§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．５ 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６ 公司负责人印建安、主管会计工作负责人吉利锋及会计机构负责人（会计主管人员）朴海英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	陕鼓动力
股票代码	６０１３６９
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡元明	刘红卫
联系地址	西安市高新区沣惠南路８号	西安市高新区沣惠南路８号
电话	０２９－８１８７１０３５	０２９－８１８７１０３５
传真	０２９－８１８７１０３８	０２９－８１８７１０３８
电子信箱	ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｓｈａａｎｇｕ．ｃｏｍ	ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｓｈａａｎｇｕ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１２，２９７，９６２，５０９．１８	１２，０１５，８４６，６３９．５５	２．３５
所有者权益（或股东权益）	４，７９０，７８７，５５８．９３	４，８９０，２２７，８３６．９０	－２．０３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．９２３４	２．９８４１	－２．０３
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	５０１，３７２，８９７．７７	３２８，５５９，６１４．４２	５２．６０
利润总额	５０９，９３８，９５２．７１	３３５，９３１，０２４．７９	５１．８０
归属于上市公司股东的净利润	４４６，８１６，４６６．５３	２９２，７０８，４２０．８２	５２．６５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４１５，０９８，３５６．３６	２９４，６８２，６２１．９８	４０．８６
基本每股收益（元）	０．２７	０．１９	４２．１１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２５	０．１９	３１．５８
稀释每股收益（元）	０．２７	０．１９	４２．１１
加权平均净资产收益率（％）	９．０６	８．９１	增加０．１５个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１２４，２０３，５０９．３７	６３９，３７７，１８７．０６	－８０．５７
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．０７５８	０．３９０２	－８０．５７

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１，２３８，３１８．５３
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	３，５８２，３９５．３５
债务重组损益	３，５１３，３３０．５６
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１０，４６７，４０４．０４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２３２，０１０．５０
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１８，２７０，３９６．４９
所得税影响额	－５，５８５，５０３．３０
少数股东权益影响额（税后）	－２４２．００
合计	３１，７１８，１１０．１７

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	９８３，２６２，１４０	９０．００			４９１，６３１，０７０	－３８９，２２４，９０２	１０２，４０６，１６８	１，０８５，６６８，３０８	６６．２５
１、国家持股
２、国有法人持股	７９４，９４４，１５９	７２．７６			３９７，４７２，０７９	－１６９，０５０，０００	２２８，４２２，０７９	１，０２３，３６６，２３８	６２．４５
３、其他内资持股	１８８，３１７，９８１	１７．２４			９４，１５８，９９１	－２２０，１７４，９０２	－１２６，０１５，９１１	６２，３０２，０７０	３．８０
其中： 境内非国有法人持股	１４６，７８３，２６８	１３．４４			７３，３９１，６３４	－２２０，１７４，９０２	－１４６，７８３，２６８
境内自然人持股	４１，５３４，７１３	３．８０			２０，７６７，３５７		２０，７６７，３５７	６２，３０２，０７０	３．８０
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１０９，２５１，３４９	１０．００			５４，６２５，６７４	３８９，２２４，９０２	４４３，８５０，５７６	５５３，１０１，９２５	３３．７５
１、人民币普通股	１０９，２５１，３４９	１０．００			５４，６２５，６７４	３８９，２２４，９０２	４４３，８５０，５７６	５５３，１０１，９２５	３３．７５
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１，０９２，５１３，４８９	１００．００			５４６，２５６，７４４		５４６，２５６，７４４	１，６３８，７７０，２３３	１００．００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			３２，５６１户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	报告期内 增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西鼓风机（集团）有限公司	国有法人	６１．５７	１，００９，０４９，５７５	３３６，３４９，８５８		１，００９，０４９，５７５	无
中国标准工业集团有限公司	国有法人	５．４０	８８，４４５，１１７	２９，４８１，７０６			无
深圳市衡远投资发展有限公司	国有法人	４．３８	７１，７３０，３７３	２３，９１０，１２４			无
联想控股有限公司	境内非国有法人	４．２１	６９，０００，０００	２３，０００，０００			无
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	３．２１	５２，６１３，０００	６，６１３，０００			无
中诚信财务顾问有限公司	境内非国有法人	２．３２	３７，９５０，０００	－８，０５０，０００			无
陕西中诚信财务顾问有限公司	境内非国有法人	１．０１	１６，６００，０００	１６，６００，０００			无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	１．００	１６，３８７，７０２	５，４６２，５６７		１４，３１６，６６３	无
陕西工业技术研究院	国有法人	０．３７	６，０９１，４７３	１，５５５，８２６			质押３３９万股
印建安	境内自然人	０．３４	５，５２０，０００	１，８４０，０００		５，５２０，０００	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中国标准工业集团有限公司		８８，４４５，１１７			人民币普通股 ８８，４４５，１１７
深圳市衡远投资发展有限公司		７１，７３０，３７３			人民币普通股 ７１，７３０，３７３
联想控股有限公司		６９，０００，０００			人民币普通股 ６９，０００，０００
上海复星产业投资有限公司		５２，６１３，０００			人民币普通股 ５２，６１３，０００
中诚信财务顾问有限公司		３７，９５０，０００			人民币普通股 ３７，９５０，０００
陕西中诚信财务顾问有限公司		１６，６００，０００			人民币普通股 １６，６００，０００
陕西工业技术研究院		６，０９１，４７３			人民币普通股 ６，０９１，４７３
济南佳汇投资担保有限公司		３，３２１，５１４			人民币普通股 ３，３２１，５１4
西安市蓝溪控制系统工程有限责任公司		３，２９３，７２６			人民币普通股 ３，２９３，７２６
西安市秦宝投资有限责任公司		３，２９３，７２６			人民币普通股 ３，２９３，７２６
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名无限售条件股东中，陕西中诚信财务顾问有限公司系中诚信财务顾问有限公司子公司。除此之外，未发现前十名无限售条件股东存在其他关联关系或一致行动情况。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	变动原因
印建安	董事长	３，６８０，０００	１，８４０，０００		５，５２０，０００	资本公积转增股本
李宏安	副董事长	２，７９２，２００	１，３９６，１００		４，１８８，３００	资本公积转增股本
陈党民	董事、总经理	１，９３４，３００	９６７，１５０		２，９０１，４５０	资本公积转增股本
孙继瑞	董 事	１，９３４，３００	９６７，１５０		２，９０１，４５０	资本公积转增股本
张 萍	董 事	１，９３４，３００	９６７，１５０		２，９０１，４５０	资本公积转增股本
吉利锋	财务总监	１，３３１，７００	６６５，８５０		１，９９７，５５０	资本公积转增股本
马德洁	副总经理	１，３３１，７００	６６５，８５０		１，９９７，５５０	资本公积转增股本
蔡新平	副总经理	１，３３１，７００	６６５，８５０		１，９９７，５５０	资本公积转增股本
牛东儒	副总经理	１，３３１，７００	６６５，８５０		１，９９７，５５０	资本公积转增股本
叶长青	总工程师	１，３３１，７００	６６５，８５０		１，９９７，５５０	资本公积转增股本
陈立斌	副总经理	５３７，０５０	２６８，５２５		８０５，５７５	资本公积转增股本

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业 或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
风机	２，５４２，３３４，８８２．５５	１，６２８，５１５，８３７．５３	３５．９４	１５．９１	７．９６	增加４．７２个百分点
分产品
透平压缩机组	１，５９７，３９４，１２５．３５	１，０１６，２１１，４５２．２３	３６．３８	２４．０８	１５．７５	增加４．５８个百分点
工业流程能量回收装置	７１０，１４３，３２３．４０	４１８，５７５，９４８．９６	４１．０６	２．７２	－４．３６	增加４．３６个百分点
透平鼓风机组	２２０，３１３，６３３．８０	１８５，０６０，９６８．６０	１６．００	８．６７	０．１９	增加７．１１个百分点
其他	１４，４８３，８００．００	８，６６７，４６７．７４	４０．１６	２１．９０	６．４３	增加８．７０个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额３３６．４５万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外地区	９５，０５５，３４２．３６	４２８．５０
国内地区	２，４４７，２７９，５４０．１９	１２．５０

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	１，６１７，６６４，２８５．１４		本报告期已使用募集资金总额		１８３，３８６，６９１．５７
			已累计使用募集资金总额		１，０６０，６９９，９２４．２３
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	否	３００，０００，０００	２８７，１１１，１８６．１６	符合	处于建设期，尚未产生收益。
陕西陕化空分装置工业气体项目	否	５１０，７００，０００	２２４，００１，６２６．８４	基本符合	处于建设期，尚未产生收益。
石家庄金石空分装置工业气体项目	否	４２１，７５０，０００	１６４，３７２，８２６．０９	基本符合	处于建设期，尚未产生收益。
超募资金补充流动资金	否	３８５，２１４，２８５．１４	３８５，２１４，２８５．１４	符合	／	／
合计	／	１，６１７，６６４，２８５．１４	１，０６０，６９９，９２４．２３	／		／
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			注２：陕西陕化空分装置工业气体项目：开具的尚未到期解付的银行承兑汇票为３４，５５３，０７９．２０元，以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入为１５，４９３，９５０．３５元，考虑此两因素后的项目投入进度为５３．６６％，投入金额差额为－１２３，４６１，３４３．６１元，项目投入进度较慢的主要原因为：客户主流程建设缓慢。项目可行性未发生变化。 注３：石家庄金石空分装置工业气体项目：开具的尚未到期解付的银行承兑汇票为３０，６４２，６２２．１８元，以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入为９，６２７，３７４．３７元，考虑此两因素后的项目投入进度为４８．５２％，投入金额差额为－８２，９０２，１７７．３６元，项目投入进度较慢的主要原因为：客户主流程建设缓慢。项目可行性未发生变化。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			／
尚未使用的募集资金用途及去向			放在募集资金专户或以定期存单方式存放

５．６．２变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
徐州空分装置工业气体项目	４９，０８０，０００	６１．３９％	处于建设期，尚未产生收益。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

□适用 √不适用

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司	１０，３５５，９１４．７７	１５，００９，５１２．４８
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	２９，０６３，８３２．３２	３９，３１１，２０２．４０
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司			２３，５２９，９４７．５９	２０，４０５，１８５．１４
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司			３５，４８９，８７３．３５	１８，７２７，７５９．６７
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	母公司的全资子公司			６５１，９２５．２０	１２，６５５，１１２．９４
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司			１４８，４５３．２０	０
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司			４１７，０５０．００	１２８，０７５．１９
合计		３９，４１９，７４７．０９	５４，３２０，７１４．８８	６０，２３７，２４９．３４	５１，９１６，１３２．９４

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－４９，８８１，３３４．５７元，余额－３６，９０６，６２０．４６元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）、１	３，４８７，３０１，６５４．９５	５，５４０，２３７，４２０．６５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（六）、２	１，６５５，７１０．１４	３，０９９，４４６．６４
应收票据	（六）、３	１，２０５，１１５，０５３．４４	１，０７７，８２３，５７８．９２
应收账款	（六）、４	１，５２９，２１０，８８４．３２	１，４０１，１７４，６７４．４２
预付款项	（六）、６	１，３６８，９５１，３４８．７１	１，２４７，４３８，００４．７４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）、５	２５，４６３，０５１．７９	１７，８１２，７４３．６１
买入返售金融资产
存货	（六）、７	１，２０２，３１０，５６０．３１	９８３，３２９，１４９．６９
一年内到期的非流动资产	（六）、８	１６，８００，０００．００	１６，８００，０００．００
其他流动资产	（六）、９	２，０６７，０００，０００．００	５５０，０００，０００．００
流动资产合计		１０，９０３，８０８，２６３．６６	１０，８３７，７１５，０１８．６７
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）、１１	１００，６８２，８６０．５９	５，１６９，８９４．４１
投资性房地产
固定资产	（六）、１２	６７５，２４４，７８９．８８	６８７，８４４，４２６．１３
在建工程	（六）、１３	３４２，４０６，７６４．６４	２０９，６３４，４９３．７４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）、１４	１９９，３９７，２１３．５９	２０１，７２８，１６６．３６
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	（六）、１５	６５，０２９，７０４．０５	６６，７１１，２７７．６６
其他非流动资产	（六）、１７	１１，３９２，９１２．７７	７，０４３，３６２．５８
非流动资产合计		１，３９４，１５４，２４５．５２	１，１７８，１３１，６２０．８８
资产总计		１２，２９７，９６２，５０９．１８	１２，０１５，８４６，６３９．５５
流动负债：
短期借款	（六）、１８		６２，７３０，２８６．３７
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	（六）、１９	１，６５５，７１０．１４	３，８０５，７５５．０２
应付票据	（六）、２０	１，００９，８５４，１１９．８４	１，３６８，０４３，１８７．７６
应付账款	（六）、２１	２，２１１，１６３，６３５．５２	１，８１３，７４８，３９１．２９
预收款项	（六）、２２	３，８９５，３１３，１８０．５６	３，４３１，２８２，１８６．９０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）、２３	１５９，５７７，２２１．２７	２０６，４６８，５８０．９３
应交税费	（六）、２４	５８，５２８，９５６．９０	４３，８１７，２９０．２９
应付利息
应付股利
其他应付款	（六）、２５	５８，６０２，５７４．０１	６１，１８６，５８３．９０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）、２６		２０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		７，３９４，６９５，３９８．２４	７，０１１，０８２，２６２．４６
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	（六）、２７	５，０６６，８００．００	５，０６６，８００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	（六）、２８	１０６，７１９，８３３．３２	１０８，８７５，１６６．６７
非流动负债合计		１１１，７８６，６３３．３２	１１３，９４１，９６６．６７
负债合计		７，５０６，４８２，０３１．５６	７，１２５，０２４，２２９．１３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）、２９	１，６３８，７７０，２３３．００	１，０９２，５１３，４８９．００
资本公积	（六）、３０	１，６３３，４０８，３５２．７１	２，１７９，６６５，０９６．７１
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）、３１	５４４，１１０，１１０．５２	５４４，１１０，１１０．５２
一般风险准备
未分配利润	（六）、３２	９７４，４９８，８６２．７０	１，０７３，９３９，１４０．６７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		４，７９０，７８７，５５８．９３	４，８９０，２２７，８３６．９０
少数股东权益		６９２，９１８．６９	５９４，５７３．５２
所有者权益合计		４，７９１，４８０，４７７．６２	４，８９０，８２２，４１０．４２
负债和所有者权益总计		１２，２９７，９６２，５０９．１８	１２，０１５，８４６，６３９．５５

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：印建安 主管会计工作负责人：吉利锋 会计机构负责人：朴海英

母公司资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３，２８９，８４０，８３３．５４	５，１９０，５４６，３７１．４９
交易性金融资产		１，６５５，７１０．１４	３，０９９，４４６．６４
应收票据		１，１２２，８９４，２１３．４０	１，０４９，９８１，２４５．２２
应收账款	（十二）、１	１，４８４，３８６，６８０．３５	１，３６７，８５９，０２９．６１
预付款项		１，０２７，８２３，２６２．４２	９８９，４５７，７２４．３３
应收利息
应收股利
其他应收款	（十二）、２	３５３，４９３，３５５．６６	３２７，９６２，７９６．９４
存货		１，１５１，８５１，８５０．５７	９６６，０１８，２９７．１０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		２，０３０，０００，０００．００	５５０，０００，０００．００
流动资产合计		１０，４６１，９４５，９０６．０８	１０，４４４，９２４，９１１．３３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十二）、３	３００，１８２，８６０．５９	１９９，６６９，８９４．４１
投资性房地产
固定资产		６６０，９２４，６３５．６０	６７３，４０４，９５９．１２
在建工程		２０，９６４，９０９．２８	１９，３４３，７４９．４８
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１９８，６７０，９７７．５９	２０１，７０２，９２２．３６
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		６０，９６１，７４２．２４	６１，６１４，８８１．３４
其他非流动资产		１１，１１４，３５９．１８	６，７６４，８０８．９９
非流动资产合计		１，２５２，８１９，４８４．４８	１，１６２，５０１，２１５．７０
资产总计		１１，７１４，７６５，３９０．５６	１１，６０７，４２６，１２７．０３
流动负债：
短期借款			６２，７３０，２８６．３７
交易性金融负债		１，６５５，７１０．１４	３，８０５，７５５．０２
应付票据		９１５，２６３，９７１．８１	１，２８５，９５６，０３１．６１
应付账款		２，０３４，５５９，３７０．８０	１，７３２，３８２，１５２．０９
预收款项		３，７２６，２９３，１７４．５９	３，３２９，１９４，９５３．５８
应付职工薪酬		１４８，８５３，１５０．８５	１８９，９１３，４７４．６５
应交税费		８４，９７５，４５０．０２	５２，７２５，５０７．６８
应付利息
应付股利
其他应付款		４１，６６２，２１０．０７	４９，０２７，２３４．４９
一年内到期的非流动负债			２０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		６，９５３，２６３，０３８．２８	６，７２５，７３５，３９５．４９
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		５，０６６，８００．００	５，０６６，８００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１０６，７１９，８３３．３２	１０８，８７５，１６６．６７
非流动负债合计		１１１，７８６，６３３．３２	１１３，９４１，９６６．６７
负债合计		７，０６５，０４９，６７１．６０	６，８３９，６７７，３６２．１６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，６３８，７７０，２３３．００	１，０９２，５１３，４８９．００
资本公积		１，６３２，７４９，２４１．１２	２，１７９，００５，９８５．１２
减：库存股
专项储备
盈余公积		５４４，１１０，１１０．５２	５４４，１１０，１１０．５２
一般风险准备
未分配利润		８３４，０８６，１３４．３２	９５２，１１９，１８０．２３
所有者权益（或股东权益）合计		４，６４９，７１５，７１８．９６	４，７６７，７４８，７６４．８７
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１１，７１４，７６５，３９０．５６	１１，６０７，４２６，１２７．０３

法定代表人：印建安 主管会计工作负责人：吉利锋 会计机构负责人：朴海英

合并利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１，０９２，５１３，４８９．００

２，１７９，６６５，０９６．７１

５４４，１１０，１１０．５２

１，０７３，９３９，１４０．６７

５９４，５７３．５２

４，８９０，８２２，４１０．４２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１，０９２，５１３，４８９．００

２，１７９，６６５，０９６．７１

５４４，１１０，１１０．５２

１，０７３，９３９，１４０．６７

５９４，５７３．５２

４，８９０，８２２，４１０．４２

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

５４６，２５６，７４４．００

－５４６，２５６，７４４．００

－９９，４４０，２７７．９７

９８，３４５．１７

－９９，３４１，９３２．８０

（一）净利润

４４６，８１６，４６６．５３

９８，３４５．１７

４４６，９１４，８１１．７０

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

４４６，８１６，４６６．５３

９８，３４５．１７

４４６，９１４，８１１．７０

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

－５４６，２５６，７４４．５０

－５４６，２５６，７４４．５０

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－５４６，２５６，７４４．５０

－５４６，２５６，７４４．５０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

５４６，２５６，７４４．００

－５４６，２５６，７４４．００

１．资本公积转增资本（或股本）

５４６，２５６，７４４．００

－５４６，２５６，７４４．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１，６３８，７７０，２３３．００

１，６３３，４０８，３５２．７１

５４４，１１０，１１０．５２

９７４，４９８，８６２．７０

６９２，９１８．６９

４，７９１，４８０，４７７．６２

法定代表人：印建安 主管会计工作负责人：吉利锋 会计机构负责人：朴海英

母公司利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		２，５５２，２４３，０３２．６７	２，２１９，２４５，９６３．８８
其中：营业收入	（六）、３３	２，５５２，２４３，０３２．６７	２，２１９，２４５，９６３．８８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		２，０８０，９５７，１３０．９７	１，８９０，９１０，００４．７８
其中：营业成本	（六）、３３	１，６３５，９６４，３９５．４７	１，５２２，１０２，１４７．９７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）、３４	１３，６１８，１３６．０４	１３，７５４，９０５．９１
销售费用	（六）、３５	７０，２１４，３６４．９７	５６，４６４，１５９．４０
管理费用	（六）、３６	３７０，５４２，５８８．９８	２９２，１５３，５５７．０９
财务费用	（六）、３７	－５６，９５４，０８９．５５	－２１，８９８，９４２．３５
资产减值损失	（六）、４０	４７，５７１，７３５．０６	２８，３３４，１７６．７６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）、３８	７０６，３０８．３８
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）、３９	２９，３８０，６８７．６９	２２３，６５５．３２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		６４２，８８７．１６	－８９３，０７１．０７
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		５０１，３７２，８９７．７７	３２８，５５９，６１４．４２
加：营业外收入	（六）、４１	１１，８９０，１６２．６８	８，４７６，８２６．６６
减：营业外支出	（六）、４２	３，３２４，１０７．７４	１，１０５，４１６．２９
其中：非流动资产处置损失		３９８，８０８．０９	５７２，６０５．３４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５０９，９３８，９５２．７１	３３５，９３１，０２４．７９
减：所得税费用	（六）、４３	６３，０２４，１４１．０１	４３，１２５，５０３．４３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		４４６，９１４，８１１．７０	２９２，８０５，５２１．３６
归属于母公司所有者的净利润		４４６，８１６，４６６．５３	２９２，７０８，４２０．８２
少数股东损益		９８，３４５．１７	９７，１００．５４
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）、４４	０．２７	０．１９
（二）稀释每股收益	（六）、４４	０．２７	０．１９
七、其他综合收益
八、综合收益总额		４４６，９１４，８１１．７０	２９２，８０５，５２１．３６
归属于母公司所有者的综合收益总额		４４６，８１６，４６６．５３	２９２，７０８，４２０．８２
归属于少数股东的综合收益总额		９８，３４５．１７	９７，１００．５４

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	９８３，２６２，１４０．００	６６０，４４１，８５２．５７			４８５，２８７，７６４．９３		４６８，０９０，９７５．７４		３６６，３３４．９７	２，５９７，４４９，０６８．２１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９８３，２６２，１４０．００	６６０，４４１，８５２．５７			４８５，２８７，７６４．９３		４６８，０９０，９７５．７４		３６６，３３４．９７	２，５９７，４４９，０６８．２１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１０９，２５１，３４９．００	１，５１９，２２３，２４４．１４					２９２，７０８，４２０．８２		９７，１００．５４	１，９２１，２８０，１１４．５０
（一）净利润							２９２，７０８，４２０．８２		９７，１００．５４	２９２，８０５，５２１．３６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２９２，７０８，４２０．８２		９７，１００．５４	２９２，８０５，５２１．３６
（三）所有者投入和减少资本	１０９，２５１，３４９．００	１，５１９，２２３，２４４．１４								１，６２８，４７４，５９３．１４
１．所有者投入资本	１０９，２５１，３４９．００	１，５１９，２２３，２４４．１４								１，６２８，４７４，５９３．１４
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损