§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人郑戎女士、主管会计工作负责人杜鹃女士及会计机构负责人（会计主管人员）胡强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

收购内蒙古柯达化工公司股权	否	３４，１００．００	２８，１２５．４８	２８，１２５．４８	２８，１２５．４８	１００．００％	２０１１年０４月３０日	１，６７１．４７	是	否
归还银行贷款（如有）	－						－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－	１９，０１８．００	２４，９９２．５２	２４，９９２．５２	２４，９９２．５２	１００．００％	－	－	－	－
超募资金投向小计	－	７６，７１８．００	６０，６１８．００	５３，１８３．００	５３，１８３．００	－	－	１，６７１．４７	－	－
合计	－	１１２，７７８．００	１１２，７７８．００	５８，５７１．２４	５８，５７１．２４	－	－	１，６７１．４７	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	４、根据公司第一届董事会第九次会议和２０１０年年度股东大会审议通过的《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的１９，０１８万元及全部超募资金所产生的利息永久补充流动资金（详见２０１１年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公司公告）。 超募资金用于上述项目后，还余４，０００万元存储于专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	２、根据公司第一届董事会第九次会议和２０１０年年度股东大会审议审议通过的《关于变更爆破一体化项目部分内容的议案》，同意公司将爆破工程一体化项目的实施地点由盐边县桐子林镇金河村变更为盐边县益民乡（详见２０１１年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公司公告）。 ３、根据公司第一届董事会第九次会议和２０１０年年度股东大会审议审议通过的《关于变更新型乳化剂建设项目部分内容的议案》，同意将新型乳化剂建设项目的实施地由雅安工业园区（雅安市名山县）变更为雅安市雨城区草坝镇（详见２０１１年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公司公告）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	为了保障募投项目的顺利进行，公司以自筹资金对募投项目“三台炸药高效节能改造项目”、“科技研发中心建设项目”和“高精度延期雷管建设项目”先行投入。根据公司第一届董事会第九次会议通过的《关于募投项目资金置换的议案》，同意以募集资金分别置换截止２０１１年２月２８日公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的款项计人民币１，０９７．５３万元。该项置换资金已于２０１１年５月４日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购内蒙古柯达化工股权的议案》，同意使用超募资金３４１００万元收购内蒙古柯达化工１００％的股权，达不到１００％则按比例减少，剩余资金补充流动资金（详见２０１１年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公司公告）。公司在实施中，仅使用２８，１２５．４８万元收购了柯达化工８２．４８１１％的股权（详见２０１１年４月１２日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公司公告），剩余资金５９７４．５２万元，公司已根据第一届董事会第九次会议决议转入公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

股票简称	雅化集团
股票代码	００２４９７
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘平凯	翟雄鹰
联系地址	四川省雅安市雨城区陇西路２０号	四川省雅安市雨城区陇西路２０号
电话	０８３５－２８７２１６６	０８３５－２８７２１６１
传真	０８３５－２８７２１６１	０８３５－２８７２１６１
电子信箱	ｌｐｋ＠ｓｃｙａｈｕａ．ｃｏｍ	ｚｘｙ＠ｓｃｙａｈｕａ．ｃｏｍ

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，９７９，２６５，７１７．８５	１，８２１，８０４，７４７．２７	８．６４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，７５１，５８９，７８９．５３	１，６６２，１８０，４３５．３４	５．３８％
股本（股）	３２０，０００，０００．００	１６０，０００，０００．００	１００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．４７	１０．３９	－４７．３５％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	５４０，１７８，１０７．４４	３７２，１１５，２６５．８９	４５．１６％
营业利润（元）	１４３，３４４，７４６．０７	９８，９７５，１０９．７５	４４．８３％
利润总额（元）	１４６，９５８，２１４．４２	９９，０１８，２３６．６５	４８．４２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１３，９７１，４４７．３１	８７，５５６，０５４．６３	３０．１７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	１１０，９３５，２０６．５９	７９，８６４，４７４．６１	３８．９０％
基本每股收益（元／股）	０．３６	０．３６５	－１．３７％
稀释每股收益（元／股）	０．３６	０．３６５	－１．３７％
加权平均净资产收益率 （％）	６．６８％	２３．９４％	－１７．２６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	６．５０％	２１．８４％	－１５．３４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	７０，０２２，２１６．６５	７１，３０２，０１２．２３	－１．７９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２２	０．５９	－６２．７１％

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－４，４７６．９０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３，４３０，０００．０２
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	２０３，６５９．５５
债务重组损益	２７，２２４．８０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４２，９３９．１２
所得税影响额	－５４９，８３１．０９
少数股东权益影响额	－２７，３９６．５４
合计	３，０３６，２４０．７２	－

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１２８，０００，０００	８０．００％			１２０，０００，０００	－８，０００，０００	１１２，０００，０００	２４０，０００，０００	７５．００％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１２８，０００，０００	８０．００％			１２０，０００，０００	－８，０００，０００	１１２，０００，０００	２４０，０００，０００	７５．００％
其中：境内非国有法人持股	８，０００，０００	５．００％				－８，０００，０００	－８，０００，０００	０	０．００％
境内自然人持股	１２０，０００，０００	７５．００％			１２０，０００，０００		１２０，０００，０００	２４０，０００，０００	７５．００％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	３２，０００，０００	２０．００％			４０，０００，０００	８，０００，０００	４８，０００，０００	８０，０００，０００	２５．００％
１、人民币普通股	３２，０００，０００	２０．００％			４０，０００，０００	８，０００，０００	４８，０００，０００	８０，０００，０００	２５．００％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１６０，０００，０００	１００．００％			１６０，０００，０００		１６０，０００，０００	３２０，０００，０００	１００．００％

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

２０１１年１－９月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	２０．００％	～～	４０．００％
２０１０年１－９月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１２４，０３１，３４５．４５
业绩变动的原因说明	随着雅化集团对内蒙柯达化工的并购整合，本集团民爆炸药的生产、销售量将较大幅度增加，另一方面，在满足传统市场——四川省内市场需求的基础上，积极拓展省外市场，现在产能利用率进一步提升，公司盈利能力将持续增长；同时公司充分利用闲置资金进行理财也将取得较好收益。

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

股东总数	１４，０３９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
郑戎	境内自然人	２１．５１％	６８，８３９，７８０	６８，８３９，７８０		０
王崇盛	境内自然人	２．８５％	９，１２２，６５２	９，１２２，６５２		０
刘平凯	境内自然人	２．７０％	８，６２７，６２４	８，６２７，６２４		０
阳晓林	境内自然人	２．６３％	８，４１９，８９０	８，４１９，８９０		０
樊建民	境内自然人	２．５５％	８，１６７，９５６	８，１６７，９５６		０
姚雅育	境内自然人	２．４７％	７，８９３，９２２	７，８９３，９２２		０
吴绅	境内自然人	２．４３％	７，７７９，００６	７，７７９，００６		０
杜鹃	境内自然人	２．４０％	７，６６４，０８８	７，６６４，０８８		０
董斌	境内自然人	２．３３％	７，４６９，６１４	７，４６９，６１４		０
屈坤和	境内自然人	２．３２％	７，４２５，４１４	７，４２５，４１４		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
瑞银证券－建行－瑞银财富１号集合资产管理计划		２，５３５，６８０			人民币普通股
长江证券股份有限公司		２，５２７，６７２			人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金		２，０５３，２３３			人民币普通股
中信证券股份有限公司		２，０００，０００			人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金		１，６２９，４３０			人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金		１，３２７，２９７			人民币普通股
国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划		１，２５７，９１０			人民币普通股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金		１，１１２，３８６			人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		１，１０９，４７０			人民币普通股
中钢投资有限公司		１，０６９，２２０			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、公司控股股东郑戎女士与前１０名股东及前１０名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ２、公司未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
内蒙古柯达化工有限公司	股权	２０１１年０３月３１日	２８，１２５．４８	１，６７１．４７	０．００	否	以柯达化工现有生产许可能力为基础，考虑内蒙古作为资源型大区，今后的市场扩展空间广阔，同时参考柯达化工资产评估结果，作为雅化集团收购柯达化工股东出让股权的定价依据。	否	是	不适用
深圳市金奥博科技有限公司	股权	２０１１年０４月１９日	４，０００．００	０．００	０．００	否	以金奥博公司的资产评估结果（２０１０年１２月３１日为评估基准日）为依据，经双方协商确定，本次增资扩股每１元注册资本对应出资人民币２０元。	否	否	收购后形成关联方

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
郑戎	董事长、总经理	３４，４１９，８９０	３４，４１９，８９０	０	６８，８３９，７８０	６８，８３９，７８０	６８，８３９，７８０	２０１０年度权益分派
王崇盛	董事	４，５６１，３２６	４，５６１，３２６	０	９，１２２，６５２	９，１２２，６５２	９，１２２，６５２	２０１０年度权益分派
刘平凯	董事、总经济师、董事会秘书	４，３１３，８１２	４，３１３，８１２	０	８，６２７，６２４	８，６２７，６２４	８，６２７，６２４	２０１０年度权益分派
樊建民	董事、安全质量总监	４，０８３，９７８	４，０８３，９７８	０	８，１６７，９５６	８，１６７，９５６	８，１６７，９５６	２０１０年度权益分派
杜鹃	董事、财务总监	３，８３２，０４４	３，８３２，０４４	０	７，６６４，０８８	７，６６４，０８８	７，６６４，０８８	２０１０年度权益分派
董斌	董事、副总经理	３，７３４，８０７	３，７３４，８０７	０	７，４６９，６１４	７，４６９，６１４	７，４６９，６１４	２０１０年度权益分派
汪旭光	独立董事	０	０	０	０	０	０	－－
易德鹤	独立董事	０	０	０	０	０	０	－－
廖昌宏	独立董事	０	０	０	０	０	０	－－
何伟良	监事会主席	３，２３７，５６９	３，２３７，５６９	０	６，４７５，１３８	６，４７５，１３８	６，４７５，１３８	２０１０年度权益分派
蒋德明	监事、审计监察部部长	３，０３８，６７４	３，０３８，６７４	０	６，０７７，３４８	６，０７７，３４８	６，０７７，３４８	２０１０年度权益分派
姚雅育	监事	３，９４６，９６１	３，９４６，９６１	０	７，８９３，９２２	７，８９３，９２２	７，８９３，９２２	２０１０年度权益分派
高欣	副总经理、总工程师	０	０	０	０	０	０	－－
宾晶	副总经理、营销总监	０	０	０	０	０	０	－－
合计	＿	６５，１６９，０６１	６５，１６９，０６１	０	１３０，３３８，１２２	１３０，３３８，１２２	１３０，３３８，１２２	２０１０年度权益分派

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发起人股东	公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。	报告期内没有出现转让或者委托他人管理所持公司股份和公司回购股份的情形。
其他承诺（含追加承诺）	事、监事、高级管理人员	在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的２５％，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。	报告期内没有出现股份转让的情形。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
民爆行业	５２，３６４．９６	２８，７０９．４３	４５．１７％	４５．７１％	６４．８９％	－６．３８％
主营业务分产品情况
工业炸药	３６，１８３．７７	２１，１０２．８１	４１．６８％	６９．８４％	８２．２９％	－３．９８％
工业起爆器材	１１，９７３．１２	５，４８０．４２	５４．２３％	１３．９１％	３７．２５％	－７．７８％
工程爆破	４，２０８．０７	２，１２６．１９	４９．４７％	２．１０％	１５．４２％	－５．８３％
其他	１，４３１．５０	９０２．３８	３６．９６％	２６．６０％	３４．１２％	－３．５３％

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	０．００	０．００
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	０．００	０．００
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	０．００	０．００
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额	０．００	０．００
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他	０．００	０．００
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	０．００	０．００

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省内	４１，０５９．２７	２２．０５％
省外	１２，７３７．１９	２７１．７５％
合计	５３，７９６．４６	４５．１６％

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计

报告期内，公司主营业务收入较上年同增长４５．７１％，其中工业炸药增长６９．８４％，起爆器材增长１３．９１％，主要原因是：通过公司对内蒙古柯达化工有限责任公司的并购整合，使公司的炸药生产、销售量有较大幅度的增加；另一方面，在满足传统市场——四川省内市场需求的基础上，积极拓展省外市场，报告期内，省外市场收入较去年同期增加４１．５２％（不包括内蒙柯达化工实现的收入）。

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内，公司毛利率较去年同期有所下降的主要原因是：占炸药生产成本８４％及占起爆器材生产成本６０％的原材料采购价格上涨，其中硝酸铵的采购价格同比增长了１２％、起爆器材的主要原材料爆破线和高压聚乙烯采购价格较去年同期分别增长了４％和１１％ ；另一方面，公司人工成本同比有所上升，炸药生产成本中人工成本含量由去年同期的８．３％上升到９％，起爆器材生产成本中人工成本含量由去年同期的２６％上升到３０％。 报告期内，公司通过加强内部管理，挖潜降耗，管理费用、销售费用占营业收入的比例较去年同期下降了４％；公司利用闲置自有资金购买理财产品取得较好收益，财务费用同比有大幅度减少。

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额

１１６，７７８．００

本报告期投入募集资金总额

５８，５７１．２４

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

５８，５７１．２４

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

爆破工程一体化项目

否

９，３２０．００

９，３２０．００

０．００

０．００

０．００％

２０１３年０４月３０日

０．００

不适用

否

高精度延期雷管建设项目

否

６，３８０．００

６，３８０．００

１０３．１０

１０３．１０

１．６２％

２０１２年１２月３１日

０．００

不适用

否

科技研发中心建设项目

否

６，８３０．００

６，８３０．００

２４２．５１

２４２．５１

３．５５％

２０１３年０１月３１日

０．００

不适用

否

雅安炸药生产线高效节能改造项目

否

５，４００．００

２１，５００．００

３，１５７．１２

３，１５７．１２

１４．６８％

２０１３年０７月３１日

０．００

不适用

否

旺苍炸药生产线高效节能改造项目

否

２，７５０．００

２，７５０．００

１０８．５０

１０８．５０

３．９５％

２０１３年０４月３０日

０．００

不适用

否

三台炸药生产线高效节能改造项目

否

２，５５０．００

２，５５０．００

１，７７６．２５

１，７７６．２５

６９．６６％

２０１１年０９月３０日

０．００

不适用

否

新型乳化剂建设项目

否

２，８３０．００

２，８３０．００

０．７６

０．７６

０．０３％

２０１３年０１月３１日

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

３６，０６０．００

５２，１６０．００

５，３８８．２４

５，３８８．２４

－

－

０．００

－

－

超募资金投向

补充＂雅安炸药生产线高效节能改造项目

否

１６，１００．００

０．００

０．００

０．００

０．００％

２０１３年０７月３１日

０．００

不适用

否

信息化建设项目

否

７，５００．００

７，５００．００

６５．００

６５．００

０．８７％

２０１４年１２月３１日

０．００

不适用

否

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

营业利润、利润总额增加的主要原因是对内蒙柯达化工、深圳金奥博科技有限公司的投资并购初见成效。截止２０１１年６月３０日内蒙柯达并入本公司净利润１６７１．４７万元；深圳金奥博科技有限公司从投资日至本报告期已确认投资收益１９８．６万元。

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０１月１２日	雅化集团总部	实地调研	东海证券东海证券、浙商证券、湘财证券	公司经营情况及募集资金的使用
２０１１年０１月１３日	雅化集团总部	实地调研	摩根士丹利华鑫基金、华泰联合证券	公司经营情况及募集资金的使用
２０１１年０２月１１日	雅化集团总部	实地调研	中山证券	公司经营情况及募集资金的使用
２０１１年０４月１９日	雅化集团绵阳公司	实地调研	光大证券、银华基金等１２家机构	公司经营情况及募集资金的使用
２０１１年０４月２５日	雅化集团总部	实地调研	广发证券股份有限公司	公司经营情况及募集资金的使用
２０１１年０５月１０日	雅化集团总部	实地调研	国信证券、鼎诺投资	公司经营情况及募集资金的使用
２０１１年０５月１９日	雅化集团总部	实地调研	华泰联合证券	公司经营情况及募集资金的使用
２０１１年０６月０１日	雅化集团总部	实地调研	中信证券、兴业基金	公司经营情况及募集资金的使用
２０１１年０６月０９日	雅化集团总部	实地调研	华创证券、方正证券	公司经营情况及募集资金的使用
２０１１年０６月２７日	雅化集团总部	实地调研	方正证券	公司经营情况及募集资金的使用
２０１１年０６月２８日	雅化集团总部	实地调研	宏源证券、摩根士丹利华鑫基金	公司经营情况及募集资金的使用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

２０１１年０６月３０日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	９０１，２６４，５９９．６３	４９５，８９３，７０７．１２	１，４２０，５０３，３３７．８１	１，０１９，７４８，０８７．５１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	２６，５２４，０８０．００	１７，１１４，０８０．００	１０，８２８，８５４．００	１０，６５０，０００．００
应收账款	９７，０２１，７５９．７７	２３，０６３，８９０．３４	３９，９４２，０６９．９２	１７，０３４，９６８．２８
预付款项	２２，１９９，２４４．４３	７，３５５，７３０．３２	９，７７８，６２９．１８	４，５２４，９７３．８７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			７１９，５００．００
其他应收款	５４，４２２，０８８．７０	２９，４８２，９７７．９８	１，７７７，９５１．２５	５８０，２１８．１６
买入返售金融资产
存货	７２，３３３，３７６．３１	１５，９１５，３５１．９９	５１，１６５，８９１．５１	１４，８１２，５５６．５３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	１，１７３，７６５，１４８．８４	５８８，８２５，７３７．７５	１，５３４，７１６，２３３．６７	１，０６７，３５０，８０４．３５
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	１９７，６６３，７２４．９３	１９５，０００，０００．００	２，６６３，７２４．９３
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	８６，５８６，４７８．９９	７５４，０６１，３２０．５６	５１，０２９，９１０．８３	３５６，６４２，７８７．０３
投资性房地产	７，７８３，３５１．６１	１，５５４，１２９．１７	８，００１，３４２．３５	１，５８８，４１８．７５
固定资产	１９２，３１１，１３８．９１	４８，４４２，０７６．７８	１６０，２９９，１３３．６９	４０，７６５，７３４．８９
在建工程	２２，４６７，４５６．１１	１，８８７，０２２．２２	１２，６７３，７６３．４９	７，６４９，４１８．３８
工程物资	８５１，１９３．１７	１２４，２８７．１９	１１４，２８７．１８	１１４，２８７．１８
固定资产清理	２，１７７，６０２．４６	１１７，０２８．６９
生产性生物资产
油气资产
无形资产	８４，８４２，９０７．１３	１９，３０４，８０２．３０	４９，０９４，２７４．４１	１７，７２４，０９６．４１
开发支出
商誉	２０７，２３３，８１５．０５
长期待摊费用
递延所得税资产	３，５８２，９００．６５	１，５８７，４８８．９９	３，２１２，０７６．７２	１，５８７，４８８．９９
其他非流动资产
非流动资产合计	８０５，５００，５６９．０１	１，０２２，０７８，１５５．９０	２８７，０８８，５１３．６０	４２６，０７２，２３１．６３
资产总计	１，９７９，２６５，７１７．８５	１，６１０，９０３，８９３．６５	１，８２１，８０４，７４７．２７	１，４９３，４２３，０３５．９８
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	４４，９７０，６７２．１６	９，０５６，９９５．１６	３０，１１７，７８１．９８	６，６１４，０５６．２５
预收款项	１６，７５９，３００．９４	８７１，５９４．０５	９，５１５，８６８．２４	１３，３２０．０３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	３８，６３９，１６２．３４	１６，４４０，４５６．３９	３７，８６４，７１９．５０	１７，６５０，５２８．７８
应交税费	２６，３１９，６２０．４０	７，２９５，９１８．８１	２５，６０５，４９３．９７	１１，６８５，７２４．５９
应付利息
应付股利	３７０，２３９．３５		６０，０００．００
其他应付款	３２，９７９，８６６．７９	１５，３３４，０７０．０６	３０，９８１，６６１．６９	１４，６４２，３７８．３３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	１６０，０３８，８６１．９８	４８，９９９，０３４．４７	１３４，１４５，５２５．３８	５０，６０６，００７．９８
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	２，５５４，６０３．６９		２，７０４，１０５．９３
其他非流动负债	１，２２４，９９９．９８		１，２９５，０００．００
非流动负债合计	３，７７９，６０３．６７		３，９９９，１０５．９３
负债合计	１６３，８１８，４６５．６５	４８，９９９，０３４．４７	１３８，１４４，６３１．３１	５０，６０６，００７．９８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３２０，０００，０００．００	３２０，０００，０００．００	１６０，０００，０００．００	１６０，０００，０００．００
资本公积	１，０２９，９９２，５６１．５６	９９２，９７８，１２６．７０	１，１７６，２５７，４０９．４３	１，１５２，９７８，１２６．７０
减：库存股
专项储备	６８，５１２，２２３．２９	１３，９４１，０３８．７５	５５，３０７，４２０．０７	１３，９９６，８０９．８５
盈余公积	２９，７９８，０９４．９２	２９，７９８，０９４．９２	１３，０８３，７３４．６９	１３，０８３，７３４．６９
一般风险准备
未分配利润	３０３，２８６，９０９．７６	２０５，１８７，５９８．８１	２５７，５３１，８７１．１５	１０２，７５８，３５６．７６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，７５１，５８９，７８９．５３	１，５６１，９０４，８５９．１８	１，６６２，１８０，４３５．３４	１，４４２，８１７，０２８．００
少数股东权益	６３，８５７，４６２．６７		２１，４７９，６８０．６２
所有者权益合计	１，８１５，４４７，２５２．２０	１，５６１，９０４，８５９．１８	１，６８３，６６０，１１５．９６	１，４４２，８１７，０２８．００
负债和所有者权益总计	１，９７９，２６５，７１７．８５	１，６１０，９０３，８９３．６５	１，８２１，８０４，７４７．２７	１，４９３，４２３，０３５．９８

７．２．２ 利润表

编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

２０１１年１－６月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	５４０，１７８，１０７．４４	１５１，５５５，９００．９９	３７２，１１５，２６５．８９	１３７，１１３，９９０．３９
其中：营业收入	５４０，１７８，１０７．４４	１５１，５５５，９００．９９	３７２，１１５，２６５．８９	１３７，１１３，９９０．３９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	４０３，７０９，６８２．２６	１１４，４６９，１４５．９１	２７３，６８８，４３２．２８	１０３，３５６，９５０．１５
其中：营业成本	２９６，９２５，４５９．１６	８６，８８１，８６８．６４	１８１，７３７，９７９．２５	７２，９６７，７７５．６９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	６，２８７，０９４．２１	１，３０５，４２６．４７	４，１１０，５９５．３２	１，１２９，３１３．７１
销售费用	３１，４０１，８２７．４５	７，２２２，１２７．０６	２３，５９６，０２６．５９	７，９９２，６０３．２５
管理费用	７０，３４２，０８３．４９	２２，８５６，９２４．８２	６１，３８０，１３０．４１	１９，６３２，４７１．３５
财务费用	－６，７５２，９０５．２８	－５，６３０，７８６．３１	２４７，９０３．３９	３１８，３５９．８２
资产减值损失	５，５０６，１２３．２３	１，８３３，５８５．２３	２，６１５，７９７．３２	１，３１６，４２６．３３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	６，８７６，３２０．８９	１３４，３１０，０２８．４２	５４８，２７６．１４	５０，２９１，１４５．７０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－１５１，１７７．６１		３４８，３８３．３０	２６１，１４５．７０
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１４３，３４４，７４６．０７	１７１，３９６，７８３．５０	９８，９７５，１０９．７５	８４，０４８，１８５．９４
加：营业外收入	３，６８３，１１５．４９	２，００８，５００．００	１，２９９，００８．０３
减：营业外支出	６９，６４７．１４	５，０００．００	１，２５５，８８１．１３	８２４，３３０．０６
其中：非流动资产处置损失	１０，６３８．０２		９１４，３７３．３９	６２２，３９０．０６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１４６，９５８，２１４．４２	１７３，４００，２８３．５０	９９，０１８，２３６．６５	８３，２２３，８５５．８８
减：所得税费用	２５，６２８，６２７．２３	６，２５６，６８１．２２	９，６４６，１１６．５２	５，８８６，６８１．３９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１２１，３２９，５８７．１９	１６７，１４３，６０２．２８	８９，３７２，１２０．１３	７７，３３７，１７４．４９
归属于母公司所有者的净利润	１１３，９７１，４４７．３１	１６７，１４３，６０２．２８	８７，５５６，０５４．６３	７７，３３７，１７４．４９
少数股东损益	７，３５８，１３９．８８	０．００	１，８１６，０６５．５０
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．３６		０．３６５
（二）稀释每股收益	０．３６		０．３６５
七、其他综合收益
八、综合收益总额	１２１，３２９，５８７．１９	１６７，１４３，６０２．２８	８９，３７２，１２０．１３	７７，３３７，１７４．４９
归属于母公司所有者的综合收益总额	１１３，９７１，４４７．３１	１６７，１４３，６０２．２８	８７，５５６，０５４．６３	７７，３３７，１７４．４９
归属于少数股东的综合收益总额	７，３５８，１３９．８８	０．００	１，８１６，０６５．５０

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

２０１１年１－６月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	５１６，３７６，６３４．３２	１３３，４１６，７３２．８９	３６３，２４４，１５４．８３	１２８，１６２，６０６．９１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	２，１０１．７７
收到其他与经营活动有关的现金	２０，１００，２３６．１２	１０，３１２，３４１．４０	１０，８４２，０７８．１８	６，７５５，２７７．３２
经营活动现金流入小计	５３６，４７８，９７２．２１	１４３，７２９，０７４．２９	３７４，０８６，２３３．０１	１３４，９１７，８８４．２３
购买商品、接受劳务支付的现金	２６０，１５６，８２５．１９	６９，１４７，２１３．７１	１５２，０６２，３４８．１６	７２，１８５，８７９．４０
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	７７，７４０，９２１．６３	２１，６２５，１２６．５１	６２，８７８，０２８．５２	１７，７６２，２９０．７７
支付的各项税费	８５，４０５，６１７．１０	２５，０４０，８９２．０９	５１，５１８，４９６．８０	２５，８８６，２６４．５６
支付其他与经营活动有关的现金	４３，１５３，３９１．６４	９，１９７，９４６．５９	３６，３２５，３４７．３０	９，５３５，０１４．５１
经营活动现金流出小计	４６６，４５６，７５５．５６	１２５，０１１，１７８．９０	３０２，７８４，２２０．７８	１２５，３６９，４４９．２４
经营活动产生的现金流量净额	７０，０２２，２１６．６５	１８，７１７，８９５．３９	７１，３０２，０１２．２３	９，５４８，４３４．９９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	４８５，０００，０００．００	４８０，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金	４，７１８，５２３．７８	１３２，９４２，３１９．７４	５７９，８６９．２９	４７，７３０，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１１３，２０２．３０		３８，２４６．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			１，８７０，０００．００
投资活动现金流入小计	４８９，８３１，７２６．０８	６１２，９４２，３１９．７４	２，４８８，１１５．２９	４７，７３０，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５５，７５０，５０２．４４	１４，６４２，３４６．０３	２５，９３０，２８１．３７	８，８９９，８５４．５４
投资支付的现金	７０６，３６１，８５７．８０	７７４，４１７，９３７．６４	４，９９８，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	２９１，９４７，９５８．５６	３１８，０８０，８６１．８５	６０３，４４４．３９
支付其他与投资活动有关的现金		３７３，４５０．００	２０３，４８３．００
投资活动现金流出小计	１，０５４，０６０，３１８．８０	１，１０７，５１４，５９５．５２	３１，７３５，２０８．７６	８，８９９，８５４．５４
投资活动产生的现金流量净额	－５６４，２２８，５９２．７２	－４９４，５７２，２７５．７８	－２９，２４７，０９３．４７	３８，８３０，１４５．４６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２５，４９５，１４０．８０
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	２５，４９５，１４０．８０
取得借款收到的现金		８，０００，０００．００	５，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	２５，４９５，１４０．８０	８，０００，０００．００	５，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		８，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	５０，５２７，５０２．９１	４８，０００，０００．００	５，３１６，９５０．００	３，３５６，９５０．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			１８，０００，０００．００	１８，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计	５０，５２７，５０２．９１	５６，０００，０００．００	４３，３１６，９５０．００	４１，３５６，９５０．００
筹资活动产生的现金流量净额	－２５，０３２，３６２．１１	－４８，０００，０００．００	－３８，３１６，９５０．００	－４１，３５６，９５０．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－５１９，２３８，７３８．１８	－５２３，８５４，３８０．３９	３，７３７，９６８．７６	７，０２１，６３０．４５
加：期初现金及现金等价物余额	１，４２０，５０３，３３７．８１	１，０１９，７４８，０８７．５１	１５０，５５２，８８６．１９	１３，９８９，７６５．３０
六、期末现金及现金等价物余额	９０１，２６４，５９９．６３	４９５，８９３，７０７．１２	１５４，２９０，８５４．９５	２１，０１１，３９５．７５