§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人孙金国、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人（会计主管人员）王辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 平庄能源 |
| 股票代码 | ０００７８０ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张建忠 | 尹晓东 |
| 联系地址 | 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源证券部 |
| 电话 | ０４７６－３３２４２８１，３３２８４００ | ０４７６－３３２４２８１ |
| 传真 | ０４７６－３３２８２２０ | ０４７６－３３２８２２０ |
| 电子信箱 | ｐｚｎｙｚｊｚ＠１６３．ｃｏｍ | ｐｚｎｙｙｘｄ＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ５，４５０，６０９，１５３．４６ | ５，１９０，２８３，１５６．４７ | ５．０２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ４，０１０，６６０，８６４．４９ | ３，６６２，３８７，９０３．６７ | ９．５１％ |
| 股本（股） | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，０１４，３０６，３２４．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．９５ | ３．６１ | ９．４２％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １，８９５，４８９，０９６．６９ | １，６２２，９６０，８４５．５３ | １６．７９％ |
| 营业利润（元） | ４６６，１１９，７２９．０２ | ４２８，７２０，１３５．３７ | ８．７２％ |
| 利润总额（元） | ４６６，７１９，７４２．６５ | ４２６，１６８，９５７．０３ | ９．５２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３５０，０２７，５５１．７２ | ３６３，７１３，５２７．９８ | －３．７６％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ３４９，５７７，５４１．５０ | ３６５，８８２，０２９．５７ | －４．４６％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３５ | ０．３６ | －２．７８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３５ | ０．３６ | －２．７８％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ９．００％ | １１．３５％ | －２．３５％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ８．９９％ | １１．４１％ | －２．４２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １９４，０３６，９７１．３８ | ７０１，１３８，９９２．３１ | －７２．３３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１９ | ０．６９ | －７２．４６％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 股东总数 | ９２，０１１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | ６１．４２％ | ６２２，９４７，２８７ | | |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．８４％ | ８，５０２，３４１ | | |
| 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．５２％ | ５，３０８，９７７ | | |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．５１％ | ５，１９９，７９３ | | |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４５％ | ４，５２７，３５９ | | |
| 钱旭璋 | 境内自然人 | ０．４０％ | ４，１００，０００ | | |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．３１％ | ３，０９９，７０４ | | |
| 韩宏宇 | 境内自然人 | ０．２５％ | ２，５５８，６５８ | | |
| 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．２２％ | ２，１９７，８０３ | | |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．２１％ | ２，１３７，３５９ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | ６２２，９４７，２８７ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | ８，５０２，３４１ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | ５，３０８，９７７ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | ５，１９９，７９３ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | ４，５２７，３５９ | 人民币普通股 |
| 钱旭璋 | ４，１００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ３，０９９，７０４ | 人民币普通股 |
| 韩宏宇 | ２，５５８，６５８ | 人民币普通股 |
| 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | ２，１９７，８０３ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | ２，１３７，３５９ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。 |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ７２１，１７１．０３ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１２１，１５７．４０ | |
| 所得税影响额 | －１５０，００３．４１ | |
| 合计 | ４５０，０１０．２２ | － |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 煤炭采选业 | １５７，７２１．６９ | ９４，９６８．８７ | ３９．７９％ | １１．７５％ | ５．９４％ | ３．３１％ |
| 其他业务 | ３１，８２７．２２ | ２４，１６７．４１ | ２４．０７％ | ５０．４１％ | ６８．１０％ | －７．９９％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 煤炭采选业 | １５７，７２１．６９ | ９４，９６８．８７ | ３９．７９％ | １１．７５％ | ５．９４％ | ３．３１％ |
| 材料销售 | １７，０５６．７２ | １６，８８７．０１ | ０．９９％ | ９９．７２％ | １０６．７４％ | －３．３６％ |
| 煤炭代销手续费 | ６，６０８．３６ | ０．００ | １００．００％ | －２．７８％ | ０．００％ | ０．００％ |
| 工程施工及其他 | ８，１６２．１４ | ７，２８０．４０ | １０．８０％ | ４０．１９％ | １７．２８％ | １７．４３％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内蒙古自治区内 | ６３，３４１．０２ | １３．５３％ |
| 内蒙古自治区外 | ９４，３８０．６８ | １０．５９％ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，９５１，５４２，３１７．０６ | １，９５１，５４２，３１７．０６ | ２，３４３，１２０，７２０．９８ | ２，３４３，１２０，７２０．９８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２７３，７６３，２４８．０２ | ２７３，７６３，２４８．０２ | ２５５，７５５，７７７．５４ | ２５５，７５５，７７７．５４ |
| 应收账款 | ７３０，６０５，１１８．１６ | ７３０，６０５，１１８．１６ | １７８，１１５，２３１．５２ | １７８，１１５，２３１．５２ |
| 预付款项 | ８５，８４４，４４９．７７ | ８５，８４４，４４９．７７ | ３１，４２１，１４０．９４ | ３１，４２１，１４０．９４ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ８９，９５０，８２６．８１ | ８９，９５０，８２６．８１ | ６７，９９３，１５１．３１ | ６７，９９３，１５１．３１ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １３３，３７８，０１８．１３ | １３３，３７８，０１８．１３ | ８４，６６９，２４７．８３ | ８４，６６９，２４７．８３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ３，２６５，０８３，９７７．９５ | ３，２６５，０８３，９７７．９５ | ２，９６１，０７５，２７０．１２ | ２，９６１，０７５，２７０．１２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １，１６４，６５７，９４９．１３ | １，１６４，６５７，９４９．１３ | １，２３１，８４７，６９０．２０ | １，２３１，８４７，６９０．２０ |
| 在建工程 | ５１，８６５，３６１．９１ | ５１，８６５，３６１．９１ | ９，１９９，７０４．３０ | ９，１９９，７０４．３０ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ８３５，４６８，０６９．３７ | ８３５，４６８，０６９．３７ | ８６４，５０２，３６０．９７ | ８６４，５０２，３６０．９７ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | １１１，６８８，８６５．０１ | １１１，６８８，８６５．０１ | １１８，５８８，０７１．２７ | １１８，５８８，０７１．２７ |
| 递延所得税资产 | ２１，８４４，９３０．０９ | ２１，８４４，９３０．０９ | ５，０７０，０５９．６１ | ５，０７０，０５９．６１ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２，１８５，５２５，１７５．５１ | ２，１８５，５２５，１７５．５１ | ２，２２９，２０７，８８６．３５ | ２，２２９，２０７，８８６．３５ |
| 资产总计 | ５，４５０，６０９，１５３．４６ | ５，４５０，６０９，１５３．４６ | ５，１９０，２８３，１５６．４７ | ５，１９０，２８３，１５６．４７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ２３０，１９９，１７６．９２ | ２３０，１９９，１７６．９２ | ２２５，４５２，９１８．９９ | ２２５，４５２，９１８．９９ |
| 预收款项 | ２３７，５８６，９２５．１０ | ２３７，５８６，９２５．１０ | ４６１，８３８，４６８．０９ | ４６１，８３８，４６８．０９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １４６，２０４，１７５．１９ | １４６，２０４，１７５．１９ | ２８，５１９，５８４．７８ | ２８，５１９，５８４．７８ |
| 应交税费 | ２１０，９８７，７２６．０９ | ２１０，９８７，７２６．０９ | １５６，８８４，７０８．７１ | １５６，８８４，７０８．７１ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ６０５，４６１，２８１．５６ | ６０５，４６１，２８１．５６ | ２２３，６６７，２６１．１３ | ２２３，６６７，２６１．１３ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，４３０，４３９，２８４．８６ | １，４３０，４３９，２８４．８６ | １，０９６，３６２，９４１．７０ | １，０９６，３６２，９４１．７０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | ４０８，４５４，１２６．９９ | ４０８，４５４，１２６．９９ |
| 专项应付款 | ９，５０９，００４．１１ | ９，５０９，００４．１１ | ９，５０９，００４．１１ | ９，５０９，００４．１１ |
| 预计负债 | | | １３，５６９，１８０．００ | １３，５６９，１８０．００ |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ９，５０９，００４．１１ | ９，５０９，００４．１１ | ４３１，５３２，３１１．１０ | ４３１，５３２，３１１．１０ |
| 负债合计 | １，４３９，９４８，２８８．９７ | １，４３９，９４８，２８８．９７ | １，５２７，８９５，２５２．８０ | １，５２７，８９５，２５２．８０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，０１４，３０６，３２４．００ |
| 资本公积 | １，４７６，３４１，５７１．３４ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | １，４７６，３４１，５７１．３４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | ５１０，２５１，７６７．８５ | ５１０，２５１，７６７．８５ | ４１０，５７５，７２６．３５ | ４１０，５７５，７２６．３５ |
| 盈余公积 | ８５，５８７，８０２．１５ | ８５，５８７，８０２．１５ | ８５，５８７，８０２．１５ | ８５，５８７，８０２．１５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ９２４，１７３，３９９．１５ | ９２４，１７３，３９９．１５ | ６７５，５７６，４７９．８３ | ６７５，５７６，４７９．８３ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ４，０１０，６６０，８６４．４９ | ４，０１０，６６０，８６４．４９ | ３，６６２，３８７，９０３．６７ | ３，６６２，３８７，９０３．６７ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ４，０１０，６６０，８６４．４９ | ４，０１０，６６０，８６４．４９ | ３，６６２，３８７，９０３．６７ | ３，６６２，３８７，９０３．６７ |
| 负债和所有者权益总计 | ５，４５０，６０９，１５３．４６ | ５，４５０，６０９，１５３．４６ | ５，１９０，２８３，１５６．４７ | ５，１９０，２８３，１５６．４７ |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０２月２５日 | 公司证券部 | 实地调研 | 招商证券陈文才 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| ２０１１年０２月２５日 | 公司证券部 | 实地调研 | 招商证券王鹏 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| ２０１１年０２月２５日 | 公司证券部 | 实地调研 | 招商证券邵羽白 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| ２０１１年０４月１４日 | 公司证券部 | 实地调研 | 齐鲁证券邓亮 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| ２０１１年０４月１４日 | 公司证券部 | 实地调研 | 渤海证券任宪功 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| ２０１１年０４月１４日 | 公司证券部 | 实地调研 | 长城证券赵文 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| ２０１１年０５月０８日 | 公司证券部 | 实地调研 | 广发证券李音临 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| ２０１１年０５月２９日 | 公司证券部 | 实地调研 | 齐鲁证券刘昭亮 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| ２０１１年０６月２０日 | 公司证券部 | 实地调研 | 日信证券张淑英 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国国电集团公司 | 中国国电在收购报告书中所作承诺如下：１、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在２００７年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。国电集团保证继续履行上述承诺。２、收购完成后平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。３、为避免未来与平庄能源产生同业竞争，国电集团做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。４、国电集团已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（１）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（２）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（３）不以低于市场价格的条件与ＳＴ 平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（１）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（２）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。 | 报告期内严格履行承诺。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | 平庄煤业对公司承诺事项，在报告期内严格履行，具体承诺事项如下：１、平庄煤业继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。２、平庄煤业承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。３、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。４、平庄煤业将销售公司置入上市公司，平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金，以１０元／吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。５、上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。６、上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。７、平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。８、平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的＂五分开＂。平庄煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。 | 报告期内严格履行承诺。 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | ４０，８４５．４１ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ４０，８４５．４１ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
７．２．２ 利润表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，８９５，４８９，０９６．６９ | １，８９５，４８９，０９６．６９ | １，６２２，９６０，８４５．５３ | １，６２２，９６０，８４５．５３ |
| 其中：营业收入 | １，８９５，４８９，０９６．６９ | １，８９５，４８９，０９６．６９ | １，６２２，９６０，８４５．５３ | １，６２２，９６０，８４５．５３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，４２９，３６９，３６７．６７ | １，４２９，３６９，３６７．６７ | １，１９４，２４０，７１０．１６ | １，１９４，２４０，７１０．１６ |
| 其中：营业成本 | １，１９１，３６２，８５２．６４ | １，１９１，３６２，８５２．６４ | １，０４０，２１５，９００．５０ | １，０４０，２１５，９００．５０ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ５２，１５７，２９４．００ | ５２，１５７，２９４．００ | ４５，９６６，８４２．６７ | ４５，９６６，８４２．６７ |
| 销售费用 | ４，３５６，８６３．８９ | ４，３５６，８６３．８９ | ３，７４６，４６１．５７ | ３，７４６，４６１．５７ |
| 管理费用 | １５６，７４０，５２９．８６ | １５６，７４０，５２９．８６ | １０３，１８２，５４６．０５ | １０３，１８２，５４６．０５ |
| 财务费用 | －１３，３３４，２４３．７０ | －１３，３３４，２４３．７０ | －８，６７０，４７０．６６ | －８，６７０，４７０．６６ |
| 资产减值损失 | ３８，０８６，０７０．９８ | ３８，０８６，０７０．９８ | ９，７９９，４３０．０３ | ９，７９９，４３０．０３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４６６，１１９，７２９．０２ | ４６６，１１９，７２９．０２ | ４２８，７２０，１３５．３７ | ４２８，７２０，１３５．３７ |
| 加：营业外收入 | ２，３９０，００７．８８ | ２，３９０，００７．８８ | ６７２，８３５．１９ | ６７２，８３５．１９ |
| 减：营业外支出 | １，７８９，９９４．２５ | １，７８９，９９４．２５ | ３，２２４，０１３．５３ | ３，２２４，０１３．５３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １，６５７，８６８．２５ | １，６５７，８６８．２５ | ２，３２３，６０６．７９ | ２，３２３，６０６．７９ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４６６，７１９，７４２．６５ | ４６６，７１９，７４２．６５ | ４２６，１６８，９５７．０３ | ４２６，１６８，９５７．０３ |
| 减：所得税费用 | １１６，６９２，１９０．９３ | １１６，６９２，１９０．９３ | ６２，４５５，４２９．０５ | ６２，４５５，４２９．０５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３５０，０２７，５５１．７２ | ３５０，０２７，５５１．７２ | ３６３，７１３，５２７．９８ | ３６３，７１３，５２７．９８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３５０，０２７，５５１．７２ | ３５０，０２７，５５１．７２ | ３６３，７１３，５２７．９８ | ３６３，７１３，５２７．９８ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．３５ | ０．３５ | ０．３６ | ０．３６ |
| （二）稀释每股收益 | ０．３５ | ０．３５ | ０．３６ | ０．３６ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ３５０，０２７，５５１．７２ | ３５０，０２７，５５１．７２ | ３６３，７１３，５２７．９８ | ３６３，７１３，５２７．９８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３５０，０２７，５５１．７２ | ３５０，０２７，５５１．７２ | ３６３，７１３，５２７．９８ | ３６３，７１３，５２７．９８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，３５８，４６７，３６５．３２ | １，３５８，４６７，３６５．３２ | １，６９６，５９８，５３２．１６ | １，６９６，５９８，５３２．１６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３１４，２３８，８９２．５８ | ３１４，２３８，８９２．５８ | １４５，７０５，０７８．３８ | １４５，７０５，０７８．３８ |
| 经营活动现金流入小计 | １，６７２，７０６，２５７．９０ | １，６７２，７０６，２５７．９０ | １，８４２，３０３，６１０．５４ | １，８４２，３０３，６１０．５４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５４７，３５６，６５９．８３ | ５４７，３５６，６５９．８３ | ３７２，７５９，７７１．３３ | ３７２，７５９，７７１．３３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４２１，０８５，４２５．２２ | ４２１，０８５，４２５．２２ | ３３７，６０８，０８４．４０ | ３３７，６０８，０８４．４０ |
| 支付的各项税费 | ４５３，７７５，９０３．４１ | ４５３，７７５，９０３．４１ | ３５３，９６０，８４３．６５ | ３５３，９６０，８４３．６５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５６，４５１，２９８．０６ | ５６，４５１，２９８．０６ | ７６，８３５，９１８．８５ | ７６，８３５，９１８．８５ |
| 经营活动现金流出小计 | １，４７８，６６９，２８６．５２ | １，４７８，６６９，２８６．５２ | １，１４１，１６４，６１８．２３ | １，１４１，１６４，６１８．２３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １９４，０３６，９７１．３８ | １９４，０３６，９７１．３８ | ７０１，１３８，９９２．３１ | ７０１，１３８，９９２．３１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４，８１３，０５９．１４ | ４，８１３，０５９．１４ | ２２５，５６０．００ | ２２５，５６０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ４，８１３，０５９．１４ | ４，８１３，０５９．１４ | ２２５，５６０．００ | ２２５，５６０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８０，５４３，６７５．０５ | ８０，５４３，６７５．０５ | ３３，１６８，８１７．４８ | ３３，１６８，８１７．４８ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ８０，５４３，６７５．０５ | ８０，５４３，６７５．０５ | ３３，１６８，８１７．４８ | ３３，１６８，８１７．４８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７５，７３０，６１５．９１ | －７５，７３０，６１５．９１ | －３２，９４３，２５７．４８ | －３２，９４３，２５７．４８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | ４０８，４５４，１２６．９９ | ４０８，４５４，１２６．９９ | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １０１，４３０，６３２．４０ | １０１，４３０，６３２．４０ | ７１，００１，４２４．５０ | ７１，００１，４２４．５０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ５０９，８８４，７５９．３９ | ５０９，８８４，７５９．３９ | ７１，００１，４２４．５０ | ７１，００１，４２４．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５０９，８８４，７５９．３９ | －５０９，８８４，７５９．３９ | －７１，００１，４２４．５０ | －７１，００１，４２４．５０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３９１，５７８，４０３．９２ | －３９１，５７８，４０３．９２ | ５９７，１９４，３１０．３３ | ５９７，１９４，３１０．３３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２，３４３，１２０，７２０．９８ | ２，３４３，１２０，７２０．９８ | １，４５６，８９４，６６３．５４ | １，４５６，８９４，６６３．５４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，９５１，５４２，３１７．０６ | １，９５１，５４２，３１７．０６ | ２，０５４，０８８，９７３．８７ | ２，０５４，０８８，９７３．８７ |
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
证券代码：０００７８０ 证券简称：平庄能源 公告编号：２０１１－０１８
７．２．４ 合并所有者权益变动表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | | ４１０，５７５，７２６．３５ | ８５，５８７，８０２．１５ | | ６７５，５７６，４７９．８３ | | | ３，６６２，３８７，９０３．６７ | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | | ２９３，８１９，３３７．５１ | ２０，８１２，３９０．４７ | | １６３，５９９，１９９．２０ | | | ２，９６８，８７８，８２２．５２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | | ４１０，５７５，７２６．３５ | ８５，５８７，８０２．１５ | | ６７５，５７６，４７９．８３ | | | ３，６６２，３８７，９０３．６７ | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | | ２９３，８１９，３３７．５１ | ２０，８１２，３９０．４７ | | １６３，５９９，１９９．２０ | | | ２，９６８，８７８，８２２．５２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ９９，６７６，０４１．５０ | | | ２４８，５９６，９１９．３２ | | | ３４８，２７２，９６０．８２ | | | | １１６，７５６，３８８．８４ | ６４，７７５，４１１．６８ | | ５１１，９７７，２８０．６３ | | | ６９３，５０９，０８１．１５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３５０，０２７，５５１．７２ | | | ３５０，０２７，５５１．７２ | | | | | | | ６４７，７５４，１１６．８１ | | | ６４７，７５４，１１６．８１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３５０，０２７，５５１．７２ | | | ３５０，０２７，５５１．７２ | | | | | | | ６４７，７５４，１１６．８１ | | | ６４７，７５４，１１６．８１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１０１，４３０，６３２．４０ | | | －１０１，４３０，６３２．４０ | | | | | ６４，７７５，４１１．６８ | | －１３５，７７６，８３６．１８ | | | －７１，００１，４２４．５０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | ６４，７７５，４１１．６８ | | －６４，７７５，４１１．６８ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０１，４３０，６３２．４０ | | | －１０１，４３０，６３２．４０ | | | | | | | －７１，００１，４２４．５０ | | | －７１，００１，４２４．５０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ９９，６７６，０４１．５０ | | | | | | ９９，６７６，０４１．５０ | | | | １１６，７５６，３８８．８４ | | | | | | １１６，７５６，３８８．８４ |
| １．本期提取 | | | | １０５，５９８，４８７．５０ | | | | | | １０５，５９８，４８７．５０ | | | | １９５，４０１，２６７．００ | | | | | | １９５，４０１，２６７．００ |
| ２．本期使用 | | | | ５，９２２，４４６．００ | | | | | | ５，９２２，４４６．００ | | | | ７８，６４４，８７８．１６ | | | | | | ７８，６４４，８７８．１６ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | | ５１０，２５１，７６７．８５ | ８５，５８７，８０２．１５ | | ９２４，１７３，３９９．１５ | | | ４，０１０，６６０，８６４．４９ | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | | ４１０，５７５，７２６．３５ | ８５，５８７，８０２．１５ | | ６７５，５７６，４７９．８３ | | | ３，６６２，３８７，９０３．６７ |
７．２．５ 母公司所有者权益变动表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | | ４１０，５７５，７２６．３５ | ８５，５８７，８０２．１５ | | ６７５，５７６，４７９．８３ | ３，６６２，３８７，９０３．６７ | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | | ２９３，８１９，３３７．５１ | ２０，８１２，３９０．４７ | | １６３，５９９，１９９．２０ | ２，９６８，８７８，８２２．５２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | | ４１０，５７５，７２６．３５ | ８５，５８７，８０２．１５ | | ６７５，５７６，４７９．８３ | ３，６６２，３８７，９０３．６７ | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | | ２９３，８１９，３３７．５１ | ２０，８１２，３９０．４７ | | １６３，５９９，１９９．２０ | ２，９６８，８７８，８２２．５２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ９９，６７６，０４１．５０ | | | ２４８，５９６，９１９．３２ | ３４８，２７２，９６０．８２ | | | | １１６，７５６，３８８．８４ | ６４，７７５，４１１．６８ | | ５１１，９７７，２８０．６３ | ６９３，５０９，０８１．１５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３５０，０２７，５５１．７２ | ３５０，０２７，５５１．７２ | | | | | | | ６４７，７５４，１１６．８１ | ６４７，７５４，１１６．８１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３５０，０２７，５５１．７２ | ３５０，０２７，５５１．７２ | | | | | | | ６４７，７５４，１１６．８１ | ６４７，７５４，１１６．８１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１０１，４３０，６３２．４０ | －１０１，４３０，６３２．４０ | | | | | ６４，７７５，４１１．６８ | | －１３５，７７６，８３６．１８ | －７１，００１，４２４．５０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | ６４，７７５，４１１．６８ | | －６４，７７５，４１１．６８ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０１，４３０，６３２．４０ | －１０１，４３０，６３２．４０ | | | | | | | －７１，００１，４２４．５０ | －７１，００１，４２４．５０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ９９，６７６，０４１．５０ | | | | ９９，６７６，０４１．５０ | | | | １１６，７５６，３８８．８４ | | | | １１６，７５６，３８８．８４ |
| １．本期提取 | | | | １０５，５９８，４８７．５０ | | | | １０５，５９８，４８７．５０ | | | | １９５，４０１，２６７．００ | | | | １９５，４０１，２６７．００ |
| ２．本期使用 | | | | ５，９２２，４４６．００ | | | | ５，９２２，４４６．００ | | | | ７８，６４４，８７８．１６ | | | | ７８，６４４，８７８．１６ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | | ５１０，２５１，７６７．８５ | ８５，５８７，８０２．１５ | | ９２４，１７３，３９９．１５ | ４，０１０，６６０，８６４．４９ | １，０１４，３０６，３２４．００ | １，４７６，３４１，５７１．３４ | | ４１０，５７５，７２６．３５ | ８５，５８７，８０２．１５ | | ６７５，５７６，４７９．８３ | ３，６６２，３８７，９０３．６７ |
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