，０００ | ２５．００％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １２０，０００，０００ | １００．００％ | | | | | | １２０，０００，０００ | １００．００％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 股东总数 | １２，１４５ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 李小龙 | 境内自然人 | ２０．７２％ | ２４，８６６，６７７ | ２４，８６６，６７７ | |
| 张彤 | 境内自然人 | ６．７６％ | ８，１０７，８２９ | ８，１０７，８２９ | |
| 陈晨 | 境内自然人 | ６．７３％ | ８，０７０，１３９ | ８，０７０，１３９ | |
| 北京利平科技开发有限公司 | 境内非国有法人 | ５．３１％ | ６，３７１，２７６ | ６，３７１，２７６ | ３，３００，０００ |
| 宗明杰 | 境内自然人 | ４．０６％ | ４，８６９，９００ | ４，８６９，９００ | |
| 胡维新 | 境内自然人 | ３．９６％ | ４，７５３，７３４ | ４，７５３，７３４ | |
| 黄明生 | 境内自然人 | ３．９１％ | ４，６９２，５５２ | ４，６９２，５５２ | |
| 北京兆均创富技术有限公司 | 境内非国有法人 | ３．７４％ | ４，４８６，６５８ | ４，４８６，６５８ | |
| 武汉星彦信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | ２．８０％ | ３，３６３，９９５ | ３，３６３，９９５ | |
| 蔡明君 | 境内自然人 | ２．７６％ | ３，３１７，２０３ | ３，３１７，２０３ | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 孙宜然 | ２，６８２，５００ | 人民币普通股 |
| 长江证券股份有限公司 | １，０９０，０００ | 人民币普通股 |
| 陈毓秀 | ９６６，９２７ | 人民币普通股 |
| 吴建荣 | ５９９，１５９ | 人民币普通股 |
| 胡菊仙 | ２３５，９９０ | 人民币普通股 |
| 郝一民 | ２１５，６６２ | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ２０８，０００ | 人民币普通股 |
| 付娟 | １９７，４１８ | 人民币普通股 |
| 张敬超 | １７７，５００ | 人民币普通股 |
| 饶武灵 | １７１，８０１ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前１０名股东之间不存在关联关系，未知前１０名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | ０．００ | －６５，１７２．３５ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | －６５，１７２．３５ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | －６５，１７２．３５ |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 通信服务行业 | １４，９７９．３２ | ６，１９２．５１ | ５８．６６％ | ３．２２％ | －８．２７％ | ５．１８％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 语音通信 | ４，２１５．７１ | ２，２９８．７６ | ４５．４７％ | －１６．１５％ | －２２．５９％ | ４．５３％ |
| 语音增值 | ３，８２２．４８ | １，４９０．８０ | ６１．００％ | ０．７３％ | －９．９４％ | ４．６２％ |
| 数据通信 | ５，３３３．７７ | １，５４９．４２ | ７０．９５％ | ３２．２４％ | ３１．５０％ | ０．１６％ |
| 其他 | １，６０７．３６ | ８５３．５３ | ４６．９０％ | －２．９７％ | －９．９７％ | ４．１３％ |
| 合计 | １４，９７９．３２ | ６，１９２．５１ | ５８．６６％ | ３．２２％ | －８．２７％ | ５．１８％ |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 募集资金总额 | ７４，９５０．９９ | 本报告期投入募集资金总额 | １，７３１．７２ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | １，７３１．７２ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 电子邮件业务拓展项目 | 否 | １２，２００．００ | １２，２００．００ | １，０９９．９１ | １，０９９．９１ | ９．０２％ | ２０１２年１２月３１日 | ２８７．５０ | 是 | 否 |
| 虚拟呼叫中心业务建设项目 | 否 | ３，５００．００ | ３，５００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | 暂未启动 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| ９５０５０多方通话业务拓展项目 | 否 | ３，０００．００ | ３，０００．００ | ３５．９６ | ３５．９６ | １．２０％ | ２０１２年１２月３１日 | ３２．６８ | 是 | 否 |
| 数据中心建设项目 | 否 | ７，０００．００ | ７，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | 暂未启动 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ２５，７００．００ | ２５，７００．００ | １，１３５．８７ | １，１３５．８７ | － | － | ３２０．１８ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 企业会议服务项目 | 否 | ４，３６１．００ | ４，３６１．００ | ５９５．８５ | ５９５．８５ | １３．６６％ | ２０１２年１２月３１日 | －２２７．２２ | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ４，３６１．００ | ４，３６１．００ | ５９５．８５ | ５９５．８５ | － | － | －２２７．２２ | － | － |
| 合计 | － | ３０，０６１．００ | ３０，０６１．００ | １，７３１．７２ | １，７３１．７２ | － | － | ９２．９６ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司超额募集资金净额部分为人民币４９，２５０．９９万元， 本次使用超募资金４，３６１万元用于投资“企业会议服务项目”，截至２０１１年上半年已经使用５９５．８５万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 在募集资金专户储存 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北及其他地区 | ９，３３１．３９ | －２．３０％ |
| 华东地区 | ２，５０２．０９ | ２９．０７％ |
| 华南地区 | ３，１４５．８４ | ４．０７％ |
| 合计 | １４，９７９．３２ | ３．２２％ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ７６８，４９９，７０７．０２ | ７６８，４９９，７０７．０２ | ９５８，７６９，９０８．０４ | ９５８，７６９，９０８．０４ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | １７６，９８７，７１４．５７ | １７６，９８７，７１４．５７ | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ４５，９３５，５９１．３８ | ４５，９３５，５９１．３８ | ３９，４５１，２２２．２３ | ３９，４５１，２２２．２３ |
| 预付款项 | ７，８８８，５６９．０２ | ７，８８８，５６９．０２ | ７，９３５，７３１．０７ | ７，９３５，７３１．０７ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ５，７９０，８１１．８６ | ５，７９０，８１１．８６ | １，８８６，９７７．５３ | １，８８６，９７７．５３ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２，３９０，４４５．１２ | ２，３９０，４４５．１２ | ２，１０６，４７９．２３ | ２，１０６，４７９．２３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２６１，２５０．５９ | ２６１，２５０．５９ | ４０８，０５２．１１ | ４０８，０５２．１１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，００７，７５４，０８９．５６ | １，００７，７５４，０８９．５６ | １，０１０，５５８，３７０．２１ | １，０１０，５５８，３７０．２１ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ８３，５８４，３２６．０２ | ８３，５８４，３２６．０２ | ７６，１２５，９２７．５７ | ７６，１２５，９２７．５７ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ４８，１３１，６３３．２７ | ４８，１３１，６３３．２７ | ４５，７８８，８９３．７５ | ４５，７８８，８９３．７５ |
| 在建工程 | １，８６０，５１８．２０ | １，８６０，５１８．２０ | １，５２７，７８６．００ | １，５２７，７８６．００ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３，４９３，２８８．７６ | ３，４９３，２８８．７６ | ３，１２０，４１７．２９ | ３，１２０，４１７．２９ |
| 开发支出 | ７３５，７４０．４４ | ７３５，７４０．４４ | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ４，３７０，３０３．４６ | ４，３７０，３０３．４６ | ２，２９０，６９４．４５ | ２，２９０，６９４．４５ |
| 递延所得税资产 | ８２１，５１２．９５ | ８２１，５１２．９５ | ８２１，５１２．９５ | ８２１，５１２．９５ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １４２，９９７，３２３．１０ | １４２，９９７，３２３．１０ | １２９，６７５，２３２．０１ | １２９，６７５，２３２．０１ |
| 资产总计 | １，１５０，７５１，４１２．６６ | １，１５０，７５１，４１２．６６ | １，１４０，２３３，６０２．２２ | １，１４０，２３３，６０２．２２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ７，４４４，４７５．６４ | ７，４４４，４７５．６４ | ７，６４６，７５７．１１ | ７，６４６，７５７．１１ |
| 预收款项 | ８２，３２７，９９２．６４ | ８２，３２７，９９２．６４ | ６８，７０２，３９１．７４ | ６８，７０２，３９１．７４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ７，１０８，６３５．５５ | ７，１０８，６３５．５５ | ７，６０８，９６４．８２ | ７，６０８，９６４．８２ |
| 应交税费 | ６，９９０，３３１．９９ | ６，９９０，３３１．９９ | ４，６７８，８５２．８０ | ４，６７８，８５２．８０ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １，０３５，１７５．７９ | １，０３５，１７５．７９ | １，０４６，７８３．６４ | １，０４６，７８３．６４ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １０４，９０６，６１１．６１ | １０４，９０６，６１１．６１ | ８９，６８３，７５０．１１ | ８９，６８３，７５０．１１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ２８３，０４６．６３ | ２８３，０４６．６３ | ２８３，０４６．６３ | ２８３，０４６．６３ |
| 其他非流动负债 | １，５００，０００．００ | １，５００，０００．００ | １，５００，０００．００ | １，５００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | １，７８３，０４６．６３ | １，７８３，０４６．６３ | １，７８３，０４６．６３ | １，７８３，０４６．６３ |
| 负债合计 | １０６，６８９，６５８．２４ | １０６，６８９，６５８．２４ | ９１，４６６，７９６．７４ | ９１，４６６，７９６．７４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ７２０，５４５，９９１．２８ | ７２０，５４５，９９１．２８ | ７２０，５４５，９９１．２８ | ７２０，５４５，９９１．２８ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ５３，３７０，９４３．４４ | ５３，３７０，９４３．４４ | ５３，３７０，９４３．４４ | ５３，３７０，９４３．４４ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １５０，１４４，８１９．７０ | １５０，１４４，８１９．７０ | １５４，８４９，８７０．７６ | １５４，８４９，８７０．７６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，０４４，０６１，７５４．４２ | １，０４４，０６１，７５４．４２ | １，０４８，７６６，８０５．４８ | １，０４８，７６６，８０５．４８ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | １，０４４，０６１，７５４．４２ | １，０４４，０６１，７５４．４２ | １，０４８，７６６，８０５．４８ | １，０４８，７６６，８０５．４８ |
| 负债和所有者权益总计 | １，１５０，７５１，４１２．６６ | １，１５０，７５１，４１２．６６ | １，１４０，２３３，６０２．２２ | １，１４０，２３３，６０２．２２ |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：二六三网络通信股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
７．２．２ 利润表
编制单位：二六三网络通信股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １４９，７９３，１８６．５２ | １４９，７９３，１８６．５２ | １４５，１２３，３００．２１ | １４５，１２３，３００．２１ |
| 其中：营业收入 | １４９，７９３，１８６．５２ | １４９，７９３，１８６．５２ | １４５，１２３，３００．２１ | １４５，１２３，３００．２１ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １１１，４６３，６９０．３２ | １１１，４６３，６９０．３２ | １０８，４８２，１６８．３２ | １０８，４８２，１６８．３２ |
| 其中：营业成本 | ６１，９２５，１５０．７２ | ６１，９２５，１５０．７２ | ６７，５１１，６４１．１１ | ６７，５１１，６４１．１１ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，９９５，７９８．４９ | ３，９９５，７９８．４９ | ３，３２８，０５０．５５ | ３，３２８，０５０．５５ |
| 销售费用 | ２２，４１７，７００．３８ | ２２，４１７，７００．３８ | １５，４３０，６６２．８６ | １５，４３０，６６２．８６ |
| 管理费用 | ３１，２５９，９３２．６１ | ３１，２５９，９３２．６１ | ２２，３７１，９１９．６６ | ２２，３７１，９１９．６６ |
| 财务费用 | －８，３１７，５７８．６７ | －８，３１７，５７８．６７ | －２６６，４３９．０６ | －２６６，４３９．０６ |
| 资产减值损失 | １８２，６８６．７９ | １８２，６８６．７９ | １０６，３３３．２０ | １０６，３３３．２０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ９，７８６，８１４．６４ | ９，７８６，８１４．６４ | ５，９００，６５９．９４ | ２，０８１，４６５．０６ |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １５６，３９２，４２３．５４ | １５６，３９２，４２３．５４ | １４９，８００，５４１．４１ | １４９，８００，５４１．４１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，２３７，３４２．６６ | ６，２３７，３４２．６６ | ４，７２７，５５２．７８ | ４，７２７，５５２．７８ |
| 经营活动现金流入小计 | １６２，６２９，７６６．２０ | １６２，６２９，７６６．２０ | １５４，５２８，０９４．１９ | １５４，５２８，０９４．１９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６６，５４０，２４９．６３ | ６６，５４０，２４９．６３ | ６５，２１７，５７２．２０ | ６５，２１７，５７２．２０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３５，４２４，１８６．６５ | ３５，４２４，１８６．６５ | ２６，７７５，２４６．６９ | ２６，７７５，２４６．６９ |
| 支付的各项税费 | ９，１３３，０８５．４７ | ９，１３３，０８５．４７ | ９，７１９，３１３．５４ | ９，７１９，３１３．５４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ９，５１０，７５４．４１ | ９，５１０，７５４．４１ | １０，５２４，１６９．７９ | １０，５２４，１６９．７９ |
| 经营活动现金流出小计 | １２０，６０８，２７６．１６ | １２０，６０８，２７６．１６ | １１２，２３６，３０２．２２ | １１２，２３６，３０２．２２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４２，０２１，４９０．０４ | ４２，０２１，４９０．０４ | ４２，２９１，７９１．９７ | ４２，２９１，７９１．９７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ２，３２８，４１６．１９ | ２，３２８，４１６．１９ | ９６７，４０２．４５ | ９６７，４０２．４５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １０，６２０．００ | １０，６２０．００ | １２，６５０．００ | １２，６５０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２，３３９，０３６．１９ | ２，３３９，０３６．１９ | ９８０，０５２．４５ | ９８０，０５２．４５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １０，７８８，３４７．８４ | １０，７８８，３４７．８４ | １０，３５４，１５３．６０ | １０，３５４，１５３．６０ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １０，７８８，３４７．８４ | １０，７８８，３４７．８４ | １０，３５４，１５３．６０ | １０，３５４，１５３．６０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －８，４４９，３１１．６５ | －８，４４９，３１１．６５ | －９，３７４，１０１．１５ | －９，３７４，１０１．１５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ４００，０００．００ | ４００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | | ４００，０００．００ | ４００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４６，８５４，６６４．８４ | ４６，８５４，６６４．８４ | ３６，０００，０００．００ | ３６，０００，０００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ９４９，５００．００ | ９４９，５００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ４６，８５４，６６４．８４ | ４６，８５４，６６４．８４ | ３６，９４９，５００．００ | ３６，９４９，５００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －４６，８５４，６６４．８４ | －４６，８５４，６６４．８４ | －３６，５４９，５００．００ | －３６，５４９，５００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１３，２８２，４８６．４５ | －１３，２８２，４８６．４５ | －３，６３１，８０９．１８ | －３，６３１，８０９．１８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９５８，７６９，９０８．０４ | ９５８，７６９，９０８．０４ | １７０，８２２，７９７．６２ | １７０，８２２，７９７．６２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ９４５，４８７，４２１．５９ | ９４５，４８７，４２１．５９ | １６７，１９０，９８８．４４ | １６７，１９０，９８８．４４ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：二六三网络通信股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ７，４５８，３９８．４５ | ７，４５８，３９８．４５ | ４，９３６，４００．９８ | ４，９３６，４００．９８ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４８，１１６，３１０．８４ | ４８，１１６，３１０．８４ | ４２，５４１，７９１．８３ | ３８，７２２，５９６．９５ |
| 加：营业外收入 | １，２０８，１８４．１０ | １，２０８，１８４．１０ | ７９３，３４５．５６ | ７９３，３４５．５６ |
| 减：营业外支出 | １６４，３４２．９０ | １６４，３４２．９０ | １０５，７１１．５２ | １０５，７１１．５２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １６０，６３８．５０ | １６０，６３８．５０ | １０５，５１１．５２ | １０５，５１１．５２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４９，１６０，１５２．０４ | ４９，１６０，１５２．０４ | ４３，２２９，４２５．８７ | ３９，４１０，２３０．９９ |
| 减：所得税费用 | ５，８６５，２０３．１０ | ５，８６５，２０３．１０ | ３，２３５，９８５．６１ | ３，２３５，９８５．６１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４３，２９４，９４８．９４ | ４３，２９４，９４８．９４ | ３９，９９３，４４０．２６ | ３６，１７４，２４５．３８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４３，２９４，９４８．９４ | ４３，２９４，９４８．９４ | ３９，９９３，４４０．２６ | ３６，１７４，２４５．３８ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．３６ | ０．３６ | ０．４４ | ０．４０ |
| （二）稀释每股收益 | ０．３６ | ０．３６ | ０．４４ | ０．４０ |
| 七、其他综合收益 | | | －６５，１７２．３５ | －６５，１７２．３５ |
| 八、综合收益总额 | ４３，２９４，９４８．９４ | ４３，２９４，９４８．９４ | ３９，９２８，２６７．９１ | ３６，１０９，０７３．０３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４３，２９４，９４８．９４ | ４３，２９４，９４８．９４ | ３９，９２８，２６７．９１ | ３６，１０９，０７３．０３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附表）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附表）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
证券代码：００２４６７ 证券简称：二六三 公告编号：２０１１－０２５
合并所有者权益变动表
编制单位：二六三网络通信股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １２０，０００，０００．００ | ７２０，５４５，９９１．２８ | | | ５３，３７０，９４３．４４ | | １５４，８４９，８７０．７６ | | | １，０４８，７６６，８０５．４８ | ９０，０００，０００．００ | １，１１５，０８３．９５ | | | ４６，８２７，９５９．９６ | | １２８，１４３，８２４．５９ | | | ２６６，０８６，８６８．５０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２０，０００，０００．００ | ７２０，５４５，９９１．２８ | | | ５３，３７０，９４３．４４ | | １５４，８４９，８７０．７６ | | | １，０４８，７６６，８０５．４８ | ９０，０００，０００．００ | １，１１５，０８３．９５ | | | ４６，８２７，９５９．９６ | | １２８，１４３，８２４．５９ | | | ２６６，０８６，８６８．５０ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －４，７０５，０５１．０６ | | | －４，７０５，０５１．０６ | ３０，０００，０００．００ | ７１９，４３０，９０７．３３ | | | ６，５４２，９８３．４８ | | ２６，７０６，０４６．１７ | | | ７８２，６７９，９３６．９８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４３，２９４，９４８．９４ | | | ４３，２９４，９４８．９４ | | | | | | | ６９，２４９，０２９．６５ | | | ６９，２４９，０２９．６５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | －７８，９６９．６０ | | | | | | | | －７８，９６９．６０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４３，２９４，９４８．９４ | | | ４３，２９４，９４８．９４ | | －７８，９６９．６０ | | | | | ６９，２４９，０２９．６５ | | | ６９，１７０，０６０．０５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | ３０，０００，０００．００ | ７１９，５０９，８７６．９３ | | | | | | | | ７４９，５０９，８７６．９３ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | ３０，０００，０００．００ | ７１９，５０９，８７６．９３ | | | | | | | | ７４９，５０９，８７６．９３ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４８，０００，０００．００ | | | －４８，０００，０００．００ | | | | | ６，５４２，９８３．４８ | | －４２，５４２，９８３．４８ | | | －３６，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | ６，５４２，９８３．４８ | | －６，５４２，９８３．４８ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４８，０００，０００．００ | | | －４８，０００，０００．００ | | | | | | | －３６，０００，０００．００ | | | －３６，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２０，０００，０００．００ | ７２０，５４５，９９１．２８ | | | ５３，３７０，９４３．４４ | | １５０，１４４，８１９．７０ | | | １，０４４，０６１，７５４．４２ | １２０，０００，０００．００ | ７２０，５４５，９９１．２８ | | | ５３，３７０，９４３．４４ | | １５４，８４９，８７０．７６ | | | １，０４８，７６６，８０５．４８ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：二六三网络通信股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １２０，０００，０００．００ | ７２０，５４５，９９１．２８ | | | ５３，３７０，９４３．４４ | | １５４，８４９，８７０．７６ | １，０４８，７６６，８０５．４８ | ９０，０００，０００．００ | １，１１５，０８３．９５ | | | ４６，８２７，９５９．９６ | | １３１，９６３，０１９．４７ | ２６９，９０６，０６３．３８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２０，０００，０００．００ | ７２０，５４５，９９１．２８ | | | ５３，３７０，９４３．４４ | | １５４，８４９，８７０．７６ | １，０４８，７６６，８０５．４８ | ９０，０００，０００．００ | １，１１５，０８３．９５ | | | ４６，８２７，９５９．９６ | | １３１，９６３，０１９．４７ | ２６９，９０６，０６３．３８ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －４，７０５，０５１．０６ | －４，７０５，０５１．０６ | ３０，０００，０００．００ | ７１９，４３０，９０７．３３ | | | ６，５４２，９８３．４８ | | ２２，８８６，８５１．２９ | ７７８，８６０，７４２．１０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４３，２９４，９４８．９４ | ４３，２９４，９４８．９４ | | | | | | | ６５，４２９，８３４．７７ | ６５，４２９，８３４．７７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | －７８，９６９．６０ | | | | | | －７８，９６９．６０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４３，２９４，９４８．９４ | ４３，２９４，９４８．９４ | | －７８，９６９．６０ | | | | | ６５，４２９，８３４．７７ | ６５，３５０，８６５．１７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ３０，０００，０００．００ | ７１９，５０９，８７６．９３ | | | | | | ７４９，５０９，８７６．９３ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３０，０００，０００．００ | ７１９，５０９，８７６．９３ | | | | | | ７４９，５０９，８７６．９３ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４８，０００，０００．００ | －４８，０００，０００．００ | | | | | ６，５４２，９８３．４８ | | －４２，５４２，９８３．４８ | －３６，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | ６，５４２，９８３．４８ | | －６，５４２，９８３．４８ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４８，０００，０００．００ | －４８，０００，０００．００ | | | | | | | －３６，０００，０００．００ | －３６，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２０，０００，０００．００ | ７２０，５４５，９９１．２８ | | | ５３，３７０，９４３．４４ | | １５０，１４４，８１９．７０ | １，０４４，０６１，７５４．４２ | １２０，０００，０００．００ | ７２０，５４５，９９１．２８ | | | ５３，３７０，９４３．４４ | | １５４，８４９，８７０．７６ | １，０４８，７６６，８０５．４８ |
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