§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人林守信、主管会计工作负责人田文忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄爱萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	红阳能源
股票代码	６００７５８
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱丹石	王莉
联系地址	沈阳市皇姑区黄河南大街９６－６号	沈阳市皇姑区黄河南大街９６－６号
电话	０２４－８６１３１８０６	０２４－８６１３１５８６
传真	０２４－８６８０１０５０	０２４－８６８０１０５０
电子信箱	ｈｙｎｙｄｍ＠１６３．ｃｏｍ	ｈｏｎｇｙａｎｇ６００７５８＠１２６．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	５４６，０７０，４７６．６６	５９７，８７８，９９４．２１	－８．６７
所有者权益（或股东权益）	３０２，０１７，６５６．０８	２８９，１１４，０９３．９５	４．４６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．４５４	１．３９２	４．４６
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１６，３２２，６４２．０４	２０，５４１，４９６．８８	－２０．５４
利润总额	１７，６７１，４４２．０４	２０，７９６，３９７．６８	－１５．０３
归属于上市公司股东的净利润	１２，９０３，５６２．１３	１５，２８９，８０３．８２	－１５．６１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１１，８９１，９６２．１３	１５，０９８，６２８．２２	－２１．２４
基本每股收益（元）	０．０６２１	０．０７３６	－１５．６３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０５７３	０．０７２７	－２１．１８
稀释每股收益（元）	０．０６２１	０．０７３６	－１５．６３
加权平均净资产收益率（％）	４．３７	５．４９	减少１．１２个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－１８，７７３，２７４．４６	１，０２６，２６９．０４	－１，９２９．２７
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．０９０４	０．００４９	－１，９４４．９０

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，２９０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５８，８００．００
所得税影响额	－３３７，２００．００
合计	１，０１１，６００．００

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	９３，３９８，５００	４４．９７				－１３０，０００	－１３０，０００	９３，２６８，５００	４４．９１
１、国家持股
２、国有法人持股	９１，０９７，５００	４３．８６						９１，０９７，５００	４３．８６
３、其他内资持股	２，３０１，０００	１．１１				－１３０，０００	－１３０，０００	２，１７１，０００	１．０５
其中： 境内非国有法人持股	２，２４９，０００	１．０８				－７８，０００	－７８，０００	２，１７１，０００	１．０５
境内自然人持股	５２，０００	０．０３				－５２，０００	－５２，０００	０
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１１４，２８３，２６０	５５．０３				１３０，０００	１３０，０００	１１４，４１３，２６０	５５．０９
１、人民币普通股	１１４，２８３，２６０	５５．０３				１３０，０００	１３０，０００	１１４，４１３，２６０	５５．０９
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２０７，６８１，７６０	１００						２０７，６８１，７６０	１００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						２８，３５４户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沈阳煤业（集团）有限责任公司	国有法人	４３．８６		９１，０９７，５００				９１，０９７，５００	无
辽宁省投资集团有限公司（辽宁省投资集团公司）	国有法人	３．５７		７，４１０，０００					无
沈阳源华经济技术咨询有限公司	未知	０．８４		１，７５０，０００	－４，０２５，０００				无
李锋	未知	０．７０		１，４５４，７００	１，４５４，７００				无
邵菲	未知	０．４３		８８８，２５５	－２３３，６４６				无
李敬	未知	０．２７		５５２，３００	５５２，３００				无
韩晶	未知	０．２３		４７８，４２９	４７８，４２９				无
谭继双	未知	０．２２		４６１，６４６	４６１，６４６				无
泛华工程有限公司？	未知	０．２１		４３７，７４１	－３００，０００				冻结４３７，７４１
赵智敏？	未知	０．２１		４３７，５３４	４３７，５３４				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
辽宁省投资集团有限公司（辽宁省投资集团公司）			７，４１０，０００				人民币普通股
沈阳源华经济技术咨询有限公司			１，７５０，０００				人民币普通股
李锋			１，４５４，７００				人民币普通股
邵菲			８８８，２５５				人民币普通股
李敬			５５２，３００				人民币普通股
韩晶			４７８，４２９				人民币普通股
谭继双			４６１，６４６				人民币普通股
泛华工程有限公司			４３７，７４１				人民币普通股
赵智敏			４３７，５３４				人民币普通股
张新革			４００，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			除已知沈阳煤业（集团）有限责任公司与前十名无限售条件股东之间无关联关系或一致行动关系外，未知公司前十名无限售条件股东之间是否具有关联关系或一致行动关系。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
发电业务	４６，７６１，２１０．４６	４４，４０５，４８２．５０	５．０４	－４．８８	８．７３	减少１１．８９个百分点
供暖业务	４４，９６１，２３９．４８	３０，２８６，３５７．８６	３２．６４	１０．６７	１２．０６	减少０．８４个百分点
蒸汽业务	２２，０１８，５３４．５７	１２，９４４，８６３．０９	４１．２１	２８．８３	３９．８２	减少４．６２个百分点
入网费收入	３，２７５，２８８．８２		１００．００	４９．３８

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
辽宁省	１１７，０１６，２７３．３３	７．２８

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

□适用√不适用

６．４ 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
沈阳煤业（集团）有限责任公司			９２９，９３８．７８	４１，７６５，５８０．０６
沈阳煤业（集团）有限责任公司				７６，４００，７０８．０８
合计			９２９，９３８．７８	１１８，１６６，２８８．１４

６．５ 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

本公司的前身辽宁金帝建设集团股份有限公司（以下简称“金帝建设”）的子公司辽宁金碲新型建材有限责任公司（以下简称“金碲建材”）与中国建设银行上海市松江支行因借款问题发生纠纷，建行上海市松江支行要求金碲建材偿还借款１３０万元及相应利息，因金帝建设为金碲建材提供了连带责任保证，故要求金帝建设承担连带清偿责任。２００１年１１月１日经上海市松江区人民法院一审判决后，下达了（２００１）松经初字第９０７号民事判决书，判决金帝建设对上述款项承担连带清偿责任。报告期内，上海市松江区人民法院下达（２００７）松执恢复字第１５９号执行裁定书，裁定将本公司所持有的灯塔市红阳热电有限公司价值人民币３，０１１，８４４．６４元的股权予以冻结，冻结时间为２０１１年６月１７日－２０１３年６月１６日（内容详见２０１１年６月２５日的《中国证券报》）。

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２５，２０３，８０５．０２	５８，８２８，７９５．０８
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		２６，４８２，８５８．０７	２１，３７０，０９１．６３
预付款项		８，７３９，７４０．９９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		７９８，２００．３３	１，３７２，３８３．７８
买入返售金融资产
存货		１０，７８３，３６１．２１	３５，３６６，１３４．７３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		７２，００７，９６５．６２	１１６，９３７，４０５．２２
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		４４６，２５８，９２０．０５	４５４，２２４，２２１．９６
在建工程		４，０９０，６３２．２７	３，６７２，２９１．２７
工程物资		１，２７４，８１３．２３	３５４，４０３．６１
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２２，３７３，８３２．８５	２２，６２６，３５９．５１
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		６４，３１２．６４	６４，３１２．６４
其他非流动资产
非流动资产合计		４７４，０６２，５１１．０４	４８０，９４１，５８８．９９
资产总计		５４６，０７０，４７６．６６	５９７，８７８，９９４．２１
流动负债：
短期借款		１５，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１７，４８７，７４０．２８	２５，２８９，３１９．８９
预收款项		１５０，０００．００	４６，２３５，８９６．６１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		２，９３０，３７３．８２	６，２４８，９４５．８７
应交税费		－６６６，８８１．７９	－６７，９８５．５２
应付利息
应付股利
其他应付款		６３，０７３，３６３．２４	６１，７０７，６６８．０４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		９７，９７４，５９５．５５	１５９，４１３，８４４．８９
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		７６，４００，７０８．０８	７６，４００，７０８．０８
专项应付款
预计负债		６９，６７７，５１６．９５	７２，９５０，３４７．２９
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		１４６，０７８，２２５．０３	１４９，３５１，０５５．３７
负债合计		２４４，０５２，８２０．５８	３０８，７６４，９００．２６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２０７，６８１，７６０．００	２０７，６８１，７６０．００
资本公积		９，９７８，７３７．９２	９，９７８，７３７．９２
减：库存股
专项储备
盈余公积		８，９４７，１９７．８５	８，９４７，１９７．８５
一般风险准备
未分配利润		７５，４０９，９６０．３１	６２，５０６，３９８．１８
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		３０２，０１７，６５６．０８	２８９，１１４，０９３．９５
少数股东权益
所有者权益合计		３０２，０１７，６５６．０８	２８９，１１４，０９３．９５
负债和所有者权益总计		５４６，０７０，４７６．６６	５９７，８７８，９９４．２１

法定代表人：林守信 主管会计工作负责人：田文忠 会计机构负责人：黄爱萍

母公司资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１０１，３５７．８０	５４，５１６．５２
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利		３６，７０９，３３４．５７	３６，７０９，３３４．５７
其他应收款		５４，８８３．７８	４４，８８３．７８
存货		６，１７８．００	６，１７８．００
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３６，８７１，７５４．１５	３６，８１４，９１２．８７
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２７２，９８６，７３５．３１	２７２，９８６，７３５．３１
投资性房地产
固定资产		２６，２３８．９０	３３，８６４．５８
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２，６１８．００	２，６１８．００
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		２７３，０１５，５９２．２１	２７３，０２３，２１７．８９
资产总计		３０９，８８７，３４６．３６	３０９，８３８，１３０．７６
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		６９，４０１．４４	６８９，７６３．３９
应交税费		３１，９７８．３７	７，３２３．２１
应付利息
应付股利
其他应付款		５２，３７９，９４４．０７	５０，３３４，９４４．０７
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		５２，４８１，３２３．８８	５１，０３２，０３０．６７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		１８，４７７，６９１．６６	１８，４７７，６９１．６６
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		１８，４７７，６９１．６６	１８，４７７，６９１．６６
负债合计		７０，９５９，０１５．５４	６９，５０９，７２２．３３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２０７，６８１，７６０．００	２０７，６８１，７６０．００
资本公积		９，９７８，７３７．９２	９，９７８，７３７．９２
减：库存股
专项储备
盈余公积		８，９４７，１９７．８５	８，９４７，１９７．８５
一般风险准备
未分配利润		１２，３２０，６３５．０５	１３，７２０，７１２．６６
所有者权益（或股东权益）合计		２３８，９２８，３３０．８２	２４０，３２８，４０８．４３
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３０９，８８７，３４６．３６	３０９，８３８，１３０．７６

法定代表人：林守信 主管会计工作负责人：田文忠 会计机构负责人：黄爱萍

合并利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２０７，６８１，７６０．００	９，９７８，７３７．９２			８，９４７，１９７．８５		６２，５０６，３９８．１８			２８９，１１４，０９３．９５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２０７，６８１，７６０．００	９，９７８，７３７．９２			８，９４７，１９７．８５		６２，５０６，３９８．１８			２８９，１１４，０９３．９５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							１２，９０３，５６２．１３			１２，９０３，５６２．１３
（一）净利润							１２，９０３，５６２．１３			１２，９０３，５６２．１３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１２，９０３，５６２．１３			１２，９０３，５６２．１３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２０７，６８１，７６０．００	９，９７８，７３７．９２			８，９４７，１９７．８５		７５，４０９，９６０．３１			３０２，０１７，６５６．０８

法定代表人：林守信 主管会计工作负责人：田文忠 会计机构负责人：黄爱萍

母公司利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１１７，１４４，４７８．４５	１０９，３１４，４９６．１５
其中：营业收入		１１７，１４４，４７８．４５	１０９，３１４，４９６．１５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１００，８２１，８３６．４１	８８，７７２，９９９．２７
其中：营业成本		８７，６３６，７０３．４５	７７，１２５，６４７．０３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		８０６，０７４．７１	１，１０２，５２８．３３
销售费用
管理费用		１１，５９７，０８２．７０	９，６１３，１０８．０７
财务费用		７８１，９７５．５５	９３１，７１５．８４
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１６，３２２，６４２．０４	２０，５４１，４９６．８８
加：营业外收入		１，３５８，８００．００	３６６，４００．０８
减：营业外支出		１０，０００．００	１１１，４９９．２８
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１７，６７１，４４２．０４	２０，７９６，３９７．６８
减：所得税费用		４，７６７，８７９．９１	５，５０６，５９３．８６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１２，９０３，５６２．１３	１５，２８９，８０３．８２
归属于母公司所有者的净利润		１２，９０３，５６２．１３	１５，２８９，８０３．８２
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０６２１	０．０７３６
（二）稀释每股收益		０．０６２１	０．０７３６
七、其他综合收益
八、综合收益总额		１２，９０３，５６２．１３	１５，２８９，８０３．８２
归属于母公司所有者的综合收益总额		１２，９０３，５６２．１３	１５，２８９，８０３．８２
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：林守信 主管会计工作负责人：田文忠 会计机构负责人：黄爱萍

合并现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１５９，７５５，２００．００	５７，９０５，２９７．９２			８，９４７，１９７．８５		４４，０３１，７８６．２４			２７０，６３９，４８２．０１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１５９，７５５，２００．００	５７，９０５，２９７．９２			８，９４７，１９７．８５		４４，０３１，７８６．２４			２７０，６３９，４８２．０１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４７，９２６，５６０．００	－４７，９２６，５６０．００					１５，２８９，８０３．８２			１５，２８９，８０３．８２
（一）净利润							１５，２８９，８０３．８２			１５，２８９，８０３．８２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１５，２８９，８０３．８２			１５，２８９，８０３．８２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４７，９２６，５６０．００	－４７，９２６，５６０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	４７，９２６，５６０．００	－４７，９２６，５６０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２０７，６８１，７６０．００	９，９７８，７３７．９２			８，９４７，１９７．８５		５９，３２１，５９０．０６			２８５，９２９，２８５．８３

法定代表人：林守信 主管会计工作负责人：田文忠 会计机构负责人：黄爱萍

母公司现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		１，３９９，９４２．６５	１，１４６，００１．１８
财务费用		１３４．９６	１９９．３７
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－１，４００，０７７．６１	－１，１４６，２００．５５
加：营业外收入
减：营业外支出			８３，７７７．２０
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１，４００，０７７．６１	－１，２２９，９７７．７５
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１，４００，０７７．６１	－１，２２９，９７７．７５
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		－１，４００，０７７．６１	－１，２２９，９７７．７５

法定代表人：林守信 主管会计工作负责人：田文忠 会计机构负责人：黄爱萍

合并所有者权益变动表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		７４，８７０，５２６．１８	８８，１９４，２４８．６０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		１，０１８，４７０．４４	３，１４９，８２２．２９
收到其他与经营活动有关的现金		１，４５０，７９３．２２	１０１，０１１．０３
经营活动现金流入小计		７７，３３９，７８９．８４	９１，４４５，０８１．９２
购买商品、接受劳务支付的现金		６２，１４９，９１１．３４	５７，７３４，１４４．４５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１６，３９８，３６９．４７	１４，４２４，０１８．８１
支付的各项税费		１５，３３９，０２７．３９	１５，６２０，４７６．３８
支付其他与经营活动有关的现金		２，２２５，７５６．１０	２，６４０，１７３．２４
经营活动现金流出小计		９６，１１３，０６４．３０	９０，４１８，８１２．８８
经营活动产生的现金流量净额		－１８，７７３，２７４．４６	１，０２６，２６９．０４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		９，８５１，７１５．６０	１１，８６０，８２９．３２
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		９，８５１，７１５．６０	１１，８６０，８２９．３２
投资活动产生的现金流量净额		－９，８５１，７１５．６０	－１１，８６０，８２９．３２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１５，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１５，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
筹资活动产生的现金流量净额		－５，０００，０００．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－３３，６２４，９９０．０６	－１０，８３４，５６０．２８
加：期初现金及现金等价物余额		５８，８２８，７９５．０８	４９，３３１，７２０．１０
六、期末现金及现金等价物余额		２５，２０３，８０５．０２	３８，４９７，１５９．８２